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Fresnillo (FRES.LSE)

Fresnillo Plc mines, develops, and produces non-ferrous minerals in Mexico. It primarily explores for silver, gold, lead, and zinc concentrates. The company's operating mines include the Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Soledad-Dipolos, Noche Buena, and San Julián; development projects comprise the Pyrites Plant, and second line of the DLP at Herradura; and advanced exploration projects consist of the Juanicipio, Las Casas, Cebollitas Cluster, Centauro Deep, Centauro Pit Expansion as part of Herradura, and Orisyvo. Fresnillo Plc has mining concessions covering approximately 1.8 million hectares in Mexico. It also leases mining equipment; produces doré bars; and provides administrative services. The company was incorporated in 2007 and is headquartered in Mexico City, Mexico. Fresnillo Plc is a subsidiary of Industrias Peñoles …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Fresnillo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,7 12,1 - 168,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
688,0 masqué 640,1 652,0 536,8 1 028,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fresnillo Plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Fresnillo Plc

Fondamentaux de Fresnillo Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 414 1 444 1 906 2 093 2 104  +2,2% +31,9% +9,9% +0,5%
EBITDA 629 557 1 150 1 154 915  -11,4% +106,3% +0,3% -20,7%
Résultat opérationnel 334 226 804 786 503  -32,2% +255,2% -2,2% -36,0%
Résultat net 108 71 427 561 350  -35,0% +505,5% +31,3% -37,6%
Free Cash Flow -304 68 464 157 -80  -122,4% +580,2% -66,2% -151,2%
Marge de FCF -21% 5% 24% 7% -4%  -122,0% +415,6% -69,2% -151,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 41% 24% 28%  - - -40,3% +13,6%
Capital investi 3 868 3 938 4 276 4 609 3 849  +1,8% +8,6% +7,8% -16,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresnillo Plc

Ratio de profitabilité de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 30% 46% 44% 37%  -35,0% +54,5% -4,5% -16,1%
Marge d’EBITDA 44% 39% 60% 55% 43%  -13,3% +56,4% -8,7% -21,1%
Marge opérationnelle 24% 16% 42% 38% 24%  -33,6% +169,3% -11,0% -36,3%
Marge bénéficiaire 8% 5% 22% 27% 17%  -36,4% +358,9% +19,5% -37,9%
Marge de FCF -21% 5% 24% 7% -4%  -122,0% +415,6% -69,2% -151,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 10,5% 12,4% 7,4%  - +464,8% +18,5% -40,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 17,0% 19,7% 11,5%  - +456,7% +15,9% -41,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 6,4 7,7 7,7 7,4 6,4  +20,2% +0,2% -3,5% -14,1%
Liquidité générale 8,4 10,4 9,2 8,7 8,1  +23,9% -11,5% -6,3% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 0,6 0,6 0,3  +8,0% -69,7% +5,2% -58,2%
Dette sur actifs 43% 41% 37% 34% 17%  -2,9% -10,0% -9,3% -50,1%
Dette sur capitaux propres 70% 68% 60% 53% 26%  -2,8% -12,4% -10,9% -50,6%
Couverture par l’EBITDA 14,4 15,5 39,7 32,2 25,2  +7,3% +155,9% -18,8% -21,7%
   ∼ par l’EBIT 7,7 6,3 27,7 21,9 13,9  -17,9% +340,5% -20,8% -36,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 15,1 31,0 21,3 16,2  +440,6% +105,1% -31,3% -23,7%
Coût de la dette - 2,3% 1,8% 2,2% 3,0%  - -19,5% +23,3% +34,9%

 

Graphique des dividendes de Fresnillo Plc

Ratios de distribution de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 108 71 427 561 350  -35,0% +505,5% +31,3% -37,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -304 68 464 157 -80  -122,4% +580,2% -66,2% -151,2%
Dividende payé -87 -38 -88 -237 -298  -56,8% +135,1% +168,2% +26,0%
Distribution sur résultat net 80% 53% 21% 42% 85%  -33,6% -61,2% +104,2% +101,9%
Distribution sur FCF -29% 55% 19% 151% -371%  -292,3% -65,4% +693,8% -345,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresnillo Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 106 81 67 56 67  -23,7% -17,3% -16,1% +19,7%
Délai paiement clients (DSO) 114 74 52 70 80  -35,4% -29,4% +34,6% +14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 25 30 24  - +31,9% +16,8% -18,1%
Conversion de l’encaisse - 135 94 97 123  - -30,9% +3,2% +27,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -0,9% +18,6% -0,5% +0,1%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 3% 3%  -10,6% -14,1% +9,2% +11,1%
Frais généraux sur CA 6% 5% 4% 5% 5%  -9,8% -25,6% +11,6% +11,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fresnillo Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Fresnillo Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresnillo Plc

Sociétés possiblement comparables à Fresnillo Plc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Fresnillo Plc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---12,92---2,15----
2018---21,63---8,37----
2017---16,64---8,16----
2016---2,31---6,68----
2015---1,97---1,35----
2013---27,81---3,13----
2012---24,66---9,82----
2011---21,69---12,73---26,66
2010----11,13--5,93----
2009----5,11--3,22----
2008-------2,96----

 

Comptes de résultat simplifiés de Fresnillo Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 414 1 444 1 906 2 093 2 104  +2,2% +31,9% +9,9% +0,5%
Charges d'exploitation -1 080 -1 218 -1 102 -1 307 -1 600  +12,8% -9,5% +18,6% +22,4%
   dont Coût des ventes -762 -1 012 -1 023 -1 168 -1 323  +32,8% +1,2% +14,1% +13,3%
   dont Frais généraux -85 -78 -77 -94 -106  -7,8% -1,8% +22,6% +12,5%
Résultat opérationnel 334 226 804 786 503  -32,2% +255,2% -2,2% -36,0%
Autres revenus/frais nets -83 -14 -85 -44 -19  -83,2% +515,4% -47,9% -56,3%
Charge d'intérêt -44 -36 -29 -36 -36  -182,6% -19,4% +23,5% +1,3%
Résultat avant impôts 251 212 718 741 484  -15,4% +238,2% +3,2% -34,7%
Impôts sur les bénéfices -134 -143 -293 -181 -134  +6,7% +105,1% -38,4% -25,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 71 427 561 350  -35,0% +505,5% +31,3% -37,6%
 
EBITDA 629 557 1 150 1 154 915  -11,4% +106,3% +0,3% -20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 226 475 594 364  -32,2% +110,2% +25,0% -38,8%
Taux d’imposition - - 41% 24% 28%  - - -40,3% +13,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de Fresnillo Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 178 1 079 1 424 1 494 1 303  -8,4% +32,0% +4,9% -12,8%
   dont Trésorerie 154 381 712 876 561  +147,1% +86,7% +23,0% -36,0%
   dont Placements à CT 295 119 200 - -  -59,8% +68,5% - -
   dont Créances clients 442 292 272 402 462  -34,0% -6,9% +47,8% +14,9%
   dont Stock 221 224 187 179 243  +1,4% -16,4% -4,3% +35,6%
Placements à long terme 86 71 116 145 78  -17,0% +62,6% +24,7% -46,0%
Biens corporels 1 969 2 139 2 180 2 449 2 693  +8,6% +1,9% +12,3% +10,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 742 3 858 4 290 4 738 4 756  +3,1% +11,2% +10,4% +0,4%
 
Passifs courants 140 103 154 172 161  -26,1% +49,2% +11,9% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 69 53 69 94 92  -22,8% +28,2% +37,3% -2,0%
   dont Dette à court terme 796 797 798 799 -  +0,1% +0,1% +0,1% -
Dette à long terme 796 797 798 799 800  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 440 1 483 1 573 1 671 1 628  +3,0% +6,1% +6,2% -2,6%
 
Action ordinaire 369 369 369 369 369  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 266 1 297 1 638 1 963 2 034  +2,5% +26,3% +19,8% +3,6%
Capitaux propres 2 275 2 344 2 680 3 011 3 049  +3,0% +14,3% +12,4% +1,3%
 
Dettes portant intérets 1 592 1 594 1 596 1 598 800  +0,1% +0,1% +0,1% -49,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Fresnillo Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 108 71 427 561 350  -35,0% +505,5% +31,3% -37,6%
 
Dépréciation 295 331 347 368 412  +12,1% +4,6% +6,1% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -99 90 135 -164 -45  -190,9% +50,3% -221,3% -72,3%
Ajust. comptes débiteurs -105 58 -40 -44 -60  -155,3% -167,9% +12,3% +36,1%
Ajust. des stocks -97 5 24 6 -64  -105,2% +371,0% -75,8% -1 212,6%
Autres flux opérationnels 2 1 0 -1 -12  -56,9% -87,3% -726,5% +1 560,0%
Flux opérationnel 122 543 898 761 588  +346,3% +65,4% -15,2% -22,7%
 
Dépenses d’investissement 426 475 434 605 669  +11,5% -8,6% +39,3% +10,6%
Investissements -295 176 -81 180 20  -159,8% -146,1% -321,6% -88,8%
Flux d’investissement -638 -247 -458 -340 -591  -61,4% +85,7% -25,8% +74,1%
 
Dividendes payés -87 -38 -88 -237 -298  -56,8% +135,1% +168,2% +26,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -577 -68 -109 -253 -310  -88,2% +60,4% +132,5% +22,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 097 227 331 164 -315  -120,7% +45,6% -50,4% -292,1%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.