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General American Investors Closed Fund

General American Investors Closed Fund (GAM.US, US3688021043)

General American Investors Company, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm invests in the public equity markets of United States. It invests in growth stocks of companies. It makes investments in Information Technology, Financials, Consumer Staples, Consumer Discretionary, Retailing, Communication Services, Industrials, Health Care, Energy and Materials. The firm employs fundamental analysis with a bottom-up stock picking approach to make its investments. It conducts in-house research to make its investments. General American Investors Company, Inc. was founded in 1927 and is based in New York, New York.

Siège social : 530 Fifth Avenue, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General American Investors Closed Fund

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General American Investors Closed Fund

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 642 200 95,4% 8,4% 30,0% 0,1 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,0 - - 0,9 - 42,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 1 047% 20,6% 0,5% 39,9% 25,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,5 USD - 44,6 42,3 34,0 46,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General American Investors Closed Fund

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Performance boursière ajustée des dividendes de General American Investors Closed Fund

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +5,5% +8,3% +27,5% +38,2% +33,0% +55,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,5% +89,4% +101,7% +107,9% +150,0% +122,6% +144,5%

Warning: Division by zero in /storage/av07728/www/investisseurs-heureux_html/myscreeners/company.php on line 2236

 

Répartition des recommandations des analystes pour General American Investors Closed Fund

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - -

 

Équipe de direction de General American Investors Closed Fund

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Priest CEO, President, Portfolio Manager & Director 61 Andrew V. Vindigni C.F.A. Senior Vice President 64
Anang K. Majmudar CFA Senior Vice President 49 Eugene S. Stark VP of Administration, Principal Financial Officer & Chief Compliance Officer 66
Samantha X. Jin Treasurer & Principal Accounting Officer 49 Connie A. Santa Maria Corporate Secretary & Human Resources Benefits Manager 50

 

Opérations d’initiés récentes pour General American Investors Closed Fund (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/03/2024 Anang K Majmudar Insider Achat 430 $46,19 $19 862
19/01/2024 Anang K Majmudar Insider Achat 400 $42,74 $17 096
08/01/2024 Jeffrey W Priest CEO Achat 1 000 $42,19 $42 190
28/09/2023 Eugene S Stark VP Achat 2 500 $24,40 $61 000
21/09/2023 Eugene S Stark VP Achat 250 $41,00 $10 250
07/09/2023 Jeffrey W Priest CEO Achat 3 381 $25,01 $84 559
22/08/2023 Jeffrey W Priest CEO Achat 500 $40,81 $20 405
16/08/2023 Eugene S Stark VP Achat 262 $41,10 $10 768
24/05/2023 Spencer Davidson Chairman Vente 1 $25,71 $26
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAL AMERICAN INVESTORS CLOSED FUND$266 104

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General American Investors Closed Fund au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,9 11,6 8,8 - 25,6
Risque Négligeable Faible Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General American Investors Closed Fund dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de General American Investors Closed Fund

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Fondamentaux de General American Investors Closed Fund (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 310 89 308 -165 289  -71,3% +246,4% -153,4% -275,4%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 297 77 294 -177 262  -74,1% +281,5% -160,4% -247,8%
Résultat net 286 66 282 -189 -  -77,0% +329,9% -166,8% -
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROIC - 5% 21% -14% 20%  - +298,5% -165,9% -250,8%
CROIC - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 3% 15% 4% - 4%  +430,9% -73,8% - -
Capital investi 1 272 1 278 1 473 1 041 1 423  +0,5% +15,2% -29,3% +36,7%
Actions en circul. (en M) 23,6 20,1 22,8 26,2 15,5  -14,7% +13,4% +14,7% -40,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 12,1 3,3 12,4 -7,2 -  -73,1% +279,1% -158,3% -
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General American Investors Closed Fund

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Ratio de profitabilité de General American Investors Closed Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 96% 88% 96% 107% 95%  -8,3% +8,4% +11,2% -10,5%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 96% 86% 95% 108% 91%  -9,8% +10,1% +13,1% -15,7%
Marge bénéficiaire 92% 74% 92% 115% -  -20,0% +24,1% +25,1% -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 20,1% -13,7% -  - +299,0% -168,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 20,5% -15,0% -  - +298,5% -173,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 21% -14% 20%  - +298,5% -165,9% -250,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - - - - -  - - - -

 

Ratios de solvabilité de General American Investors Closed Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 -0,4 -0,8 2,9 3,7  -418,2% +95,3% -450,3% +27,5%
Liquidité générale 0,1 -0,4 -0,8 2,2 3,7  -418,2% +95,3% -362,6% +70,0%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de General American Investors Closed Fund

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Ratios de distribution de General American Investors Closed Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 286 66 282 -189 -  -77,0% +329,9% -166,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General American Investors Closed Fund

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General American Investors Closed Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 169 40 46 -46 2 366  -76,4% +16,3% -198,5% -5 287,9%
Délai paiement clients (DSO) 6 5 2 -8 7  -25,1% -57,8% -535,5% -186,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 470 78 87 6  - -83,5% +11,9% -93,5%
Conversion de l’encaisse - -425 -29 -141 2 368  - -93,1% +378,8% -1 778,9%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,2  -71,5% +202,4% -163,8% -252,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -8,3% +6,8% +19,5% -9,2%
Frais généraux sur CA 4% 13% 5% -7% 5%  +220,9% -64,5% -258,2% -170,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de General American Investors Closed Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de General American Investors Closed Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 0 2 4 2 4  +2 +2 -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de General American Investors Closed Fund

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +657,6% -59,8% -149,3% +73,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8  -0,1% +13,8% -10,8% +13,4%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,2 0,6 -0,5 -  -74,3% +233,1% -172,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,2  -71,5% +202,4% -163,8% -252,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General American Investors Closed Fund

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Sociétés possiblement comparables à General American Investors Closed Fund Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni IntegraFin Holdings 1,1 3,7% 1,1 19,2 278,0 5,3 10,5
Royaume-Uni Scottish American Investment 1,1 2,8% 0,7 8,5 504,0 7,4 -
Royaume-Uni Murray Income Trust 1,0 5,0% 0,8 11,6 832,0 9,9 -
États-Unis General American Investors Closed Fund 1,0 1,2% 0,9 4,0 46,5 42,1 -
Royaume-Uni abrdn Private Equity Opportunities Trust 1,0 3,2% 0,8 13,4 535,0 10,2 -
Royaume-Uni Syncona 0,9 - 0,3 4,8 123,0 -5,6 -
Royaume-Uni Oakley Capital Investments 0,9 1,0% 0,7 4,6 470,0 11,0 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,4   5,8 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General American Investors Closed Fund

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Dividendes par action détachés par General American Investors Closed Fund (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----------2,65-
2022-0,50--------1,00-
2021-0,25--------3,05-
2020----------0,23-
2019----------0,37-
2018-0,50--------2,25-
20170,20---------0,48-
20160,10---------3,08-
2015----------0,34-
2014----------3,49-
2013----------2,10-
2012----------1,390,07
2011----------0,50-
2010----------0,43-
2009----------0,35-
20080,22---------0,44-
2007----------5,75-
20060,14---------3,00-
20050,27---------0,55-
2004----------0,90-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General American Investors Closed Fund (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 310 89 308 -165 289  -71,3% +246,4% -153,4% -275,4%
Charges d'exploitation -13 -12 -15 -13 -16  -7,5% +22,5% -14,9% +23,4%
   dont Coût des ventes -11 -10 -13 -11 -14  -8,7% +25,6% -17,4% +26,8%
   dont Frais généraux -13 -12 -14 -12 -15  -7,8% +23,1% -15,5% +24,1%
Résultat opérationnel 297 77 294 -177 262  -74,1% +281,5% -160,4% -247,8%
Autres revenus/frais nets 289 0 0 0 11  -100,0% -250,0% +256 433,3% -147 069,9%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 297 77 294 -177 273  -74,1% +281,5% -160,4% -254,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -11 -11 -6 -11  +37,6% 0% -51,4% +105,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
286 66 282 -189 -  -77,0% +329,9% -166,8% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 289 66 282 -170 251  -77,3% +329,9% -160,2% -247,8%
Taux d’imposition 3% 15% 4% - 4%  +430,9% -73,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 4,4 13,5 -6,3 18,7  -66,3% +205,4% -146,6% -396,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 12,1 3,3 12,4 -7,2 -  -73,1% +279,1% -158,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General American Investors Closed Fund (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 0 -3 -2 4 6  -1 580,4% -29,9% -268,4% +48,1%
   dont Trésorerie -5 -5 -4 0 0  -9,6% -11,0% -104,5% -35,5%
   dont Placements à CT - - - 1 -  - - - -
   dont Créances clients 5 1 2 4 6  -78,5% +46,1% +132,6% +52,1%
   dont Stock 5 1 2 -1 88  -78,5% +46,1% -181,4% -6 680,2%
Placements à long terme 1 277 1 293 1 478 1 234 1 422  +1,2% +14,3% -16,5% +15,3%
Biens corporels 5 5 4 4 -  -9,6% -11,0% -12,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 295 1 307 1 497 1 252 1 444  +0,9% +14,5% -16,3% +15,3%
 
Passifs courants 2 8 3 2 2  +365,2% -64,1% -35,9% -12,9%
   dont Créances fournisseurs 2 8 3 2 2  +365,2% -64,1% -35,9% -12,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 23 29 24 211 21  +24,8% -17,1% +784,2% -89,9%
 
Action ordinaire 25 25 24 24 24  -0,1% -1,4% -1,7% -1,0%
Bénéfices non répartis 670 676 881 658 860  +0,9% +30,3% -25,4% +30,8%
Capitaux propres 1 272 1 278 1 473 1 041 1 423  +0,5% +15,2% -29,3% +36,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette 5 5 4 -2 0  -9,6% -11,0% -137,8% -92,3%
Fonds de roulement -1 -11 -5 2 4  +664,7% -53,9% -141,3% +99,9%
Actions en circulation (en M) 23,6 20,1 22,8 26,2 15,5  -14,7% +13,4% +14,7% -40,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General American Investors Closed Fund (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 297 77 294 -177 273  -74,1% +281,5% -160,4% -254,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - 10  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General American Investors Closed Fund (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires -1 7 5 7 6  -996,3% -24,4% +33,2% -13,3%
Charges d'exploitation -32 -96 -75 -85 -29  -395,9% -178,0% +13,7% -65,8%
   dont Coût des ventes -3 -3 - - -  +29,5% - - -
   dont Frais généraux -3 -3 -3 -3 -3  +28,2% -14,6% +7,1% +9,2%
Résultat opérationnel -36 100 2 4 3  -379,6% -97,8% +72,2% -33,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 78 89 -25  -138,7% +1 609 544,0% +13,4% -128,6%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -36 100 80 92 -23  -379,5% -19,6% +15,1% -124,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -78 -89 -25  -9,1% +5 514,4% +13,4% -128,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 97 77 95 -26  -351,7% -20,2% +22,9% -126,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -35 99 2 3 2  -379,6% -97,8% +22,2% -33,0%
Taux d’imposition - 1% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,1 0,4 0,2 0,3 0,3  -989,8% -49,6% +34,3% -12,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -2,4 6,1 3,2 4,0 -1,1  -349,8% -46,8% +23,9% -127,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General American Investors Closed Fund (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 5 4 9 4 4  -24,4% +122,8% -52,4% +0,3%
   dont Trésorerie 77 0 0 0 0  -99,8% -70,9% -62,1% +504,3%
   dont Placements à CT 1 1 0 1 0  +56,4% -95,8% +794,6% -31,9%
   dont Créances clients 4 4 8 4 3  +4,8% +111,9% -47,8% -25,3%
   dont Stock -1 -1 0 -1 0  +56,4% -95,8% +794,6% -31,9%
Placements à long terme - 1 234 - 1 394 -  - - - -
Biens corporels 4 4 - 3 3  -3,5% - - -4,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 183 1 252 1 326 1 410 1 377  +5,9% +5,9% +6,3% -2,3%
 
Passifs courants 16 2 10 1 15  -88,1% +460,4% -93,8% +2 271,5%
   dont Créances fournisseurs 5 2 1 1 3  -63,1% -24,2% -54,0% +306,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 26 211 18 20 23  +715,7% -91,4% +10,0% +16,2%
 
Action ordinaire 24 24 24 24 24  +0,2% -0,1% -0,8% -1,1%
Bénéfices non répartis 592 658 738 825 799  +11,1% +12,2% +11,7% -3,1%
Capitaux propres 1 157 1 041 1 308 1 390 1 354  -10,0% +25,7% +6,3% -2,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -78 -2 0 -1 0  -98,1% -92,8% +378,2% -11,3%
Fonds de roulement -10 2 -1 4 -11  -121,2% -163,8% -361,1% -403,5%
Actions en circulation (en M) 15,9 16,0 24,0 23,8 23,5  +0,7% +50,0% -0,8% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General American Investors Closed Fund (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -36 100 80 92 -23  -379,5% -19,6% +15,1% -124,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -60 -5 - - -  -91,0% - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.