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Fidelity Special Values (FSV.LSE, GB00BWXC7Y93)

Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC is an open ended equity mutual fund launched and managed by FIL Investment Services (UK) Limited. It is co-managed by FIL Investments International. The fund invests in the public equity markets of the United Kingdoms. It spreads its investments across diversified sectors. The fund invests in value stocks of companies operating across all market capitalizations. It focuses on special situations investments and on companies having unrecognised growth potential like events that could significantly improve a company'searning power, but are not currently reflected in the company's share price. It thrives on volatility and uncertainty. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the FTSE All Share TR Index. Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC …

Siège social : Beech Gate, Tadworth, United Kingdom, KT20 6RP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fidelity Special Values

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fidelity Special Values

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
324 099 000 - 1,0% 61,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 6,6 - 1,0 - 12,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
111% 77% 5,8% 4,2% -99,8% -99,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
293,5 GBX - 285,2 274,2 252,0 295,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fidelity Special Values

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fidelity Special Values

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -0,4% +5,8% +17,6% +7,8% +10,8% +11,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,5% +26,8% +31,8% +47,0% +83,8% +93,5% +105,8%

 

Équipe de direction de Fidelity Special Values

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alex Wright CFA Portfolio Manager -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fidelity Special Values au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,8 6,6 4,2 - 21,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Fidelity Special Values dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fidelity Special Values

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Fondamentaux de Fidelity Special Values (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires -35 -132 330 -42 56  +280,5% -349,3% -112,8% -231,9%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -36 -133 330 -42 55  +273,6% -347,1% -112,7% -230,9%
Résultat net -36 -134 329 -43 -  +269,9% -346,2% -113,2% -
Free Cash Flow 18 16 19 -43 36  -9,4% +18,1% -325,3% -182,8%
Marge de FCF -52% -12% 6% 102% 64%  -76,2% -147,4% +1 654,5% -37,3%
ROIC - -21% 43% -4% 6%  - -306,0% -110,3% -231,2%
CROIC - 3% 3% -5% 4%  - -1,6% -284,1% -182,9%
Taux d’imposition - - 0% - 1%  - - - -
Capital investi 699 580 954 923 951  -17,1% +64,6% -3,3% +3,1%
Actions en circul. (en M) 271,7 285,8 299,3 285,8 324,1  +5,2% +4,7% -4,5% +13,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,1 -0,5 1,1 -0,2 -  +251,7% -335,1% -113,8% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,1  -13,9% +12,7% -335,9% -173,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fidelity Special Values

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Ratio de profitabilité de Fidelity Special Values

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 117% 104% 98% 100% 100%  -10,9% -5,6% +1,6% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 103% 101% 100% 99% 98%  -1,8% -0,9% -0,7% -0,7%
Marge bénéficiaire 104% 101% 100% 102% -  -2,8% -1,3% +2,8% -
Marge de FCF -52% -12% 6% 102% 64%  -76,2% -147,4% +1 654,5% -37,3%
Rentabilité économique (ROA) - -20,5% 42,6% -4,6% -  - -307,6% -110,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -20,9% 42,9% -4,6% -  - -305,2% -110,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -21% 43% -4% 6%  - -306,0% -110,3% -231,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 3% -5% 4%  - -1,6% -284,1% -182,9%

 

Ratios de solvabilité de Fidelity Special Values

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,3 2,9 13,9 7,2 37,8  -11,9% +383,5% -48,0% +424,6%
Liquidité générale 0,7 2,9 13,9 7,2 37,8  +285,4% +383,5% -48,0% +424,6%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT -80,6 -249,7 871,7 -33,8 11,5  +209,9% -449,1% -103,9% -134,1%
   ∼ par le flux opérationel 40,7 30,6 51,0 -34,9 7,5  -24,9% +66,8% -168,5% -121,6%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Fidelity Special Values

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Ratios de distribution de Fidelity Special Values

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -36 -134 329 -43 -  +269,9% -346,2% -113,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 16 19 -43 36  -9,4% +18,1% -325,3% -182,8%
Dividende payé -14 -21 -17 -22 -26  +44,8% -15,5% +24,2% +19,8%
Distribution sur résultat net -39% -15% 5% -50% -  -60,9% -134,3% -1 041,0% -
Distribution sur FCF 79% 126% 90% -50% 72%  +59,9% -28,4% -155,1% -244,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fidelity Special Values

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fidelity Special Values

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 -602 -233 - -  -976 591 551,9% -61,3% - -
Délai paiement clients (DSO) -123 -9 7 -94 58  -92,9% -185,2% -1 376,7% -161,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -451 43 -161 -  - -109,5% -477,5% -
Conversion de l’encaisse - -160 -268 67 58  - +67,9% -125,1% -13,3%
Rotation des actifs - -0,2 0,3 - 0,1  +365,8% -252,3% -113,2% -229,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +30,9% -43,7% +12,3% -3,3%
Frais généraux sur CA -2% 0% 0% -2% 1%  -71,5% -137,2% -945,5% -175,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fidelity Special Values

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fidelity Special Values

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 3 5 2 4  +1 +2 -3 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fidelity Special Values

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -315,8% +373,9% +23,5% -17,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,1  -11,6% -24,4% +42,5% +26,3%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,8 1,1 -0,1 0,2  +357,3% -251,0% -113,1% -228,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - -0,2 0,3 - 0,1  +365,8% -252,3% -113,2% -229,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fidelity Special Values

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Sociétés possiblement comparables à Fidelity Special Values Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Ruffer Investment 1,2 1,3% 0,2 14,3 273,0 -11,5 -
Royaume-Uni IntegraFin Holdings 1,2 3,4% 1,1 19,8 295,5 5,9 11,8
Royaume-Uni TR Property Investment Trust 1,1 5,0% 1,0 303,3 308,5 30,7 -
Royaume-Uni Fidelity Special Values 1,1 3,0% 1,1 6,6 293,5 12,7 -
États-Unis Central Securities 1,1 4,5% 0,8 5,1 40,9 50,9 74,6
Royaume-Uni BBGI SICAV 1,1 6,5% 0,2 21,4 128,2 18,9 24,3
Royaume-Uni Murray Income Trust 1,0 4,9% 0,8 11,8 848,0 10,0 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 10,9   4,7 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fidelity Special Values

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Fidelity Special Values (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,03-----0,06-
2022----0,02------0,05
2021----0,02------0,05
2020----0,02------0,04
2019----0,02------0,05
2018----0,02------0,03
2017----0,02------0,03
2016----0,01-----0,03-
2015---0,01------0,02-
2014----------0,03-
2013----------0,03-
2012----------0,03-
2011----------0,02-
2010----------0,02-
2009----------0,02-
2008----------0,03-
2007----------0,02-
2006----------0,01-
2005----------0,01-
2004----------0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fidelity Special Values (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires -35 -132 330 -42 56  +280,5% -349,3% -112,8% -231,9%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  +1,3% -21,0% +19,4% +13,1%
   dont Coût des ventes -6 -6 -5 - -  -5,0% -9,4% - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +8,6% -7,3% +8,6% -0,3%
Résultat opérationnel -36 -133 330 -42 55  +273,6% -347,1% -112,7% -230,9%
Autres revenus/frais nets 0 -1 0 -1 -9  +20,5% -29,2% +228,8% +608,4%
Charge d'intérêt 0 -1 0 -1 -5  +20,5% -29,2% +228,8% +284,1%
Résultat avant impôts -36 -133 330 -43 55  +273,6% -347,1% -113,1% -227,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  -20,7% +12,8% -51,7% +242,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -36 -134 329 -43 -  +269,9% -346,2% -113,2% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -25 -133 329 -41 54  +433,0% -347,1% -112,6% -230,9%
Taux d’imposition - - 0% - 1%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,1 -0,5 1,1 -0,1 0,2  +261,7% -338,1% -113,4% -216,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,1 -0,5 1,1 -0,2 -  +251,7% -335,1% -113,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fidelity Special Values (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 13 70 91 68  -6,8% +444,4% +29,7% -25,2%
   dont Trésorerie 2 10 64 80 59  +344,1% +550,7% +26,1% -26,1%
   dont Placements à CT 47 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 3 7 11 9  -73,1% +112,5% +63,9% -18,3%
   dont Stock 0 -9 -3 -10 0  -928 100 100,0% -65,0% +192,8% -100,0%
Placements à long terme 685 571 889 836 884  -16,6% +55,5% -6,0% +5,8%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 717 586 959 935 953  -18,3% +63,7% -2,5% +1,9%
 
Passifs courants 19 5 5 13 2  -75,8% +12,6% +149,5% -85,7%
   dont Créances fournisseurs 0 5 1 3 -  +2 991,8% -71,1% +112,7% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 19 5 5 13 2  -75,8% +12,6% +149,5% -85,7%
 
Action ordinaire 14 15 16 16 16  +5,0% +7,9% +3,5% 0%
Bénéfices non répartis 25 18 22 30 39  -27,8% +23,8% +38,9% +28,7%
Capitaux propres 699 580 954 923 951  -17,1% +64,6% -3,3% +3,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -49 -10 -64 -80 -59  -80,0% +550,7% +26,1% -26,1%
Fonds de roulement -5 8 65 79 67  -276,2% +675,7% +20,4% -15,4%
Actions en circulation (en M) 271,7 285,8 299,3 285,8 324,1  +5,2% +4,7% -4,5% +13,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fidelity Special Values (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 15 22 -43 54  -39,8% +52,8% -294,1% -225,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 58 147 -307 73 -  +152,8% -309,3% -123,7% -
Ajust. comptes débiteurs -3 3 -2 -3 2  -202,8% -175,6% +34,1% -151,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 18 16 19 -43 36  -9,4% +18,1% -325,3% -182,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 25 -51 -73 -13 -27  -305,0% +43,0% -82,4% +112,1%
Flux d’investissement 2 -68 -10 -28 -  -3 771,6% -85,8% +190,6% -
 
Dividendes payés 14 21 17 22 26  +44,8% -15,5% +24,2% +19,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 9 15 45 12 -26  +59,2% +202,0% -72,5% -308,6%
 
Variation nette de la trésorerie 32 -39 54 17 -21  -222,0% -237,4% -69,1% -225,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,1  -13,9% +12,7% -335,9% -173,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fidelity Special Values (en MGBP)

  08/2022 11/2022 02/2023 05/2023 08/2023  08-11/22 11-02/23 02-05/23 05-08/23
Chiffre d’affaires 0 51 51 -16 -16  +32 130,8% 0% -131,3% 0%
Charges d'exploitation -1 -3 -3 -3 -3  +167,4% 0% -2,1% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +0,2% 0% +3,1% 0%
Résultat opérationnel -1 50 50 -18 -18  -3 580,5% 0% -135,7% 0%
Autres revenus/frais nets 2 -2 -2 -2 -2  -197,0% 0% +13,4% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 48 48 -20 -20  +6 683,3% 0% -142,2% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -95,1% 0% +8 200,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -1 50 50 -18 -12  -4 041,2% 0% -135,7% -30,0%
Taux d’imposition 12% 0% 0% - -  -99,9% 0% - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,2 0,2 - -  +32 130,9% 0% -131,3% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fidelity Special Values (en MGBP)

  08/2022 11/2022 02/2023 05/2023 08/2023  08-11/22 11-02/23 02-05/23 05-08/23
Actifs courants 91 97 94 70 68  +6,6% -3,1% -25,7% -2,5%
   dont Trésorerie 80 89 89 59 59  +11,2% 0% -33,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 5 5 7 9  -54,8% 0% +45,2% +24,6%
   dont Stock -10 0 0 0 0  -100,0% 0% 0% 0%
Placements à long terme 836 - 907 - 884  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 935 1 002 1 002 953 953  +7,1% 0% -4,9% 0%
 
Passifs courants 13 2 2 2 2  -83,7% 0% -12,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 13 2 2 2 2  -83,7% 0% -12,5% 0%
 
Action ordinaire 16 16 16 16 16  0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 30 23 23 39 39  -25,6% 0% +72,9% 0%
Capitaux propres 923 1 000 1 000 951 951  +8,4% 0% -4,9% 0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -80 -89 -89 -59 -59  +11,2% 0% -33,5% 0%
Fonds de roulement 79 95 92 68 67  +21,2% -3,2% -26,0% -2,6%
Actions en circulation (en M) 324,1 324,1 324,1 324,1 324,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fidelity Special Values (en MGBP)

  08/2022 11/2022 02/2023 05/2023 08/2023  08-11/22 11-02/23 02-05/23 05-08/23
Bénéfices nets 1 48 48 -20 -20  +7 581,3% 0% -142,9% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 9 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -2 - - 1 1  - - - 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 8 8 10 10  -6,3% 0% +34,1% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -35 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -41 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 4 -9 -9 -4 -4  -337,0% 0% -53,6% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 -9 -9 -4 -4  +207,9% 0% -53,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -33 4 4 -15 -15  -113,8% 0% -433,5% 0%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -6,3% 0% +34,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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