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GEA Group Aktiengesellschaft

GEA Group (G1A.XETRA, DE0006602006)

GEA Group Aktiengesellschaft engages in the development and production of systems and components for the food processing industry worldwide. It operates in five divisions, Separation and Flow Technologies, Liquid and Power Technologies, Food and Health Technologies, Farm Technologies, and Refrigeration Technologies. The company provides separators, decanters, valves, homogenizers, valves, pumps, and process related components and machineries; and process solutions for dairy, food, beverage, chemical, and other industries. It also offers solutions for food processing and pharmaceutical industries, which includes marinating, processing of meat, poultry, seafood, vegan products, pasta and confectionery, baking, slicing, packaging, frozen food processing, granulators, and tablet presses. In addition, the company provides integrated customer solutions for milk production and livestock farming, such as automatic milking, feeding systems, conventional milking solutions, manure handling, …

Siège social : Peter-MUeller-Strasse 12, Düsseldorf, Germany, 40468

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GEA Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GEA Group Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
180 492 000 82,1% 8,4% 62,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,4 25,7 8,6 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,1 EUR masqué 35,2 31,0 20,0 36,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +10,7% +19,0% +30,2% +70,9% +63,9% +18,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,3% +4,2% -1,7% +36,0% +67,2% +86,8% +89,3%

 

Équipe de direction de GEA Group Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Klebert Chairman of the Exec. Board & CEO 56 Marcus A. Ketter CFO & Member of Exec. Board 53
Johannes Giloth COO & Member of the Exec. Board 50 Oliver Luckenbach Head of Investor Relations -
Jill Meiburg Head of Corp. Communications, Marketing and Brand - Tom Eriksson Country Managing Director for Sweden & Finland 54
Ansgar Hoffmann Head of DACH & Eastern Europe Region - Ann Tonia Jan Cuylaerts Regional Head of North & Central Europe -
Marc Pönitz Head of Corp. Media & Press - Thomas Rosenke Sr. Mang. of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de GEA Group Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de GEA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GEA Group Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 492 4 605 4 828 4 880 4 635  +2,5% +4,9% +1,1% -5,0%
EBITDA 464 476 402 358 454  +2,7% -15,6% -11,0% +26,9%
Résultat opérationnel 346 337 272 179 272  -2,7% -19,1% -34,2% +51,9%
Résultat net 285 243 113 -171 97  -14,7% -53,3% -250,4% -156,8%
Free Cash Flow 71 143 131 341 618  +101,0% -9,0% +161,2% +81,1%
Marge de FCF 2% 3% 3% 7% 13%  +96,1% -13,2% +158,4% +90,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 36% - - 45%  +56,5% - - -
Capital investi 3 078 2 611 2 929 2 573 2 341  -15,2% +12,2% -12,1% -9,0%
Actions en circulation (en M) 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GEA Group Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 29% 29% 31%  +0,7% -6,4% -1,4% +6,4%
Marge d’EBITDA 10% 10% 8% 7% 10%  +0,2% -19,5% -11,9% +33,6%
Marge opérationnelle 8% 7% 6% 4% 6%  -5,1% -22,8% -34,9% +60,0%
Marge bénéficiaire 6% 5% 2% -3% 2%  -16,8% -55,4% -248,8% -159,8%
Marge de FCF 2% 3% 3% 7% 13%  +96,1% -13,2% +158,4% +90,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 2,0% -3,0% 1,7%  - -51,7% -250,9% -156,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 4,6% -7,5% 4,8%  - -48,1% -264,0% -164,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0  -30,7% +15,3% -6,8% +2,5%
Liquidité générale 1,6 1,2 1,4 1,3 1,3  -24,4% +14,4% -7,8% +3,1%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -0,5 0,1 -0,2 -1,0  -74,0% -125,6% -213,6% +554,2%
Dette sur actifs 1% 2% 8% 8% 7%  +39,5% +344,1% +0,9% -12,9%
Dette sur capitaux propres 3% 4% 20% 23% 22%  +57,2% +351,5% +18,1% -5,7%
Couverture par l’EBITDA 10,4 15,8 11,9 11,3 15,9  +52,3% -24,7% -5,4% +40,8%
   ∼ par l’EBIT 7,8 11,9 6,8 -4,0 6,9  +51,9% -42,6% -157,8% -274,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 8,7 7,8 15,0 25,0  +139,3% -10,5% +93,3% +66,0%
Coût de la dette - 31,5% 11,5% 6,6% 6,3%  - -63,6% -42,5% -3,8%

 

Graphique des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de GEA Group Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 285 243 113 -171 97  -14,7% -53,3% -250,4% -156,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 71 143 131 341 618  +101,0% -9,0% +161,2% +81,1%
Dividende payé -154 -153 -153 -153 -153  -0,8% +0,4% 0% 0%
Distribution sur résultat net 54% 63% 135% -90% 158%  +16,3% +114,9% -166,5% -276,2%
Distribution sur FCF 216% 107% 117% 45% 25%  -50,6% +10,3% -61,7% -44,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GEA Group Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 72 76 79 78 63  +5,5% +4,2% -1,7% -18,6%
Délai paiement clients (DSO) 122 118 114 108 95  -2,9% -4,0% -5,1% -11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 75 78 80  - -9,8% +3,3% +3,0%
Conversion de l’encaisse - 111 117 108 78  - +5,9% -8,2% -27,5%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8  +8,9% +5,4% +1,2% -4,6%
Frais généraux sur CP 16% 20% 20% 25% 26%  +25,6% +1,1% +21,5% +5,2%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 11% 11%  +2,3% -5,6% +2,6% +1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GEA Group Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GEA Group Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GEA Group Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GEA Group Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à GEA Group Aktiengesellschaft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GEA Group

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Dividendes par action détachés par GEA Group Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,85-------
2020----0,42-----0,43-
2019---0,85--------
2018---0,85--------
2017---0,80--------
2016---0,80--------
2015---0,70--------
2014---0,60--------
2013---0,55--------
2012---0,55--------
2011---0,40--------
2010---0,30--------
2009---0,40--------
2008---0,20--------
2006----0,10-------
2003-----0,25------
2002---0,25--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 492 4 605 4 828 4 880 4 635  +2,5% +4,9% +1,1% -5,0%
Charges d'exploitation -1 044 -1 097 -1 134 -1 222 -4 363  +5,1% +3,4% +7,8% +257,0%
   dont Coût des ventes -3 103 -3 171 -3 422 -3 478 -3 219  +2,2% +7,9% +1,7% -7,5%
   dont Frais généraux -479 -503 -498 -516 -499  +4,9% -1,1% +3,7% -3,3%
Résultat opérationnel 346 337 272 179 272  -2,7% -19,1% -34,2% +51,9%
Autres revenus/frais nets 59 67 7 -234 -  +14,9% -89,4% -3 389,7% -
Charge d'intérêt -45 -30 -34 -32 -29  -32,6% +12,0% -5,9% -9,9%
Résultat avant impôts 350 358 231 -126 197  +2,2% -35,6% -154,4% -257,0%
Impôts sur les bénéfices -82 -131 -116 -61 -89  +60,0% -11,5% -47,2% +46,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
285 243 113 -171 97  -14,7% -53,3% -250,4% -156,8%
 
EBITDA 464 476 402 358 454  +2,7% -15,6% -11,0% +26,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 265 214 173 98 149  -19,4% -19,1% -43,3% +51,9%
Taux d’imposition 23% 36% - - 45%  +56,5% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 128 2 513 2 604 2 644 2 787  -19,6% +3,6% +1,5% +5,4%
   dont Trésorerie 928 249 247 354 822  -73,1% -0,8% +43,1% +132,0%
   dont Placements à CT 79 106 180 183 45  +33,3% +69,8% +2,2% -75,7%
   dont Créances clients 1 500 1 492 1 502 1 441 1 206  -0,5% +0,6% -4,1% -16,3%
   dont Stock 611 660 741 741 558  +7,9% +12,4% 0% -24,7%
Placements à long terme 54 51 49 52 -  -4,3% -4,5% +6,3% -
Biens corporels 485 505 519 721 628  +4,1% +2,7% +38,9% -12,9%
Écart d'acquisitions 1 506 1 726 1 755 1 512 1 502  +14,6% +1,7% -13,9% -0,7%
Biens incorporels 429 540 483 429 382  +25,9% -10,6% -11,1% -11,1%
Actifs totaux 6 108 5 747 5 719 5 711 5 687  -5,9% -0,5% -0,1% -0,4%
 
Passifs courants 1 963 2 086 1 889 2 080 2 126  +6,3% -9,5% +10,1% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 625 737 723 742 667  +17,9% -1,8% +2,6% -10,1%
   dont Dette à court terme 79 106 180 183 19  +33,3% +69,8% +2,2% -89,5%
Dette à long terme 3 3 301 300 400  -15,4% +10 239,2% -0,1% +33,3%
Passifs totaux 3 112 3 244 3 270 3 620 3 765  +4,2% +0,8% +10,7% +4,0%
 
Action ordinaire 520 489 520 520 520  -6,0% +6,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 068 757 648 265 177  -29,1% -14,4% -59,1% -33,2%
Capitaux propres 2 995 2 502 2 449 2 090 1 921  -16,5% -2,1% -14,7% -8,1%
 
Dette portant intérets 83 109 480 484 420  +31,3% +341,9% +0,8% -13,3%
Dette nette -925 -247 53 -54 -447  -73,3% -121,6% -201,2% +730,3%
Fonds de roulement 1 166 427 715 564 661  -63,4% +67,4% -21,1% +17,2%
Actions en circulation (en M) 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 285 243 113 -171 97  -14,5% -53,4% -250,4% -156,8%
 
Dépréciation 114 118 171 483 257  +3,7% +45,6% +182,0% -46,8%
Ajustements des bénéfices nets -7 13 78 254 93  -271,9% +508,2% +226,0% -63,4%
Ajust. comptes débiteurs -119 -25 -9 20 106  -79,3% -62,8% -313,6% +443,0%
Ajust. des stocks -72 -48 -79 31 177  -33,8% +66,5% -138,7% +475,1%
Autres flux opérationnels -34 -151 14 133 63  +342,8% -109,4% +840,3% -53,0%
Flux opérationnel 162 262 263 478 715  +61,3% +0,3% +82,0% +49,6%
 
Dépenses d’investissement 91 119 132 137 98  +30,3% +11,4% +3,7% -28,8%
Investissements 51 0 0 -4 0  -100,2% +215,1% +1 549,8% -99,2%
Flux d’investissement 51 -329 -147 -148 -91  -748,2% -55,3% +0,5% -38,2%
 
Dividendes payés -154 -153 -153 -153 -153  -0,8% +0,4% 0% 0%
Emprunts nets -283 -1 72 -58 31  -99,6% -6 395,4% -179,6% -153,5%
Flux de financement -460 -598 -113 -226 -139  +30,1% -81,1% +100,1% -38,7%
 
Variation nette de la trésorerie -244 -677 -2 107 468  +178,1% -99,8% -6 822,2% +336,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 340 1 094 1 165 1 146 1 231  -18,4% +6,5% -1,6% +7,4%
Charges d'exploitation -359 -284 -276 -283 -301  -21,0% -2,8% +2,6% +6,4%
   dont Coût des ventes -971 -760 -808 -786 -865  -21,7% +6,3% -2,8% +10,1%
   dont Frais généraux -173 -119 -118 -130 -133  -31,4% -0,5% +10,0% +2,5%
Résultat opérationnel 10 50 81 77 65  +376,2% +62,7% -4,2% -16,0%
Autres revenus/frais nets -465 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -11 -7 -6 -6 -10  -35,1% -24,2% +14,1% +50,8%
Résultat avant impôts -267 42 66 62 27  -115,6% +59,3% -7,0% -55,7%
Impôts sur les bénéfices -28 -11 -21 -17 -39  -60,5% +88,2% -17,3% +124,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-286 30 45 43 -22  -110,4% +51,6% -4,1% -149,8%
 
EBITDA 56 90 127 130 107  +60,6% +41,1% +1,8% -17,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 36 55 55 46  +376,2% +51,8% +0,8% -16,0%
Taux d’imposition - 27% 32% 28% -  - +18,1% -11,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 644 2 630 2 694 2 731 2 787  -0,5% +2,4% +1,4% +2,0%
   dont Trésorerie 354 330 513 629 822  -6,9% +55,5% +22,7% +30,7%
   dont Placements à CT 183 189 191 174 45  +2,9% +0,9% -8,5% -74,4%
   dont Créances clients 1 441 1 298 1 225 1 166 1 206  -9,9% -5,7% -4,8% +3,4%
   dont Stock 741 813 764 721 558  +9,7% -6,0% -5,7% -22,5%
Placements à long terme 52 - - - -  - - - -
Biens corporels 719 695 686 651 628  -3,2% -1,4% -5,0% -3,6%
Écart d'acquisitions 1 512 1 512 1 512 1 506 1 502  0% 0% -0,4% -0,2%
Biens incorporels 429 418 398 374 382  -2,7% -4,6% -6,0% +2,0%
Actifs totaux 5 711 5 660 5 686 5 639 5 687  -0,9% +0,5% -0,8% +0,8%
 
Passifs courants 2 080 2 028 1 996 1 978 2 126  -2,5% -1,6% -0,9% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 742 629 651 608 667  -15,3% +3,5% -6,5% +9,6%
   dont Dette à court terme 183 189 191 174 19  +2,9% +0,9% -8,5% -89,0%
Dette à long terme 424 412 510 500 400  -2,9% +24,0% -2,1% -19,9%
Passifs totaux 3 620 3 549 3 632 3 578 3 765  -2,0% +2,3% -1,5% +5,2%
 
Action ordinaire 520 520 520 520 520  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 265 300 252 295 177  +13,0% -15,9% +17,3% -40,0%
Capitaux propres 2 090 2 111 2 054 2 060 1 921  +1,0% -2,7% +0,3% -6,8%
 
Dette portant intérets 607 600 701 674 420  -1,2% +16,8% -3,9% -37,7%
Dette nette 70 82 -2 -129 -447  +17,3% -102,6% +5 989,7% +245,6%
Fonds de roulement 564 602 697 754 661  +6,7% +15,8% +8,1% -12,2%
Actions en circulation (en M) 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -267 42 66 62 27  -115,6% +59,3% -7,0% -55,7%
 
Dépréciation 323 49 61 68 79  -85,0% +25,5% +11,5% +16,8%
Ajustements des bénéfices nets 278 7 12 4 70  -97,5% +75,6% -69,1% +1 808,1%
Ajust. comptes débiteurs -51 50 61 31 -35  -198,1% +23,4% -50,0% -215,3%
Ajust. des stocks 168 -11 -1 16 173  -106,4% -91,2% -1 778,9% +987,1%
Autres flux opérationnels 87 -15 15 31 31  -116,9% -200,3% +113,1% +0,6%
Flux opérationnel 371 22 197 168 328  -94,1% +794,8% -14,7% +94,6%
 
Dépenses d’investissement 61 15 18 22 43  -74,9% +14,2% +24,5% +95,9%
Investissements -65 0 0 0 -41  -99,9% -200,0% -200,0% +111 305,4%
Flux d’investissement -65 -14 -14 -21 -41  -78,1% +2,4% +47,3% +93,2%
 
Dividendes payés 0 -76 -76 -78 -78  +291 465,4% 0% +2,4% 0%
Emprunts nets -175 -22 82 -21 -8  -87,5% -474,1% -125,3% -59,6%
Flux de financement -179 -28 3 -23 -91  -84,6% -112,6% -767,2% +293,5%
 
Variation nette de la trésorerie 125 -25 185 116 193  -119,7% -854,6% -37,1% +65,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.