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Hanesbrands Inc

Hanesbrands (HBI.US, US4103451021)

Hanesbrands Inc., a consumer goods company, designs, manufactures, sources, and sells a range of basic apparel for men, women, and children in the United States. The company operates through three segments: Innerwear, Activewear, and International. It sells men's underwear, women's panties, children's underwear, activewear, socks, and hosiery, as well as intimate apparel, such as bras and shapewears; home goods; and T-shirts, fleece, sport shirts, performance T-shirts and shorts, sports bras, and thermals, as well as licensed logo apparel in collegiate bookstores, mass retailers, and other channels. The company licenses its Champion name for footwear and sports accessories. Hanesbrands Inc. provides its products primarily under the Hanes, Champion, Maidenform, Bali, JMS/Just My Size, Polo Ralph Lauren, Playtex, DKNY, Donna Karan, …

Siège social : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC, United States, 27105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hanesbrands

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hanesbrands Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
348 161 000 99,0% 1,2% 112,0% 6,4 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 10,8 1,7 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,1 USD masqué 16,0 12,7 7,0 17,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hanesbrands Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hanesbrands Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,9% +9,1% +24,5% +102,7% +14,7% +12,2% -16,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-20,2% -28,6% -24,7% +28,5% +151,6% +218,2% +194,3%

 

Équipe de direction de Hanesbrands Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael E. Faircloth Group Pres of Global Operations, American Casualwear & E-Commerce 54 Joia M. Johnson Chief Admin. Officer, Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 60
Gerald W. Evans Jr. Advisor 61 David L. Bortolussi Group Pres of Innerwear International 51
W. Howard Upchurch Jr. Group Pres of Innerwear Americas 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hanesbrands Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hanesbrands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hanesbrands Inc

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Fondamentaux de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 732 6 028 6 471 6 804 6 967  +5,2% +7,4% +5,1% +2,4%
EBITDA 703 836 845 983 975  +19,0% +1,0% +16,3% -0,8%
Résultat opérationnel 595 776 723 868 890  +30,3% -6,8% +20,0% +2,5%
Résultat net 429 539 62 553 601  +25,8% -88,5% +793,6% +8,6%
Free Cash Flow 128 522 569 557 702  +309,2% +8,9% -2,0% +26,1%
Marge de FCF 2% 9% 9% 8% 10%  +289,0% +1,4% -6,8% +23,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 6% - 14% 12%  -36,8% - - -19,8%
Capital investi 3 901 4 966 4 650 4 951 4 609  +27,3% -6,4% +6,5% -6,9%
Actions en circulation (en M) 404 385 369 365 366  -4,7% -4,2% -1,1% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hanesbrands Inc

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Ratio de profitabilité de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 38% 38% 39% 39%  +1,3% +1,9% +1,5% 0%
Marge d’EBITDA 12% 14% 13% 14% 14%  +13,1% -5,9% +10,7% -3,1%
Marge opérationnelle 10% 13% 11% 13% 13%  +23,9% -13,2% +14,2% +0,1%
Marge bénéficiaire 7% 9% 1% 8% 9%  +19,6% -89,3% +749,9% +6,1%
Marge de FCF 2% 9% 9% 8% 10%  +289,0% +1,4% -6,8% +23,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 0,9% 7,8% 8,2%  - -89,6% +771,6% +5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 43,2% 6,5% 66,8% 54,4%  - -85,0% +930,4% -18,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6  +19,6% -6,3% -13,8% +0,6%
Liquidité générale 1,9 2,1 1,9 1,7 1,8  +6,1% -7,5% -9,0% +5,1%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,9 4,2 3,6 3,1  +19,7% +6,8% -13,9% -13,6%
Dette sur actifs 47% 54% 57% 55% 46%  +16,0% +6,1% -4,6% -16,4%
Dette sur capitaux propres 206% 306% 578% 410% 273%  +48,6% +88,9% -29,0% -33,5%
Couverture par l’EBITDA -6,0 5,5 4,8 5,0 5,5  -192,0% -11,6% +4,2% +8,2%
   ∼ par l’EBIT -5,0 4,7 4,1 4,3 4,8  -194,5% -13,9% +6,0% +11,2%
   ∼ par le flux opérationel -1,9 4,0 3,8 3,3 4,5  -306,2% -5,2% -12,1% +36,1%
Coût de la dette - 4,8% 4,5% 4,9% 4,9%  - -5,6% +8,3% -0,9%

 

Graphique des dividendes de Hanesbrands Inc

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Ratios de distribution de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 429 539 62 553 601  +25,8% -88,5% +793,6% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 128 522 569 557 702  +309,2% +8,9% -2,0% +26,1%
Dividende payé -161 -167 -220 -216 -217  +3,8% +31,4% -1,6% +0,3%
Distribution sur résultat net 38% 31% 355% 39% 36%  -17,5% +1 045,0% -89,0% -7,7%
Distribution sur FCF 126% 32% 39% 39% 31%  -74,6% +20,6% +0,4% -20,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanesbrands Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 184 179 172 181 164  -2,8% -4,0% +5,2% -9,4%
Délai paiement clients (DSO) 43 49 51 47 43  +13,8% +3,3% -8,3% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 106 112 114  - +7,2% +5,0% +2,1%
Conversion de l’encaisse - 129 116 116 92  - -9,8% -0,6% -20,2%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -14,4% +7,6% -0,1% +1,0%
Frais généraux sur CP 121% 123% 258% 184% 148%  +1,5% +110,1% -28,4% -19,7%
Frais généraux sur CA 27% 25% 27% 26% 26%  -7,4% +9,7% -3,8% -0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanesbrands Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hanesbrands Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hanesbrands

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Dividendes par action détachés par Hanesbrands Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,15--0,15--0,15----
2019-0,15--0,15--0,15--0,15-
2018-0,15--0,15--0,15--0,15-
2017-0,15--0,15--0,15--0,15-
2016-0,11--0,11--0,11--0,11-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,08--0,08--0,08--0,08-
2013----0,05--0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 732 6 028 6 471 6 804 6 967  +5,2% +7,4% +5,1% +2,4%
Charges d'exploitation -1 541 -1 500 -1 767 -1 789 -1 830  -2,6% +17,8% +1,2% +2,3%
   dont Coût des ventes -3 595 -3 752 -3 981 -4 147 -4 248  +4,4% +6,1% +4,2% +2,4%
   dont Frais généraux -1 541 -1 500 -1 767 -1 789 -1 830  -2,6% +17,8% +1,2% +2,3%
Résultat opérationnel 595 776 723 868 890  +30,3% -6,8% +20,0% +2,5%
Autres revenus/frais nets -397 -52 -39 -26 -31  -86,9% -24,2% -32,7% +19,1%
Charge d'intérêt -118 -153 -174 -195 -179  -229,4% +14,2% +11,6% -8,3%
Résultat avant impôts 474 571 537 647 680  +20,5% -5,9% +20,4% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -45 -34 -473 -94 -79  -176,1% +1 280,9% -80,2% -15,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
429 539 62 553 601  +25,8% -88,5% +793,6% +8,6%
 
EBITDA 703 836 845 983 975  +19,0% +1,0% +16,3% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 539 729 618 742 786  +35,4% -15,2% +20,0% +6,0%
Taux d’imposition 10% 6% - 14% 12%  -36,8% - - -19,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 918 3 298 3 386 3 518 3 225  +13,0% +2,7% +3,9% -8,3%
   dont Trésorerie 319 460 422 433 329  +44,2% -8,4% +2,7% -24,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 680 814 903 871 815  +19,7% +10,9% -3,6% -6,4%
   dont Stock 1 815 1 841 1 875 2 054 1 906  +1,4% +1,9% +9,6% -7,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 650 692 624 608 588  +6,5% -9,9% -2,6% -3,3%
Écart d'acquisitions 834 1 099 1 167 1 242 1 236  +31,7% +6,2% +6,4% -0,5%
Biens incorporels 701 1 285 1 403 1 555 1 521  +83,5% +9,1% +10,9% -2,2%
Actifs totaux 5 619 6 908 6 895 7 256 7 354  +22,9% -0,2% +5,2% +1,4%
 
Passifs courants 1 504 1 603 1 779 2 030 1 771  +6,6% +11,0% +14,1% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 941 1 028 1 171 1 326 1 282  +9,3% +13,9% +13,2% -3,3%
   dont Dette à court terme 371 235 261 446 115  -36,7% +11,4% +70,7% -74,2%
Dette à long terme 2 254 3 508 3 702 3 534 3 257  +55,6% +5,5% -4,5% -7,8%
Passifs totaux 4 343 5 684 6 209 6 286 6 117  +30,9% +9,2% +1,2% -2,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  -3,3% -4,9% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 389 1 396 850 1 185 1 546  +0,5% -39,1% +39,3% +30,5%
Capitaux propres 1 276 1 224 686 970 1 237  -4,1% -43,9% +41,4% +27,4%
 
Dettes portant intérets 2 625 3 742 3 964 3 981 3 372  +42,6% +5,9% +0,4% -15,3%
Actions en circulation (en M) 404 385 369 365 366  -4,7% -4,2% -1,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 429 539 62 553 601  +25,8% -88,5% +793,6% +8,6%
 
Dépréciation 111 112 133 141 117  +1,1% +18,4% +6,2% -17,2%
Ajustements des bénéfices nets 32 23 296 42 56  -27,5% +1 185,6% -85,7% +32,3%
Ajust. comptes débiteurs -22 -79 -32 10 45  +260,5% -60,0% -132,4% +339,7%
Ajust. des stocks -290 136 23 -205 147  -146,9% -83,3% -1 006,6% -171,8%
Autres flux opérationnels -103 -103 160 -58 -120  -0,6% -256,3% -136,4% +106,3%
Flux opérationnel 227 606 656 643 803  +166,8% +8,3% -1,9% +24,9%
 
Dépenses d’investissement 99 83 87 86 101  -16,1% +4,3% -0,8% +17,1%
Investissements - -967 -105 -419 -110  - -89,2% +300,6% -73,8%
Flux d’investissement -277 -967 -105 -419 -110  +249,2% -89,2% +300,6% -73,8%
 
Dividendes payés -161 -167 -220 -216 -217  +3,8% +31,4% -1,6% +0,3%
Emprunts nets 680 1 077 136 35 -579  +58,4% -87,4% -74,1% -1 742,2%
Flux de financement 133 511 -586 -200 -824  +284,3% -214,6% -65,8% +311,0%
 
Variation nette de la trésorerie 83 150 -35 24 -130  +80,3% -123,0% -170,2% -637,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 761 1 867 1 751 1 316 1 739  +6,0% -6,2% -24,8% +32,1%
Charges d'exploitation -441 -443 -474 -440 -391  +0,4% +7,0% -7,2% -10,9%
   dont Coût des ventes -1 086 -1 155 -1 040 -843 -1 106  +6,3% -10,0% -18,9% +31,2%
   dont Frais généraux -441 -443 -474 -440 -391  +0,4% +7,0% -7,2% -10,9%
Résultat opérationnel 234 270 238 34 242  +15,3% -11,8% -85,7% +607,7%
Autres revenus/frais nets -8 -8 -8 -6 -5  -2,2% -5,1% -15,3% -22,2%
Charge d'intérêt -47 -43 -41 -37 -42  -7,4% -5,1% -9,9% +13,1%
Résultat avant impôts 179 219 189 -9 195  +22,0% -13,4% -104,9% -2 215,6%
Impôts sur les bénéfices -25 -31 -10 -1 -34  +22,0% -68,0% -113,5% -2 620,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 188 179 -8 161  +22,0% -4,4% -104,4% -2 147,0%
 
EBITDA 260 279 261 55 265  +7,0% -6,3% -78,9% +381,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 201 232 226 28 200  +15,3% -2,7% -87,5% +607,7%
Taux d’imposition 14% 14% 5% - 17%  +0% -63,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 656 3 626 3 225 3 951 4 032  -0,8% -11,1% +22,5% +2,0%
   dont Trésorerie 258 317 329 1 084 683  +22,9% +3,7% +229,5% -37,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 012 1 034 815 725 1 197  +2,2% -21,2% -11,1% +65,1%
   dont Stock 2 234 2 108 1 906 1 964 1 958  -5,6% -9,6% +3,0% -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 597 582 588 571 566  -2,6% +1,0% -2,9% -0,9%
Écart d'acquisitions 1 241 1 223 1 236 1 205 1 233  -1,4% +1,0% -2,5% +2,3%
Biens incorporels 1 541 1 494 1 521 1 435 1 479  -3,1% +1,8% -5,6% +3,0%
Actifs totaux 7 877 7 773 7 354 7 943 8 113  -1,3% -5,4% +8,0% +2,1%
 
Passifs courants 2 070 2 097 1 771 1 789 2 002  +1,3% -15,5% +1,0% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 1 574 1 587 1 282 1 373 1 721  +0,8% -19,2% +7,1% +25,3%
   dont Dette à court terme 351 365 115 266 121  +3,9% -68,4% +130,7% -54,3%
Dette à long terme 3 671 3 468 3 257 4 237 3 986  -5,5% -6,1% +30,1% -5,9%
Passifs totaux 6 742 6 543 6 117 7 070 7 034  -3,0% -6,5% +15,6% -0,5%
 
Action ordinaire 4 4 4 3 3  +0% +0,2% -4,0% +0%
Bénéfices non répartis 1 395 1 528 1 546 1 296 1 404  +9,5% +1,2% -16,2% +8,4%
Capitaux propres 1 135 1 230 1 237 874 1 079  +8,4% +0,5% -29,4% +23,6%
 
Dettes portant intérets 4 022 3 832 3 372 4 503 4 107  -4,7% -12,0% +33,5% -8,8%
Actions en circulation (en M) 366 366 366 359 351  0% 0% -1,9% -2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 154 188 179 -8 161  +22,0% -4,4% -104,4% -2 147,0%
 
Dépréciation 35 17 31 27 28  -51,1% +81,4% -10,7% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 7 42 -5 42  +220,1% +538,0% -112,4% -895,4%
Ajust. comptes débiteurs -75 -33 216 74 -466  -56,2% -755,0% -65,8% -732,1%
Ajust. des stocks 5 106 219 -87 25  +1 861,6% +106,3% -139,6% -129,2%
Autres flux opérationnels -12 28 -79 -77 45  -328,5% -381,1% -3,1% -158,0%
Flux opérationnel 137 302 559 -83 65  +120,6% +85,0% -114,9% -178,6%
 
Dépenses d’investissement 33 22 21 26 21  -34,4% -2,5% +21,9% -19,4%
Investissements -33 -40 -12 -24 -16  +22,6% -70,3% +106,0% -34,0%
Flux d’investissement -33 -40 -12 -24 -16  +22,6% -70,3% +106,0% -34,0%
 
Dividendes payés -54 -54 -54 -54 -52  +0% +0,1% -1,1% -2,7%
Emprunts nets -54 -175 -470 1 100 -410  +225,2% +168,6% -334,0% -137,3%
Flux de financement -136 -221 -538 878 -462  +62,9% +143,2% -263,0% -152,7%
 
Variation nette de la trésorerie -32 41 8 770 -413  -228,5% -79,2% +9 001,7% -153,6%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Hanesbrands Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.