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Garmin Ltd

Garmin (GRMN.US, CH0114405324)

Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a range of navigation, communication, and information devices worldwide. It operates through five segments: Auto, Aviation, Marine, Outdoor, and Fitness. The Auto segment offers personal navigation devices; infotainment systems; and cameras, as well as mobile applications. The Aviation segment provides flight display, navigation, communication, flight control, hazard avoidance, weather radar, radar altimeter, and in-cockpit and cloud connectivity products; datalink weather receivers and services; engine information, traffic collision avoidance, and terrain awareness and warning systems; wearables, portables, and apps; and training, simulation, flight planning/filing, premium trip, and aviation data services. This segment also offers controller-pilot data link, a suite of automatic dependent surveillance broadcast solutions. The Marine segment provides chartplotters and multi-function displays, cartography …

Siège social : Muhlentalstrasse 2, Schaffhausen, Switzerland, 8200

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Garmin

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Garmin Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 237 000 73,3% 26,8% 49,4% 3,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,1 22,2 3,7 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,3 USD masqué 102,0 90,3 61,0 106,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Garmin Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Garmin Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -4,4% -0,6% +53,3% +16,3% +47,0% +105,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+133,1% +227,0% +133,3% +186,5% +216,4% +316,2% +389,3%

 

Équipe de direction de Garmin Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Min-Hwan Kao Co-Founder & Exec. Chairman 71 Clifton Albert Pemble Pres, CEO & Director 54
Douglas Gerard Boessen CFO, Principal Accounting Officer & Treasurer 57 Andrew R. Etkind VP, Gen. Counsel & Sec. 64
Philip I. Straub Exec. VP & MD of Aviation - Garmin International, Inc -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Garmin Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Garmin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Garmin Ltd

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,5% 8,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,1% 2,1%
2 BlackRock 6,9% 15,5% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,8% 4,0%
3 State Street 3,4% 18,9% 3 Vanguard 500 Index Investor 1,6% 5,5%
4 JPMorgan Chase 1,9% 20,8% 4 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,8% 6,3%
5 Geode Capital Management 1,6% 22,3% 5 JPM US Growth Advantage-MA 0,7% 7,0%
6 Amvescap 1,2% 23,5% 6 Fidelity® 500 Index 0,7% 7,7%
7 First Trust Advisors L.P. 1,0% 24,5% 7 Vanguard Institutional Index I 0,7% 8,4%
8 Northern Trust 0,9% 25,5% 8 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,7% 9,0%
9 Wells Fargo 0,9% 26,4% 9 First Trust Capital Strength ETF 0,6% 9,6%
10 HHG 0,9% 27,3% 10 JPMorgan Growth Advantage A 0,6% 10,2%
11 Select Equity Group LP 0,8% 28,1% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,6% 10,8%
12 Dimensional Fund Advisors 0,8% 28,8% 12 iShares Select Dividend ETF 0,5% 11,3%
13 Robeco Institutional Asset Mgmt BV 0,7% 29,5% 13 Vanguard Value Index Inv 0,5% 11,9%
14 Bank of New York Mellon 0,7% 30,2% 14 Janus Henderson Growth & Income MA 0,5% 12,4%
15 FMR 0,6% 30,8% 15 Janus Henderson Growth And Income D 0,5% 12,9%
16 Legal & General Group 0,6% 31,5% 16 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,5% 13,4%
17 Disciplined Growth Investors 0,6% 32,1% 17 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,5% 13,8%
18 California Public Employees Retrmnt Sys 0,6% 32,6% 18 Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 0,4% 14,3%
19 Deutsche Bank 0,5% 33,2% 19 LA Capital World Equity 0,4% 14,7%
20 LA Capital Mgmt & Equity Res 0,5% 33,7% 20 Fidelity® Contrafund® 0,4% 15,1%

 

Graphique des profits et résultats de Garmin Ltd

Fondamentaux de Garmin Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 820 3 019 3 087 3 347 3 758  +7,0% +2,3% +8,4% +12,2%
EBITDA 601 716 769 919 1 093  +19,2% +7,3% +19,6% +18,9%
Résultat opérationnel 550 624 669 778 946  +13,5% +7,2% +16,4% +21,5%
Résultat net 456 511 695 694 952  +12,0% +36,0% -0,1% +37,2%
Free Cash Flow 196 615 521 764 581  +213,7% -15,2% +46,6% -24,0%
Marge de FCF 7% 20% 17% 23% 15%  +193,0% -17,1% +35,2% -32,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 19% 2% 16% 4%  -3,5% -90,2% +745,5% -77,6%
Capital investi 3 345 3 418 3 802 4 163 4 793  +2,2% +11,2% +9,5% +15,1%
Actions en circulation (en M) 191 189 189 190 191  -1,0% 0% +0,5% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Garmin Ltd

Ratio de profitabilité de Garmin Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 56% 58% 59% 59%  +2,0% +3,8% +2,4% +0,5%
Marge d’EBITDA 21% 24% 25% 27% 29%  +11,3% +5,0% +10,3% +5,9%
Marge opérationnelle 19% 21% 22% 23% 25%  +6,1% +4,8% +7,3% +8,2%
Marge bénéficiaire 16% 17% 23% 21% 25%  +4,6% +33,0% -7,9% +22,3%
Marge de FCF 7% 20% 17% 23% 15%  +193,0% -17,1% +35,2% -32,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 14,6% 13,4% 16,5%  - +28,8% -8,4% +23,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 19,2% 17,4% 21,3%  - +27,4% -9,5% +22,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Garmin Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 2,1 2,0 2,1 2,0  +14,9% -5,4% +6,9% -4,0%
Liquidité générale 2,6 2,9 2,9 2,9 3,0  +13,2% -1,3% +1,4% +2,0%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,6 -1,4 -1,5 -1,3  -10,8% -11,9% +9,9% -14,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Garmin Ltd

Ratios de distribution de Garmin Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 456 511 695 694 952  +12,0% +36,0% -0,1% +37,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 196 615 521 764 581  +213,7% -15,2% +46,6% -24,0%
Dividende payé -378 -481 -383 -296 -417  +27,3% -20,5% -22,7% +40,9%
Distribution sur résultat net 83% 94% 55% 43% 44%  +13,7% -41,5% -22,6% +2,7%
Distribution sur FCF 193% 78% 73% 39% 72%  -59,4% -6,2% -47,2% +85,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Garmin Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Garmin Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 143 132 145 150 180  -7,3% +9,7% +3,5% +20,3%
Délai paiement clients (DSO) 69 64 70 62 69  -7,3% +9,6% -11,1% +10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 175 188 213 200  - +7,2% +13,4% -6,0%
Conversion de l’encaisse - 20 27 -1 49  - +30,5% -104,5% -4 193,7%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6  +6,4% -7,6% +0,9% -2,0%
Frais généraux sur CP 17% 17% 16% 15% 14%  +2,3% -7,8% -4,0% -6,4%
Frais généraux sur CA 20% 19% 20% 19% 18%  -2,3% +0,3% -3,1% -4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Garmin Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Garmin Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Garmin Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Garmin Ltd

Sociétés possiblement comparables à Garmin Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Garmin Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,61---------
2020--0,57--0,61--0,61--0,61
2019--0,53--0,57--0,57--0,57
2018--0,51--0,53--0,53--0,53
2017--0,51--0,51--0,51--0,51
2016--0,51--0,51--0,51--0,51
2015--0,48--0,51--0,51--0,51
2014--0,45--0,48--0,48--0,48
2013--0,45--0,45--0,45--0,45
2012--0,40--0,45--0,45--0,45
2011-----0,80--0,40--0,40
2010---1,50--------
2009----------0,75-
2008----------0,75-
2007-------0,75----
2006----------0,50-
2005----------0,25-
2004----------0,25-
2003----------0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Garmin Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 820 3 019 3 087 3 347 3 758  +7,0% +2,3% +8,4% +12,2%
Charges d'exploitation -989 -1 056 -1 114 -1 201 -1 288  +6,7% +5,6% +7,8% +7,2%
   dont Coût des ventes -1 282 -1 339 -1 304 -1 368 -1 524  +4,5% -2,6% +4,9% +11,4%
   dont Frais généraux -562 -588 -603 -634 -683  +4,6% +2,5% +5,1% +7,8%
Résultat opérationnel 550 624 669 778 946  +13,5% +7,2% +16,4% +21,5%
Autres revenus/frais nets 18 -28 -23 -2 -11  -257,0% -15,0% -90,5% +398,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 567 630 682 823 987  +11,0% +8,4% +20,7% +19,9%
Impôts sur les bénéfices -111 -119 -13 -129 -35  +7,1% -110,7% -1 120,2% -73,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
456 511 695 694 952  +12,0% +36,0% -0,1% +37,2%
 
EBITDA 601 716 769 919 1 093  +19,2% +7,3% +19,6% +18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 442 506 656 656 912  +14,5% +29,7% 0% +39,0%
Taux d’imposition 20% 19% 2% 16% 4%  -3,5% -90,2% +745,5% -77,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Garmin Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 211 2 263 2 364 2 665 3 058  +2,3% +4,5% +12,8% +14,7%
   dont Trésorerie 833 847 891 1 202 1 028  +1,7% +5,3% +34,8% -14,5%
   dont Placements à CT 215 267 162 183 376  +24,1% -39,4% +13,2% +105,7%
   dont Créances clients 531 527 591 570 707  -0,8% +12,1% -3,6% +24,0%
   dont Stock 501 485 518 562 753  -3,1% +6,8% +8,5% +34,0%
Placements à long terme 1 343 1 213 1 260 1 330 1 205  -9,7% +3,9% +5,6% -9,4%
Biens corporels 446 483 596 664 729  +8,2% +23,4% +11,4% +9,9%
Écart d'acquisitions 188 225 287 301 467  +19,6% +27,8% +4,9% +55,2%
Biens incorporels 58 305 410 417 660  +428,0% +34,4% +1,8% +58,2%
Actifs totaux 4 499 4 525 5 010 5 383 6 167  +0,6% +10,7% +7,4% +14,6%
 
Passifs courants 866 783 829 921 1 036  -9,6% +5,9% +11,2% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 701 636 689 825 941  -9,3% +8,3% +19,7% +14,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 1 154 1 107 1 208 1 143 1 257  -4,1% +9,1% -5,3% +9,9%
 
Action ordinaire 1 797 18 18 18 18  -99,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 931 2 057 2 369 2 711 3 229  +6,5% +15,2% +14,4% +19,1%
Capitaux propres 3 345 3 418 3 802 4 163 4 793  +2,2% +11,2% +9,5% +15,1%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 191 189 189 190 191  -1,0% 0% +0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Garmin Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 456 511 695 694 952  +12,0% +36,0% -0,1% +37,2%
 
Dépréciation 51 86 86 96 106  +68,3% -0,1% +11,5% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets 91 86 8 136 -7  -5,5% -90,8% +1 624,4% -105,4%
Ajust. comptes débiteurs 22 9 -40 5 -123  -60,0% -545,4% -112,9% -2 488,3%
Ajust. des stocks -122 -2 -39 -82 -170  -98,0% +1 471,3% +113,4% +106,7%
Autres flux opérationnels -87 49 -14 12 -40  -156,1% -127,8% -185,7% -444,1%
Flux opérationnel 280 706 661 920 699  +151,6% -6,4% +39,1% -24,0%
 
Dépenses d’investissement 84 91 140 156 118  +7,7% +53,6% +11,5% -24,2%
Investissements 3 52 48 -120 -31  +1 523,0% -8,8% -350,9% -74,4%
Flux d’investissement -112 -122 -195 -308 -451  +8,5% +60,1% +58,1% +46,6%
 
Dividendes payés -378 -481 -383 -296 -417  +27,3% -20,5% -22,7% +40,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -500 -562 -448 -286 -416  +12,3% -20,2% -36,2% +45,4%
 
Variation nette de la trésorerie -363 22 18 326 -168  -106,2% -20,4% +1 721,0% -151,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Garmin Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 955 934 3 758 856 870  -2,1% +302,1% -77,2% +1,6%
Charges d'exploitation -319 -306 -363 -329 -327  -4,1% +18,6% -9,2% -0,7%
   dont Coût des ventes -379 -367 -463 -349 -354  -3,3% +26,1% -24,5% +1,5%
   dont Frais généraux -170 -157 -201 -164 -161  -7,5% +27,6% -18,3% -1,7%
Résultat opérationnel 256 261 277 177 188  +2,0% +5,8% -35,8% +6,1%
Autres revenus/frais nets 6 -16 -2 -12 -1  -374,9% -86,4% +444,6% -89,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 276 258 287 178 198  -6,5% +11,5% -38,2% +11,2%
Impôts sur les bénéfices -52 -30 -73 -16 -13  -42,6% -345,4% -122,4% -18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 228 361 161 184  +1,9% +58,3% -55,3% +14,3%
 
EBITDA 303 285 316 206 227  -5,9% +11,0% -34,9% +10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 208 231 206 161 176  +11,2% -10,9% -21,8% +9,0%
Taux d’imposition 19% 12% 26% 9% 7%  -38,6% +120,1% -63,7% -26,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Garmin Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 461 2 758 3 058 2 929 3 258  +12,1% +10,9% -4,2% +11,3%
   dont Trésorerie 820 976 1 028 1 049 1 355  +19,0% +5,2% +2,0% +29,2%
   dont Placements à CT 240 301 376 392 381  +25,3% +25,3% +4,0% -2,7%
   dont Créances clients 584 558 707 500 524  -4,4% +26,6% -29,2% +4,7%
   dont Stock 648 750 753 790 813  +15,7% +0,4% +5,0% +2,9%
Placements à long terme 1 319 1 252 1 205 1 200 993  -5,1% -3,7% -0,5% -17,2%
Biens corporels 702 711 729 755 791  +1,2% +2,6% +3,5% +4,9%
Écart d'acquisitions - - 467 - -  - - - -
Biens incorporels 653 638 660 659 657  -2,3% +3,4% -0,1% -0,3%
Actifs totaux 5 525 5 755 6 167 6 054 6 220  +4,2% +7,2% -1,8% +2,7%
 
Passifs courants 1 028 1 043 1 036 782 1 164  +1,5% -0,7% -24,5% +48,9%
   dont Créances fournisseurs 933 947 941 692 1 076  +1,6% -0,6% -26,5% +55,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 256 1 262 1 257 1 005 1 364  +0,5% -0,4% -20,0% +35,8%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 641 2 869 3 229 3 390 3 108  +8,6% +12,6% +5,0% -8,3%
Capitaux propres 4 151 4 381 4 793 4 934 4 741  +5,5% +9,4% +2,9% -3,9%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 191 191 191 192 192  0% 0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Garmin Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 224 228 361 161 184  +1,9% +58,3% -55,3% +14,3%
 
Dépréciation 27 27 29 28 29  +0,6% +6,2% -1,2% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 14 64 -121 41 6  +350,6% -289,7% -133,7% -86,2%
Ajust. comptes débiteurs -107 9 -138 197 -19  -108,2% -1 668,1% -243,2% -109,7%
Ajust. des stocks -39 -125 40 -47 -10  +216,0% -132,5% -217,0% -79,3%
Autres flux opérationnels -26 -37 95 -99 38  +41,0% -354,7% -204,8% -138,2%
Flux opérationnel 111 189 234 226 199  +70,8% +24,0% -3,6% -11,8%
 
Dépenses d’investissement 30 31 27 41 57  +1,9% -14,2% +55,7% +37,6%
Investissements -7 10 -31 -32 253  -236,7% -417,7% +4,4% -880,6%
Flux d’investissement -314 -21 -83 -79 194  -93,2% +287,4% -4,9% -345,7%
 
Dividendes payés -108 0 -108 -109 -109  - - +0,2% +0,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -95 -0 -107 -120 -94  -100,0% +595 083,3% +12,2% -21,8%
 
Variation nette de la trésorerie -299 168 44 27 299  -156,1% -73,6% -39,4% +1 013,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.