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Haemonetics Corporation

Haemonetics (HAE.US, US4050241003)

Haemonetics Corporation, a healthcare company, provides suite of medical products and solutions in the United States and internationally. The company offers automated plasma collection systems, donor management software, and supporting software solutions including NexSys PCS and PCS2 plasmapheresis equipment and related disposables and intravenous solutions, as well as integrated information technology platforms for plasma customers to manage their donors, operations, and supply chain; and NexLynk DMS donor management system, and Donor360. It also provides automated blood component and manual whole blood collection systems, such as MCS brand apheresis equipment to collect specific blood components from the donor; disposable whole blood collection and component storage sets; SafeTrace Tx blood bank information system; and BloodTrack blood management software, a suite of blood management and bedside transfusion solutions …

Siège social : 125 Summer Street, Boston, MA, United States, 02110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Haemonetics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Haemonetics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 786 100 99,2% 0,8% 101,1% 4,6 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,2 19,3 1,6 4,5 16,2 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 10% 14,7% 6,1% 10,1% -4,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,1 USD 105,6 77,4 84,8 70,7 95,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Haemonetics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Haemonetics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,9% +4,9% -0,2% -4,7% +7,4% +39,3% -25,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,3% -2,4% +16,7% +111,1% +145,6% +89,8% +161,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Haemonetics Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 4 2 0 0 105,6

 

Équipe de direction de Haemonetics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher A. Simon CEO, President & Director 60 James C. D'Arecca CPA CFO, Executive VP & Financial Officer 53
Anila Lingamneni Executive VP & CTO 56 Michelle L. Basil Executive VP, General Counsel & Secretary 52
Josep Lluis Llorens Executive Vice President of Global Manufacturing & Supply Chain 62 Farris Maryanne Maunsell VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 49
Olga Guyette Senior Director of Investor Relations - Rajeev Varma Senior Vice President of Strategy & Corporate Development -
Laurie A. Miller Senior VP & Chief Human Resources Officer 51 Jan Hartmann M.D. Senior VP & Chief Medical Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Haemonetics Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/09/2023 Stewart W Strong Insider Vente 228 $90,65 $20 668
11/09/2023 Anila Lingamneni EVP Vente 2 305 $90,00 $207 450
18/07/2023 Josep Llorens EVP Vente 4 928 $90,00 $443 520
30/05/2023 Anila Lingamneni EVP Vente 2 304 $83,33 $191 992
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HAEMONETICS-$863 631

 

Présence de Haemonetics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Haemonetics Corporation

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Fondamentaux de Haemonetics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 968 988 870 993 1 169  +2,2% -11,9% +14,1% +17,7%
EBITDA 193 264 142 178 249  +36,9% -46,2% +25,5% +39,7%
Résultat opérationnel 84 154 58 81 156  +84,3% -62,3% +39,3% +93,2%
Résultat net 55 77 79 43 115  +39,1% +3,8% -45,4% +166,1%
Free Cash Flow 40 109 72 76 163  +171,5% -34,4% +5,6% +115,0%
Marge de FCF 4% 11% 8% 8% 14%  +165,7% -25,5% -7,5% +82,7%
ROIC - 14% 4% 4% 8%  - -67,8% -15,1% +120,6%
CROIC - 11% 6% 5% 10%  - -45,9% -14,2% +105,0%
Taux d’imposition 25% 12% 9% 32% 18%  -51,8% -26,3% +254,0% -42,2%
Capital investi 1 018 970 1 439 1 523 1 584  -4,8% +48,4% +5,8% +4,0%
Actions en circul. (en M) 52,9 51,8 51,3 51,4 51,4  -2,1% -1,0% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 3,6 5,1 2,8 3,5 4,8  +39,9% -45,6% +25,3% +39,5%
Bénéfices par action 1,0 1,5 1,5 0,8 2,2  +42,1% +4,9% -45,5% +165,7%
Free Cash Flow par action 0,8 2,1 1,4 1,5 3,2  +177,4% -33,8% +5,4% +114,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Haemonetics Corporation

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Ratio de profitabilité de Haemonetics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 49% 46% 51% 53%  +13,6% -6,8% +11,4% +3,4%
Marge d’EBITDA 20% 27% 16% 18% 21%  +34,0% -38,9% +10,0% +18,7%
Marge opérationnelle 9% 16% 7% 8% 13%  +80,4% -57,2% +22,1% +64,2%
Marge bénéficiaire 6% 8% 9% 4% 10%  +36,1% +17,9% -52,2% +126,1%
Marge de FCF 4% 11% 8% 8% 14%  +165,7% -25,5% -7,5% +82,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 5,1% 2,4% 6,1%  - -14,5% -54,2% +158,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 12,1% 5,9% 14,7%  - -1,2% -51,4% +151,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 4% 4% 8%  - -67,8% -15,1% +120,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 6% 5% 10%  - -45,9% -14,2% +105,0%

 

Ratios de solvabilité de Haemonetics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,1 1,3 0,9 1,8  -29,2% +18,6% -24,9% +94,9%
Liquidité générale 2,4 2,1 2,7 1,7 3,1  -13,1% +28,9% -37,5% +78,8%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,9 3,6 2,9 1,9  -1,0% +290,4% -20,5% -33,1%
Dette sur actifs 27% 30% 39% 42% 40%  +9,9% +28,8% +7,0% -4,8%
Dette sur capitaux propres 52% 65% 97% 103% 94%  +24,3% +48,4% +6,7% -9,3%
Couverture par l’EBITDA 19,5 16,3 8,5 10,4 17,0  -16,2% -48,2% +23,4% +63,5%
   ∼ par l’EBIT 8,4 9,5 3,4 4,7 10,7  +12,8% -63,8% +37,0% +126,1%
   ∼ par le flux opérationel 16,1 9,8 6,5 10,1 18,7  -39,2% -33,8% +55,7% +85,5%
Coût de la dette - 4,4% 3,1% 2,3% 1,9%  - -30,2% -25,1% -17,8%

 

Graphique des dividendes de Haemonetics Corporation

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Ratios de distribution de Haemonetics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 55 77 79 43 115  +39,1% +3,8% -45,4% +166,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 109 72 76 163  +171,5% -34,4% +5,6% +115,0%
Dividende payé -13 -12 - - -7  -189,4% - - -
Distribution sur résultat net 24% 16% - - 6%  -35,7% - - -
Distribution sur FCF 33% 11% - - 4%  -67,1% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Haemonetics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Haemonetics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 129 196 249 219 171  +51,8% +27,3% -12,0% -22,0%
Délai paiement clients (DSO) 70 61 53 59 56  -12,6% -12,3% +9,5% -4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 35 47 45  - +9,5% +33,0% -3,5%
Conversion de l’encaisse - 225 268 231 182  - +19,1% -13,6% -21,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6  +2,8% -38,7% +11,7% +13,1%
Frais généraux sur CP 44% 50% 37% 45% 45%  +14,4% -26,2% +20,5% +1,0%
Frais généraux sur CA 30% 30% 31% 34% 32%  -1,6% +4,4% +8,2% -6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Haemonetics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,75  -1 = +0,75 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 1  -0,5 = +0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Haemonetics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 5 5 8  +4 -1 = +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Haemonetics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -5,6% -4,1% -30,2% +58,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -51,1% +40,1% +25,4% +20,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3  +85,4% -73,8% +36,3% +85,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6  +2,8% -38,7% +11,7% +13,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Haemonetics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Haemonetics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dentsply Sirona 6,4 1,9% 1,0 16,3 33,3 2,2 13,8
Suisse Ypsomed Holding 5,0 0,4% 1,0 31,5 360,0 9,9 47,4
Suisse Tecan Group 4,8 0,8% 0,6 25,1 367,8 4,3 25,5
États-Unis Haemonetics 4,0 - 0,3 19,3 84,1 3,7 16,2
Allemagne Fielmann 3,6 2,3% 0,6 28,0 42,7 1,8 12,0
Allemagne Gerresheimer 3,5 1,3% 0,9 17,1 103,7 2,2 11,2
États-Unis Envista Holdings 3,4 - 1,4 15,2 21,6 1,7 9,3
  Médiane 5,7 0,3% 0,9 25,4   4,5 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Haemonetics

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Dividendes par action détachés par Haemonetics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Haemonetics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 968 988 870 993 1 169  +2,2% -11,9% +14,1% +17,7%
Charges d'exploitation -334 -331 -340 -434 -459  -1,0% +2,8% +27,6% +5,8%
   dont Coût des ventes -550 -504 -473 -488 -554  -8,4% -6,2% +3,2% +13,5%
   dont Frais généraux -294 -295 -271 -335 -369  +0,5% -8,1% +23,5% +10,2%
Résultat opérationnel 84 154 58 81 156  +84,3% -62,3% +39,3% +93,2%
Autres revenus/frais nets -10 -67 15 -17 -15  +573,9% -122,4% -214,5% -14,5%
Charge d'intérêt -10 -16 -17 -17 -15  +63,4% +3,9% +1,7% -14,5%
Résultat avant impôts 74 87 73 64 141  +18,4% -16,3% -12,7% +122,2%
Impôts sur les bénéfices -19 -11 -7 -20 -26  -42,9% -161,7% -408,9% +28,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 77 79 43 115  +39,1% +3,8% -45,4% +166,1%
 
EBITDA 193 264 142 178 249  +36,9% -46,2% +25,5% +39,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 135 53 55 127  +116,5% -61,0% +4,4% +131,3%
Taux d’imposition 25% 12% 9% 32% 18%  -51,8% -26,3% +254,0% -42,2%
 
Chiffre d’affaires par action 18,3 19,1 17,0 19,3 22,7  +4,4% -11,0% +14,0% +17,5%
EBITDA par action 3,6 5,1 2,8 3,5 4,8  +39,9% -45,6% +25,3% +39,5%
Bénéfices par action 1,0 1,5 1,5 0,8 2,2  +42,1% +4,9% -45,5% +165,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Haemonetics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 576 604 694 756 770  +4,8% +14,9% +9,0% +1,8%
   dont Trésorerie 169 137 192 259 284  -18,9% +40,1% +34,9% +9,6%
   dont Placements à CT - - - - 1  - - - -
   dont Créances clients 185 165 128 159 179  -10,7% -22,8% +24,9% +12,4%
   dont Stock 194 270 323 293 259  +39,1% +19,4% -9,2% -11,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 344 253 277 258 311  -26,3% +9,5% -6,8% +20,3%
Écart d'acquisitions 211 211 466 467 466  -0,1% +121,4% +0,2% -0,2%
Biens incorporels 128 133 365 310 276  +4,2% +174,6% -15,1% -11,1%
Actifs totaux 1 275 1 267 1 820 1 860 1 935  -0,6% +43,6% +2,2% +4,0%
 
Passifs courants 236 284 253 442 252  +20,6% -10,8% +74,5% -43,1%
   dont Créances fournisseurs 63 51 50 58 64  -19,9% -0,9% +16,1% +9,5%
   dont Dette à court terme 28 77 17 214 12  +178,2% -77,9% +1 158,5% -94,5%
Dette à long terme 322 306 691 559 754  -5,3% +126,0% -19,0% +34,8%
Passifs totaux 607 680 1 088 1 110 1 117  +12,0% +60,0% +2,0% +0,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,4% +1,2% +0,4% -1,4%
Bénéfices non répartis 161 79 158 202 253  -51,4% +101,2% +28,1% +25,1%
Capitaux propres 668 587 732 749 818  -12,1% +24,6% +2,4% +9,2%
 
Dette portant intérets 350 382 708 774 766  +9,2% +85,0% +9,3% -1,0%
Dette nette 181 245 515 514 480  +35,6% +110,2% -0,2% -6,6%
Fonds de roulement 340 319 440 314 518  -6,2% +37,8% -28,7% +65,1%
Actions en circulation (en M) 52,9 51,8 51,3 51,4 51,4  -2,1% -1,0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Haemonetics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 55 77 79 43 115  +39,1% +3,8% -45,4% +166,1%
 
Dépréciation 109 110 84 98 93  +0,8% -23,6% +16,0% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets 58 64 5 46 36  +11,2% -92,6% +879,0% -21,8%
Ajust. comptes débiteurs -38 19 44 -35 -24  -149,6% +133,9% -179,3% -30,2%
Ajust. des stocks -39 -85 -39 24 31  +115,5% -54,1% -162,5% +26,5%
Autres flux opérationnels 0 -3 -5 -5 -  -682,2% +61,7% -3,0% -
Flux opérationnel 159 158 109 172 273  -0,7% -31,2% +58,3% +58,5%
 
Dépenses d’investissement 119 49 37 97 110  -59,0% -24,0% +160,6% +14,2%
Investissements -116 -57 -425 -86 -144  -50,8% +644,1% -79,7% +66,5%
Flux d’investissement -116 -57 -425 -86 -144  -50,8% +644,1% -79,7% +66,5%
 
Dividendes payés 13 -12 - - -7  -189,4% - - -
Emprunts nets 96 32 371 -18 269  -66,8% +1 063,1% -104,7% -1 638,6%
Flux de financement -51 -131 367 -16 -100  +159,2% -380,1% -104,3% +537,3%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -32 55 67 25  +196,2% -271,6% +22,2% -62,8%
 
Free Cash Flow par action 0,8 2,1 1,4 1,5 3,2  +177,4% -33,8% +5,4% +114,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Haemonetics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 305 304 311 318 336  -0,3% +2,3% +2,2% +5,7%
Charges d'exploitation -115 -121 -114 -125 -132  +4,8% -6,1% +9,8% +5,7%
   dont Coût des ventes -147 -148 -144 -148 -158  +1,1% -2,8% +2,5% +7,3%
   dont Frais généraux -95 -90 -93 -105 -112  -4,7% +3,7% +12,2% +6,5%
Résultat opérationnel 43 35 54 35 46  -18,5% +52,2% -34,2% +30,2%
Autres revenus/frais nets -1 -3 -2 -10 -2  +149,2% -21,3% +403,6% -81,3%
Charge d'intérêt -1 -3 -2 -2 -2  +149,2% -21,3% +19,4% -21,1%
Résultat avant impôts 42 33 52 33 44  -22,7% +58,1% -36,4% +34,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -3 -11 -8 -13  -65,1% +225,3% -24,9% +61,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 29 41 25 -  -10,8% +39,7% -39,3% -
 
EBITDA 67 59 77 69 70  -11,6% +29,7% -10,4% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 32 43 27 33  -6,0% +34,4% -37,3% +21,8%
Taux d’imposition 22% 10% 20% 24% 29%  -54,8% +105,7% +18,0% +20,3%
 
Chiffre d’affaires par action 6,0 5,9 6,1 6,2 6,5  -0,3% +2,0% +2,1% +5,6%
EBITDA par action 1,3 1,2 1,5 1,3 1,4  -11,6% +29,4% -10,5% +1,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,8 0,5 -  -10,8% +39,4% -39,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Haemonetics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 706 770 802 866 765  +9,0% +4,1% +8,0% -11,6%
   dont Trésorerie 224 284 286 351 194  +27,0% +0,4% +22,8% -44,7%
   dont Placements à CT 2 1 2 3 -  -34,2% +120,0% +5,5% -
   dont Créances clients 181 179 177 174 212  -1,1% -1,1% -1,6% +21,4%
   dont Stock 256 259 289 286 304  +1,4% +11,5% -1,2% +6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 313 311 304 308 -  -0,7% -2,1% +1,1% -
Écart d'acquisitions 466 466 466 465 555  +0% -0,1% -0,1% +19,3%
Biens incorporels 284 276 268 251 429  -3,0% -2,8% -6,6% +71,4%
Actifs totaux 1 878 1 935 1 962 2 011 2 200  +3,0% +1,4% +2,5% +9,4%
 
Passifs courants 227 252 237 264 262  +11,0% -5,9% +11,5% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 64 64 78 80 57  +0,3% +22,2% +2,6% -29,1%
   dont Dette à court terme 10 12 14 14 14  +18,4% +15,2% 0% +1,3%
Dette à long terme 757 754 751 749 857  -0,4% -0,4% -0,4% +14,5%
Passifs totaux 1 102 1 117 1 098 1 118 1 257  +1,3% -1,7% +1,8% +12,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,6% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 224 253 284 309 340  +13,1% +12,2% +8,8% +10,1%
Capitaux propres 776 818 865 894 943  +5,4% +5,7% +3,4% +5,6%
 
Dette portant intérets 767 766 765 762 871  -0,1% -0,1% -0,4% +14,2%
Dette nette 541 480 477 409 677  -11,2% -0,7% -14,3% +65,6%
Fonds de roulement 479 518 565 602 503  +8,0% +9,0% +6,5% -16,3%
Actions en circulation (en M) 51,2 51,2 51,3 51,4 51,4  +0% +0,2% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Haemonetics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 33 29 41 25 31  -10,8% +39,7% -39,3% +25,4%
 
Dépréciation 24 24 23 23 24  +1,2% -3,4% -0,1% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 10 17 8 19 -  +79,3% -56,0% +145,2% -
Ajust. comptes débiteurs -7 0 1 2 -31  -99,3% -2 080,4% +82,9% -1 756,7%
Ajust. des stocks -1 -4 -29 -1 -10  +152,8% +683,5% -95,7% +700,2%
Autres flux opérationnels -3 -10 -10 0 -  +239,7% 0% -96,9% -
Flux opérationnel 64 80 19 99 -1  +23,6% -76,0% +419,4% -100,5%
 
Dépenses d’investissement 17 12 10 25 22  -29,3% -18,9% +155,1% -9,6%
Investissements -20 -18 -6 -1 -269  -9,1% -66,7% -83,3% +26 793,7%
Flux d’investissement -37 -18 -15 -25 -  -50,7% -15,2% +64,7% -
 
Dividendes payés - - -2 -4 -  - - +82,0% -
Emprunts nets -52 278 -2 -4 -  -637,7% -100,6% +100,0% -
Flux de financement -50 -2 -1 -7 109  -96,8% -62,7% +1 099,3% -1 625,8%
 
Variation nette de la trésorerie -17 60 1 65 -157  -451,6% -97,9% +5 110,4% -340,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,3 0,2 1,4 -0,4  +42,3% -86,1% +689,4% -130,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.