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Galapagos (GLPG.AS, BE0003818359)

Galapagos NV, a clinical-stage biotechnology company, discovers, develops, and commercializes various small molecule medicines. Its clinical stage programs include filgotinib, a JAK1 inhibitor that is in various phases of clinical trials for the treatment of rheumatoid arthritis, Crohn's disease, ulcerative colitis, small bowel CD, fistulizing CD, Sjögren's syndrome, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, cutaneous lupus erythematosus, lupus membranous nephropathy, and uveitis. The company's clinical stage programs also comprise GLPG1690, an autotaxin inhibitor that is in ISABELA I and II trials for idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), and NOVESA Phase II proof-of-concept trial for systemic sclerosis; and GLPG1205, a GPR84 inhibitor, which is in the PINTA Phase II proof of concept trial for treating IPF. In addition, it engages in the …

Siège social : Generaal De Wittelaan L11 A3, Mechelen, Belgium, 2800

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Galapagos

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Galapagos NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 340 800 64,1% 25,8% 41,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,7 -77,4 - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,3 EUR masqué 116,1 160,7 99,9 252,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Galapagos NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Galapagos NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,3% -9,0% -41,6% -46,3% -25,7% +10,1% +21,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,9% +139,7% +823,0% +587,2% +516,9% +1 549,5% +768,8%

 

Équipe de direction de Galapagos NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Onno van de Stolpe Co-Founder, Chairman of the Management Board, MD & CEO 61 Bart Filius M.B.A., MBA COO & CFO 50
Piet Wigerinck Chief Scientific Officer 56 Andre Hoekema Chief Bus. Officer 63
Walid Abi-Saab Chief Medical Officer 55      

 

Présence de Galapagos dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Galapagos NV

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Fondamentaux de Galapagos NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 61 152 156 318 896  +150,3% +2,8% +103,9% +181,9%
EBITDA -87 62 -107 -18 176  -171,0% -272,6% -82,9% -1 064,9%
Résultat opérationnel -89 -11 -90 -45 370  -87,2% +681,5% -50,1% -926,4%
Résultat net -118 54 -116 -29 150  -145,6% -314,2% -74,7% -612,1%
Free Cash Flow -121 235 -154 -156 2 964  -293,5% -165,8% +1,1% -1 997,8%
Marge de FCF -200% 155% -99% -49% 331%  -177,3% -164,0% -50,4% -773,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 0% - - 0%  - - - -
Capital investi 365 759 1 012 1 214 2 876  +107,8% +33,4% +20,0% +136,8%
Actions en circulation (en M) - 47 51 55 65  - +6,8% +9,5% +16,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Galapagos NV

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Ratio de profitabilité de Galapagos NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -33% 8% -40% -2% 52%  -123,7% -605,5% -96,1% -3 404,3%
Marge d’EBITDA -144% 41% -68% -6% 20%  -128,4% -267,8% -91,6% -442,3%
Marge opérationnelle -148% -8% -58% -14% 41%  -94,9% +659,9% -75,5% -393,2%
Marge bénéficiaire -195% 36% -74% -9% 17%  -118,2% -308,3% -87,6% -281,7%
Marge de FCF -200% 155% -99% -49% 331%  -177,3% -164,0% -50,4% -773,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% -9,8% -2,1% 4,0%  - -237,9% -78,0% -285,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% -13,1% -2,6% 7,3%  - -235,9% -79,9% -378,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Galapagos NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 1,1 1,0 1,0 10,2  +619,3% -9,7% -5,0% +955,1%
Liquidité générale 5,2 9,7 7,0 6,0 10,3  +87,7% -28,1% -13,4% +69,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -1,7 1,4 10,9 -32,8  -2 345,9% -181,5% +677,1% -400,7%
Dette sur actifs 0% 0% 0% - -  -83,5% -89,5% - -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% - -  -80,5% -90,6% - -
Couverture par l’EBITDA 1 892,9 1 314,8 -113,9 -23,4 135,4  -30,5% -108,7% -79,4% -678,0%
   ∼ par l’EBIT 1 944,4 1 244,1 -117,8 -29,9 125,8  -36,0% -109,5% -74,6% -520,3%
   ∼ par le flux opérationel 2 491,1 5 093,7 -157,1 -182,6 2 311,6  +104,5% -103,1% +16,3% -1 365,6%
Coût de la dette - 37,6% 2 311,1% - -  - +6 046,6% - -

 

Graphique des dividendes de Galapagos NV

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Ratios de distribution de Galapagos NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -118 54 -116 -29 150  -145,6% -314,2% -74,7% -612,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -121 235 -154 -156 2 964  -293,5% -165,8% +1,1% -1 997,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Galapagos NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Galapagos NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 0 0 0  -46,5% -40,6% -33,1% -30,2%
Délai paiement clients (DSO) 27 25 58 15 18  -8,4% +134,6% -74,1% +19,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 79 77 122  - -3,6% -2,3% +58,3%
Conversion de l’encaisse - -56 -20 -62 -104  - -63,7% +202,0% +68,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +2,2% -13,4% +82,2% -33,1%
Frais généraux sur CP 6% 3% 3% 3% 2%  -44,3% -13,3% +21,8% -24,4%
Frais généraux sur CA 34% 16% 17% 13% 8%  -53,7% +12,5% -28,3% -36,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Galapagos NV

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Galapagos NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Galapagos NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Galapagos NV

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Sociétés possiblement comparables à Galapagos NV Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Galapagos

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Dividendes par action détachés par Galapagos NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Galapagos NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 61 152 156 318 896  +150,3% +2,8% +103,9% +181,9%
Charges d'exploitation -150 -141 -217 -334 -475  -6,0% +53,8% +53,8% +42,3%
   dont Coût des ventes -81 -140 -219 -323 -427  +72,7% +56,5% +47,8% +32,3%
   dont Frais généraux -20 -24 -27 -40 -71  +15,9% +15,7% +46,1% +79,1%
Résultat opérationnel -89 -11 -90 -45 370  -87,2% +681,5% -50,1% -926,4%
Autres revenus/frais nets -30 64 -27 12 -226  -312,6% -142,7% -142,8% -2 030,2%
Charge d'intérêt -0 -0 -1 -1 -1  -202,2% +1 891,5% -16,7% +66,9%
Résultat avant impôts -120 54 -116 -29 150  -145,3% -312,9% -74,7% -613,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -0 -0  -119,3% -15,7% -74,7% +328,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-118 54 -116 -29 150  -145,6% -314,2% -74,7% -612,1%
 
EBITDA -87 62 -107 -18 176  -171,0% -272,6% -82,9% -1 064,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -89 -11 -89 -45 370  -87,2% +681,5% -50,0% -926,4%
Taux d’imposition - 0% - - 0%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Galapagos NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 374 1 007 1 198 1 329 5 866  +169,0% +18,9% +11,0% +341,4%
   dont Trésorerie 0 100 150 199 1 862  +9 997 600,0% +49,7% +33,1% +834,3%
   dont Placements à CT 7 7 - - 3 919  -4,2% - - -
   dont Créances clients 4 10 25 13 44  +129,2% +141,2% -47,1% +237,0%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -7,7% -7,0% -1,1% -7,6%
Placements à long terme 54 2 2 6 11  -95,6% -25,4% +242,1% +87,9%
Biens corporels 14 15 17 23 66  +8,6% +11,6% +38,6% +185,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 1 2 4 25  -34,0% +143,9% +45,6% +586,3%
Actifs totaux 443 1 083 1 286 1 439 6 069  +144,8% +18,7% +11,9% +321,6%
 
Passifs courants 72 104 172 220 572  +43,3% +65,4% +28,1% +160,0%
   dont Créances fournisseurs 29 31 47 68 143  +7,2% +51,0% +44,4% +109,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  -45,2% -85,7% - -
Dette à long terme 0 0 - - -  -85,7% - - -
Passifs totaux 78 325 274 225 3 193  +318,8% -15,5% -17,9% +1 317,5%
 
Action ordinaire 185 224 233 237 287  +20,8% +4,2% +1,3% +21,5%
Bénéfices non répartis -177 -113 -213 -299 -114  -36,1% +87,8% +40,3% -61,8%
Capitaux propres 365 759 1 012 1 214 2 876  +107,9% +33,4% +20,0% +136,8%
 
Dettes portant intérets 0 0 0 - -  -59,6% -87,5% - -
Actions en circulation (en M) - 47 51 55 65  - +6,8% +9,5% +16,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Galapagos NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -118 54 -116 -29 150  -145,6% -314,2% -74,7% -612,1%
 
Dépréciation 2 3 4 5 12  +40,1% +9,4% +39,9% +145,0%
Ajustements des bénéfices nets 34 -54 43 15 229  -256,2% -180,0% -64,9% +1 419,2%
Ajust. comptes débiteurs -7 -13 -28 -0 -  +79,8% +113,1% -99,7% -
Ajust. des stocks -0 0 0 0 0  -156,8% -12,0% -86,4% +566,7%
Autres flux opérationnels -0 15 15 20 80  -1 477 300,0% 0% +35,4% +299,8%
Flux opérationnel -115 239 -147 -142 3 010  -308,9% -161,4% -3,1% -2 212,6%
 
Dépenses d’investissement 7 5 7 14 46  -28,1% +55,3% +84,4% +233,1%
Investissements -3 -7 -1 -16 -3 765  +165,0% -92,5% +2 798,7% +23 556,3%
Flux d’investissement -4 -7 -1 -16 -3 765  +69,6% -92,5% +2 798,7% +23 556,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 -0 -5  +14,0% +32,7% -92,3% +101 720,0%
Flux de financement 271 396 353 288 1 336  +45,9% -10,8% -18,5% +364,0%
 
Variation nette de la trésorerie 153 633 178 140 571  +314,8% -71,9% -21,6% +308,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Galapagos NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 68 644 143 107 118  +852,7% -77,7% -25,5% +10,0%
Charges d'exploitation -103 -143 -142 -143 -190  +39,0% -0,9% +0,5% +33,0%
   dont Coût des ventes -94 -121 -129 -117 -149  +27,9% +7,0% -9,5% +27,7%
   dont Frais généraux -18 -33 -37 -35 -55  +85,6% +13,6% -6,3% +57,6%
Résultat opérationnel -44 491 -23 -45 -86  -1 205,8% -104,6% +96,2% +93,4%
Autres revenus/frais nets -3 -142 -84 -21 -1  +4 947,8% -41,0% -75,5% -97,1%
Charge d'intérêt -3 -39 -41 -25 -28  +1 269,4% -206,5% -160,5% +12,0%
Résultat avant impôts -47 344 -99 -50 -115  -829,9% -128,6% -49,0% +128,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -17 -17 -0 -0  -27 686,9% -200,5% -98,0% +11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-47 361 -115 -51 -115  -864,5% -132,0% -56,2% +127,4%
 
EBITDA -36 395 -124 -17 -73  -1 202,9% -131,3% -86,2% +328,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -42 467 -22 -31 -60  -1 205,8% -104,6% +44,4% +93,4%
Taux d’imposition - 5% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Galapagos NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 209 5 651 5 866 5 780 5 622  +367,6% +3,8% -1,5% -2,7%
   dont Trésorerie 199 4 271 1 862 2 744 2 384  +2 046,2% -56,4% +47,4% -13,1%
   dont Placements à CT - - 3 919 2 979 3 182  - - -24,0% +6,8%
   dont Créances clients 42 33 54 27 31  -22,4% +65,5% -49,8% +15,7%
   dont Stock - - 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - 11 - -  - - - -
Biens corporels 51 62 66 67 74  +20,9% +6,7% +1,4% +10,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 23 25 34 39  +226,7% +6,1% +35,8% +15,9%
Actifs totaux 1 358 5 852 6 069 5 992 5 852  +331,0% +3,7% -1,3% -2,4%
 
Passifs courants 189 631 572 623 619  +234,5% -9,4% +8,9% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 86 156 143 169 179  +81,2% -8,8% +18,9% +5,9%
   dont Dette à court terme 5 - - - -  - - - -
Dette à long terme 20 - - - -  - - - -
Passifs totaux 214 3 316 3 193 3 152 3 078  +1 446,3% -3,7% -1,3% -2,3%
 
Action ordinaire 238 273 287 288 290  +14,3% +5,4% +0,3% +0,8%
Bénéfices non répartis -377 -5 -114 -156 -240  -98,8% +2 357,2% +36,3% +54,4%
Capitaux propres 1 143 2 535 2 876 2 840 2 773  +121,7% +13,4% -1,2% -2,4%
 
Dettes portant intérets 26 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 55 60 65 65 65  +9,3% +7,9% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Galapagos NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -96 265 150 -51 -166  -376,7% -43,5% -133,8% +227,4%
 
Dépréciation 6 9 12 4 9  +56,3% +40,9% -66,3% +115,0%
Ajustements des bénéfices nets 15 105 106 17 60  +582,0% +0,9% -84,2% +260,4%
Ajust. comptes débiteurs -32 5 28 - -  -115,0% +492,1% - -
Ajust. des stocks 0 0 0 -0 0  - - -464,7% -124,2%
Autres flux opérationnels -16 0 80 - -  -100,0% +7 993 900,0% - -
Flux opérationnel -142 3 329 3 010 -69 -210  -2 448,5% -9,6% -102,3% +204,7%
 
Dépenses d’investissement 9 23 46 13 25  +166,0% +100,5% -71,5% +91,0%
Investissements -5 -14 -3 742 930 -217  +170,2% +26 213,5% -124,8% -123,3%
Flux d’investissement -9 -23 -3 765 930 713  +164,2% +16 353,2% -124,7% -23,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -2 -1 -1 -2  +88,6% -25,6% +13,4% +12,1%
Flux de financement 6 971 1 336 4 20  +17 047,7% +37,6% -99,7% +415,2%
 
Variation nette de la trésorerie -143 4 309 571 882 523  -3 115,9% -86,8% +54,5% -40,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.