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Grand City Properties SA

Grand City Properties (GYC.XETRA, LU0775917882)

Grand City Properties S.A. engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally. The company invests in, manages, and rents real estate properties in North Rhine-Westphalia and Berlin; metropolitan regions of Dresden, Leipzig, and Halle; and the cities in the north of Germany, Bremen, Hamburg, and Hannover, as well as other major urban centers, such as Nuremberg, Munch, Mannheim, Frankfurt, and London. Grand City Properties S.A. was founded in 2004 and is based in Luxembourg. Grand City Properties S.A. is a subsidiary of Aroundtown SA.

Siège social : 37, Boulevard Joseph II, Luxembourg City, Luxembourg, 1840

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grand City Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grand City Properties SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
172 356 000 37,6% 60,0% 22,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 9,0 - 0,3 15,0 7,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% -85% -11,5% 1,8% -3,9% -93,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,0 EUR 17,5 8,9 8,5 6,0 10,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grand City Properties SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grand City Properties SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% -2,1% -9,2% +10,0% +20,6% -55,4% -56,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,6% -54,3% -46,2% -37,0% -46,1% -31,7% +35,3%

 

Équipe de direction de Grand City Properties SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian G. Windfuhr Executive Chairman of the Board - Refael Zamir CEO & Member of Management Board -
Idan Hadad Chief Financial Officer - Sebastian Remmert-Faltin Chief Operations Officer -
Kenan Wallenstein Director of Sales & Marketing - Mandy Kubscholl Head of Customer Care & Service Quality -
Stefanie Schiemann Head of Rent Control -      

 

Présence de Grand City Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grand City Properties SA

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Fondamentaux de Grand City Properties SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 560 372 375 396 608  -33,5% +0,6% +5,7% +53,5%
EBITDA 697 645 994 423 318  -7,4% +54,1% -57,4% -24,9%
Résultat opérationnel 693 640 986 413 308  -7,6% +54,0% -58,1% -25,3%
Résultat net 407 362 524 129 -  -11,0% +44,5% -75,3% -
Free Cash Flow 242 235 209 212 198  -3,1% -11,1% +1,4% -6,5%
Marge de FCF 43% 63% 56% 53% 33%  +45,7% -11,6% -4,1% -39,1%
ROIC - 6% 8% 3% 3%  - +34,5% -57,9% -17,7%
CROIC - 3% 2% 2% 2%  - -17,5% +1,6% +2,9%
Taux d’imposition 20% 17% 22% 22% -  -13,3% +28,5% -1,2% -
Capital investi 8 272 9 233 9 638 9 184 7 910  +11,6% +4,4% -4,7% -13,9%
Actions en circul. (en M) 178,7 181,5 181,6 171,6 172,4  +1,6% +0% -5,5% +0,4%
EBITDA par action 3,9 3,6 5,5 2,5 1,8  -8,8% +54,0% -54,9% -25,3%
Bénéfices par action 2,3 2,0 2,9 0,8 -  -12,4% +44,5% -73,9% -
Free Cash Flow par action 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1  -4,6% -11,1% +7,3% -6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grand City Properties SA

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Ratio de profitabilité de Grand City Properties SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 39% 42% 33% 53%  -27,9% +6,6% -21,6% +60,4%
Marge d’EBITDA 124% 173% 265% 107% 52%  +39,3% +53,2% -59,7% -51,1%
Marge opérationnelle 124% 172% 263% 104% 51%  +39,0% +53,2% -60,4% -51,3%
Marge bénéficiaire 73% 97% 140% 33% -  +33,9% +43,7% -76,7% -
Marge de FCF 43% 63% 56% 53% 33%  +45,7% -11,6% -4,1% -39,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 4,7% 1,1% -  - +33,5% -75,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 10,3% 2,5% -  - +35,1% -75,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 3% 3%  - +34,5% -57,9% -17,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 2% 2% 2%  - -17,5% +1,6% +2,9%

 

Ratios de solvabilité de Grand City Properties SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,4 4,9 1,7 2,2 2,4  +44,2% -64,9% +29,2% +6,3%
Liquidité générale 3,6 5,3 2,2 3,7 2,8  +47,8% -59,0% +69,1% -23,4%
Dette nette sur EBITDA 3,9 3,9 3,4 8,3 10,1  +1,3% -14,0% +146,5% +21,6%
Dette sur actifs 38% 39% 38% 35% 41%  +1,9% -0,7% -8,1% +14,8%
Dette sur capitaux propres 83% 84% 86% 75% 127%  +1,2% +2,2% -12,6% +70,0%
Couverture par l’EBITDA 15,5 12,2 21,4 9,0 4,2  -20,9% +75,0% -57,8% -53,6%
   ∼ par l’EBIT 15,4 12,1 21,2 8,8 4,1  -21,1% +74,9% -58,5% -53,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 4,6 4,7 4,6 2,6  -17,1% +1,8% -1,4% -42,7%
Coût de la dette - 1,3% 1,1% 1,1% 1,8%  - -19,1% +4,3% +62,1%

 

Graphique des dividendes de Grand City Properties SA

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Ratios de distribution de Grand City Properties SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 407 362 524 129 -  -11,0% +44,5% -75,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 242 235 209 212 198  -3,1% -11,1% +1,4% -6,5%
Dividende payé -107 -71 -54 -56 -  -33,8% -24,4% +4,9% -
Distribution sur résultat net 26% 20% 10% 44% -  -25,6% -47,7% +324,9% -
Distribution sur FCF 44% 30% 26% 27% -  -31,6% -14,9% +3,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grand City Properties SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grand City Properties SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 22 27 -355 -140 -  +18,3% -1 437,3% -60,4% -
Délai paiement clients (DSO) 310 385 211 236 185  +24,5% -45,1% +11,5% -21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 -1 446 54 56  - -2 449,4% -103,7% +4,7%
Conversion de l’encaisse - 350 1 303 42 128  - +271,7% -96,8% +208,0%
Rotation des actifs 0,1 - - - 0,1  -39,7% -5,5% +9,8% +56,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -12,8% +0,4% +13,6% +56,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +45,5% +3,2% +8,7% -32,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Grand City Properties SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Grand City Properties SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 3 5 7 4  +2 +2 +2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Grand City Properties SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +41,8% -53,6% -5,4% +46,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4  +2,1% +9,1% +5,1% -12,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1  -16,2% +44,7% -56,5% -23,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 - - - 0,1  -39,7% -5,5% +9,8% +56,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Grand City Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Entra 1,7 4,7% 1,2 24,7 106,2 17,1 19,7
Royaume-Uni Savills 1,7 2,1% 1,2 17,4 979,5 0,5 8,6
Suède Nyfosa 1,6 4,2% 1,7 9,1 95,1 4,8 7,3
Allemagne Grand City Properties 1,6 - 0,6 9,0 9,0 7,8 15,0
Royaume-Uni Sirius Real Estate 1,4 5,8% 1,1 13,2 91,3 7,5 18,1
Allemagne Deutsche EuroShop 1,4 20,5% 1,4 4,8 18,4 10,0 11,7
États-Unis Compass 1,3 - 2,9 - 2,9 0,3 -6,6
  Médiane 1,6 1,3% 1,0 17,3   8,2 16,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grand City Properties

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Dividendes par action détachés par Grand City Properties SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,83------
2021------0,82-----
2020-----0,82------
2019-----0,77------
2018-----0,51------
2017-----0,68------
2016-----0,25------
2015-----0,20------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grand City Properties SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 560 372 375 396 608  -33,5% +0,6% +5,7% +53,5%
Charges d'exploitation -13 -147 -131 -165 -11  -1 241,8% -11,2% +26,5% -106,6%
   dont Coût des ventes -256 -226 -218 -266 -288  -11,4% -3,7% +22,1% +8,3%
   dont Frais généraux -5 -4 -5 -5 -5  -3,2% +3,8% +14,9% +3,6%
Résultat opérationnel 693 640 986 413 308  -7,6% +54,0% -58,1% -25,3%
Autres revenus/frais nets -78 -98 -195 -184 -1 033  +25,8% +98,2% -5,7% +461,2%
Charge d'intérêt -45 -53 -46 -47 -76  +17,1% -12,0% +1,0% +61,8%
Résultat avant impôts 615 542 791 229 -724  -11,9% +46,0% -71,1% -416,7%
Impôts sur les bénéfices -121 -93 -174 -50 -86  -23,6% +87,6% -71,4% -274,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
407 362 524 129 -  -11,0% +44,5% -75,3% -
 
EBITDA 697 645 994 423 318  -7,4% +54,1% -57,4% -24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 556 531 769 323 242  -4,6% +45,0% -58,0% -25,3%
Taux d’imposition 20% 17% 22% 22% -  -13,3% +28,5% -1,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 2,1 2,1 2,3 3,5  -34,5% +0,5% +11,9% +52,8%
EBITDA par action 3,9 3,6 5,5 2,5 1,8  -8,8% +54,0% -54,9% -25,3%
Bénéfices par action 2,3 2,0 2,9 0,8 -  -12,4% +44,5% -73,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grand City Properties SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 629 2 264 1 679 1 134 1 841  +39,0% -25,8% -32,5% +62,3%
   dont Trésorerie 914 1 412 895 325 1 129  +54,5% -36,6% -63,7% +247,5%
   dont Placements à CT 149 280 212 102 101  +88,1% -24,2% -51,7% -1,1%
   dont Créances clients 475 393 217 256 307  -17,2% -44,8% +17,9% +20,1%
   dont Stock 16 16 -212 -102 -  +4,8% -1 387,6% -51,7% -
Placements à long terme 35 - - - -  - - - -
Biens corporels 7 969 8 019 9 395 66 -  +0,6% +17,2% -99,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 14 15 11 6  -5,3% +5,8% -25,2% -47,4%
Actifs totaux 9 851 10 866 11 562 11 131 10 918  +10,3% +6,4% -3,7% -1,9%
 
Passifs courants 454 427 773 309 654  -5,9% +80,9% -60,1% +111,7%
   dont Créances fournisseurs 39 38 41 55 60  -1,2% +6,6% +35,4% +8,8%
   dont Dette à court terme 33 147 455 5 299  +341,9% +209,4% -99,0% +6 526,7%
Dette à long terme 3 716 4 066 3 995 3 931 4 134  +9,4% -1,7% -1,6% +5,2%
Passifs totaux 4 885 5 311 5 759 5 217 6 925  +8,7% +8,4% -9,4% +32,7%
 
Action ordinaire 17 17 18 18 18  +2,4% +2,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 892 3 257 3 782 3 828 3 283  +12,6% +16,1% +1,2% -14,2%
Capitaux propres 4 523 5 020 5 188 5 249 3 478  +11,0% +3,3% +1,2% -33,7%
 
Dette portant intérets 3 749 4 213 4 450 3 935 4 432  +12,4% +5,6% -11,6% +12,6%
Dette nette 2 687 2 521 3 343 3 508 3 202  -6,2% +32,6% +4,9% -8,7%
Fonds de roulement 1 175 1 837 906 825 1 187  +56,4% -50,7% -8,9% +43,8%
Actions en circulation (en M) 178,7 181,5 181,6 171,6 172,4  +1,6% +0% -5,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grand City Properties SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 493 449 617 179 -548  -9,0% +37,4% -71,0% -405,7%
 
Dépréciation 4 5 8 10 9  +30,2% +63,3% +27,4% -11,1%
Ajustements des bénéfices nets -174 -129 -295 113 -  -26,2% +129,5% -138,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -29 -45 -61 -  +46,6% +52,3% +36,4% -
Flux opérationnel 249 242 217 216 200  -2,9% -10,4% -0,4% -7,3%
 
Dépenses d’investissement 7 7 8 5 3  +4,1% +13,4% -45,8% -43,8%
Investissements 148 108 275 -168 113  -27,0% +154,9% -160,9% -167,2%
Flux d’investissement -53 -392 -198 -168 -  +637,3% -49,3% -15,5% -
 
Dividendes payés 107 71 54 56 -  -33,8% -24,4% +4,9% -
Emprunts nets 360 559 -71 -486 -  +55,5% -112,6% +588,0% -
Flux de financement 115 651 -537 -617 471  +466,7% -182,6% +14,8% -176,4%
 
Variation nette de la trésorerie 311 498 -517 -571 804  +60,2% -203,7% +10,4% -241,0%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1  -4,6% -11,1% +7,3% -6,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grand City Properties SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 101 101 159 146 152  +0,1% +57,2% -8,1% +3,7%
Charges d'exploitation -52 -44 -5 -5 -2  -16,2% -112,1% +0,8% -55,5%
   dont Coût des ventes -79 -68 -77 -64 -72  -13,5% +13,1% -16,4% +12,5%
   dont Frais généraux -3 -3 -3 -3 -3  -10,8% +6,0% -8,2% -211,6%
Résultat opérationnel 75 3 -408 46 77  -95,3% -11 855,3% -111,3% +66,8%
Autres revenus/frais nets -162 -13 -34 -38 -358  -91,7% +151,2% +11,6% +847,7%
Charge d'intérêt -12 -13 -14 -15 -15  +11,1% +3,0% +6,3% -0,2%
Résultat avant impôts -87 -10 -442 9 -281  -88,5% +4 325,5% -101,9% -3 378,7%
Impôts sur les bénéfices -7 -2 -52 -5 -41  -76,2% -3 361,6% -109,1% -950,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-98 -15 -333 - -  -84,7% +2 125,8% - -
 
EBITDA 77 6 -426 26 79  -92,5% -7 465,5% -106,1% +206,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 2 -286 32 54  -95,3% -11 855,3% -111,3% +66,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,9 0,8 0,9  -0,5% +57,5% -8,1% +3,7%
EBITDA par action 0,5 - -2,5 0,2 0,5  -92,6% -7 478,2% -106,1% +206,6%
Bénéfices par action -0,6 -0,1 -1,9 - -  -84,8% +2 129,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grand City Properties SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 134 1 216 1 393 1 690 1 841  +7,2% +14,6% +21,3% +8,9%
   dont Trésorerie 325 479 640 1 003 1 129  +47,5% +33,6% +56,7% +12,5%
   dont Placements à CT 102 91 69 67 101  -10,9% -24,0% -3,1% +50,7%
   dont Créances clients 256 373 468 416 307  +46,0% +25,3% -11,2% -26,1%
   dont Stock -102 -91 -69 -67 -  -10,9% -24,0% -3,1% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 66 66 62 - -  -0,6% -5,2% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 10 9 7 6  -11,0% -11,8% -16,6% -19,7%
Actifs totaux 11 131 11 201 10 847 11 151 10 918  +0,6% -3,2% +2,8% -2,1%
 
Passifs courants 309 344 658 681 654  +11,4% +91,1% +3,6% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 55 254 288 298 60  +358,8% +13,3% +3,6% -79,8%
   dont Dette à court terme 5 6 287 8 299  +32,0% +4 729,6% -97,3% +3 756,1%
Dette à long terme 3 931 3 992 3 745 4 001 4 134  +1,6% -6,2% +6,8% +3,3%
Passifs totaux 5 217 5 311 5 328 5 642 6 925  +1,8% +0,3% +5,9% +22,7%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 828 3 816 3 483 3 485 3 283  -0,3% -8,7% +0,1% -5,8%
Capitaux propres 5 249 5 234 4 928 4 926 3 478  -0,3% -5,8% 0% -29,4%
 
Dette portant intérets 3 935 3 998 4 032 4 009 4 432  +1,6% +0,9% -0,6% +10,6%
Dette nette 3 508 3 427 3 323 2 938 3 202  -2,3% -3,0% -11,6% +9,0%
Fonds de roulement 825 872 735 1 009 1 187  +5,6% -15,7% +37,2% +17,7%
Actions en circulation (en M) 171,6 172,6 172,3 172,3 172,4  +0,6% -0,2% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grand City Properties SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -94 -12 -390 4 -202  -87,6% +3 264,8% -101,0% -5 435,8%
 
Dépréciation 3 2 2 3 2  -12,7% -0,7% +12,5% -17,2%
Ajustements des bénéfices nets 154 79 464 - -  -48,8% +489,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -17 -11 - -  +73,1% -35,5% - -
Flux opérationnel 55 57 61 69 64  +2,1% +7,7% +12,9% -6,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 0  -43,5% +41,3% -3,5% -97,4%
Investissements -58 62 90 18 -23  -207,2% +45,2% -79,5% -223,3%
Flux d’investissement -168 62 152 - -  -137,0% +145,2% - -
 
Dividendes payés 56 - - - -  - - - -
Emprunts nets 71 37 37 - -  -48,9% 0% - -
Flux de financement 52 35 14 272 98  -33,0% -60,1% +1 870,2% -63,8%
 
Variation nette de la trésorerie 48 154 161 363 126  +218,7% +4,2% +125,9% -65,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +2,5% +7,5% +13,1% -5,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.