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Gjensidige Forsikring (GJF.OL, NO0010582521)

Gjensidige Forsikring ASA operates as a general insurance company in Norway, Sweden, Denmark, Latvia, Lithuania, and Estonia. The company operates through six segments: General Insurance Private, General Insurance Commercial, General Insurance Denmark, General Insurance Sweden, General Insurance Baltics, and Pension. It offers motor, home, accident and health, travel, leisure craft, boat, valuables, liability, commercial, marine/transport, natural perils, life, and pet insurance products, as well as insurance for farmed animals and plant cultures. The company also provides defined contribution occupational pension schemes for businesses, which include disability pension, spouse/cohabitant pension, and child's pension products. It distributes its products through various distribution channels comprising office channel, call center, Internet, partners, brokers, and telephone to private and commercial customers. The company was founded in 1816 …

Siège social : Schweigaardsgate 21, Oslo, Norway, 0191

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gjensidige Forsikring

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gjensidige Forsikring ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
499 976 000 37,4% 64,1% 28,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 17,4 -8,2 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
190,5 NOK masqué 189,3 195,3 157,7 204,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gjensidige Forsikring ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gjensidige Forsikring ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -3,2% -3,1% +8,6% +15,7% +18,5% +68,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,0% +77,6% +114,0% +147,9% +245,3% +389,5% +464,4%

 

Équipe de direction de Gjensidige Forsikring ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helge Leiro Baastad Chief Exec. Officer 61 Jostein Amdal Exec. VP & CFO 56
Tor Erik Silset Exec. VP of Technology & Infrastructure 45 Janne Merethe Flessum Exec. VP of People, Strategy & Communication 50
Jørgen Inge Ringdal Exec. VP & Advisor for the CEO 61 Catharina Elisabeth Hellerud Exec. VP of Analytics, Product & Price 53
Mats Christian Gottschalk Exec. VP of Denmark 44 Lars Gøran Bjerklund Exec. VP of Commercial 50
Aysegül Cin Exec. VP of Sweden 40 Rene Floystol Exec. VP of Private 40

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gjensidige Forsikring ASA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gjensidige Forsikring dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gjensidige Forsikring ASA

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Fondamentaux de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 27 503 28 787 26 800 29 253 29 450  +4,7% -6,9% +9,2% +0,7%
EBITDA 6 477 5 549 4 594 8 227 430  -14,3% -17,2% +79,1% -94,8%
Résultat opérationnel 6 141 5 217 4 265 7 754 -  -15,1% -18,2% +81,8% -
Résultat net 4 670 4 523 3 718 6 594 4 954  -3,2% -17,8% +77,4% -24,9%
Free Cash Flow 2 357 1 390 -2 295 -1 674 6 822  -41,0% -265,1% -27,1% -507,4%
Marge de FCF 9% 5% -9% -6% 23%  -43,6% -277,4% -33,2% -504,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 20% 21% 15% 22%  -17,4% +4,4% -25,4% +41,7%
Capital investi 65 393 73 747 25 343 27 690 26 783  +12,8% -65,6% +9,3% -3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gjensidige Forsikring ASA

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Ratio de profitabilité de Gjensidige Forsikring ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 37% 35% 40% 100%  +6,5% -5,4% +13,1% +150,9%
Marge d’EBITDA 24% 19% 17% 28% 1%  -18,1% -11,1% +64,1% -94,8%
Marge opérationnelle 22% 18% 16% 27% -  -18,8% -12,2% +66,6% -
Marge bénéficiaire 17% 16% 14% 23% 17%  -7,5% -11,7% +62,5% -25,4%
Marge de FCF 9% 5% -9% -6% 23%  -43,6% -277,4% -33,2% -504,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,4% 4,9% 4,3%  - -23,4% +101,5% -12,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 15,6% 26,4% 19,2%  - -20,5% +68,5% -27,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gjensidige Forsikring ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +6,1% -23,9% +117,2% -0,8%
Liquidité générale 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0  -1,1% +46,3% +3,1% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 6,3 8,5 -0,2 -0,1 -3,2  +35,1% -102,2% -40,6% +2 727,7%
Dette sur actifs 32% 34% 1% 1% 1%  +5,9% -97,2% +39,5% -5,0%
Dette sur capitaux propres 193% 211% 6% 6% 6%  +9,4% -97,0% -8,9% +3,6%
Couverture par l’EBITDA 9,5 8,5 - - 2,0  -10,3% - - -
   ∼ par l’EBIT 9,0 8,0 - - -  -11,1% - - -
   ∼ par le flux opérationel 3,7 2,6 - - 33,8  -28,4% - - -
Coût de la dette - 1,4% - - 14,5%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Gjensidige Forsikring ASA

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Ratios de distribution de Gjensidige Forsikring ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 670 4 523 3 718 6 594 4 954  -3,2% -17,8% +77,4% -24,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 357 1 390 -2 295 -1 674 6 822  -41,0% -265,1% -27,1% -507,4%
Dividende payé -6 153 -3 517 -3 609 -3 602 -6 171  -42,8% +2,6% -0,2% +71,3%
Distribution sur résultat net 132% 78% 97% 55% 125%  -41,0% +24,8% -43,7% +128,1%
Distribution sur FCF 261% 253% -157% -215% 90%  -3,1% -162,1% +36,9% -142,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gjensidige Forsikring ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gjensidige Forsikring ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 87 88 107 103 102  +0,5% +22,4% -3,5% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 638 621 589 -  - -2,7% -5,2% -
Conversion de l’encaisse - -551 -514 -485 102  - -6,6% -5,6% -121,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -4,6% -11,5% +52,2% -4,4%
Frais généraux sur CP 15% 16% 16% 15% -  +6,2% +1,5% -8,6% -
Frais généraux sur CA 12% 13% 15% 13% -  +7,7% +9,8% -8,1% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Gjensidige Forsikring ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Gjensidige Forsikring ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Gjensidige Forsikring ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Gjensidige Forsikring ASA

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Sociétés possiblement comparables à Gjensidige Forsikring ASA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gjensidige Forsikring

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Dividendes par action détachés par Gjensidige Forsikring ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20212,40-7,40---------
2020--------7,25---
2019--7,10---------
2018---7,10--------
2017---6,80--------
2016---6,40------4,00-
2015---5,90--------
2014---12,80-----4,00--
2013---6,85--------
2012---4,55--------
2011---4,70--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 27 503 28 787 26 800 29 253 29 450  +4,7% -6,9% +9,2% +0,7%
Charges d'exploitation -21 363 -22 958 -22 535 -21 499 -23 115  +7,5% -1,8% -4,6% +7,5%
   dont Coût des ventes -17 886 -18 064 -17 358 -17 595 -  +1,0% -3,9% +1,4% -
   dont Frais généraux -3 383 -3 814 -3 897 -3 911 -  +12,8% +2,2% +0,4% -
Résultat opérationnel 6 141 5 217 4 265 7 754 -  -15,1% -18,2% +81,8% -
Autres revenus/frais nets 162 151 158 172 186  -6,6% +4,6% +8,5% +8,2%
Charge d'intérêt -680 -650 - - -217  -4,5% - - -
Résultat avant impôts 6 140 5 829 4 265 7 754 6 342  -5,1% -26,8% +81,8% -18,2%
Impôts sur les bénéfices -1 474 -1 157 -884 -1 198 -1 388  -21,5% -23,6% +35,6% +15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 670 4 523 3 718 6 594 4 954  -3,2% -17,8% +77,4% -24,9%
 
EBITDA 6 477 5 549 4 594 8 227 430  -14,3% -17,2% +79,1% -94,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 667 4 182 3 382 6 556 -  -10,4% -19,1% +93,9% -
Taux d’imposition 24% 20% 21% 15% 22%  -17,4% +4,4% -25,4% +41,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 48 138 49 344 101 225 50 313 50 098  +2,5% +105,1% -50,3% -0,4%
   dont Trésorerie 2 159 2 685 2 363 2 420 2 861  +24,4% -12,0% +2,4% +18,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 567 6 905 7 866 8 290 8 268  +5,1% +13,9% +5,4% -0,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 41 841 41 732 35 439 42 007 41 701  -0,3% -15,1% +18,5% -0,7%
Biens corporels 322 290 252 1 265 1 150  -9,9% -13,2% +402,1% -9,1%
Écart d'acquisitions 3 140 3 557 3 577 3 555 3 773  +13,3% +0,6% -0,6% +6,2%
Biens incorporels 1 361 1 472 1 288 1 125 1 132  +8,2% -12,5% -12,7% +0,7%
Actifs totaux 135 927 149 072 156 763 112 406 118 312  +9,7% +5,2% -28,3% +5,3%
 
Passifs courants 71 086 73 666 103 259 49 774 52 148  +3,6% +40,2% -51,8% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 32 695 31 581 29 542 28 381 28 769  -3,4% -6,5% -3,9% +1,4%
   dont Dette à court terme 21 543 25 031 - - -  +16,2% - - -
Dette à long terme 21 543 25 031 1 498 1 498 1 499  +16,2% -94,0% +0% +0%
Passifs totaux 113 601 125 369 132 918 86 214 93 028  +10,4% +6,0% -35,1% +7,9%
 
Action ordinaire 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 127 21 172 20 819 24 182 22 976  +5,2% -1,7% +16,2% -5,0%
Capitaux propres 22 306 23 685 23 845 26 192 25 284  +6,2% +0,7% +9,8% -3,5%
 
Dette portant intérets 43 087 50 061 1 498 1 498 1 499  +16,2% -97,0% +0% +0%
Dette nette 40 928 47 376 -865 -921 -1 362  +15,8% -101,8% +6,4% +47,9%
Fonds de roulement -22 948 -24 322 -2 034 539 -2 050  +6,0% -91,6% -126,5% -480,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 670 4 523 3 718 6 594 4 954  -3,2% -17,8% +77,4% -24,9%
 
Dépréciation 335 332 329 473 430  -1,0% -0,9% +43,9% -9,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 662 -3 346 -6 168 -8 593 1 714  +25,7% +84,3% +39,3% -120,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 513 1 718 -1 892 -1 236 7 335  -31,6% -210,1% -34,7% -693,6%
 
Dépenses d’investissement 156 328 404 439 513  +110,1% +23,0% +8,6% +17,0%
Investissements -248 -835 -438 4 823 -513  +236,0% -47,5% -1 200,5% -110,6%
Flux d’investissement -248 -835 -438 4 823 -513  +236,0% -47,5% -1 200,5% -110,6%
 
Dividendes payés -6 153 -3 517 -3 609 -3 602 -6 171  -42,8% +2,6% -0,2% +71,3%
Emprunts nets 2 265 3 420 6 414 -350 -224  +51,0% +87,5% -105,5% -35,9%
Flux de financement -3 225 -398 2 493 -4 002 -6 439  -87,7% -727,0% -260,6% +60,9%
 
Variation nette de la trésorerie -993 527 155 -420 442  -153,0% -70,6% -371,9% -205,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 5 273 8 159 7 753 8 212 7 809  +54,7% -5,0% +5,9% -4,9%
Charges d'exploitation -5 770 -5 682 -5 705 -5 905 -6 212  -1,5% +0,4% +3,5% +5,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 44 44 48 51 52  -1,1% +9,2% +6,3% +2,4%
Charge d'intérêt - -42 -37 -85 -42  - -10,7% +125,9% -50,2%
Résultat avant impôts -497 2 477 2 048 2 314 1 597  -598,4% -17,3% +12,9% -31,0%
Impôts sur les bénéfices -18 -525 -498 -383 -257  -3 047,8% -5,1% -23,0% -33,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-479 1 952 1 551 1 931 1 340  -507,3% -20,6% +24,5% -30,6%
 
EBITDA 52 44 43 292 30  -16,5% -1,8% +581,5% -89,7%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 21% 24% 17% 16%  - +14,7% -31,8% -3,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 56 061 55 624 49 791 50 098 53 381  -0,8% -10,5% +0,6% +6,6%
   dont Trésorerie 8 805 3 131 2 815 2 861 7 172  -64,4% -10,1% +1,6% +150,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 310 8 480 7 865 8 268 9 655  -8,9% -7,2% +5,1% +16,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 40 062 46 196 41 594 41 701 39 194  +15,3% -10,0% +0,3% -6,0%
Biens corporels 1 467 1 347 1 269 1 150 1 217  -8,2% -5,8% -9,4% +5,9%
Écart d'acquisitions 4 088 3 877 3 925 3 773 3 651  -5,1% +1,2% -3,9% -3,3%
Biens incorporels 1 161 1 154 1 156 1 132 1 171  -0,7% +0,2% -2,0% +3,4%
Actifs totaux 117 398 118 873 115 121 118 312 128 260  +1,3% -3,2% +2,8% +8,4%
 
Passifs courants 56 014 52 242 51 718 52 148 53 747  -6,7% -1,0% +0,8% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 29 336 28 600 28 913 28 769 28 087  -2,5% +1,1% -0,5% -2,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 499 1 499 1 499 1 499 2 695  +0% +0% +0% +79,8%
Passifs totaux 90 868 90 792 91 465 93 028 105 610  -0,1% +0,7% +1,7% +13,5%
 
Action ordinaire 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 684 26 096 21 033 22 976 19 400  +10,2% -19,4% +9,2% -15,6%
Capitaux propres 26 530 28 080 23 655 25 284 22 650  +5,8% -15,8% +6,9% -10,4%
 
Dette portant intérets 1 499 1 499 1 499 1 499 2 695  +0% +0% +0% +79,8%
Dette nette -7 306 -1 632 -1 316 -1 362 -4 477  -77,7% -19,4% +3,5% +228,6%
Fonds de roulement 48 3 381 -1 928 -2 050 -367  +7 018,7% -157,0% +6,3% -82,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gjensidige Forsikring ASA (en MNOK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -479 1 952 1 551 1 931 1 340  -507,3% -20,6% +24,5% -30,6%
 
Dépréciation 52 44 43 292 30  -16,5% -1,8% +581,5% -89,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 964 -7 416 4 249 -2 082 4 438  -206,5% -157,3% -149,0% -313,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 537 -5 421 5 842 376 5 808  -182,9% -207,8% -93,6% +1 444,4%
 
Dépenses d’investissement 228 78 66 141 245  -65,6% -15,7% +113,2% +73,5%
Investissements -228 -78 -66 -141 -214  -65,6% -15,7% +113,2% +51,7%
Flux d’investissement -228 -78 -66 -141 -214  -65,6% -15,7% +113,2% +51,7%
 
Dividendes payés -14 -13 -6 030 -115 -1 181  -4,4% +45 929,0% -98,1% +928,5%
Emprunts nets -61 -60 -65 -39 -60  -0,3% +7,5% -40,7% +55,3%
Flux de financement -87 -84 -6 107 -161 -1 253  -3,5% +7 187,7% -97,4% +678,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 385 -5 674 -316 46 4 311  -188,9% -94,4% -114,6% +9 211,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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