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Gaming and Leisure Properties, Inc

Gaming and Leisure Properties (GLPI.US, US36467J1088)

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

Siège social : 845 Berkshire Boulevard, Wyomissing, PA, United States, 19610

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Gaming and Leisure Properties

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gaming and Leisure Properties, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
217 830 000 94,2% 6,1% 88,8% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,1 14,0 8,1 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,4 USD masqué 37,6 32,8 13,0 51,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gaming and Leisure Properties, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Gaming and Leisure Properties, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +7,8% - +87,9% -1,2% +20,3% +20,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,2% +71,3% +75,1% +73,2% - - -

 

Équipe de direction de Gaming and Leisure Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter M. Carlino Chairman, Pres & CEO 74 Matthew Demchyk CFA Sr. VP of Investments 38
Desiree A. Burke Sr. VP & Chief Accounting Officer 55 Brandon John Moore Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 45
Hayes Croushore Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gaming and Leisure Properties, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Oui Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gaming and Leisure Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Gaming and Leisure Properties, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 13,5% 13,5%   1 American Funds Income Fund of Amer A 6,2% 6,2%
2 Capital World Investors 7,9% 21,4% 2 Vanguard Real Estate Index Investor 4,2% 10,4%
3 BlackRock 6,7% 28,1% 3 Harris Oakmark Equity & Income CIT 3,2% 13,7%
4 BAMCO 4,1% 32,2% 4 American Funds Capital Income Bldr A 3,2% 16,9%
5 FMR 3,5% 35,7% 5 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 19,5%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,3% 39,0% 6 Baron Growth Retail 2,5% 22,0%
7 Amvescap 3,2% 42,3% 7 Baron Small Cap Growth Strategy 2,5% 24,6%
8 Putnam Investments 2,8% 45,0% 8 Vanguard Small Cap Index 2,3% 26,9%
9 State Street 2,2% 47,2% 9 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1,6% 28,5%
10 Deutsche Bank 2,0% 49,2% 10 American Funds Fundamental Invs A 1,6% 30,1%
11 Renaissance Technologies 2,0% 51,2% 11 Putnam Equity Income A 1,5% 31,6%
12 Harris Associates L.P. 1,8% 52,9% 12 Putnam US Large Cap Value Equity 1,5% 33,2%
13 Wellington Management 1,7% 54,7% 13 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 34,6%
14 Nuveen Asset Management 1,5% 56,2% 14 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 35,9%
15 Dimensional Fund Advisors 1,4% 57,6% 15 Fidelity US REIT Mother Fund 1,2% 37,2%
16 Geode Capital Management 1,4% 59,0% 16 Oakmark Equity And Income Investor 1,1% 38,2%
17 Gates Capital Management 1,4% 60,4% 17 DWS US Real Estate Secur Core Plus Comp 1,0% 39,3%
18 Prudential Financial 1,1% 61,5% 18 DFA Real Estate Securities I 0,8% 40,1%
19 Ameriprise Financial 1,1% 62,6% 19 Baron Partners Retail 0,8% 40,9%
20 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,1% 63,7% 20 Fidelity® Real Estate Investment Port 0,6% 41,5%

 

Graphique des profits et résultats de Gaming and Leisure Properties, Inc

Fondamentaux de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 575 828 971 1 056 1 153  +44,0% +17,3% +8,7% +9,3%
EBITDA 245 413 514 493 655  +68,2% +24,6% -4,2% +32,8%
Résultat opérationnel 257 481 606 594 717  +86,7% +26,0% -1,9% +20,8%
Résultat net 128 289 381 340 391  +125,8% +31,6% -10,8% +15,1%
Free Cash Flow 301 -2 757 512 -593 747  -1 017,2% -118,6% -215,8% -225,9%
Marge de FCF 52% -333% 53% -56% 65%  -736,8% -115,8% -206,6% -215,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 3% 3% 1% 1%  -53,7% -1,4% -42,5% -16,4%
Capital investi 2 257 7 099 11 344 8 119 7 811  +214,6% +59,8% -28,4% -3,8%
Actions en circulation (en M) 118 181 213 215 216  +53,4% +17,7% +0,9% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gaming and Leisure Properties, Inc

Ratio de profitabilité de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 85% 82% 83% 84% 94%  -4,0% +1,6% +1,6% +11,0%
Marge d’EBITDA 43% 50% 53% 47% 57%  +16,8% +6,3% -11,8% +21,6%
Marge opérationnelle 45% 58% 62% 56% 62%  +29,6% +7,4% -9,8% +10,6%
Marge bénéficiaire 22% 35% 39% 32% 34%  +56,8% +12,2% -17,9% +5,4%
Marge de FCF 52% -333% 53% -56% 65%  -736,8% -115,8% -206,6% -215,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 5,2% 4,3% 4,6%  - -11,6% -17,6% +7,1%
Rentabilité financière (ROE) - 26,5% 15,6% 14,4% 18,0%  - -41,4% -7,6% +25,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,9 58,2 58,8 15,4 328,5  +1 385,8% +1,1% -73,7% +2 027,1%
Liquidité générale 4,3 58,2 58,8 15,4 301,9  +1 237,3% +1,1% -73,7% +1 854,5%
Dette nette sur EBITDA 10,1 11,2 17,2 11,8 8,7  +11,5% +53,5% -31,3% -26,2%
Dette sur actifs 103% 63% 123% 68% 68%  -38,3% +93,7% -44,3% -0,3%
Dette sur capitaux propres -990% 192% 361% 258% 277%  -119,4% +88,6% -28,5% +7,1%
Couverture par l’EBITDA -2,0 -2,2 -2,4 -2,0 -2,2  +12,3% +6,7% -16,0% +9,1%
   ∼ par l’EBIT -1,1 -1,6 -1,8 -1,4 -1,3  +46,3% +12,6% -22,7% -5,7%
   ∼ par le flux opérationel -2,6 -2,8 -2,8 -2,6 -2,5  +7,5% -0,3% -4,2% -5,8%
Coût de la dette - -5,2% -3,2% -3,4% -5,2%  - -38,2% +4,9% +54,8%

 

Graphique des dividendes de Gaming and Leisure Properties, Inc

Ratios de distribution de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 128 289 381 340 391  +125,8% +31,6% -10,8% +15,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 301 -2 757 512 -593 747  -1 017,2% -118,6% -215,8% -225,9%
Dividende payé -252 -428 -529 -550 -589  +70,2% +23,6% +4,0% +7,0%
Distribution sur résultat net 196% 148% 139% 162% 151%  -24,6% -6,1% +16,6% -7,0%
Distribution sur FCF 84% -16% 103% -93% 79%  -118,6% -765,2% -189,8% -185,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gaming and Leisure Properties, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 19 12 5 4 96  -38,0% -57,7% -8,0% +2 038,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 2 6 5  - -39,0% +249,6% -11,0%
Conversion de l’encaisse - 9 3 -1 91  - -63,1% -131,2% -8 948,2%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -52,2% +19,3% -8,2% +11,1%
Frais généraux sur CP -48% 6% 6% 7% 3%  -113,3% -6,0% +17,4% -55,3%
Frais généraux sur CA 21% 19% 15% 15% 6%  -11,5% -19,0% -0,5% -62,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Gaming and Leisure Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Gaming and Leisure Properties, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Gaming and Leisure Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,70-0,12--0,60----
2019--0,68--0,68--0,68--0,70
2018--0,63--0,63--0,63--0,68
2017--0,62--0,62--0,63-0,63-
2016-0,56--0,56---0,60--0,60
2015--0,55--0,55--0,55-0,55-
201411,69-0,51--0,51--0,51-0,92-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 575 828 971 1 056 1 153  +44,0% +17,3% +8,7% +9,3%
Charges d'exploitation -318 -348 -366 -462 -436  +9,4% +5,2% +26,3% -5,6%
   dont Coût des ventes -86 -152 -165 -166 -75  +77,1% +8,7% +0,4% -55,0%
   dont Frais généraux -122 -156 -148 -160 -65  +27,5% -5,0% +8,2% -59,0%
Résultat opérationnel 257 481 606 594 717  +86,7% +26,0% -1,9% +20,8%
Autres revenus/frais nets -122 -184 -215 -63 -34  +50,8% +17,1% -70,7% -45,9%
Charge d'intérêt -124 -186 -217 -248 -302  +49,7% +16,8% +14,1% +21,7%
Résultat avant impôts 136 297 390 344 396  +119,0% +31,5% -11,8% +14,9%
Impôts sur les bénéfices -7 -8 -10 -5 -5  +1,4% +29,7% -49,3% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 289 381 340 391  +125,8% +31,6% -10,8% +15,1%
 
EBITDA 245 413 514 493 655  +68,2% +24,6% -4,2% +32,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 243 468 590 585 709  +92,5% +26,0% -0,9% +21,1%
Taux d’imposition 5% 3% 3% 1% 1%  -53,7% -1,4% -42,5% -16,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 79 63 42 39 304  -20,7% -33,0% -7,8% +683,0%
   dont Trésorerie 42 37 29 26 27  -12,7% -20,5% -11,3% +4,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 29 26 13 13 304  -10,7% -50,4% 0% +2 236,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - 2 711 2 638 304 -  - -2,7% -88,5% -
Biens corporels 2 090 3 739 3 662 7 331 7 101  +78,9% -2,1% +100,2% -3,1%
Écart d'acquisitions 76 76 76 16 16  0% 0% -78,7% 0%
Biens incorporels 10 591 640 673 10  +6 068,5% +8,4% +5,2% -98,6%
Actifs totaux 2 448 7 369 7 247 8 577 8 434  +201,0% -1,7% +18,4% -1,7%
 
Passifs courants 18 1 1 3 1  -94,1% -33,7% +251,2% -59,9%
   dont Créances fournisseurs 0 1 1 3 1  +165,8% -33,7% +251,2% -59,9%
   dont Dette à court terme 0 0 4 443 - -  +9,8% +3 966 757,1% - -
Dette à long terme 2 510 4 665 4 443 5 853 5 737  +85,8% -4,8% +31,8% -2,0%
Passifs totaux 2 702 4 935 4 789 6 312 6 360  +82,7% -3,0% +31,8% +0,8%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +79,7% +2,4% +0,7% +0,2%
Bénéfices non répartis -1 190 -1 329 -1 478 -1 689 -1 887  +11,7% +11,2% +14,3% +11,7%
Capitaux propres -254 2 434 2 458 2 266 2 074  -1 060,1% +1,0% -7,8% -8,4%
 
Dettes portant intérets 2 510 4 665 8 886 5 853 5 737  +85,8% +90,5% -34,1% -2,0%
Actions en circulation (en M) 118 181 213 215 216  +53,4% +17,7% +0,9% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 128 289 381 340 391  +125,8% +31,6% -10,8% +15,1%
 
Dépréciation 110 116 124 148 259  +5,4% +7,0% +19,8% +74,5%
Ajustements des bénéfices nets -0 0 -1 -0 -0  -345,9% -216,5% -41,7% -70,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 19 0 17 6  -667,6% -99,5% +17 255,7% -62,1%
Flux opérationnel 320 514 599 654 750  +60,9% +16,4% +9,3% +14,6%
 
Dépenses d’investissement 19 3 271 87 1 248 3  +17 026,1% -97,4% +1 342,4% -99,8%
Investissements 5 52 86 -265 -3  +1 011,5% +66,9% -407,4% -98,9%
Flux d’investissement -14 -3 219 1 -1 510 -3  +22 659,3% -100,0% -216 401,4% -99,8%
 
Dividendes payés 252 428 529 550 589  +70,2% +23,6% +4,0% +7,0%
Emprunts nets 10 2 552 100 2 593 1 359  +26 763,2% -96,1% +2 493,4% -47,6%
Flux de financement -300 2 699 -607 852 -746  -1 000,7% -122,5% -240,4% -187,6%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -5 -8 -3 1  -190,1% +41,0% -56,4% -131,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 289 288 289 283 262  -0,5% +0,5% -1,9% -7,6%
Charges d'exploitation -118 -100 -101 -97 -81  -15,4% +0,7% -3,6% -16,3%
   dont Coût des ventes -19 -19 -18 -17 -5  -3,2% -3,2% -8,1% -70,6%
   dont Frais généraux -16 -15 -17 -16 -13  -5,9% +14,4% -7,1% -17,3%
Résultat opérationnel 171 188 188 186 181  +9,9% +0,3% -1,0% -3,0%
Autres revenus/frais nets -93 -21 0 -17 -0  -77,4% - - -100,0%
Charge d'intérêt -77 -75 -73 -72 -69  -1,8% -2,6% -198,4% -3,5%
Résultat avant impôts 94 92 115 97 112  -2,9% +25,7% -15,7% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -0 -1  -18,6% -16,6% -67,8% -363,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 91 114 97 112  -2,7% +26,2% -15,2% +16,0%
 
EBITDA 172 152 175 240 246  -11,5% +15,1% +37,3% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 168 185 187 186 179  +10,1% +0,8% -0,5% -3,4%
Taux d’imposition 2% 1% 1% 0% 1%  -16,1% -33,6% -61,8% +129,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 328 329 304 863 320  +0,2% -7,8% +184,3% -62,9%
   dont Trésorerie 25 26 27 560 74  +3,3% +5,0% +1 986,1% -86,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 304 304 304 304 246  0% 0% 0% -19,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 210 7 155 7 101 7 139 7 140  -0,8% -0,8% +0,5% +0%
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 16  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 8 564 8 505 8 434 8 899 8 665  -0,7% -0,8% +5,5% -2,6%
 
Passifs courants 0 0 1 88 68  -2,9% +506,0% +8 634,1% -22,1%
   dont Créances fournisseurs 0 0 1 88 68  -2,9% +506,0% +8 634,1% -22,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 796 5 748 5 737 6 255 5 767  -0,8% -0,2% +9,0% -7,8%
Passifs totaux 6 405 6 398 6 360 6 887 6 563  -0,1% -0,6% +8,3% -4,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +0,2% +1,3%
Bénéfices non répartis -1 795 -1 851 -1 887 -1 941 -1 855  +3,1% +2,0% +2,9% -4,5%
Capitaux propres 2 159 2 107 2 074 2 012 2 103  -2,4% -1,5% -3,0% +4,5%
 
Dettes portant intérets 5 796 5 748 5 737 6 255 5 767  -0,8% -0,2% +9,0% -7,8%
Actions en circulation (en M) 216 215 216 215 216  -0,5% +0,5% -0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gaming and Leisure Properties, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 93 91 114 97 112  -2,7% +26,2% -15,2% +16,0%
 
Dépréciation 77 60 60 71 65  -21,9% -1,0% +18,9% -8,9%
Ajustements des bénéfices nets -0 -0 -0 22 3  +516,7% +13,5% -51 535,7% -86,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -42 32 -23 10 -19  -177,3% -172,1% -142,6% -294,3%
Flux opérationnel 143 220 167 199 31  +53,9% -24,1% +19,3% -84,4%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 0  -30,3% +7,3% -15,1% -23,4%
Investissements -1 -1 -1 -1 -0  -31,7% +11,9% -16,2% -24,5%
Flux d’investissement -1 -1 -1 -1 -0  -31,7% +11,9% -16,2% -24,5%
 
Dividendes payés 146 146 151 -151 -26  0% +2,9% -200,2% -82,8%
Emprunts nets 93 1 158 46 513 -490  +1 145,0% -96,0% +1 016,1% -195,4%
Flux de financement -147 -218 -165 335 -516  +48,1% -24,5% -303,3% -254,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 1 1 533 -485  -114,6% +55,1% +41 945,9% -191,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.