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Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI.US, US41068X1000)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. provides capital and services to the energy efficiency, renewable energy, and other sustainable infrastructure markets in the United States. The company's projects include energy efficiency projects that reduce a building's or facility's energy usage or cost through the use of solar generation, including heating, ventilation, and air conditioning systems, as well as lighting, energy controls, roofs, windows, building shells, and/or combined heat and power systems. It also focuses in the areas of grid connected projects that deploy cleaner energy sources, such as solar and wind to generate power; and other sustainable infrastructure projects, including upgraded transmission or distribution systems, water and storm water infrastructures, and seismic retrofits and other projects. The company qualifies as a …

Siège social : 1906 Towne Centre Boulevard, Annapolis, MD, United States, 21401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 376 900 97,1% 3,2% 86,9% 6,7 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,3 44,8 15,0 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,7 USD masqué 60,6 45,3 14,4 70,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,4% +29,6% +46,0% +102,4% +108,6% +240,4% +248,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+330,8% +420,2% +575,9% +663,2% +814,0% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Walter Eckel Chairman & CEO 62 Jeffrey A. Lipson Exec. VP, CFO & COO 53
Steven L. Chuslo Esq. Chief Legal Officer & Sec. 63 J. Brendan Herron Jr. Exec. VP 60
Nathaniel J. Rose C.F.A., CFA, CPA Co-Chief Investment Officer & Exec. VP 43 Daniel Kevin McMahon CFA Exec. VP & Head of Portfolio Management 49
Charles W. Melko CPA, CPA Treasurer & Chief Accounting Officer 40 Jeff Martin Sr. VP & CTO -
Amanda Cimaglia Director of Investor Relations & Corp. Communications - Katherine McGregor-Dent Sr. VP & Chief HR Officer -

 

Présence de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

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Fondamentaux de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 59 81 106 138 142  +38,4% +30,0% +30,5% +2,7%
EBITDA 38 68 111 136 4  +76,2% +63,1% +23,1% -97,4%
Résultat opérationnel 8 54 75 99 90  +562,8% +39,0% +31,4% -8,8%
Résultat net 7 15 31 42 80  +122,0% +110,6% +34,8% +92,7%
Free Cash Flow -25 39 -159 31 29  -253,7% -506,7% -119,6% -5,6%
Marge de FCF -43% 48% -151% 23% 21%  -211,1% -412,8% -115,0% -8,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 3% 5% 9%  -34,6% +192,9% +76,0% +84,4%
Capital investi 2 150 2 521 2 068 2 043 2 329  +17,3% -18,0% -1,2% +14,0%
Actions en circulation (en M) 31 40 50 53 65  +29,0% +25,0% +6,0% +22,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

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Ratio de profitabilité de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 44% 38% 44% 55%  -19,5% -14,2% +16,4% +23,5%
Marge d’EBITDA 66% 83% 105% 99% 3%  +27,3% +25,4% -5,7% -97,4%
Marge opérationnelle 14% 67% 71% 72% 64%  +379,0% +6,9% +0,6% -11,1%
Marge bénéficiaire 11% 18% 29% 30% 57%  +60,4% +62,0% +3,3% +87,7%
Marge de FCF -43% 48% -151% 23% 21%  -211,1% -412,8% -115,0% -8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,5% 1,9% 3,5%  - +69,5% +22,3% +86,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 5,1% 5,8% 9,2%  - +73,9% +13,2% +59,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,9 1,0 31,9  +10,0% -19,9% +9,3% +3 073,7%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,2 0,2 34,7  +1,1% +82,5% +6,1% +20 386,7%
Dette nette sur EBITDA 42,9 27,5 11,0 7,7 386,0  -35,9% -59,9% -30,0% +4 900,5%
Dette sur actifs 117% 112% 63% 58% 58%  -4,6% -43,2% -9,2% +1,3%
Dette sur capitaux propres 402% 342% 223% 155% 149%  -15,0% -34,6% -30,6% -4,0%
Couverture par l’EBITDA 392,7 1,5 1,7 1,8 0,1  -99,6% +12,7% +4,8% -96,8%
   ∼ par l’EBIT 352,4 1,3 1,5 1,6 -  -99,6% +11,9% +5,7% -
   ∼ par le flux opérationel 189,0 1,3 0,2 0,8 0,5  -99,3% -85,8% +327,4% -40,0%
Coût de la dette - 2,5% 3,9% 5,8% 4,9%  - +57,3% +48,6% -15,3%

 

Graphique des dividendes de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

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Ratios de distribution de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 15 31 42 80  +122,0% +110,6% +34,8% +92,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -25 39 -159 31 29  -253,7% -506,7% -119,6% -5,6%
Dividende payé -32 -49 -68 -71 -86  +56,6% +37,9% +4,0% +21,7%
Distribution sur résultat net 479% 338% 221% 171% 108%  -29,4% -34,5% -22,8% -36,8%
Distribution sur FCF -124% 126% -43% 227% 293%  -201,9% -133,9% -630,3% +29,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 932 4 770 3 433 2 502 2 991  -3,3% -28,0% -27,1% +19,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 203 143 173 202  - -29,7% +21,2% +16,5%
Conversion de l’encaisse - 4 567 3 290 2 329 2 789  - -28,0% -29,2% +19,8%
Rotation des actifs - - - 0,1 0,1  +16,5% +0,9% +36,3% -7,3%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 2%  -12,3% +0,1% +2,5% -67,9%
Frais généraux sur CA 40% 33% 29% 28% 10%  -15,5% -13,7% -1,6% -63,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital

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Dividendes par action détachés par Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,34--0,34--0,34-0,34
2019---0,34--0,34--0,34-0,34
2018---0,33--0,33--0,33-0,33
2017---0,33-0,330,33--0,33-0,33
2016--0,30---0,30--0,30-0,33
2015--0,26--0,26--0,26--0,30
2014--0,22--0,22--0,22--0,26
2013-------0,06--0,140,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 59 81 106 138 142  +38,4% +30,0% +30,5% +2,7%
Charges d'exploitation -24 -27 -30 -39 -51  +13,0% +12,1% +28,5% +31,5%
   dont Coût des ventes -26 -45 -65 -77 -64  +71,5% +44,7% +17,4% -16,4%
   dont Frais généraux -23 -27 -30 -39 -15  +16,9% +12,1% +28,5% -62,5%
Résultat opérationnel 8 54 75 99 90  +562,8% +39,0% +31,4% -8,8%
Autres revenus/frais nets -0 6 22 22 56  -6 334,7% +264,8% -0,6% +153,3%
Charge d'intérêt -0 -45 -65 -77 -64  +46 064,3% +44,7% +17,4% -16,4%
Résultat avant impôts 8 15 32 44 90  +82,7% +114,3% +37,7% +104,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -2 -8  +19,5% +527,7% +142,3% +277,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 15 31 42 80  +122,0% +110,6% +34,8% +92,7%
 
EBITDA 38 68 111 136 4  +76,2% +63,1% +23,1% -97,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 54 73 94 82  +566,1% +36,4% +28,5% -12,7%
Taux d’imposition 1% 1% 3% 5% 9%  -34,6% +192,9% +76,0% +84,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 72 87 208 191 1 267  +22,1% +138,3% -8,3% +562,5%
   dont Trésorerie 43 29 57 21 6  -31,0% +94,6% -62,6% -71,0%
   dont Placements à CT 29 58 151 170 -  +100,1% +160,4% +12,3% -
   dont Créances clients 793 1 061 993 945 1 160  +33,8% -6,4% -4,9% +22,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 1 292 1 578 883 836 697  +22,1% -44,1% -5,2% -16,6%
Biens corporels 156 145 247 269 269  -6,7% +69,9% +9,1% 0%
Écart d'acquisitions 4 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 27 27 94 96 93  0% +248,1% +2,1% -3,1%
Actifs totaux 1 470 1 746 2 250 2 155 2 387  +18,8% +28,9% -4,2% +10,8%
 
Passifs courants 828 1 001 1 306 1 130 37  +20,8% +30,6% -13,5% -96,8%
   dont Créances fournisseurs 17 25 26 37 36  +46,0% +1,7% +42,4% -2,7%
   dont Dette à court terme 811 975 1 281 1 093 -  +20,3% +31,3% -14,6% -
Dette à long terme 911 975 148 148 1 393  +7,1% -84,9% +0,5% +838,4%
Passifs totaux 1 041 1 172 1 607 1 350 1 447  +12,5% +37,2% -16,0% +7,2%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  +25,7% +11,2% +17,0% +9,6%
Bénéfices non répartis -53 -92 -131 -163 -170  +75,0% +42,3% +24,3% +4,0%
Capitaux propres 428 571 639 801 936  +33,3% +12,0% +25,3% +16,9%
 
Dettes portant intérets 1 722 1 951 1 428 1 242 1 393  +13,3% -26,8% -13,1% +12,2%
Actions en circulation (en M) 31 40 50 53 65  +29,0% +25,0% +6,0% +22,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 15 31 42 82  +83,7% +110,3% +34,7% +95,1%
 
Dépréciation 4 8 13 15 4  +93,9% +72,0% +15,8% -76,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 11 4 24 -67  +0,9% -67,2% +563,9% -384,8%
Ajust. comptes débiteurs 11 46 0 - -  +320,0% - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 46 -3 13 -  +1 110,2% -107,2% -480,0% -
Flux opérationnel 19 57 12 59 29  +207,0% -79,4% +401,8% -49,8%
 
Dépenses d’investissement 44 18 171 28 -  -59,8% +866,4% -83,9% -
Investissements -305 -172 -104 81 -201  -43,7% -39,5% -177,7% -349,2%
Flux d’investissement -361 -191 -298 51 -201  -47,2% +56,3% -117,1% -495,9%
 
Dividendes payés -32 -49 -68 -71 -86  +56,6% +37,9% +4,0% +21,7%
Emprunts nets 291 64 467 -196 205  -77,8% +623,6% -142,0% -204,3%
Flux de financement 327 114 345 -168 219  -65,2% +203,6% -148,8% -230,0%
 
Variation nette de la trésorerie -16 -20 59 -59 47  +29,0% -394,1% -199,6% -180,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 28 67 39 26 39  +137,1% -41,4% -33,0% +48,1%
Charges d'exploitation -19 -11 -13 -16 -15  -40,0% +13,9% +21,1% -1,9%
   dont Coût des ventes -17 -17 -18 - -  +4,9% +4,3% - -
   dont Frais généraux -4 -4 -3 -4 -4  +3,7% -12,0% +13,0% +1,7%
Résultat opérationnel 20 56 28 33 33  +179,8% -49,9% +18,0% +0,9%
Autres revenus/frais nets 6 38 - - -  +535,6% - - -
Charge d'intérêt -17 -17 -18 -22 -26  +4,9% +4,3% +19,5% +20,4%
Résultat avant impôts 9 56 26 11 24  +497,7% -52,7% -59,6% +121,8%
Impôts sur les bénéfices -0 -9 -2 -1 -2  +7 017,4% -79,5% -173,2% -266,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 46 24 12 21  +400,7% -46,7% -50,6% +76,3%
 
EBITDA 28 1 47 35 53  -96,8% +5 173,2% -27,1% +53,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 46 26 29 30  +135,9% -44,1% +10,5% +4,7%
Taux d’imposition 1% 17% 7% 13% 10%  +1 090,7% -56,8% +80,9% -24,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 186 1 267 295 682 2 128  +580,5% -76,7% +131,1% +212,2%
   dont Trésorerie 186 6 173 542 881  -96,7% +2 687,1% +213,1% +62,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 975 1 160 122 140 1 247  +19,0% -89,5% +14,7% +791,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 900 697 2 139 2 062 1 130  -63,3% +206,8% -3,6% -45,2%
Biens corporels 269 269 269 269 269  +0,1% +0,1% -0,3% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 94 93 - - -  -1,1% - - -
Actifs totaux 2 279 2 387 2 524 2 837 3 344  +4,7% +5,7% +12,4% +17,9%
 
Passifs courants 742 37 835 708 679  -95,1% +2 185,5% -15,2% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 40 36 49 52 57  -10,8% +37,0% +7,1% +9,1%
   dont Dette à court terme 703 - 786 656 623  - - -16,5% -5,1%
Dette à long terme 653 1 393 653 1 061 1 567  +113,3% -53,1% +62,5% +47,8%
Passifs totaux 1 397 1 447 1 488 1 769 2 247  +3,6% +2,8% +18,9% +27,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,2% +7,5% +2,8% +1,4%
Bénéfices non répartis -193 -170 -186 -199 -203  -12,1% +9,4% +7,0% +2,1%
Capitaux propres 879 936 1 032 1 063 1 092  +6,5% +10,2% +2,9% +2,8%
 
Dettes portant intérets 1 356 1 393 1 439 1 717 2 190  +2,8% +3,3% +19,3% +27,6%
Actions en circulation (en M) 66 65 73 73 76  -1,5% +12,3% 0% +4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 9 46 24 12 21  +402,2% -47,0% -50,6% +76,4%
 
Dépréciation 3 1 3 2 3  -65,6% +232,3% -24,3% +43,6%
Ajustements des bénéfices nets 11 -74 13 16 2  -759,5% -117,7% +23,8% -88,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 14 -13 -1 -10  -311,4% -192,2% -92,9% +987,6%
Flux opérationnel 11 -2 12 28 12  -118,9% -655,8% +139,7% -56,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -187 -202 -89 46 -155  +8,0% -55,9% -151,5% -437,9%
Flux d’investissement -90 -202 -45 59 -152  +125,0% -77,5% -230,7% -356,1%
 
Dividendes payés -22 -22 -24 -25 -25  +0% +9,9% +1,2% +2,5%
Emprunts nets 260 63 54 270 480  -75,6% -14,7% +399,2% +77,6%
Flux de financement 225 219 128 282 475  -2,8% -41,7% +121,4% +68,4%
 
Variation nette de la trésorerie 147 -122 94 370 336  -183,4% -176,6% +294,5% -9,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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