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Genuine Parts Company (GPC.US)

Genuine Parts Company distributes automotive replacement, industrial parts and materials, and business products in North America, Australia, New Zealand, the United Kingdom, France, Germany, Poland, and Puerto Rico. The company distributes automotive replacement parts for imported vehicles, trucks, SUVs, buses, motorcycles, recreational vehicles, farm vehicles, small engines, farm equipment, and heavy duty equipment; and accessory items for automotive aftermarket, such as repair shops, service stations, fleet operators, automobile and truck dealers, leasing companies, bus and truck lines, mass merchandisers, farms, industrial concerns, and individuals. It also distributes industrial replacement parts and related supplies, such as bearings, mechanical and electrical power transmission products, industrial automation products, hoses, hydraulic and pneumatic components, industrial and safety supplies, and material handling products for original equipment manufacturer, as well as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Genuine Parts    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Genuine Parts Company    (US3724601055)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,3 14,6 4,2 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,7 masqué 96,1 102,8 87,3 115,2

 

Graphique des profits et résultats de Genuine Parts Company

Fondamentaux7 de Genuine Parts Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 342 15 280 15 340 16 309 18 735  -0,4% +0,4% +6,3% +14,9%
EBITDA1 1 273 1 266 1 217 1 231 1 408  -0,5% -3,9% +1,1% +14,4%
Résultat opérationnel 1 124 1 124 1 070 1 063 1 166  +0% -4,9% -0,6% +9,7%
Résultat net 538 706 687 617 810  +31,1% -2,6% -10,3% +31,4%
Free Cash Flow 682 1 050 785 658 913  +53,8% -25,2% -16,2% +38,7%
Marge de FCF 4% 7% 5% 4% 5%  +54,4% -25,5% -21,2% +20,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 37% 36% 39% 25%  - -3,1% +7,9% -36,6%
Capital investi1 4 607 3 647 4 658 6 657 6 594  -20,8% +27,7% +42,9% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genuine Parts Company

Ratio de profitabilité7 de Genuine Parts Company    (US3724601055)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 30% 30% 30% 32%  -0,4% +0,6% +0,3% +6,2%
Marge d’EBITDA 8% 8% 8% 8% 8%  -0,1% -4,2% -4,9% -0,4%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 7% 6%  +0,4% -5,2% -6,5% -4,5%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 4% 4%  +31,7% -3,0% -15,6% +14,4%
Marge de FCF 4% 7% 5% 4% 5%  +54,4% -25,5% -21,2% +20,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 8,1% 5,8% 6,5%  - -6,1% -28,3% +11,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,9% 21,7% 18,7% 23,6%  - -1,0% -13,9% +26,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Genuine Parts Company    (US3724601055)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,56 0,52 0,51 0,50 0,48  -8,0% -0,4% -2,7% -4,2%
Liquidité générale 1,56 1,41 1,40 1,34 1,28  -9,7% -0,6% -4,7% -3,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,2 1,0 2,4 2,0  -75,2% +340,5% +137,3% -16,2%
Dette sur actifs 16% 6% 17% 26% 25%  -61,2% +169,2% +58,2% -5,2%
Dette sur capitaux propres 40% 16% 46% 95% 91%  -59,8% +188,5% +107,4% -4,2%
Couverture par l’EBITDA 50,7 58,4 57,7 29,7 13,8  +15,2% -1,2% -48,6% -53,4%
   ∼ par l’EBIT 44,8 51,9 50,7 25,6 11,4  +15,8% -2,3% -49,5% -55,4%
   ∼ par le flux opérationel 31,5 53,5 44,9 19,6 11,2  +69,9% -16,2% -56,2% -42,8%

 

Graphique des dividendes de Genuine Parts Company

Ratios de distribution7 de Genuine Parts Company    (US3724601055)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 538 706 687 617 810  +31,1% -2,6% -10,3% +31,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 682 1 050 785 658 913  +53,8% -25,2% -16,2% +38,7%
Dividende payé -347 -368 -387 -395 -416  +6,1% +5,0% +2,2% +5,2%
Distribution sur résultat net 65% 52% 56% 64% 51%  -19,1% +7,9% +13,9% -20,0%
Distribution sur FCF 51% 35% 49% 60% 46%  -31,1% +40,4% +22,0% -24,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genuine Parts Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Genuine Parts Company    (US3724601055)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 103 102 109 121 103  -1,2% +6,9% +10,6% -14,4%
Délai paiement clients (DSO) 45 44 46 54 49  -2,3% +6,0% +17,5% -10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 103 111 116  - +6,5% +8,0% +4,5%
Conversion de l’encaisse - 49 53 64 36  - +6,7% +21,9% -43,7%
Rotation des actifs 2 2 2 1 1  +0,8% -7,7% -24,1% +12,4%
Frais généraux sur CP 101% 104% 106% 107% 132%  +3,5% +1,3% +1,7% +23,1%
Frais généraux sur CA 22% 21% 22% 22% 24%  -0,9% +2,5% +2,2% +8,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Genuine Parts Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Genuine Parts Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genuine Parts Company

Sociétés possiblement comparables à Genuine Parts Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Genuine Parts Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 342 15 280 15 340 16 309 18 735  -0,4% +0,4% +6,3% +14,9%
Charges d'exploitation -3 470 -3 431 -3 530 -3 887 -4 874  -1,1% +2,9% +10,1% +25,4%
   dont Coût des ventes -10 748 -10 724 -10 740 -11 402 -12 751  -0,2% +0,1% +6,2% +11,8%
   dont Frais généraux -3 321 -3 277 -3 371 -3 662 -4 559  -1,3% +2,9% +8,6% +24,5%
Résultat opérationnel 1 124 1 124 1 070 1 063 1 166  +0% -4,9% -0,6% +9,7%
Autres revenus/frais nets -6 -1 5 -54 -91  -88,7% -723,2% -1 279,3% +68,2%
Charge d'intérêt -25 -22 -21 -41 -102  -186,3% -2,7% +96,8% +145,7%
Résultat avant impôts 1 118 1 124 1 074 1 009 1 076  +0,5% -4,4% -6,1% +6,6%
Impôts sur les bénéfices -580 -418 -387 -393 -265  -27,9% -7,4% +1,4% -32,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
538 706 687 617 810  +31,1% -2,6% -10,3% +31,4%
 
EBITDA1 1 273 1 266 1 217 1 231 1 408  -0,5% -3,9% +1,1% +14,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 124 706 684 650 879  -37,2% -3,1% -5,1% +35,3%
Taux d’imposition1 - 37% 36% 39% 25%  - -3,1% +7,9% -36,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Genuine Parts Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 593 5 555 5 948 7 313 7 576  -0,7% +7,1% +22,9% +3,6%
   dont Trésorerie 138 212 243 315 334  +53,7% +14,8% +29,7% +5,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 872 1 822 1 939 2 422 2 494  -2,7% +6,4% +24,9% +3,0%
   dont Stock 3 044 3 000 3 210 3 771 3 609  -1,4% +7,0% +17,5% -4,3%
Placements à long terme 29 28 29 118 -  -2,7% +1,6% +309,7% -
Biens corporels 670 648 728 937 1 027  -3,3% +12,3% +28,6% +9,7%
Écart d'acquisitions 839 841 956 2 154 2 129  +0,2% +13,7% +125,3% -1,2%
Biens incorporels 1 387 521 619 1 400 1 412  -62,4% +18,7% +126,4% +0,8%
Actifs totaux 8 246 8 145 8 859 12 412 12 683  -1,2% +8,8% +40,1% +2,2%
 
Passifs courants 3 584 3 941 4 244 5 474 5 901  +9,9% +7,7% +29,0% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 2 555 2 822 3 081 3 635 3 996  +10,4% +9,2% +18,0% +9,9%
   dont Dette à court terme 806 250 914 695 711  -69,0% +265,7% -24,0% +2,3%
Dette à long terme 500 250 550 2 550 2 432  -50,0% +120,0% +363,6% -4,6%
Passifs totaux 4 934 4 986 5 652 8 948 9 211  +1,0% +13,4% +58,3% +2,9%
 
Action ordinaire 153 150 148 147 146  -2,0% -1,1% -1,2% -0,5%
Bénéfices non répartis 3 122 3 886 4 002 4 050 4 341  +24,5% +3,0% +1,2% +7,2%
Capitaux propres 3 301 3 147 3 194 3 412 3 450  -4,7% +1,5% +6,8% +1,1%
 
Dettes portant intérets1 1 306 500 1 464 3 245 3 143  -61,7% +192,8% +121,6% -3,1%
Coût de la dette1 - 2,4% 2,1% 1,8% 3,2%  - -10,5% -17,9% +81,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Genuine Parts Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 711 706 687 617 810  -0,8% -2,6% -10,3% +31,4%
 
Dépréciation 148 142 147 168 242  -4,5% +4,1% +13,7% +44,1%
Ajustements des bénéfices nets 49 43 26 62 22  -12,3% -40,3% +140,2% -64,4%
Ajust. comptes débiteurs -225 2 -54 -19 -72  -100,9% -2 812,5% -64,0% +273,8%
Ajust. des stocks -101 -22 -64 -10 -73  -78,4% +194,3% -84,5% +637,4%
Autres flux opérationnels -85 -43 -37 -63 -148  -49,8% -12,4% +70,0% +134,0%
Flux opérationnel 790 1 159 946 815 1 145  +46,7% -18,4% -13,9% +40,5%
 
Dépenses d’investissement -108 110 161 157 232  -201,7% +46,6% -2,4% +48,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -387 -264 -594 -1 630 -496  -31,8% +125,3% +174,5% -69,6%
 
Dividendes payés -347 -368 -387 -395 -416  +6,1% +5,0% +2,2% +5,2%
Emprunts nets -8 -143 250 1 446 -60  +1 701,0% -274,9% +478,5% -104,1%
Flux de financement -455 -806 -322 872 -609  +77,0% -60,0% -370,5% -169,8%
 
Variation nette de la trésorerie -52 74 31 72 19  -242,1% -57,7% +130,5% -74,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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