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Grand City Properties S.A

Grand City Properties (GYC.XETRA, LU0775917882)

Grand City Properties S.A. engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally. The company invests in, manages, and rents real estate properties in Berlin, North Rhine Westphalia, Dresden, Leipzig, Halle, Nuremberg, Fürth, Munich, Mannheim, Frankfurt, Bremen, London, Mainz, and Hamburg. Grand City Properties S.A. was incorporated in 2011 and is based in Luxembourg.

Siège social : 1, Avenue du Bois, Luxembourg, Luxembourg, 1251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Grand City Properties

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grand City Properties S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
168 011 000 61,5% 38,6% 37,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 17,3 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,4 EUR masqué 21,3 20,2 13,8 24,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grand City Properties S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Grand City Properties S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +11,2% +8,1% +39,4% +16,9% +5,2% +35,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,8% +55,2% +135,7% +329,1% - - -

 

Équipe de direction de Grand City Properties S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Refael Zamir Chairman & CFO - Christian G. Windfuhr Chief Exec. Officer -
Katrin Petersen Head of Communications - Kenan Wallenstein Director of Sales & Marketing -
Or Zohar Director of Acquisition & Bus. Devel. -      

 

Présence de Grand City Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grand City Properties S.A

Fondamentaux de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 333 443 497 545 560  +32,7% +12,2% +9,7% +2,8%
EBITDA 176 815 830 749 667  +362,7% +1,8% -9,7% -10,9%
Résultat opérationnel 175 224 246 272 292  +28,2% +9,6% +10,7% +7,3%
Résultat net 344 545 535 489 407  +58,4% -1,9% -8,6% -16,7%
Free Cash Flow 154 198 196 218 242  +28,8% -0,8% +11,0% +11,2%
Marge de FCF 46% 45% 40% 40% 43%  -3,0% -11,6% +1,2% +8,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 16% 19% 16% 20%  +9,2% +18,1% -11,6% +19,8%
Capital investi 4 017 5 272 6 277 7 574 8 272  +31,2% +19,0% +20,7% +9,2%
Actions en circulation (en M) - 176 511 191 191  - +190,0% -62,6% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grand City Properties S.A

Ratio de profitabilité de Grand City Properties S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 53% 52% 52% 54%  -3,3% -2,2% +0,3% +5,0%
Marge d’EBITDA 53% 184% 167% 137% 119%  +248,6% -9,3% -17,7% -13,3%
Marge opérationnelle 52% 51% 49% 50% 52%  -3,4% -2,4% +0,9% +4,4%
Marge bénéficiaire 103% 123% 108% 90% 73%  +19,3% -12,6% -16,7% -19,0%
Marge de FCF 46% 45% 40% 40% 43%  -3,0% -11,6% +1,2% +8,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 7,8% 6,0% 4,3%  - -22,1% -23,7% -27,1%
Rentabilité financière (ROE) - 22,2% 16,8% 12,6% 9,3%  - -24,4% -25,0% -26,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Grand City Properties S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 2,1 1,3 2,7 2,5  +31,7% -38,1% +112,5% -7,2%
Liquidité générale 2,3 3,0 2,1 4,0 3,6  +34,3% -29,3% +88,3% -11,3%
Dette nette sur EBITDA 9,1 2,2 2,9 3,4 4,0  -76,3% +33,4% +18,7% +17,9%
Dette sur actifs 42% 39% 37% 37% 38%  -7,8% -4,8% +0,7% +1,7%
Dette sur capitaux propres 98% 84% 80% 78% 83%  -14,4% -4,4% -2,7% +6,4%
Couverture par l’EBITDA -6,8 22,4 20,6 16,3 14,8  -428,9% -8,0% -21,0% -9,1%
   ∼ par l’EBIT -6,8 22,4 20,6 16,3 14,7  -430,8% -8,1% -21,1% -9,4%
   ∼ par le flux opérationel -6,1 5,5 5,0 4,9 5,5  -190,9% -9,2% -2,8% +13,3%
Coût de la dette - 1,7% 1,5% 1,5% 1,3%  - -6,4% -2,8% -15,2%

 

Graphique des dividendes de Grand City Properties S.A

Ratios de distribution de Grand City Properties S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 344 545 535 489 407  +58,4% -1,9% -8,6% -16,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 154 198 196 218 242  +28,8% -0,8% +11,0% +11,2%
Dividende payé -24 -38 -112 -79 -107  +58,0% +192,5% -29,4% +35,1%
Distribution sur résultat net 7% 7% 21% 16% 26%  -0,3% +198,1% -22,8% +62,2%
Distribution sur FCF 16% 19% 57% 36% 44%  +22,7% +194,8% -36,4% +21,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grand City Properties S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grand City Properties S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 29 48 18 23 22  +66,4% -62,9% +30,6% -2,9%
Délai paiement clients (DSO) 53 45 52 51 57  -14,4% +14,3% -2,1% +13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 138 95 47 56  - -31,6% -50,6% +19,0%
Conversion de l’encaisse - -45 -25 27 24  - -44,7% -207,9% -10,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,1% -8,0% -7,0% -7,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -34,9% -12,4% -32,9% +10,0%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 1%  -30,7% -5,2% -25,3% +13,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Grand City Properties S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Grand City Properties S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Grand City Properties S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Grand City Properties S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Grand City Properties S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,82------
2019-----0,77------
2018-----0,51------
2017-----0,68------
2016-----0,25------
2015-----0,20------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 333 443 497 545 560  +32,7% +12,2% +9,7% +2,8%
Charges d'exploitation -159 -219 -251 -273 -269  +37,8% +15,0% +8,8% -1,7%
   dont Coût des ventes -152 -209 -240 -263 -256  +38,0% +15,0% +9,4% -2,7%
   dont Frais généraux -7 -7 -7 -6 -7  -8,1% +6,5% -18,0% +16,8%
Résultat opérationnel 175 224 246 272 292  +28,2% +9,6% +10,7% +7,3%
Autres revenus/frais nets 285 551 526 425 323  +93,1% -4,5% -19,2% -24,0%
Charge d'intérêt -26 -36 -40 -46 -45  -240,7% +10,7% +14,2% -1,9%
Résultat avant impôts 460 775 786 698 615  +68,6% +1,3% -11,1% -11,9%
Impôts sur les bénéfices -66 -122 -146 -115 -121  +84,1% +19,7% -21,5% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
344 545 535 489 407  +58,4% -1,9% -8,6% -16,7%
 
EBITDA 176 815 830 749 667  +362,7% +1,8% -9,7% -10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 189 200 227 234  +26,2% +5,9% +13,7% +3,1%
Taux d’imposition 14% 16% 19% 16% 20%  +9,2% +18,1% -11,6% +19,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 627 1 028 796 1 238 1 629  +63,9% -22,6% +55,5% +31,6%
   dont Trésorerie 236 449 312 603 914  +90,2% -30,5% +93,3% +51,5%
   dont Placements à CT 153 199 94 157 149  +29,9% -52,8% +67,3% -5,2%
   dont Créances clients 48 55 71 76 88  +13,7% +28,3% +7,4% +16,2%
   dont Stock 12 27 12 17 16  +129,6% -57,3% +42,8% -5,5%
Placements à long terme - 118 37 26 35  - -68,4% -29,7% +31,8%
Biens corporels 3 853 4 777 6 388 7 240 7 969  +24,0% +33,7% +13,3% +10,1%
Écart d'acquisitions 5 10 - - -  +121,2% - - -
Biens incorporels 5 10 11 15 15  +90,8% +6,1% +38,6% -0,4%
Actifs totaux 4 689 6 154 7 508 8 861 9 851  +31,2% +22,0% +18,0% +11,2%
 
Passifs courants 277 338 371 306 454  +22,0% +9,6% -17,4% +48,4%
   dont Créances fournisseurs 41 85 58 34 39  +108,0% -31,5% -41,1% +13,2%
   dont Dette à court terme 20 29 62 22 33  +46,2% +113,2% -65,3% +53,8%
Dette à long terme 1 967 2 375 2 729 3 295 3 716  +20,7% +14,9% +20,7% +12,8%
Passifs totaux 2 517 3 089 3 659 4 194 4 885  +22,7% +18,5% +14,6% +16,5%
 
Action ordinaire 14 15 16 17 17  +9,1% +7,2% +1,2% +0,7%
Bénéfices non répartis 926 1 472 2 006 2 510 2 892  +59,0% +36,2% +25,2% +15,2%
Capitaux propres 2 030 2 868 3 485 4 258 4 523  +41,3% +21,5% +22,2% +6,2%
 
Dettes portant intérets 1 987 2 404 2 791 3 317 3 749  +21,0% +16,1% +18,8% +13,0%
Actions en circulation (en M) - 176 511 191 191  - +190,0% -62,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 358 565 559 519 440  +57,6% -1,1% -7,1% -15,2%
 
Dépréciation 1 2 2 3 4  +22,6% +21,1% +25,5% +50,3%
Ajustements des bénéfices nets -202 -359 -335 -274 -174  +78,0% -6,7% -18,1% -36,4%
Ajust. comptes débiteurs -25 -6 -39 - -  -76,2% +562,4% - -
Ajust. des stocks -1 2 -6 - -  -356,7% -349,2% - -
Autres flux opérationnels 5 -6 -24 -23 -20  -223,1% +326,3% -3,7% -11,8%
Flux opérationnel 157 201 202 225 249  +27,8% +0,5% +11,0% +11,1%
 
Dépenses d’investissement 4 3 6 6 7  -10,2% +76,5% +10,4% +10,1%
Investissements -899 -557 -608 -718 -53  -38,0% +9,2% +18,1% -92,6%
Flux d’investissement -1 215 -557 -608 -718 -53  -54,1% +9,2% +18,1% -92,6%
 
Dividendes payés -24 -38 -112 -79 -107  +58,0% +192,5% -29,4% +35,1%
Emprunts nets 440 490 253 521 360  +11,4% -48,5% +106,1% -30,9%
Flux de financement 1 023 570 269 785 115  -44,3% -52,9% +192,5% -85,4%
 
Variation nette de la trésorerie -34 215 -138 292 311  -728,5% -164,1% -311,9% +6,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 139 140 142 135 132  +0,9% +1,1% -4,6% -2,2%
Charges d'exploitation -67 -68 -66 -63 -61  +2,5% -4,3% -4,0% -3,5%
   dont Coût des ventes -64 -65 -62 -59 -57  +2,6% -5,5% -3,7% -4,5%
   dont Frais généraux -3 -3 -2 -3 -3  +0,7% -177,8% -243,8% -16,3%
Résultat opérationnel 72 72 76 72 72  -0,7% +6,2% -5,1% -1,1%
Autres revenus/frais nets 77 74 81 - -  -4,3% +9,5% - -
Charge d'intérêt -11 -11 -11 -11 -13  +1,5% -1,1% -0,4% +20,7%
Résultat avant impôts 150 146 157 72 233  -2,7% +7,7% -53,8% +221,0%
Impôts sur les bénéfices -25 -31 -28 -17 -36  +20,0% -8,1% -40,0% +111,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 87 106 40 166  -17,6% +20,9% -62,0% +313,4%
 
EBITDA 162 160 170 86 248  -1,8% +6,3% -49,3% +188,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 57 63 56 61  -5,4% +10,4% -11,2% +9,1%
Taux d’imposition 17% 21% 18% 23% 15%  +23,4% -14,7% +29,7% -34,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 401 1 884 1 629 1 695 2 264  +34,4% -13,5% +4,1% +33,5%
   dont Trésorerie 620 899 914 835 1 331  +45,0% +1,7% -8,6% +59,4%
   dont Placements à CT 149 163 149 113 193  +9,7% -8,9% -23,8% +70,5%
   dont Créances clients 400 358 88 514 525  -10,5% -75,4% +484,3% +2,1%
   dont Stock 18 15 16 16 16  -14,0% +1,7% +4,0% +0,3%
Placements à long terme 27 20 35 - -  -24,5% +69,1% - -
Biens corporels 7 601 7 611 7 969 7 856 7 987  +0,1% +4,7% -1,4% +1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 15 - -  - - - -
Actifs totaux 9 278 9 774 9 851 9 941 10 749  +5,4% +0,8% +0,9% +8,1%
 
Passifs courants 496 543 454 414 584  +9,4% -16,3% -8,8% +41,0%
   dont Créances fournisseurs 425 385 39 240 413  -9,4% -89,9% +518,8% +72,0%
   dont Dette à court terme 13 12 33 - -  -5,8% +174,1% - -
Dette à long terme 3 383 3 686 3 716 3 774 4 350  +9,0% +0,8% +1,6% +15,3%
Passifs totaux 4 556 4 916 4 885 4 970 5 741  +7,9% -0,6% +1,7% +15,5%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  +0,7% 0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 706 2 793 2 892 2 933 3 099  +3,2% +3,6% +1,4% +5,7%
Capitaux propres 4 307 4 417 4 523 4 529 4 544  +2,6% +2,4% +0,1% +0,3%
 
Dettes portant intérets 3 396 3 698 3 749 3 774 4 350  +8,9% +1,4% +0,7% +15,3%
Actions en circulation (en M) 194 195 191 210 -  +0,9% -2,1% +10,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 114 96 114 48 174  -16,2% +19,0% -57,5% +260,1%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +63,2% -35,9% +37,0% -13,4%
Ajustements des bénéfices nets -48 -31 -44 19 -107  -35,1% +40,0% -142,6% -669,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -3 -9 -9 -15  -326,0% +236,0% -4,4% +74,6%
Flux opérationnel 68 63 62 60 53  -7,2% -2,0% -3,2% -10,7%
 
Dépenses d’investissement 2 2 1 2 -  +3,4% -64,3% +145,7% -
Investissements 0 44 -40 -221 -123  +13 588,8% -191,7% +449,8% -44,3%
Flux d’investissement 0 44 -40 -221 -123  +13 588,8% -191,7% +449,8% -44,3%
 
Dividendes payés -107 -107 0 - -  0% - - -
Emprunts nets 151 307 -13 124 577  +102,9% -104,3% -1 034,2% +366,6%
Flux de financement 141 177 -10 - -  +25,5% -105,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 209 283 11 -78 499  +35,6% -96,1% -815,9% -735,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.