xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Gold Resource Corporation

Gold Resource (GORO.US, US38068T1051)

Gold Resource Corporation engages in the exploration, development, and production of gold and silver projects in Mexico and the United States. The company also explores for copper, lead, and zinc deposits. Its principal assets are the 100% owned Don David gold mine and Back Forty project covering approximately 1,304 hectares located in Menominee county, Michigan. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Denver, Colorado.

Siège social : 7900 East Union Avenue, Denver, CO, United States, 80237

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gold Resource

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gold Resource Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
88 757 600 99,5% 0,7% 19,7% 0,2 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
85,4 11,1 - 0,5 4,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-21% -16% -15,4% -5,8% -34,7% 74,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,5 USD 1,4 0,4 0,4 0,2 1,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gold Resource Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Gold Resource Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+30,3% +80,8% +66,7% +14,3% -49,5% -75,1% -82,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-86,1% -85,1% -89,3% -84,2% -80,9% -83,2% -87,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Gold Resource Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 1 1 0 0 0 1,4

 

Équipe de direction de Gold Resource Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Allen Joseph Palmiere B. Comm., B.Com., C.A. CEO, President & Director 71 Alberto Reyes Chief Operating Officer 49
Chet Holyoak CFO & Corporate Controller 43 Patrick Frenette Vice President of Technical Services -
Fred H. Brown P.Geo. Senior Resource Geologist - Steve Donohue Vice President of Environmental & Regulatory Affairs -

 

Présence de Gold Resource dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gold Resource Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Gold Resource Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 135 91 125 139 98  -33,0% +38,0% +10,8% -29,5%
EBITDA 38 17 45 33 9  -53,8% +160,3% -26,8% -74,2%
Résultat opérationnel 14 0 29 6 -18  -101,7% -11 803,6% -80,3% -421,5%
Résultat net 6 4 8 -6 -  -25,3% +84,2% -178,7% -
Free Cash Flow -18 23 14 -4 -18  -225,1% -37,2% -128,8% +334,4%
Marge de FCF -13% 25% 11% -3% -18%  -286,7% -54,5% -126,0% +516,4%
ROIC - 0% 19% 3% -12%  - -14 379,8% -82,0% -458,6%
CROIC - 17% 13% -4% -17%  - -23,4% -126,2% +384,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 167 91 121 112 97  -45,4% +32,1% -7,4% -13,5%
Actions en circul. (en M) 64,0 69,9 75,6 88,4 88,5  +9,2% +8,2% +16,9% +0,2%
EBITDA par action 0,6 0,2 0,6 0,4 0,1  -57,6% +140,7% -37,4% -74,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 -0,1 -  -31,5% +70,3% -167,4% -
Free Cash Flow par action -0,3 0,3 0,2 - -0,2  -214,6% -42,0% -124,6% +333,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gold Resource Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Gold Resource Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 14% 29% 21% -11%  -36,0% +113,2% -26,9% -152,9%
Marge d’EBITDA 28% 19% 36% 24% 9%  -31,0% +88,6% -33,9% -63,4%
Marge opérationnelle 10% 0% 23% 4% -19%  -102,6% -8 578,1% -82,2% -556,2%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% -5% -  +11,6% +33,4% -171,1% -
Marge de FCF -13% 25% 11% -3% -18%  -286,7% -54,5% -126,0% +516,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 5,0% -3,0% -  - +71,1% -160,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 7,6% -5,4% -  - +116,7% -171,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 19% 3% -12%  - -14 379,8% -82,0% -458,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 13% -4% -17%  - -23,4% -126,2% +384,5%

 

Ratios de solvabilité de Gold Resource Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 2,6 1,6 1,2 1,0  +201,0% -38,7% -26,3% -16,7%
Liquidité générale 1,8 3,5 2,0 1,9 2,3  +95,9% -44,0% -6,0% +25,3%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -1,5 -0,8 -0,7 -0,7  +816,1% -47,7% -5,7% +2,3%
Dette sur actifs 5% 1% - - -  -82,9% - - -
Dette sur capitaux propres 6% 1% - - -  -83,7% - - -
Couverture par l’EBITDA 55,3 1,7 4,0 36,5 5,8  -96,9% +132,8% +819,9% -84,0%
   ∼ par l’EBIT 20,9 - 2,6 6,3 -12,5  -100,1% -10 567,7% +147,2% -298,7%
   ∼ par le flux opérationel 31,5 3,5 3,1 15,6 -3,6  -89,0% -12,1% +411,3% -122,8%
Coût de la dette - 198,2% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Gold Resource Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Gold Resource Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 4 8 -6 -  -25,3% +84,2% -178,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 23 14 -4 -18  -225,1% -37,2% -128,8% +334,4%
Dividende payé -1 -3 -3 -4 -1  +87,1% +20,6% +5,1% -75,0%
Distribution sur résultat net 26% 64% 42% -56% -  +150,4% -34,5% -233,4% -
Distribution sur FCF -8% 12% 24% -87% -5%  -249,6% +92,3% -465,3% -94,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gold Resource Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gold Resource Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 83 47 43 45 32  -43,7% -8,3% +5,8% -29,1%
Délai paiement clients (DSO) 23 20 37 13 18  -12,0% +79,6% -63,5% +32,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 55 43 29  - +9,3% -20,7% -32,8%
Conversion de l’encaisse - 17 25 15 21  - +45,2% -38,5% +35,4%
Rotation des actifs 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5  +22,3% -32,4% +17,1% -21,8%
Frais généraux sur CP 6% 12% 7% 9% 8%  +86,6% -38,5% +23,9% -16,1%
Frais généraux sur CA 7% 12% 7% 7% 7%  +59,5% -40,6% +3,5% +3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gold Resource Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gold Resource Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 3 3  +4 = -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gold Resource Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1  +147,8% -53,4% -22,6% -21,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,1 0,1 -0,1  +36,9% -32,0% -53,6% -219,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,4 0,1 -0,3  -103,2% -5 835,4% -79,2% -456,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5  +22,3% -32,4% +17,1% -21,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gold Resource Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Gold Resource Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Greatland Gold 0,3 - 0,7 - 5,7 - -21,5
Canada Victoria Gold 0,3 - 1,8 9,9 7,0 1,5 4,7
Canada Mandalay Resources 0,2 - 0,6 4,9 2,3 1,2 3,6
États-Unis Gold Resource - - 1,6 11,1 0,5 0,4 4,9
  Médiane 1,6 0,3% 1,1 20,4   3,0 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gold Resource

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Gold Resource Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,01--0,01--0,01--0,01
20210,000,000,000,00-0,01--0,01--0,01
20200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20190,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20180,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,01
20150,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
20140,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01
20130,060,060,060,060,030,030,030,030,030,030,030,03
20120,050,050,050,050,060,060,060,060,060,060,060,06
20110,030,030,030,030,040,040,040,040,050,050,050,05
2010-------0,030,030,030,030,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gold Resource Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 135 91 125 139 98  -33,0% +38,0% +10,8% -29,5%
Charges d'exploitation -14 -13 -14 -14 -7  -10,5% +4,9% +4,7% -49,0%
   dont Coût des ventes -106 -78 -88 -109 -109  -26,4% +13,1% +23,2% -0,1%
   dont Frais généraux -10 -11 -9 -10 -7  +6,9% -18,0% +14,7% -27,4%
Résultat opérationnel 14 0 29 6 -18  -101,7% -11 803,6% -80,3% -421,5%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -11 -3 -3  -175,1% +2 131,8% -69,5% -2,3%
Charge d'intérêt -1 -10 -11 -1 -1  +1 399,3% +11,8% -92,0% +61,8%
Résultat avant impôts 15 -1 18 2 -22  -105,1% -2 427,6% -87,3% -1 071,9%
Impôts sur les bénéfices -9 -6 -10 -9 -6  -38,4% +72,5% -11,0% -167,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 4 8 -6 -  -25,3% +84,2% -178,7% -
 
EBITDA 38 17 45 33 9  -53,8% +160,3% -26,8% -74,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 0 20 4 -13  -101,7% -11 803,6% -80,3% -421,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 1,3 1,7 1,6 1,1  -38,6% +27,6% -5,2% -29,6%
EBITDA par action 0,6 0,2 0,6 0,4 0,1  -57,6% +140,7% -37,4% -74,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 -0,1 -  -31,5% +70,3% -167,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gold Resource Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 51 43 59 46 26  -15,4% +37,4% -21,8% -42,5%
   dont Trésorerie 11 25 34 24 6  +129,4% +32,7% -29,8% -73,6%
   dont Placements à CT 4 1 1 - -  -84,3% -12,2% - -
   dont Créances clients 9 5 13 5 5  -41,1% +148,0% -59,6% -6,9%
   dont Stock 24 10 10 14 10  -58,6% +3,7% +30,3% -29,2%
Placements à long terme - - 0 5 5  - - - +2,4%
Biens corporels 125 63 157 153 -  -50,1% +150,8% -2,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 193 106 216 204 184  -45,2% +104,1% -5,4% -9,9%
 
Passifs courants 28 12 30 25 11  -56,8% +145,4% -16,8% -54,1%
   dont Créances fournisseurs 14 9 13 13 8  -39,3% +51,5% +0,2% -37,1%
   dont Dette à court terme 9 1 - - -  -89,8% - - -
Dette à long terme 1 - - - -  - - - -
Passifs totaux 35 15 95 92 87  -56,5% +525,2% -2,7% -5,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +13,6% +18,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 13 18 8 -8  -25,0% +38,8% -56,1% -207,9%
Capitaux propres 158 91 121 112 97  -42,7% +33,4% -7,4% -13,5%
 
Dette portant intérets 9 1 - - -  -90,6% - - -
Dette nette -6 -25 -34 -24 -6  +323,7% +36,1% -31,0% -73,6%
Fonds de roulement 23 31 29 21 15  +35,7% -5,0% -26,8% -29,2%
Actions en circulation (en M) 64,0 69,9 75,6 88,4 88,5  +9,2% +8,2% +16,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gold Resource Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 -6 8 -6 -16  -208,6% -226,8% -178,7% +153,4%
 
Dépréciation 23 18 16 27 27  -24,5% -8,3% +69,5% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 20 1 -2 -  +275,8% -93,0% -213,0% -
Ajust. comptes débiteurs -7 4 -4 4 1  -162,5% -207,5% -180,7% -79,1%
Ajust. des stocks -8 1 -1 -3 3  -113,2% -168,3% +260,2% -202,4%
Autres flux opérationnels -2 0 8 -7 -  -101,1% +33 748,0% -178,7% -
Flux opérationnel 21 35 35 14 -5  +65,3% -1,7% -59,3% -136,9%
 
Dépenses d’investissement 39 13 21 18 12  -67,5% +60,9% -11,5% -31,5%
Investissements -39 -14 -23 -2 -14  -63,4% +58,9% -92,4% +695,2%
Flux d’investissement -39 -8 -23 -19 -  -79,8% +188,4% -15,4% -
 
Dividendes payés 1 3 3 4 1  +87,1% +20,6% +5,1% -75,0%
Emprunts nets -1 - - - -  - - - -
Flux de financement 22 -5 -3 -4 0  -123,9% -41,3% +27,7% -101,6%
 
Variation nette de la trésorerie 3 15 8 -10 -17  +358,5% -45,3% -220,8% +73,6%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,3 0,2 - -0,2  -214,6% -42,0% -124,6% +333,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gold Resource Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 32 31 25 21 21  -3,5% -20,6% -17,2% +4,0%
Charges d'exploitation -4 -3 -4 -4 -2  -16,8% +12,5% +1,3% -53,8%
   dont Coût des ventes -28 -27 -27 -25 -24  -1,8% -1,2% -7,5% -2,4%
   dont Frais généraux -3 -2 -2 -2 -2  -35,3% +19,4% -22,2% +0,8%
Résultat opérationnel -2 0 -6 -6 -5  -115,5% -1 854,6% +5,1% -24,3%
Autres revenus/frais nets -1 -2 0 -1 1  +1,6% -71,0% +193,3% -143,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 0  -19,2% +0,4% +150,2% -66,7%
Résultat avant impôts -4 -1 -6 -10 -4  -67,9% +452,4% +54,9% -58,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -2 -3 -1  -62,4% +1 297,8% +42,0% -59,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -3 -1 -5 -7 -  -68,5% +342,9% +60,1% -
 
EBITDA 5 8 1 -3 2  +44,4% -91,9% -517,3% -181,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 0 -4 -4 -3  -115,5% -1 854,6% +5,1% -24,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2  -3,5% -20,6% -17,2% +3,8%
EBITDA par action 0,1 0,1 - - -  +44,4% -91,9% -517,2% -181,1%
Bénéfices par action - - -0,1 -0,1 -  -68,5% +342,6% +60,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gold Resource Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 46 41 40 29 26  -11,7% -1,9% -27,7% -8,3%
   dont Trésorerie 24 21 18 7 6  -9,5% -16,2% -62,7% -6,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 5 4 5 5  +1,0% -15,2% +8,2% +0,4%
   dont Stock 14 11 11 10 10  -17,2% -2,7% -4,0% -8,4%
Placements à long terme 5 5 5 5 5  +0,2% -1,2% -5,8% +9,9%
Biens corporels 153 149 146 137 -  -2,3% -2,2% -6,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 204 195 191 190 184  -4,4% -2,1% -0,7% -3,1%
 
Passifs courants 25 17 19 15 11  -32,6% +14,9% -21,0% -25,0%
   dont Créances fournisseurs 13 9 13 10 8  -35,4% +52,2% -21,9% -18,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 92 84 84 90 87  -8,9% +0,2% +6,9% -3,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 7 2 -5 -8  -13,4% -68,7% -351,7% +58,2%
Capitaux propres 112 111 107 100 97  -0,7% -3,9% -6,7% -2,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -24 -21 -18 -7 -6  -9,5% -16,2% -62,7% -6,7%
Fonds de roulement 21 24 21 14 15  +12,4% -13,4% -33,8% +9,9%
Actions en circulation (en M) 88,4 88,4 88,5 88,5 88,7  +0% +0,1% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gold Resource Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -3 -1 -5 -7 -3  -68,5% +342,9% +60,1% -58,4%
 
Dépréciation 7 7 6 6 7  -2,0% -10,7% -10,5% +16,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 1 -2 -2 -  -166,8% -540,2% -8,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 0 1 0 0  -96,4% -1 689,8% -146,1% -205,6%
Ajust. des stocks 0 2 0 0 1  -925,1% -98,8% -966,7% -666,5%
Autres flux opérationnels 1 0 0 0 -  -110,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 6 1 -1 -7 2  -83,6% -153,8% +1 256,6% -123,9%
 
Dépenses d’investissement 4 3 3 4 3  -23,7% -8,6% +30,9% -27,0%
Investissements -4 -3 -3 -4 -3  -23,7% -8,6% +30,9% -27,0%
Flux d’investissement -4 -3 -3 -4 -  -23,7% -8,6% +30,9% -
 
Dividendes payés 1 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 0 0 0 0  -98,2% -406,3% 0% -40,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -2 -3 -11 0  -297,1% +53,6% +224,9% -96,0%
 
Free Cash Flow par action - - - -0,1 -  -199,0% +61,6% +228,5% -91,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.