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Grenergy Renovables S.A

Grenergy Renovables (GRE.MC, ES0105079000)

Grenergy Renovables, S.A., together with its subsidiaries, operates as an independent power producer. It operates through Development and Construction, Energy, Commercialization, and Services divisions. The company designs, develops, constructs, and operates photovoltaic and wind energy projects. Its activities include promotion, commercialization, and construction of renewable energy installations; production and commercialization of electric energy; management and operation of renewable energy installations; and asset management services. It has operations in Spain, Chile, Mexico, the United Kingdom, the Unites States, Poland, Germany, Peru, Colombia, Romania, Argentina, and Italy. Grenergy Renovables, S.A. was incorporated in 2007 and is based in Madrid, Spain. Grenergy Renovables, S.A. operates as a subsidiary of Daruan Group Holding, S.L.

Siège social : Calle Rafael Botí, nº 26, Madrid, Spain, 28023

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grenergy Renovables

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grenergy Renovables S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
28 931 900 44,4% 67,9% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 13,0 - 2,1 12,6 3,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-6% 13% 17,4% 5,0% -59,7% -34,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,7 EUR 41,0 27,8 26,7 18,2 34,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grenergy Renovables S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grenergy Renovables S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -20,0% -27,4% +17,6% -4,8% -25,3% -14,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,9% +258,6% +1 056,1% +1 427,2% +1 137,0% +1 083,7% -

 

Équipe de direction de Grenergy Renovables S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Ruiz de Andrés Executive Chairman & CEO 52 Emi Takehara CFO & Financial Director -
Pablo Miguel Otin Pintado Chief Operating Officer 47 Luis Rivas Alvarez Chief Human Resources & Information Officer -
Alberto Sanchez Director of Investor Relations 60 Álvaro Ruiz Ruiz Head of the Legal Department & Director of Legal Area -
Daniel Lozano Herrera Chief of Strategy & Capital Markets Officer - Francisco Luis Quintero Berganza Chief of Power Generation & Equity Officer -
Mercedes Espanol Soriano M&A Director - Rocio Fernandez Director of Sustainability -

 

Présence de Grenergy Renovables dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grenergy Renovables S.A

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Fondamentaux de Grenergy Renovables S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 72 73 83 111 179  +1,5% +12,4% +34,0% +62,0%
EBITDA 8 19 40 44 105  +127,7% +111,8% +11,3% +138,9%
Résultat opérationnel 8 18 32 30 87  +137,0% +81,4% -7,9% +190,3%
Résultat net 11 15 16 10 -  +33,2% +7,1% -36,8% -
Free Cash Flow -31 -89 -184 -152 -333  +188,7% +108,0% -17,8% +119,8%
Marge de FCF -42% -121% -224% -137% -186%  +184,4% +85,1% -38,7% +35,7%
ROIC - 12% 9% 3% 10%  - -24,4% -64,2% +217,0%
CROIC - -59% -56% -27% -39%  - -4,3% -52,1% +44,6%
Taux d’imposition 19% 3% 12% 41% 2%  -86,5% +358,9% +251,5% -94,7%
Capital investi 106 195 460 665 1 045  +83,3% +135,9% +44,5% +57,2%
Actions en circul. (en M) 23,6 23,8 27,4 30,0 29,7  +0,9% +15,2% +9,6% -1,0%
EBITDA par action 0,3 0,8 1,4 1,5 3,5  +125,7% +83,9% +1,6% +141,3%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,6 0,3 -  +32,1% -7,0% -42,3% -
Free Cash Flow par action -1,3 -3,7 -6,7 -5,0 -11,2  +186,3% +80,6% -25,0% +122,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grenergy Renovables S.A

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Ratio de profitabilité de Grenergy Renovables S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 46% 67% 65% 88%  +75,3% +44,2% -3,1% +35,5%
Marge d’EBITDA 11% 25% 48% 40% 59%  +124,3% +88,4% -16,9% +47,4%
Marge opérationnelle 10% 24% 39% 27% 48%  +133,5% +61,3% -31,3% +79,2%
Marge bénéficiaire 16% 21% 20% 9% -  +31,2% -4,8% -52,9% -
Marge de FCF -42% -121% -224% -137% -186%  +184,4% +85,1% -38,7% +35,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 3,8% 1,4% -  - -48,4% -63,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 35,2% 15,6% 5,1% -  - -55,6% -67,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 9% 3% 10%  - -24,4% -64,2% +217,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -59% -56% -27% -39%  - -4,3% -52,1% +44,6%

 

Ratios de solvabilité de Grenergy Renovables S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,0 0,5 0,7  -16,9% -7,1% -51,5% +44,9%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,1 0,9 1,1  -8,8% -18,0% -16,0% +23,9%
Dette nette sur EBITDA 4,1 6,4 5,7 7,1 5,5  +55,7% -10,9% +25,4% -22,5%
Dette sur actifs 44% 56% 50% 47% 55%  +28,7% -11,9% -4,8% +17,0%
Dette sur capitaux propres 186% 296% 189% 171% 204%  +59,6% -36,3% -9,3% +19,0%
Couverture par l’EBITDA 7,2 7,1 4,2 2,2 3,0  -1,1% -40,3% -47,1% +34,2%
   ∼ par l’EBIT 6,6 6,8 3,5 1,5 2,5  +3,0% -48,9% -56,3% +64,2%
   ∼ par le flux opérationel 13,9 -3,2 1,5 2,0 1,0  -122,8% -146,5% +32,8% -51,4%
Coût de la dette - 2,4% 4,2% 5,4% 6,2%  - +70,7% +30,5% +14,4%

 

Graphique des dividendes de Grenergy Renovables S.A

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Ratios de distribution de Grenergy Renovables S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 15 16 10 -  +33,2% +7,1% -36,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -31 -89 -184 -152 -333  +188,7% +108,0% -17,8% +119,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grenergy Renovables S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grenergy Renovables S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 60 158 156 21 2 238  +161,7% -1,1% -86,5% +10 518,5%
Délai paiement clients (DSO) 127 216 364 0 233  +70,8% +68,4% -100,1% -81 134,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 309 1 265 1 049 243  - +309,9% -17,1% -76,8%
Conversion de l’encaisse - 66 -745 -1 028 2 227  - -1 236,0% +38,0% -316,7%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1  -38,0% -52,0% -8,6% +13,5%
Frais généraux sur CP 8% 6% 2% 2% 2%  -27,7% -70,1% +15,4% +17,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 5% 5%  -5,9% -13,9% +32,4% +1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Grenergy Renovables S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 1  -0,25 -0,75 +1 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Grenergy Renovables S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 0  -1 = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 2 4 4 5  = +2 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Grenergy Renovables S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 - - -  -38,0% -68,9% -166,1% -318,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - - 0,1  -18,7% -54,3% -56,9% +247,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +44,7% -22,6% -37,2% +104,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1  -38,0% -52,0% -8,6% +13,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Grenergy Renovables S.A

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Sociétés possiblement comparables à Grenergy Renovables Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Grenergy Renovables 0,7 - 1,3 13,0 24,7 3,2 12,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grenergy Renovables

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Dividendes par action détachés par Grenergy Renovables S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grenergy Renovables S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 72 73 83 111 179  +1,5% +12,4% +34,0% +62,0%
Charges d'exploitation -9 -11 -20 -35 -68  +19,4% +88,8% +73,3% +92,4%
   dont Coût des ventes -53 -39 -27 -39 -22  -25,9% -30,3% +42,4% -43,3%
   dont Frais généraux -3 -3 -3 -5 -8  -4,4% -3,2% +77,4% +64,5%
Résultat opérationnel 8 18 32 30 87  +137,0% +81,4% -7,9% +190,3%
Autres revenus/frais nets 7 -2 -14 -23 -34  -135,8% +506,0% +57,9% +52,7%
Charge d'intérêt -1 -3 -9 -20 -35  +130,1% +254,7% +110,6% +78,0%
Résultat avant impôts 14 16 18 7 52  +9,9% +17,0% -59,7% +614,2%
Impôts sur les bénéfices -3 0 -2 -3 -1  -85,2% +436,7% -241,7% -137,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 15 16 10 -  +33,2% +7,1% -36,8% -
 
EBITDA 8 19 40 44 105  +127,7% +111,8% +11,3% +138,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 17 29 18 85  +184,8% +64,4% -38,6% +381,9%
Taux d’imposition 19% 3% 12% 41% 2%  -86,5% +358,9% +251,5% -94,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,1 3,0 3,7 6,0  +0,7% -2,4% +22,3% +63,7%
EBITDA par action 0,3 0,8 1,4 1,5 3,5  +125,7% +83,9% +1,6% +141,3%
Bénéfices par action 0,5 0,6 0,6 0,3 -  +32,1% -7,0% -42,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grenergy Renovables S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 70 89 176 205 388  +27,5% +98,8% +16,3% +89,3%
   dont Trésorerie 29 21 69 106 121  -28,5% +233,8% +53,9% +14,9%
   dont Placements à CT 7 6 8 1 1  -6,0% +23,2% -84,8% -39,4%
   dont Créances clients 25 44 82 0 114  +73,4% +89,4% -100,1% -131 370,1%
   dont Stock 9 17 12 2 136  +93,9% -31,1% -80,8% +5 924,1%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 75 150 402 610 -  +100,3% +167,8% +51,9% -
Écart d'acquisitions - - - - 6  - - - -
Biens incorporels 9 9 0 0 0  -3,2% -99,1% +206,2% -71,4%
Actifs totaux 158 258 605 887 1 266  +63,8% +134,2% +46,7% +42,8%
 
Passifs courants 47 66 160 221 338  +39,8% +142,6% +38,5% +52,8%
   dont Créances fournisseurs 23 40 77 85 104  +72,4% +90,4% +10,8% +22,0%
   dont Dette à court terme 6 18 68 82 216  +210,9% +285,7% +21,7% +161,9%
Dette à long terme 64 128 233 337 486  +101,9% +81,8% +44,8% +43,9%
Passifs totaux 121 209 446 642 923  +73,7% +113,1% +44,0% +43,7%
 
Action ordinaire 9 9 10 11 11  0% +14,9% +9,6% 0%
Bénéfices non répartis 11 15 16 10 51  +33,2% +7,1% -36,8% +395,7%
Capitaux propres 37 49 159 245 344  +32,1% +223,8% +53,8% +40,4%
 
Dette portant intérets 69 146 301 420 701  +110,8% +106,3% +39,6% +67,1%
Dette nette 34 119 224 313 579  +254,4% +88,7% +39,6% +85,1%
Fonds de roulement 22 23 17 -16 50  +1,6% -27,2% -197,0% -412,5%
Actions en circulation (en M) 23,6 23,8 27,4 30,0 29,7  +0,9% +15,2% +9,6% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grenergy Renovables S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 14 16 18 7 52  +9,9% +17,0% -59,7% +614,2%
 
Dépréciation 1 1 7 14 18  +20,9% +791,4% +99,0% +26,6%
Ajustements des bénéfices nets -5 2 13 -6 -  -132,4% +647,9% -147,7% -
Ajust. comptes débiteurs -10 -18 -37 0 -36  +77,0% +105,3% -99,0% +9 881,2%
Ajust. des stocks 3 -9 -25 11 -26  -428,8% +171,4% -143,4% -340,5%
Autres flux opérationnels 3 0 1 3 -  -116,1% -227,6% +424,7% -
Flux opérationnel 16 -8 14 38 33  -152,4% -264,9% +179,6% -13,5%
 
Dépenses d’investissement 47 80 198 190 366  +72,4% +146,7% -4,1% +92,8%
Investissements -5 1 -2 -199 -269  -111,1% -583,7% +7 914,4% +34,9%
Flux d’investissement -56 -80 -201 -199 -  +42,1% +151,8% -0,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 55 75 134 111 -  +36,2% +78,4% -17,1% -
Flux de financement 56 75 235 200 254  +34,6% +212,8% -15,1% +27,3%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -8 48 37 16  -152,4% -686,3% -23,1% -57,4%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -3,7 -6,7 -5,0 -11,2  +186,3% +80,6% -25,0% +122,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grenergy Renovables S.A (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 123 -61 96 130 125  -149,6% -257,1% +35,2% -3,4%
Charges d'exploitation -16 -3 -6 -6 -8  -78,7% +76,1% +3,3% +22,6%
   dont Coût des ventes -104 -84 -80 -121 -42  -180,2% -195,0% +52,7% -65,7%
   dont Frais généraux -4 -9 -6 - -  +131,1% -37,7% - -
Résultat opérationnel 14 -5 11 2 76  -135,9% -309,7% -79,0% +3 359,1%
Autres revenus/frais nets -6 -6 -6 -2 -5  +1,1% -8,8% -60,0% +145,5%
Charge d'intérêt -6 -6 -5 -7 -10  +1,1% -18,8% +36,7% +46,3%
Résultat avant impôts 8 -11 5 - 71  -238,7% -145,3% - -
Impôts sur les bénéfices -4 -9 0 -1 -1  -317,0% -101,2% +700,0% +50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 1 5 -1 -  -64,0% +250,5% -118,1% -
 
EBITDA 18 5 14 6 81  -70,4% +168,4% -55,9% +1 181,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 -5 10 2 75  -169,8% -309,7% -79,0% +3 359,1%
Taux d’imposition 50% - 2% - 2%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 -2,2 - 4,3 -  -149,6% - - -
EBITDA par action 0,7 0,2 - 0,2 -  -70,4% - - -
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  -64,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grenergy Renovables S.A (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 213 205 218 369 336  -3,7% +6,1% +69,7% -9,0%
   dont Trésorerie 118 106 99 123 166  -10,2% -6,1% +24,2% +34,8%
   dont Placements à CT 4 1 1 9 11  -71,1% -50,5% +1 345,5% +22,2%
   dont Créances clients 82 0 98 111 114  -100,1% -113 088,5% +12,7% +2,8%
   dont Stock 9 2 8 101 44  -75,3% +272,2% +1 102,7% -56,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 530 610 682 700 -  +15,1% +11,7% +2,7% -
Écart d'acquisitions - - - 6 -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 6  +259,4% -59,7% -16,0% +6 804,8%
Actifs totaux 823 887 959 1 164 1 195  +7,8% +8,1% +21,3% +2,7%
 
Passifs courants 178 221 220 362 227  +24,6% -0,8% +64,8% -37,1%
   dont Créances fournisseurs 34 85 58 97 78  +147,4% -32,3% +67,9% -19,2%
   dont Dette à court terme 141 82 157 232 147  -41,5% +90,9% +47,8% -36,6%
Dette à long terme 320 337 - 417 -  +5,5% - - -
Passifs totaux 574 642 687 853 809  +12,0% +6,9% +24,3% -5,2%
 
Action ordinaire 249 11 273 11 -  -95,7% +2 445,3% -96,1% -
Bénéfices non répartis - 10 - 4 -  - - - -
Capitaux propres 250 245 273 311 386  -1,9% +11,3% +14,0% +24,1%
 
Dette portant intérets 461 420 157 650 147  -8,8% -62,6% +313,4% -77,3%
Dette nette 339 313 57 518 -29  -7,6% -81,7% +802,3% -105,7%
Fonds de roulement 35 -16 -2 8 109  -145,6% -88,2% -502,4% +1 323,2%
Actions en circulation (en M) 27,3 27,3 - 30,0 -  0% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grenergy Renovables S.A (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 4 -2 5 -1 70  -163,9% -297,5% -118,4% -7 833,3%
 
Dépréciation 4 10 4 4 5  +155,5% -63,2% +7,9% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 -1 -1 0 -  0% 0% -158,1% -
Ajust. comptes débiteurs -31 -31 -31 -31 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -6 -6 -6 -6 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -51 -51 -51 43 -  0% 0% -183,4% -
Flux opérationnel -47 21 8 8 9  -144,1% -63,2% +7,9% +12,2%
 
Dépenses d’investissement 78 78 78 110 -  0% 0% +41,8% -
Investissements 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -78 -78 -78 -109 -  0% 0% +39,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 125 125 125 105 -  0% 0% -15,7% -
Flux de financement 120 120 120 110 -  0% 0% -8,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -7 -12 -6 24 43  +85,5% -46,3% -470,9% +78,8%
 
Free Cash Flow par action -4,6 -2,1 - -3,4 -  -54,3% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.