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Genus PLC

Genus (GNS.LSE, GB0002074580)

Genus plc operates as an animal genetics company in North America, Latin America, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Russia, Africa, and Asia. The company operates through three segments: Genus PIC, Genus ABS, and Genus Research and Development. It sells breeding pigs and semen to breed pigs with various characteristics for pork production under the PIC brand. The company also sells bull semen and embryos to breed calves with various characteristics for milk and beef production under the ABS, Genus, and Bovec brands. In addition, it offers technical services to farmers. The company was incorporated in 1994 and is based in Basingstoke, the United Kingdom.

Siège social : Matrix House, Basingstoke, United Kingdom, RG21 4DZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Genus

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Genus PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 774 600 98,7% 0,7% 72,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,5 33,3 - 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 006,0 GBX masqué 2 780,4 2 705,3 2 170,6 5 058,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Genus PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Genus PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +19,5% +26,2% +16,1% -38,6% -23,2% -0,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,4% +33,9% +79,3% +119,9% +141,8% +167,9% +145,2%

 

Équipe de direction de Genus PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Wilson CEO & Exec. Director 62 Alison Henriksen CFO & Exec. Director 55
William Christianson Chief Operating Officer - Elena Rice Head of R&D and Chief Scientific Officer -
Dan Hartley Group Gen. Counsel & Company Sec. - Angelle R. Rosata Group HR Director -
Jerry Thompson Chief Operating Officer of Genus ABS Beef - Nate Zwald Chief Operating Officer of Genus ABS Dairy -
Janet Duane Group Financial Controller -      

 

Présence de Genus dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Genus PLC

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Fondamentaux de Genus PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 470 489 551 574 593  +3,9% +12,9% +4,2% +3,3%
EBITDA 38 43 94 96 86  +14,1% +118,7% +2,5% -10,7%
Résultat opérationnel 14 31 67 51 49  +116,3% +119,0% -23,7% -3,1%
Résultat net 43 8 41 47 41  -81,7% +419,2% +16,8% -13,5%
Free Cash Flow 21 5 30 34 -17  -75,4% +496,1% +10,9% -149,3%
Marge de FCF 4% 1% 6% 6% -3%  -76,3% +428,1% +6,4% -147,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 32% 21% 16% 24%  - -36,3% -21,6% +49,9%
Capital investi 552 610 632 630 772  +10,5% +3,6% -0,2% +22,5%
Actions en circul. (en M) 62,1 65,3 65,4 64,9 64,9  +5,1% +0,2% -0,8% 0%
EBITDA par action 0,6 0,7 1,4 1,5 1,3  +8,6% +118,3% +3,3% -10,7%
Bénéfices par action 0,7 0,1 0,6 0,7 0,6  -82,6% +418,3% +17,7% -13,5%
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,5 0,5 -0,3  -76,6% +495,0% +11,7% -149,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genus PLC

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Ratio de profitabilité de Genus PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 31% 34% 40% 38% 36%  +7,4% +19,5% -6,2% -3,9%
Marge d’EBITDA 8% 9% 17% 17% 14%  +9,9% +93,7% -1,6% -13,6%
Marge opérationnelle 3% 6% 12% 9% 8%  +108,3% +94,0% -26,7% -6,3%
Marge bénéficiaire 9% 2% 7% 8% 7%  -82,4% +360,0% +12,1% -16,3%
Marge de FCF 4% 1% 6% 6% -3%  -76,3% +428,1% +6,4% -147,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 4,8% 5,5% 4,4%  - +394,8% +15,0% -20,4%
Rentabilité financière (ROE) - 1,7% 8,0% 9,4% 7,6%  - +371,9% +17,4% -18,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Genus PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,2 1,1 1,0 0,9  +48,7% -12,3% -2,3% -11,2%
Liquidité générale 1,6 2,0 1,7 1,6 1,7  +28,7% -14,4% -5,4% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 3,1 1,8 0,9 0,9 1,9  -42,5% -50,8% +3,3% +108,4%
Dette sur actifs 17% 13% 14% 16% 20%  -24,9% +9,7% +10,0% +25,9%
Dette sur capitaux propres 33% 21% 24% 27% 35%  -35,2% +14,4% +10,1% +31,0%
Couverture par l’EBITDA 8,5 10,0 19,1 21,3 15,0  +16,8% +91,9% +11,6% -29,5%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,6 11,4 13,5 8,2  +17,7% +221,2% +18,2% -39,5%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 7,8 13,4 15,0 6,0  -20,9% +72,9% +11,7% -59,9%
Coût de la dette - 3,6% 4,3% 3,5% 3,4%  - +20,3% -17,6% -2,6%

 

Graphique des dividendes de Genus PLC

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Ratios de distribution de Genus PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 43 8 41 47 41  -81,7% +419,2% +16,8% -13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 5 30 34 -17  -75,4% +496,1% +10,9% -149,3%
Dividende payé -15 -17 -18 -20 -21  -212,8% +8,9% +6,6% +7,2%
Distribution sur résultat net 35% 215% 45% 41% 51%  +517,2% -79,0% -8,8% +24,0%
Distribution sur FCF 72% 329% 60% 58% -126%  +357,6% -81,7% -3,9% -317,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genus PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genus PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 81 86 85 78 81  +6,5% -0,3% -8,5% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 64 72 64 65 62  +12,6% -10,2% +0,8% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 20 24 34  - -24,9% +18,7% +40,6%
Conversion de l’encaisse - 130 129 119 109  - -0,6% -8,2% -8,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -0,5% +7,1% +6,3% -13,6%
Frais généraux sur CP 18% 14% 15% 18% 15%  -25,2% +10,8% +19,1% -16,2%
Frais généraux sur CA 16% 14% 14% 15% 14%  -12,9% -0,9% +11,9% -6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Genus PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Genus PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Genus PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genus PLC

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Sociétés possiblement comparables à Genus Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Genus

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Dividendes par action détachés par Genus PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,10-------0,22-
2021--0,10-------0,22-
2020--0,09-------0,20-
2019--0,09-------0,19-
2018--0,08-------0,18-
2017--0,07-------0,16-
2016--0,07-------0,15-
2015--0,06-------0,13-
2014--0,06-------0,12-
2013--0,05-------0,11-
2012--0,05-------0,10-
2011----------0,13-
2010-----------0,12
2009-----------0,11
2008-----------0,10
2007-----------0,09
2006----------0,080,08
2005-------0,08----
2004------0,07-----
2003------0,06-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 470 489 551 574 593  +3,9% +12,9% +4,2% +3,3%
Charges d'exploitation -133 -134 -155 -166 -542  +0,4% +15,7% +7,0% +227,1%
   dont Coût des ventes -323 -324 -330 -358 -378  +0,4% +1,7% +8,5% +5,8%
   dont Frais généraux -75 -68 -76 -89 -86  -9,6% +11,9% +16,6% -3,6%
Résultat opérationnel 14 31 67 51 49  +116,3% +119,0% -23,7% -3,1%
Autres revenus/frais nets -6 -21 -15 5 -1  +227,0% -25,7% -131,4% -120,8%
Charge d'intérêt -4 -4 -5 -5 -6  -2,3% +14,0% -8,2% +26,7%
Résultat avant impôts 8 10 52 56 48  +26,9% +420,2% +8,3% -13,3%
Impôts sur les bénéfices -34 -3 -11 -9 -12  -109,5% +231,3% -15,1% +30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 8 41 47 41  -81,7% +419,2% +16,8% -13,5%
 
EBITDA 38 43 94 96 86  +14,1% +118,7% +2,5% -10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 21 53 43 37  +116,3% +157,0% -19,4% -12,4%
Taux d’imposition - 32% 21% 16% 24%  - -36,3% -21,6% +49,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 7,5 8,4 8,8 9,1  -1,2% +12,7% +5,0% +3,3%
EBITDA par action 0,6 0,7 1,4 1,5 1,3  +8,6% +118,3% +3,3% -10,7%
Bénéfices par action 0,7 0,1 0,6 0,7 0,6  -82,6% +418,3% +17,7% -13,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 195 209 224 232 258  +7,1% +7,0% +3,5% +11,1%
   dont Trésorerie 18 31 41 46 39  +72,3% +35,4% +11,4% -15,7%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 96 97 102 101  +16,9% +1,4% +5,0% -1,2%
   dont Stock 71 76 77 77 84  +6,9% +1,4% -0,8% +9,7%
Placements à long terme 26 31 - - -  +20,2% - - -
Biens corporels 77 86 118 123 171  +11,8% +37,1% +4,3% +39,3%
Écart d'acquisitions 102 106 106 102 111  +4,2% -0,7% -3,9% +9,4%
Biens incorporels 79 80 76 56 72  +1,8% -4,9% -26,1% +27,9%
Actifs totaux 789 824 869 851 1 018  +4,4% +5,4% -2,0% +19,6%
 
Passifs courants 125 104 130 143 151  -16,8% +25,0% +9,4% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 24 25 19 24 36  +3,8% -24,5% +28,1% +51,9%
   dont Dette à court terme 15 4 19 23 17  -70,9% +346,5% +19,3% -24,9%
Dette à long terme 121 102 104 109 182  -15,6% +1,7% +5,6% +66,5%
Passifs totaux 370 322 361 354 446  -13,1% +12,2% -1,8% +25,8%
 
Action ordinaire 6 7 7 7 7  +4,8% 0% +1,5% 0%
Bénéfices non répartis 275 282 294 320 341  +2,5% +4,2% +9,0% +6,3%
Capitaux propres 417 504 509 498 573  +20,9% +1,0% -2,1% +15,0%
 
Dette portant intérets 136 106 123 132 199  -21,6% +15,6% +7,7% +50,6%
Dette nette 115 76 82 86 161  -34,3% +7,7% +5,9% +86,0%
Fonds de roulement 70 105 94 89 106  +49,8% -10,9% -4,7% +19,1%
Actions en circulation (en M) 62,1 65,3 65,4 64,9 64,9  +5,1% +0,2% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 43 8 41 47 37  -81,7% +419,2% +16,8% -22,4%
 
Dépréciation 24 28 38 35 39  +13,6% +36,7% -6,6% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets -24 4 -16 -21 -24  -116,6% -495,0% +35,4% +12,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 -7 -9 -11 -19  +15,8% +33,3% +25,0% +68,2%
Ajust. des stocks -4 -3 0 -1 -6  -23,8% -103,1% -1 400,0% +369,2%
Autres flux opérationnels 2 2 - - -  -11,8% - - -
Flux opérationnel 43 33 66 68 34  -22,7% +97,0% +2,6% -49,2%
 
Dépenses d’investissement 23 28 35 34 51  +25,8% +25,1% -4,5% +50,6%
Investissements 3 3 2 -3 -67  0% -40,7% -306,3% +1 936,4%
Flux d’investissement -21 -46 -31 -47 -67  +121,6% -33,4% +52,1% +43,9%
 
Dividendes payés 15 -17 -18 -20 -21  -212,8% +8,9% +6,6% +7,2%
Emprunts nets -4 -36 -5 7 44  +739,5% -86,4% -249,0% +495,9%
Flux de financement -19 14 -23 -14 22  -171,2% -269,9% -38,5% -254,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 1 11 5 -7  -46,2% +671,4% -56,5% -253,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,5 0,5 -0,3  -76,6% +495,0% +11,7% -149,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 135 271 281 286 289  +100,0% +3,7% +1,8% +1,0%
Charges d'exploitation -163 -163 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -41 -41 - - -  0% - - -
   dont Frais généraux 0 -3 -3 -4 -3  +1 766,7% +7,1% +43,3% -20,9%
Résultat opérationnel -28 28 14 36 12  -202,2% -49,1% +148,3% -65,6%
Autres revenus/frais nets 43 43 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -1 -1 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 15 30 16 39 17  +100,0% -47,7% +143,4% -55,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -2 -4 0  0% -31,7% +95,3% -92,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 24 8 16 8  +100,0% -64,6% +87,5% -49,8%
 
EBITDA -19 -17 62 -12 20  -12,6% -465,9% -119,5% -262,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 25 12 32 12  -215,5% -50,9% +155,9% -62,1%
Taux d’imposition 21% 10% 14% 11% 2%  -50,0% +30,5% -19,7% -83,8%
 
Chiffre d’affaires par action - 4,2 4,3 4,4 4,4  - +3,7% +1,8% 0%
EBITDA par action - -0,3 1,0 -0,2 0,3  - -465,8% -119,5% -261,2%
Bénéfices par action - 0,4 0,1 0,2 0,1  - -64,6% +87,5% -50,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 211 211 224 229 232  0% +6,0% +2,3% +1,2%
   dont Trésorerie 31 31 41 50 46  0% +32,8% +21,5% -8,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 100 100 97 104 102  0% -2,5% +7,3% -2,1%
   dont Stock 80 80 77 73 77  0% -3,3% -5,2% +4,6%
Placements à long terme 31 31 - - -  0% - - -
Biens corporels 108 108 118 110 123  0% +9,4% -6,7% +11,8%
Écart d'acquisitions 102 102 106 99 102  0% +4,0% -5,9% +2,1%
Biens incorporels 77 77 76 69 56  0% -1,2% -9,8% -18,0%
Actifs totaux 839 839 869 842 851  0% +3,5% -3,1% +1,1%
 
Passifs courants 117 117 130 123 143  0% +11,6% -5,6% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 87 87 19 93 24  0% -78,7% +400,0% -74,4%
   dont Dette à court terme 9 16 19 19 23  +86,2% +18,5% -2,1% +21,8%
Dette à long terme 100 100 104 105 109  0% +3,2% +1,4% +4,2%
Passifs totaux 344 344 361 344 354  0% +4,9% -4,8% +3,1%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% +1,5%
Bénéfices non répartis 295 295 294 319 320  0% -0,4% +8,4% +0,5%
Capitaux propres 496 496 509 500 498  0% +2,5% -1,7% -0,5%
 
Dette portant intérets 109 117 123 124 132  +6,9% +5,3% +0,8% +6,9%
Dette nette 78 86 82 74 86  +9,6% -4,7% -9,7% +17,3%
Fonds de roulement 95 95 94 106 89  0% -1,0% +13,2% -15,8%
Actions en circulation (en M) - 65,1 65,1 65,1 65,8  - +0% 0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Genus PLC (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 12 24 10 16 8  +103,4% -57,6% +54,0% -49,8%
 
Dépréciation 8 11 9 8 7  +30,4% -10,5% -11,2% -11,4%
Ajustements des bénéfices nets -8 -8 0 -5 -5  0% -96,7% +2 040,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 -3 -3 -3  0% +200,0% -13,6% -7,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -1  0% -106,3% +1 100,0% -416,7%
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 12 24 16 19 15  +100,0% -31,7% +15,8% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 6 17 9 5 10  +206,3% -47,9% -46,3% +102,1%
Investissements 1 1 0 0 -1  0% -125,0% 0% +625,0%
Flux d’investissement -7 -13 -9 -9 -14  +100,0% -34,6% +5,2% +55,2%
 
Dividendes payés 6 12 -5 6 3  +100,0% -137,5% -239,9% -47,7%
Emprunts nets 2 2 -4 3 1  0% -344,1% -163,9% -62,3%
Flux de financement -4 -9 -7 -5 -2  +100,0% -18,8% -32,9% -52,1%
 
Variation nette de la trésorerie 0 1 3 4 -2  +100,0% +350,0% +64,8% -147,2%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 0,2 0,1  - +7,0% +88,2% -64,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.