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Grubhub Inc

Grubhub (GRUB.US, US4001101025)

Grubhub Inc., together with its subsidiaries, provides an online and mobile platform for restaurant pick-up and delivery orders in the United States. The company connects approximately 300,000 local restaurants with diners in various cities. It offers Grubhub and Seamless mobile applications and mobile Websites; and operates Websites through grubhub.com, seamless.com, and menupages.com. The company also provides corporate program that offers employees with various food and ordering options, including options for individual meals, group ordering, and catering, as well as proprietary tools that consolidate various food ordering into a single online account. In addition, it offers Allmenus.com, which provide an aggregated database of approximately 595,000 menus from restaurants in 50 U.S. states; Grubhub for Restaurants, a responsive web …

Siège social : 111 West Washington Street, Chicago, IL, United States, 60602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grubhub

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grubhub Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 755 000 81,9% 0,3% 109,5% 12,1 25%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
851,5 204,1 12,6 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,5 USD masqué 76,1 69,7 29,4 85,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grubhub Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grubhub Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,9% -3,1% -7,1% +21,4% +62,9% -14,4% +1,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,0% +162,7% +95,8% +104,5% - - -

 

Équipe de direction de Grubhub Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew Mayer Maloney Founder, CEO & Director 44 Adam J. DeWitt Pres, CFO & Treasurer 47
Margo Drucker Chief Legal Officer 56 Samuel Pike Hall Chief Product Officer 52
Eric Ferguson Chief Operations Officer 40 Brandt Walter Kucharski Chief Accounting Officer & Controller 41
David Zaragoza Director of Corp. Fin. & Investor Relations - Greg Russell Chief Technology Officer -
Adam Patnaude Head of Corp. Devel. & Investor Relations - Kelley Berlin Chief HR Officer -

 

Présence de Grubhub dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grubhub Inc

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Fondamentaux de Grubhub Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 362 493 683 1 007 1 312  +36,3% +38,5% +47,5% +30,3%
EBITDA 91 93 101 107 24  +2,3% +9,2% +6,0% -77,7%
Résultat opérationnel 62 84 90 85 -6  +35,4% +7,0% -5,3% -107,4%
Résultat net 38 50 99 78 -19  +30,1% +99,7% -20,7% -123,7%
Free Cash Flow 41 74 134 182 127  +81,2% +81,8% +36,4% -30,2%
Marge de FCF 11% 15% 20% 18% 10%  +32,9% +31,3% -7,5% -46,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 41% 10% 4% -  +6,2% -74,5% -65,2% -
Capital investi 878 972 1 291 1 784 1 987  +10,8% +32,8% +38,2% +11,3%
Actions en circulation (en M) 86 86 88 92 91  0% +2,3% +4,5% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grubhub Inc

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Ratio de profitabilité de Grubhub Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 91% 91% 92% 92% 91%  +0,5% +0,4% +0,1% -0,7%
Marge d’EBITDA 25% 19% 15% 11% 2%  -24,9% -21,2% -28,1% -82,9%
Marge opérationnelle 17% 17% 13% 8% 0%  -0,7% -22,7% -35,8% -105,7%
Marge bénéficiaire 11% 10% 14% 8% -1%  -4,5% +44,3% -46,2% -118,2%
Marge de FCF 11% 15% 20% 18% 10%  +32,9% +31,3% -7,5% -46,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 7,2% 4,3% -0,8%  - +64,5% -39,8% -119,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 9,5% 6,1% -1,3%  - +76,8% -35,3% -120,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Grubhub Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,9 3,5 2,0 1,6 2,2  -11,7% -41,7% -23,5% +41,9%
Liquidité générale 4,0 3,6 2,1 1,6 2,3  -9,8% -42,4% -21,1% +39,3%
Dette nette sur EBITDA -3,4 -3,5 -0,8 1,1 2,8  +1,8% -76,2% -230,6% +160,9%
Dette sur actifs - - 11% 17% 21%  - - +47,2% +25,5%
Dette sur capitaux propres - - 16% 24% 33%  - - +52,6% +39,3%
Couverture par l’EBITDA -151,1 -162,5 992,9 30,4 1,2  +7,5% -711,1% -96,9% -96,2%
   ∼ par l’EBIT -103,2 -146,9 879,9 24,1 -0,3  +42,3% -699,2% -97,3% -101,3%
   ∼ par le flux opérationel -74,6 -171,1 1 497,5 63,9 8,9  +129,3% -975,4% -95,7% -86,1%
Coût de la dette - - - 1,4% 4,9%  - - - +258,4%

 

Graphique des dividendes de Grubhub Inc

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Ratios de distribution de Grubhub Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 38 50 99 78 -19  +30,1% +99,7% -20,7% -123,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 41 74 134 182 127  +81,2% +81,8% +36,4% -30,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grubhub Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grubhub Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 42 45 51 44 34  +5,6% +14,5% -14,6% -21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 233 329 397 343  - +41,0% +20,8% -13,8%
Conversion de l’encaisse - -189 -278 -354 -308  - +47,3% +27,3% -12,8%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6  +20,7% +7,4% +10,2% +13,3%
Frais généraux sur CP 27% 34% 43% 52% 73%  +25,3% +27,2% +20,4% +39,3%
Frais généraux sur CA 66% 67% 71% 75% 83%  +1,8% +5,6% +5,4% +10,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Grubhub Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Grubhub Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Grubhub Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grubhub Inc

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Sociétés possiblement comparables à Grubhub Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grubhub

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Dividendes par action détachés par Grubhub Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grubhub Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 362 493 683 1 007 1 312  +36,3% +38,5% +47,5% +30,3%
Charges d'exploitation -267 -367 -537 -840 -1 203  +37,4% +46,3% +56,4% +43,2%
   dont Coût des ventes -33 -42 -56 -82 -115  +29,5% +32,5% +46,2% +40,1%
   dont Frais généraux -239 -332 -485 -754 -1 088  +38,8% +46,2% +55,4% +44,2%
Résultat opérationnel 62 84 90 85 -6  +35,4% +7,0% -5,3% -107,4%
Autres revenus/frais nets -3 -1 -10 -16 -26  -56,4% +659,0% +63,5% +64,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -0 -4 -20  -4,8% -117,9% +3 360,8% +480,5%
Résultat avant impôts 62 84 90 81 -27  +35,4% +6,9% -9,2% -132,9%
Impôts sur les bénéfices -24 -34 -9 -3 -8  +43,8% -127,2% -131,6% -378,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 50 99 78 -19  +30,1% +99,7% -20,7% -123,7%
 
EBITDA 91 93 101 107 24  +2,3% +9,2% +6,0% -77,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 50 80 82 -6  +30,1% +62,2% +1,8% -107,4%
Taux d’imposition 39% 41% 10% 4% -  +6,2% -74,5% -65,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grubhub Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 356 396 360 364 566  +11,2% -9,0% +0,9% +55,7%
   dont Trésorerie 169 240 234 211 376  +41,5% -2,3% -9,8% +77,9%
   dont Placements à CT 141 84 24 14 49  -40,5% -71,9% -40,3% +249,9%
   dont Créances clients 42 61 96 121 124  +44,0% +58,5% +25,9% +2,3%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 47 71 119 173  +144,0% +53,3% +67,4% +44,6%
Écart d'acquisitions 396 436 590 1 019 1 008  +10,2% +35,1% +72,8% -1,1%
Biens incorporels 286 314 516 549 500  +9,8% +64,4% +6,5% -8,8%
Actifs totaux 1 060 1 198 1 544 2 066 2 375  +12,9% +28,9% +33,8% +15,0%
 
Passifs courants 90 110 175 223 249  +23,3% +58,0% +27,9% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 25 27 51 90 108  +7,3% +86,9% +76,6% +20,8%
   dont Dette à court terme - - 4 6 -  - - +60,0% -
Dette à long terme 0 0 170 336 493  - - +97,8% +46,9%
Passifs totaux 183 225 426 623 881  +23,4% +89,0% +46,3% +41,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +12,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 119 168 270 349 331  +41,7% +60,3% +29,4% -5,3%
Capitaux propres 878 972 1 118 1 442 1 494  +10,8% +15,0% +29,0% +3,6%
 
Dettes portant intérets - - 174 342 493  - - +96,9% +44,2%
Actions en circulation (en M) 86 86 88 92 91  0% +2,3% +4,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grubhub Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 38 50 99 78 -19  +30,1% +99,7% -20,7% -123,7%
 
Dépréciation 29 9 12 22 30  -68,9% +29,2% +94,1% +35,2%
Ajustements des bénéfices nets 10 27 4 63 74  +153,1% -83,9% +1 364,7% +17,6%
Ajust. comptes débiteurs -4 -17 -28 -6 -12  +302,7% +59,2% -78,1% +90,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 7 31 -5 16  -122,8% +338,4% -116,4% -404,9%
Flux opérationnel 45 98 153 226 183  +118,3% +56,4% +47,7% -19,0%
 
Dépenses d’investissement 4 24 19 43 55  +480,4% -21,2% +126,8% +28,2%
Investissements -31 58 61 10 -35  -288,2% +5,6% -83,7% -447,3%
Flux d’investissement -116 -46 -337 -594 -148  -60,9% +640,3% +76,3% -75,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 174 -1 172 168 149  -100,8% -11 761,5% -2,4% -11,6%
Flux de financement 39 19 178 347 129  -50,9% +820,5% +94,7% -62,7%
 
Variation nette de la trésorerie -32 72 -6 -22 163  -321,8% -108,6% +253,6% -850,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grubhub Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 322 341 363 459 494  +6,0% +6,4% +26,5% +7,6%
Charges d'exploitation -289 -337 -378 -480 -509  +16,6% +12,1% +27,0% +6,1%
   dont Coût des ventes -29 -29 -31 -30 -316  -1,1% +7,2% -3,3% +946,9%
   dont Frais généraux -258 -304 -344 -445 -156  +17,9% +13,1% +29,3% -64,9%
Résultat opérationnel 4 -25 -46 -51 -15  -792,0% +84,9% +10,2% -70,1%
Autres revenus/frais nets -7 -10 - - -  +36,9% - - -
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -7 -7  +2,7% +3,1% +6,8% +2,4%
Résultat avant impôts -2 -31 -52 -57 -22  +1 172,8% +68,6% +9,8% -61,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -19 -12 -13  -4,3% +471,7% -36,3% +7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 -28 -33 -45 -9  -2 844,4% +20,6% +35,9% -79,7%
 
EBITDA 12 -16 -37 -40 58  -239,8% +129,1% +8,6% -243,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 -17 -32 -35 -11  -792,0% +84,9% +10,2% -70,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grubhub Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 570 566 771 647 583  -0,7% +36,2% -16,1% -9,9%
   dont Trésorerie 394 376 561 485 405  -4,6% +49,2% -13,5% -16,4%
   dont Placements à CT 32 49 36 49 61  +53,0% -26,2% +33,7% +26,5%
   dont Créances clients 126 124 156 95 76  -1,5% +26,1% -39,0% -20,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 160 173 189 213 314  +7,7% +9,4% +12,5% +47,5%
Écart d'acquisitions 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 514 500 488 476 465  -2,6% -2,5% -2,4% -2,4%
Actifs totaux 2 379 2 375 2 590 2 480 2 412  -0,2% +9,0% -4,2% -2,7%
 
Passifs courants 244 249 306 406 340  +2,1% +22,5% +32,9% -16,4%
   dont Créances fournisseurs 106 108 141 183 17  +2,5% +30,3% +29,9% -90,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 493 493 668 493 494  +0% +35,5% -26,2% +0,1%
Passifs totaux 878 881 1 112 1 026 946  +0,4% +26,2% -7,8% -7,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 359 331 297 252 243  -7,7% -10,1% -15,3% -3,7%
Capitaux propres 1 501 1 494 1 478 1 455 1 466  -0,5% -1,1% -1,6% +0,8%
 
Dettes portant intérets 493 493 668 493 494  +0% +35,5% -26,2% +0,1%
Actions en circulation (en M) 93 91 92 92 92  -2,2% +1,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grubhub Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 -28 -33 -45 -9  -2 844,4% +20,6% +35,9% -79,7%
 
Dépréciation 8 9 9 10 37  +6,6% +1,0% +17,4% +259,7%
Ajustements des bénéfices nets 14 20 21 7 11  +44,6% +5,3% -65,3% +56,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 2 -18 62 -1  +12 357,1% -1 151,2% -436,7% -101,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 -0 47 98 -64  -100,3% -69 677,6% +111,2% -165,2%
Flux opérationnel 86 27 38 153 -35  -69,1% +41,0% +308,6% -123,1%
 
Dépenses d’investissement 20 12 20 22 26  -36,3% +57,9% +12,4% +16,2%
Investissements -14 -17 13 -12 -39  +21,4% -177,8% -192,8% +216,9%
Flux d’investissement -47 -44 -22 -50 -39  -5,8% -50,8% +129,9% -22,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 175 175 -175 0  -96 253,8% 0% -200,1% -100,1%
Flux de financement -4 -3 168 -180 -6  -33,1% -6 068,2% -206,7% -96,7%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -20 184 -76 -80  -156,6% -1 018,5% -141,2% +5,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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