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GEA Group Aktiengesellschaft (G1A.XETRA)

GEA Group Aktiengesellschaft focuses on the development and production of process technology and components for the food processing industry worldwide. It operates in two segments, Business Area Equipment and Business Area Solutions. The Business Area Equipment segment offers separators, valves, pumps, homogenizers, and refrigeration compressors, as well as process technology solutions for food processing and packaging applications; and dairy equipment, feeding systems, and slurry engineering solutions. The Business Area Solutions segment provides process solutions for the food and beverages, pharma, and chemical industries. The company was formerly known as mg technologies ag and changed its name to GEA Group Aktiengesellschaft in 2005. GEA Group Aktiengesellschaft was founded in 1881 and is headquartered in Düsseldorf, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de GEA Group Aktiengesellschaft (en MINR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 516 4 599 4 492 4 605 4 828  +1,9% -2,3% +2,5% +4,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 352 362 291 290 216  +2,9% -19,6% -0,3% -25,7%
Résultat net 320 362 285 243 113  +12,9% -21,4% -14,7% -53,3%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de GEA Group Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de GEA Group Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de GEA Group Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 320 362 285 243 113  +12,9% -21,4% -14,7% -53,3%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -115 -135 -154 -153 -153  +16,7% +14,3% -0,8% +0,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de GEA Group Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de GEA Group Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de GEA Group Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à GEA Group Aktiengesellschaft

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MINR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 516 4 599 4 492 4 605 4 828  +1,9% -2,3% +2,5% +4,9%
Charges d'exploitation -4 164 -4 237 -4 200 -4 314 -4 612  +1,8% -0,9% +2,7% +6,9%
   dont Coût des ventes -3 066 -3 119 -3 103 -3 171 -3 422  +1,7% -0,5% +2,2% +7,9%
   dont Frais généraux -999 -1 010 -1 003 -1 044 -1 079  +1,1% -0,7% +4,1% +3,4%
Résultat opérationnel 352 362 291 290 216  +2,9% -19,6% -0,3% -25,7%
Autres revenus/frais nets 22 -92 59 67 15  -524,8% -163,6% +14,9% -78,1%
Charge d'intérêt -50 -33 -21 -9 -9  -34,6% -36,4% -58,3% -1,5%
Résultat avant impôts 374 270 350 358 231  -27,8% +29,7% +2,2% -35,6%
Impôts sur les bénéfices -88 -6 -82 -130 -116  -93,4% +1 317,6% +59,8% -11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
320 362 285 243 113  +12,9% -21,4% -14,7% -53,3%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MINR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 117 3 247 3 128 2 514 2 604  +4,2% -3,7% -19,6% +3,6%
   dont Trésorerie 1 196 1 174 929 251 248  -1,8% -20,9% -73,0% -1,0%
   dont Placements à CT 301 304 79 106 105  +0,9% -73,9% +33,3% -1,0%
   dont Créances clients 1 032 1 205 1 500 1 492 1 502  +16,8% +24,5% -0,5% +0,6%
   dont Stock 562 549 611 661 741  -2,4% +11,4% +8,2% +12,1%
Placements à long terme 76 52 54 51 49  -32,4% +3,8% -4,3% -4,5%
Biens corporels 499 508 485 505 519  +1,9% -4,5% +4,1% +2,7%
Écart d'acquisitions 1 330 1 432 1 506 1 734 1 755  +7,6% +5,2% +15,2% +1,2%
Biens incorporels 326 382 429 528 483  +17,4% +12,1% +23,2% -8,6%
Actifs totaux 5 832 6 121 6 108 5 748 5 719  +5,0% -0,2% -5,9% -0,5%
 
Passifs courants 1 746 2 004 1 963 2 086 1 889  +14,8% -2,1% +6,3% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 640 610 625 737 723  -4,6% +2,4% +17,9% -1,8%
   dont Dette à court terme 115 289 143 242 19  +151,5% -50,5% +69,2% -92,0%
Dette à long terme 414 140 3 3 301  -66,2% -97,5% -15,4% +10 239,2%
Passifs totaux 3 305 3 277 3 112 3 245 3 270  -0,8% -5,0% +4,3% +0,8%
 
Action ordinaire 520 520 520 489 520  0% 0% -6,0% +6,3%
Bénéfices non répartis 737 963 1 068 756 648  +30,6% +10,9% -29,2% -14,3%
Capitaux propres 2 527 2 844 2 995 2 502 2 449  +12,5% +5,3% -16,5% -2,1%
Actifs corporels nets 871 1 030 1 061 239 211  +18,2% +3,0% -77,4% -11,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MINR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 320 362 285 243 113  +12,9% -21,4% -14,7% -53,3%
 
Dépréciation 91 98 100 97 120  +7,0% +2,2% -2,8% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets 30 -197 -7 13 78  -746,9% -96,2% -271,9% +508,2%
Ajust. comptes débiteurs 8 -54 -119 -25 -9  -759,8% +120,1% -79,3% -62,8%
Ajust. des stocks -22 6 -72 -48 -79  -125,9% -1 380,3% -33,8% +66,5%
Autres flux opérationnels 46 142 -34 -151 14  +206,4% -124,0% +342,8% -109,4%
Flux opérationnel 439 302 162 262 263  -31,1% -46,3% +61,3% +0,3%
 
Dépenses d’investissement -94 91 91 119 132  -196,7% +0,4% +30,3% +11,4%
Investissements -238 240 240 -0 -0  -201,1% 0% -100,0% +215,1%
Flux d’investissement 574 -53 51 -329 -147  -109,3% -195,4% -748,2% -55,3%
 
Dividendes payés -115 -135 -154 -153 -153  +16,7% +14,3% -0,8% +0,4%
Emprunts nets -454 -109 -283 -1 72  -76,0% +159,6% -99,6% -6 395,4%
Flux de financement -624 -270 -460 -598 -113  -56,7% +70,1% +30,1% -81,1%
 
Variation nette de la trésorerie 400 -22 -245 -679 -2  -105,4% +1 030,1% +177,2% -99,7%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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