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Grifols (GRF.MC, ES0171996087)

Grifols, S.A. develops, manufactures, and distributes a range of biological medicines on plasma derived proteins worldwide. The company operates in five segments: Bioscience, Diagnostic, Hospital, Bio Supplies, and Others. The Bioscience segment manufactures plasma derivatives for therapeutic use; and sells and distributes end products. It offers intravenous immune globulin, Factor VIII, alpha-1 proteinase inhibitor, and albumin; and intramuscular immunoglobulins, antithrombin III, Factor IX, and plasma thromboplastin components. The Diagnostic segment focuses on researching, developing, manufacturing, and marketing in vitro diagnostics products, including analytical instruments, reagents, software, and related products for use in clinical and blood bank laboratories. It serves blood donation centers, clinical analysis laboratories, and hospital immunohematology services. The Hospital segment offers products used by hospitals, as well as parenteral solutions and …

Siège social : Avinguda de la Generalitat, 152, Barcelona, Spain, 08174

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grifols

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grifols, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
426 130 000 129,1% 30,9% 38,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,4 19,1 2,1 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,3 EUR masqué 23,6 27,2 21,4 34,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grifols, S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Grifols, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% -3,4% -11,9% -17,7% -9,4% +2,6% +4,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,8% +39,1% +60,9% +71,3% +117,9% +334,1% +440,7%

 

Équipe de direction de Grifols, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raimon Grifols Roura Co-CEO & Exec. Director 56 Tomás Dagà Gelabert Vice Sec. & External Director 64
Víctor Grífols Deu Co-CEO & Exec. Director 43 Alfredo Arroyo Guerra CFO & VP 62
Mrs. Eva Bastida Tubau Corp. VP and Director of Scientific & Medical Affairs -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Grifols, S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Grifols dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grifols, S.A

Fondamentaux de Grifols, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 935 4 050 4 318 4 487 5 099  +2,9% +6,6% +3,9% +13,6%
EBITDA 1 160 1 345 1 376 1 457 1 746  +16,0% +2,3% +5,9% +19,8%
Résultat opérationnel 970 939 1 003 994 1 122  -3,2% +6,8% -0,9% +12,9%
Résultat net 532 545 663 597 625  +2,5% +21,5% -10,0% +4,8%
Free Cash Flow 220 261 519 430 157  +18,3% +99,1% -17,2% -63,5%
Marge de FCF 6% 6% 12% 10% 3%  +15,0% +86,7% -20,3% -67,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 24% 5% 18% 21%  +2,6% -79,0% +266,1% +13,9%
Capital investi 8 050 8 597 9 631 10 501 11 188  +6,8% +12,0% +9,0% +6,5%
Actions en circulation (en M) - 683 1 776 684 684  - +160,2% -61,5% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grifols, S.A

Ratio de profitabilité de Grifols, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 47% 50% 46% 46%  -3,8% +5,5% -8,3% +0,5%
Marge d’EBITDA 29% 33% 32% 32% 34%  +12,7% -4,1% +1,9% +5,5%
Marge opérationnelle 25% 23% 23% 22% 22%  -5,9% +0,2% -4,6% -0,6%
Marge bénéficiaire 14% 13% 15% 13% 12%  -0,4% +13,9% -13,4% -7,8%
Marge de FCF 6% 6% 12% 10% 3%  +15,0% +86,7% -20,3% -67,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 6,3% 5,1% 4,5%  - +13,9% -19,0% -12,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 18,0% 15,2% 13,8%  - +16,0% -15,7% -9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Grifols, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,2 1,2 1,1 2,1  -20,6% -0,4% -13,5% +98,7%
Liquidité générale 2,9 2,9 3,0 2,8 3,9  -0,7% +3,4% -8,0% +41,6%
Dette nette sur EBITDA 3,1 3,0 3,7 3,6 2,2  -5,0% +25,6% -3,2% -38,0%
Dette sur actifs 50% 48% 55% 50% 41%  -2,8% +14,2% -8,5% -18,6%
Dette sur capitaux propres 144% 131% 165% 149% 132%  -9,2% +26,2% -10,2% -11,1%
Couverture par l’EBITDA -5,2 5,9 5,5 5,3 5,4  -213,8% -6,2% -3,6% +1,3%
   ∼ par l’EBIT -4,3 5,0 4,7 4,5 4,5  -215,7% -6,9% -3,7% -0,7%
   ∼ par le flux opérationel -3,3 2,4 3,4 2,7 1,8  -173,1% +39,5% -20,3% -34,8%
Coût de la dette - 4,8% 4,6% 4,5% 5,1%  - -3,5% -2,7% +14,9%

 

Graphique des dividendes de Grifols, S.A

Ratios de distribution de Grifols, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 532 545 663 597 625  +2,5% +21,5% -10,0% +4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 220 261 519 430 157  +18,3% +99,1% -17,2% -63,5%
Dividende payé -222 -216 -218 -279 -239  -2,5% +1,0% +27,8% -14,4%
Distribution sur résultat net 42% 40% 33% 47% 38%  -4,9% -16,9% +41,9% -18,3%
Distribution sur FCF 101% 83% 42% 65% 152%  -17,6% -49,3% +54,2% +134,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grifols, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grifols, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 261 281 275 292 310  +7,6% -2,1% +6,3% +6,2%
Délai paiement clients (DSO) 44 37 26 24 28  -15,9% -31,4% -8,0% +18,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 72 74 67  - +0,1% +3,7% -9,4%
Conversion de l’encaisse - 246 228 241 271  - -7,2% +5,6% +12,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -2,4% -1,1% -9,1% -8,8%
Frais généraux sur CP 22% 21% 24% 19% 20%  -6,8% +13,8% -18,7% +1,4%
Frais généraux sur CA 19% 19% 20% 18% 18%  +2,3% +4,1% -8,9% +1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Grifols, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Grifols, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Grifols, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grifols, S.A

Sociétés possiblement comparables à Grifols, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Grifols, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,12-----0,16
2018-----0,17----0,16-
2017----0,11------0,15
2016-----0,11-----0,15
2015-----0,12-----0,14
2014-----0,08-----0,10
2013-----0,08------
2010------0,05-----
2009-----0,09-----0,06
2008-----0,04------
2007------0,02-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 935 4 050 4 318 4 487 5 099  +2,9% +6,6% +3,9% +13,6%
Charges d'exploitation -2 964 -3 110 -3 315 -3 493 -3 976  +4,9% +6,6% +5,4% +13,8%
   dont Coût des ventes -2 004 -2 138 -2 166 -2 437 -2 757  +6,7% +1,3% +12,5% +13,1%
   dont Frais généraux -736 -775 -860 -815 -943  +5,3% +11,0% -5,3% +15,7%
Résultat opérationnel 970 939 1 003 994 1 122  -3,2% +6,8% -0,9% +12,9%
Autres revenus/frais nets -280 8 -54 11 -77  -102,9% -754,9% -120,4% -795,9%
Charge d'intérêt -225 -229 -250 -274 -324  -201,9% +9,1% +9,9% +18,3%
Résultat avant impôts 690 713 696 726 817  +3,3% -2,4% +4,3% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -159 -168 -34 -131 -168  +5,9% -79,5% +282,0% +28,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
532 545 663 597 625  +2,5% +21,5% -10,0% +4,8%
 
EBITDA 1 160 1 345 1 376 1 457 1 746  +16,0% +2,3% +5,9% +19,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 747 718 954 814 891  -3,9% +32,9% -14,6% +9,4%
Taux d’imposition 23% 24% 5% 18% 21%  +2,6% -79,0% +266,1% +13,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 089 3 123 2 945 3 483 5 362  +1,1% -5,7% +18,3% +53,9%
   dont Trésorerie 1 143 895 887 1 034 742  -21,7% -0,9% +16,6% -28,2%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 1 727  +88,0% -26,6% +17,1% +210 049,5%
   dont Créances clients 478 414 303 289 390  -13,4% -26,8% -4,4% +34,9%
   dont Stock 1 431 1 643 1 629 1 949 2 343  +14,8% -0,8% +19,6% +20,2%
Placements à long terme 78 232 259 229 144  +197,5% +11,5% -11,7% -37,1%
Biens corporels 1 644 1 810 1 760 1 952 2 863  +10,1% -2,8% +10,9% +46,7%
Écart d'acquisitions 3 532 3 644 4 590 5 209 5 507  +3,2% +26,0% +13,5% +5,7%
Biens incorporels 1 116 1 195 1 269 1 386 1 434  +7,1% +6,2% +9,2% +3,5%
Actifs totaux 9 602 10 130 10 920 12 477 15 543  +5,5% +7,8% +14,3% +24,6%
 
Passifs courants 1 053 1 072 978 1 257 1 367  +1,8% -8,7% +28,6% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 410 461 423 562 582  +12,5% -8,2% +32,8% +3,6%
   dont Dette à court terme 188 200 129 265 276  +6,4% -35,5% +105,1% +4,4%
Dette à long terme 4 566 4 675 5 873 6 011 6 090  +2,4% +25,6% +2,4% +1,3%
Passifs totaux 6 300 6 402 7 286 7 780 8 697  +1,6% +13,8% +6,8% +11,8%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 481 545 663 597 625  +13,3% +21,5% -10,0% +4,8%
Capitaux propres 3 296 3 721 3 629 4 226 4 822  +12,9% -2,5% +16,4% +14,1%
 
Dettes portant intérets 4 754 4 875 6 002 6 276 6 366  +2,5% +23,1% +4,6% +1,4%
Actions en circulation (en M) - 683 1 776 684 684  - +160,2% -61,5% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 532 545 663 597 625  +2,5% +21,5% -10,0% +4,8%
 
Dépréciation 190 202 215 229 302  +6,4% +6,7% +6,1% +32,3%
Ajustements des bénéfices nets 98 -30 29 25 123  -130,4% -198,7% -15,5% +395,1%
Ajust. comptes débiteurs 144 -25 80 -13 -99  -117,4% -418,2% -116,4% +656,2%
Ajust. des stocks -121 -173 -166 -232 -324  +43,4% -4,3% +40,0% +39,7%
Autres flux opérationnels -6 -3 -3 -3 -14  -53,1% +3,1% +14,9% +348,6%
Flux opérationnel 743 553 842 737 569  -25,5% +52,1% -12,4% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 523 293 323 308 412  -44,0% +10,3% -4,7% +34,0%
Investissements -22 -507 -2 186 -782 -549  +2 225,4% +331,4% -64,2% -29,8%
Flux d’investissement -633 -507 -2 186 -782 -549  -20,0% +331,4% -64,2% -29,8%
 
Dividendes payés -222 -216 -218 -279 -239  -2,5% +1,0% +27,8% -14,4%
Emprunts nets 29 -80 1 809 37 -8  -376,8% -2 356,8% -97,9% -120,1%
Flux de financement -158 -330 1 434 153 -332  +108,5% -535,1% -89,4% -317,9%
 
Variation nette de la trésorerie 63 -247 -8 147 -292  -490,6% -96,6% -1 835,0% -298,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 267 1 314 1 361 1 293 1 384  +3,8% +3,5% -5,0% +7,0%
Charges d'exploitation -955 -1 021 -1 074 -1 021 -1 245  +6,9% +5,2% -5,0% +22,0%
   dont Coût des ventes -669 -708 -752 -702 -937  +5,8% +6,3% -6,7% +33,4%
   dont Frais généraux -217 -245 -247 -251 -234  +13,2% +0,6% +1,6% -6,7%
Résultat opérationnel 311 293 287 273 139  -5,8% -2,1% -4,9% -48,9%
Autres revenus/frais nets 0 -7 -64 -5 -4  -1 590,5% +812,4% -92,8% -19,7%
Charge d'intérêt -87 -95 -59 - -55  +9,1% -37,6% - -
Résultat avant impôts 225 190 259 251 76  -15,9% +36,6% -3,0% -69,8%
Impôts sur les bénéfices -45 -38 -57 -48 -18  -15,9% +49,9% -16,0% -62,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
173 137 202 186 32  -20,9% +47,8% -7,6% -82,9%
 
EBITDA 461 435 475 428 292  -5,7% +9,2% -9,9% -31,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 234 224 221 107  -5,8% -4,5% -1,3% -51,7%
Taux d’imposition 20% 20% 22% 19% 23%  0% +9,7% -13,4% +23,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 424 3 660 5 362 3 664 3 554  +6,9% +46,5% -31,7% -3,0%
   dont Trésorerie 554 792 742 638 878  +43,1% -6,3% -14,1% +37,7%
   dont Placements à CT 169 3 1 727 13 12  -98,4% +62 397,4% -99,2% -5,5%
   dont Créances clients 332 464 390 508 439  +39,8% -16,0% +30,1% -13,5%
   dont Stock 2 206 2 327 2 343 2 459 2 085  +5,5% +0,7% +5,0% -15,2%
Placements à long terme 268 264 144 2 090 2 071  -1,2% -45,5% +1 351,4% -0,9%
Biens corporels 2 680 2 113 2 863 2 210 2 912  -21,2% +35,5% -22,8% +31,7%
Écart d'acquisitions 5 417 - 5 507 - 5 502  - - - -
Biens incorporels 1 417 7 880 1 434 - 1 434  +456,0% -81,8% - -
Actifs totaux 13 324 14 037 15 543 15 896 15 598  +5,4% +10,7% +2,3% -1,9%
 
Passifs courants 1 276 1 395 1 367 1 334 1 241  +9,3% -2,0% -2,4% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 537 - 582 - 552  - - - -
   dont Dette à court terme 289 415 276 - -  +43,7% -33,5% - -
Dette à long terme 6 018 6 904 6 090 - 6 088  +14,7% -11,8% - -
Passifs totaux 8 438 8 745 8 697 8 690 8 557  +3,6% -0,6% -0,1% -1,5%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 287 423 625 186 218  +47,6% +47,6% -70,2% +17,1%
Capitaux propres 4 394 4 772 4 822 5 544 5 365  +8,6% +1,1% +15,0% -3,2%
 
Dettes portant intérets 6 307 7 319 6 366 - 6 088  +16,0% -13,0% - -
Actions en circulation (en M) 684 684 684 684 684  0% +0% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 173 137 202 186 32  -20,9% +47,8% -7,6% -82,9%
 
Dépréciation 74 75 78 78 81  +1,0% +4,2% -1,0% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 90 -30 94 -62 139  -133,4% -411,8% -166,0% -324,6%
Ajust. comptes débiteurs 91 40 -86 1 -  -56,2% -315,5% -101,6% -
Ajust. des stocks -77 -43 -71 -75 326  -43,8% +62,7% +5,6% -535,9%
Autres flux opérationnels 7 -7 -14 -12 -12  -200,0% +89,6% -15,4% 0%
Flux opérationnel 313 194 230 105 435  -38,2% +18,6% -54,1% +313,2%
 
Dépenses d’investissement 100 73 158 86 97  -27,5% +117,1% -45,3% +11,9%
Investissements -178 39 -156 -113 -110  -121,8% -500,9% -27,2% -3,1%
Flux d’investissement -178 39 -156 -113 -110  -121,8% -500,9% -27,2% -3,1%
 
Dividendes payés -102 3 -140 - -  -103,4% -4 121,7% - -
Emprunts nets -37 -49 144 -115 -57  +34,7% -392,2% -179,9% -50,4%
Flux de financement -145 -39 -93 -110 -68  -72,8% +135,4% +18,6% -37,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 187 2 -118 254  -5 553,2% -99,1% -6 915,6% -315,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.