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Hamborner REIT AG (HAB.XETRA)

HAMBORNER REIT AG is a stock exchange-listed public limited company that exclusively operates in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yielding commercial properties. The company has sustainable rental incomes, with a nationally-dispersed substantial property portfolio as its foundation. Attractive retail trade spaces in key town centre sites of German cities and intermediate centres form the focal point of the portfolio. In addition, the property portfolio includes highly-frequented specialist stores and profitable office buildings, as well as spaces for medical practices. HAMBORNER REIT AG stands out due to its many years of experience in the property and capital market, its lean and transparent corporate structure as well as its special proximity to the tenants. Since February 18, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Hamborner REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
36,8 36,1 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,6 masqué 9,1 9,1 8,3 9,6

 

Graphique des profits et résultats de Hamborner REIT AG

Fondamentaux7 de Hamborner REIT AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 52 58 70 85 97  +10,9% +20,4% +21,8% +13,6%
EBITDA1 38 42 50 58 67  +12,0% +18,6% +15,1% +16,1%
Résultat opérationnel 21 24 28 29 34  +11,0% +17,0% +4,6% +16,8%
Résultat net 17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 603 759 981 1 146 1 184  +25,7% +29,3% +16,8% +3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hamborner REIT AG

Ratio de profitabilité7 de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 82% 82% 80% 77% 77%  -0,1% -2,0% -3,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 72% 73% 72% 68% 69%  +1,0% -1,5% -5,4% +2,2%
Marge opérationnelle 40% 40% 39% 34% 35%  +0,1% -2,8% -14,1% +2,8%
Marge bénéficiaire 33% 24% 25% 21% 20%  -27,4% +5,0% -16,6% -3,4%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 1,9% 1,6% 1,6%  - -0,7% -16,5% +0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 3,6% 3,2% 3,6%  - -11,6% -11,5% +12,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,68 0,96 2,20 0,99 0,24  +40,6% +130,6% -55,0% -76,2%
Liquidité générale 0,84 1,18 2,41 0,99 0,24  +41,2% +104,5% -58,9% -75,8%
Dette nette sur EBITDA 8,5 7,7 6,9 9,3 9,6  -10,0% -10,7% +36,1% +2,7%
Dette sur actifs 54% 45% 42% 51% 54%  -16,4% -6,9% +22,2% +5,6%
Dette sur capitaux propres 123% 87% 75% 109% 122%  -29,6% -13,8% +45,8% +12,1%
Couverture par l’EBITDA 2,8 3,2 3,5 3,9 4,4  +13,9% +10,1% +10,5% +14,1%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,8 1,9 1,9 2,2  +12,9% +8,6% +0,4% +14,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 3,2 3,6 4,0 4,4  +17,9% +10,5% +12,0% +11,0%

 

Graphique des dividendes de Hamborner REIT AG

Ratios de distribution7 de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -18 -20 -26 -34 -36  +10,0% +30,1% +31,6% +4,7%
Distribution sur résultat net 106% 145% 149% 194% 185%  +36,6% +2,9% +29,7% -4,6%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hamborner REIT AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 5 6 4 4  +27,1% +8,6% -29,3% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 5 6 4 4  - +8,6% -29,3% -3,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -12,4% -5,9% +4,5% +10,2%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -26,4% -24,6% +23,1% +6,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 7% 7%  -0,2% -13,5% -1,2% -9,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Hamborner REIT AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Hamborner REIT AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Comptes de résultat7 simplifiés de Hamborner REIT AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 52 58 70 85 97  +10,9% +20,4% +21,8% +13,6%
Charges d'exploitation -31 -35 -43 -56 -63  +10,8% +22,7% +32,8% +11,9%
   dont Coût des ventes -10 -11 -14 -19 -23  +11,4% +31,1% +37,6% +16,8%
   dont Frais généraux -5 -5 -5 -6 -7  +10,6% +4,2% +20,2% +2,9%
Résultat opérationnel 21 24 28 29 34  +11,0% +17,0% +4,6% +16,8%
Autres revenus/frais nets -4 -10 -10 -11 -14  +138,7% +3,7% +10,0% +28,1%
Charge d'intérêt -14 -13 -14 -15 -15  -1,7% +7,7% +4,2% +1,7%
Résultat avant impôts 17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
 
EBITDA1 38 42 50 58 67  +12,0% +18,6% +15,1% +16,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 21 24 28 29 34  +11,0% +17,0% +4,6% +16,8%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Hamborner REIT AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 14 35 84 59 9  +155,8% +142,2% -29,4% -84,8%
   dont Trésorerie 10 27 75 58 8  +161,5% +177,7% -22,9% -86,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 1 1 1 1  +40,9% +30,8% -14,0% +9,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 0 0 0  - - +81,1% -47,0%
Biens corporels 607 751 919 1 112 1 199  +23,7% +22,4% +21,0% +7,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 1 1  +530,0% +674,6% +3,9% +18,3%
Actifs totaux 621 787 1 007 1 174 1 210  +26,6% +28,0% +16,6% +3,1%
 
Passifs courants 16 29 35 60 37  +81,2% +18,4% +71,8% -37,2%
   dont Créances fournisseurs 5 12 11 14 13  +152,9% -3,2% +27,5% -5,7%
   dont Dette à court terme 11 16 22 43 23  +50,0% +36,2% +96,0% -47,6%
Dette à long terme 322 336 398 555 629  +4,3% +18,3% +39,5% +13,3%
Passifs totaux 351 381 445 625 677  +8,4% +17,0% +40,4% +8,3%
 
Action ordinaire 45 62 80 80 80  +36,3% +28,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 115 109 100 84 67  -5,4% -7,9% -16,6% -19,7%
Capitaux propres 270 406 561 548 532  +50,3% +38,2% -2,3% -2,9%
 
Dettes portant intérets1 333 353 420 598 651  +5,8% +19,1% +42,4% +8,9%
Coût de la dette1 - 3,9% 3,7% 2,9% 2,4%  - -4,4% -21,0% -17,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Hamborner REIT AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
 
Dépréciation 17 19 23 29 34  +13,2% +20,5% +27,9% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 10 10 13 15  +158,4% +3,7% +26,9% +14,9%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 -0 0 0  -4,9% +58,4% -115,7% -95,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 1 1 -0 -1  -258,1% +57,7% -115,2% +236,4%
Flux opérationnel 37 43 51 59 67  +15,9% +19,0% +16,7% +12,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -0 0 -50 50 0  -126,7% -1 250 000,0% -200,0% -100,0%
Flux d’investissement -14 -155 -245 -159 -121  +1 005,8% +58,4% -35,1% -24,0%
 
Dividendes payés -18 -20 -26 -34 -36  +10,0% +30,1% +31,6% +4,7%
Emprunts nets -9 22 70 181 54  -339,6% +215,9% +158,2% -70,0%
Flux de financement -41 128 192 128 3  -415,2% +49,5% -33,3% -97,5%
 
Variation nette de la trésorerie -18 17 -2 29 -50  -194,3% -110,7% -1 689,5% -276,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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