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Greenvolt Energias Renovaveis (GVOLT.LS, PTGNV0AM0001)

Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. operates in the renewable energy sector in Portugal, the United Kingdom, and internationally. The company operates through Residual Biomass; Development of Wind and Solar Utility-Scale; and Distributed Generation segments. It is involved in operation and development of biomass plants, as well as development of wind and solar photovoltaic plants in the European markets. The company was formerly known as Bioelétrica da Foz, S.A. and changed its name to Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. was incorporated in 2002 and is headquartered in Porto, Portugal.

Siège social : Rua Manuel Pinto de Azevedo 818, Porto, Portugal, 4100-320

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Greenvolt Energias Renovaveis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Greenvolt Energias Renovaveis SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 169 000 28,2% 58,8% 16,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
272,3 - - 2,5 22,6 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 1,2% 0,5% 25,8% -77,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,2 EUR 8,8 8,1 6,9 4,9 8,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Greenvolt Energias Renovaveis SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Greenvolt Energias Renovaveis SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +1,0% -0,4% +53,5% +32,9% +19,2% +72,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Greenvolt Energias Renovaveis SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joao Manuel Manso Neto Chief Executive Officer -      

 

Présence de Greenvolt Energias Renovaveis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Greenvolt Energias Renovaveis SA

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Fondamentaux de Greenvolt Energias Renovaveis SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 51 64 122 141 255  +27,2% +89,9% +15,2% +81,6%
EBITDA 17 22 33 57 -  +27,6% +50,1% +72,5% -
Résultat opérationnel 12 12 21 31 34  -2,1% +73,2% +47,8% +10,2%
Résultat net 5 7 18 8 -  +30,6% +163,9% -55,3% -
Free Cash Flow -34 -1 26 13 -111  -95,6% -1 821,5% -48,4% -939,7%
Marge de FCF -68% -2% 21% 9% -44%  -96,6% -1 006,7% -55,2% -562,4%
ROIC - 15% 7% 4% 2%  - -51,5% -45,6% -38,1%
CROIC - -2% 14% 3% -13%  - -675,6% -81,0% -572,0%
Taux d’imposition 16% 26% - 38% -  +57,7% - - -
Capital investi 33 89 278 720 1 056  +167,6% +210,9% +159,1% +46,6%
Actions en circul. (en M) 116,8 116,8 116,8 121,4 139,2  0% 0% +3,9% +14,7%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,3 0,5 -  +27,6% +50,1% +66,0% -
Bénéfices par action - 0,1 0,2 0,1 -  +30,6% +163,9% -57,0% -
Free Cash Flow par action -0,3 - 0,2 0,1 -0,8  -95,6% -1 821,5% -50,4% -832,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Greenvolt Energias Renovaveis SA

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Ratio de profitabilité de Greenvolt Energias Renovaveis SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 61% 61% 60% 65% 68%  +1,0% -2,0% +9,0% +3,1%
Marge d’EBITDA 34% 34% 27% 40% -  +0,3% -20,9% +49,7% -
Marge opérationnelle 24% 19% 17% 22% 13%  -23,0% -8,8% +28,3% -39,3%
Marge bénéficiaire 10% 11% 15% 6% -  +2,7% +39,0% -61,2% -
Marge de FCF -68% -2% 21% 9% -44%  -96,6% -1 006,7% -55,2% -562,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 4,6% 1,0% -  - +26,7% -78,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,6% 34,5% 4,3% -  - +85,8% -87,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 7% 4% 2%  - -51,5% -45,6% -38,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 14% 3% -13%  - -675,6% -81,0% -572,0%

 

Ratios de solvabilité de Greenvolt Energias Renovaveis SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,5 3,7 1,9  +64,8% +92,4% +629,8% -48,8%
Liquidité générale 0,2 0,3 0,4 4,4 2,6  +73,3% +28,1% +1 069,9% -41,8%
Dette nette sur EBITDA -0,4 1,5 5,6 2,7 -  -492,2% +265,9% -52,3% -
Dette sur actifs - 24% 37% 41% 42%  - +52,9% +9,8% +2,0%
Dette sur capitaux propres - 125% 333% 133% 152%  - +166,6% -60,2% +15,0%
Couverture par l’EBITDA 27,6 11,7 2,5 8,3 -  -57,7% -78,4% +228,6% -
   ∼ par l’EBIT 15,1 6,0 1,6 4,5 -  -60,2% -73,5% +182,3% -
   ∼ par le flux opérationel 14,8 16,2 2,2 4,1 -  +9,6% -86,4% +87,6% -
Coût de la dette - - 9,9% 2,2% 3,7%  - - -77,8% +71,0%

 

Graphique des dividendes de Greenvolt Energias Renovaveis SA

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Ratios de distribution de Greenvolt Energias Renovaveis SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 5 7 18 8 -  +30,6% +163,9% -55,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -34 -1 26 13 -111  -95,6% -1 821,5% -48,4% -939,7%
Dividende payé - - - - -6  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -5%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Greenvolt Energias Renovaveis SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Greenvolt Energias Renovaveis SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 28 45 0 7 113  +61,9% -100,0% +79 254,4% +1 620,6%
Délai paiement clients (DSO) 93 47 0 34 33  -48,7% -99,9% +58 066,4% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 165 68 132 117  - -58,6% +93,5% -11,4%
Conversion de l’encaisse - -73 -68 -91 29  - -6,4% +34,0% -132,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2  +5,8% -32,6% -34,1% +19,2%
Frais généraux sur CP 40% 44% 50% 10% 1%  +8,6% +14,1% -80,7% -90,1%
Frais généraux sur CA 27% 27% 26% 21% 2%  +1,6% -3,0% -19,1% -92,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Greenvolt Energias Renovaveis SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Greenvolt Energias Renovaveis SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 7 6 5 2  +5 -1 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Greenvolt Energias Renovaveis SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,7 -0,4 -0,1 0,3 0,3  -46,3% -80,4% -500,7% -12,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 - -  +9,3% -40,5% -58,1% -2,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 -  -0,2% -34,7% -15,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2  +5,8% -32,6% -34,1% +19,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Greenvolt Energias Renovaveis SA

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Sociétés possiblement comparables à Greenvolt Energias Renovaveis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Boralex 2,0 2,4% 0,4 26,5 28,6 5,3 10,6
États-Unis Atlantica Sustainable Infrastructure [ADR] 2,0 9,8% 1,0 37,7 18,2 6,2 10,1
Espagne Solaria Energía y Medio Ambiente 1,3 - 1,2 12,3 10,2 9,4 11,0
Portugal Greenvolt Energias Renovaveis 1,1 - 0,6 272,3 8,2 4,1 22,6
Canada Innergex Renewable Energy 1,1 4,6% 0,4 65,4 8,1 7,2 10,9
Norvège Scatec Solar OL 1,0 2,7% 1,4 102,0 72,2 9,4 14,5
France Voltalia 0,9 - 0,7 50,5 6,8 3,6 12,6
  Médiane 3,4 1,4% 0,7 21,0   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Greenvolt Energias Renovaveis

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Dividendes par action détachés par Greenvolt Energias Renovaveis SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Greenvolt Energias Renovaveis SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 51 64 122 141 255  +27,2% +89,9% +15,2% +81,6%
Charges d'exploitation -38 -52 -101 -110 -221  +36,6% +93,7% +8,5% +101,7%
   dont Coût des ventes -20 -25 -49 -49 -83  +25,2% +96,0% -0,4% +70,9%
   dont Frais généraux -14 -17 -32 -30 -4  +29,2% +84,3% -6,8% -86,6%
Résultat opérationnel 12 12 21 31 34  -2,1% +73,2% +47,8% +10,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -2 -13 -7 -20  +201,7% +593,8% -47,5% +187,1%
Résultat avant impôts 6 10 10 22 33  +64,3% -2,5% +123,2% +46,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -6 -8 -  +159,0% +145,1% +30,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 7 18 8 -  +30,6% +163,9% -55,3% -
 
EBITDA 17 22 33 57 -  +27,6% +50,1% +72,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 10 9 13 19 21  -13,0% +45,0% +47,8% +10,2%
Taux d’imposition 16% 26% - 38% -  +57,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8  +27,2% +89,9% +10,9% +58,4%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,3 0,5 -  +27,6% +50,1% +66,0% -
Bénéfices par action - 0,1 0,2 0,1 -  +30,6% +163,9% -57,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Greenvolt Energias Renovaveis SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 21 28 22 329 555  +31,8% -19,8% +1 378,3% +69,0%
   dont Trésorerie 7 16 29 259 381  +140,1% +82,9% +778,3% +47,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 8 0 13 23  -34,7% -99,8% +66 924,4% +75,2%
   dont Stock 2 3 0 1 26  +102,7% -100,0% +78 913,4% +2 840,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 145 173 166 436 -  +19,1% -3,9% +163,0% -
Écart d'acquisitions - - 141 124 122  - - -11,8% -1,5%
Biens incorporels 2 1 26 88 169  -7,7% +1 724,9% +239,0% +93,1%
Actifs totaux 170 204 575 1 005 1 530  +20,2% +181,5% +74,8% +52,3%
 
Passifs courants 123 94 59 74 215  -23,9% -37,4% +26,4% +190,3%
   dont Créances fournisseurs 7 12 9 18 35  +72,6% -28,4% +109,2% +93,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 50 214 411 638  - +330,5% +92,0% +55,3%
Passifs totaux 136 164 473 655 1 064  +20,5% +187,6% +38,5% +62,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 267 -  0% 0% +534 100,0% -
Bénéfices non répartis 20 27 45 33 49  +31,4% +67,5% -26,8% +49,1%
Capitaux propres 33 40 64 310 418  +19,0% +61,5% +382,4% +35,0%
 
Dette portant intérets - 50 214 411 638  - +330,5% +92,0% +55,3%
Dette nette -7 34 184 152 257  -600,4% +449,3% -17,7% +69,0%
Fonds de roulement -102 -66 -36 255 340  -35,4% -44,8% -800,5% +33,7%
Actions en circulation (en M) 116,8 116,8 116,8 121,4 139,2  0% 0% +3,9% +14,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Greenvolt Energias Renovaveis SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 5 7 18 8 17  +30,6% +163,9% -55,3% +107,2%
 
Dépréciation 8 11 12 26 -  +36,8% +14,4% +113,9% -
Ajustements des bénéfices nets -4 13 -1 -6 -  -441,1% -111,1% +302,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 9 30 29 28 -  +230,5% -5,6% -1,5% -
 
Dépenses d’investissement 43 32 3 15 111  -26,7% -90,7% +405,9% +644,3%
Investissements 0 0 -1 -1 -220  0% +3 075,8% 0% +38 426,2%
Flux d’investissement -43 -32 -4 -235 -  -26,6% -88,1% +6 131,1% -
 
Dividendes payés - - - - 6  - - - -
Emprunts nets 29 12 -25 235 -  -56,8% -306,0% -1 022,4% -
Flux de financement 28 11 -27 451 -  -60,7% -346,3% -1 777,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -6 9 -2 245 128  -246,0% -121,3% -12 292,6% -47,8%
 
Free Cash Flow par action -0,3 - 0,2 0,1 -0,8  -95,6% -1 821,5% -50,4% -832,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Greenvolt Energias Renovaveis SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 78 67 65 74 125  -14,2% -1,8% +12,4% +69,2%
Charges d'exploitation -62 -67 -65 -74 -104  +7,9% -3,0% +13,1% +40,8%
   dont Coût des ventes -25 -25 -28 -23 -64  -1,8% +12,9% -18,1% +176,5%
   dont Frais généraux -17 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 15 -1 0 0 20  -104,3% -126,9% -257,0% -7 535,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -5 -13 -32 -7  +213,9% +168,6% +145,1% -79,3%
Résultat avant impôts 25 -1 1 -15 23  -104,6% -158,3% -2 404,1% -251,5%
Impôts sur les bénéfices -6 - -1 -7 -  - - +486,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 0 0 -3 -  -98,1% 0% -1 206,5% -
 
EBITDA 26 12 12 12 -  -55,3% +1,4% -2,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 0 0 0 14  -104,3% -125,5% -257,0% -7 535,8%
Taux d’imposition 26% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9  -14,2% -1,8% +12,4% +69,2%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -55,3% +1,4% -2,7% -
Bénéfices par action 0,1 - - - -  -98,1% 0% -1 206,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Greenvolt Energias Renovaveis SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 474 555 713 675 756  +17,1% +28,4% -5,3% +12,0%
   dont Trésorerie 340 381 516 422 484  +11,9% +35,3% -18,2% +14,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 112 23 159 186 190  -79,4% +589,3% +17,4% +2,1%
   dont Stock 12 26 25 36 32  +112,3% -1,9% +42,6% -11,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 492 - 611 670 718  - - +9,8% +7,0%
Écart d'acquisitions 156 122 132 160 147  -21,8% +8,2% +21,2% -8,0%
Biens incorporels 113 169 210 236 238  +49,8% +23,7% +12,5% +0,7%
Actifs totaux 1 349 1 530 1 798 2 003 2 055  +13,4% +17,5% +11,4% +2,6%
 
Passifs courants 132 215 182 306 343  +62,8% -15,3% +68,3% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 16 35 26 37 40  +122,3% -24,0% +40,0% +8,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 556 638 891 884 927  +14,6% +39,8% -0,8% +4,9%
Passifs totaux 888 1 064 1 298 1 433 1 500  +19,9% +21,9% +10,4% +4,7%
 
Action ordinaire 367 - 367 367 367  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 49 49 44 -3 51  -1,1% -8,8% -106,1% -1 983,6%
Capitaux propres 411 418 449 474 460  +1,9% +7,4% +5,5% -3,0%
 
Dette portant intérets 556 638 891 884 927  +14,6% +39,8% -0,8% +4,9%
Dette nette 216 257 376 462 444  +18,9% +46,5% +22,9% -4,0%
Fonds de roulement 342 340 531 369 413  -0,5% +56,1% -30,6% +11,9%
Actions en circulation (en M) 139,2 139,2 139,2 139,2 139,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Greenvolt Energias Renovaveis SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 16 0 0 -3 9  -101,2% -262,9% -1 206,5% -371,4%
 
Dépréciation 11 12 12 13 -  +8,2% 0% +10,2% -
Ajustements des bénéfices nets -28 -10 -10 -22 -  -64,8% 0% +122,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -2 2 2 -12 -  -224,5% 0% -684,0% -
 
Dépenses d’investissement 13 44 44 33 64  +240,5% 0% -24,4% +90,5%
Investissements -11 -15 -15 -36 -78  +34,3% 0% +131,1% +119,8%
Flux d’investissement -26 -106 -106 -106 -  +303,8% 0% +0,3% -
 
Dividendes payés 3 3 3 3 0  -4,9% 0% 0% -99,3%
Emprunts nets 5 249 249 24 -  +5 301,0% 0% -90,3% -
Flux de financement 96 238 238 12 -  +147,9% 0% -95,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 61 135 135 -94 71  +120,7% 0% -169,5% -175,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5  +186,8% 0% +8,6% +39,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.