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Farfetch Limited

Farfetch [ADR] (FTCH.US, KY30744W1070)

Farfetch Limited, through its subsidiary, Farfetch.com Limited, provides an online marketplace for luxury fashion goods in the United States, the United Kingdom, and internationally. It operates through three segments: Digital Platform, Brand Platform, and In-Store. The company operates Farfetch.com, an online marketplace, as well as Farfetch app for retailers and brands. It also offers web design, build, development, and retail distribution solutions for retailers and brands. In addition, the company operates two Browns retail stores in London; two Stadium Goods retail store in New York and Chicago; and ten New Guards Off-White stores in Rome, Miami, Milan, New York, London, Paris, and Las Vegas, as well as two Ambush stores in Tokyo, and two Off-White outlets in Bicester and Serraville. …

Siège social : The Bower, London, United Kingdom, EC1V 9NR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Farfetch

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Farfetch Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
311 915 000 94,9% 5,2% 103,1% 3,7 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -8,4 - 73,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,5 USD masqué 49,1 53,6 21,4 73,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Farfetch Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Farfetch Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,7% +15,0% -5,9% -22,4% +122,5% +116,8% +67,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Farfetch Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Farfetch Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
José Ferreira Neves Founder, Chairman & CEO 46 Elliot Jordan Chief Financial Officer 45
Luis Teixeira Chief Operations Officer - Cipriano Sousa Chief Technology Officer -
Alice Ryder VP of Investor Relations - James L. Maynard Chief Legal Officer & Gen. Counsel -
Susannah Clark Global VP of Communications - Gareth Jones Chief Marketing Officer -
Sian Keane Chief People Officer - Giorgio Belloli Chief Commercial & Sustainability Officer -

 

Présence de Farfetch dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Farfetch Limited

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Fondamentaux de Farfetch Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 242 386 602 1 021 1 674  +59,4% +56,1% +69,5% +63,9%
EBITDA -66 -89 -150 -274 -2 804  +34,3% +69,1% +83,0% +923,2%
Résultat opérationnel -89 -94 -173 -388 -581  +6,6% +83,4% +123,7% +49,8%
Résultat net -81 -112 -156 -385 -3 351  +37,9% +38,6% +147,7% +769,6%
Free Cash Flow -66 -72 -188 -239 -5  +9,5% +161,8% +27,0% -98,1%
Marge de FCF -27% -19% -31% -23% 0%  -31,3% +67,7% -25,1% -98,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 139 397 1 128 1 168 -1 207  +185,7% +184,3% +3,5% -203,4%
Actions en circulation (en M) - 223 264 319 344  - +18,4% +20,8% +7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Farfetch Limited

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Ratio de profitabilité de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 48% 53% 50% 45% 46%  +9,9% -6,6% -9,1% +2,3%
Marge d’EBITDA -27% -23% -25% -27% -168%  -15,8% +8,3% +8,0% +524,1%
Marge opérationnelle -37% -24% -29% -38% -35%  -33,2% +17,5% +32,0% -8,7%
Marge bénéficiaire -34% -29% -26% -38% -200%  -13,5% -11,2% +46,1% +430,4%
Marge de FCF -27% -19% -31% -23% 0%  -31,3% +67,7% -25,1% -98,8%
Rentabilité économique (ROA) - -27,8% -16,3% -21,5% -115,2%  - -41,5% +32,5% +434,9%
Rentabilité financière (ROE) - -43,5% -20,4% -33,6% 989,8%  - -53,1% +64,5% -3 049,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 2,5 5,7 1,1 2,3  +39,9% +124,5% -81,4% +114,6%
Liquidité générale 2,0 2,9 6,2 1,4 2,5  +43,6% +112,7% -77,7% +82,6%
Dette nette sur EBITDA 2,0 4,3 7,0 1,2 0,3  +120,0% +60,9% -83,1% -71,6%
Dette sur actifs 8% - - - 18%  - - - -
Dette sur capitaux propres 17% - - - -35%  - - - -
Couverture par l’EBITDA -43,9 -56,3 -9,4 -13,8 -25,8  +28,2% -83,4% +46,9% +87,6%
   ∼ par l’EBIT -48,5 -63,3 -10,8 -19,4 -27,8  +30,5% -82,9% +79,6% +42,9%
   ∼ par le flux opérationel -31,3 -37,7 -7,3 -6,4 1,1  +20,3% -80,7% -12,5% -116,8%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Farfetch Limited

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Ratios de distribution de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -81 -112 -156 -385 -3 351  +37,9% +38,6% +147,7% +769,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -66 -72 -188 -239 -5  +9,5% +161,8% +27,0% -98,1%
Dividende payé - - - 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Farfetch Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 102 73 83 59  +157,4% -28,2% +13,8% -29,5%
Délai paiement clients (DSO) 18 10 36 62 43  -43,7% +254,4% +74,6% -30,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 112 105 110  - -9,7% -6,2% +5,2%
Conversion de l’encaisse - -12 -3 41 -8  - -74,8% -1 469,7% -120,4%
Rotation des actifs 1,0 0,7 0,4 0,5 0,5  -30,6% -35,0% +2,8% +1,7%
Frais généraux sur CP 167% 73% 40% 65% -61%  -56,5% -45,3% +63,0% -195,0%
Frais généraux sur CA 82% 75% 74% 74% 68%  -9,0% -0,4% -0,5% -8,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Farfetch Limited

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Sociétés possiblement comparables à Farfetch Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Farfetch

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Dividendes par action détachés par Farfetch Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 242 386 602 1 021 1 674  +59,4% +56,1% +69,5% +63,9%
Charges d'exploitation -331 -480 -472 -870 -2 254  +45,2% -1,8% +84,3% +159,3%
   dont Coût des ventes -125 -181 -304 -561 -903  +44,7% +67,7% +84,6% +60,9%
   dont Frais généraux -199 -288 -448 -756 -1 134  +45,1% +55,5% +68,7% +50,0%
Résultat opérationnel -89 -94 -173 -388 -581  +6,6% +83,4% +123,7% +49,8%
Autres revenus/frais nets 8 -19 4 -5 -2 683  -346,3% -120,5% -223,8% +55 992,6%
Charge d'intérêt -2 -2 -16 -20 -109  +4,7% +917,3% +24,6% +445,5%
Résultat avant impôts -81 -112 -153 -373 -3 348  +38,0% +36,9% +142,8% +798,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -2 -1 -14  -14,6% +1 169,4% -46,2% -1 342,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-81 -112 -156 -385 -3 351  +37,9% +38,6% +147,7% +769,6%
 
EBITDA -66 -89 -150 -274 -2 804  +34,3% +69,1% +83,0% +923,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -62 -66 -121 -271 -406  +6,6% +83,4% +123,7% +49,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 181 453 1 199 645 1 961  +150,3% +164,9% -46,2% +203,9%
   dont Trésorerie 150 384 1 045 322 1 573  +155,9% +172,1% -69,1% +388,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 11 59 174 198  -10,2% +453,1% +196,0% +14,1%
   dont Stock 14 51 61 128 145  +272,4% +20,4% +110,2% +13,4%
Placements à long terme 0 0 1 19 11  +1 360,9% +94,0% +2 767,3% -43,3%
Biens corporels 16 27 38 183 268  +69,0% +40,6% +388,1% +46,5%
Écart d'acquisitions 26 38 36 341 357  +50,8% -6,3% +846,3% +4,5%
Biens incorporels 17 36 67 1 022 923  +104,1% +89,1% +1 418,4% -9,7%
Actifs totaux 245 563 1 351 2 228 3 591  +129,8% +140,0% +64,9% +61,2%
 
Passifs courants 89 156 194 468 779  +74,3% +24,5% +141,0% +66,4%
   dont Créances fournisseurs 56 74 96 180 278  +31,4% +30,0% +87,4% +54,1%
   dont Dette à court terme 3 - - - 3  - - - -
Dette à long terme 17 - - - 635  - - - -
Passifs totaux 126 166 223 890 5 267  +31,7% +34,2% +299,2% +491,8%
 
Action ordinaire 6 9 12 14 14  +50,2% +29,0% +13,3% +4,3%
Bénéfices non répartis -217 -329 -483 -826 -4 011  +51,8% +46,8% +70,9% +385,5%
Capitaux propres 119 397 1 128 1 168 -1 845  +233,8% +184,3% +3,5% -258,0%
 
Dette portant intérets 20 - - - 638  - - - -
Dette nette -130 -384 -1 045 -322 -936  +195,3% +172,1% -69,1% +190,1%
Fonds de roulement 91 297 1 005 177 1 182  +224,6% +238,6% -82,4% +566,7%
Actions en circulation (en M) - 223 264 319 344  - +18,4% +20,8% +7,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -81 -112 -156 -385 -620  +37,9% +38,6% +147,7% +60,9%
 
Dépréciation 7 11 24 114 217  +59,2% +114,4% +382,6% +91,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 27 44 101 2 873  +62,8% +63,9% +131,0% +2 733,3%
Ajust. comptes débiteurs -10 -1 -72 -51 -16  -93,7% +11 965,4% -28,9% -69,1%
Ajust. des stocks -6 -35 -10 -67 -16  +457,4% -70,6% +549,2% -75,5%
Autres flux opérationnels 7 4 -2 11 128  -51,9% -169,9% -542,1% +1 072,4%
Flux opérationnel -47 -59 -116 -127 116  +26,0% +95,9% +9,0% -191,8%
 
Dépenses d’investissement 19 13 72 112 121  -32,2% +471,6% +56,0% +7,5%
Investissements -17 0 -64 -584 -133  -98,4% +22 755,4% +818,4% -77,3%
Flux d’investissement -17 -29 -64 -584 -133  +70,2% +120,1% +818,4% -77,3%
 
Dividendes payés - - - 0 0  - - - -
Emprunts nets 19 -22 -19 -19 1 223  -213,6% -12,9% 0% -6 493,1%
Flux de financement 161 300 860 -15 1 261  +86,2% +186,4% -101,8% -8 369,7%
 
Variation nette de la trésorerie 97 234 661 -722 1 251  +140,9% +182,4% -209,3% -273,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 331 365 438 540 485  +10,0% +20,0% +23,4% -10,2%
Charges d'exploitation -259 -300 -356 -437 -604  +15,7% +18,9% +22,8% +38,1%
   dont Coût des ventes -178 -205 -229 -291 -264  +15,3% +11,4% +27,2% -9,2%
   dont Frais généraux -207 -248 -356 -220 -285  +19,4% +43,7% -38,2% +29,8%
Résultat opérationnel -42 -140 -147 -188 -118  +231,2% +4,9% +27,8% -37,0%
Autres revenus/frais nets 63 -279 -373 -2 114 660  -542,3% +33,5% +467,3% -131,2%
Charge d'intérêt -34 -300 -15 -3 -26  +772,8% -94,9% -77,9% -855,0%
Résultat avant impôts -77 -440 -534 -2 297 517  +473,9% +21,4% +330,0% -122,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -3 -16 0  -264,3% -170,0% -644,9% -100,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-82 -440 -544 -2 285 511  +435,7% +23,8% +319,7% -122,4%
 
EBITDA 9 -88 -93 -128 54  -1 081,4% +5,2% +37,4% -142,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -30 -98 -103 -188 -118  +231,2% +4,9% +82,6% -37,0%
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 750 1 143 1 121 1 961 1 733  +52,4% -1,9% +74,9% -11,6%
   dont Trésorerie 422 802 757 1 573 1 248  +90,1% -5,7% +107,9% -20,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 214 222 233 198 286  +3,5% +4,9% -15,0% +44,4%
   dont Stock 105 116 128 145 173  +10,2% +10,4% +13,5% +19,1%
Placements à long terme 9 10 11 11 17  +13,3% +3,8% 0% +63,9%
Biens corporels 187 215 220 268 257  +15,0% +2,4% +21,9% -4,2%
Écart d'acquisitions - - - 357 -  - - - -
Biens incorporels 1 372 - - 923 -  - - - -
Actifs totaux 2 337 2 736 2 706 3 591 3 336  +17,1% -1,1% +32,7% -7,1%
 
Passifs courants 465 529 542 779 639  +13,6% +2,6% +43,6% -18,0%
   dont Créances fournisseurs 382 450 459 278 556  +17,8% +2,0% -39,5% +100,2%
   dont Dette à court terme - - - 21 -  - - - -
Dette à long terme 168 460 469 635 633  +173,6% +2,1% +35,3% -0,3%
Passifs totaux 1 070 1 848 2 258 5 267 4 423  +72,7% +22,2% +133,2% -16,0%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  +0,3% +1,3% +2,4% +0,6%
Bénéfices non répartis -886 -1 313 -1 811 -4 011 -3 441  +48,2% +37,9% +121,5% -14,2%
Capitaux propres 1 114 731 284 -1 845 -1 260  -34,4% -61,1% -749,0% -31,7%
 
Dette portant intérets 168 460 469 656 633  +173,6% +2,1% +39,8% -3,5%
Dette nette -254 -342 -287 -917 -614  +34,8% -16,1% +219,3% -33,0%
Fonds de roulement 285 615 579 1 182 1 095  +115,8% -5,9% +104,3% -7,4%
Actions en circulation (en M) 340 341 344 344 458  +0,3% +0,9% 0% +33,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -82 -440 -544 -2 285 511  +435,7% +23,8% +319,7% -122,4%
 
Dépréciation 51 52 54 60 54  +0,8% +4,3% +11,3% -10,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 332 404 2 133 -586  +6 604,0% +21,9% +428,0% -127,5%
Ajust. comptes débiteurs -20 3 26 -14 -73  -115,1% +773,6% -152,5% +435,5%
Ajust. des stocks 23 -11 -11 -17 -26  -146,8% +2,5% +59,0% +47,2%
Autres flux opérationnels -8 15 37 85 -48  -278,2% +152,5% +127,5% -157,0%
Flux opérationnel -96 44 -32 201 -282  -145,6% -174,1% -720,3% -240,3%
 
Dépenses d’investissement 29 24 8 39 5  -17,7% -67,7% +407,3% -86,1%
Investissements -40 -24 -29 -39 -9  -39,6% +18,2% +34,7% -76,6%
Flux d’investissement -40 -24 -29 -39 -38  -39,6% +18,2% +34,7% -1,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 247 387 -5 594 -6  +57,1% -101,2% -12 548,0% -100,9%
Flux de financement 236 365 15 645 2  +54,5% -95,9% +4 181,9% -99,7%
 
Variation nette de la trésorerie 100 380 -45 817 -326  +281,7% -111,9% -1 898,9% -139,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.