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Genting Singapore (G13.SG, SGXE21576413)

Genting Singapore Limited engages in the development, management, and operation of integrated resort destinations in Asia. Its integrated resort destinations comprise gaming, attractions, hospitality, MICE, leisure, and entertainment facilities. The company primarily owns Resorts World Sentosa, a destination resort, which offers a casino, S.E.A. Aquarium, Adventure Cove Waterpark, Universal Studios Singapore Theme Park, hotels, MICE facilities, restaurants, SPA, and specialty retail outlets. It also engages in the operation of casinos; and provision of sales and marketing support services to leisure and hospitality related businesses, as well as in the investment activities. The company was incorporated in 1984 and is headquartered in Singapore. Genting Singapore Limited is a subsidiary of Genting Overseas Holdings Limited.

Siège social : 10 Sentosa Gateway, Singapore, Singapore, 098270

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Genting Singapore

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Genting Singapore Limited

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 38,5 1,0 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,8 masqué 0,7 0,8 0,5 1,0

 

Équipe de direction de Genting Singapore Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kok Thay Lim Exec. Chairman 68 Hee Teck Tan Pres, COO & Exec. Director 64
Shi Ruh Lee Chief Financial Officer 52 On Nam Lee Exec. VP of Projects & Tech Services of RWS -
Weng Hun Chee Sr. VP of Legal & Compliance - RWS -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Genting Singapore Limited

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Genting Singapore dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Genting Singapore Limited

Fondamentaux de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 401 2 228 2 393 2 539 2 480  -7,2% +7,4% +6,1% -2,3%
EBITDA 920 1 121 1 449 1 599 1 637  +21,8% +29,3% +10,4% +2,4%
Résultat opérationnel 576 547 892 903 783  -5,0% +63,0% +1,2% -13,2%
Résultat net 75 266 601 755 689  +254,3% +125,6% +25,7% -8,8%
Free Cash Flow 1 088 1 027 1 178 1 024 839  -5,6% +14,7% -13,0% -18,1%
Marge de FCF 45% 46% 49% 40% 34%  +1,7% +6,8% -18,0% -16,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 23% 20% 20% 19%  -26,9% -10,1% -1,8% -6,1%
Capital investi 11 250 10 691 8 655 8 807 8 308  -5,0% -19,0% +1,8% -5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genting Singapore Limited

Ratio de profitabilité de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 31% 45% 45% 41%  +7,3% +45,2% +1,1% -8,7%
Marge d’EBITDA 38% 50% 61% 63% 66%  +31,3% +20,4% +4,0% +4,8%
Marge opérationnelle 24% 25% 37% 36% 32%  +2,3% +51,8% -4,7% -11,2%
Marge bénéficiaire 3% 12% 25% 30% 28%  +281,7% +110,1% +18,4% -6,7%
Marge de FCF 45% 46% 49% 40% 34%  +1,7% +6,8% -18,0% -16,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 5,7% 7,8% 7,2%  - +151,6% +36,6% -7,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% 7,1% 9,9% 8,7%  - +154,7% +40,1% -12,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 8,7 8,1 4,5 5,0 5,8  -6,9% -44,0% +10,0% +15,0%
Liquidité générale 9,0 9,2 4,8 5,2 5,9  +2,1% -48,3% +9,8% +12,0%
Dette nette sur EBITDA -3,7 -3,4 -1,8 -2,0 -2,3  -8,1% -46,7% +10,1% +13,0%
Dette sur actifs 14% 10% 13% 11% 3%  -24,9% +24,6% -16,8% -74,2%
Dette sur capitaux propres 17% 12% 16% 13% 3%  -27,8% +33,9% -19,2% -76,4%
Couverture par l’EBITDA 17,8 36,5 63,3 64,8 157,9  +105,1% +73,4% +2,4% +143,4%
   ∼ par l’EBIT 11,2 26,8 51,0 52,1 120,3  +140,6% +89,8% +2,2% +131,1%
   ∼ par le flux opérationel 24,4 37,9 54,9 46,5 104,7  +55,4% +44,7% -15,3% +125,2%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% 2,2% 1,6%  - -12,6% +14,2% -26,2%

 

Graphique des dividendes de Genting Singapore Limited

Ratios de distribution de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 75 266 601 755 689  +254,3% +125,6% +25,7% -8,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 088 1 027 1 178 1 024 839  -5,6% +14,7% -13,0% -18,1%
Dividende payé -239 -360 -361 -422 -422  +51,0% +0,1% +16,9% +0,1%
Distribution sur résultat net 318% 135% 60% 56% 61%  -57,4% -55,6% -7,0% +9,8%
Distribution sur FCF 22% 35% 31% 41% 50%  +59,9% -12,7% +34,3% +22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genting Singapore Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 15 13 13 12  +19,4% -7,7% -4,5% -4,8%
Délai paiement clients (DSO) 92 26 15 14 14  -72,2% -43,0% -7,1% +6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 0 0 0  - -78,4% +99,8% +12,7%
Conversion de l’encaisse - 40 28 26 26  - -29,4% -6,4% +0,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -2,5% +27,9% +4,4% +3,1%
Frais généraux sur CP 3% 2% 3% 3% 3%  -13,3% +29,9% +7,2% +0,3%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 10% 10%  -7,5% -5,5% +5,6% +6,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Genting Singapore Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genting Singapore Limited

Sociétés possiblement comparables à Genting Singapore Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Genting Singapore Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,02---0,02---
2018---0,02----0,02---
2017----0,02--0,02----
2016----0,02-----0,02-
2015----0,01-------
2014----0,01-------
2013----0,01-------
2012----0,01-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 401 2 228 2 393 2 539 2 480  -7,2% +7,4% +6,1% -2,3%
Charges d'exploitation -1 825 -142 -183 -251 -246  -92,2% +28,5% +37,5% -2,1%
   dont Coût des ventes -1 708 -1 539 -1 318 -1 385 -1 451  -9,9% -14,4% +5,1% +4,8%
   dont Frais généraux -252 -216 -220 -246 -255  -14,1% +1,5% +12,1% +3,8%
Résultat opérationnel 576 547 892 903 783  -5,0% +63,0% +1,2% -13,2%
Autres revenus/frais nets -297 -50 1 35 73  -83,2% -101,4% +4 818,6% +106,9%
Charge d'intérêt -52 -31 -23 -25 -10  -159,4% -25,5% +7,8% -57,9%
Résultat avant impôts 279 497 860 943 847  +77,8% +73,2% +9,7% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -86 -112 -174 -188 -158  +30,0% +55,7% +7,7% -15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 266 601 755 689  +254,3% +125,6% +25,7% -8,8%
 
EBITDA 920 1 121 1 449 1 599 1 637  +21,8% +29,3% +10,4% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 398 424 711 723 637  +6,4% +67,8% +1,7% -11,9%
Taux d’imposition 31% 23% 20% 20% 19%  -26,9% -10,1% -1,8% -6,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 851 5 841 4 138 4 526 4 133  -0,2% -29,1% +9,4% -8,7%
   dont Trésorerie 5 002 4 963 3 834 4 214 3 947  -0,8% -22,8% +9,9% -6,3%
   dont Placements à CT 30 14 9 6 -  -54,9% -31,1% -37,9% -
   dont Créances clients 608 157 96 95 98  -74,2% -38,8% -1,4% +3,8%
   dont Stock 57 62 49 49 49  +7,6% -21,0% +0,4% -0,2%
Placements à long terme 337 214 272 279 295  -36,5% +26,8% +2,9% +5,8%
Biens corporels 5 487 5 242 5 069 4 857 4 667  -4,5% -3,3% -4,2% -3,9%
Écart d'acquisitions 83 83 83 83 83  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 18 63 42 20 70  +252,1% -34,0% -51,5% +244,6%
Actifs totaux 12 027 11 446 9 607 9 767 9 250  -4,8% -16,1% +1,7% -5,3%
 
Passifs courants 647 633 866 863 703  -2,2% +36,9% -0,4% -18,5%
   dont Créances fournisseurs 4 3 1 1 1  -32,7% -81,7% +112,2% +18,0%
   dont Dette à court terme 164 182 201 206 4  +11,1% +10,4% +2,4% -98,1%
Dette à long terme 1 460 978 1 012 819 247  -33,0% +3,5% -19,0% -69,9%
Passifs totaux 2 401 1 916 2 165 1 986 1 192  -20,2% +13,0% -8,3% -39,9%
 
Action ordinaire 5 528 5 528 5 528 5 528 5 528  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 790 1 698 1 926 2 274 2 543  -5,1% +13,4% +18,1% +11,8%
Capitaux propres 9 626 9 530 7 442 7 781 8 058  -1,0% -21,9% +4,6% +3,6%
 
Dettes portant intérets 1 625 1 161 1 213 1 026 251  -28,6% +4,5% -15,5% -75,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Genting Singapore Limited (en MSGD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 193 385 686 755 689  +99,2% +78,3% +10,2% -8,8%
 
Dépréciation 343 297 283 316 390  -13,6% -4,6% +11,5% +23,5%
Ajustements des bénéfices nets 671 304 180 75 65  -54,6% -41,0% -58,2% -12,8%
Ajust. comptes débiteurs 194 214 19 -58 -101  +10,1% -90,9% -397,1% +75,2%
Ajust. des stocks -4 -4 13 -3 -1  +18,7% -379,6% -121,1% -74,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 262 1 165 1 256 1 146 1 086  -7,7% +7,8% -8,7% -5,3%
 
Dépenses d’investissement 174 138 78 122 247  -20,7% -43,3% +55,9% +102,5%
Investissements 756 -270 457 -105 -246  -135,7% -269,1% -123,1% +133,9%
Flux d’investissement 455 -270 457 -105 -246  -159,3% -269,1% -123,1% +133,9%
 
Dividendes payés -239 -360 -361 -422 -422  +51,0% +0,1% +16,9% +0,1%
Emprunts nets -91 -477 43 -214 -790  +424,8% -109,0% -596,2% +269,8%
Flux de financement -458 -980 -2 775 -664 -1 105  +114,0% +183,1% -76,1% +66,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 305 -85 -1 062 377 -266  -106,5% +1 142,9% -135,5% -170,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.