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Grifols S.A

Grifols (GRF.MC, ES0171996087)

Grifols, S.A. engages in the procurement, manufacture, preparation, and sale of therapeutic products, primarily hemoderivatives. The company operates through Bioscience, Hospital, Diagnostic, Bio Supplies, and Others divisions. The Bioscience division researches, develops, produces, and markets plasma-derived medicines and other innovative solutions to treat patients with chronic, rare, prevalent, and life-threatening diseases. It offers immunoglobulins, alpha-1 antitrypsin, albumin, clotting factors, and hyperimmune globulins. The Hospital division offers non-biological pharmaceutical products and medical supplies clinical nutrition, intravenous therapy, and medical devices. The Diagnostic division researches, develops, produces, and commercializes diagnostic products that span the healthcare continuum"from prevention, screening, diagnosis, and prognosis to disease and treatment monitoring"to serve professionals. The Bio Supplies division provides biological materials for life-science research, clinical …

Siège social : Avinguda de la Generalitat, 152, Barcelona, Spain, 08174

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grifols

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grifols S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
422 185 000 98,8% 30,6% 33,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
111,4 12,7 0,3 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,0 EUR masqué 13,3 16,0 9,5 22,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grifols S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grifols S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-21,5% -37,7% -47,7% -35,3% -55,1% -58,0% -61,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-56,7% -56,0% -44,6% -42,9% -32,1% -28,8% -10,0%

 

Équipe de direction de Grifols S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raimon Grifols Roura Co-CEO & Exec. Director 58 Víctor Grifols Deu Co-CEO & Exec. Director 45
Alfredo Arroyo Guerra CFO & VP 64 Mrs. Eva Bastida Tubau Corp. VP and Director of Scientific & Medical Affairs -
Nuria Pascual Lapeña VP of Corp. Treasury, Risk Management Investor Relation & Sustainability Officer 58 David Ian Bell Gen. Counsel & Chief Corp. Devel. Officer 68
Maria Teresa-Rioné Llano Chief Communications Officer 57 Mateo Florencio Borrás Humbert Corp. VP & Chief HR Officer 66
Montserrat Gaja Llamas Chief HR Officer 57 Francisco Javier Jorba Ribes Corp. VP and Pres of the Biological Industrial Group 71

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Grifols S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Grifols dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Grifols

Date Actualité Source
15/09/2022GigaGen Awarded Contract by U.S. Department of Defense to Discover Synthetic Human Antibody Treatments for High-Priority Toxins and Pathogensfinance.yahoo.com
07/09/2022Grifols enters into agreement with Canadian Blood Services to accelerate self-sufficiency in immunoglobulins for Canadafinance.yahoo.com
06/08/202210 Best Medical Stocks Under $10finance.yahoo.com
28/06/2022Pharma giant gets rolling on 300-job Clayton expansion that could get even biggerfinance.yahoo.com
08/06/2022Grifols Procleix Plasmodium Assay receives CE mark, a first for malaria blood screeningfinance.yahoo.com
26/05/2022Got $20? These 3 Healthcare Stocks Could Be Bargain Buys for 2022 and Beyondfinance.yahoo.com
19/05/2022GigaGen Publishes Research Demonstrating the Potential of its Machine Learning Platform to Improve Antibody Drug Discovery and Developmentfinance.yahoo.com
12/05/2022Deutsche Bank’s Depositary Receipts Virtual Investor Conference presentations now available for on-demand viewingfinance.yahoo.com
09/05/2022International companies to host live webcasts at Deutsche Bank’s Depositary Receipts Virtual Investor Conference on May 10th and 11th, 2022finance.yahoo.com
05/05/2022International companies to host live webcasts at Deutsche Bank’s Depositary Receipts Virtual Investor Conference on May 10th and 11th, 2022finance.yahoo.com
29/04/2022Grifols 2021 Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on April 29, 2022finance.yahoo.com
26/04/2022What's next for NC's fastest-growing county? Johnston County leaders seek balance.finance.yahoo.com
25/04/2022Grifols completes the acquisition of Biotest: a strategic and transformational transaction to accelerate growth and innovationfinance.yahoo.com
02/03/2022Grifols partners with Feeding America® to help address hunger in the U.S.finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Grifols S.A

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Fondamentaux de Grifols S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 318 4 487 5 099 5 340 4 933  +3,9% +13,6% +4,7% -7,6%
EBITDA 1 283 1 223 1 425 1 254 852  -4,7% +16,5% -12,0% -32,0%
Résultat opérationnel 1 003 994 1 122 975 563  -0,9% +12,9% -13,1% -42,3%
Résultat net 663 597 625 619 183  -10,0% +4,8% -1,1% -70,4%
Free Cash Flow 590 505 259 830 350  -14,4% -48,8% +221,1% -57,9%
Marge de FCF 14% 11% 5% 16% 7%  -17,6% -55,0% +206,6% -54,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 18% 21% 19% 24%  +266,1% +13,9% -6,4% +25,8%
Capital investi 9 631 10 501 11 188 11 009 12 202  +9,0% +6,5% -1,6% +10,8%
Actions en circul. (en M) 683,3 687,6 684,1 684,5 678,5  +0,6% -0,5% +0,1% -0,9%
EBITDA par action 1,9 1,8 2,1 1,8 1,3  -5,3% +17,1% -12,1% -31,4%
Bénéfices par action 1,0 0,9 0,9 0,9 0,3  -10,5% +5,3% -1,1% -70,2%
Free Cash Flow par action 0,9 0,7 0,4 1,2 0,5  -14,9% -48,6% +220,9% -57,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grifols S.A

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Ratio de profitabilité de Grifols S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 50% 46% 46% 42% 40%  -8,3% +0,5% -8,0% -5,8%
Marge d’EBITDA 30% 27% 28% 23% 17%  -8,2% +2,5% -16,0% -26,4%
Marge opérationnelle 23% 22% 22% 18% 11%  -4,6% -0,6% -17,0% -37,6%
Marge bénéficiaire 15% 13% 12% 12% 4%  -13,4% -7,8% -5,5% -68,0%
Marge de FCF 14% 11% 5% 16% 7%  -17,6% -55,0% +206,6% -54,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,5% 4,0% 1,1%  - -12,5% -10,0% -73,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 13,8% 12,5% 3,3%  - -9,0% -9,9% -73,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Grifols S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,1 2,2 0,8 0,9  -12,2% +88,3% -61,9% +11,6%
Liquidité générale 3,0 2,8 3,9 2,4 1,6  -8,0% +41,6% -39,6% -33,1%
Dette nette sur EBITDA 4,0 4,3 2,7 4,2 4,0  +7,5% -36,2% +54,9% -5,2%
Dette sur actifs 55% 50% 41% 39% 32%  -8,5% -18,6% -5,7% -17,8%
Dette sur capitaux propres 165% 149% 132% 116% 100%  -10,2% -11,1% -12,5% -13,3%
Couverture par l’EBITDA - 4,5 4,4 5,6 3,6  - -1,5% +28,1% -35,2%
   ∼ par l’EBIT - 3,6 3,5 4,4 2,4  - -4,6% +26,4% -45,0%
   ∼ par le flux opérationel - 2,7 1,8 5,0 2,6  - -34,8% +184,0% -48,7%
Coût de la dette - 4,5% 5,1% 3,6% 3,9%  - +14,9% -29,2% +7,2%

 

Graphique des dividendes de Grifols S.A

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Ratios de distribution de Grifols S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 663 597 625 619 183  -10,0% +4,8% -1,1% -70,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 590 505 259 830 350  -14,4% -48,8% +221,1% -57,9%
Dividende payé -218 -279 -239 -113 -259  +27,8% -14,4% -52,6% +128,7%
Distribution sur résultat net 33% 47% 38% 18% 142%  +41,9% -18,3% -52,1% +673,8%
Distribution sur FCF 37% 55% 92% 14% 74%  +49,2% +67,4% -85,2% +443,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grifols S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grifols S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 275 292 310 237 278  +6,3% +6,2% -23,6% +17,2%
Délai paiement clients (DSO) 33 33 34 34 37  +0,3% +3,1% +2,3% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 67 80 71  - -9,4% +18,7% -11,1%
Conversion de l’encaisse - 250 276 191 243  - +10,4% -30,8% +27,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -9,1% -8,8% +6,6% -26,6%
Frais généraux sur CP 24% 19% 20% 19% 17%  -18,7% +1,4% -1,3% -9,8%
Frais généraux sur CA 20% 18% 18% 18% 22%  -8,9% +1,8% -0,2% +16,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Grifols S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Grifols S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Grifols S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grifols S.A

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Sociétés possiblement comparables à Grifols Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grifols

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Dividendes par action détachés par Grifols S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,30------
2020---------0,13--
2019-----0,12-----0,16
2018-----0,17----0,16-
2017----0,11------0,15
2016-----0,11-----0,15
2015-----0,12-----0,14
2014-----0,08-----0,10
2013-----0,08------
2010------0,05-----
2009-----0,09-----0,06
2008-----0,04------
2007------0,02-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grifols S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 318 4 487 5 099 5 340 4 933  +3,9% +13,6% +4,7% -7,6%
Charges d'exploitation -3 315 -3 493 -3 976 -4 365 -4 371  +5,4% +13,8% +9,8% +0,1%
   dont Coût des ventes -2 166 -2 437 -2 757 -3 085 -2 971  +12,5% +13,1% +11,9% -3,7%
   dont Frais généraux -860 -815 -943 -986 -1 062  -5,3% +15,7% +4,5% +7,7%
Résultat opérationnel 1 003 994 1 122 975 563  -0,9% +12,9% -13,1% -42,3%
Autres revenus/frais nets -54 11 -77 145 54  -120,4% -795,9% -289,4% -62,5%
Charge d'intérêt 0 -274 -324 -223 -234  - +18,3% -31,3% +4,9%
Résultat avant impôts 696 726 817 879 350  +4,3% +12,6% +7,5% -60,1%
Impôts sur les bénéfices -34 -131 -168 -170 -85  +282,0% +28,2% +0,7% -49,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
663 597 625 619 183  -10,0% +4,8% -1,1% -70,4%
 
EBITDA 1 283 1 223 1 425 1 254 852  -4,7% +16,5% -12,0% -32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 954 814 891 787 426  -14,6% +9,4% -11,7% -45,9%
Taux d’imposition 5% 18% 21% 19% 24%  +266,1% +13,9% -6,4% +25,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 6,5 7,5 7,8 7,3  +3,3% +14,2% +4,7% -6,8%
EBITDA par action 1,9 1,8 2,1 1,8 1,3  -5,3% +17,1% -12,1% -31,4%
Bénéfices par action 1,0 0,9 0,9 0,9 0,3  -10,5% +5,3% -1,1% -70,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grifols S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 945 3 483 5 362 3 165 5 510  +18,3% +53,9% -41,0% +74,1%
   dont Trésorerie 887 1 034 742 580 655  +16,6% -28,2% -21,9% +13,1%
   dont Placements à CT 1 1 1 727 11 2 029  +17,1% +210 049,5% -99,4% +18 582,5%
   dont Créances clients 385 402 470 504 495  +4,2% +17,2% +7,2% -1,7%
   dont Stock 1 629 1 949 2 343 2 002 2 259  +19,6% +20,2% -14,5% +12,8%
Placements à long terme 259 229 144 2 067 2 360  -11,7% -37,1% +1 335,7% +14,2%
Biens corporels 1 760 1 952 2 863 3 003 3 343  +10,9% +46,7% +4,9% +11,3%
Écart d'acquisitions 4 590 5 209 5 507 5 332 6 229  +13,5% +5,7% -3,2% +16,8%
Biens incorporels 1 269 1 386 1 434 1 558 1 637  +9,2% +3,5% +8,7% +5,1%
Actifs totaux 10 920 12 477 15 543 15 275 19 234  +14,3% +24,6% -1,7% +25,9%
 
Passifs courants 978 1 257 1 367 1 335 3 474  +28,6% +8,7% -2,3% +160,2%
   dont Créances fournisseurs 423 562 582 602 629  +32,8% +3,6% +3,4% +4,6%
   dont Dette à court terme 129 265 276 - -  +105,1% +4,4% - -
Dette à long terme 5 873 6 011 6 090 5 901 6 105  +2,4% +1,3% -3,1% +3,5%
Passifs totaux 7 286 7 780 8 697 8 555 11 087  +6,8% +11,8% -1,6% +29,6%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 607 523 528 689 242  -13,8% +1,0% +30,4% -64,8%
Capitaux propres 3 629 4 226 4 822 5 108 6 097  +16,4% +14,1% +5,9% +19,3%
 
Dette portant intérets 6 002 6 276 6 366 5 901 6 105  +4,6% +1,4% -7,3% +3,5%
Dette nette 5 115 5 241 3 897 5 310 3 420  +2,5% -25,7% +36,3% -35,6%
Fonds de roulement 1 967 2 226 3 996 1 830 2 036  +13,1% +79,5% -54,2% +11,3%
Actions en circulation (en M) 683,3 687,6 684,1 684,5 678,5  +0,6% -0,5% +0,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grifols S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 663 597 625 619 183  -10,0% +4,8% -1,1% -70,4%
 
Dépréciation 215 229 302 279 290  +6,1% +32,3% -7,9% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 29 25 123 64 195  -15,5% +395,1% -47,9% +205,3%
Ajust. comptes débiteurs 80 -13 -99 -35 -17  -116,4% +656,2% -64,3% -52,6%
Ajust. des stocks -166 -232 -324 165 -157  +40,0% +39,7% -150,9% -195,7%
Autres flux opérationnels -3 -3 -14 -21 -7  +14,9% +348,6% +48,5% -65,7%
Flux opérationnel 842 737 569 1 110 597  -12,4% -22,8% +95,2% -46,2%
 
Dépenses d’investissement 252 232 310 280 247  -7,8% +33,8% -9,7% -11,7%
Investissements -87 37 -32 -27 10  -142,6% -185,6% -14,4% -136,1%
Flux d’investissement -2 186 -782 -549 -858 -29  -64,2% -29,8% +56,4% -96,6%
 
Dividendes payés -218 -279 -239 -113 -259  +27,8% -14,4% -52,6% +128,7%
Emprunts nets 1 809 37 -8 -243 1 879  -97,9% -120,1% +3 138,5% -871,9%
Flux de financement 1 434 153 -332 -354 1 473  -89,4% -317,9% +6,6% -515,6%
 
Variation nette de la trésorerie -8 147 -292 -162 2 096  -1 835,0% -298,1% -44,4% -1 391,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,7 0,4 1,2 0,5  -14,9% -48,6% +220,9% -57,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grifols S.A (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 06/2022  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-06/22
Chiffre d’affaires 1 353 1 309 1 185 1 352 1 543  -3,3% -9,5% +14,1% +14,1%
Charges d'exploitation -1 039 -1 061 -980 -1 108 -1 358  +2,1% -7,6% +13,0% +22,6%
   dont Coût des ventes -727 -719 -651 -771 -965  -1,2% -9,4% +18,4% +25,1%
   dont Frais généraux -240 -261 -257 -250 -308  +8,9% -1,6% -2,8% +23,5%
Résultat opérationnel 315 248 204 244 185  -21,1% -17,7% +19,5% -24,1%
Autres revenus/frais nets 46 62 43 5 89  +35,9% -30,9% -89,4% +1 853,8%
Charge d'intérêt -19 -89 - -52 -128  +376,1% - - +143,5%
Résultat avant impôts 349 203 189 190 146  -41,9% -6,9% +0,4% -23,1%
Impôts sur les bénéfices -63 -41 -38 -38 -31  -34,6% -8,4% +0,4% -18,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
267 133 130 137 90  -50,3% -2,2% +5,3% -34,0%
 
EBITDA 396 288 286 329 279  -27,2% -0,6% +15,0% -15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 258 198 164 195 146  -23,3% -17,4% +19,5% -25,2%
Taux d’imposition 18% 20% 20% 20% 21%  +12,6% -1,6% 0% +5,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 1,9 1,7 2,0 2,2  -3,3% -9,4% +13,4% +14,1%
EBITDA par action 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4  -27,2% -0,4% +14,3% -15,3%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1  -50,3% -2,0% +4,7% -34,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grifols S.A (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 06/2022  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-06/22
Actifs courants 3 644 3 165 3 086 3 240 4 433  -13,1% -2,5% +5,0% +36,8%
   dont Trésorerie 1 033 580 381 398 525  -43,9% -34,3% +4,4% +32,0%
   dont Placements à CT 12 11 6 10 36  -11,6% -44,0% +59,3% +272,5%
   dont Créances clients 568 504 496 653 773  -11,3% -1,7% +31,7% +18,4%
   dont Stock 1 986 2 002 2 138 2 124 2 934  +0,8% +6,8% -0,6% +38,1%
Placements à long terme 2 039 2 067 2 130 2 137 2 555  +1,4% +3,0% +0,3% +19,5%
Biens corporels 2 174 3 003 2 423 3 135 4 228  +38,1% -19,3% +29,4% +34,9%
Écart d'acquisitions - 5 332 - 5 989 7 848  - - - +31,0%
Biens incorporels - 1 558 - 1 571 1 737  - - - +10,6%
Actifs totaux 15 647 15 275 16 138 16 213 21 039  -2,4% +5,6% +0,5% +29,8%
 
Passifs courants 1 245 1 335 1 561 1 921 1 656  +7,3% +16,9% +23,1% -13,8%
   dont Créances fournisseurs - 602 - 580 701  - - - +20,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 5 901 - 5 968 8 146  - - - +36,5%
Passifs totaux 8 539 8 555 8 941 9 276 12 620  +0,2% +4,5% +3,7% +36,0%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 349 689 130 321 191  +97,4% -81,1% +146,7% -40,3%
Capitaux propres 5 347 5 108 5 423 5 168 6 330  -4,5% +6,2% -4,7% +22,5%
 
Dette portant intérets - 5 901 - 5 968 8 146  - - - +36,5%
Dette nette -1 045 5 310 -387 5 561 7 585  -607,9% -107,3% -1 536,7% +36,4%
Fonds de roulement 2 399 1 830 1 525 1 318 2 776  -23,7% -16,7% -13,6% +110,7%
Actions en circulation (en M) 684,5 684,5 683,3 687,6 687,6  +0% -0,2% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grifols S.A (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 06/2022  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-06/22
Bénéfices nets 267 133 130 137 90  -50,3% -2,2% +5,3% -34,0%
 
Dépréciation 81 39 82 85 94  -51,2% +107,4% +3,9% +10,1%
Ajustements des bénéfices nets -96 83 55 30 -16  -186,2% -33,3% -45,2% -154,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 42 42 -189 -34  -906,1% +0,9% -547,8% -82,1%
Ajust. des stocks 9 -95 -67 1 -114  -1 205,6% -29,4% -101,6% -10 695,6%
Autres flux opérationnels 12 -21 5 5 3  -275,6% -122,2% 0% -38,2%
Flux opérationnel 311 259 178 162 16  -16,8% -31,3% -9,0% -90,2%
 
Dépenses d’investissement 77 67 52 52 56  -13,4% -22,9% +0,8% +8,6%
Investissements 18 -27 1 1 -58  -247,4% -104,4% 0% -4 885,5%
Flux d’investissement -83 -552 -567 -56 -899  +564,3% +2,7% -90,1% +1 493,1%
 
Dividendes payés -113 -113 -252 -252 -  0% +122,9% 0% -
Emprunts nets -47 -103 192 275 -219  +118,5% -285,9% +43,1% -179,7%
Flux de financement -43 -133 169 -84 -216  +211,1% -226,8% -149,6% +158,3%
 
Variation nette de la trésorerie 155 -454 -199 17 -1 075  -393,0% -56,2% -108,5% -6 468,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,1  -17,9% -34,1% -13,6% -137,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.