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Grieg Seafood ASA (GSF.OL)

Grieg Seafood ASA, through its subsidiaries, operates as a fish farming company. It engages in the production and sale of farmed salmon. The company supplies its fish products to customers in the European Union, the United Kingdom, the United States, Canada, Asia, and other markets. Grieg Seafood ASA was founded in 1884 and is headquartered in Bergen, Norway.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Grieg Seafood    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Grieg Seafood ASA    (NO0010365521)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,1 9,9 -0,5 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
107,6 masqué 110,7 116,4 96,8 136,3

 

Graphique des profits et résultats de Grieg Seafood ASA

Fondamentaux7 de Grieg Seafood ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 094 4 592 6 564 7 017 7 531  +12,1% +43,0% +6,9% +7,3%
EBITDA1 292 286 1 858 1 015 1 598  -2,2% +550,3% -45,4% +57,4%
Résultat opérationnel 151 118 1 678 814 1 362  -21,9% +1 317,6% -51,5% +67,3%
Résultat net 139 -7 1 186 571 973  -104,8% -17 999,7% -51,9% +70,5%
Free Cash Flow -147 106 705 160 155  -171,9% +567,8% -77,3% -3,5%
Marge de FCF -4% 2% 11% 2% 2%  -164,1% +367,2% -78,7% -10,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% - 22% 25% 22%  - - +14,1% -11,4%
Capital investi1 3 710 3 863 4 250 4 614 5 254  +4,1% +10,0% +8,6% +13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grieg Seafood ASA

Ratio de profitabilité7 de Grieg Seafood ASA    (NO0010365521)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 37% 54% 42% 49%  +0,4% +46,6% -22,4% +15,2%
Marge d’EBITDA 7% 6% 28% 14% 21%  -12,8% +354,9% -48,9% +46,6%
Marge opérationnelle 4% 3% 26% 12% 18%  -30,3% +891,7% -54,6% +55,9%
Marge bénéficiaire 3% 0% 18% 8% 13%  -104,3% -12 621,6% -55,0% +58,8%
Marge de FCF -4% 2% 11% 2% 2%  -164,1% +367,2% -78,7% -10,1%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 18,7% 8,2% 12,7%  - -16 003,9% -56,1% +55,1%
Rentabilité financière (ROE) - -0,3% 44,3% 17,7% 27,2%  - -14 897,4% -60,1% +54,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Grieg Seafood ASA    (NO0010365521)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,56 0,81 0,89 0,71 0,67  +44,4% +9,2% -20,0% -5,6%
Liquidité générale 2,04 2,34 2,50 2,44 2,58  +14,5% +6,7% -2,1% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 4,5 4,4 0,3 1,0 0,8  -1,0% -92,8% +218,8% -21,5%
Dette sur actifs 28% 28% 16% 18% 17%  +0,3% -41,8% +12,7% -4,8%
Dette sur capitaux propres 67% 75% 35% 40% 37%  +12,1% -53,5% +13,6% -6,6%
Couverture par l’EBITDA 2,8 2,3 24,9 19,0 26,2  -18,6% +978,1% -23,7% +37,7%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,0 22,5 15,2 22,3  -35,0% +2 250,2% -32,2% +46,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 3,0 12,8 13,3 13,4  +96,5% +327,4% +3,8% +1,2%

 

Graphique des dividendes de Grieg Seafood ASA

Ratios de distribution7 de Grieg Seafood ASA    (NO0010365521)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 139 -7 1 186 571 973  -104,8% -17 999,7% -51,9% +70,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -147 106 705 160 155  -171,9% +567,8% -77,3% -3,5%
Dividende payé -55 -55 -331 -331 -442  0% +500,0% 0% +33,3%
Distribution sur résultat net 40% -833% 28% 58% 45%  -2 194,9% -103,4% +107,9% -21,8%
Distribution sur FCF -38% 52% 47% 207% 286%  -239,1% -10,2% +340,2% +38,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grieg Seafood ASA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Grieg Seafood ASA    (NO0010365521)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 274 256 311 252 314  -6,7% +21,8% -19,2% +24,7%
Délai paiement clients (DSO) 50 55 52 47 51  +10,0% -5,7% -9,5% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 51 50 54  - -36,2% -2,8% +8,3%
Conversion de l’encaisse - 231 312 249 311  - +35,4% -20,3% +24,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +1,1% +25,4% +1,2% -5,7%
Frais généraux sur CP 18% 21% 17% 18% 17%  +16,3% -17,1% +3,9% -6,9%
Frais généraux sur CA 10% 10% 8% 9% 9%  +3,1% -17,2% +1,9% +0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Grieg Seafood ASA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Grieg Seafood ASA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grieg Seafood ASA

Sociétés possiblement comparables à Grieg Seafood ASA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Grieg Seafood ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 094 4 592 6 564 7 017 7 531  +12,1% +43,0% +6,9% +7,3%
Charges d'exploitation -3 943 -4 473 -4 886 -6 202 -6 169  +13,5% +9,2% +26,9% -0,5%
   dont Coût des ventes -2 579 -2 885 -2 987 -4 048 -3 862  +11,9% +3,6% +35,5% -4,6%
   dont Frais généraux -402 -465 -551 -600 -648  +15,6% +18,4% +8,9% +8,0%
Résultat opérationnel 151 118 1 678 814 1 362  -21,9% +1 317,6% -51,5% +67,3%
Autres revenus/frais nets 20 -128 -117 -16 -85  -723,4% -8,4% -86,6% +444,2%
Charge d'intérêt -103 -124 -75 -53 -61  +20,2% -39,7% -28,4% +14,3%
Résultat avant impôts 172 -9 1 561 798 1 277  -105,4% -17 050,9% -48,8% +59,9%
Impôts sur les bénéfices -28 -14 -339 -198 -280  -149,3% -2 593,8% -41,6% +41,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 -7 1 186 571 973  -104,8% -17 999,7% -51,9% +70,5%
 
EBITDA1 292 286 1 858 1 015 1 598  -2,2% +550,3% -45,4% +57,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 127 118 1 314 613 1 064  -7,0% +1 010,2% -53,4% +73,6%
Taux d’imposition1 16% - 22% 25% 22%  - - +14,1% -11,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Grieg Seafood ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 714 3 140 4 065 4 070 4 554  +15,7% +29,5% +0,1% +11,9%
   dont Trésorerie 181 392 504 272 138  +116,0% +28,5% -46,0% -49,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 565 697 940 909 1 045  +23,4% +34,8% -3,3% +15,0%
   dont Stock 1 935 2 020 2 549 2 791 3 321  +4,4% +26,2% +9,5% +19,0%
Placements à long terme 24 27 1 11 38  +14,5% -94,7% +633,6% +261,2%
Biens corporels 1 425 1 535 1 510 1 872 2 293  +7,7% -1,6% +23,9% +22,5%
Écart d'acquisitions 109 111 109 109 109  +1,8% -1,9% +0,4% 0%
Biens incorporels 1 078 1 110 1 078 1 087 1 147  +3,0% -2,9% +0,8% +5,5%
Actifs totaux 5 352 5 936 6 768 7 153 8 142  +10,9% +14,0% +5,7% +13,8%
 
Passifs courants 1 328 1 342 1 629 1 665 1 768  +1,0% +21,4% +2,2% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 360 653 494 585 649  +81,2% -24,4% +18,6% +10,9%
   dont Dette à court terme 506 116 104 103 107  -77,0% -10,9% -0,8% +4,0%
Dette à long terme 982 1 540 996 1 207 1 313  +56,7% -35,3% +21,2% +8,8%
Passifs totaux 3 110 3 698 3 561 3 805 4 259  +18,9% -3,7% +6,8% +11,9%
 
Action ordinaire 447 447 447 447 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 687 1 626 2 646 2 775 3 318  -3,7% +62,8% +4,9% +19,6%
Capitaux propres 2 222 2 207 3 151 3 304 3 834  -0,7% +42,7% +4,9% +16,0%
 
Dettes portant intérets1 1 488 1 656 1 100 1 310 1 420  +11,3% -33,6% +19,1% +8,4%
Coût de la dette1 - 7,9% 5,4% 4,4% 4,5%  - -31,2% -18,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Grieg Seafood ASA (en MNOK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 139 -7 1 186 571 973  -104,8% -17 999,7% -51,9% +70,5%
 
Dépréciation 141 167 180 201 236  +18,9% +7,8% +11,5% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets 131 35 -66 170 -14  -73,5% -289,3% -357,9% -108,4%
Ajust. comptes débiteurs -37 -169 -236 4 -132  +350,5% +40,0% -101,7% -3 474,3%
Ajust. des stocks -219 -52 -17 -384 -241  -76,4% -67,5% +2 187,2% -37,2%
Autres flux opérationnels 79 102 65 56 -65  +29,3% -36,2% -13,7% -215,9%
Flux opérationnel 157 370 953 709 820  +136,1% +157,8% -25,6% +15,7%
 
Dépenses d’investissement -303 264 248 549 665  -187,0% -6,2% +121,4% +21,2%
Investissements 71 8 40 -10 -30  -88,8% +396,6% -125,3% +200,0%
Flux d’investissement -233 -317 -200 -547 -593  +35,6% -37,0% +173,9% +8,4%
 
Dividendes payés -55 -55 -331 -331 -442  0% +500,0% 0% +33,3%
Emprunts nets 133 332 -375 141 170  +149,0% -213,0% -137,7% +20,6%
Flux de financement 71 158 -645 -393 -361  +121,6% -507,4% -39,0% -8,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 211 112 -232 -134  -27 836,6% -47,0% -307,8% -42,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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