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GEA Group Aktiengesellschaft

GEA Group (G1A.XETRA, DE0006602006)

GEA Group Aktiengesellschaft engages in the development and production of systems and components for the food processing industry worldwide. It operates in two segments, Business Area Equipment and Business Area Solutions. The Business Area Equipment segment offers separators, valves, pumps, homogenizers, and refrigeration compressors, as well as process technology solutions for food processing and packaging applications; and dairy equipment, feeding systems, and slurry engineering solutions. The Business Area Solutions segment provides process solutions for the dairy, food, beverage, pharma, and chemical industries. The company was formerly known as mg technologies ag and changed its name to GEA Group Aktiengesellschaft in 2005. The company has a strategic partnership with SAP SE. GEA Group Aktiengesellschaft was founded in 1881 and is headquartered in Düsseldorf, Germany.

Siège social : Peter-MUeller-Strasse 12, Düsseldorf, Germany, 40468

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de GEA Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GEA Group Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
180 492 000 82,6% 8,5% 64,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,9 21,4 5,4 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,7 EUR masqué 30,6 26,2 13,2 33,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

Performance boursière ajustée des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% -8,7% +5,2% +66,7% +16,1% -3,0% -14,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,5% +6,9% +2,4% +12,9% +50,0% +104,3% +101,3%

 

Équipe de direction de GEA Group Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Klebert Chairman of the Exec. Board & CEO 55 Marcus A. Ketter CFO & Member of Exec. Board 52
Johannes Giloth COO & Member of the Exec. Board 49 Oliver Luckenbach Head of Investor Relations -
Marc Pönitz Head of Corp. Media & Press -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de GEA Group Aktiengesellschaft au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de GEA Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GEA Group Aktiengesellschaft

Fondamentaux de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 599 4 492 4 605 4 828 4 880  -2,3% +2,5% +4,9% +1,1%
EBITDA 483 622 625 607 873  +28,9% +0,4% -2,8% +43,8%
Résultat opérationnel 306 384 379 259 -109  +25,3% -1,3% -31,7% -142,0%
Résultat net 362 285 243 113 -171  -21,4% -14,7% -53,3% -250,4%
Free Cash Flow 211 71 143 131 341  -66,2% +101,0% -9,0% +161,2%
Marge de FCF 5% 2% 3% 3% 7%  -65,4% +96,1% -13,2% +158,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 23% 36% - -  +992,9% +56,3% - -
Capital investi 2 985 3 089 2 747 2 752 2 392  +3,5% -11,1% +0,2% -13,1%
Actions en circulation (en M) - 193 181 180 180  - -6,0% -0,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GEA Group Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 31% 31% 29% 29%  -4,0% +0,7% -6,4% -1,4%
Marge d’EBITDA 10% 14% 14% 13% 18%  +31,9% -2,0% -7,3% +42,3%
Marge opérationnelle 7% 9% 8% 5% -2%  +28,3% -3,7% -34,9% -141,5%
Marge bénéficiaire 8% 6% 5% 2% -3%  -19,5% -16,8% -55,4% -248,8%
Marge de FCF 5% 2% 3% 3% 7%  -65,4% +96,1% -13,2% +158,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,1% 2,0% -3,0%  - -12,0% -51,7% -250,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 8,8% 4,6% -7,5%  - -9,4% -48,1% -264,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,2 0,8 1,0 0,9  -5,7% -31,5% +14,7% -6,6%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,2 1,4 1,3  -1,6% -24,4% +14,4% -7,8%
Dette nette sur EBITDA -2,8 -1,5 -0,2 -0,2 -0,3  -47,0% -88,0% +15,8% +31,7%
Dette sur actifs 2% 2% 4% 5% 5%  -33,1% +176,6% +24,3% +0,1%
Dette sur capitaux propres 5% 3% 10% 12% 14%  -36,6% +211,6% +26,3% +17,1%
Couverture par l’EBITDA 54,4 -101,4 4 004,5 1 755,1 -60,8  -286,2% -4 049,6% -56,2% -103,5%
   ∼ par l’EBIT 40,9 -82,9 3 247,2 1 259,7 -27,1  -302,8% -4 018,0% -61,2% -102,2%
   ∼ par le flux opérationel 34,1 -26,5 1 679,5 759,1 -33,3  -177,7% -6 445,1% -54,8% -104,4%
Coût de la dette - -5,2% 0,1% 0,1% -4,7%  - -101,8% +37,3% -3 858,3%

 

Graphique des dividendes de GEA Group Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de GEA Group Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 362 285 243 113 -171  -21,4% -14,7% -53,3% -250,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 211 71 143 131 341  -66,2% +101,0% -9,0% +161,2%
Dividende payé -135 -154 -153 -153 -153  +14,3% -0,8% +0,4% 0%
Distribution sur résultat net 37% 54% 63% 135% -90%  +45,3% +16,3% +114,9% -166,5%
Distribution sur FCF 64% 216% 107% 117% 45%  +238,5% -50,6% +10,3% -61,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GEA Group Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GEA Group Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 64 72 76 79 78  +12,0% +5,9% +3,9% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 89 113 110 105 99  +27,3% -2,4% -4,9% -5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 144 156 75 78  - +8,2% -51,7% +3,3%
Conversion de l’encaisse - 41 30 109 99  - -25,5% +259,5% -8,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9  -2,1% +8,9% +5,4% +1,2%
Frais généraux sur CP 35% 33% 41% 43% 54%  -6,6% +25,3% +4,4% +25,7%
Frais généraux sur CA 22% 22% 22% 22% 23%  +0,8% +2,1% -2,6% +6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de GEA Group Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de GEA Group Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de GEA Group Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GEA Group Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à GEA Group Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par GEA Group Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,42-------
2019---0,85--------
2018---0,85--------
2017---0,80--------
2016---0,80--------
2015---0,70--------
2014---0,60--------
2013---0,55--------
2012---0,55--------
2011---0,40--------
2010---0,30--------
2009---0,40--------
2008---0,20--------
2006----0,10-------
2003-----0,25------
2002---0,25--------
2001---0,25--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 599 4 492 4 605 4 828 4 880  -2,3% +2,5% +4,9% +1,1%
Charges d'exploitation -4 237 -4 146 -4 268 -4 556 -4 701  -2,1% +2,9% +6,7% +3,2%
   dont Coût des ventes -3 119 -3 104 -3 171 -3 422 -3 478  -0,5% +2,2% +7,9% +1,7%
   dont Frais généraux -1 003 -987 -1 033 -1 055 -1 132  -1,6% +4,7% +2,2% +7,3%
Résultat opérationnel 306 384 379 259 -109  +25,3% -1,3% -31,7% -142,0%
Autres revenus/frais nets -92 59 67 7 -234  -163,6% +14,9% -89,4% -3 389,7%
Charge d'intérêt -9 -6 -0 -0 -14  -169,2% -102,5% +121,8% -4 253,5%
Résultat avant impôts 270 350 358 231 -126  +29,7% +2,2% -35,6% -154,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -82 -130 -116 -61  +1 317,6% +59,8% -11,4% -47,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
362 285 243 113 -171  -21,4% -14,7% -53,3% -250,4%
 
EBITDA 483 622 625 607 873  +28,9% +0,4% -2,8% +43,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 300 294 241 164 -76  -1,8% -18,2% -31,7% -146,2%
Taux d’imposition 2% 23% 36% - -  +992,9% +56,3% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 247 3 128 2 514 2 604 2 644  -3,7% -19,6% +3,6% +1,5%
   dont Trésorerie 1 174 928 249 247 354  -21,0% -73,1% -0,8% +43,1%
   dont Placements à CT 304 79 106 180 183  -73,9% +33,3% +69,8% +2,2%
   dont Créances clients 1 118 1 390 1 391 1 387 1 328  +24,4% +0% -0,3% -4,2%
   dont Stock 549 611 661 741 741  +11,4% +8,2% +12,1% 0%
Placements à long terme 52 54 51 49 52  +3,8% -4,3% -4,5% +6,3%
Biens corporels 508 485 505 519 719  -4,5% +4,1% +2,7% +38,5%
Écart d'acquisitions 1 432 1 506 1 734 1 755 1 512  +5,2% +15,2% +1,2% -13,9%
Biens incorporels 382 429 528 483 429  +12,1% +23,2% -8,6% -11,1%
Actifs totaux 6 121 6 108 5 748 5 719 5 711  -0,2% -5,9% -0,5% -0,1%
 
Passifs courants 2 004 1 963 2 086 1 889 2 080  -2,1% +6,3% -9,5% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 610 1 252 1 378 723 742  +105,2% +10,1% -47,5% +2,6%
   dont Dette à court terme 1 91 242 2 2  +12 905,9% +167,0% -99,1% 0%
Dette à long terme 140 3 3 301 300  -97,5% -15,4% +10 239,2% -0,1%
Passifs totaux 3 278 3 113 3 246 3 270 3 621  -5,0% +4,3% +0,7% +10,7%
 
Action ordinaire 520 520 489 520 520  0% -6,0% +6,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 180 2 286 1 974 1 866 1 483  +4,8% -13,6% -5,5% -20,5%
Capitaux propres 2 844 2 995 2 502 2 449 2 090  +5,3% -16,5% -2,1% -14,7%
 
Dettes portant intérets 141 94 245 303 303  -33,2% +160,3% +23,6% -0,1%
Actions en circulation (en M) - 193 181 180 180  - -6,0% -0,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 362 285 243 114 -171  -21,4% -14,7% -53,2% -250,3%
 
Dépréciation 120 114 118 171 483  -5,6% +4,0% +45,1% +182,0%
Ajustements des bénéfices nets -197 -7 13 78 254  -96,2% -271,9% +508,2% +226,0%
Ajust. comptes débiteurs -54 -119 -25 -9 20  +120,1% -79,3% -62,8% -313,6%
Ajust. des stocks 6 -72 -48 -79 31  -1 380,3% -33,8% +66,5% -138,7%
Autres flux opérationnels 142 -34 -151 14 133  -124,0% +342,8% -109,4% +840,3%
Flux opérationnel 302 162 262 263 478  -46,3% +61,3% +0,3% +82,0%
 
Dépenses d’investissement 91 91 119 132 137  +0,4% +30,3% +11,4% +3,7%
Investissements 240 51 -329 -147 -148  -78,9% -748,2% -55,3% +0,5%
Flux d’investissement -53 51 -329 -147 -148  -195,4% -748,2% -55,3% +0,5%
 
Dividendes payés -135 -154 -153 -153 -153  +14,3% -0,8% +0,4% 0%
Emprunts nets -109 -283 -1 72 -58  +159,6% -99,6% -6 395,4% -179,6%
Flux de financement -270 -460 -598 -113 -226  +70,1% +30,1% -81,1% +100,1%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -245 -679 -2 107  +1 030,1% +177,2% -99,7% -5 387,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 247 1 235 1 340 1 094 1 165  -1,0% +8,6% -18,4% +6,5%
Charges d'exploitation -1 188 -1 142 -1 330 -1 044 -1 084  -3,9% +16,4% -21,5% +3,8%
   dont Coût des ventes -894 -854 -971 -760 -808  -4,5% +13,6% -21,7% +6,3%
   dont Frais généraux -268 -267 -337 -261 -255  -0,2% +26,3% -22,7% -2,4%
Résultat opérationnel 38 89 -257 48 71  +132,4% -388,3% -118,8% +46,8%
Autres revenus/frais nets 52 93 -465 - -  +79,0% -598,6% - -
Charge d'intérêt -6 -7 -11 -7 -6  +16,6% +51,0% -35,1% -24,2%
Résultat avant impôts 35 81 -267 42 66  +135,3% -428,3% -115,6% +59,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -19 -28 -11 -21  +135,3% +52,2% -60,5% +88,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 60 -286 30 45  +135,5% -578,1% -110,4% +51,6%
 
EBITDA 214 299 551 146 243  +39,4% +84,4% -73,5% +65,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 69 -188 35 49  +132,4% -373,4% -118,8% +37,0%
Taux d’imposition 23% 23% - 27% 32%  0% - - +18,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 679 2 719 2 644 2 630 2 694  +1,5% -2,8% -0,5% +2,4%
   dont Trésorerie 231 230 355 330 514  -0,4% +54,3% -7,0% +55,9%
   dont Placements à CT 222 246 183 189 191  +10,6% -25,3% +2,9% +0,9%
   dont Créances clients 1 360 1 364 1 328 1 268 1 194  +0,3% -2,6% -4,5% -5,8%
   dont Stock 832 836 741 813 764  +0,5% -11,4% +9,7% -6,0%
Placements à long terme 54 56 52 - -  +2,2% -6,2% - -
Biens corporels 682 685 719 695 686  +0,3% +5,0% -3,2% -1,4%
Écart d'acquisitions 1 757 1 762 1 512 1 512 1 512  +0,3% -14,2% 0% 0%
Biens incorporels 455 452 429 418 398  -0,7% -4,9% -2,7% -4,6%
Actifs totaux 5 967 6 009 5 711 5 660 5 686  +0,7% -5,0% -0,9% +0,5%
 
Passifs courants 2 128 2 055 2 080 2 028 1 996  -3,4% +1,2% -2,5% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 648 614 742 629 651  -5,3% +20,9% -15,3% +3,5%
   dont Dette à court terme 324 - 26 - -  - - - -
Dette à long terme 416 414 424 412 510  -0,4% +2,3% -2,9% +24,0%
Passifs totaux 3 650 3 630 3 621 3 549 3 633  -0,5% -0,3% -2,0% +2,3%
 
Action ordinaire 520 520 520 520 520  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 724 1 750 1 483 1 517 1 470  +1,5% -15,2% +2,3% -3,1%
Capitaux propres 2 317 2 379 2 090 2 111 2 054  +2,7% -12,2% +1,0% -2,7%
 
Dettes portant intérets 740 414 450 412 510  -44,0% +8,5% -8,5% +24,0%
Actions en circulation (en M) 181 181 180 180 180  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GEA Group Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 56 115 -171 30 75  +107,6% -247,9% -117,5% +151,6%
 
Dépréciation 110 160 483 49 110  +45,1% +201,9% -89,9% +125,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 11 278 7 12  +764,3% +2 488,8% -97,5% +75,6%
Ajust. comptes débiteurs -7 11 -51 - -  -252,2% -576,4% - -
Ajust. des stocks -83 1 168 -11 -1  -100,7% +28 305,7% -106,4% -91,2%
Autres flux opérationnels 21 24 87 -15 15  +13,5% +258,0% -116,9% -200,3%
Flux opérationnel -9 107 478 22 219  -1 301,0% +345,0% -95,4% +894,8%
 
Dépenses d’investissement 46 76 137 15 33  +64,4% +81,1% -88,8% +114,2%
Investissements -31 -26 -65 -14 -14  -15,5% +145,9% -78,1% +2,4%
Flux d’investissement -57 -83 -148 -14 -29  +46,5% +78,1% -90,4% +102,4%
 
Dividendes payés -153 -153 -153 - -76  0% +0% - -
Emprunts nets 162 -89 -175 -22 82  -154,7% +96,7% -87,5% -474,1%
Flux de financement 45 -47 -226 -28 -24  -204,0% +381,7% -87,8% -12,6%
 
Variation nette de la trésorerie -17 -18 107 -25 158  +4,7% -703,3% -123,8% -723,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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