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Gamma Communications PLC

Gamma Communications (GAMA.LSE, GB00BQS10J50)

Gamma Communications plc, together with its subsidiaries, engages in the provision of technology-based communications and software services for small, medium, and large sized to businesses in Western Europe. The company offers Unified Communications as a Service products for enabling businesses to raise productivity, boost agility, and increase collaboration; Contact Centre as a Service, through a software platform that allows contact centres to operate over the internet for SMEs and Enterprise; and Direct Routing and Operator Connect services, designed to enable seamless and integrated calling between Teams and the local telephony infrastructure. It also offers Session Initiation Protocol trunking service with inbound call management functionality; and PhoneLine+, a phone line replacement service using VoIP technology to deliver voice calls over the broadband network. In addition, …

Siège social : Kings House, Newbury, United Kingdom, RG14 5BY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gamma Communications

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gamma Communications PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 474 600 92,4% 3,7% 76,9% - 100%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 16,6 - 3,8 11,9 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 10% 16,7% 11,8% 6,2% 12,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 360,0 GBX 1 690,0 1 235,6 1 128,9 980,1 1 418,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gamma Communications PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gamma Communications PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% +18,3% +20,6% +26,2% +28,9% +1,7% -17,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,6% +46,6% +104,5% +211,3% +255,4% +453,6% +639,9%

 

Équipe de direction de Gamma Communications PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Scott James Belshaw CEO & Executive Director 50 William Castell CFO & Director 46
John Murphy Chief Operating Officer - Colin Lees Chief Technology Officer -
Chris Wade Chief Marketing & Product Officer - Chris Bradford Chief People Officer -
David Macfarlane Managing Director of Enterprise 56 Daryl Pile Managing Director of Gamma Business -
Steve Holden Head of Software Development - Samantha Russell Head of Service Provisioning -

 

Présence de Gamma Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gamma Communications PLC

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Fondamentaux de Gamma Communications PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 329 394 448 485 522  +19,7% +13,7% +8,2% +7,7%
EBITDA 72 118 89 86 114  +64,5% -24,9% -2,7% +32,4%
Résultat opérationnel 47 95 69 65 83  +104,3% -27,5% -5,2% +26,9%
Résultat net 35 64 54 49 -  +86,1% -16,5% -8,0% -
Free Cash Flow 37 47 67 78 90  +27,6% +44,3% +15,6% +15,5%
Marge de FCF 11% 12% 15% 16% 17%  +6,6% +26,9% +6,8% +7,3%
ROIC - 44% 23% 18% 19%  - -47,6% -23,4% +8,9%
CROIC - 25% 28% 27% 28%  - +11,5% -1,6% +0,6%
Taux d’imposition 24% 14% 20% 24% 25%  -40,3% +39,0% +20,8% +4,9%
Capital investi 154 221 264 306 348  +43,7% +19,5% +15,8% +14,0%
Actions en circul. (en M) 95,6 96,3 97,1 97,5 97,7  +0,7% +0,8% +0,4% +0,2%
EBITDA par action 0,8 1,2 0,9 0,9 1,2  +63,3% -25,5% -3,1% +32,2%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,6 0,5 -  +84,7% -17,1% -8,4% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9  +26,6% +43,2% +15,1% +15,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gamma Communications PLC

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Ratio de profitabilité de Gamma Communications PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 45% 45% 46% 45%  -0,5% -0,4% +1,1% -0,6%
Marge d’EBITDA 22% 30% 20% 18% 22%  +37,4% -33,9% -10,1% +23,0%
Marge opérationnelle 14% 24% 15% 13% 16%  +70,6% -36,2% -12,4% +17,9%
Marge bénéficiaire 10% 16% 12% 10% -  +55,4% -26,6% -15,0% -
Marge de FCF 11% 12% 15% 16% 17%  +6,6% +26,9% +6,8% +7,3%
Rentabilité économique (ROA) - 22,9% 15,7% 12,8% -  - -31,6% -18,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 35,1% 22,7% 17,6% -  - -35,3% -22,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 44% 23% 18% 19%  - -47,6% -23,4% +8,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 28% 27% 28%  - +11,5% -1,6% +0,6%

 

Ratios de solvabilité de Gamma Communications PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 2,0 2,4 1,2 2,8  -8,8% +17,3% -50,6% +139,5%
Liquidité générale 2,3 2,1 2,5 3,0 2,9  -9,5% +16,9% +22,8% -4,0%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,4 -0,5 0,4 -1,2  -47,2% +38,1% -178,7% -377,1%
Dette sur actifs 1% 3% 1% 1% 1%  +367,1% -41,4% -24,2% -38,5%
Dette sur capitaux propres 1% 4% 2% 2% 1%  +352,0% -45,8% -26,8% -37,4%
Couverture par l’EBITDA 179,5 147,6 126,7 172,6 127,0  -17,8% -14,2% +36,2% -26,4%
   ∼ par l’EBIT 116,5 119,0 98,6 130,8 92,2  +2,1% -17,2% +32,7% -29,5%
   ∼ par le flux opérationel 116,3 70,3 109,3 169,4 125,6  -39,6% +55,6% +55,0% -25,9%
Coût de la dette - 16,8% 10,3% 10,0% 22,8%  - -38,9% -2,9% +127,8%

 

Graphique des dividendes de Gamma Communications PLC

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Ratios de distribution de Gamma Communications PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 35 64 54 49 -  +86,1% -16,5% -8,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 37 47 67 78 90  +27,6% +44,3% +15,6% +15,5%
Dividende payé -9 -10 -12 -13 -15  +13,0% +12,5% +13,7% -214,3%
Distribution sur résultat net 27% 16% 22% 27% -  -39,3% +34,7% +23,6% -
Distribution sur FCF 25% 22% 17% 17% 17%  -11,4% -22,1% -1,6% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gamma Communications PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gamma Communications PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 16 14 12 14 15  -16,9% -14,5% +20,4% +6,9%
Délai paiement clients (DSO) 86 89 84 88 78  +3,8% -5,5% +3,8% -10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 71 74 84  - -23,1% +3,7% +14,1%
Conversion de l’encaisse - 10 25 28 9  - +144,1% +12,0% -67,1%
Rotation des actifs 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1  -11,3% +1,1% -3,7% -7,8%
Frais généraux sur CP 63% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 29% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gamma Communications PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gamma Communications PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 6 6 3  = +4 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gamma Communications PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -22,5% +4,2% +34,8% -1,1%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9  +3,3% +7,5% +1,8% -1,5%
Critère X3 × 3,3 0,6 1,0 0,6 0,5 0,6  +51,3% -35,5% -15,7% +8,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1  -11,3% +1,1% -3,7% -7,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gamma Communications PLC

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Sociétés possiblement comparables à Gamma Communications Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cable One 2,2 2,8% 0,8 22,6 425,0 3,5 6,6
Portugal NOS S.G.P.S. 1,9 7,7% 0,5 12,9 3,6 1,7 5,1
États-Unis Telephone and Data Systems 1,7 4,8% 0,8 19,9 15,9 1,1 5,4
Royaume-Uni Gamma Communications 1,6 1,3% 0,7 16,6 1 360,0 2,3 11,9
États-Unis Lumen Technologies 1,5 - 1,1 20,5 1,6 1,3 4,7
États-Unis Liberty Latin America 1,3 - 1,2 8,8 7,0 1,9 5,3
Royaume-Uni Helios Towers Plc 1,2 - 0,4 - 92,8 3,5 7,6
  Médiane 6,1 4,3% 0,7 14,4   1,9 6,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gamma Communications

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Dividendes par action détachés par Gamma Communications PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,11-------
2023-----0,10--0,06---
2022-----0,09--0,05---
2021-----0,08--0,04---
2020----0,07---0,04---
2019----0,06---0,04---
2018----0,06---0,03---
2017-----0,05--0,03---
2016-----0,04--0,03---
2015-----0,04--0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gamma Communications PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 329 394 448 485 522  +19,7% +13,7% +8,2% +7,7%
Charges d'exploitation -103 -83 -132 -155 -153  -19,6% +60,1% +17,1% -1,4%
   dont Coût des ventes -180 -216 -246 -264 -286  +20,3% +14,1% +7,2% +8,2%
   dont Frais généraux -96 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 47 95 69 65 83  +104,3% -27,5% -5,2% +26,9%
Autres revenus/frais nets -1 -20 -2 -1 -12  +1 342,9% -91,1% -72,2% +2 200,0%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -1  +100,0% -12,5% -28,6% +80,0%
Résultat avant impôts 45 75 67 65 72  +65,9% -10,4% -3,4% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -11 -11 -13 -15 -18  -0,9% +24,5% +16,7% +15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 64 54 49 -  +86,1% -16,5% -8,0% -
 
EBITDA 72 118 89 86 114  +64,5% -24,9% -2,7% +32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 82 55 50 62  +129,8% -32,2% -10,0% +25,0%
Taux d’imposition 24% 14% 20% 24% 25%  -40,3% +39,0% +20,8% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 4,1 4,6 5,0 5,3  +18,8% +12,8% +7,8% +7,4%
EBITDA par action 0,8 1,2 0,9 0,9 1,2  +63,3% -25,5% -3,1% +32,2%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,6 0,5 -  +84,7% -17,1% -8,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gamma Communications PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 140 158 164 221 261  +13,5% +3,7% +34,7% +17,8%
   dont Trésorerie 54 54 53 95 137  0% -2,0% +79,2% +44,3%
   dont Placements à CT - - - -126 -  - - - -
   dont Créances clients 78 96 104 116 112  +24,3% +7,5% +12,4% -3,5%
   dont Stock 8 8 8 10 12  0% -2,5% +29,1% +15,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 44 48 47 43 -  +9,9% -1,7% -8,7% -
Écart d'acquisitions 15 46 83 77 113  +202,0% +79,9% -7,7% +46,9%
Biens incorporels 37 95 129 124 -  +154,8% +35,7% -3,9% -
Actifs totaux 238 322 362 407 475  +35,0% +12,4% +12,4% +16,7%
 
Passifs courants 60 75 66 73 89  +25,4% -11,3% +9,7% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 46 55 48 54 67  +19,1% -12,4% +12,3% +23,1%
   dont Dette à court terme 1 4 3 3 3  +176,9% -19,4% 0% +13,8%
Dette à long terme - 5 3 2 -  - -45,7% -32,0% -
Passifs totaux 86 118 108 107 131  +36,8% -8,4% -0,5% +21,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 143 200 241 276 317  +39,5% +20,8% +14,4% +14,9%
Capitaux propres 153 213 259 301 345  +39,5% +21,6% +16,4% +14,6%
 
Dette portant intérets 1 8 5 5 3  +530,8% -34,1% -14,8% -28,3%
Dette nette -53 -46 -47 36 -133  -13,1% +3,7% -176,6% -466,9%
Fonds de roulement 80 84 98 149 171  +4,6% +17,1% +51,5% +15,4%
Actions en circulation (en M) 95,6 96,3 97,1 97,5 97,7  +0,7% +0,8% +0,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gamma Communications PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 35 64 54 49 54  +86,1% -16,5% -8,0% +8,7%
 
Dépréciation 25 23 20 21 31  -9,1% -14,0% +6,1% +49,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 -19 6 18 -  +1 600,0% -133,2% +183,9% -
Ajust. comptes débiteurs -17 -6 -5 -10 7  -63,5% -11,5% +87,0% -166,3%
Ajust. des stocks -2 0 0 -3 -1  -115,8% -33,3% -1 400,0% -61,5%
Autres flux opérationnels -1 1 -1 0 -  -280,0% -155,6% -20,0% -
Flux opérationnel 47 56 77 85 113  +20,9% +36,1% +10,7% +33,4%
 
Dépenses d’investissement 10 10 9 7 23  -4,0% -4,2% -25,3% +238,2%
Investissements -20 -43 -66 -30 -  +118,7% +52,2% -55,1% -
Flux d’investissement -20 -43 -66 -30 -  +118,7% +52,2% -55,1% -
 
Dividendes payés 9 10 12 13 -15  +13,0% +12,5% +13,7% -214,3%
Emprunts nets -1 -4 -5 -4 -  +236,4% +45,9% -35,2% -
Flux de financement -8 -13 -12 -14 -25  +55,4% -9,3% +17,9% +81,9%
 
Variation nette de la trésorerie 18 -1 -1 42 42  -106,0% 0% -3 900,0% +0,2%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9  +26,6% +43,2% +15,1% +15,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gamma Communications PLC (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 125 250 128 256 266  +100,0% -48,7% +100,0% +3,6%
Charges d'exploitation -51 -87 -44 -75 -94  +70,8% -48,6% +67,9% +26,1%
   dont Coût des ventes -61 -137 -63 -139 -147  +122,8% -54,2% +122,9% +5,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 13 27 21 42 25  +107,0% -21,0% +100,0% -41,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 1 1 3  -157,1% -425,0% +100,0% +146,2%
Charge d'intérêt - - - 0 -1  - - - +25,0%
Résultat avant impôts 13 27 22 44 28  +100,0% -17,9% +100,0% -35,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -8 -5 -10 -7  +100,0% -35,8% +100,0% -28,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 9 17 17 -  0% +80,3% 0% -
 
EBITDA 18 32 26 47 42  +75,2% -18,4% +80,4% -11,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 19 16 32 18  +107,0% -13,4% +100,0% -43,2%
Taux d’imposition 31% 31% 24% 24% 26%  0% -21,8% 0% +10,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 2,5 1,3 2,6 2,7  +99,5% -48,5% +100,0% +3,6%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4  +74,8% -17,9% +80,4% -11,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,2 -  -0,2% +81,3% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gamma Communications PLC (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 221 221 246 246 261  0% +11,0% 0% +6,1%
   dont Trésorerie 95 95 124 124 137  0% +30,5% 0% +10,5%
   dont Placements à CT - -126 - -118 -  - - - -
   dont Créances clients 109 116 107 109 112  +6,3% -8,1% +2,3% +2,6%
   dont Stock 10 10 13 13 12  0% +23,5% 0% -6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 43 43 39 39 -  0% -8,2% 0% -
Écart d'acquisitions 77 77 76 76 113  0% -1,0% 0% +48,5%
Biens incorporels 25 124 20 123 -  +393,3% -84,2% +529,6% -
Actifs totaux 407 407 426 426 475  0% +4,6% 0% +11,6%
 
Passifs courants 73 73 72 72 89  0% -0,7% 0% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 10 54 55 55 67  +468,4% +0,9% 0% +22,0%
   dont Dette à court terme - 3 - 3 3  - - - +3,1%
Dette à long terme - 2 - 2 -  - - - -
Passifs totaux 107 107 102 102 131  0% -4,6% 0% +27,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 274 276 297 300 317  +0,8% +7,6% +0,8% +6,0%
Capitaux propres 301 301 325 325 345  +0% +7,8% 0% +6,3%
 
Dette portant intérets - 5 - 5 3  - - - -29,8%
Dette nette -95 36 -124 -1 -133  -138,4% -440,2% -99,1% +12 009,1%
Fonds de roulement 149 149 173 173 171  0% +16,8% 0% -1,2%
Actions en circulation (en M) 97,8 98,0 97,5 97,5 97,5  +0,2% -0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gamma Communications PLC (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 9 9 17 17 21  0% +80,3% 0% +24,8%
 
Dépréciation 5 5 5 5 17  0% -5,5% 0% +230,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 8 3 3 -  0% -66,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 1 2 2 3  0% +34,6% 0% +82,9%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -1 1  0% +20,0% 0% -216,7%
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 -  0% -600,0% 0% -
Flux opérationnel 21 21 26 26 60  0% +21,6% 0% +130,9%
 
Dépenses d’investissement 2 2 1 1 13  0% -60,9% 0% +1 288,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -10 -10 -6 -6 -  0% -44,4% 0% -
 
Dividendes payés 2 2 5 5 -6  0% +102,1% 0% -213,4%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  0% -11,1% 0% -
Flux de financement -2 -2 -6 -6 -14  0% +213,9% 0% +146,0%
 
Variation nette de la trésorerie 10 10 14 14 13  0% +52,1% 0% -10,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5  -0,2% +32,3% 0% +89,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.