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Getty Realty Corp (GTY.US)

Getty Realty Corp. is the leading publicly traded real estate investment trust in the United States specializing in the ownership, leasing and financing of convenience store and gasoline station properties. As of June 30, 2019, the Company owned 862 properties and leased 71 properties from third-party landlords in 31 states across the United States and Washington, D.C.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Getty Realty    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Getty Realty Corp    (US3742971092)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
28,0 27,3 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,4 masqué 32,0 31,5 26,5 35,0

 

Graphique des profits et résultats de Getty Realty Corp

Fondamentaux7 de Getty Realty Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 101 111 115 120 136  +9,4% +4,1% +4,2% +13,3%
EBITDA1 44 60 75 81 92  +37,7% +24,2% +8,0% +13,1%
Résultat opérationnel 29 45 57 63 69  +54,6% +25,6% +10,7% +10,2%
Résultat net 23 37 38 47 47  +57,8% +2,6% +22,9% +0,7%
Free Cash Flow 28 49 37 56 60  +74,9% -25,9% +53,9% +5,8%
Marge de FCF 28% 45% 32% 47% 44%  +59,8% -28,8% +47,7% -6,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 633 1 041 1 028 1 312 1 023  +64,5% -1,2% +27,6% -22,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Getty Realty Corp

Ratio de profitabilité7 de Getty Realty Corp    (US3742971092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 49% 78% 80% 81% 83%  +59,1% +2,6% +1,9% +1,5%
Marge d’EBITDA 43% 55% 65% 68% 67%  +25,8% +19,4% +3,6% -0,2%
Marge opérationnelle 29% 41% 49% 52% 51%  +41,3% +20,7% +6,2% -2,8%
Marge bénéficiaire 23% 33% 33% 39% 34%  +44,2% -1,4% +17,9% -11,1%
Marge de FCF 28% 45% 32% 47% 44%  +59,8% -28,8% +47,7% -6,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,3% 4,8% 4,2%  - -8,3% +11,8% -12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 9,1% 9,5% 8,3%  - -0,3% +4,5% -12,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Getty Realty Corp    (US3742971092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,51 1,97 2,35 2,36 2,22  -21,3% +19,0% +0,5% -5,9%
Liquidité générale 2,96 2,22 2,63 2,57 2,43  -24,9% +18,5% -2,2% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 5,1 10,4 7,8 9,1 4,3  +106,2% -25,4% +16,9% -52,7%
Dette sur actifs 33% 71% 68% 71% 38%  +115,4% -3,7% +3,9% -46,1%
Dette sur capitaux propres 55% 156% 139% 137% 76%  +181,3% -11,2% -1,2% -44,5%
Couverture par l’EBITDA 4,5 4,2 4,5 4,6 4,1  -6,8% +8,7% +0,7% -10,1%
   ∼ par l’EBIT 3,1 3,1 3,4 3,5 3,1  +0,4% +9,9% +3,2% -12,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 3,4 2,2 3,2 2,8  +15,0% -35,1% +43,4% -11,2%

 

Graphique des dividendes de Getty Realty Corp

Ratios de distribution7 de Getty Realty Corp    (US3742971092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 23 37 38 47 47  +57,8% +2,6% +22,9% +0,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 49 37 56 60  +74,9% -25,9% +53,9% +5,8%
Dividende payé -29 -30 -33 -39 -51  +6,1% +9,1% +18,4% +28,5%
Distribution sur résultat net 122% 82% 88% 84% 108%  -32,8% +6,3% -3,7% +27,6%
Distribution sur FCF 102% 62% 91% 70% 85%  -39,3% +47,3% -23,1% +21,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Getty Realty Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Getty Realty Corp    (US3742971092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 31 20 10 - -  -35,1% -49,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 560 563 503 484 381  +0,5% -10,7% -3,8% -21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 754 666 - -  - -11,8% - -
Conversion de l’encaisse - -171 -152 484 381  - -11,0% -417,9% -21,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -16,1% +6,4% -14,8% +4,8%
Frais généraux sur CP 10% 4% 3% 3% 3%  -57,1% -21,1% -23,7% +0,6%
Frais généraux sur CA 39% 15% 12% 12% 11%  -60,9% -19,7% -5,9% -6,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Getty Realty Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Getty Realty Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Getty Realty Corp Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Getty Realty Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 101 111 115 120 136  +9,4% +4,1% +4,2% +13,3%
Charges d'exploitation -71 -76 -65 -67 -44  +7,8% -14,9% +2,8% -33,6%
   dont Coût des ventes -52 -25 -23 -22 -24  -52,5% -5,6% -3,7% +5,8%
   dont Frais généraux -40 -17 -14 -14 -15  -57,2% -16,4% -1,9% +5,6%
Résultat opérationnel 29 45 57 63 69  +54,6% +25,6% +10,7% +10,2%
Autres revenus/frais nets -21 -6 -17 -18 -21  -74,1% +201,9% +4,9% +17,1%
Charge d'intérêt -10 -14 -17 -18 -22  -247,8% +14,3% +7,3% +25,8%
Résultat avant impôts 21 39 40 45 48  +92,3% +0,9% +13,1% +7,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 37 38 47 47  +57,8% +2,6% +22,9% +0,7%
 
EBITDA1 44 60 75 81 92  +37,7% +24,2% +8,0% +13,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 29 45 57 63 69  +54,6% +25,6% +10,7% +10,2%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Getty Realty Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 188 197 193 196 206  +5,0% -2,3% +1,8% +5,2%
   dont Trésorerie 3 4 13 20 47  +26,7% +217,7% +59,6% +134,6%
   dont Placements à CT 1 0 1 1 -  -42,6% +64,1% +22,4% -
   dont Créances clients 155 171 159 159 142  +10,0% -7,1% +0,2% -10,9%
   dont Stock 4 1 1 - -  -69,2% -51,8% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 491 675 661 838 892  +37,4% -2,0% +26,7% +6,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 25 24 39 42  +190,0% -6,0% +65,4% +8,1%
Actifs totaux 688 897 877 1 073 1 159  +30,5% -2,2% +22,3% +8,1%
 
Passifs courants 64 89 73 76 85  +39,9% -17,5% +4,1% +11,4%
   dont Créances fournisseurs 51 45 41 41 41  -13,3% -7,9% -0,7% -0,6%
   dont Dette à court terme 125 317 299 379 -  +153,0% -5,8% +27,0% -
Dette à long terme 100 317 299 379 442  +216,0% -5,8% +27,0% +16,5%
Passifs totaux 280 490 446 519 578  +74,8% -9,0% +16,3% +11,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +3,0% +15,4% +3,0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 407 407 431 554 581  -0,1% +6,0% +28,5% +5,0%
 
Dettes portant intérets1 226 634 597 758 442  +181,0% -5,8% +27,0% -41,8%
Coût de la dette1 - 3,4% 2,7% 2,6% 3,7%  - -20,2% -2,5% +42,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Getty Realty Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 23 37 38 47 48  +60,2% +2,7% +22,8% +1,1%
 
Dépréciation 14 15 19 19 23  +13,9% +20,2% -0,2% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets 18 17 7 10 3  -5,4% -58,7% +34,4% -71,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 -2 -1 -1  +111,8% +54,1% -45,7% -37,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -24 -24 -19 -12  +90,4% +2,2% -20,2% -38,3%
Flux opérationnel 29 50 37 57 63  +69,9% -25,8% +53,9% +11,6%
 
Dépenses d’investissement -1 0 0 0 4  -133,0% -10,8% +45,6% +774,2%
Investissements 3 4 18 2 3  +31,0% +380,7% -89,3% +67,1%
Flux d’investissement 24 -205 13 -206 -76  -972,3% -106,3% -1 688,7% -63,2%
 
Dividendes payés -29 -30 -33 -39 -51  +6,1% +9,1% +18,4% +28,5%
Emprunts nets -33 194 -20 80 65  -681,6% -110,1% -505,7% -19,0%
Flux de financement -62 156 -41 157 41  -352,8% -126,3% -483,1% -74,2%
 
Variation nette de la trésorerie -9 1 9 8 28  -105,9% +1 578,0% -13,8% +266,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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