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Hamborner REIT (HAB.XETRA)

HAMBORNER REIT AG is a stock exchange-listed public limited company that exclusively operates in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yielding commercial properties. The company has sustainable rental incomes, with a nationally-dispersed substantial property portfolio as its foundation. Attractive retail trade spaces in key town centre sites of German cities and intermediate centres form the focal point of the portfolio. In addition, the property portfolio includes highly-frequented specialist stores and profitable office buildings, as well as spaces for medical practices. HAMBORNER REIT AG stands out due to its many years of experience in the property and capital market, its lean and transparent corporate structure as well as its special proximity to the tenants. Since February 18, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Hamborner REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,8 36,1 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,6 masqué 9,1 9,1 8,9 10,5

 

Graphique des profits et résultats de Hamborner REIT AG

Fondamentaux de Hamborner REIT AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 52 58 70 85 97  +10,9% +20,4% +21,8% +13,6%
EBITDA 38 42 50 58 67  +12,0% +18,6% +15,1% +16,1%
Résultat opérationnel 21 24 28 29 34  +11,0% +17,0% +4,6% +16,8%
Résultat net 17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 603 759 981 1 146 1 184  +25,7% +29,3% +16,8% +3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hamborner REIT AG

Ratio de profitabilité de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 82% 82% 80% 77% 77%  -0,1% -2,0% -3,3% -0,8%
Marge d’EBITDA 72% 73% 72% 68% 69%  +1,0% -1,5% -5,4% +2,2%
Marge opérationnelle 40% 40% 39% 34% 35%  +0,1% -2,8% -14,1% +2,8%
Marge bénéficiaire 33% 24% 25% 21% 20%  -27,4% +5,0% -16,6% -3,4%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 1,9% 1,6% 1,6%  - -0,7% -16,5% +0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 3,6% 3,2% 3,6%  - -11,6% -11,5% +12,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,7 1,0 2,2 1,0 0,2  +40,6% +130,6% -55,0% -76,2%
Liquidité générale 0,8 1,2 2,4 1,0 0,2  +41,2% +104,5% -58,9% -75,8%
Dette nette sur EBITDA 8,5 7,7 6,9 9,3 9,6  -10,0% -10,7% +36,1% +2,7%
Dette sur actifs 54% 45% 42% 51% 54%  -16,4% -6,9% +22,2% +5,6%
Dette sur capitaux propres 123% 87% 75% 109% 122%  -29,6% -13,8% +45,8% +12,1%
Couverture par l’EBITDA 2,8 3,2 3,5 3,9 4,4  +13,9% +10,1% +10,5% +14,1%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,8 1,9 1,9 2,2  +12,9% +8,6% +0,4% +14,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 3,2 3,6 4,0 4,4  +17,9% +10,5% +12,0% +11,0%
Coût de la dette - 3,9% 3,7% 2,9% 2,4%  - -4,4% -21,0% -17,1%

 

Graphique des dividendes de Hamborner REIT AG

Ratios de distribution de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -18 -20 -26 -34 -36  +10,0% +30,1% +31,6% +4,7%
Distribution sur résultat net 106% 145% 149% 194% 185%  +36,6% +2,9% +29,7% -4,6%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hamborner REIT AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hamborner REIT AG    (DE0006013006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 5 6 4 4  +27,1% +8,6% -29,3% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 5 6 4 4  - +8,6% -29,3% -3,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -12,4% -5,9% +4,5% +10,2%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -26,4% -24,6% +23,1% +6,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 7% 7%  -0,2% -13,5% -1,2% -9,4%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Hamborner REIT AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Hamborner REIT AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Hamborner REIT AG Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Hamborner REIT AG    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,46-------
2018---0,45--------
2017----0,43-------
2016---0,42--------
2015----0,40-------
2014----0,40-------
2013----0,40-------
2012----0,40-------
2011----0,37-------
2010-----0,37------
2009-----0,35------
2008-----0,35------
2007-----0,90------
2006-----0,90------
2005-----0,90------
2004-----0,90------
2003-----0,80------
2002-----0,80------

 

Comptes de résultat simplifiés de Hamborner REIT AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 52 58 70 85 97  +10,9% +20,4% +21,8% +13,6%
Charges d'exploitation -31 -35 -43 -56 -63  +10,8% +22,7% +32,8% +11,9%
   dont Coût des ventes -10 -11 -14 -19 -23  +11,4% +31,1% +37,6% +16,8%
   dont Frais généraux -5 -5 -5 -6 -7  +10,6% +4,2% +20,2% +2,9%
Résultat opérationnel 21 24 28 29 34  +11,0% +17,0% +4,6% +16,8%
Autres revenus/frais nets -4 -10 -10 -11 -14  +138,7% +3,7% +10,0% +28,1%
Charge d'intérêt -14 -13 -14 -15 -15  -1,7% +7,7% +4,2% +1,7%
Résultat avant impôts 17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
 
EBITDA 38 42 50 58 67  +12,0% +18,6% +15,1% +16,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 24 28 29 34  +11,0% +17,0% +4,6% +16,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Hamborner REIT AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 14 35 84 59 9  +155,8% +142,2% -29,4% -84,8%
   dont Trésorerie 10 27 75 58 8  +161,5% +177,7% -22,9% -86,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 1 1 1 1  +40,9% +30,8% -14,0% +9,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 0 0 0  - - +81,1% -47,0%
Biens corporels 607 751 919 1 112 1 199  +23,7% +22,4% +21,0% +7,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 1 1  +530,0% +674,6% +3,9% +18,3%
Actifs totaux 621 787 1 007 1 174 1 210  +26,6% +28,0% +16,6% +3,1%
 
Passifs courants 16 29 35 60 37  +81,2% +18,4% +71,8% -37,2%
   dont Créances fournisseurs 5 12 11 14 13  +152,9% -3,2% +27,5% -5,7%
   dont Dette à court terme 11 16 22 43 23  +50,0% +36,2% +96,0% -47,6%
Dette à long terme 322 336 398 555 629  +4,3% +18,3% +39,5% +13,3%
Passifs totaux 351 381 445 625 677  +8,4% +17,0% +40,4% +8,3%
 
Action ordinaire 45 62 80 80 80  +36,3% +28,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 115 109 100 84 67  -5,4% -7,9% -16,6% -19,7%
Capitaux propres 270 406 561 548 532  +50,3% +38,2% -2,3% -2,9%
 
Dettes portant intérets 333 353 420 598 651  +5,8% +19,1% +42,4% +8,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Hamborner REIT AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 17 14 17 18 19  -19,5% +26,5% +1,5% +9,7%
 
Dépréciation 17 19 23 29 34  +13,2% +20,5% +27,9% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets 4 10 10 13 15  +158,4% +3,7% +26,9% +14,9%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 -0 0 0  -4,9% +58,4% -115,7% -95,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 1 1 -0 -1  -258,1% +57,7% -115,2% +236,4%
Flux opérationnel 37 43 51 59 67  +15,9% +19,0% +16,7% +12,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -0 0 -50 50 0  -126,7% -1 250 000,0% -200,0% -100,0%
Flux d’investissement -14 -155 -245 -159 -121  +1 005,8% +58,4% -35,1% -24,0%
 
Dividendes payés -18 -20 -26 -34 -36  +10,0% +30,1% +31,6% +4,7%
Emprunts nets -9 22 70 181 54  -339,6% +215,9% +158,2% -70,0%
Flux de financement -41 128 192 128 3  -415,2% +49,5% -33,3% -97,5%
 
Variation nette de la trésorerie -18 17 -2 29 -50  -194,3% -110,7% -1 689,5% -276,1%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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