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GEA Group (G1A.XETRA)

GEA Group Aktiengesellschaft focuses on the development and production of process technology and components for the food processing industry worldwide. It operates in two segments, Business Area Equipment and Business Area Solutions. The Business Area Equipment segment offers separators, valves, pumps, homogenizers, and refrigeration compressors, as well as process technology solutions for food processing and packaging applications; and dairy equipment, feeding systems, and slurry engineering solutions. The Business Area Solutions segment provides process solutions for the food and beverages, pharma, and chemical industries. The company was formerly known as mg technologies ag and changed its name to GEA Group Aktiengesellschaft in 2005. GEA Group Aktiengesellschaft was founded in 1881 and is headquartered in Düsseldorf, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de GEA Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de GEA Group Aktiengesellschaft    (DE0006602006)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,9 - - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,8 masqué 28,3 27,3 20,5 30,3

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de GEA Group Aktiengesellschaft

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de GEA Group Aktiengesellschaft

Fondamentaux de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 516 4 599 4 492 4 605 4 828  +1,9% -2,3% +2,5% +4,9%
EBITDA 443 460 391 387 336  +3,8% -14,9% -1,0% -13,3%
Résultat opérationnel 352 362 291 290 216  +2,9% -19,6% -0,3% -25,7%
Résultat net 320 362 285 243 113  +12,9% -21,4% -14,7% -53,3%
Free Cash Flow 345 211 71 143 131  -38,7% -66,2% +101,0% -9,0%
Marge de FCF 8% 5% 2% 3% 3%  -39,8% -65,4% +96,1% -13,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 2% 23% 36% -  -90,9% +992,9% +56,3% -
Capital investi 3 056 3 273 3 142 2 747 2 769  +7,1% -4,0% -12,6% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GEA Group Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de GEA Group Aktiengesellschaft    (DE0006602006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 32% 32% 31% 31% 29%  +0,3% -3,9% +0,6% -6,4%
Marge d’EBITDA 10% 10% 9% 8% 7%  +1,9% -12,9% -3,4% -17,3%
Marge opérationnelle 8% 8% 6% 6% 4%  +1,1% -17,6% -2,8% -29,1%
Marge bénéficiaire 7% 8% 6% 5% 2%  +10,9% -19,5% -16,8% -55,4%
Marge de FCF 8% 5% 2% 3% 3%  -39,8% -65,4% +96,1% -13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 4,7% 4,1% 2,0%  - -23,1% -12,0% -51,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 9,7% 8,8% 4,6%  - -27,7% -9,4% -48,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GEA Group Aktiengesellschaft    (DE0006602006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,3 0,9 1,0  -7,6% -4,5% -30,7% +10,8%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,6 1,2 1,4  -9,2% -1,6% -24,4% +14,4%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -2,3 -2,2 -0,3 -0,1  +4,4% -3,4% -87,0% -66,4%
Dette sur actifs 9% 7% 2% 4% 6%  -22,7% -65,8% +77,6% +31,4%
Dette sur capitaux propres 21% 15% 5% 10% 13%  -27,9% -67,6% +100,1% +33,5%
Couverture par l’EBITDA 8,8 14,0 18,7 44,5 39,1  +58,6% +33,6% +137,4% -12,0%
   ∼ par l’EBIT 7,0 11,0 14,0 33,3 25,2  +57,3% +26,4% +138,9% -24,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 9,2 7,8 30,1 30,6  +5,3% -15,5% +286,8% +1,8%
Coût de la dette - 6,8% 7,3% 4,5% 3,0%  - +5,9% -38,7% -31,8%

 

Graphique des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de GEA Group Aktiengesellschaft    (DE0006602006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 320 362 285 243 113  +12,9% -21,4% -14,7% -53,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 345 211 71 143 131  -38,7% -66,2% +101,0% -9,0%
Dividende payé -115 -135 -154 -153 -153  +16,7% +14,3% -0,8% +0,4%
Distribution sur résultat net 36% 37% 54% 63% 135%  +3,3% +45,3% +16,3% +114,9%
Distribution sur FCF 33% 64% 216% 107% 117%  +90,3% +238,5% -50,6% +10,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GEA Group Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GEA Group Aktiengesellschaft    (DE0006602006)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 67 64 72 76 79  -4,0% +12,0% +5,8% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 83 96 122 118 114  +14,6% +27,4% -2,9% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 72 83 75  - +0,4% +15,9% -9,7%
Conversion de l’encaisse - 88 122 111 117  - +38,2% -8,9% +5,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8  -3,0% -2,1% +8,9% +5,4%
Frais généraux sur CP 40% 36% 33% 42% 44%  -10,1% -5,7% +24,6% +5,7%
Frais généraux sur CA 22% 22% 22% 23% 22%  -0,7% +1,7% +1,5% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GEA Group Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de GEA Group Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GEA Group Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à GEA Group Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par GEA Group Aktiengesellschaft    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---0,85--------
2018---0,85--------
2017---0,80--------
2016---0,80--------
2015---0,70--------
2014---0,60--------
2013---0,55--------
2012---0,55--------
2011---0,40--------
2010---0,30--------
2009---0,40--------
2008---0,20--------
2006----0,10-------
2003-----0,31------
2002---0,25--------
2001---0,25--------

 

Comptes de résultat simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 516 4 599 4 492 4 605 4 828  +1,9% -2,3% +2,5% +4,9%
Charges d'exploitation -4 164 -4 237 -4 200 -4 314 -4 612  +1,8% -0,9% +2,7% +6,9%
   dont Coût des ventes -3 066 -3 119 -3 103 -3 171 -3 422  +1,7% -0,5% +2,2% +7,9%
   dont Frais généraux -999 -1 010 -1 003 -1 044 -1 079  +1,1% -0,7% +4,1% +3,4%
Résultat opérationnel 352 362 291 290 216  +2,9% -19,6% -0,3% -25,7%
Autres revenus/frais nets 22 -92 59 67 15  -524,8% -163,6% +14,9% -78,1%
Charge d'intérêt -50 -33 -21 -9 -9  -34,6% -36,4% -58,3% -1,5%
Résultat avant impôts 374 270 350 358 231  -27,8% +29,7% +2,2% -35,6%
Impôts sur les bénéfices -88 -6 -82 -130 -116  -93,4% +1 317,6% +59,8% -11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
320 362 285 243 113  +12,9% -21,4% -14,7% -53,3%
 
EBITDA 443 460 391 387 336  +3,8% -14,9% -1,0% -13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 269 355 224 185 216  +31,7% -37,0% -17,4% +16,9%
Taux d’imposition 23% 2% 23% 36% -  -90,9% +992,9% +56,3% -

 

Comptes de bilan simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 117 3 247 3 128 2 514 2 604  +4,2% -3,7% -19,6% +3,6%
   dont Trésorerie 1 196 1 174 929 251 248  -1,8% -20,9% -73,0% -1,0%
   dont Placements à CT 301 304 79 106 105  +0,9% -73,9% +33,3% -1,0%
   dont Créances clients 1 032 1 205 1 500 1 492 1 502  +16,8% +24,5% -0,5% +0,6%
   dont Stock 562 549 611 661 741  -2,4% +11,4% +8,2% +12,1%
Placements à long terme 76 52 54 51 49  -32,4% +3,8% -4,3% -4,5%
Biens corporels 499 508 485 505 519  +1,9% -4,5% +4,1% +2,7%
Écart d'acquisitions 1 330 1 432 1 506 1 734 1 755  +7,6% +5,2% +15,2% +1,2%
Biens incorporels 326 382 429 528 483  +17,4% +12,1% +23,2% -8,6%
Actifs totaux 5 832 6 121 6 108 5 748 5 719  +5,0% -0,2% -5,9% -0,5%
 
Passifs courants 1 746 2 004 1 963 2 086 1 889  +14,8% -2,1% +6,3% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 640 610 625 737 723  -4,6% +2,4% +17,9% -1,8%
   dont Dette à court terme 115 289 143 242 19  +151,5% -50,5% +69,2% -92,0%
Dette à long terme 414 140 3 3 301  -66,2% -97,5% -15,4% +10 239,2%
Passifs totaux 3 305 3 277 3 112 3 245 3 270  -0,8% -5,0% +4,3% +0,8%
 
Action ordinaire 520 520 520 489 520  0% 0% -6,0% +6,3%
Bénéfices non répartis 737 963 1 068 756 648  +30,6% +10,9% -29,2% -14,3%
Capitaux propres 2 527 2 844 2 995 2 502 2 449  +12,5% +5,3% -16,5% -2,1%
 
Dettes portant intérets 529 429 146 245 320  -18,9% -65,9% +67,2% +30,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 320 362 285 243 113  +12,9% -21,4% -14,7% -53,3%
 
Dépréciation 91 98 100 97 120  +7,0% +2,2% -2,8% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets 30 -197 -7 13 78  -746,9% -96,2% -271,9% +508,2%
Ajust. comptes débiteurs 8 -54 -119 -25 -9  -759,8% +120,1% -79,3% -62,8%
Ajust. des stocks -22 6 -72 -48 -79  -125,9% -1 380,3% -33,8% +66,5%
Autres flux opérationnels 46 142 -34 -151 14  +206,4% -124,0% +342,8% -109,4%
Flux opérationnel 439 302 162 262 263  -31,1% -46,3% +61,3% +0,3%
 
Dépenses d’investissement 94 91 91 119 132  -3,3% +0,4% +30,3% +11,4%
Investissements -238 240 240 -0 -0  -201,1% 0% -100,0% +215,1%
Flux d’investissement 574 -53 51 -329 -147  -109,3% -195,4% -748,2% -55,3%
 
Dividendes payés -115 -135 -154 -153 -153  +16,7% +14,3% -0,8% +0,4%
Emprunts nets -454 -109 -283 -1 72  -76,0% +159,6% -99,6% -6 395,4%
Flux de financement -624 -270 -460 -598 -113  -56,7% +70,1% +30,1% -81,1%
 
Variation nette de la trésorerie 400 -22 -245 -679 -2  -105,4% +1 030,1% +177,2% -99,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.