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Fortive Corporation

Fortive (FTV.US, US34959J1088)

Fortive Corporation designs, develops, manufactures, markets, and services professional and engineered products, software, and services worldwide. Its Intelligent Operating Solutions segment offers connected reliability tools; environment, health, safety, and quality enterprise software products; facility and asset lifecycle software; pre-construction planning and construction procurement solutions; ruggedized professional test tools; electric, pressure, and temperature calibration tools; and portable gas detection tools for a range of vertical end markets including manufacturing, process industries, healthcare, utilities and power, communications and electronics, and others. It markets its products and services under the ACCRUENT, FLUKE, FLUKE NETWORKS, GORDIAN, INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INTELEX, and PRUFTECHNIK brands. The company's Precision Technologies segment provides electrical test and measurement instruments and services; energetic material devices; and sensor and control system solutions for power and …

Siège social : 6920 Seaway Boulevard, Everett, WA, United States, 98203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fortive

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fortive Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
337 900 000 96,2% 4,4% 90,2% 3,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 26,0 2,0 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,1 USD masqué 68,8 63,6 31,2 74,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fortive Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fortive Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% -0,9% -1,0% +11,2% +17,8% -0,7% +10,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,7% +92,9% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fortive Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fortive Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James A. Lico Pres, CEO & Director 55 Charles E. McLaughlin Sr. VP & CFO 60
Patrick K. Murphy Sr. VP 59 William W. Pringle Sr. VP 53
Barbara B. Hulit Sr. VP 54 Christopher M. Mulhall VP & Chief Accounting Officer 48
Griffin Whitney VP of Investor Relations - Peter C. Underwood Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 51
Jonathan L. Schwarz Sr. VP of Corp. Devel. 49 Stacey A. Walker Sr. VP of HR 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Fortive Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 03/11/2020 Underwood Peter C Vente 5 000 $64,88 $324 400
Feu rouge 25/08/2020 Rales Steven M Vente 1 466 411 $70,72 $103 704 586
Feu rouge 25/08/2020 Rales Steven M Vente 433 589 $71,71 $31 092 667
Feu rouge 26/08/2020 Rales Steven M Vente 983 597 $70,42 $69 264 901
Feu rouge 26/08/2020 Rales Steven M Vente 616 403 $71,03 $43 783 105
Feu rouge 27/08/2020 Rales Steven M Vente 1 500 000 $71,03 $106 545 000
Feu rouge 14/08/2020 Mclaughlin Charles E Vente 11 316 $73,95 $836 818
Feu rouge 03/08/2020 Rales Steven M Vente 6 004 $70,47 $423 102
Feu rouge 03/08/2020 Rales Steven M Vente 1 143 996 $69,79 $79 839 481
Feu rouge 04/08/2020 Rales Steven M Vente 1 200 000 $69,46 $83 352 000
Feu rouge 05/08/2020 Rales Steven M Vente 1 141 693 $70,04 $79 964 178
Feu rouge 05/08/2020 Rales Steven M Vente 108 307 $69,60 $7 538 167
Feu rouge 30/07/2020 Murphy Patrick K Vente 11 811 $72,50 $856 298
Feu vert 13/05/2020 Spoon Alan G Achat 20 000 $55,22 $1 104 400
Feu rouge 13/02/2020 Mulhall Christopher M. Vente 2 702 $78,46 $211 999
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FORTIVE-$606 632 301

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fortive Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fortive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Fortive Corporation

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Fondamentaux de Fortive Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 378 5 756 6 453 7 320 4 634  +7,0% +12,1% +13,4% -36,7%
EBITDA 1 498 1 638 1 700 1 857 921  +9,3% +3,8% +9,2% -50,4%
Résultat opérationnel 1 062 1 158 1 178 1 045 539  +9,1% +1,7% -11,3% -48,4%
Résultat net 872 1 045 2 879 670 1 544  +19,7% +175,6% -76,7% +130,5%
Free Cash Flow 1 027 1 065 1 232 1 159 1 361  +3,7% +15,7% -5,9% +17,4%
Marge de FCF 19% 19% 19% 16% 29%  -3,1% +3,2% -17,1% +85,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 18% 7% 8% 4%  -34,1% -60,2% +11,9% -53,1%
Capital investi 9 404 11 903 10 026 13 715 13 194  +26,6% -15,8% +36,8% -3,8%
Actions en circulation (en M) 347 353 351 340 359  +1,7% -0,6% -3,1% +5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortive Corporation

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Ratio de profitabilité de Fortive Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 50% 51% 51% 50% 56%  +1,6% +1,4% -2,3% +12,0%
Marge d’EBITDA 28% 28% 26% 25% 20%  +2,1% -7,4% -3,7% -21,6%
Marge opérationnelle 20% 20% 18% 14% 12%  +1,9% -9,2% -21,8% -18,5%
Marge bénéficiaire 16% 18% 45% 9% 33%  +11,9% +145,9% -79,5% +264,1%
Marge de FCF 19% 19% 19% 16% 29%  -3,1% +3,2% -17,1% +85,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 24,6% 4,4% 9,2%  - +120,1% -82,1% +108,9%
Rentabilité financière (ROE) - 32,2% 55,4% 9,6% 18,9%  - +71,9% -82,7% +97,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fortive Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,1 0,6 1,3  +3,8% -12,5% -44,2% +117,1%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,4 1,1 1,6  +8,0% -21,1% -26,5% +46,1%
Dette nette sur EBITDA 3,9 4,4 1,3 2,8 1,4  +10,6% -69,7% +108,3% -49,4%
Dette sur actifs 82% 77% 27% 36% 26%  -5,8% -65,6% +36,5% -27,4%
Dette sur capitaux propres 250% 214% 52% 86% 47%  -14,3% -75,7% +64,7% -44,9%
Couverture par l’EBITDA 30,6 19,0 17,5 -11,3 6,2  -37,7% -8,0% -164,5% -154,9%
   ∼ par l’EBIT 29,0 18,0 14,8 -8,7 3,6  -38,1% -17,4% -158,7% -141,5%
   ∼ par le flux opérationel 23,2 13,7 13,9 -7,7 9,7  -41,0% +1,3% -155,9% -224,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,7% -3,4% 2,8%  - +44,9% -300,2% -183,6%

 

Graphique des dividendes de Fortive Corporation

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Ratios de distribution de Fortive Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 872 1 045 2 879 670 1 544  +19,7% +175,6% -76,7% +130,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 027 1 065 1 232 1 159 1 361  +3,7% +15,7% -5,9% +17,4%
Dividende payé -3 048 -97 -132 -163 -163  -96,8% +35,3% +23,8% +0,4%
Distribution sur résultat net 349% 9% 5% 24% 11%  -97,3% -50,9% +432,0% -56,5%
Distribution sur FCF 297% 9% 11% 14% 12%  -96,9% +17,0% +31,6% -14,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortive Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fortive Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 74 65 67 42 82  -11,6% +2,6% -37,7% +96,6%
Délai paiement clients (DSO) 64 65 68 44 64  +0,9% +4,5% -34,3% +43,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 81 47 244  - -1,8% -41,6% +418,4%
Conversion de l’encaisse - 48 54 39 -98  - +12,7% -27,6% -351,1%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3  -16,5% -8,8% -16,0% -31,2%
Frais généraux sur CP 47% 37% 26% 29% 20%  -21,6% -28,9% +12,9% -33,9%
Frais généraux sur CA 23% 24% 27% 30% 38%  +3,3% +10,4% +11,4% +26,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fortive Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fortive Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fortive Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fortive Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Fortive Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fortive

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Dividendes par action détachés par Fortive Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,07----------
2020-0,06--0,06--0,06--0,07-
2019-0,06--0,06--0,06--0,06-
2018-0,06--0,06--0,06--0,06-
2017-0,06--0,06--0,06--0,06-
2016-------0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fortive Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 378 5 756 6 453 7 320 4 634  +7,0% +12,1% +13,4% -36,7%
Charges d'exploitation -4 978 -5 301 -5 274 -6 316 -2 069  +6,5% -0,5% +19,7% -67,2%
   dont Coût des ventes -2 693 -2 835 -3 131 -3 640 -2 026  +5,3% +10,5% +16,2% -44,3%
   dont Frais généraux -1 259 -1 393 -1 724 -2 179 -1 748  +10,6% +23,8% +26,4% -19,8%
Résultat opérationnel 1 062 1 158 1 178 1 045 539  +9,1% +1,7% -11,3% -48,4%
Autres revenus/frais nets -67 15 -3 35 1 117  -122,9% -119,6% -1 253,3% +3 127,7%
Charge d'intérêt -49 -86 -97 -164 -149  +75,5% +12,8% -269,3% -190,4%
Résultat avant impôts 1 011 1 074 1 078 875 1 508  +6,2% +0,4% -18,9% +72,4%
Impôts sur les bénéfices -270 -189 -76 -69 -56  -30,0% -60,1% -9,3% -19,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
872 1 045 2 879 670 1 544  +19,7% +175,6% -76,7% +130,5%
 
EBITDA 1 498 1 638 1 700 1 857 921  +9,3% +3,8% +9,2% -50,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 778 954 1 096 963 520  +22,7% +14,9% -12,1% -46,0%
Taux d’imposition 27% 18% 7% 8% 4%  -34,1% -60,2% +11,9% -53,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fortive Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 489 2 937 3 171 3 689 4 447  +18,0% +8,0% +16,3% +20,6%
   dont Trésorerie 803 962 1 178 1 205 1 825  +19,8% +22,5% +2,3% +51,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - 1 119  - - - -
   dont Créances clients 945 1 021 1 195 891 810  +7,9% +17,1% -25,5% -9,0%
   dont Stock 545 507 575 416 456  -7,0% +13,4% -27,6% +9,4%
Placements à long terme - - - 82 -  - - - -
Biens corporels 548 610 576 585 422  +11,5% -5,6% +1,5% -27,9%
Écart d'acquisitions 3 979 5 099 6 133 8 399 7 359  +28,1% +20,3% +37,0% -12,4%
Biens incorporels 747 1 276 2 476 3 845 3 291  +70,7% +94,1% +55,3% -14,4%
Actifs totaux 8 190 10 501 12 906 17 439 16 052  +28,2% +22,9% +35,1% -8,0%
 
Passifs courants 1 467 1 602 2 192 3 467 2 861  +9,3% +36,8% +58,2% -17,5%
   dont Créances fournisseurs 666 629 707 449 1 381  -5,6% +12,3% -36,4% +207,5%
   dont Dette à court terme 3 358 4 056 456 1 500 1 400  +20,8% -88,8% +229,2% -6,7%
Dette à long terme 3 358 4 056 2 975 4 828 2 830  +20,8% -26,7% +62,3% -41,4%
Passifs totaux 5 502 6 710 6 310 10 052 6 925  +22,0% -6,0% +59,3% -31,1%
 
Action ordinaire 4 4 3 3 3  0% -2,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 403 1 350 3 553 4 129 5 547  +235,1% +163,1% +16,2% +34,4%
Capitaux propres 2 688 3 790 6 596 7 387 8 964  +41,0% +74,0% +12,0% +21,4%
 
Dettes portant intérets 6 716 8 112 3 430 6 328 4 230  +20,8% -57,7% +84,5% -33,2%
Actions en circulation (en M) 347 353 351 340 359  +1,7% -0,6% -3,1% +5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fortive Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 740 884 918 725 1 613  +19,5% +3,8% -21,0% +122,4%
 
Dépréciation 76 93 261 426 384  +23,4% +179,5% +63,4% -9,9%
Ajustements des bénéfices nets 68 19 203 21 419  -71,6% +950,3% -89,6% +1 893,8%
Ajust. comptes débiteurs 25 -65 -106 -167 82  -363,7% +61,9% +57,6% -149,4%
Ajust. des stocks -29 14 -73 119 -7  -149,8% -613,3% -261,9% -106,1%
Autres flux opérationnels 36 36 66 93 195  -2,2% +85,1% +41,9% +109,5%
Flux opérationnel 1 137 1 176 1 344 1 271 1 437  +3,5% +14,3% -5,4% +13,0%
 
Dépenses d’investissement 110 111 112 113 76  +0,9% +1,1% +0,2% -32,7%
Investissements -311 -1 670 -1 967 -4 055 -148  +437,2% +17,8% +106,2% -96,3%
Flux d’investissement -311 -1 670 -1 967 -4 055 -148  +437,2% +17,8% +106,2% -96,3%
 
Dividendes payés -3 048 -97 -132 -163 -163  -96,8% +35,3% +23,8% +0,4%
Emprunts nets 3 352 682 -366 2 953 -2 131  -79,7% -153,7% -906,5% -172,2%
Flux de financement 4 600 879 2 803 -696  +15 681,6% +46,6% +218,8% -124,8%
 
Variation nette de la trésorerie 803 159 257 20 592  -80,2% +61,7% -92,3% +2 906,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fortive Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 002 1 714 1 571 1 902 -553  -14,4% -8,3% +21,1% -129,0%
Charges d'exploitation -1 707 -756 -623 -673 -17  -55,7% -17,6% +8,0% -97,5%
   dont Coût des ventes -967 -838 -757 -919 -488  -13,3% -9,6% +21,4% -153,1%
   dont Frais généraux -630 -557 -517 -562 -112  -11,5% -7,3% +8,8% -80,0%
Résultat opérationnel 295 120 191 310 -82  -59,4% +59,8% +62,4% -126,3%
Autres revenus/frais nets -5 -90 5 -1 1 117  +1 698,0% -105,9% -126,4% -79 885,7%
Charge d'intérêt -48 -44 -43 -44 -18  -191,8% -0,9% +1,6% -59,5%
Résultat avant impôts 243 71 153 265 1 018  -70,6% +114,6% +73,0% +284,0%
Impôts sur les bénéfices -64 -29 -23 -39 -36  -54,5% -21,3% +71,6% -191,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 25 113 209 1 198  -86,0% +358,5% +84,8% +474,8%
 
EBITDA 530 350 348 425 -52  -34,0% -0,5% +22,1% -112,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 217 71 163 264 -79  -67,4% +129,4% +62,7% -129,8%
Taux d’imposition 26% 41% 15% 15% 4%  +54,8% -63,3% -0,8% -76,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fortive Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 689 3 446 3 250 3 775 4 447  -6,6% -5,7% +16,1% +17,8%
   dont Trésorerie 1 205 1 041 1 063 1 489 1 825  -13,7% +2,2% +40,1% +22,5%
   dont Placements à CT - - - - 1 119  - - - -
   dont Créances clients 1 385 1 318 1 129 1 208 810  -4,8% -14,3% +6,9% -32,9%
   dont Stock 640 650 665 662 456  +1,6% +2,2% -0,4% -31,2%
Placements à long terme 82 - - - -  - - - -
Biens corporels 726 720 728 514 422  -0,9% +1,1% -29,4% -17,8%
Écart d'acquisitions 8 399 8 271 8 298 8 341 7 359  -1,5% +0,3% +0,5% -11,8%
Biens incorporels 3 845 3 751 3 671 3 596 3 291  -2,4% -2,1% -2,1% -8,5%
Actifs totaux 17 439 16 932 16 706 17 200 16 052  -2,9% -1,3% +3,0% -6,7%
 
Passifs courants 3 467 2 121 2 876 3 041 2 861  -38,8% +35,6% +5,7% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 766 745 733 1 987 1 381  -2,6% -1,7% +171,1% -30,5%
   dont Dette à court terme 1 500 250 999 999 1 400  -83,3% +299,5% +0% +40,1%
Dette à long terme 4 828 5 826 4 686 4 699 2 830  +20,7% -19,6% +0,3% -39,8%
Passifs totaux 10 052 9 690 9 310 9 341 6 925  -3,6% -3,9% +0,3% -25,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 129 4 099 4 188 4 373 5 547  -0,7% +2,2% +4,4% +26,9%
Capitaux propres 7 387 7 242 7 395 7 676 8 964  -2,0% +2,1% +3,8% +16,8%
 
Dettes portant intérets 6 328 6 076 5 685 5 698 4 230  -4,0% -6,4% +0,2% -25,8%
Actions en circulation (en M) 340 340 340 341 359  0% 0% +0,3% +5,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fortive Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 725 42 173 398 1 216  -94,2% +308,0% +130,8% +205,1%
 
Dépréciation 117 118 119 116 31  +0,4% +1,3% -2,7% -72,9%
Ajustements des bénéfices nets 21 101 17 21 279  +378,7% -83,2% +25,9% +1 205,1%
Ajust. comptes débiteurs -33 23 192 -67 -65  -168,3% +742,1% -134,9% -2,4%
Ajust. des stocks 49 -17 -12 19 3  -133,6% -25,9% -252,0% -84,5%
Autres flux opérationnels 81 -69 50 130 85  -185,9% -171,8% +161,2% -34,8%
Flux opérationnel 475 191 479 482 285  -59,8% +150,9% +0,5% -40,9%
 
Dépenses d’investissement 33 34 26 27 11  +2,7% -24,0% +3,9% -60,7%
Investissements -587 -44 -21 -40 -43  -92,5% -52,5% +90,0% +8,5%
Flux d’investissement -587 -44 -21 -40 -43  -92,5% -52,5% +90,0% +8,5%
 
Dividendes payés -58 -24 -41 -41 -58  -59,5% +74,0% -0,2% +42,6%
Emprunts nets 299 -259 -391 -1 489 -1 481  -186,5% +51,0% +280,6% -0,5%
Flux de financement 238 -283 -445 -32 64  -219,0% +57,2% -92,9% -301,6%
 
Variation nette de la trésorerie 126 -136 13 410 306  -208,3% -109,5% +3 053,8% -25,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.