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Gaming and Leisure Properties, Inc

Gaming and Leisure Properties (GLPI.US, US36467J1088)

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

Siège social : 845 Berkshire Boulevard, Wyomissing, PA, United States, 19610

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gaming and Leisure Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gaming and Leisure Properties, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
232 781 000 94,4% 5,5% 86,8% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 16,1 8,1 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,8 USD masqué 42,4 40,2 12,4 45,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gaming and Leisure Properties, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gaming and Leisure Properties, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +7,8% +3,9% +18,0% - +37,5% +61,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+78,3% +115,5% +98,8% +85,6% +114,1% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Gaming and Leisure Properties, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Gaming and Leisure Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter M. Carlino Chairman, Pres & CEO 75 Matthew Demchyk CFA Sr. VP & Chief Investment Officer 39
Desiree A. Burke Sr. VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 56 Brandon John Moore Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 46
Hayes Croushore Investor Relations - Steven L. Ladany Sr. VP & Chief Devel. Officer 40
Kara Smith Sr. VP, ICR, LLC - Brad Cohen Sr. Managing Director, ICR, LLC -

 

Opérations d’initiés récentes pour Gaming and Leisure Properties, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/12/2020 Demchyk Matthew Vente 13 562 $42,73 $579 504
Feu vert 17/03/2020 Shanks Earl C Achat 10 000 $19,31 $193 100
Feu vert 16/03/2020 Carlino Peter M Achat 27 250 $20,10 $547 725
Feu vert 16/03/2020 Carlino Peter M Achat 19 750 $21,35 $421 663
Feu vert 13/03/2020 Urdang E Scott Achat 2 000 $30,77 $61 540
Feu vert 13/03/2020 Urdang E Scott Achat 8 000 $30,69 $245 520
Feu vert 12/03/2020 Urdang E Scott Achat 3 000 $34,64 $103 920
Feu vert 06/03/2020 Urdang E Scott Achat 2 500 $42,44 $106 100
Feu vert 09/03/2020 Urdang E Scott Achat 2 500 $40,73 $101 825
Feu vert 28/02/2020 Urdang E Scott Achat 2 500 $44,10 $110 250
Feu rouge 12/02/2020 Moore Brandon John Vente 5 000 $49,00 $245 000
Feu rouge 30/01/2020 Moore Brandon John Vente 5 000 $47,00 $235 000
Feu rouge 15/01/2020 Moore Brandon John Vente 5 000 $45,00 $225 000
Feu vert 18/11/2019 Demchyk Matthew Achat 2 500 $42,75 $106 875
Feu vert 08/11/2019 Demchyk Matthew Achat 2 500 $42,00 $105 000
Feu vert 05/11/2019 Demchyk Matthew Achat 5 000 $41,40 $207 000
Feu vert 20/08/2019 Demchyk Matthew Achat 5 000 $37,57 $187 850
Feu rouge 04/04/2019 Burke Desiree A. Vente 1 281 $39,00 $49 959
Feu rouge 05/04/2019 Burke Desiree A. Vente 40 177 $39,06 $1 569 314
Feu vert 28/02/2019 Demchyk Matthew Achat 4 000 $36,50 $146 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GAMING AND LEISURE PROPERTIES-$259 409

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gaming and Leisure Properties, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Oui Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gaming and Leisure Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Gaming and Leisure Properties, Inc

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Fondamentaux de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 828 971 1 056 1 153 1 153  +17,3% +8,7% +9,3% 0%
EBITDA 413 514 493 655 1 050  +24,6% -4,2% +32,8% +60,4%
Résultat opérationnel 481 606 594 717 809  +26,0% -1,9% +20,8% +12,8%
Résultat net 289 381 340 391 506  +31,6% -10,8% +15,1% +29,4%
Free Cash Flow -2 757 512 -593 747 419  -118,6% -215,8% -225,9% -44,0%
Marge de FCF -333% 53% -56% 65% 36%  -115,8% -206,6% -215,3% -44,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 3% 1% 1% 1%  -1,4% -42,5% -16,4% -36,8%
Capital investi 7 099 11 344 8 119 7 811 8 429  +59,8% -28,4% -3,8% +7,9%
Actions en circulation (en M) 181 213 215 216 220  +17,7% +0,9% +0,5% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gaming and Leisure Properties, Inc

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Ratio de profitabilité de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 82% 83% 84% 94% 95%  +1,6% +1,6% +11,0% +1,7%
Marge d’EBITDA 50% 53% 47% 57% 91%  +6,3% -11,8% +21,6% +60,4%
Marge opérationnelle 58% 62% 56% 62% 70%  +7,4% -9,8% +10,6% +12,8%
Marge bénéficiaire 35% 39% 32% 34% 44%  +12,2% -17,9% +5,4% +29,4%
Marge de FCF -333% 53% -56% 65% 36%  -115,8% -206,6% -215,3% -44,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 4,3% 4,6% 5,8%  - -17,6% +7,1% +26,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 14,4% 18,0% 21,3%  - -7,6% +25,3% +18,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 58,2 58,8 15,4 328,5 6,2  +1,1% -73,7% +2 027,1% -98,1%
Liquidité générale 58,2 58,8 15,4 301,9 0,8  +1,1% -73,7% +1 854,5% -99,7%
Dette nette sur EBITDA 11,2 17,2 11,8 8,7 5,0  +53,5% -31,3% -26,2% -42,5%
Dette sur actifs 63% 123% 68% 68% 64%  +93,7% -44,3% -0,3% -6,4%
Dette sur capitaux propres 192% 361% 258% 277% 215%  +88,6% -28,5% +7,1% -22,2%
Couverture par l’EBITDA -2,2 -2,4 -2,0 -2,2 3,7  +6,7% -16,0% +9,1% -271,4%
   ∼ par l’EBIT -1,6 -1,8 -1,4 -1,3 2,8  +12,6% -22,7% -5,7% -313,9%
   ∼ par le flux opérationel -2,8 -2,8 -2,6 -2,5 1,5  -0,3% -4,2% -5,8% -161,0%
Coût de la dette - -3,2% -3,4% -5,2% 4,9%  - +4,9% +54,8% -194,4%

 

Graphique des dividendes de Gaming and Leisure Properties, Inc

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Ratios de distribution de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 289 381 340 391 506  +31,6% -10,8% +15,1% +29,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 757 512 -593 747 419  -118,6% -215,8% -225,9% -44,0%
Dividende payé -428 -529 -550 -589 -231  +23,6% +4,0% +7,0% -139,1%
Distribution sur résultat net 148% 139% 162% 151% 46%  -6,1% +16,6% -7,0% -69,8%
Distribution sur FCF -16% 103% -93% 79% 55%  -765,2% -189,8% -185,0% -30,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gaming and Leisure Properties, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 12 5 4 96 -  -57,7% -8,0% +2 038,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 6 5 509  - +249,6% -11,0% +10 253,2%
Conversion de l’encaisse - 3 -1 91 -509  - -131,2% -8 948,2% -658,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +19,3% -8,2% +11,1% -6,7%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 3% 3%  -6,0% +17,4% -55,3% -18,8%
Frais généraux sur CA 19% 15% 15% 6% 6%  -19,0% -0,5% -62,5% +4,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Gaming and Leisure Properties, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gaming and Leisure Properties

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Dividendes par action détachés par Gaming and Leisure Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,65---------
2020--0,01-0,01--0,01--0,01-
2019--0,68--0,68--0,57--0,59
2018--0,63--0,63--0,63--0,68
2017--0,62--0,62--0,63-0,63-
2016-0,56--0,56---0,60--0,60
2015--0,55--0,55--0,55-0,55-
201411,69-0,51--0,51--0,51-0,52-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 828 971 1 056 1 153 1 153  +17,3% +8,7% +9,3% 0%
Charges d'exploitation -348 -366 -462 -436 -344  +5,2% +26,3% -5,6% -21,1%
   dont Coût des ventes -152 -165 -166 -75 -57  +8,7% +0,4% -55,0% -24,1%
   dont Frais généraux -156 -148 -160 -65 -69  -5,0% +8,2% -59,0% +4,7%
Résultat opérationnel 481 606 594 717 809  +26,0% -1,9% +20,8% +12,8%
Autres revenus/frais nets -184 -215 -63 -34 23  +17,1% -70,7% -45,9% -168,4%
Charge d'intérêt -186 -217 -248 -302 -282  +16,8% +14,1% +21,7% -193,6%
Résultat avant impôts 297 390 344 396 510  +31,5% -11,8% +14,9% +28,8%
Impôts sur les bénéfices -8 -10 -5 -5 -4  +29,7% -49,3% -4,0% -18,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
289 381 340 391 506  +31,6% -10,8% +15,1% +29,4%
 
EBITDA 413 514 493 655 1 050  +24,6% -4,2% +32,8% +60,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 468 590 585 709 803  +26,0% -0,9% +21,1% +13,3%
Taux d’imposition 3% 3% 1% 1% 1%  -1,4% -42,5% -16,4% -36,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 63 42 39 304 61  -33,0% -7,8% +683,0% -79,8%
   dont Trésorerie 37 29 26 27 486  -20,5% -11,3% +4,0% +1 713,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 26 13 13 304 -  -50,4% 0% +2 236,0% -
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 2 711 2 638 304 - -  -2,7% -88,5% - -
Biens corporels 3 739 3 662 7 331 7 101 81  -2,1% +100,2% -3,1% -98,9%
Écart d'acquisitions 76 76 16 16 0  0% -78,7% 0% -
Biens incorporels 591 640 673 10 618  +8,4% +5,2% -98,6% +6 351,5%
Actifs totaux 7 369 7 247 8 577 8 434 9 034  -1,7% +18,4% -1,7% +7,1%
 
Passifs courants 1 1 3 1 79  -33,7% +251,2% -59,9% +7 758,2%
   dont Créances fournisseurs 1 1 3 1 79  -33,7% +251,2% -59,9% +7 758,2%
   dont Dette à court terme 0 4 443 - - -  +3 966 757,1% - - -
Dette à long terme 4 665 4 443 5 853 5 737 5 754  -4,8% +31,8% -2,0% +0,3%
Passifs totaux 4 935 4 789 6 312 6 360 6 359  -3,0% +31,8% +0,8% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +2,4% +0,7% +0,2% +8,3%
Bénéfices non répartis -1 329 -1 478 -1 689 -1 887 -1 612  +11,2% +14,3% +11,7% -14,6%
Capitaux propres 2 434 2 458 2 266 2 074 2 675  +1,0% -7,8% -8,4% +29,0%
 
Dettes portant intérets 4 665 8 886 5 853 5 737 5 754  +90,5% -34,1% -2,0% +0,3%
Actions en circulation (en M) 181 213 215 216 220  +17,7% +0,9% +0,5% +1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 289 381 340 391 506  +31,6% -10,8% +15,1% +29,4%
 
Dépréciation 116 124 148 259 258  +7,0% +19,8% +74,5% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 0 -1 -0 -0 -3  -216,5% -41,7% -70,2% +2 970,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 19 0 17 6 6  -99,5% +17 255,7% -62,1% -8,0%
Flux opérationnel 514 599 654 750 428  +16,4% +9,3% +14,6% -42,9%
 
Dépenses d’investissement 3 271 87 1 248 3 10  -97,4% +1 342,4% -99,8% +214,9%
Investissements 52 86 -265 -3 -9  +66,9% -407,4% -98,9% +236,8%
Flux d’investissement -3 219 1 -1 510 -3 -9  -100,0% -216 401,4% -99,8% +236,8%
 
Dividendes payés 428 529 550 589 -231  +23,6% +4,0% +7,0% -139,1%
Emprunts nets 2 552 100 2 593 1 359 4  -96,1% +2 493,4% -47,6% -99,7%
Flux de financement 2 699 -607 852 -746 63  -122,5% -240,4% -187,6% -108,5%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -8 -3 1 482  +41,0% -56,4% -131,8% +46 223,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 289 283 262 308 300  -1,9% -7,6% +17,4% -2,4%
Charges d'exploitation -101 -97 -81 -107 -59  -3,6% -16,3% +31,5% -45,1%
   dont Coût des ventes -18 -17 -5 -18 -17  -8,1% -70,6% +274,1% -5,6%
   dont Frais généraux -26 -24 -19 -31 -17  -7,7% -21,0% +61,0% -44,9%
Résultat opérationnel 188 186 181 201 242  -1,0% -3,0% +11,1% +20,3%
Autres revenus/frais nets 0 -17 -0 -1 41  - -100,0% +15 480,0% -5 413,6%
Charge d'intérêt -73 -72 -69 -70 -70  -198,4% -3,5% +1,0% +0,4%
Résultat avant impôts 115 97 112 130 171  -15,7% +14,7% +16,4% +31,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -1 -3 -2  -67,8% -363,3% -414,2% -33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 97 112 127 169  -15,2% +16,0% +13,2% +33,2%
 
EBITDA 308 317 306 321 305  +3,0% -3,5% +4,8% -4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 187 186 179 197 239  -0,5% -3,4% +9,6% +21,6%
Taux d’imposition 1% 0% 1% 2% 1%  -61,8% +129,6% +170,0% -49,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 304 863 320 106 61  +184,3% -62,9% -66,9% -42,0%
   dont Trésorerie 27 560 74 106 486  +1 986,1% -86,8% +43,0% +359,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 304 304 246 - -  0% -19,0% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 101 7 139 7 140 89 81  +0,5% +0% -98,7% -9,7%
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 0  0% 0% 0% -
Biens incorporels 10 10 10 10 618  0% 0% 0% +6 351,5%
Actifs totaux 8 434 8 899 8 665 8 637 9 034  +5,5% -2,6% -0,3% +4,6%
 
Passifs courants 1 88 68 94 79  +8 634,1% -22,1% +37,2% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 1 88 68 94 79  +8 634,1% -22,1% +37,2% -15,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 737 6 255 5 767 5 751 5 754  +9,0% -7,8% -0,3% +0%
Passifs totaux 6 360 6 887 6 563 6 428 6 359  +8,3% -4,7% -2,1% -1,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +1,3% +1,3% +5,3%
Bénéfices non répartis -1 887 -1 941 -1 855 -1 754 -1 612  +2,9% -4,5% -5,4% -8,1%
Capitaux propres 2 074 2 012 2 103 2 209 2 675  -3,0% +4,5% +5,1% +21,1%
 
Dettes portant intérets 5 737 6 255 5 767 5 751 5 754  +9,0% -7,8% -0,3% +0%
Actions en circulation (en M) 216 215 216 219 220  -0,5% +0,5% +1,4% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 114 97 112 127 169  -15,2% +16,0% +13,2% +33,2%
 
Dépréciation 60 71 65 59 64  +18,9% -8,9% -9,0% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets -0 22 3 10 -38  -51 535,7% -86,1% +235,1% -472,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 10 -19 27 -12  -142,6% -294,3% -239,7% -143,5%
Flux opérationnel 167 199 31 81 118  +19,3% -84,4% +161,3% +45,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 0 0 8  -15,1% -23,4% -1,4% +1 513,3%
Investissements -1 -1 -0 -0 -8  -16,2% -24,5% -1,6% +1 540,2%
Flux d’investissement -1 -1 -0 -0 -8  -16,2% -24,5% -1,6% +1 540,2%
 
Dividendes payés 151 -151 -26 -26 -28  -200,2% -82,8% +1,3% +5,5%
Emprunts nets 46 513 -490 -20 -0  +1 016,1% -195,4% -96,0% -99,8%
Flux de financement -165 335 -516 -48 293  -303,3% -254,2% -90,6% -704,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 533 -485 32 403  +41 945,9% -191,1% -106,6% +1 164,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.