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Hongkong Land Holdings (H78.SG, BMG4587L1090)

Hongkong Land Holdings Limited, together with its subsidiaries, engages in the investment, development, and management of properties in Hong Kong, Macau, Mainland China, Southeast Asia, and internationally. The company operates in two segments, Investment Properties and Development Properties. It owns and manages approximately 850,000 square meters of office and luxury retail property primarily in Hong Kong, Singapore, Beijing, and Jakarta. The company also develops and sells residential properties. In addition, it is involved in hotel investment, finance, and project management businesses. The company was founded in 1889 and is based in Hamilton, Bermuda. Hongkong Land Holdings Limited is a subsidiary of Jardine Strategic Holdings Limited.

Siège social : Jardine House, Hamilton, Bermuda, HM EX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Hongkong Land Holdings

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hongkong Land Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 333 900 000 49,6% 50,4% 14,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,8 8,4 0,1 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 USD masqué 3,8 4,0 3,5 5,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hongkong Land Holdings Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Hongkong Land Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -3,8% -9,8% -2,6% -31,3% -40,5% -44,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,6% -36,5% -34,9% -27,7% -19,7% -13,8% -11,1%

 

Équipe de direction de Hongkong Land Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Wong Chief Exec. & Exec. Director 58 Simon Collier Dixon CFO & Exec. Director 47
Jennifer Lam Head of Marketing & Communications - John Raymond Witt MD & Director 57
Jonathan Lloyd Company Sec. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hongkong Land Holdings Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hongkong Land Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Hongkong Land Holdings Limited

Fondamentaux de Hongkong Land Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 932 1 994 1 616 2 665 2 320  +3,2% -18,9% +64,9% -13,0%
EBITDA 997 3 615 5 866 2 846 690  +262,7% +62,3% -51,5% -75,8%
Résultat opérationnel 2 008 3 522 5 608 2 332 351  +75,4% +59,2% -58,4% -85,0%
Résultat net 2 012 3 346 5 614 2 457 198  +66,3% +67,8% -56,2% -91,9%
Free Cash Flow 686 857 587 454 1 038  +24,9% -31,5% -22,6% +128,7%
Marge de FCF 36% 43% 36% 17% 45%  +21,0% -15,5% -53,1% +162,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 5% 3% 8% -  -25,6% -44,4% +202,5% -
Capital investi 32 429 35 001 40 833 42 648 42 937  +7,9% +16,7% +4,4% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hongkong Land Holdings Limited

Ratio de profitabilité de Hongkong Land Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 53% 54% 62% 46% 57%  +1,0% +14,6% -24,7% +23,7%
Marge d’EBITDA 52% 181% 363% 107% 30%  +251,5% +100,2% -70,6% -72,2%
Marge opérationnelle 104% 177% 347% 87% 15%  +70,0% +96,5% -74,8% -82,7%
Marge bénéficiaire 104% 168% 347% 92% 9%  +61,2% +107,0% -73,5% -90,7%
Marge de FCF 36% 43% 36% 17% 45%  +21,0% -15,5% -53,1% +162,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 14,1% 5,6% 0,4%  - +50,0% -60,2% -92,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 16,5% 6,5% 0,5%  - +47,7% -60,3% -92,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hongkong Land Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,3 1,0 1,1  +19,3% -3,4% -21,8% +4,5%
Liquidité générale 2,7 2,6 2,5 1,9 1,9  -4,5% -3,0% -24,2% +0,3%
Dette nette sur EBITDA 2,2 0,5 0,4 1,0 4,7  -77,2% -18,8% +155,1% +359,8%
Dette sur actifs 11% 10% 9% 10% 10%  -7,9% -7,1% +2,8% +8,2%
Dette sur capitaux propres 13% 12% 11% 11% 12%  -9,3% -8,5% +3,7% +9,2%
Couverture par l’EBITDA -1,0 -1,4 -1,2 -2,3 0,8  +42,2% -12,5% +84,6% -136,7%
   ∼ par l’EBIT -1,0 -1,4 -1,2 -2,3 0,8  +42,5% -12,5% +84,5% -136,1%
   ∼ par le flux opérationel -0,9 -0,4 -0,2 -0,5 1,4  -52,0% -60,6% +187,5% -396,4%
Coût de la dette - -68,5% -122,9% -30,0% 18,2%  - +79,5% -75,6% -160,9%

 

Graphique des dividendes de Hongkong Land Holdings Limited

Ratios de distribution de Hongkong Land Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 012 3 346 5 614 2 457 198  +66,3% +67,8% -56,2% -91,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 686 857 587 454 1 038  +24,9% -31,5% -22,6% +128,7%
Dividende payé -445 -444 -443 -467 -510  -0,2% -0,1% +5,2% +9,3%
Distribution sur résultat net 22% 13% 8% 19% 258%  -40,0% -40,4% +140,4% +1 256,7%
Distribution sur FCF 65% 52% 76% 103% 49%  -20,1% +45,9% +35,9% -52,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hongkong Land Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hongkong Land Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 095 877 1 281 506 753  -19,9% +46,1% -60,5% +48,7%
Délai paiement clients (DSO) 67 88 161 122 180  +30,8% +83,0% -24,1% +47,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 275 1 057 396 508  - -17,1% -62,5% +28,3%
Conversion de l’encaisse - -311 384 232 424  - -223,8% -39,6% +82,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -4,0% -30,1% +57,1% -13,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -4,0% +2,9% +23,4% +6,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 8% 7% 8%  +1,5% +49,5% -22,1% +22,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hongkong Land Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hongkong Land Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hongkong Land Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hongkong Land Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Hongkong Land Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,16----0,06----
2019--0,16----0,06----
2018--0,14----0,06----
2017--0,10----0,05----
2016--0,13----0,06----
2015--0,13----0,06----
2014--0,12----0,06----
2013--0,11----0,06----
2012--0,10----0,06----
2011--0,10----0,06----
2010--0,09----0,05----
2009--0,07----0,06----
2008--0,09----0,06----
2007--0,07----0,04----
2006--0,06----0,03----
2005--0,05----0,02----
2004--0,04----0,02----
2003--0,04----0,02----
2002--0,06----0,04----
2001--0,06----0,04----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hongkong Land Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 932 1 994 1 616 2 665 2 320  +3,2% -18,9% +64,9% -13,0%
Charges d'exploitation -938 -1 023 -1 052 -1 576 -1 149  +9,1% +2,8% +49,8% -27,1%
   dont Coût des ventes -905 -923 -622 -1 429 -990  +2,0% -32,7% +130,0% -30,8%
   dont Frais généraux -107 -112 -136 -174 -186  +4,8% +21,2% +28,4% +6,5%
Résultat opérationnel 2 008 3 522 5 608 2 332 351  +75,4% +59,2% -58,4% -85,0%
Autres revenus/frais nets 1 149 2 541 4 903 1 582 -701  +121,2% +92,9% -67,7% -144,3%
Charge d'intérêt -1 000 -2 550 -4 729 -1 243 -820  +155,0% +85,5% -73,7% -166,0%
Résultat avant impôts 2 143 3 512 5 779 2 671 469  +63,9% +64,5% -53,8% -82,4%
Impôts sur les bénéfices -137 -167 -153 -214 -267  +21,9% -8,5% +39,8% +24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 012 3 346 5 614 2 457 198  +66,3% +67,8% -56,2% -91,9%
 
EBITDA 997 3 615 5 866 2 846 690  +262,7% +62,3% -51,5% -75,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 879 3 354 5 460 2 145 322  +78,5% +62,8% -60,7% -85,0%
Taux d’imposition 6% 5% 3% 8% -  -25,6% -44,4% +202,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hongkong Land Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 647 4 616 4 526 4 262 4 627  -0,7% -1,9% -5,8% +8,6%
   dont Trésorerie 1 569 1 909 1 622 1 375 1 424  +21,6% -15,0% -15,2% +3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 356 480 713 892 1 141  +35,0% +48,3% +25,2% +27,9%
   dont Stock 2 714 2 217 2 181 1 983 2 042  -18,3% -1,6% -9,1% +3,0%
Placements à long terme 4 679 4 513 5 682 6 818 7 226  -3,5% +25,9% +20,0% +6,0%
Biens corporels 34 45 107 134 140  +32,1% +138,1% +25,1% +4,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 34 372 36 955 42 840 44 963 45 259  +7,5% +15,9% +5,0% +0,7%
 
Passifs courants 1 722 1 791 1 811 2 251 2 437  +4,0% +1,1% +24,3% +8,3%
   dont Créances fournisseurs - 1 490 1 695 1 337 1 461  - +13,7% -21,1% +9,2%
   dont Dette à court terme 3 11 11 161 390  +218,2% 0% +1 434,3% +142,0%
Dette à long terme 3 741 3 696 3 980 4 145 4 300  -1,2% +7,7% +4,1% +3,7%
Passifs totaux 5 687 5 660 5 998 6 622 7 012  -0,5% +6,0% +10,4% +5,9%
 
Action ordinaire 235 235 235 233 233  0% 0% -0,8% 0%
Bénéfices non répartis 28 223 31 094 36 367 38 353 38 040  +10,2% +17,0% +5,5% -0,8%
Capitaux propres 28 685 31 294 36 842 38 342 38 247  +9,1% +17,7% +4,1% -0,2%
 
Dettes portant intérets 3 744 3 706 3 991 4 306 4 690  -1,0% +7,7% +7,9% +8,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hongkong Land Holdings Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 008 3 522 5 589 2 332 351  +75,4% +58,7% -58,3% -85,0%
 
Dépréciation 3 3 3 4 14  +6,9% -3,2% +40,0% +223,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 238 -2 506 -4 857 -1 528 1 132  +102,4% +93,8% -68,5% -174,1%
Ajust. comptes débiteurs -13 -132 156 -250 -187  +890,2% -218,4% -260,4% -25,3%
Ajust. des stocks 45 392 -70 106 -1  +768,1% -117,8% -251,9% -101,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 896 1 096 800 604 1 182  +22,3% -27,0% -24,5% +95,6%
 
Dépenses d’investissement 210 240 214 150 144  +14,0% -10,8% -29,6% -4,5%
Investissements 64 -245 -947 -1 056 -658  -481,8% +286,3% +11,5% -37,7%
Flux d’investissement -146 -245 -947 -1 056 -658  +68,0% +286,3% +11,5% -37,7%
 
Dividendes payés -445 -444 -443 -467 -510  -0,2% -0,1% +5,2% +9,3%
Emprunts nets -347 26 239 838 20  -107,5% +815,7% +250,5% -97,6%
Flux de financement -796 -442 -193 237 -491  -44,5% -56,3% -222,7% -307,1%
 
Variation nette de la trésorerie -93 333 -282 -248 49  -458,7% -184,8% -12,1% -119,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hongkong Land Holdings Limited (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 402 804 758 1 516 820  +100,0% -5,7% +100,0% -45,9%
Charges d'exploitation -167 -167 -408 -408 -  0% +144,1% 0% -
   dont Coût des ventes -128 -257 -366 -733 -322  +100,0% +42,8% +100,0% -56,1%
   dont Frais généraux -44 -89 -48 -97 -81  +100,0% -45,6% +100,0% -16,8%
Résultat opérationnel 235 428 350 -77 -1 632  +82,2% -18,2% -122,1% +2 008,7%
Autres revenus/frais nets 8 8 -359 -359 -  0% -4 581,9% 0% -
Charge d'intérêt -50 -42 -47 -778 -2 063  -183,8% -211,0% -1 772,9% +165,2%
Résultat avant impôts 243 486 -8 -17 -1 785  +100,0% -101,7% +100,0% +10 650,6%
Impôts sur les bénéfices -37 -37 -96 -96 -25  0% +158,0% 0% -74,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 411 -106 -213 -1 828  +100,0% -125,9% +100,0% +758,4%
 
EBITDA 238 241 354 364 7  +1,4% +46,5% +2,8% -98,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 395 323 -54 -1 142  +98,7% -18,2% -116,8% +2 008,7%
Taux d’imposition 15% 8% - - -  -50,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hongkong Land Holdings Limited (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 4 231 4 231 4 627 4 627 3 783  0% +9,4% 0% -18,2%
   dont Trésorerie 1 154 1 154 1 424 1 424 928  0% +23,4% 0% -34,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 011 985 1 161 1 141 848  -2,6% +17,8% -1,7% -25,7%
   dont Stock 2 066 2 066 2 042 2 042 1 976  0% -1,2% 0% -3,2%
Placements à long terme 7 267 7 267 7 226 7 226 -  0% -0,6% 0% -
Biens corporels 145 145 140 140 133  0% -3,6% 0% -4,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 45 517 45 517 45 259 45 259 46 669  0% -0,6% 0% +3,1%
 
Passifs courants 2 465 2 465 2 437 2 437 4 262  0% -1,1% 0% +74,9%
   dont Créances fournisseurs - 1 640 - 1 461 3 741  - - - +156,1%
   dont Dette à court terme 414 291 326 390 320  -29,7% +11,7% +19,8% -17,9%
Dette à long terme 4 329 4 329 4 300 4 300 6 193  0% -0,7% 0% +44,0%
Passifs totaux 6 988 7 016 6 969 7 012 10 704  +0,4% -0,7% +0,6% +52,6%
 
Action ordinaire 233 233 233 233 233  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 390 38 390 38 040 38 040 35 839  0% -0,9% 0% -5,8%
Capitaux propres 38 501 38 501 38 247 38 247 35 965  0% -0,7% 0% -6,0%
 
Dettes portant intérets 4 743 4 620 4 625 4 690 6 513  -2,6% +0,1% +1,4% +38,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hongkong Land Holdings Limited (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 205 428 -106 351 -1 632  +108,3% -124,9% -429,4% -565,5%
 
Dépréciation 3 7 4 14 7  +100,0% -45,4% +283,1% -45,6%
Ajustements des bénéfices nets -23 -23 588 588 1 021  0% -2 709,1% 0% +73,5%
Ajust. comptes débiteurs -26 -26 -67 -67 -  0% +159,0% 0% -
Ajust. des stocks -49 -49 49 49 -  0% -198,9% 0% -
Autres flux opérationnels - - 65 65 65  - - 0% 0%
Flux opérationnel 219 438 372 1 182 506  +100,0% -15,0% +217,6% -57,2%
 
Dépenses d’investissement 25 66 33 144 4 547  +166,3% -49,8% +331,5% +3 064,3%
Investissements -145 -145 -99 -99 -  0% -31,3% 0% -
Flux d’investissement -178 -356 -151 -658 -2 151  +100,0% -57,6% +335,6% +226,9%
 
Dividendes payés -185 -369 -70 -510 -367  +100,0% -80,9% +624,1% -28,0%
Emprunts nets 27 27 -17 -17 777  0% -162,0% 0% -4 809,1%
Flux de financement -158 -316 -87 -491 1 187  +100,0% -72,3% +461,6% -341,8%
 
Variation nette de la trésorerie -110 -220 135 49 -493  +100,0% -161,2% -63,5% -1 104,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.