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Hanesbrands Inc (HBI.US)

Hanesbrands Inc., a consumer goods company, designs, manufactures, sources, and sells a range of basic apparel for men, women, and children in the United States. The company operates through three segments: Innerwear, Activewear, and International. It sells men's underwear, women's panties, children's underwear, activewear, socks, and hosiery, as well as intimate apparel, such as bras and shapewears; home goods; and T-shirts, fleece, sport shirts, performance T-shirts and shorts, sports bras, and thermals, as well as licensed logo apparel in collegiate bookstores, mass retailers, and other channels. The company licenses its Champion name for footwear and sports accessories. Hanesbrands Inc. provides its products primarily under the Hanes, Champion, Maidenform, Bali, JMS/Just My Size, Polo Ralph Lauren, Playtex, DKNY, Donna Karan, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Hanesbrands    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Hanesbrands Inc    (US4103451021)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,2 9,0 1,1 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,8 masqué 14,6 16,6 11,6 19,4

 

Graphique des profits et résultats de Hanesbrands Inc

Fondamentaux7 de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 325 5 732 6 028 6 471 6 804  +7,6% +5,2% +7,4% +5,1%
EBITDA1 660 974 1 005 1 036 1 079  +47,7% +3,2% +3,1% +4,1%
Résultat opérationnel 564 870 902 914 947  +54,3% +3,6% +1,3% +3,7%
Résultat net 405 429 539 62 553  +6,0% +25,8% -88,5% +793,6%
Free Cash Flow 444 128 522 569 557  -71,2% +309,2% +8,9% -2,0%
Marge de FCF 8% 2% 9% 9% 8%  -73,3% +289,0% +1,4% -6,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 13% 10% 6% - 14%  -26,9% -36,8% - -
Capital investi1 3 226 3 761 4 910 4 638 4 945  +16,6% +30,5% -5,5% +6,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hanesbrands Inc

Ratio de profitabilité7 de Hanesbrands Inc    (US4103451021)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 38% 38% 39% 40%  -1,6% +0,1% +2,4% +0,7%
Marge d’EBITDA 12% 17% 17% 16% 16%  +37,2% -1,9% -4,0% -1,0%
Marge opérationnelle 11% 15% 15% 14% 14%  +43,4% -1,5% -5,6% -1,4%
Marge bénéficiaire 8% 7% 9% 1% 8%  -1,5% +19,6% -89,3% +749,9%
Marge de FCF 8% 2% 9% 9% 8%  -73,3% +289,0% +1,4% -6,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 8,6% 0,9% 7,8%  - +8,6% -89,6% +773,0%
Rentabilité financière (ROE) - 32,2% 43,2% 6,5% 66,8%  - +34,0% -85,0% +930,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Hanesbrands Inc    (US4103451021)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,61 0,66 0,80 0,74 0,64  +8,4% +20,1% -6,7% -13,8%
Liquidité générale 1,72 1,94 2,04 1,90 1,73  +13,1% +5,3% -6,8% -9,0%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,2 3,2 3,4 3,3  -8,3% +44,3% +6,1% -3,7%
Dette sur actifs 35% 44% 53% 57% 55%  +26,1% +19,8% +7,8% -4,4%
Dette sur capitaux propres 133% 195% 301% 576% 410%  +46,9% +54,6% +91,2% -28,9%
Couverture par l’EBITDA 6,8 8,3 6,6 5,9 5,5  +20,6% -20,3% -9,7% -6,7%
   ∼ par l’EBIT 5,8 7,4 5,9 5,2 4,9  +26,6% -19,9% -11,3% -7,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 1,9 4,0 3,8 3,3  -63,5% +106,2% -5,2% -12,1%

 

Graphique des dividendes de Hanesbrands Inc

Ratios de distribution7 de Hanesbrands Inc    (US4103451021)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Résultat net 405 429 539 62 553  +6,0% +25,8% -88,5% +793,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 444 128 522 569 557  -71,2% +309,2% +8,9% -2,0%
Dividende payé -120 -161 -167 -220 -216  +34,9% +3,8% +31,4% -1,6%
Distribution sur résultat net 30% 38% 31% 355% 39%  +27,2% -17,5% +1 045,0% -89,0%
Distribution sur FCF 27% 126% 32% 39% 39%  +369,0% -74,6% +20,6% +0,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanesbrands Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Hanesbrands Inc    (US4103451021)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 173 188 181 174 182  +8,6% -3,5% -3,7% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 46 43 51 51 47  -5,9% +16,9% +0,5% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 74 80 88  - +15,3% +7,5% +9,6%
Conversion de l’encaisse - 166 157 145 142  - -5,5% -7,6% -2,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +0,4% -15,1% +7,9% -0,1%
Frais généraux sur CP 97% 99% 109% 227% 172%  +2,3% +10,7% +107,6% -24,2%
Frais généraux sur CA 25% 22% 22% 24% 25%  -12,6% +1,0% +8,4% +2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2016 2017 2018  16-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Hanesbrands Inc

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanesbrands Inc

Sociétés possiblement comparables à Hanesbrands Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 325 5 732 6 028 6 471 6 804  +7,6% +5,2% +7,4% +5,1%
Charges d'exploitation -1 340 -1 541 -5 126 -1 767 -1 789  +15,0% +232,6% -65,5% +1,2%
   dont Coût des ventes -3 249 -3 532 -3 713 -3 926 -4 109  +8,7% +5,1% +5,7% +4,7%
   dont Frais généraux -1 340 -1 262 -1 340 -1 560 -1 672  -5,9% +6,2% +16,4% +7,2%
Résultat opérationnel 564 870 902 914 947  +54,3% +3,6% +1,3% +3,7%
Autres revenus/frais nets -299 -397 -331 -377 -301  +32,6% -16,6% +13,9% -20,2%
Charge d'intérêt -96 -118 -153 -174 -195  +22,5% +29,4% +14,2% +11,6%
Résultat avant impôts 465 474 571 537 647  +1,9% +20,5% -5,9% +20,4%
Impôts sur les bénéfices -60 -45 -34 -473 -94  -25,5% -23,9% +1 280,9% -80,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
405 429 539 62 553  +6,0% +25,8% -88,5% +793,6%
 
EBITDA1 660 974 1 005 1 036 1 079  +47,7% +3,2% +3,1% +4,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 491 788 848 914 810  +60,6% +7,6% +7,8% -11,4%
Taux d’imposition1 13% 10% 6% - 14%  -26,9% -36,8% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 550 2 918 3 321 3 386 3 518  +14,4% +13,8% +2,0% +3,9%
   dont Trésorerie 240 319 460 422 433  +33,1% +44,2% -8,4% +2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 672 680 837 903 871  +1,2% +23,0% +7,9% -3,6%
   dont Stock 1 537 1 815 1 841 1 875 2 054  +18,0% +1,4% +1,9% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 674 650 692 624 608  -3,5% +6,5% -9,9% -2,6%
Écart d'acquisitions 723 834 1 099 1 167 1 242  +15,4% +31,7% +6,2% +6,4%
Biens incorporels 1 414 701 1 285 1 403 1 555  -50,5% +83,5% +9,1% +10,9%
Actifs totaux 5 222 5 598 6 930 6 895 7 256  +7,2% +23,8% -0,5% +5,2%
 
Passifs courants 1 487 1 504 1 626 1 779 2 030  +1,2% +8,1% +9,4% +14,1%
   dont Créances fournisseurs 621 673 762 868 1 030  +8,3% +13,2% +13,9% +18,7%
   dont Dette à court terme 225 253 178 250 441  +12,2% -29,4% +39,9% +76,5%
Dette à long terme 1 614 2 233 3 508 3 702 3 534  +38,3% +57,1% +5,5% -4,5%
Passifs totaux 3 835 4 322 5 707 6 209 6 286  +12,7% +32,0% +8,8% +1,2%
 
Action ordinaire 1 4 4 4 4  +290,9% -3,3% -4,9% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 092 1 389 1 396 850 1 185  +27,2% +0,5% -39,1% +39,3%
Capitaux propres 1 387 1 276 1 224 686 970  -8,0% -4,1% -43,9% +41,4%
 
Dettes portant intérets1 1 839 2 486 3 686 3 952 3 975  +35,1% +48,3% +7,2% +0,6%
Coût de la dette1 - 5,5% 4,9% 4,6% 4,9%  - -9,3% -7,7% +7,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Hanesbrands Inc (en MUSD)

  2015 2016 2016 2017 2018  15-16 16-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 405 429 539 62 553  +6,0% +25,8% -88,5% +793,6%
 
Dépréciation 98 104 103 122 132  +5,8% -0,7% +18,7% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 20 32 58 296 42  +57,7% +81,4% +413,5% -85,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 -22 -83 -32 10  -1 889,4% +279,0% -62,0% -132,4%
Ajust. des stocks -40 -290 136 23 -205  +619,7% -146,9% -83,3% -1 006,6%
Autres flux opérationnels -54 -103 -103 -77 -40  +92,3% -0,6% -25,0% -48,0%
Flux opérationnel 508 227 606 656 643  -55,3% +166,8% +8,3% -1,9%
 
Dépenses d’investissement -64 99 83 87 86  -254,5% -16,1% +4,3% -0,8%
Investissements 64 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -358 -277 -967 -105 -419  -22,7% +249,2% -89,2% +300,6%
 
Dividendes payés -120 -161 -167 -220 -216  +34,9% +3,8% +31,4% -1,6%
Emprunts nets 116 687 1 153 100 35  +494,4% +67,8% -91,3% -65,2%
Flux de financement -24 133 511 -586 -200  -659,6% +284,3% -214,6% -65,8%
 
Variation nette de la trésorerie 124 79 141 -39 34  -36,0% +77,9% -127,4% -188,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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