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Gaming and Leisure Properties, Inc (GLPI.US)

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties. GLPI expects to grow its portfolio by pursuing opportunities to acquire additional gaming facilities to lease to gaming operators. GLPI also intends to diversify its portfolio over time, including by acquiring properties outside the gaming industry to lease to third parties. GLPI …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Gaming and Leisure Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Gaming and Leisure Properties, Inc    (US36467J1088)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
24,8 19,4 8,1 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,8 masqué 38,6 39,0 31,2 40,8

 

Graphique des profits et résultats de Gaming and Leisure Properties, Inc

Fondamentaux7 de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 638 575 828 971 1 056  -9,9% +44,0% +17,3% +8,7%
EBITDA1 251 367 596 729 802  +46,4% +62,4% +22,3% +9,9%
Résultat opérationnel 259 257 481 606 653  -0,4% +86,7% +26,0% +7,9%
Résultat net 139 128 289 380 339  -8,1% +126,2% +31,6% -10,8%
Free Cash Flow -10 301 -2 757 512 -593  -3 035,4% -1 017,2% -118,6% -215,8%
Marge de FCF -2% 52% -333% 53% -56%  -3 358,7% -736,8% -115,8% -206,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 4% 5% 3% 3% 1%  +54,5% -53,7% -1,4% -42,5%
Capital investi1 5 003 4 766 11 762 11 343 8 118  -4,8% +146,8% -3,6% -28,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gaming and Leisure Properties, Inc

Ratio de profitabilité7 de Gaming and Leisure Properties, Inc    (US36467J1088)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 61% 89% 87% 86% 87%  +46,5% -2,1% -0,5% +0,5%
Marge d’EBITDA 39% 64% 72% 75% 76%  +62,6% +12,8% +4,3% +1,1%
Marge opérationnelle 40% 45% 58% 62% 62%  +10,5% +29,6% +7,4% -0,7%
Marge bénéficiaire 22% 22% 35% 39% 32%  +2,1% +57,0% +12,3% -17,9%
Marge de FCF -2% 52% -333% 53% -56%  -3 358,7% -736,8% -115,8% -206,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,9% 5,2% 4,3%  - +15,5% -11,6% -17,6%
Rentabilité financière (ROE) - -59,4% 26,5% 15,5% 14,4%  - -144,6% -41,3% -7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Gaming and Leisure Properties, Inc    (US36467J1088)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,89 1,08 32,78 30,42 0,28  +20,8% +2 943,4% -7,2% -99,1%
Liquidité générale 1,57 1,20 32,87 30,52 0,51  -23,7% +2 646,6% -7,1% -98,3%
Dette nette sur EBITDA 20,5 13,6 15,6 12,1 7,3  -33,9% +15,0% -22,1% -40,1%
Dette sur actifs 202% 205% 127% 123% 68%  +1,5% -38,3% -3,2% -44,3%
Dette sur capitaux propres -2 938% -1 980% 383% 361% 258%  -32,6% -119,4% -5,7% -28,5%
Couverture par l’EBITDA 2,1 3,0 3,2 3,4 3,2  +38,0% +8,5% +4,7% -3,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 2,1 2,6 2,8 2,6  +68,6% +24,7% +7,9% -5,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,6 2,8 2,8 2,6  +10,3% +7,5% -0,3% -4,2%

 

Graphique des dividendes de Gaming and Leisure Properties, Inc

Ratios de distribution7 de Gaming and Leisure Properties, Inc    (US36467J1088)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 139 128 289 380 339  -8,1% +126,2% +31,6% -10,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 301 -2 757 512 -593  -3 035,4% -1 017,2% -118,6% -215,8%
Dividende payé -494 -252 -428 -529 -550  -150,9% +70,2% +23,6% +4,0%
Distribution sur résultat net 356% 197% 148% 139% 162%  -44,6% -24,8% -6,1% +16,5%
Distribution sur FCF -4 825% 84% -16% 103% -93%  -101,7% -118,6% -765,2% -189,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gaming and Leisure Properties, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Gaming and Leisure Properties, Inc    (US36467J1088)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 19 19 1 206 996 4  -4,2% +6 374,4% -17,4% -99,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 19 1 206 996 4  - +6 374,4% -17,4% -99,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -5,6% -52,2% +19,3% -8,2%
Frais généraux sur CP -75% -33% 3% 3% 3%  -56,7% -109,0% -12,4% +22,2%
Frais généraux sur CA 21% 14% 9% 7% 7%  -30,8% -40,2% -24,5% +3,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Gaming and Leisure Properties, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 638 575 828 971 1 056  -9,9% +44,0% +17,3% +8,7%
Charges d'exploitation -333 -318 -348 -366 -402  -4,5% +9,4% +5,2% +10,0%
   dont Coût des ventes -252 -65 -109 -132 -138  -74,2% +68,0% +20,9% +4,9%
   dont Frais généraux -133 -83 -71 -63 -71  -37,7% -13,9% -11,5% +12,6%
Résultat opérationnel 259 257 481 606 653  -0,4% +86,7% +26,0% +7,9%
Autres revenus/frais nets -115 -122 -184 -215 -309  +6,3% +50,8% +17,1% +43,5%
Charge d'intérêt -117 -124 -186 -217 -248  +6,1% +49,7% +16,8% +14,1%
Résultat avant impôts 144 136 297 390 344  -5,8% +119,0% +31,5% -11,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -7 -8 -10 -5  +45,6% +1,4% +29,7% -49,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 128 289 380 339  -8,1% +126,2% +31,6% -10,8%
 
EBITDA1 251 367 596 729 802  +46,4% +62,4% +22,3% +9,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 249 243 468 590 644  -2,4% +92,5% +26,0% +9,1%
Taux d’imposition1 4% 5% 3% 3% 1%  +54,5% -53,7% -1,4% -42,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 123 79 2 781 2 688 70  -35,7% +3 414,3% -3,3% -97,4%
   dont Trésorerie 36 42 37 29 26  +16,4% -12,7% -20,5% -11,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 34 29 2 737 2 651 13  -13,7% +9 225,1% -3,2% -99,5%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 134 2 220 4 449 4 410 8 106  +1 556,2% +100,4% -0,9% +83,8%
Écart d'acquisitions 76 76 76 76 16  0% 0% 0% -78,7%
Biens incorporels 85 10 10 10 10  -88,7% 0% 0% 0%
Actifs totaux 2 565 2 448 7 369 7 247 8 577  -4,5% +201,0% -1,7% +18,4%
 
Passifs courants 78 66 85 88 138  -15,7% +27,9% +4,1% +56,8%
   dont Créances fournisseurs 4 0 1 1 3  -90,8% +165,8% -33,7% +251,2%
   dont Dette à court terme 2 570 2 510 4 665 4 443 -  -2,3% +85,8% -4,8% -
Dette à long terme 2 609 2 509 4 664 4 442 5 852  -3,8% +85,9% -4,8% +31,8%
Passifs totaux 2 689 2 702 4 935 4 789 6 312  +0,5% +82,7% -3,0% +31,8%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +2,3% +79,7% +2,4% +0,7%
Bénéfices non répartis -1 066 -1 190 -1 329 -1 478 -1 689  +11,6% +11,7% +11,2% +14,3%
Capitaux propres -176 -254 2 434 2 458 2 266  +43,8% -1 060,1% +1,0% -7,8%
 
Dettes portant intérets1 5 180 5 019 9 329 8 885 5 852  -3,1% +85,9% -4,8% -34,1%
Coût de la dette1 - 2,4% 2,6% 2,4% 3,4%  - +6,4% -8,0% +41,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 139 128 289 381 340  -7,7% +125,8% +31,6% -10,8%
 
Dépréciation 107 110 116 124 148  +2,8% +5,4% +7,0% +19,8%
Ajustements des bénéfices nets -0 72 75 82 136  -720 180,0% +4,1% +8,8% +66,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 -3 19 0 17  -78,9% -667,6% -99,5% +17 255,7%
Flux opérationnel 273 320 514 599 654  +17,0% +60,9% +16,4% +9,3%
 
Dépenses d’investissement -283 -19 -3 271 -87 -1 248  -93,3% +17 026,1% -97,4% +1 342,4%
Investissements -34 5 52 86 -265  -113,7% +1 011,5% +66,9% -407,4%
Flux d’investissement -317 -14 -3 219 1 -1 510  -95,5% +22 659,3% -100,0% -216 401,4%
 
Dividendes payés 494 -252 -428 -529 -550  -150,9% +70,2% +23,6% +4,0%
Emprunts nets 292 -68 2 175 -235 1 429  -123,3% -3 293,8% -110,8% -707,9%
Flux de financement -205 -300 2 699 -607 852  +46,0% -1 000,7% -122,5% -240,4%
 
Variation nette de la trésorerie -249 6 -5 -8 -3  -102,4% -190,1% +41,0% -56,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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