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Formula One Group (FWONK.US, US5312298541)

Formula One Group operates in the motorsports business. It holds commercial rights for the world championship, a motor race-based competition in which teams compete for the constructors' championship and drivers compete for the drivers' championship. The company is based in Englewood, Colorado. Formula One Group operates as a subsidiary of Liberty Media Corporation.

Siège social : 12300 Liberty Boulevard, Englewood, CO, United States, 80112

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Formula One Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Formula One Group

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -406,0 -0,4 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,0 masqué 28,8 37,8 18,3 49,0

 

Équipe de direction de Formula One Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Carey Chief Exec. Officer 67      

 

Présence de Formula One Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Formula One Group

Fondamentaux de Formula One Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 795 0 1 783 1 827 2 022  - - +2,5% +10,7%
EBITDA -72 539 726 912 700  -848,6% +34,7% +25,6% -23,2%
Résultat opérationnel -81 -68 -40 -110 -35  -16,0% -41,2% +175,0% -68,2%
Résultat net -175 329 255 -150 -311  -288,0% -22,5% -158,8% +107,3%
Free Cash Flow -68 376 -85 254 250  -652,9% -122,6% -398,8% -1,6%
Marge de FCF -1% - -5% 14% 12%  - - -391,6% -11,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 34% - - -  - - - -
Capital investi 3 049 4 452 17 261 10 589 10 916  +46,0% +287,7% -38,7% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Formula One Group

Ratio de profitabilité de Formula One Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% - 32% 30% 31%  - - -4,1% +2,4%
Marge d’EBITDA -2% - 41% 50% 35%  - - +22,6% -30,6%
Marge opérationnelle -2% - -2% -6% -2%  - - +168,4% -71,3%
Marge bénéficiaire -4% - 14% -8% -15%  - - -157,4% +87,3%
Marge de FCF -1% - -5% 14% 12%  - - -391,6% -11,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,3% 3,4% -1,3% -2,8%  - -74,1% -138,2% +110,1%
Rentabilité financière (ROE) - 29,0% 7,3% -2,7% -5,8%  - -74,7% -136,5% +115,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Formula One Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte -0,6 5,5 1,2 0,8 1,5  -960,8% -78,1% -37,5% +105,3%
Liquidité générale -0,8 5,6 1,6 0,9 1,8  -821,6% -72,2% -45,2% +103,9%
Dette nette sur EBITDA -27,6 5,6 15,6 5,3 7,3  -120,1% +180,1% -65,7% +35,9%
Dette sur actifs 106% 106% 98% 46% 49%  -0,1% -7,1% -53,2% +7,3%
Dette sur capitaux propres 210% 246% 204% 91% 108%  +17,1% -16,9% -55,6% +19,3%
Couverture par l’EBITDA -3,6 28,4 3,3 4,8 3,6  -888,0% -88,4% +43,9% -24,4%
   ∼ par l’EBIT -4,1 27,8 1,5 2,4 1,3  -787,5% -94,8% +61,3% -46,2%
   ∼ par le flux opérationel -1,8 19,9 -0,3 1,4 1,5  -1 236,8% -101,7% -509,4% +8,0%
Coût de la dette - 0,7% 3,0% 2,3% 3,6%  - +310,5% -22,6% +57,6%

 

Graphique des dividendes de Formula One Group

Ratios de distribution de Formula One Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -175 329 255 -150 -311  -288,0% -22,5% -158,8% +107,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -68 376 -85 254 250  -652,9% -122,6% -398,8% -1,6%
Dividende payé - - 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Formula One Group

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Formula One Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 0 - 17 22 12  - - +27,8% -43,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - 17 22 12  - - +27,8% -43,3%
Rotation des actifs 2,5 - 0,2 0,2 0,2  - - +10,4% +5,4%
Frais généraux sur CP 7% 5% 4% 4% 4%  -38,4% -22,2% +4,7% +9,1%
Frais généraux sur CA 2% - 11% 11% 10%  - - +0% -7,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Formula One Group

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Formula One Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Formula One Group

Sociétés possiblement comparables à Formula One Group Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Formula One Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Formula One Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 795 0 1 783 1 827 2 022  - - +2,5% +10,7%
Charges d'exploitation -81 -68 -1 823 -1 937 -2 057  -16,0% +2 580,9% +6,3% +6,2%
   dont Coût des ventes -1 823 0 -1 219 -1 273 -1 394  - - +4,4% +9,5%
   dont Frais généraux -72 -58 -199 -204 -210  -19,4% +243,1% +2,5% +2,9%
Résultat opérationnel -81 -68 -40 -110 -35  -16,0% -41,2% +175,0% -68,2%
Autres revenus/frais nets -196 587 -44 102 -171  -399,5% -107,5% -331,8% -267,6%
Charge d'intérêt -20 -19 -220 -192 -195  -195,0% +1 057,9% -12,7% +1,6%
Résultat avant impôts -277 500 -304 -200 -401  -280,5% -160,8% -34,2% +100,5%
Impôts sur les bénéfices -102 -171 -561 -50 -90  -267,6% -428,1% -91,1% +80,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-175 329 255 -150 -311  -288,0% -22,5% -158,8% +107,3%
 
EBITDA -72 539 726 912 700  -848,6% +34,7% +25,6% -23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -81 -45 -40 -110 -35  -44,8% -10,6% +175,0% -68,2%
Taux d’imposition - 34% - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Formula One Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 97 175 479 310 748  +80,4% +173,7% -35,3% +141,3%
   dont Trésorerie 76 168 282 160 587  +121,1% +67,9% -43,3% +266,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 2 84 110 69  -33,3% +4 100,0% +31,0% -37,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 448 2 380 1 661 1 449 1 174  +64,4% -30,2% -12,8% -19,0%
Biens corporels 104 89 95 90 112  -14,4% +6,7% -5,3% +24,4%
Écart d'acquisitions 14 345 0 3 956 3 956 3 956  - - 0% 0%
Biens incorporels 12 398 1 5 110 4 736 4 303  -100,0% +510 900,0% -7,3% -9,1%
Actifs totaux 1 952 2 995 11 802 10 957 11 505  +53,4% +294,1% -7,2% +5,0%
 
Passifs courants -124 31 305 360 426  -125,0% +883,9% +18,0% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 17 16 258 233 264  -5,9% +1 512,5% -9,7% +13,3%
   dont Dette à court terme 1 033 1 583 5 796 - -  +53,2% +266,1% - -
Dette à long terme 1 033 1 583 5 796 5 039 5 677  +53,2% +266,1% -13,1% +12,7%
Passifs totaux 969 1 709 6 131 5 404 6 264  +76,4% +258,7% -11,9% +15,9%
 
Action ordinaire 983 1 286 5 669 5 550 5 239  +30,8% +340,8% -2,1% -5,6%
Bénéfices non répartis 10 981 - - - -  - - - -
Capitaux propres 983 1 286 5 669 5 550 5 239  +30,8% +340,8% -2,1% -5,6%
 
Dettes portant intérets 2 066 3 166 11 592 5 039 5 677  +53,2% +266,1% -56,5% +12,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Formula One Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -175 329 255 -150 -311  -288,0% -22,5% -158,8% +107,3%
 
Dépréciation 9 10 405 460 453  +11,1% +3 950,0% +13,6% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 128 68 -453 -140 94  -46,9% -766,2% -69,1% -167,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -17 77 -35 20  -666,7% -552,9% -145,5% -157,1%
Flux opérationnel -35 378 -75 268 294  -1 180,0% -119,8% -457,3% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 33 2 10 14 44  -93,9% +400,0% +40,0% +214,3%
Investissements 316 -641 -1 662 227 37  -302,8% +159,3% -113,7% -83,7%
Flux d’investissement -38 -641 -1 662 227 37  +1 586,8% +159,3% -113,7% -83,7%
 
Dividendes payés - - 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 38 436 -73 -610 122  +1 047,4% -116,7% +735,6% -120,0%
Flux de financement -373 355 1 847 -616 96  -195,2% +420,3% -133,4% -115,6%
 
Variation nette de la trésorerie -446 92 114 -122 427  -120,6% +23,9% -207,0% -450,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.