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Hornbach Holding (HBH.XETRA, DE0006083405)

Hornbach Holding AG & Co. KGaA, through its subsidiaries, operates do-it-yourself (DIY) megastores with garden centers in Germany and other European countries. The company's stores offer approximately 50,000 articles in various divisions, including hardware/electrical, paint/wallpaper/flooring, construction materials/timber/prefabricated components, sanitary/tiles, and garden. It also provides a range of construction materials and tools stocked and supply services, as well as professional advice for various product ranges and lines of trade, including shell construction and roofing; interior fittings and facades; and civil engineering, and garden and landscape construction materials for new construction, conversion, or refurbishment projects to customers in the primary and secondary construction trades, as well as private construction clients. In addition, the company develops and rents retail …

Siège social : Le Quartier Hornbach 19, Neustadt an der WeinstraSe, Germany, 67433

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Hornbach Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 10,5 1,3 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,8 masqué 53,0 53,6 32,7 66,6
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+28,5% +23,0% +53,9% +6,2% -5,4% +104,0%

 

Équipe de direction de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Albrecht Hornbach Chairman of Mgmt - Hornbach Management AG 65 Roland Pelka CFO & Member of the Board of Management - Hornbach Management AG -
Anne Spies Investor Relations Mang. - Axel Müller Head of Group Communications -
Florian Preuß Head of PR -      

 

Présence de Hornbach Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

Fondamentaux de Hornbach Holding AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 572 3 755 3 941 4 141 4 362  +5,1% +4,9% +5,1% +5,3%
EBITDA 241 231 351 360 351  -4,0% +52,1% +2,6% -2,5%
Résultat opérationnel 165 151 163 166 131  -8,8% +8,4% +1,8% -21,3%
Résultat net 90 81 77 82 65  -10,7% -3,9% +5,6% -20,1%
Free Cash Flow 40 1 -0 34 -142  -97,3% -127,4% -11 621,2% -514,6%
Marge de FCF 1% 0% 0% 1% -3%  -97,5% -126,2% -11 064,4% -493,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 14% 31% 27% 24%  -42,5% +127,4% -11,8% -12,9%
Capital investi 1 688 1 685 1 669 1 666 2 031  -0,1% -1,0% -0,2% +21,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

Ratio de profitabilité de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 37% 37% 37% 36%  -6,2% -1,1% 0% -1,6%
Marge d’EBITDA 7% 6% 9% 9% 8%  -8,7% +44,9% -2,4% -7,5%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 4% 3%  -13,2% +3,3% -3,1% -25,2%
Marge bénéficiaire 3% 2% 2% 2% 1%  -15,1% -8,4% +0,5% -24,1%
Marge de FCF 1% 0% 0% 1% -3%  -97,5% -126,2% -11 064,4% -493,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,9% 3,1% 2,3%  - -7,8% +5,8% -25,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 6,8% 6,9% 5,3%  - -8,9% +0,6% -23,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,5 0,4 0,4  -26,9% -37,2% -19,2% +14,7%
Liquidité générale 2,2 1,8 1,9 1,9 1,5  -18,5% +4,5% +1,0% -18,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 0,8 0,8 1,3  -1,2% -17,8% -3,6% +64,8%
Dette sur actifs 27% 22% 19% 17% 26%  -18,2% -11,3% -12,3% +52,7%
Dette sur capitaux propres 62% 53% 44% 37% 62%  -14,9% -16,6% -15,7% +67,0%
Couverture par l’EBITDA 8,5 8,2 13,5 15,1 15,7  -3,3% +63,9% +12,2% +4,1%
   ∼ par l’EBIT 5,8 5,4 9,7 10,8 10,6  -8,1% +81,6% +11,2% -2,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 5,4 6,8 7,6 2,4  -2,4% +27,1% +11,5% -68,3%
Coût de la dette - 4,6% 4,8% 5,0% 3,6%  - +4,3% +3,9% -26,7%

 

Graphique des dividendes de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

Ratios de distribution de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 90 81 77 82 65  -10,7% -3,9% +5,6% -20,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 1 -0 34 -142  -97,3% -127,4% -11 621,2% -514,6%
Dividende payé -13 -13 -29 -29 -29  0% +131,8% 0% 0%
Distribution sur résultat net 14% 16% 38% 36% 45%  +12,0% +141,3% -5,3% +25,1%
Distribution sur FCF 31% 1 161% -9 804% 85% -21%  +3 636,0% -944,6% -100,9% -124,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 96 96 97 97 104  +0,3% +0,6% +0,4% +7,5%
Délai paiement clients (DSO) 11 11 3 3 3  -2,0% -74,4% +3,4% +10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 37 37 31  - -8,1% -1,7% -16,8%
Conversion de l’encaisse - 66 62 63 77  - -6,2% +1,9% +21,8%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4  -4,5% +6,2% +4,3% -6,7%
Frais généraux sur CP 111% 112% 111% 112% 116%  +0,9% -0,7% +0,6% +3,3%
Frais généraux sur CA 33% 33% 33% 33% 33%  +1,6% -0,6% +0,4% +1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Hornbach Holding AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hornbach Holding AG & Co. KGaA

Sociétés possiblement comparables à Hornbach Holding AG & Co. KGaA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Hornbach Holding AG & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------1,50-----
2018------1,50-----
2017------1,50-----
2016------1,50-----
2015------0,77-----
2014------0,80-----
2013------0,67-----
2012------0,67-----
2011------0,67-----
2010------0,67-----
2009------0,57-----
2008------0,57-----
2007------0,57-----
2006------0,57-----
2005--------0,57---
2004--------0,57---
2003--------0,57---
2002--------0,57---
2001-------0,57----
2000--------0,57---

 

Comptes de résultat simplifiés de Hornbach Holding AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 572 3 755 3 941 4 141 4 362  +5,1% +4,9% +5,1% +5,3%
Charges d'exploitation -3 407 -3 605 -3 778 -3 975 -4 232  +5,8% +4,8% +5,2% +6,5%
   dont Coût des ventes -2 162 -2 366 -2 499 -2 627 -2 792  +9,4% +5,7% +5,1% +6,3%
   dont Frais généraux -1 161 -1 240 -1 293 -1 364 -1 455  +6,8% +4,3% +5,5% +6,7%
Résultat opérationnel 165 151 163 166 131  -8,8% +8,4% +1,8% -21,3%
Autres revenus/frais nets -25 -37 -27 -28 -28  +48,2% -27,8% +4,5% +0,4%
Charge d'intérêt -28 -28 -26 -24 -22  -199,3% -192,8% -8,6% -6,4%
Résultat avant impôts 140 113 130 132 99  -19,1% +15,1% +1,2% -25,1%
Impôts sur les bénéfices -33 -15 -40 -36 -23  -53,4% +161,6% -10,7% -34,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 81 77 82 65  -10,7% -3,9% +5,6% -20,1%
 
EBITDA 241 231 351 360 351  -4,0% +52,1% +2,6% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 130 113 121 100  +3,2% -13,3% +7,1% -17,5%
Taux d’imposition 24% 14% 31% 27% 24%  -42,5% +127,4% -11,8% -12,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de Hornbach Holding AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 075 1 085 981 963 1 238  +0,9% -9,6% -1,8% +28,6%
   dont Trésorerie 401 350 190 164 316  -12,8% -45,7% -13,7% +92,8%
   dont Placements à CT - - 30 - -  - - - -
   dont Créances clients 106 110 30 32 37  +3,0% -73,1% +8,7% +16,5%
   dont Stock 567 623 662 699 799  +9,8% +6,3% +5,6% +14,3%
Placements à long terme 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens corporels 1 324 1 549 1 636 1 667 1 739  +17,0% +5,6% +1,9% +4,3%
Écart d'acquisitions 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 12 9 12 16 14  -24,6% +35,2% +31,3% -9,9%
Actifs totaux 2 433 2 680 2 648 2 668 3 011  +10,1% -1,2% +0,7% +12,9%
 
Passifs courants 491 608 526 512 804  +23,9% -13,4% -2,8% +57,2%
   dont Créances fournisseurs 247 269 259 267 242  +8,9% -3,6% +3,1% -9,6%
   dont Dette à court terme 63 110 64 26 332  +72,6% -41,4% -59,1% +1 162,3%
Dette à long terme 581 471 445 423 444  -18,9% -5,6% -4,8% +4,8%
Passifs totaux 1 172 1 346 1 251 1 205 1 504  +14,9% -7,1% -3,7% +24,9%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 845 906 961 1 020 1 077  +7,2% +6,0% +6,2% +5,6%
Capitaux propres 1 043 1 104 1 160 1 216 1 256  +5,9% +5,0% +4,9% +3,2%
 
Dettes portant intérets 645 581 509 450 775  -9,9% -12,4% -11,6% +72,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Hornbach Holding AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 90 81 77 82 65  -10,7% -3,9% +5,6% -20,1%
 
Dépréciation 76 80 97 102 115  +6,3% +21,3% +5,0% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 13 18 21 11 4  +41,3% +11,7% -45,5% -63,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -47 -64 -12 -46 -117  +35,0% -81,2% +283,2% +153,9%
Autres flux opérationnels 4 1 7 7 5  -63,6% +448,7% -1,1% -27,5%
Flux opérationnel 156 152 179 182 54  -3,1% +17,9% +1,9% -70,4%
 
Dépenses d’investissement 116 150 179 148 196  +29,7% +19,0% -17,3% +32,4%
Investissements -30 -30 -198 -109 -191  0% +561,1% -45,1% +75,2%
Flux d’investissement -114 -153 -198 -109 -191  +34,2% +29,7% -45,1% +75,2%
 
Dividendes payés -13 -13 -29 -29 -29  0% +131,8% 0% 0%
Emprunts nets -53 -30 -111 -69 319  -44,6% +276,7% -38,4% -565,4%
Flux de financement -71 -50 -140 -98 289  -29,9% +182,2% -30,2% -394,8%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -51 -160 -25 152  +83,5% +212,4% -84,6% -718,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.