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Grand City Properties S.A

Grand City Properties (GYC.XETRA, LU0775917882)

Grand City Properties S.A. engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally. The company invests in, manages, and rents real estate properties in North Rhine-Westphalia and Berlin; metropolitan regions of Dresden, Leipzig, and Halle; and the cities in the north of Germany, Bremen, Hamburg, and Hannover, as well as other urban centers, such as Nuremberg, Munch, Mannheim, Frankfurt, and London. Grand City Properties S.A. was founded in 2004 and is based in Luxembourg.

Siège social : 1, Avenue du Bois, Luxembourg, Luxembourg, 1251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grand City Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grand City Properties S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
167 702 000 57,1% 40,0% 35,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 20,4 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,7 EUR masqué 22,6 21,3 18,9 23,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grand City Properties S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grand City Properties S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +6,1% +13,6% +18,6% +15,6% +15,6% +18,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,5% +57,9% +85,1% +202,9% +410,0% +437,5% -

 

Équipe de direction de Grand City Properties S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian G. Windfuhr Exec. Chairman - Refael Zamir CEO, CFO & Member of Management Board -
Katrin Petersen Head of Communications - Kenan Wallenstein Director of Sales & Marketing -
Or Zohar Director of Acquisition & Bus. Devel. -      

 

Présence de Grand City Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grand City Properties S.A

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Fondamentaux de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 443 497 545 560 372  +12,2% +9,7% +2,8% -33,5%
EBITDA 777 788 701 619 547  +1,3% -11,0% -11,7% -11,6%
Résultat opérationnel 224 246 272 292 293  +9,6% +10,7% +7,3% +0,5%
Résultat net 545 535 489 407 362  -1,9% -8,6% -16,7% -11,0%
Free Cash Flow -275 -172 -276 56 235  -37,5% +60,7% -120,1% +322,1%
Marge de FCF -62% -35% -51% 10% 63%  -44,3% +46,5% -119,6% +535,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 19% 16% 20% 17%  +18,1% -11,6% +19,8% -13,3%
Capital investi 5 442 6 308 7 710 8 387 9 233  +15,9% +22,2% +8,8% +10,1%
Actions en circulation (en M) 173 173 173 173 173  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grand City Properties S.A

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Ratio de profitabilité de Grand City Properties S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 52% 52% 54% 39%  -2,2% +0,3% +5,0% -27,9%
Marge d’EBITDA 176% 159% 128% 110% 147%  -9,7% -18,9% -14,1% +33,0%
Marge opérationnelle 51% 49% 50% 52% 79%  -2,4% +0,9% +4,4% +51,2%
Marge bénéficiaire 123% 108% 90% 73% 97%  -12,6% -16,7% -19,0% +33,9%
Marge de FCF -62% -35% -51% 10% 63%  -44,3% +46,5% -119,6% +535,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 6,0% 4,3% 3,5%  - -23,7% -27,1% -19,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,8% 12,6% 9,3% 7,6%  - -25,0% -26,6% -18,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Grand City Properties S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 1,3 2,7 2,5 4,1  -38,1% +112,5% -7,2% +63,7%
Liquidité générale 3,0 2,1 4,0 3,6 5,3  -29,3% +88,3% -11,3% +47,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 3,1 3,8 4,5 4,6  +23,8% +25,2% +17,9% +1,8%
Dette sur actifs 42% 38% 39% 39% 39%  -10,1% +3,6% +0,7% -1,2%
Dette sur capitaux propres 90% 81% 81% 85% 84%  -9,7% +0,1% +5,4% -1,8%
Couverture par l’EBITDA 21,4 19,6 15,3 13,7 10,4  -8,5% -22,1% -10,0% -24,5%
   ∼ par l’EBIT 21,4 19,5 15,2 13,6 10,3  -8,5% -22,2% -10,2% -24,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 5,0 4,9 5,5 4,6  -9,2% -2,8% +13,3% -17,1%
Coût de la dette - 1,5% 1,5% 1,2% 1,3%  - -1,8% -15,9% +6,1%

 

Graphique des dividendes de Grand City Properties S.A

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Ratios de distribution de Grand City Properties S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 545 535 489 407 362  -1,9% -8,6% -16,7% -11,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -275 -172 -276 56 235  -37,5% +60,7% -120,1% +322,1%
Dividende payé -38 -112 -79 -107 -71  +192,5% -29,4% +35,1% -33,8%
Distribution sur résultat net 7% 21% 16% 26% 20%  +198,1% -22,8% +62,2% -25,6%
Distribution sur FCF -14% -65% -29% 193% 30%  +368,2% -56,1% -770,6% -84,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grand City Properties S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grand City Properties S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 48 18 23 22 27  -62,9% +30,6% -2,9% +18,3%
Délai paiement clients (DSO) 45 52 51 57 79  +14,3% -2,1% +13,1% +37,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 47 56 62  - -50,6% +19,0% +10,8%
Conversion de l’encaisse - -25 27 24 44  - -207,9% -10,6% +80,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -8,0% -7,0% -7,6% -39,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -12,6% -33,9% +21,5% -12,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -5,4% -26,4% +25,6% +45,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Grand City Properties S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Grand City Properties S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Grand City Properties S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Grand City Properties S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grand City Properties

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Dividendes par action détachés par Grand City Properties S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,82------
2019-----0,77------
2018-----0,22------
2017-----0,68------
2016-----0,25------
2015-----0,20------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 443 497 545 560 372  +12,2% +9,7% +2,8% -33,5%
Charges d'exploitation -10 -11 -11 -13 -79  +14,8% -4,1% +22,6% +515,0%
   dont Coût des ventes -209 -240 -263 -256 -226  +15,0% +9,4% -2,7% -11,4%
   dont Frais généraux -4 -4 -4 -5 -4  +6,2% -19,2% +29,0% -3,2%
Résultat opérationnel 224 246 272 292 293  +9,6% +10,7% +7,3% +0,5%
Autres revenus/frais nets 551 526 425 323 -  -4,5% -19,2% -24,0% -
Charge d'intérêt -36 -40 -46 -45 -53  +10,7% +14,2% -1,9% +17,1%
Résultat avant impôts 775 786 698 615 542  +1,3% -11,1% -11,9% -11,9%
Impôts sur les bénéfices -122 -146 -115 -121 -93  +19,7% -21,5% +5,5% -23,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
545 535 489 407 362  -1,9% -8,6% -16,7% -11,0%
 
EBITDA 777 788 701 619 547  +1,3% -11,0% -11,7% -11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 200 227 234 243  +5,9% +13,7% +3,1% +3,8%
Taux d’imposition 16% 19% 16% 20% 17%  +18,1% -11,6% +19,8% -13,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 028 796 1 238 1 629 2 264  -22,6% +55,5% +31,6% +39,0%
   dont Trésorerie 449 312 603 914 1 412  -30,5% +93,3% +51,5% +54,5%
   dont Placements à CT 199 94 157 149 280  -52,8% +67,3% -5,2% +88,1%
   dont Créances clients 55 71 76 88 80  +28,3% +7,4% +16,2% -8,7%
   dont Stock 27 12 17 16 16  -57,3% +42,8% -5,5% +4,8%
Placements à long terme 118 37 26 35 -  -68,4% -29,7% +31,8% -
Biens corporels 4 777 6 388 7 240 7 969 8 019  +33,7% +13,3% +10,1% +0,6%
Écart d'acquisitions 10 - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 11 15 15 14  +6,1% +38,6% -0,4% -5,3%
Actifs totaux 6 154 7 508 8 861 9 851 10 866  +22,0% +18,0% +11,2% +10,3%
 
Passifs courants 338 371 306 454 427  +9,6% -17,4% +48,4% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 85 58 34 39 38  -31,5% -41,1% +13,2% -1,2%
   dont Dette à court terme 199 94 157 149 147  -52,8% +67,3% -5,2% -1,2%
Dette à long terme 2 375 2 729 3 295 3 716 4 066  +14,9% +20,7% +12,8% +9,4%
Passifs totaux 3 089 3 659 4 194 4 885 5 311  +18,5% +14,6% +16,5% +8,7%
 
Action ordinaire 15 16 17 17 17  +7,2% +1,2% +0,7% +2,4%
Bénéfices non répartis 1 472 2 006 2 510 2 892 3 257  +36,2% +25,2% +15,2% +12,6%
Capitaux propres 2 868 3 485 4 258 4 523 5 020  +21,5% +22,2% +6,2% +11,0%
 
Dette portant intérets 2 573 2 823 3 452 3 865 4 213  +9,7% +22,3% +12,0% +9,0%
Dette nette 1 926 2 417 2 692 2 802 2 521  +25,5% +11,4% +4,1% -10,0%
Fonds de roulement 689 425 932 1 175 1 837  -38,3% +119,1% +26,1% +56,4%
Actions en circulation (en M) 173 173 173 173 173  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 565 559 519 440 395  -1,1% -7,1% -15,2% -10,2%
 
Dépréciation 2 2 3 4 5  +21,1% +25,5% +50,3% +30,2%
Ajustements des bénéfices nets -359 -335 -274 -174 -129  -6,7% -18,1% -36,4% -26,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 -39 - - -  +562,4% - - -
Ajust. des stocks 2 -6 - - -  -349,2% - - -
Autres flux opérationnels -6 -24 -23 -20 -29  +326,3% -3,7% -11,8% +46,6%
Flux opérationnel 201 202 225 249 242  +0,5% +11,0% +11,1% -2,9%
 
Dépenses d’investissement 476 374 501 194 7  -21,4% +33,8% -61,3% -96,2%
Investissements -557 -229 -211 148 108  -59,0% -7,5% -169,9% -27,0%
Flux d’investissement -557 -608 -718 -53 -392  +9,2% +18,1% -92,6% +637,3%
 
Dividendes payés -38 -112 -79 -107 -71  +192,5% -29,4% +35,1% -33,8%
Emprunts nets 490 253 521 360 559  -48,5% +106,1% -30,9% +55,5%
Flux de financement 570 269 785 115 651  -52,9% +192,5% -85,4% +466,7%
 
Variation nette de la trésorerie 213 -137 291 311 498  -164,3% -312,8% +6,8% +60,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 135 132 134 93 91  -2,2% +0,8% -30,0% -3,1%
Charges d'exploitation -3 -4 -4 -37 -20  +14,1% +6,3% -983,3% -154,4%
   dont Coût des ventes -59 -57 -55 -56 -54  -4,5% -2,8% +1,0% -3,0%
   dont Frais généraux -3 -3 -3 -3 -3  -16,3% +3,3% -187,9% -198,5%
Résultat opérationnel 72 72 74 75 70  -1,1% +3,4% +1,3% -6,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -11 -13 -14 -14 -12  +20,7% +5,5% +2,9% -18,8%
Résultat avant impôts 72 233 109 128 69  +221,0% -53,2% +17,3% -46,3%
Impôts sur les bénéfices -17 -36 -19 -21 -17  +111,7% -46,4% +10,4% -17,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 166 78 79 33  +313,4% -53,2% +1,1% -57,5%
 
EBITDA 74 234 110 129 1  +217,1% -52,9% +17,4% -98,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 61 61 63 52  +9,1% +0,7% +2,5% -16,2%
Taux d’imposition 23% 15% 18% 17% 25%  -34,0% +14,6% -5,8% +53,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 695 2 264 2 363 2 264 2 223  +33,5% +4,4% -4,2% -1,8%
   dont Trésorerie 835 1 331 1 065 1 412 1 411  +59,4% -20,0% +32,5% -0,1%
   dont Placements à CT 113 193 271 280 256  +70,5% +40,0% +3,4% -8,5%
   dont Créances clients 514 525 343 80 440  +2,1% -34,6% -76,6% +448,2%
   dont Stock 16 16 16 16 0  +0,3% +0,5% +0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 856 7 987 7 870 8 019 8 172  +1,7% -1,5% +1,9% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 14 -  - - - -
Actifs totaux 9 941 10 749 10 731 10 866 10 963  +8,1% -0,2% +1,3% +0,9%
 
Passifs courants 414 584 559 427 649  +41,0% -4,3% -23,5% +51,9%
   dont Créances fournisseurs 240 413 232 38 230  +72,0% -43,7% -83,5% +500,9%
   dont Dette à court terme 113 193 271 147 -  +70,5% +40,0% -45,7% -
Dette à long terme 3 774 4 350 4 160 4 066 4 018  +15,3% -4,4% -2,3% -1,2%
Passifs totaux 4 970 5 741 5 519 5 311 5 529  +15,5% -3,9% -3,8% +4,1%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  +0,1% +2,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 933 3 099 3 177 3 257 3 291  +5,7% +2,5% +2,5% +1,0%
Capitaux propres 4 529 4 544 4 689 5 020 4 889  +0,3% +3,2% +7,1% -2,6%
 
Dette portant intérets 3 888 4 544 4 431 4 213 4 018  +16,9% -2,5% -4,9% -4,6%
Dette nette 2 939 3 019 3 095 2 521 2 351  +2,7% +2,5% -18,5% -6,7%
Fonds de roulement 1 281 1 680 1 804 1 837 1 574  +31,1% +7,4% +1,8% -14,3%
Actions en circulation (en M) 180 178 181 173 -  -0,6% +1,2% -4,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 56 197 90 107 40  +254,0% -54,4% +18,7% -62,7%
 
Dépréciation 1 1 1 2 1  -13,4% +14,6% +27,9% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets 19 -107 -20 -21 21  -669,2% -81,7% +7,3% -198,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 -15 -10 5 -10  +74,6% -32,3% -146,3% -314,1%
Flux opérationnel 60 53 57 72 52  -10,7% +7,6% +25,5% -28,3%
 
Dépenses d’investissement 128 54 120 3 1  -57,8% +122,6% -97,6% -64,5%
Investissements -91 -69 -10 279 188  -23,8% -85,0% -2 773,7% -32,5%
Flux d’investissement -221 -123 -134 86 35  -44,3% +8,7% -164,1% -58,9%
 
Dividendes payés -71 -71 -71 -71 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 124 577 -96 -45 113  +366,6% -116,6% -52,5% -349,0%
Flux de financement 83 569 -182 182 -89  +587,9% -132,0% -199,7% -149,0%
 
Variation nette de la trésorerie -79 496 -266 347 -2  -731,0% -153,6% -230,4% -100,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.