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Grand City Properties S.A (GYC.XETRA)

Grand City Properties S.A. engages in the residential real estate business in Germany. The company manages and rents real estate properties in Berlin, North Rhine Westphalia, Dresden, Leipzig, Halle, Nuremberg, Munich, Mannheim, Frankfurt, Bremen, London, Mainz, and Hamburg. Grand City Properties S.A. was incorporated in 2011 and is based in Luxembourg.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Grand City Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Grand City Properties S.A    (LU0775917882)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,4 16,9 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,6 masqué 20,6 21,4 18,6 24,4

 

Graphique des profits et résultats de Grand City Properties S.A

Fondamentaux7 de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 423 333 443 503 547  -21,2% +32,9% +13,6% +8,6%
EBITDA1 112 176 226 254 275  +57,6% +28,2% +12,3% +8,5%
Résultat opérationnel 297 175 225 252 273  -41,1% +28,5% +12,2% +8,4%
Résultat net 206 344 545 535 489  +67,3% +58,4% -1,9% -8,6%
Free Cash Flow 112 154 198 196 218  +37,2% +28,8% -0,8% +11,0%
Marge de FCF 26% 46% 45% 39% 40%  +74,3% -3,1% -12,6% +2,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 15% 14% 16% 19% 16%  -5,1% +9,2% +18,1% -11,6%
Capital investi1 2 214 4 017 5 273 6 270 7 566  +81,5% +31,3% +18,9% +20,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grand City Properties S.A

Ratio de profitabilité7 de Grand City Properties S.A    (LU0775917882)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 73% 55% 53% 52% 52%  -25,2% -3,2% -1,1% -0,7%
Marge d’EBITDA 26% 53% 51% 50% 50%  +100,1% -3,5% -1,2% -0,1%
Marge opérationnelle 70% 52% 51% 50% 50%  -25,2% -3,3% -1,2% -0,2%
Marge bénéficiaire 49% 103% 123% 106% 89%  +112,4% +19,2% -13,6% -15,8%
Marge de FCF 26% 46% 45% 39% 40%  +74,3% -3,1% -12,6% +2,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 10,0% 7,8% 6,0%  - +6,9% -22,1% -23,7%
Rentabilité financière (ROE) - 23,1% 22,2% 16,8% 12,6%  - -3,6% -24,4% -25,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Grand City Properties S.A    (LU0775917882)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,96 1,58 2,03 1,27 2,22  -19,7% +28,4% -37,1% +74,2%
Liquidité générale 2,62 2,26 3,04 2,15 4,04  -13,7% +34,3% -29,3% +88,3%
Dette nette sur EBITDA 8,9 9,1 7,9 9,4 9,8  +2,4% -13,4% +19,7% +4,6%
Dette sur actifs 48% 42% 39% 37% 37%  -11,8% -7,8% -5,1% +0,6%
Dette sur capitaux propres 133% 98% 84% 80% 78%  -26,3% -14,4% -4,7% -2,8%
Couverture par l’EBITDA 5,1 6,8 6,2 6,3 6,0  +34,4% -8,8% +1,4% -5,0%
   ∼ par l’EBIT 5,1 6,8 6,2 6,3 5,9  +33,9% -8,7% +1,4% -5,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 6,1 5,5 5,0 4,9  +17,9% -9,1% -9,2% -2,8%

 

Graphique des dividendes de Grand City Properties S.A

Ratios de distribution7 de Grand City Properties S.A    (LU0775917882)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 206 344 545 535 489  +67,3% +58,4% -1,9% -8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 112 154 198 196 218  +37,2% +28,8% -0,8% +11,0%
Dividende payé -24 -24 -38 -112 -79  0% +58,0% +192,5% -29,4%
Distribution sur résultat net 12% 7% 7% 21% 16%  -40,2% -0,3% +198,1% -22,8%
Distribution sur FCF 22% 16% 19% 57% 36%  -27,1% +22,7% +194,8% -36,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grand City Properties S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Grand City Properties S.A    (LU0775917882)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 19 29 48 18 23  +54,5% +66,4% -62,9% +30,6%
Délai paiement clients (DSO) 25 53 45 51 51  +114,4% -14,5% +13,0% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 138 95 47  - +46,1% -31,6% -50,6%
Conversion de l’encaisse - -13 -45 -26 27  - +245,4% -43,3% -204,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -55,8% +1,3% -6,9% -8,0%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 0% 0%  -40,7% -5,5% -5,5% -21,5%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 2% 2%  +60,8% +0,5% +1,1% -11,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Grand City Properties S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Grand City Properties S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Grand City Properties S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 423 333 443 503 547  -21,2% +32,9% +13,6% +8,6%
Charges d'exploitation -120 -159 -219 -251 -273  +32,0% +37,8% +15,0% +8,8%
   dont Coût des ventes -115 -152 -209 -240 -263  +32,2% +38,0% +15,0% +9,4%
   dont Frais généraux -6 -7 -10 -11 -11  +26,6% +33,5% +14,8% -4,1%
Résultat opérationnel 297 175 225 252 273  -41,1% +28,5% +12,2% +8,4%
Autres revenus/frais nets 176 285 551 526 425  +61,8% +93,1% -4,5% -19,2%
Charge d'intérêt -22 -26 -36 -40 -46  -217,2% +40,7% +10,7% +14,2%
Résultat avant impôts 288 460 775 786 698  +59,9% +68,6% +1,3% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -44 -66 -122 -146 -115  +51,8% +84,1% +19,7% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 344 545 535 489  +67,3% +58,4% -1,9% -8,6%
 
EBITDA1 112 176 226 254 275  +57,6% +28,2% +12,3% +8,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 252 150 189 205 228  -40,6% +26,5% +8,4% +11,3%
Taux d’imposition1 15% 14% 16% 19% 16%  -5,1% +9,2% +18,1% -11,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 402 627 1 028 796 1 238  +56,1% +63,9% -22,6% +55,5%
   dont Trésorerie 270 236 449 312 603  -12,6% +90,2% -30,5% +93,3%
   dont Placements à CT 2 153 181 89 -  +6 963,5% +18,6% -50,7% -
   dont Créances clients 29 48 55 71 76  +68,8% +13,7% +28,3% +7,4%
   dont Stock 6 12 27 12 17  +104,3% +129,6% -57,3% +42,8%
Placements à long terme - - 118 37 26  - - -68,4% -29,7%
Biens corporels 2 185 3 853 4 777 6 388 7 240  +76,3% +24,0% +33,7% +13,3%
Écart d'acquisitions 5 5 - - -  0% - - -
Biens incorporels 5 5 10 11 15  -4,4% +90,8% +6,1% +38,6%
Actifs totaux 2 629 4 689 6 154 7 508 8 861  +78,3% +31,2% +22,0% +18,0%
 
Passifs courants 153 277 338 371 306  +80,9% +22,0% +9,6% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 29 41 85 58 34  +42,3% +108,0% -31,5% -41,1%
   dont Dette à court terme 6 20 18 56 13  +245,3% -8,0% +204,8% -76,9%
Dette à long terme 1 257 1 967 2 386 2 729 3 295  +56,5% +21,3% +14,4% +20,7%
Passifs totaux 1 587 2 517 3 089 3 659 4 194  +58,5% +22,7% +18,5% +14,6%
 
Action ordinaire 12 14 15 16 17  +18,9% +9,1% +7,2% +1,2%
Bénéfices non répartis 582 926 1 472 2 006 2 510  +59,1% +59,0% +36,2% +25,2%
Capitaux propres 951 2 030 2 868 3 485 4 258  +113,5% +41,3% +21,5% +22,2%
 
Dettes portant intérets1 1 263 1 987 2 405 2 785 3 308  +57,4% +21,0% +15,8% +18,8%
Coût de la dette1 - 1,6% 1,7% 1,5% 1,5%  - +4,1% -6,3% -2,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Grand City Properties S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 206 358 565 559 519  +74,4% +57,6% -1,1% -7,1%
 
Dépréciation 0 1 1 2 2  +207,1% -2,2% +19,2% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets -105 -202 -359 -335 -274  +92,2% +78,0% -6,7% -18,1%
Ajust. comptes débiteurs -39 -25 -6 -39 -  -36,4% -76,2% +562,4% -
Ajust. des stocks 14 -1 2 -6 -  -106,7% -356,7% -349,2% -
Autres flux opérationnels 6 5 -6 -24 -23  -23,3% -223,1% +326,3% -3,7%
Flux opérationnel 114 157 201 202 225  +38,3% +27,8% +0,5% +11,0%
 
Dépenses d’investissement -2 4 3 6 6  -299,2% -10,2% +76,5% +10,4%
Investissements 62 -899 -213 -229 -211  -1 539,6% -76,3% +7,1% -7,5%
Flux d’investissement -328 -1 215 -557 -608 -718  +270,6% -54,1% +9,2% +18,1%
 
Dividendes payés -24 -24 -38 -112 -79  0% +58,0% +192,5% -29,4%
Emprunts nets 398 440 490 253 531  +10,7% +11,4% -48,5% +110,2%
Flux de financement 352 1 023 570 269 785  +191,1% -44,3% -52,9% +192,5%
 
Variation nette de la trésorerie 138 -34 213 -137 291  -124,8% -723,7% -164,3% -312,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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