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Grifols, S.A

Grifols (GRF.MC, ES0171996087)

Grifols, S.A. engages in the procurement, manufacture, preparation, and sale of therapeutic products primarily hemoderivatives. The company operates through Bioscience, Hospital, Diagnostic, Bio Supplies, and Others segments. The Bioscience segment produces plasma-derived medicines for the treatment of rare, chronic, and life-threatening conditions. It offers intravenous immunoglobin, albumin, alpha-1-antitrypsin, factor VIII, antithrombin, and other specialty hyperimmune immunoglobulins. The Hospital segment offers non-biological pharmaceutical products and medical supplies for hospital pharmacy, such as intravenous solutions, pharmatech solutions, clinical nutrition products, and medical devices for interventional therapy. The Diagnostic segment manufactures and markets diagnostic testing equipment, reagents, and other equipment. The Bio Supplies segment provides biological products for non-therapeutic uses. The Others segment renders manufacturing services to third party companies. The …

Siège social : Avinguda de la Generalitat, 152, Barcelona, Spain, 08174

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grifols

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grifols, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
426 130 000 129,7% 31,1% 37,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,5 21,3 3,2 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,9 EUR masqué 22,1 24,0 19,2 33,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grifols, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grifols, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +1,1% -7,0% -13,9% -24,0% -3,6% +0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,2% +23,2% +20,9% +34,2% +77,7% +216,2% +323,1%

 

Équipe de direction de Grifols, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raimon Grifols Roura Co-CEO & Exec. Director 57 Víctor Grífols Deu Co-CEO & Exec. Director 44
Tomas Daga Gelabert Vice Sec. & External Director 65 Alfredo Arroyo Guerra CFO & VP 63
Mrs. Eva Bastida Tubau Corp. VP and Director of Scientific & Medical Affairs - Nuria Pascual Lapeña VP of Corp. Treasury & Investor Relations 57
David Ian Bell Gen. Counsel & Chief Innovation Officer 66 Maria Teresa-Rioné Llano VP of Corp. Communications 55
Mateo Florencio Borrás Humbert Corp. VP & Chief HR Officer 65 Francisco Javier Jorba Ribes Corp. VP and Pres of the Biological Industrial Group 70

 

Opérations d’initiés récentes pour Grifols, S.A

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Grifols, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Grifols dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grifols, S.A

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Fondamentaux de Grifols, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 050 4 318 4 487 5 099 5 340  +6,6% +3,9% +13,6% +4,7%
EBITDA 1 345 1 376 1 457 1 717 1 702  +2,3% +5,9% +17,8% -0,9%
Résultat opérationnel 939 1 003 994 1 122 975  +6,8% -0,9% +12,9% -13,1%
Résultat net 545 663 597 625 619  +21,5% -10,0% +4,8% -1,1%
Free Cash Flow 261 590 505 259 830  +126,5% -14,4% -48,8% +221,1%
Marge de FCF 6% 14% 11% 5% 16%  +112,4% -17,6% -55,0% +206,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 5% 18% 21% 19%  -79,0% +266,1% +13,9% -6,4%
Capital investi 8 597 9 631 10 501 11 188 11 009  +12,0% +9,0% +6,5% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grifols, S.A

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Ratio de profitabilité de Grifols, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 47% 50% 46% 46% 42%  +5,5% -8,3% +0,5% -8,0%
Marge d’EBITDA 33% 32% 32% 34% 32%  -4,1% +1,9% +3,7% -5,4%
Marge opérationnelle 23% 23% 22% 22% 18%  +0,2% -4,6% -0,6% -17,0%
Marge bénéficiaire 13% 15% 13% 12% 12%  +13,9% -13,4% -7,8% -5,5%
Marge de FCF 6% 14% 11% 5% 16%  +112,4% -17,6% -55,0% +206,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 5,1% 4,5% 4,0%  - -19,0% -12,5% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 15,2% 13,8% 12,5%  - -15,7% -9,0% -9,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Grifols, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,1 2,2 0,8  -2,1% -12,2% +88,3% -61,9%
Liquidité générale 2,9 3,0 2,8 3,9 2,4  +3,4% -8,0% +41,6% -39,6%
Dette nette sur EBITDA 3,0 3,7 3,6 2,3 3,1  +25,6% -3,2% -36,9% +37,5%
Dette sur actifs 48% 55% 50% 41% 39%  +14,2% -8,5% -18,6% -5,7%
Dette sur capitaux propres 131% 165% 149% 132% 116%  +26,2% -10,2% -11,1% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 5,9 5,5 5,3 5,3 7,6  -6,2% -3,6% -0,4% +44,2%
   ∼ par l’EBIT 5,0 4,7 4,5 4,5 6,4  -6,9% -3,7% -0,7% +43,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 3,4 2,7 1,8 5,0  +39,5% -20,3% -34,8% +184,0%
Coût de la dette - 4,6% 4,5% 5,1% 3,6%  - -2,7% +14,9% -29,2%

 

Graphique des dividendes de Grifols, S.A

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Ratios de distribution de Grifols, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 545 663 597 625 619  +21,5% -10,0% +4,8% -1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 261 590 505 259 830  +126,5% -14,4% -48,8% +221,1%
Dividende payé -216 -218 -279 -239 -113  +1,0% +27,8% -14,4% -52,6%
Distribution sur résultat net 40% 33% 47% 38% 18%  -16,9% +41,9% -18,3% -52,1%
Distribution sur FCF 83% 37% 55% 92% 14%  -55,4% +49,2% +67,4% -85,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grifols, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grifols, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 281 275 292 310 237  -2,1% +6,3% +6,2% -23,6%
Délai paiement clients (DSO) 48 33 33 34 34  -31,6% +0,3% +3,1% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 74 67 80  - +3,7% -9,4% +18,7%
Conversion de l’encaisse - 235 250 276 191  - +6,3% +10,4% -30,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  -1,1% -9,1% -8,8% +6,6%
Frais généraux sur CP 21% 24% 19% 20% 19%  +13,8% -18,7% +1,4% -1,3%
Frais généraux sur CA 19% 20% 18% 18% 18%  +4,1% -8,9% +1,8% -0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Grifols, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Grifols, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Grifols, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grifols, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Grifols, S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grifols

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Dividendes par action détachés par Grifols, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---------0,13--
2019-----0,12-----0,16
2018-----0,17----0,16-
2017----0,11------0,15
2016-----0,11-----0,15
2015-----0,12-----0,14
2014-----0,08-----0,10
2013-----0,08------
2010------0,05-----
2009-----0,09-----0,06
2008-----0,04------
2007------0,02-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 050 4 318 4 487 5 099 5 340  +6,6% +3,9% +13,6% +4,7%
Charges d'exploitation -3 110 -3 315 -3 493 -3 976 -4 365  +6,6% +5,4% +13,8% +9,8%
   dont Coût des ventes -2 138 -2 166 -2 437 -2 757 -3 085  +1,3% +12,5% +13,1% +11,9%
   dont Frais généraux -775 -860 -815 -943 -986  +11,0% -5,3% +15,7% +4,5%
Résultat opérationnel 939 1 003 994 1 122 975  +6,8% -0,9% +12,9% -13,1%
Autres revenus/frais nets 8 -54 11 -77 145  -754,9% -120,4% -795,9% -289,4%
Charge d'intérêt -229 -250 -274 -324 -223  +9,1% +9,9% +18,3% -31,3%
Résultat avant impôts 713 696 726 817 879  -2,4% +4,3% +12,6% +7,5%
Impôts sur les bénéfices -168 -34 -131 -168 -170  -79,5% +282,0% +28,2% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
545 663 597 625 619  +21,5% -10,0% +4,8% -1,1%
 
EBITDA 1 345 1 376 1 457 1 717 1 702  +2,3% +5,9% +17,8% -0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 718 954 814 891 787  +32,9% -14,6% +9,4% -11,7%
Taux d’imposition 24% 5% 18% 21% 19%  -79,0% +266,1% +13,9% -6,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 123 2 945 3 483 5 362 3 165  -5,7% +18,3% +53,9% -41,0%
   dont Trésorerie 895 887 1 034 742 580  -0,9% +16,6% -28,2% -21,9%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 727 11  -26,6% +17,1% +210 049,5% -99,4%
   dont Créances clients 529 385 402 470 504  -27,1% +4,2% +17,2% +7,2%
   dont Stock 1 643 1 629 1 949 2 343 2 002  -0,8% +19,6% +20,2% -14,5%
Placements à long terme 232 259 229 144 2 067  +11,5% -11,7% -37,1% +1 335,7%
Biens corporels 1 810 1 760 1 952 2 863 3 003  -2,8% +10,9% +46,7% +4,9%
Écart d'acquisitions 3 644 4 590 5 209 5 507 5 332  +26,0% +13,5% +5,7% -3,2%
Biens incorporels 1 195 1 269 1 386 1 434 1 558  +6,2% +9,2% +3,5% +8,7%
Actifs totaux 10 130 10 920 12 477 15 543 15 275  +7,8% +14,3% +24,6% -1,7%
 
Passifs courants 1 072 978 1 257 1 367 1 335  -8,7% +28,6% +8,7% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 461 423 562 582 602  -8,2% +32,8% +3,6% +3,4%
   dont Dette à court terme 200 129 265 276 -  -35,5% +105,1% +4,4% -
Dette à long terme 4 675 5 873 6 011 6 090 5 901  +25,6% +2,4% +1,3% -3,1%
Passifs totaux 6 402 7 286 7 780 8 697 8 555  +13,8% +6,8% +11,8% -1,6%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 499 607 523 528 689  +21,5% -13,8% +1,0% +30,4%
Capitaux propres 3 721 3 629 4 226 4 822 5 108  -2,5% +16,4% +14,1% +5,9%
 
Dette portant intérets 4 875 6 002 6 276 6 366 5 901  +23,1% +4,6% +1,4% -7,3%
Dette nette 3 979 5 115 5 241 3 897 5 310  +28,5% +2,5% -25,7% +36,3%
Fonds de roulement 2 051 1 967 2 226 3 996 1 830  -4,1% +13,1% +79,5% -54,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 545 663 597 625 619  +21,5% -10,0% +4,8% -1,1%
 
Dépréciation 202 215 229 273 279  +6,7% +6,1% +19,5% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -30 29 25 123 64  -198,7% -15,5% +395,1% -47,9%
Ajust. comptes débiteurs -25 80 -13 -99 -35  -418,2% -116,4% +656,2% -64,3%
Ajust. des stocks -173 -166 -232 -324 165  -4,3% +40,0% +39,7% -150,9%
Autres flux opérationnels -3 -3 -3 -14 -21  +3,1% +14,9% +348,6% +48,5%
Flux opérationnel 553 842 737 569 1 110  +52,1% -12,4% -22,8% +95,2%
 
Dépenses d’investissement 293 252 232 310 280  -14,1% -7,8% +33,8% -9,7%
Investissements -507 -87 37 -32 -27  -82,8% -142,6% -185,6% -14,4%
Flux d’investissement -507 -2 186 -782 -549 -858  +331,4% -64,2% -29,8% +56,4%
 
Dividendes payés -216 -218 -279 -239 -113  +1,0% +27,8% -14,4% -52,6%
Emprunts nets -80 1 809 37 -81 -322  -2 356,8% -97,9% -317,3% +296,6%
Flux de financement -330 1 434 153 -332 -354  -535,1% -89,4% -317,9% +6,6%
 
Variation nette de la trésorerie -247 -8 147 -292 -162  -96,6% -1 835,0% -298,1% -44,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 361 1 293 1 384 1 353 1 309  -5,0% +7,0% -2,2% -3,3%
Charges d'exploitation -1 074 -1 021 -1 245 -1 039 -1 061  -5,0% +22,0% -16,6% +2,1%
   dont Coût des ventes -752 -702 -937 -727 -719  -6,7% +33,4% -22,3% -1,2%
   dont Frais généraux -247 -251 -234 -240 -261  +1,6% -6,7% +2,6% +8,9%
Résultat opérationnel 287 273 139 315 248  -4,9% -48,9% +125,9% -21,1%
Autres revenus/frais nets -64 -5 -4 46 62  -92,8% -19,7% -1 325,6% +35,9%
Charge d'intérêt -59 - -55 -19 -89  - - -66,0% +376,1%
Résultat avant impôts 259 251 76 349 203  -3,0% -69,8% +359,8% -41,9%
Impôts sur les bénéfices -57 -48 -18 -63 -41  -16,0% -62,9% +255,1% -34,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
202 186 32 267 133  -7,6% -82,9% +739,2% -50,3%
 
EBITDA 475 428 292 529 414  -9,9% -31,7% +81,0% -21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 221 107 258 198  -1,3% -51,7% +141,6% -23,3%
Taux d’imposition 22% 19% 23% 18% 20%  -13,4% +23,0% -22,8% +12,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 5 362 3 664 3 554 3 644 3 165  -31,7% -3,0% +2,5% -13,1%
   dont Trésorerie 742 638 878 1 033 580  -14,1% +37,7% +17,6% -43,9%
   dont Placements à CT 1 727 13 12 12 11  -99,2% -5,5% -0,2% -11,6%
   dont Créances clients 470 508 536 568 504  +7,9% +5,6% +6,0% -11,3%
   dont Stock 2 343 2 459 2 085 1 986 2 002  +5,0% -15,2% -4,7% +0,8%
Placements à long terme 144 2 090 2 071 2 039 2 067  +1 351,4% -0,9% -1,5% +1,4%
Biens corporels 2 863 2 210 2 912 2 174 3 003  -22,8% +31,7% -25,3% +38,1%
Écart d'acquisitions 5 507 - 5 502 - 5 332  - - - -
Biens incorporels 1 434 - 1 434 - 1 558  - - - -
Actifs totaux 15 543 15 896 15 598 15 647 15 275  +2,3% -1,9% +0,3% -2,4%
 
Passifs courants 1 367 1 334 1 241 1 245 1 335  -2,4% -7,0% +0,3% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 582 - 552 - 602  - - - -
   dont Dette à court terme 276 - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 090 - 6 088 - 5 901  - - - -
Passifs totaux 8 697 8 690 8 557 8 539 8 555  -0,1% -1,5% -0,2% +0,2%
 
Action ordinaire 120 120 120 120 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 528 50 139 349 689  -90,6% +181,4% +150,1% +97,4%
Capitaux propres 4 822 5 544 5 365 5 347 5 108  +15,0% -3,2% -0,3% -4,5%
 
Dette portant intérets 6 366 - 6 088 - 5 901  - - - -
Dette nette 3 897 -651 5 197 -1 045 5 310  -116,7% -898,6% -120,1% -607,9%
Fonds de roulement 3 996 2 330 2 314 2 399 1 830  -41,7% -0,7% +3,7% -23,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grifols, S.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 202 186 32 267 133  -7,6% -82,9% +739,2% -50,3%
 
Dépréciation 78 78 81 81 39  -1,0% +4,0% +0,3% -51,2%
Ajustements des bénéfices nets 94 -62 139 -96 83  -166,0% -324,6% -168,9% -186,2%
Ajust. comptes débiteurs -86 1 -73 -5 42  -101,6% -5 563,2% -92,9% -906,1%
Ajust. des stocks -71 -75 326 9 -95  +5,6% -535,9% -97,4% -1 205,6%
Autres flux opérationnels -14 -12 -12 12 -21  -15,4% 0% -200,0% -275,6%
Flux opérationnel 230 105 435 311 259  -54,1% +313,2% -28,6% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 158 60 76 77 67  -61,9% +25,8% +2,1% -13,4%
Investissements -156 -18 -18 18 -27  -88,1% 0% -200,0% -247,4%
Flux d’investissement -156 -113 -110 -83 -552  -27,2% -3,1% -24,3% +564,3%
 
Dividendes payés -140 -113 -113 -113 -113  -19,3% 0% 0% 0%
Emprunts nets 144 -115 -57 -47 -103  -179,9% -50,4% -17,0% +118,5%
Flux de financement -93 -110 -68 -43 -133  +18,6% -37,9% -37,4% +211,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -104 241 155 -454  -6 124,6% -330,8% -35,7% -393,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.