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Glencore PLC

Glencore (GLEN.LSE, JE00B4T3BW64)

Glencore plc produces, refines, processes, stores, transports, and markets metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania. It operates through two segments, Marketing Activities and Industrial Activities. The company produces and markets copper, cobalt, nickel, zinc, lead, chrome ore, ferrochrome, vanadium, alumina, aluminum, tin, and iron ore. It also engages in the oil exploration/production, distribution, storage, and bunkering activities; and offers coal, crude oil and oil products, refined products, and natural gas. In addition, the company markets and distributes physical commodities sourced from third party producers and its production to industrial consumers in the battery, electronic, construction, automotive, steel, energy, and oil industries. Further, it provides financing, logistics, and other services to producers and consumers of commodities. The …

Siège social : Baarermattstrasse 3, Baar, Switzerland, 6341

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Glencore

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Glencore PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 096 600 000 83,0% 9,6% 38,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 3,4 0,4 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
464,3 GBX masqué 458,9 435,1 286,0 548,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Glencore PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Glencore PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% -8,2% +1,9% +13,1% +48,6% +209,6% +158,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+98,2% +99,2% +242,2% +238,5% +98,6% +159,3% +137,2%

 

Équipe de direction de Glencore PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary Nagle CEO & Director 47 Steven Kalmin Chief Financial Officer 51
Martin Fewings Head of Investor Relations & Communications - Shaun Teichner Gen. Counsel -
Giles Jones Chief Risk Officer 54 Dawid Myburgh Chief Geologist -
Michael Fahrbach Head of Sustainability - Shaun Blankfield CA(SA) Head of Bus. Devel. 40
Peter Carl Freyberg Head of Industrial Assets 63 Japie Fullard Head of Ferroalloys Assets -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Glencore PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Glencore dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Glencore PLC

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Fondamentaux de Glencore PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 205 476 219 754 215 111 142 338 203 751  +6,9% -2,1% -33,8% +43,1%
EBITDA 14 553 13 538 9 314 5 171 15 304  -7,0% -31,2% -44,5% +196,0%
Résultat opérationnel 6 471 7 675 3 286 2 017 10 388  +18,6% -57,2% -38,6% +415,0%
Résultat net 5 777 3 408 -404 -1 903 4 974  -41,0% -111,9% +371,0% -361,4%
Free Cash Flow 1 231 6 872 4 017 -905 5 242  +458,2% -41,5% -122,5% -679,2%
Marge de FCF 1% 3% 2% -1% 3%  +422,0% -40,3% -134,0% -504,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 44% - - 41%  +73,5% - - -
Capital investi 83 361 80 455 76 159 74 108 73 479  -3,5% -5,3% -2,7% -0,8%
Actions en circul. (en M) 14 423,0 14 253,5 13 776,6 13 216,9 13 216,9  -1,2% -3,3% -4,1% 0%
EBITDA par action 1,0 0,9 0,7 0,4 1,2  -5,9% -28,8% -42,1% +196,0%
Bénéfices par action 0,4 0,2 - -0,1 0,4  -40,3% -112,3% +391,0% -361,4%
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,3 -0,1 0,4  +464,9% -39,5% -123,5% -679,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Glencore PLC

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Ratio de profitabilité de Glencore PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 4% 4% 2% 3% 6%  +8,8% -47,2% +19,5% +133,9%
Marge d’EBITDA 7% 6% 4% 4% 8%  -13,0% -29,7% -16,1% +106,8%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 1% 5%  +10,9% -56,3% -7,2% +259,8%
Marge bénéficiaire 3% 2% 0% -1% 2%  -44,8% -112,1% +611,9% -282,6%
Marge de FCF 1% 3% 2% -1% 3%  +422,0% -40,3% -134,0% -504,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% -0,3% -1,6% 4,1%  - -112,4% +391,8% -357,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% -0,9% -4,9% 12,8%  - -113,2% +420,0% -362,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Glencore PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +6,9% +8,5% -29,6% +0,4%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2  -2,1% -3,3% +3,3% +6,6%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,4 3,4 6,8 2,0  +11,9% +40,6% +99,1% -70,2%
Dette sur actifs 25% 27% 29% 31% 26%  +8,9% +7,2% +6,9% -14,9%
Dette sur capitaux propres 68% 76% 89% 97% 84%  +12,4% +17,4% +8,8% -13,3%
Couverture par l’EBITDA 9,0 7,8 4,8 3,3 15,8  -13,5% -38,2% -31,5% +380,4%
   ∼ par l’EBIT 5,7 4,1 1,1 -1,0 9,3  -26,8% -73,2% -185,9% -1 070,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 6,6 4,5 1,7 9,1  +123,0% -32,2% -62,4% +439,9%
Coût de la dette - 5,1% 5,5% 4,3% 2,8%  - +7,8% -20,9% -36,3%

 

Graphique des dividendes de Glencore PLC

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Ratios de distribution de Glencore PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 777 3 408 -404 -1 903 4 974  -41,0% -111,9% +371,0% -361,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 231 6 872 4 017 -905 5 242  +458,2% -41,5% -122,5% -679,2%
Dividende payé -998 -2 836 -2 710 -2 115 -2 115  +184,2% -4,4% -22,0% 0%
Distribution sur résultat net 17% 83% -671% -111% 43%  +381,7% -906,1% -83,4% -138,3%
Distribution sur FCF 81% 41% 67% -234% 40%  -49,1% +63,5% -446,4% -117,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Glencore PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Glencore PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 44 36 35 60 54  -19,9% -2,9% +74,0% -9,9%
Délai paiement clients (DSO) 26 24 23 28 23  -8,5% -6,5% +23,2% -17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 38 50 45  - -4,5% +30,5% -9,8%
Conversion de l’encaisse - 20 19 38 32  - -4,2% +100,9% -15,1%
Rotation des actifs 1,5 1,7 1,7 1,2 1,6  +12,7% +1,5% -30,4% +32,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 4% 4% 5%  +17,3% +16,5% +12,9% +18,6%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +0,8% +4,8% +59,5% -12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Glencore PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Glencore PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Glencore PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Glencore PLC

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Sociétés possiblement comparables à Glencore Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Glencore

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Dividendes par action détachés par Glencore PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,13----0,24---
2021---0,06----0,10---
2020---0,10----0,10---
2019---0,10----0,10---
2018---0,10----0,10---
2017----0,04---0,04---
2015---0,12----0,06---
2014----0,11---0,06---
2013----0,10--0,05----
2012----0,06--0,05----
2011--------0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 205 476 219 754 215 111 142 338 203 751  +6,9% -2,1% -33,8% +43,1%
Charges d'exploitation -1 310 -1 381 -1 391 -1 681 -1 993  +5,4% +0,7% +20,8% +18,6%
   dont Coût des ventes -197 695 -210 698 -210 434 -138 640 -191 370  +6,6% -0,1% -34,1% +38,0%
   dont Frais généraux -1 440 -1 553 -1 593 -1 681 -2 115  +7,8% +2,6% +5,5% +25,8%
Résultat opérationnel 6 471 7 675 3 286 2 017 10 388  +18,6% -57,2% -38,6% +415,0%
Autres revenus/frais nets -450 -2 996 -4 174 -7 133 -3 013  +565,8% +39,3% +70,9% -57,8%
Charge d'intérêt -1 619 -1 742 -1 940 -1 573 -969  +7,6% +11,4% -18,9% -38,4%
Résultat avant impôts 6 921 4 679 -888 -5 116 7 375  -32,4% -119,0% +476,1% -244,2%
Impôts sur les bénéfices -1 759 -2 063 -618 -1 170 -3 026  +17,3% -70,0% -289,3% -358,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 777 3 408 -404 -1 903 4 974  -41,0% -111,9% +371,0% -361,4%
 
EBITDA 14 553 13 538 9 314 5 171 15 304  -7,0% -31,2% -44,5% +196,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 826 4 291 1 837 1 189 6 126  -11,1% -57,2% -35,3% +415,0%
Taux d’imposition 25% 44% - - 41%  +73,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,2 15,4 15,6 10,8 15,4  +8,2% +1,3% -31,0% +43,1%
EBITDA par action 1,0 0,9 0,7 0,4 1,2  -5,9% -28,8% -42,1% +196,0%
Bénéfices par action 0,4 0,2 - -0,1 0,4  -40,3% -112,3% +391,0% -361,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 49 726 44 268 41 838 43 212 57 776  -11,0% -5,5% +3,3% +33,7%
   dont Trésorerie 2 124 2 046 1 899 1 416 2 694  -3,7% -7,2% -25,4% +90,3%
   dont Placements à CT 83 - 2 381 111 -  - - -95,3% -
   dont Créances clients 14 869 14 543 13 309 10 854 12 892  -2,2% -8,5% -18,4% +18,8%
   dont Stock 24 084 20 564 19 936 22 852 28 434  -14,6% -3,1% +14,6% +24,4%
Placements à long terme 16 956 15 976 15 371 - -  -5,8% -3,8% - -
Biens corporels 57 046 56 770 55 357 47 110 43 159  -0,5% -2,5% -14,9% -8,4%
Écart d'acquisitions 5 050 5 050 5 000 5 000 5 000  0% -1,0% 0% 0%
Biens incorporels 1 737 1 921 2 006 1 617 1 385  +10,6% +4,4% -19,4% -14,3%
Actifs totaux 135 593 128 672 124 076 118 000 127 510  -5,1% -3,6% -4,9% +8,1%
 
Passifs courants 44 414 40 372 39 448 39 441 49 459  -9,1% -2,3% 0% +25,4%
   dont Créances fournisseurs 24 664 22 642 21 907 19 285 24 203  -8,2% -3,2% -12,0% +25,5%
   dont Dette à court terme 9 402 8 570 7 976 8 252 7 830  -8,8% -6,9% +3,5% -5,1%
Dette à long terme 24 204 26 147 27 909 28 219 25 718  +8,0% +6,7% +1,1% -8,9%
Passifs totaux 86 138 83 289 84 840 83 598 90 593  -3,3% +1,9% -1,5% +8,4%
 
Action ordinaire 146 146 146 146 146  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 269 5 343 4 742 2 849 7 914  +135,5% -11,2% -39,9% +177,8%
Capitaux propres 49 755 45 738 40 274 37 637 39 931  -8,1% -11,9% -6,5% +6,1%
 
Dette portant intérets 33 606 34 717 35 885 36 471 33 548  +3,3% +3,4% +1,6% -8,0%
Dette nette 31 399 32 671 31 605 34 944 30 854  +4,1% -3,3% +10,6% -11,7%
Fonds de roulement 5 312 3 896 2 390 3 771 8 317  -26,7% -38,7% +57,8% +120,6%
Actions en circulation (en M) 14 423,0 14 253,5 13 776,6 13 216,9 13 216,9  -1,2% -3,3% -4,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 777 3 408 -404 -1 903 4 974  -41,0% -111,9% +371,0% -361,4%
 
Dépréciation 5 398 6 325 7 160 6 671 6 335  +17,2% +13,2% -6,8% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 487 -533 -1 716 -1 946 2 145  -64,2% +222,0% +13,4% -210,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 165 2 734 1 211 -385 -5 888  -334,7% -55,7% -131,8% +1 429,4%
Ajust. des stocks -5 614 3 539 678 -3 189 -5 660  -163,0% -80,8% -570,4% +77,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 817 11 559 8 729 2 664 8 860  +140,0% -24,5% -69,5% +232,6%
 
Dépenses d’investissement 3 586 4 687 4 712 3 569 3 618  +30,7% +0,5% -24,3% +1,4%
Investissements -342 -3 -6 13 108  -99,1% +100,0% -316,7% +730,8%
Flux d’investissement -2 533 -7 293 -3 716 -2 711 -541  +187,9% -49,0% -27,0% -80,0%
 
Dividendes payés -998 -2 836 -2 710 -2 115 -2 115  +184,2% -4,4% -22,0% 0%
Emprunts nets -2 164 1 491 -300 -1 157 -2 488  -168,9% -120,1% +285,7% +115,0%
Flux de financement -2 665 -4 334 -5 147 -320 -6 520  +62,6% +18,8% -93,8% +1 937,5%
 
Variation nette de la trésorerie -361 -101 -145 -403 1 810  -72,0% +43,6% +177,9% -549,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,3 -0,1 0,4  +464,9% -39,5% -123,5% -679,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 54 007 108 013 70 961 71 377 93 805  +100,0% -34,3% +0,6% +31,4%
Charges d'exploitation -54 263 -54 263 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -53 092 -106 114 -69 214 -69 426 -89 070  +99,9% -34,8% +0,3% +28,3%
   dont Frais généraux -371 -828 -950 -731 -1 135  +123,2% +14,7% -23,1% +55,3%
Résultat opérationnel -257 -1 407 -5 175 59 2 014  +448,5% +267,8% -101,1% +3 313,6%
Autres revenus/frais nets -447 -447 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -476 -920 -641 -83 -384  -293,3% -30,3% -87,1% -562,7%
Résultat avant impôts -704 -1 407 -5 175 59 2 014  +100,0% +267,8% -101,1% +3 313,6%
Impôts sur les bénéfices -30 -30 -329 -257 -535  0% +1 013,6% -21,9% -308,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-315 -315 -1 300 349 639  0% +312,7% -126,8% +83,2%
 
EBITDA 2 511 6 904 1 568 3 808 3 403  +174,9% -77,3% +142,8% -10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -180 -985 -3 623 43 1 480  +448,5% +267,8% -101,2% +3 313,6%
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 8,1 5,3 5,4 7,0  - -34,3% +0,6% +31,4%
EBITDA par action - 0,5 0,1 0,3 0,3  - -77,3% +142,8% -10,6%
Bénéfices par action - - -0,1 - -  - +312,7% -126,8% +83,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 41 838 41 838 37 535 43 212 48 956  0% -10,3% +15,1% +13,3%
   dont Trésorerie 1 899 1 899 1 425 1 416 2 546  0% -25,0% -0,6% +79,8%
   dont Placements à CT 2 381 2 381 - - -  0% - - -
   dont Créances clients 13 346 13 346 9 938 10 854 11 826  0% -25,5% +9,2% +9,0%
   dont Stock 19 936 19 936 19 667 22 852 24 756  0% -1,3% +16,2% +8,3%
Placements à long terme 15 371 15 371 - - -  0% - - -
Biens corporels 55 357 55 357 48 516 47 110 45 638  0% -12,4% -2,9% -3,1%
Écart d'acquisitions 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 006 2 006 1 615 1 617 1 608  0% -19,5% +0,1% -0,6%
Actifs totaux 124 076 124 076 111 952 118 000 122 419  0% -9,8% +5,4% +3,7%
 
Passifs courants 39 448 39 448 37 768 39 441 45 417  0% -4,3% +4,4% +15,2%
   dont Créances fournisseurs 10 376 21 907 16 608 19 285 23 053  +111,1% -24,2% +16,1% +19,5%
   dont Dette à court terme 5 705 7 976 12 304 8 252 7 369  +39,8% +54,3% -32,9% -10,7%
Dette à long terme 27 909 27 909 25 324 28 219 26 370  0% -9,3% +11,4% -6,6%
Passifs totaux 84 840 84 840 79 039 83 598 87 547  0% -6,8% +5,8% +4,7%
 
Action ordinaire 146 146 146 146 146  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 742 4 742 1 843 2 849 4 088  0% -61,1% +54,6% +43,5%
Capitaux propres 40 274 40 274 36 069 37 637 37 555  0% -10,4% +4,3% -0,2%
 
Dette portant intérets 33 614 35 885 37 628 36 471 33 739  +6,8% +4,9% -3,1% -7,5%
Dette nette 29 334 31 605 36 203 35 055 31 193  +7,7% +14,5% -3,2% -11,0%
Fonds de roulement 2 390 2 390 -233 3 771 3 539  0% -109,7% -1 718,5% -6,2%
Actions en circulation (en M) - 13 324,3 13 324,3 13 324,3 13 324,3  - +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Glencore PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets -315 -888 -1 300 349 639  +181,9% +46,4% -126,8% +83,2%
 
Dépréciation 2 768 7 160 1 568 3 694 1 752  +158,7% -78,1% +135,6% -52,6%
Ajustements des bénéfices nets -675 -675 1 274 -2 247 633  0% -288,9% -276,4% -128,1%
Ajust. comptes débiteurs 235 235 1 392 -1 584 -1 746  0% +492,1% -213,8% +10,2%
Ajust. des stocks 147 147 7 -1 602 -912  0% -95,2% -22 978,6% -43,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 951 1 951 -83 1 415 2 751  0% -104,3% -1 804,8% +94,4%
 
Dépenses d’investissement 1 302 4 712 776 1 009 773  +262,0% -83,5% +30,1% -23,4%
Investissements -21 -21 -42 49 81  0% +104,9% -215,5% +66,0%
Flux d’investissement -1 037 -1 037 -736 -620 -197  0% -29,0% -15,7% -68,2%
 
Dividendes payés -671 -2 710 - -397 -397  +303,9% - - 0%
Emprunts nets 412 412 573 -1 152 -1 301  0% +39,2% -301,0% +12,9%
Flux de financement -876 -5 147 621 -781 -2 037  +487,6% -112,1% -225,8% +161,0%
 
Variation nette de la trésorerie 32 -145 -234 33 524  -560,3% +61,4% -113,9% +1 512,3%
 
Free Cash Flow par action - -0,2 -0,1 - 0,1  - -68,9% -147,3% +387,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.