xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Draper Esprit PLC

Draper Esprit (GROW.LSE, GB00BY7QYJ50)

Molten Ventures Plc, formerly known as Draper Esprit plc, is a private equity and venture capital firm specializing in any stage in the lifecycle of a business from seed and series A stage, growth capital to pre-IPO investments, late stage, start-ups, cross-stage investments, buyouts, PIPES, and also makes direct and secondary investments in portfolio companies. It also seeks to buy entire funds from other tech investors. The firm primarily invests in companies from pre-revenue stage upwards. It primarily invests in technology oriented business. The firm typically invests in digital technology, consumer, commerce, enterprise and data, systems and semiconductors, financial technology, internet, mobile, media, telecom, consumer technology, enterprise technology, SaaS, fintech, deeptech, digital health & wellness and healthcare sectors, prop tech, software, hardware, …

Siège social : 20 Garrick Street, London, United Kingdom, WC2E 9BT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Draper Esprit

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Draper Esprit PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
187 946 000 66,2% 12,3% 83,0% - 1 002%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,1 5,5 - 0,4 -2,8 -3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
126% 86% -13,3% -7,2% -60,6% -64,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
232,4 GBX 554,6 245,5 251,4 201,0 322,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Draper Esprit PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Draper Esprit PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,9% -9,2% -16,8% +7,8% -11,8% -67,9% -71,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,2% -53,5% -49,5% -33,4% -24,4% - -

 

Équipe de direction de Draper Esprit PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Michael Arthur Davis CEO & Non-Independent Executive Director 62 Stuart Malcolm Chapman Co-Founder & Director 54
Benjamin David Wilkinson CFO & Non-Independent Executive Director 44 Paula Darlison Group Administration Manager -
Ben Robson General Counsel & Compliance Officer - Oliver Pink Head of Communications -
James Clark Marketing Director - Cherylene Chikomo Human Resource Manager -
Jonathan Freuchet-Sibilia Partner & Head of Secondaries and Fund of Funds - Richard Marsh Ph.D. Chief Portfolio Officer -

 

Présence de Draper Esprit dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Draper Esprit PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Draper Esprit PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 122 11 13 118 46  -90,8% +11,1% +841,1% -61,3%
EBITDA 111 41 273 312 -283  -63,0% +566,9% +14,1% -190,7%
Résultat opérationnel 111 40 273 311 -284  -63,4% +573,9% +14,1% -191,2%
Résultat net 111 40 267 301 -243  -64,1% +573,5% +12,4% -180,9%
Free Cash Flow -215 -11 -7 -28 -25  -94,8% -35,6% +293,5% -12,1%
Marge de FCF -175% -99% -57% -24% -55%  -43,7% -42,0% -58,2% +127,5%
ROIC - 6% 31% 23% -20%  - +413,1% -25,6% -185,6%
CROIC - -2% -1% -2% -2%  - -51,0% +177,1% -17,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 7% -  +325,4% -76,9% +76 810,8% -
Capital investi 618 705 1 033 1 434 1 194  +14,0% +46,7% +38,8% -16,7%
Actions en circul. (en M) 100,5 121,0 129,7 151,9 153,0  +20,4% +7,3% +17,1% +0,7%
EBITDA par action 1,1 0,3 2,1 2,1 -1,8  -69,3% +521,8% -2,5% -190,1%
Bénéfices par action 1,1 0,3 2,1 2,0 -1,6  -70,2% +527,9% -4,0% -180,4%
Free Cash Flow par action -2,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2  -95,7% -40,0% +236,1% -12,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Draper Esprit PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Draper Esprit PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 93% 93% 97% 98%  -6,7% -0,6% +5,1% +0,8%
Marge d’EBITDA 90% 364% 2 185% 265% -622%  +302,4% +500,2% -87,9% -334,7%
Marge opérationnelle 90% 359% 2 180% 264% -624%  +297,9% +506,5% -87,9% -335,9%
Marge bénéficiaire 90% 353% 2 138% 255% -535%  +290,6% +506,1% -88,1% -309,4%
Marge de FCF -175% -99% -57% -24% -55%  -43,7% -42,0% -58,2% +127,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 30,5% 23,6% -17,3%  - +412,5% -22,6% -173,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 31,6% 24,4% -18,5%  - +408,4% -22,8% -176,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 31% 23% -20%  - +413,1% -25,6% -185,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -1% -2% -2%  - -51,0% +177,1% -17,4%

 

Ratios de solvabilité de Draper Esprit PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 215,5 7,3 16,4 5,5 2,8  -96,6% +123,7% -66,5% -48,8%
Liquidité générale 215,5 7,8 16,4 5,5 2,8  -96,4% +111,9% -66,5% -48,8%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,3 -0,6 -0,2 0,1  -158,3% -321,4% -57,5% -132,1%
Dette sur actifs - 6% 0% 0% 0%  - -99,5% -19,6% -14,2%
Dette sur capitaux propres - 7% 0% 0% 0%  - -99,5% -16,5% -9,9%
Couverture par l’EBITDA - 25,8 130,6 222,8 -39,9  - +407,0% +70,6% -117,9%
   ∼ par l’EBIT - 25,4 130,2 222,2 -40,0  - +412,3% +70,6% -118,0%
   ∼ par le flux opérationel - -6,8 -3,4 -20,1 -3,5  - -50,4% +498,1% -82,6%
Coût de la dette - - 9,2% 375,8% 2 028,6%  - - +3 970,8% +439,7%

 

Graphique des dividendes de Draper Esprit PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Draper Esprit PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 111 40 267 301 -243  -64,1% +573,5% +12,4% -180,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -215 -11 -7 -28 -25  -94,8% -35,6% +293,5% -12,1%
Dividende payé - -44 -61 -129 0  - +39,4% +111,2% -
Distribution sur résultat net - 110% 23% 43% -  - -79,3% +87,8% -
Distribution sur FCF - -392% -849% -456% -  - +116,4% -46,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Draper Esprit PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Draper Esprit PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 65 787 9 843 -  - +13 680 059 439,5% -85,0% -
Délai paiement clients (DSO) 3 179 108 9 40  +5 165,6% -39,7% -92,0% +361,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 355 1 -2 -4  - -99,6% -271,2% +60,8%
Conversion de l’encaisse - -176 65 894 9 854 44  - -37 454,6% -85,0% -99,6%
Rotation des actifs 0,2 - - 0,1 -  -91,9% -24,3% +552,7% -55,8%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 2%  +287,6% -8,1% +0% +17,5%
Frais généraux sur CA 2% 83% 107% 16% 40%  +4 397,6% +29,6% -85,3% +153,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Draper Esprit PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Draper Esprit PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 1 4 4 3  +1 +3 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Draper Esprit PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 -  -37,6% +188,6% -70,3% -68,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,6  +9,6% +42,3% +9,9% -20,0%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,2 0,9 0,7 -0,7  -67,9% +359,2% -20,8% -204,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 878,5  - - - -
Critère X5 0,2 - - 0,1 -  -91,9% -24,3% +552,7% -55,8%
 
Z_SCORE - - - - 878,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Draper Esprit PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Draper Esprit Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Polar Capital Holdings 0,5 10,2% 1,2 12,5 452,5 1,5 5,8
France IDI S.C.A. 0,5 3,7% 0,7 6,5 74,4 5,8 6,6
Royaume-Uni Jupiter Fund Management 0,5 7,8% 1,4 10,6 87,1 -0,2 -0,5
Royaume-Uni Draper Esprit 0,5 - 1,3 5,5 232,4 -3,3 -2,8
Royaume-Uni Third Point Investors 0,5 - 0,5 - 22,5 -31,2 -
Royaume-Uni Liontrust Asset Management 0,5 11,2% 1,3 9,0 644,0 1,3 4,4
Royaume-Uni NextEnergy Solar Fund 0,5 11,7% 0,3 7,8 71,3 -18,0 3,0
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,4   5,8 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Draper Esprit

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Draper Esprit PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Draper Esprit PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 122 11 13 118 46  -90,8% +11,1% +841,1% -61,3%
Charges d'exploitation -11 -30 -261 -196 -328  -365,9% +771,3% -24,8% -267,2%
   dont Coût des ventes - -1 -1 -3 -1  - +20,2% +228,9% -73,3%
   dont Frais généraux -2 -9 -13 -19 -18  +313,5% +44,0% +38,8% -2,2%
Résultat opérationnel 111 40 273 311 -284  -63,4% +573,9% +14,1% -191,2%
Autres revenus/frais nets 1 0 -5 14 37  -111,7% +7 483,8% -369,5% +166,2%
Charge d'intérêt 0 -2 -2 -1 -7  - +31,6% -33,1% +407,1%
Résultat avant impôts 111 40 267 325 -247  -63,7% +562,3% +21,5% -175,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -24 -3  -254,5% +52,9% +93 361,5% -113,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 40 267 301 -243  -64,1% +573,5% +12,4% -180,9%
 
EBITDA 111 41 273 312 -283  -63,0% +566,9% +14,1% -190,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 40 273 288 -262  -63,4% +574,1% +5,6% -191,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 7% -  +325,4% -76,9% +76 810,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 0,1 0,1 0,8 0,3  -92,4% +3,6% +703,8% -61,6%
EBITDA par action 1,1 0,3 2,1 2,1 -1,8  -69,3% +521,8% -2,5% -190,1%
Bénéfices par action 1,1 0,3 2,1 2,0 -1,6  -70,2% +527,9% -4,0% -180,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Draper Esprit PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 51 42 164 81 28  -18,7% +292,8% -50,8% -65,5%
   dont Trésorerie 50 34 161 78 23  -32,2% +370,7% -51,4% -70,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 6 4 3 5  +384,1% -33,0% -24,3% +78,6%
   dont Stock - 0 164 81 -  - +16 437 699 900,0% -50,8% -
Placements à long terme 562 658 867 1 411 1 277  +16,9% +31,9% +62,7% -9,5%
Biens corporels 0 2 1 1 0  +742,1% -22,3% -34,2% -55,6%
Écart d'acquisitions 10 10 10 10 10  0% +7,2% +0,5% 0%
Biens incorporels 0 10 11 11 11  +2 002,3% +9,1% -2,2% -1,9%
Actifs totaux 624 711 1 044 1 505 1 316  +14,0% +46,8% +44,2% -12,6%
 
Passifs courants 0 5 10 15 10  +2 157,7% +85,3% +47,0% -32,7%
   dont Créances fournisseurs 0 1 1 1 1  +209,2% -18,8% -16,7% +60,0%
   dont Dette à court terme - 0 0 0 0  - -3,6% +15,9% -25,0%
Dette à long terme - 45 - - -  - - - -
Passifs totaux 6 52 11 71 122  +823,4% -79,4% +569,0% +71,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  +0,8% +17,0% +7,8% 0%
Bénéfices non répartis 196 245 511 809 565  +24,9% +108,8% +58,4% -30,1%
Capitaux propres 618 660 1 033 1 434 1 194  +6,7% +56,6% +38,8% -16,7%
 
Dette portant intérets - 45 0 0 0  - -99,2% +15,9% -25,0%
Dette nette -50 11 -160 -78 -23  -121,6% -1 576,9% -51,5% -70,9%
Fonds de roulement 51 36 154 66 18  -28,9% +323,5% -57,1% -72,8%
Actions en circulation (en M) 100,5 121,0 129,7 151,9 153,0  +20,4% +7,3% +17,1% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Draper Esprit PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 111 40 267 301 -243  -64,3% +573,5% +12,4% -180,9%
 
Dépréciation 0 1 1 1 1  +219,0% +25,0% +23,1% -12,5%
Ajustements des bénéfices nets -328 -98 -199 -519 135  -70,1% +103,5% +160,1% -126,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 0 -1 -1  -1 627,0% -113,9% -249,3% +66,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -215 -11 -7 -28 -25  -95,0% -34,7% +300,1% -11,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  +534,5% -61,1% -30,1% -
Investissements 0 0 -1 0 0  -227,4% +903,8% -87,4% -
Flux d’investissement 0 0 -1 0 -  -693,5% +115,5% -87,4% -
 
Dividendes payés - -44 -61 -129 0  - +39,4% +111,2% -
Emprunts nets 45 45 -45 30 60  0% -201,4% -165,1% +101,4%
Flux de financement 207 45 59 129 58  -78,3% +32,0% +117,2% -55,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -16 127 -83 -55  +158,2% -880,1% -165,3% -33,2%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2  -95,7% -40,0% +236,1% -12,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Draper Esprit PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 262 57 20 25 5  -78,3% -64,6% +26,4% -79,1%
Charges d'exploitation - -19 -260 -69 -67  - -1 488,2% -73,5% -2,5%
   dont Coût des ventes - -1 -1 - 0  - 0% - -
   dont Frais généraux -13 -7 -10 -8 -11  -43,0% +39,7% -21,6% +36,3%
Résultat opérationnel 246 75 -240 -44 -62  -69,5% -420,0% -81,8% +42,3%
Autres revenus/frais nets - 3 82 -45 -10  - +3 053,8% -154,9% -77,3%
Charge d'intérêt - -1 -3 -4 -5  - +170,0% +63,0% +18,2%
Résultat avant impôts 247 78 -158 -89 -72  -68,6% -303,6% -43,9% -18,4%
Impôts sur les bénéfices -15 -5 -3 -1 0  -134,7% -47,1% -77,8% -66,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 41 -78 -44 -  -62,1% -287,8% -43,3% -
 
EBITDA 125 75 -240 -43 -62  -39,5% -417,8% -81,9% +42,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 70 -224 -31 -44  -69,8% -420,0% -86,4% +42,3%
Taux d’imposition 6% 7% - - -  +10,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 0,4 0,1 0,2 -  -79,2% -63,1% +27,3% -79,3%
EBITDA par action 0,8 0,5 -1,6 -0,3 -0,4  -41,9% -431,3% -81,8% +41,6%
Bénéfices par action 0,7 0,3 -0,5 -0,3 -  -63,6% -295,8% -42,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Draper Esprit PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 142 81 36 28 27  -42,9% -55,1% -23,1% -3,9%
   dont Trésorerie 141 78 29 23 25  -44,5% -63,5% -19,6% +7,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 3 8 5 2  +154,5% +178,6% -35,9% -56,0%
   dont Stock - 81 - - -  - - - -
Placements à long terme 1 230 1 411 1 353 1 277 1 204  +14,7% -4,1% -5,6% -5,7%
Biens corporels 1 1 1 0 -  -18,2% -33,3% -33,3% -
Écart d'acquisitions 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 11 11 11 10  +2 575,0% -0,9% -0,9% -1,0%
Actifs totaux 1 399 1 505 1 401 1 316 1 241  +7,6% -6,9% -6,0% -5,7%
 
Passifs courants 11 15 8 10 6  +31,3% -43,5% +19,3% -42,4%
   dont Créances fournisseurs 11 1 8 1 6  -95,5% +1 480,0% -89,9% +600,0%
   dont Dette à court terme - 0 0 0 0  - 0% -25,0% -66,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 41 71 121 122 117  +72,2% +69,6% +0,9% -4,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 714 809 654 565 493  +13,3% -19,2% -13,5% -12,8%
Capitaux propres 1 357 1 434 1 280 1 194 1 124  +5,6% -10,7% -6,7% -5,9%
 
Dette portant intérets - 0 0 0 0  - 0% -25,0% -66,7%
Dette nette -141 -78 -28 -23 -25  -44,7% -63,8% -19,6% +8,4%
Fonds de roulement 131 66 28 18 21  -49,3% -57,7% -35,7% +17,2%
Actions en circulation (en M) 153,0 159,5 153,0 151,9 153,0  +4,3% -4,1% -0,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Draper Esprit PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 109 83 -155 -88 -72  -24,1% -287,8% -43,3% -18,0%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +100,0% 0% -25,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -167 -92 24 43 -  -44,7% -126,4% +78,0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -3 -3 2 3  -346,2% +6,3% -170,6% +8,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -56 -27 -10 -15 -14  -51,8% -62,1% +43,1% -2,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 - - -  +100,0% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 0 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 15 30 0 -  -3 900,0% +96,7% -100,3% -
Flux de financement 53 23 58 0 0  -56,1% +149,1% -99,7% -200,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -78 -50 -6 2  +3 371,1% -36,5% -88,7% -130,4%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  -53,7% -60,6% +44,2% -3,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.