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Genting Singapore (G13.SG, SGXE21576413)

Genting Singapore Limited engages in the development, management, and operation of integrated resort destinations in Asia. Its integrated resort destinations comprise gaming, attractions, hospitality, MICE, leisure, and entertainment facilities. The company primarily owns Resorts World Sentosa, a destination resort, which offers a casino, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Waterpark, Universal Studios Singapore Theme Park, hotels, MICE facilities, restaurants, SPA, and specialty retail outlets. It also engages in the operation of casinos; and provision of sales and marketing support services to leisure and hospitality related businesses, as well as in the investment activities. The company was incorporated in 1984 and is headquartered in Singapore. Genting Singapore Limited is a subsidiary of Genting Overseas Holdings Limited.

Siège social : 10 Sentosa Gateway, Singapore, Singapore, 098270

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Genting Singapore

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Genting Singapore Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 064 800 000 47,1% 52,8% 7,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 22,5 1,0 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,7 SGD masqué 0,7 0,7 0,5 1,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Genting Singapore Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Genting Singapore Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -3,6% -13,0% -5,4% -25,3% -24,5% -38,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,2% +0,8% -23,6% -46,6% -39,0% -49,3% -63,5%

 

Équipe de direction de Genting Singapore Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kok Thay Lim Exec. Chairman 68 Hee Teck Tan Pres, COO & Exec. Director 64
Shi Ruh Lee Chief Financial Officer 52 On Nam Lee Exec. VP of Projects & Tech Services of RWS -
Weng Hun Chee Sr. VP of Legal & Compliance - RWS -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Genting Singapore Limited au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Oui Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Genting Singapore dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Genting Singapore Limited

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Fondamentaux de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 401 2 228 2 393 2 539 2 480  -7,2% +7,4% +6,1% -2,3%
EBITDA 900 1 098 1 425 1 575 1 611  +21,9% +29,8% +10,5% +2,3%
Résultat opérationnel 338 547 892 975 863  +62,1% +63,0% +9,3% -11,5%
Résultat net 75 266 601 755 689  +254,3% +125,6% +25,7% -8,8%
Free Cash Flow 1 086 1 027 1 178 1 024 839  -5,4% +14,7% -13,0% -18,1%
Marge de FCF 45% 46% 49% 40% 34%  +1,9% +6,8% -18,0% -16,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 23% 20% 20% 19%  -26,9% -10,1% -1,8% -6,1%
Capital investi 11 250 10 691 8 655 8 807 8 308  -5,0% -19,0% +1,8% -5,7%
Actions en circulation (en M) - 18 890 13 399 12 014 12 082  - -29,1% -10,3% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genting Singapore Limited

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Ratio de profitabilité de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 31% 45% 45% 41%  +7,3% +45,2% +1,1% -8,7%
Marge d’EBITDA 37% 49% 60% 62% 65%  +31,4% +20,9% +4,1% +4,7%
Marge opérationnelle 14% 25% 37% 38% 35%  +74,7% +51,8% +3,0% -9,4%
Marge bénéficiaire 3% 12% 25% 30% 28%  +281,7% +110,1% +18,4% -6,7%
Marge de FCF 45% 46% 49% 40% 34%  +1,9% +6,8% -18,0% -16,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 5,7% 7,8% 7,2%  - +151,6% +36,6% -7,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% 7,1% 9,9% 8,7%  - +154,7% +40,1% -12,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 8,7 8,1 4,6 5,0 5,8  -5,9% -44,0% +10,4% +14,9%
Liquidité générale 9,0 9,2 4,8 5,2 5,9  +2,1% -48,3% +9,8% +12,0%
Dette nette sur EBITDA -3,8 -3,5 -1,8 -2,0 -2,3  -8,1% -46,9% +9,9% +13,2%
Dette sur actifs 14% 10% 13% 11% 3%  -24,9% +24,6% -16,8% -74,2%
Dette sur capitaux propres 17% 12% 16% 13% 3%  -27,8% +33,9% -19,2% -76,4%
Couverture par l’EBITDA 3,8 35,8 62,3 -20,9 -17,8  +850,5% +74,2% -133,5% -14,8%
   ∼ par l’EBIT 2,4 26,8 51,0 -17,0 -13,8  +1 014,7% +89,8% -133,4% -19,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 37,9 54,9 -15,2 -12,0  +619,7% +44,7% -127,7% -21,1%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% -6,7% -14,2%  - -12,6% -449,6% +110,6%

 

Graphique des dividendes de Genting Singapore Limited

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Ratios de distribution de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 75 266 601 755 689  +254,3% +125,6% +25,7% -8,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 086 1 027 1 178 1 024 839  -5,4% +14,7% -13,0% -18,1%
Dividende payé -121 -360 -361 -422 -422  +198,2% +0,1% +16,9% +0,1%
Distribution sur résultat net 161% 135% 60% 56% 61%  -15,8% -55,6% -7,0% +9,8%
Distribution sur FCF 11% 35% 31% 41% 50%  +215,3% -12,7% +34,3% +22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genting Singapore Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 15 13 13 12  +19,4% -7,7% -4,5% -4,8%
Délai paiement clients (DSO) 87 29 17 18 18  -66,8% -42,5% +9,4% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 0 0 0  - -78,4% +99,8% +12,7%
Conversion de l’encaisse - 43 30 31 30  - -30,1% +2,7% -2,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -2,5% +27,9% +4,4% +3,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 3%  +45,0% +31,2% +7,2% +0,3%
Frais généraux sur CA 6% 10% 9% 10% 10%  +54,7% -4,6% +5,6% +6,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genting Singapore Limited

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Sociétés possiblement comparables à Genting Singapore Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Genting Singapore

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Dividendes par action détachés par Genting Singapore Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,03------
2019----0,02---0,02---
2018---0,02----0,02---
2017----0,02--0,02----
2016----0,02-----0,02-
2015----0,01-------
2014----0,01-------
2013----0,01-------
2012----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 401 2 228 2 393 2 539 2 480  -7,2% +7,4% +6,1% -2,3%
Charges d'exploitation -1 825 -1 681 -1 500 -1 636 -1 697  -7,9% -10,7% +9,1% +3,7%
   dont Coût des ventes -1 708 -1 539 -1 318 -1 385 -1 451  -9,9% -14,4% +5,1% +4,8%
   dont Frais généraux -149 -214 -220 -246 -255  +43,6% +2,5% +12,1% +3,8%
Résultat opérationnel 338 547 892 975 863  +62,1% +63,0% +9,3% -11,5%
Autres revenus/frais nets -297 -50 1 35 73  -83,2% -101,4% +4 818,6% +106,9%
Charge d'intérêt -239 -31 -23 -75 -91  -87,2% -25,5% -429,7% +20,1%
Résultat avant impôts 279 497 860 943 847  +77,8% +73,2% +9,7% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -86 -112 -174 -188 -158  +30,0% +55,7% +7,7% -15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 266 601 755 689  +254,3% +125,6% +25,7% -8,8%
 
EBITDA 900 1 098 1 425 1 575 1 611  +21,9% +29,8% +10,5% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 233 424 711 781 702  +81,6% +67,8% +9,8% -10,1%
Taux d’imposition 31% 23% 20% 20% 19%  -26,9% -10,1% -1,8% -6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 851 5 841 4 138 4 526 4 133  -0,2% -29,1% +9,4% -8,7%
   dont Trésorerie 5 002 4 963 3 834 4 214 3 947  -0,8% -22,8% +9,9% -6,3%
   dont Placements à CT 30 14 9 6 -  -54,9% -31,1% -37,9% -
   dont Créances clients 573 177 109 127 123  -69,2% -38,2% +16,1% -2,7%
   dont Stock 57 62 49 49 49  +7,6% -21,0% +0,4% -0,2%
Placements à long terme 337 214 272 279 295  -36,5% +26,8% +2,9% +5,8%
Biens corporels 5 487 5 242 5 069 4 857 4 667  -4,5% -3,3% -4,2% -3,9%
Écart d'acquisitions 83 83 83 83 83  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 18 63 42 20 70  +252,1% -34,0% -51,5% +244,6%
Actifs totaux 12 027 11 446 9 607 9 767 9 250  -4,8% -16,1% +1,7% -5,3%
 
Passifs courants 647 633 866 863 703  -2,2% +36,9% -0,4% -18,5%
   dont Créances fournisseurs 4 3 1 1 1  -32,7% -81,7% +112,2% +18,0%
   dont Dette à court terme 164 182 201 206 4  +11,1% +10,4% +2,4% -98,1%
Dette à long terme 1 460 978 1 012 819 247  -33,0% +3,5% -19,0% -69,9%
Passifs totaux 2 401 1 916 2 165 1 986 1 192  -20,2% +13,0% -8,3% -39,9%
 
Action ordinaire 5 528 5 528 5 528 5 528 5 528  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 822 1 727 1 937 2 282 2 552  -5,3% +12,2% +17,8% +11,8%
Capitaux propres 9 626 9 530 7 442 7 781 8 058  -1,0% -21,9% +4,6% +3,6%
 
Dettes portant intérets 1 625 1 161 1 213 1 026 251  -28,6% +4,5% -15,5% -75,6%
Actions en circulation (en M) - 18 890 13 399 12 014 12 082  - -29,1% -10,3% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 279 497 860 943 847  +77,8% +73,2% +9,7% -10,2%
 
Dépréciation 324 273 259 292 364  -15,6% -5,2% +12,5% +24,7%
Ajustements des bénéfices nets 671 304 180 75 65  -54,6% -41,0% -58,2% -12,8%
Ajust. comptes débiteurs 194 214 19 -58 -101  +10,1% -90,9% -397,1% +75,2%
Ajust. des stocks -4 -4 13 -3 -1  +18,7% -379,6% -121,1% -74,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 262 1 165 1 256 1 146 1 086  -7,7% +7,8% -8,7% -5,3%
 
Dépenses d’investissement 176 138 78 122 247  -21,7% -43,3% +55,9% +102,5%
Investissements 756 -270 457 -105 -246  -135,7% -269,1% -123,1% +133,9%
Flux d’investissement 455 -270 457 -105 -246  -159,3% -269,1% -123,1% +133,9%
 
Dividendes payés -121 -360 -361 -422 -422  +198,2% +0,1% +16,9% +0,1%
Emprunts nets -91 -477 43 -214 -790  +424,8% -109,0% -596,2% +269,8%
Flux de financement -458 -980 -2 775 -664 -1 105  +114,0% +183,1% -76,1% +66,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 305 -39 -1 130 380 -267  -103,0% +2 824,2% -133,7% -170,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 640 637 596 607 448  -0,6% -6,4% +1,9% -26,2%
Charges d'exploitation -406 -439 -416 -437 -  +8,3% -5,3% +5,0% -
   dont Coût des ventes -351 -383 -359 -358 -481  +9,0% -6,1% -0,4% +34,5%
   dont Frais généraux -55 -62 -63 -75 -100  +11,3% +2,5% +18,7% +33,0%
Résultat opérationnel 257 217 200 190 -120  -15,3% -8,1% -4,9% -163,5%
Autres revenus/frais nets 15 17 26 15 -  +17,5% +52,4% -41,0% -
Charge d'intérêt -23 -26 -26 -16 -30  +11,8% +1,8% -38,8% +88,7%
Résultat avant impôts 248 209 200 189 -122  -15,7% -4,7% -5,1% -164,4%
Impôts sur les bénéfices -43 -41 -41 -34 -3  -4,4% -0,7% -17,4% -108,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 168 159 156 -117  -18,0% -5,7% -1,9% -174,9%
 
EBITDA 436 496 575 651 153  +13,8% +16,0% +13,2% -76,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 175 159 156 -99  -17,7% -9,0% -1,8% -163,5%
Taux d’imposition 17% 20% 20% 18% -  +13,4% +4,2% -13,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 4 562 3 837 3 864 4 133 3 959  -15,9% +0,7% +7,0% -4,2%
   dont Trésorerie 4 243 3 642 3 678 3 947 3 634  -14,2% +1,0% +7,3% -7,9%
   dont Placements à CT - - - - 126  - - - -
   dont Créances clients 153 148 139 137 150  -2,8% -6,1% -1,4% +9,3%
   dont Stock 47 46 46 49 49  -1,5% +1,0% +5,0% +0,8%
Placements à long terme 284 291 297 295 -  +2,5% +2,1% -0,4% -
Biens corporels 4 836 4 791 4 720 4 667 4 550  -0,9% -1,5% -1,1% -2,5%
Écart d'acquisitions - - - 83 -  - - - -
Biens incorporels 169 163 158 153 142  -3,5% -3,3% -3,1% -7,0%
Actifs totaux 9 851 9 084 9 040 9 250 8 745  -7,8% -0,5% +2,3% -5,5%
 
Passifs courants 1 321 626 605 703 607  -52,6% -3,3% +16,2% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 394 413 436 1 394  +4,7% +5,5% -99,7% +29 820,7%
   dont Dette à court terme 679 5 4 4 -  -99,3% -19,1% -1,8% -
Dette à long terme 258 264 267 247 266  +2,4% +1,1% -7,6% +8,0%
Passifs totaux 1 862 1 165 1 140 1 192 1 094  -37,4% -2,1% +4,6% -8,3%
 
Action ordinaire 5 528 5 528 5 528 5 528 5 528  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 491 2 414 2 394 2 552 2 141  -3,1% -0,8% +6,6% -16,1%
Capitaux propres 7 990 7 919 7 899 8 058 7 651  -0,9% -0,3% +2,0% -5,0%
 
Dettes portant intérets 937 269 271 251 266  -71,3% +0,7% -7,5% +6,2%
Actions en circulation (en M) 12 086 12 029 12 036 12 082 -  -0,5% +0,1% +0,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 248 458 657 847 -122  +84,3% +43,6% +28,8% -114,4%
 
Dépréciation 86 179 273 364 153  +107,8% +53,1% +33,1% -58,0%
Ajustements des bénéfices nets 51 6 -21 30 28  -89,0% -474,7% -239,4% -5,7%
Ajust. comptes débiteurs -14 -52 -23 -12 -  +273,1% -55,1% -48,1% -
Ajust. des stocks 2 1 -0 -3 -  -69,9% -174,4% +524,1% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 280 532 773 1 086 31  +90,1% +45,2% +40,5% -97,1%
 
Dépenses d’investissement 136 184 208 247 62  +35,2% +13,2% +19,0% -74,9%
Investissements -136 -48 -24 -39 -  -64,9% -50,4% +66,1% -
Flux d’investissement -136 -183 -207 -246 -39  +35,1% +12,9% +19,0% -84,3%
 
Dividendes payés -241 -241 -422 -422 -302  0% +75,0% 0% -28,5%
Emprunts nets -107 -681 -2 -0 -1  +539,1% -99,7% -97,0% +2 040,6%
Flux de financement -114 -919 -1 102 -1 105 -307  +709,0% +19,9% +0,3% -72,2%
 
Variation nette de la trésorerie 29 -572 -536 -267 -313  -2 091,2% -6,2% -50,2% +17,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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