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Fresnillo Plc (FRES.LSE)

Fresnillo Plc mines, develops, and produces non-ferrous minerals in Mexico. It primarily explores for silver, gold, lead, and zinc concentrates. The company's operating mines include the Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Soledad-Dipolos, Noche Buena, and San Julián; development projects comprise the Pyrites Plant, and second line of the DLP at Herradura; and advanced exploration projects consist of the Juanicipio, Las Casas, Cebollitas Cluster, Centauro Deep, Centauro Pit Expansion as part of Herradura, and Orisyvo. Fresnillo Plc has mining concessions covering approximately 1.8 million hectares in Mexico. It also leases mining equipment; produces doré bars; and provides administrative services. The company was incorporated in 2007 and is headquartered in Mexico City, Mexico. Fresnillo Plc is a subsidiary of Industrias Peñoles …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Fresnillo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
24,4 11,1 - 154,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
634,4 masqué 710,8 762,3 570,0 1 028,0

 

Graphique des profits et résultats de Fresnillo Plc

Fondamentaux7 de Fresnillo Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 414 1 444 1 906 2 093 2 104  +2,2% +31,9% +9,9% +0,5%
EBITDA1 629 557 1 150 1 154 915  -11,4% +106,3% +0,3% -20,7%
Résultat opérationnel 334 226 804 786 503  -32,2% +255,2% -2,2% -36,0%
Résultat net 108 71 427 561 350  -35,0% +505,5% +31,3% -37,6%
Free Cash Flow -304 68 464 157 -80  -122,4% +580,2% -66,2% -151,2%
Marge de FCF -21% 5% 24% 7% -4%  -122,0% +415,6% -69,2% -151,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 41% 24% 28%  - - -40,3% +13,6%
Capital investi1 3 868 3 938 4 276 4 609 3 849  +1,8% +8,6% +7,8% -16,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresnillo Plc

Ratio de profitabilité7 de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 30% 46% 44% 37%  -35,0% +54,5% -4,5% -16,1%
Marge d’EBITDA 44% 39% 60% 55% 43%  -13,3% +56,4% -8,7% -21,1%
Marge opérationnelle 24% 16% 42% 38% 24%  -33,6% +169,3% -11,0% -36,3%
Marge bénéficiaire 8% 5% 22% 27% 17%  -36,4% +358,9% +19,5% -37,9%
Marge de FCF -21% 5% 24% 7% -4%  -122,0% +415,6% -69,2% -151,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 10,5% 12,4% 7,4%  - +464,8% +18,5% -40,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 17,0% 19,7% 11,5%  - +456,7% +15,9% -41,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 6,38 7,67 7,68 7,41 6,37  +20,2% +0,2% -3,5% -14,1%
Liquidité générale 8,43 10,45 9,24 8,66 8,11  +23,9% -11,5% -6,3% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 0,6 0,6 0,3  +8,0% -69,7% +5,2% -58,2%
Dette sur actifs 43% 41% 37% 34% 17%  -2,9% -10,0% -9,3% -50,1%
Dette sur capitaux propres 70% 68% 60% 53% 26%  -2,8% -12,4% -10,9% -50,6%
Couverture par l’EBITDA 14,4 15,5 39,7 32,2 25,2  +7,3% +155,9% -18,8% -21,7%
   ∼ par l’EBIT 7,7 6,3 27,7 21,9 13,9  -17,9% +340,5% -20,8% -36,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 15,1 31,0 21,3 16,2  +440,6% +105,1% -31,3% -23,7%

 

Graphique des dividendes de Fresnillo Plc

Ratios de distribution7 de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 108 71 427 561 350  -35,0% +505,5% +31,3% -37,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -304 68 464 157 -80  -122,4% +580,2% -66,2% -151,2%
Dividende payé -87 -38 -88 -237 -298  -56,8% +135,1% +168,2% +26,0%
Distribution sur résultat net 80% 53% 21% 42% 85%  -33,6% -61,2% +104,2% +101,9%
Distribution sur FCF -29% 55% 19% 151% -371%  -292,3% -65,4% +693,8% -345,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresnillo Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Fresnillo Plc    (GB00B2QPKJ12)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 106 81 67 56 67  -23,7% -17,3% -16,1% +19,7%
Délai paiement clients (DSO) 114 74 52 70 80  -35,4% -29,4% +34,6% +14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 25 30 24  - +31,9% +16,8% -18,1%
Conversion de l’encaisse - 135 94 97 123  - -30,9% +3,2% +27,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,9% +18,6% -0,5% +0,1%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 3% 3%  -10,6% -14,1% +9,2% +11,1%
Frais généraux sur CA 6% 5% 4% 5% 5%  -9,8% -25,6% +11,6% +11,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Fresnillo Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Fresnillo Plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresnillo Plc

Sociétés possiblement comparables à Fresnillo Plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Fresnillo Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 414 1 444 1 906 2 093 2 104  +2,2% +31,9% +9,9% +0,5%
Charges d'exploitation -1 080 -1 218 -1 102 -1 307 -1 600  +12,8% -9,5% +18,6% +22,4%
   dont Coût des ventes -762 -1 012 -1 023 -1 168 -1 323  +32,8% +1,2% +14,1% +13,3%
   dont Frais généraux -85 -78 -77 -94 -106  -7,8% -1,8% +22,6% +12,5%
Résultat opérationnel 334 226 804 786 503  -32,2% +255,2% -2,2% -36,0%
Autres revenus/frais nets -83 -14 -85 -44 -19  -83,2% +515,4% -47,9% -56,3%
Charge d'intérêt -44 -36 -29 -36 -36  -182,6% -19,4% +23,5% +1,3%
Résultat avant impôts 251 212 718 741 484  -15,4% +238,2% +3,2% -34,7%
Impôts sur les bénéfices -134 -143 -293 -181 -134  +6,7% +105,1% -38,4% -25,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 71 427 561 350  -35,0% +505,5% +31,3% -37,6%
 
EBITDA1 629 557 1 150 1 154 915  -11,4% +106,3% +0,3% -20,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 334 226 475 594 364  -32,2% +110,2% +25,0% -38,8%
Taux d’imposition1 - - 41% 24% 28%  - - -40,3% +13,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Fresnillo Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 178 1 079 1 424 1 494 1 303  -8,4% +32,0% +4,9% -12,8%
   dont Trésorerie 154 381 712 876 561  +147,1% +86,7% +23,0% -36,0%
   dont Placements à CT 295 119 200 - -  -59,8% +68,5% - -
   dont Créances clients 442 292 272 402 462  -34,0% -6,9% +47,8% +14,9%
   dont Stock 221 224 187 179 243  +1,4% -16,4% -4,3% +35,6%
Placements à long terme 86 71 116 145 78  -17,0% +62,6% +24,7% -46,0%
Biens corporels 1 969 2 139 2 180 2 449 2 693  +8,6% +1,9% +12,3% +10,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 742 3 858 4 290 4 738 4 756  +3,1% +11,2% +10,4% +0,4%
 
Passifs courants 140 103 154 172 161  -26,1% +49,2% +11,9% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 69 53 69 94 92  -22,8% +28,2% +37,3% -2,0%
   dont Dette à court terme 796 797 798 799 -  +0,1% +0,1% +0,1% -
Dette à long terme 796 797 798 799 800  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 440 1 483 1 573 1 671 1 628  +3,0% +6,1% +6,2% -2,6%
 
Action ordinaire 369 369 369 369 369  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 266 1 297 1 638 1 963 2 034  +2,5% +26,3% +19,8% +3,6%
Capitaux propres 2 275 2 344 2 680 3 011 3 049  +3,0% +14,3% +12,4% +1,3%
 
Dettes portant intérets1 1 592 1 594 1 596 1 598 800  +0,1% +0,1% +0,1% -49,9%
Coût de la dette1 - 2,3% 1,8% 2,2% 3,0%  - -19,5% +23,3% +34,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Fresnillo Plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 108 71 427 561 350  -35,0% +505,5% +31,3% -37,6%
 
Dépréciation 295 331 347 368 412  +12,1% +4,6% +6,1% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -99 90 135 -164 -45  -190,9% +50,3% -221,3% -72,3%
Ajust. comptes débiteurs -105 58 -40 -44 -60  -155,3% -167,9% +12,3% +36,1%
Ajust. des stocks -97 5 24 6 -64  -105,2% +371,0% -75,8% -1 212,6%
Autres flux opérationnels 2 1 0 -1 -12  -56,9% -87,3% -726,5% +1 560,0%
Flux opérationnel 122 543 898 761 588  +346,3% +65,4% -15,2% -22,7%
 
Dépenses d’investissement 426 475 434 605 669  +11,5% -8,6% +39,3% +10,6%
Investissements -295 176 -81 180 20  -159,8% -146,1% -321,6% -88,8%
Flux d’investissement -638 -247 -458 -340 -591  -61,4% +85,7% -25,8% +74,1%
 
Dividendes payés -87 -38 -88 -237 -298  -56,8% +135,1% +168,2% +26,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -577 -68 -109 -253 -310  -88,2% +60,4% +132,5% +22,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 097 227 331 164 -315  -120,7% +45,6% -50,4% -292,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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