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Farfetch [ADR] (FTCH.US)

Farfetch Limited, through its subsidiary, Farfetch.com Limited, provides an online marketplace for luxury goods in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Digital Platform, Brand Platform, and In-Store. The company operates Farfetch.com, an online marketplace, as well as Farfetch app for retailers and brands. It also offers web design, build, development, and retail distribution solutions for retailers and brands. In addition, the company operates two Browns retail stores in London; one Stadium Goods retail store in New York; and two New Guards Off-White stores in Las Vegas and New York. Further, it operates approximately 50 New Guards franchised retail stores. Farfetch Limited was founded in 2007 and is headquartered in London, the …

Siège social : The Bower, London, United Kingdom, EC1V 9NR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Farfetch

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Farfetch Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
297 018 000 83,5% 18,6% 90,1% 5,0 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -8,4 - 12,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,2 USD masqué 26,0 20,3 6,0 31,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Farfetch Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Farfetch Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% -6,9% +21,0% +116,4% +250,9% +23,5% -4,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Farfetch Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
José Ferreira Neves Founder, Chairman & CEO 45 Elliot Jordan Chief Financial Officer 44
Luis Teixeira Chief Operations Officer - Cipriano Sousa Chief Technology Officer -
Alice Ryder VP of Investor Relations -      

 

Présence de Farfetch dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Farfetch Limited

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Fondamentaux de Farfetch Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 242 386 602 1 021 -  +59,4% +56,1% +69,5% -
EBITDA -66 -89 -106 -126 -  +34,3% +19,5% +19,2% -
Résultat opérationnel -89 -94 -173 -410 -  +6,6% +83,4% +136,4% -
Résultat net -81 -112 -156 -385 -  +37,9% +38,6% +147,7% -
Free Cash Flow -66 -91 -188 -239 -  +38,5% +107,1% +27,0% -
Marge de FCF -27% -24% -31% -23% -  -13,1% +32,7% -25,1% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 139 397 1 128 1 168 -  +185,7% +184,3% +3,5% -
Actions en circulation (en M) - 223 264 319 -  - +18,4% +20,8% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Farfetch Limited

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Ratio de profitabilité de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute 48% 53% 50% 45% -  +9,9% -6,6% -9,1% -
Marge d’EBITDA -27% -23% -18% -12% -  -15,8% -23,5% -29,7% -
Marge opérationnelle -37% -24% -29% -40% -  -33,2% +17,5% +39,5% -
Marge bénéficiaire -34% -29% -26% -38% -  -13,5% -11,2% +46,1% -
Marge de FCF -27% -24% -31% -23% -  -13,1% +32,7% -25,1% -
Rentabilité économique (ROA) - -27,8% -16,3% -21,5% -  - -41,5% +32,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -43,5% -20,4% -33,6% -  - -53,1% +64,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte 1,8 2,5 5,9 0,8 -  +39,9% +131,6% -87,0% -
Liquidité générale 2,0 2,9 6,2 1,4 -  +43,6% +112,7% -77,7% -
Dette nette sur EBITDA 2,0 4,3 9,9 2,6 -  +120,0% +127,8% -74,1% -
Dette sur actifs 8% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 17% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -43,9 -56,3 -197,0 -6,6 -  +28,2% +249,9% -96,7% -
   ∼ par l’EBIT -48,5 -63,3 -240,9 -12,5 -  +30,5% +280,6% -94,8% -
   ∼ par le flux opérationel -31,3 -37,7 -216,4 -6,6 -  +20,3% +473,8% -97,0% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Farfetch Limited

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Ratios de distribution de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net -81 -112 -156 -385 -  +37,9% +38,6% +147,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -66 -91 -188 -239 -  +38,5% +107,1% +27,0% -
Dividende payé - - - 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Farfetch Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) 40 102 73 83 -  +157,4% -28,2% +13,8% -
Délai paiement clients (DSO) 18 10 57 12 -  -43,7% +466,1% -78,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 112 105 -  - -9,7% -6,2% -
Conversion de l’encaisse - -12 18 -9 -  - -254,9% -149,9% -
Rotation des actifs 1,0 0,7 0,4 0,5 -  -30,6% -35,0% +2,8% -
Frais généraux sur CP 167% 73% 40% 65% -  -56,5% -45,3% +63,0% -
Frais généraux sur CA 82% 75% 74% 74% -  -9,0% -0,4% -0,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Farfetch Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Farfetch Limited

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Sociétés possiblement comparables à Farfetch Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Farfetch

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Dividendes par action détachés par Farfetch Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 242 386 602 1 021 -  +59,4% +56,1% +69,5% -
Charges d'exploitation -331 -480 -776 -1 431 -  +45,2% +61,4% +84,5% -
   dont Coût des ventes -125 -181 -304 -561 -  +44,7% +67,7% +84,6% -
   dont Frais généraux -199 -288 -448 -756 -  +45,1% +55,5% +68,7% -
Résultat opérationnel -89 -94 -173 -410 -  +6,6% +83,4% +136,4% -
Autres revenus/frais nets 8 -19 9 22 -  -346,3% -148,6% +140,7% -
Charge d'intérêt -2 -2 -1 -19 -  +4,7% -65,9% +3 481,4% -
Résultat avant impôts -81 -112 -153 -373 -  +38,0% +36,9% +142,8% -
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -2 -1 -  -14,6% +1 169,4% -46,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-81 -112 -156 -385 -  +37,9% +38,6% +147,7% -
 
EBITDA -66 -89 -106 -126 -  +34,3% +19,5% +19,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) -62 -66 -121 -287 -  +6,6% +83,4% +136,4% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 181 453 1 199 645 -  +150,3% +164,9% -46,2% -
   dont Trésorerie 150 384 1 045 322 -  +155,9% +172,1% -69,1% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 11 94 34 -  -10,2% +783,6% -63,3% -
   dont Stock 14 51 61 128 -  +272,4% +20,4% +110,2% -
Placements à long terme 0 0 1 19 -  +1 360,9% +94,0% +2 767,3% -
Biens corporels 16 27 38 183 -  +69,0% +40,6% +388,1% -
Écart d'acquisitions 26 38 36 341 -  +50,8% -6,3% +846,3% -
Biens incorporels 17 36 67 1 022 -  +104,1% +89,1% +1 418,4% -
Actifs totaux 245 563 1 351 2 228 -  +129,8% +140,0% +64,9% -
 
Passifs courants 89 156 194 468 -  +74,3% +24,5% +141,0% -
   dont Créances fournisseurs 56 74 96 180 -  +31,4% +30,0% +87,4% -
   dont Dette à court terme 3 - - - -  - - - -
Dette à long terme 17 - - - -  - - - -
Passifs totaux 126 166 223 890 -  +31,7% +34,2% +299,2% -
 
Action ordinaire 6 9 12 14 -  +50,2% +29,0% +13,3% -
Bénéfices non répartis -217 -329 -483 -826 -  +51,8% +46,8% +70,9% -
Capitaux propres 119 397 1 128 1 168 -  +233,8% +184,3% +3,5% -
 
Dettes portant intérets 20 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - 223 264 319 -  - +18,4% +20,8% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets -81 -112 -156 -385 -  +37,9% +38,6% +147,7% -
 
Dépréciation 7 11 24 114 -  +59,2% +114,4% +382,6% -
Ajustements des bénéfices nets 16 27 43 101 -  +62,8% +60,0% +136,3% -
Ajust. comptes débiteurs -10 -1 -72 -51 -  -93,7% +11 965,4% -28,9% -
Ajust. des stocks -6 -35 -10 -30 -  +457,4% -70,6% +187,3% -
Autres flux opérationnels 7 4 -2 11 -  -51,9% -155,6% -661,9% -
Flux opérationnel -47 -59 -116 -127 -  +26,0% +95,9% +9,0% -
 
Dépenses d’investissement 19 32 72 112 -  +70,0% +128,1% +56,0% -
Investissements -17 -29 -64 -584 -  +70,2% +120,1% +818,4% -
Flux d’investissement -17 -29 -64 -584 -  +70,2% +120,1% +818,4% -
 
Dividendes payés - - - 0 -  - - - -
Emprunts nets 19 -22 -19 -19 -  -213,6% -12,9% 0% -
Flux de financement 161 300 860 -15 -  +86,2% +186,4% -101,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 97 212 680 -725 -  +118,2% +220,7% -206,7% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 209 255 382 331 365  +22,1% +49,6% -13,3% +10,0%
Charges d'exploitation -305 -336 -530 -437 -505  +10,0% +58,0% -17,6% +15,6%
   dont Coût des ventes -124 -140 -206 -178 -205  +13,2% +46,9% -13,6% +15,3%
   dont Frais généraux -167 -160 -211 -207 -248  -3,9% +31,4% -1,5% +19,4%
Résultat opérationnel -96 -80 -148 -105 -140  -16,3% +84,5% -28,8% +32,9%
Autres revenus/frais nets 0 0 22 63 -279  +2 082,4% +5 744,5% +191,1% -542,3%
Charge d'intérêt -1 -7 -13 -36 -23  +612,7% -283,6% -364,4% -35,1%
Résultat avant impôts -89 -86 -89 -77 -440  -3,7% +4,5% -14,3% +473,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -3 -4  -112,8% +3,8% -2 420,4% -264,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-90 -90 -96 -82 -440  +0,7% +6,5% -14,6% +435,7%
 
EBITDA -59 -8 -3 62 -313  -86,4% -65,4% -2 318,0% -609,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -67 -56 -104 -74 -98  -16,3% +84,5% -28,8% +32,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 876 577 645 750 1 143  -34,1% +11,8% +16,2% +52,4%
   dont Trésorerie 679 318 322 422 802  -53,1% +1,3% +30,9% +90,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 121 154 34 214 212  +26,9% -77,6% +524,2% -1,4%
   dont Stock 76 105 128 105 116  +37,7% +21,9% -17,8% +10,2%
Placements à long terme 20 18 19 9 10  -13,1% +5,4% -51,8% +13,3%
Biens corporels 156 166 183 187 215  +6,4% +10,1% +2,0% +15,0%
Écart d'acquisitions - - 341 - -  - - - -
Biens incorporels 373 1 382 1 022 1 372 -  +270,3% -26,1% +34,2% -
Actifs totaux 1 438 2 161 2 228 2 337 2 736  +50,2% +3,1% +4,9% +17,1%
 
Passifs courants 275 354 468 465 529  +28,8% +32,3% -0,6% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 238 335 180 382 450  +40,8% -46,2% +111,9% +17,8%
   dont Dette à court terme 21 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - 168 460  - - - +173,6%
Passifs totaux 399 753 890 1 070 1 848  +88,8% +18,2% +20,2% +72,7%
 
Action ordinaire 12 14 14 14 14  +8,9% +0,1% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis -665 -731 -826 -886 -1 313  +10,0% +13,0% +7,2% +48,2%
Capitaux propres 1 039 1 345 1 168 1 114 731  +29,5% -13,2% -4,6% -34,4%
 
Dettes portant intérets 21 - - 168 460  - - - +173,6%
Actions en circulation (en M) 309 322 319 340 341  +4,2% -0,9% +6,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Farfetch Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -90 -90 -96 -82 -440  +0,7% +6,5% -14,6% +435,7%
 
Dépréciation 14 35 50 51 52  +145,0% +42,6% +2,5% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 29 -20 44 5 332  -167,9% -317,7% -88,7% +6 604,0%
Ajust. comptes débiteurs -10 19 -49 - -  -292,2% -354,9% - -
Ajust. des stocks 1 8 -23 24 -12  +1 344,3% -388,7% -202,8% -149,5%
Autres flux opérationnels -0 39 -26 -8 15  -12 509,0% -166,9% -68,1% -278,2%
Flux opérationnel -28 -36 12 -96 44  +28,4% -134,8% -874,1% -145,6%
 
Dépenses d’investissement 43 32 16 29 24  -26,1% -49,6% +79,1% -17,7%
Investissements -109 -295 -7 -40 -24  +170,9% -97,8% +515,5% -39,6%
Flux d’investissement -109 -295 -7 -40 -24  +170,9% -97,8% +515,5% -39,6%
 
Dividendes payés - - 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 18 -28 -6 247 387  -255,1% -80,2% -4 558,2% +57,1%
Flux de financement 24 -27 -9 236 365  -213,3% -65,9% -2 623,7% +54,5%
 
Variation nette de la trésorerie -112 -358 -4 100 384  +218,6% -99,0% -2 927,5% +285,7%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Farfetch Limited

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 12,7% 12,7%   1 Invesco American Franchise Y 1,9% 1,9%
2 Index Venture Associates V Ltd. 6,7% 19,4% 2 Invesco Large Cap Growth Composite 1,9% 3,8%
3 Vitruvian Partners 5,6% 25,0% 3 Morgan Stanley Inst Growth I 1,9% 5,7%
4 Amvescap 4,6% 29,6% 4 Morgan Stanley Growth 1,9% 7,5%
5 Tybourne Capital Management (HK) 4,3% 33,8% 5 MS INVF Global Opportunity Z 1,7% 9,3%
6 Jackson Square Partners 3,4% 37,2% 6 Miller Opportunity Equity 1,7% 10,9%
7 FMR 3,0% 40,2% 7 Miller Opportunity C 1,5% 12,4%
8 T. Rowe Price Associates 2,6% 42,8% 8 AMONE Global HighQuality Growth Stock MF 1,2% 13,6%
9 Miller Value Partners 2,4% 45,2% 9 Invesco Global A 0,9% 14,5%
10 Tremblant Capital Group 2,4% 47,6% 10 OFI Global Global Equity 0,9% 15,4%
11 Galileo (PTC) 2,2% 49,9% 11 Morgan Stanley Inst International Opp I 0,9% 16,3%
12 BlackRock 1,7% 51,6% 12 Morgan Stanley International Opportunity 0,9% 17,2%
13 Durable Capital Partners LP 1,7% 53,3% 13 Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc 0,9% 18,0%
14 Nuveen Asset Management 1,2% 54,5% 14 CREF Growth R1 0,8% 18,8%
15 Altimeter Capital Management 1,1% 55,6% 15 T. Rowe Price International Stock 0,8% 19,6%
16 Citadel Advisors 1,1% 56,7% 16 T. Rowe Price International Growth Eq 0,8% 20,4%
17 Temasek Holdings Ltd. 0,8% 57,5% 17 Morgan Stanley Global Opportunity 0,7% 21,1%
18 JPMorgan Chase 0,8% 58,3% 18 Morgan Stanley Inst Global Opp I 0,7% 21,8%
19 Glynn Capital Management 0,8% 59,1% 19 Morgan Stanley Insight 0,7% 22,5%
20 Baillie Gifford Limited. 0,7% 59,8% 20 Morgan Stanley Insight A 0,7% 23,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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