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Fraport AG

Fraport (FRA.XETRA, DE0005773303)

Fraport AG operates airports in Germany, rest of Europe, Asia, and the United States. The company primarily focuses on the operation of Frankfurt Main airport. It operates through four segments: Aviation, Retail & Real Estate, Ground Handling, and International Activities & Services. The Aviation segment operates landside and airside infrastructure, which covers the area of airport charges. The Retail & Real Estate segment engages in retail activities, including marketing of real estate properties and land. This segment also manages buildings and facilities, and parking and retail areas; and rents advertising space. The Ground Handling segment provides loading, baggage, and passenger services through airmail and luggage transport to freight handling. The International Activities & Services segment acquires, operates, maintains, develops, and expands airports and infrastructure facilities. This segment also offers …

Siège social : Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main, Germany, 60547

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fraport

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fraport AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 391 300 39,8% 60,2% 14,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,4 47,2 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,7 EUR masqué 58,6 53,7 30,3 64,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fraport AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fraport AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% -2,4% +2,7% +23,6% +68,3% -25,8% -31,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,8% +23,7% +4,8% +28,3% +33,4% +43,5% +26,2%

 

Équipe de direction de Fraport AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Schulte Chairman of the Exec. Board & CEO 61 Matthias Zieschang Exec. Director of Fin. & Controlling, CFO and Member of the Exec. Board 60
Michael Muller Exec. Director of Labor Relations & Member of the Exec. Board 64 Anke Giesen Exec. Director of Retail & Real Estate and Member of the Exec. Board 58
Pierre Dominique Prumm Exec. Director of Aviation & Infrastructure and Member of Exec. Board 48 Ulrich Kipper Sr. EVP of Corp. Infrastructure Mgmt. & Employee Representative Member of the Supervisory Board 60
Alexander Zinell Head of Global Investments & Management - Christoph Hans Nanke Sr. VP, Head of Fin. & IR 54
Jürgen Harrer Head of Corp. Communications - Karl-Heinz Dietrich Exec. VP of Retail & Properties -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fraport AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fraport dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fraport AG

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Fondamentaux de Fraport AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 586 2 935 3 478 3 706 1 677  +13,5% +18,5% +6,5% -54,7%
EBITDA 942 866 1 069 1 065 -476  -8,0% +23,4% -0,3% -144,7%
Résultat opérationnel 660 648 709 718 -751  -1,8% +9,4% +1,3% -204,6%
Résultat net 375 330 474 421 -658  -12,0% +43,5% -11,2% -256,3%
Free Cash Flow 583 791 800 947 -1 355  +35,7% +1,2% +18,3% -243,1%
Marge de FCF 23% 27% 23% 26% -81%  +19,6% -14,6% +11,0% -416,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 25% 23% -  -7,1% -15,1% -6,4% -
Capital investi 7 130 7 922 8 394 9 270 11 366  +11,1% +6,0% +10,4% +22,6%
Actions en circulation (en M) 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fraport AG

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Ratio de profitabilité de Fraport AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 27% 36% 23% -38%  +22,8% +31,4% -35,9% -267,5%
Marge d’EBITDA 36% 30% 31% 29% -28%  -18,9% +4,1% -6,5% -198,7%
Marge opérationnelle 26% 22% 20% 19% -45%  -13,5% -7,7% -4,9% -331,1%
Marge bénéficiaire 15% 11% 14% 11% -39%  -22,5% +21,1% -16,7% -445,4%
Marge de FCF 23% 27% 23% 26% -81%  +19,6% -14,6% +11,0% -416,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 4,3% 3,5% -4,9%  - +26,9% -17,8% -240,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 11,8% 9,8% -16,3%  - +35,7% -17,1% -267,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fraport AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 0,7 0,8 0,8 1,2  -37,0% +12,4% -4,1% +43,8%
Liquidité générale 1,3 0,8 0,9 0,9 1,3  -34,6% +12,1% -8,7% +47,2%
Dette nette sur EBITDA 2,7 3,8 3,1 3,7 -12,2  +44,6% -19,6% +20,4% -428,2%
Dette sur actifs 38% 37% 37% 38% 55%  -2,0% -1,7% +3,9% +43,9%
Dette sur capitaux propres 91% 105% 101% 109% 214%  +15,6% -3,8% +7,8% +97,1%
Couverture par l’EBITDA 6,8 4,6 5,3 5,4 -2,5  -31,5% +14,1% +2,0% -145,5%
   ∼ par l’EBIT 4,2 2,7 3,3 3,0 -4,8  -35,2% +22,5% -9,9% -261,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 4,2 4,0 4,8 -1,2  +1,0% -6,2% +21,5% -125,3%
Coût de la dette - 5,0% 4,9% 4,4% 3,1%  - -2,6% -10,7% -29,5%

 

Graphique des dividendes de Fraport AG

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Ratios de distribution de Fraport AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 375 330 474 421 -658  -12,0% +43,5% -11,2% -256,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 583 791 800 947 -1 355  +35,7% +1,2% +18,3% -243,1%
Dividende payé -125 -139 -139 -185 -  +11,2% +0,1% +33,3% -
Distribution sur résultat net 33% 42% 29% 44% -  +26,4% -30,3% +50,2% -
Distribution sur FCF 21% 18% 17% 20% -  -18,1% -1,2% +12,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fraport AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fraport AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 7 5 5 3 4  -27,1% -5,7% -36,1% +16,4%
Délai paiement clients (DSO) 28 26 28 29 43  -6,0% +8,2% +4,0% +47,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 49 42 48  - +36,9% -14,3% +13,7%
Conversion de l’encaisse - -5 -16 -10 -1  - +234,2% -39,6% -87,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1  -7,0% +12,1% -3,4% -59,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +15,1% -11,2% -2,0% +2,7%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 1% 3%  +4,9% -19,0% -2,2% +84,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fraport AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fraport AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fraport AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fraport AG

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Sociétés possiblement comparables à Fraport AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fraport

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Dividendes par action détachés par Fraport AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,00-------
2018----1,50-------
2017----1,50-------
2016----1,35-------
2015-----1,35------
2014-----1,25------
2013-----1,25------
2012----1,25-------
2011-----1,25------
2010-----1,15------
2009----1,15-------
2008----1,15-------
2007----1,15-------
2006-----0,90------
2005-----0,75------
2004-----0,44------
2002-----0,40------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 586 2 935 3 478 3 706 1 677  +13,5% +18,5% +6,5% -54,7%
Charges d'exploitation -87 -150 -534 -131 -2 428  -272,8% +255,6% -75,5% +1 757,5%
   dont Coût des ventes -2 014 -2 137 -2 235 -2 857 -2 320  +6,1% +4,6% +27,8% -18,8%
   dont Frais généraux -44 -53 -50 -53 -44  +19,0% -4,0% +4,2% -16,4%
Résultat opérationnel 660 648 709 718 -751  -1,8% +9,4% +1,3% -204,6%
Autres revenus/frais nets 143 -143 -30 -96 -  -199,8% -79,1% +220,7% -
Charge d'intérêt -139 -187 -202 -197 -193  +34,3% +8,2% -2,3% -1,9%
Résultat avant impôts 581 506 670 590 -933  -13,0% +32,5% -12,0% -258,2%
Impôts sur les bénéfices -181 -146 -165 -136 -243  -19,2% +12,5% -17,6% -278,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
375 330 474 421 -658  -12,0% +43,5% -11,2% -256,3%
 
EBITDA 942 866 1 069 1 065 -476  -8,0% +23,4% -0,3% -144,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 454 460 535 553 -578  +1,4% +16,1% +3,4% -204,6%
Taux d’imposition 31% 29% 25% 23% -  -7,1% -15,1% -6,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 175 1 053 1 326 1 244 2 343  -10,4% +25,9% -6,1% +88,3%
   dont Trésorerie 736 629 801 789 1 766  -14,5% +27,3% -1,5% +123,9%
   dont Placements à CT 153 98 113 80 181  -35,7% +15,4% -29,1% +125,7%
   dont Créances clients 196 209 268 297 198  +6,6% +28,2% +10,8% -33,3%
   dont Stock 38 29 29 24 22  -22,7% -1,4% -18,3% -5,5%
Placements à long terme 650 645 590 658 -  -0,7% -8,5% +11,5% -
Biens corporels 5 954 5 922 6 082 6 838 7 330  -0,5% +2,7% +12,4% +7,2%
Écart d'acquisitions 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 663 2 754 2 979 131 119  +315,4% +8,2% -95,6% -9,2%
Actifs totaux 8 873 10 832 11 449 12 627 14 081  +22,1% +5,7% +10,3% +11,5%
 
Passifs courants 919 1 260 1 415 1 455 1 862  +37,1% +12,3% +2,8% +27,9%
   dont Créances fournisseurs 156 209 300 329 304  +33,7% +43,8% +9,4% -7,5%
   dont Dette à court terme 153 98 113 80 811  -35,7% +15,4% -29,1% +909,6%
Dette à long terme 3 237 3 956 4 100 4 747 6 937  +22,2% +3,7% +15,8% +46,1%
Passifs totaux 5 031 6 804 7 081 8 004 10 323  +35,2% +4,1% +13,0% +29,0%
 
Action ordinaire 924 924 924 924 924  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 220 2 346 2 658 2 921 2 096  +5,6% +13,3% +9,9% -28,2%
Capitaux propres 3 740 3 868 4 180 4 443 3 619  +3,4% +8,1% +6,3% -18,6%
 
Dette portant intérets 3 390 4 054 4 214 4 827 7 747  +19,6% +3,9% +14,6% +60,5%
Dette nette 2 501 3 326 3 299 3 958 5 800  +33,0% -0,8% +20,0% +46,5%
Fonds de roulement 256 -207 -90 -211 481  -180,8% -56,6% +134,8% -328,0%
Actions en circulation (en M) 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 375 330 474 421 -658  -12,0% +43,5% -11,2% -256,3%
 
Dépréciation 360 360 399 475 458  -0,1% +10,6% +19,3% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -109 30 -28 22 -184  -127,0% -193,2% -180,4% -933,9%
Ajust. comptes débiteurs 13 -4 -62 -31 -5  -132,5% +1 407,3% -50,5% -84,6%
Ajust. des stocks 5 9 0 5 1  +75,5% -95,3% +1 225,0% -79,2%
Autres flux opérationnels -31 103 19 60 152  -431,9% -81,7% +216,5% +155,1%
Flux opérationnel 583 791 802 952 -236  +35,6% +1,5% +18,7% -124,8%
 
Dépenses d’investissement 1 0 2 6 1 118  -71,4% +900,0% +180,0% +19 869,6%
Investissements -22 262 129 -33 -1 389  -1 278,8% -50,8% -125,3% +4 172,6%
Flux d’investissement -22 -1 633 -647 -1 302 -2 528  +7 253,6% -60,4% +101,4% +94,1%
 
Dividendes payés -125 -139 -139 -185 -  +11,2% +0,1% +33,3% -
Emprunts nets -225 929 164 536 2 472  -512,3% -82,3% +226,2% +360,9%
Flux de financement -348 880 18 302 2 471  -353,1% -98,0% +1 589,4% +717,1%
 
Variation nette de la trésorerie 218 -33 -39 -11 7  -114,9% +18,5% -71,7% -165,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 661 250 407 360 385  -62,3% +63,1% -11,6% +7,1%
Charges d'exploitation -27 -17 -27 -36 -455  -36,4% +59,6% +32,6% +1 157,5%
   dont Coût des ventes -622 -455 -740 -503 -128  -26,9% +62,8% -32,1% -74,5%
   dont Frais généraux -293 -205 -486 -229 -208  -30,1% +137,4% -52,8% -9,3%
Résultat opérationnel 12 -223 -361 -180 -70  -1 908,9% +62,2% -50,2% -61,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -48 -38 -51 -57 -55  -20,5% +32,5% +12,3% -3,0%
Résultat avant impôts -48 -261 -408 -216 -116  +448,9% +56,1% -47,0% -46,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -66 -102 -63 -39  +451,3% +55,8% -38,3% -39,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -182 -304 -142 -65  +528,6% +66,8% -53,2% -54,4%
 
EBITDA 69 -145 -298 -102 110  -310,0% +104,7% -65,7% -208,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 -156 -253 -126 -49  -1 908,9% +62,2% -50,2% -61,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 447 1 650 2 140 2 343 3 696  +14,1% +29,7% +9,5% +57,7%
   dont Trésorerie 995 1 091 1 678 1 766 2 998  +9,7% +53,8% +5,2% +69,7%
   dont Placements à CT - - - 181 323  - - - +78,0%
   dont Créances clients 429 535 439 198 354  +24,7% -18,1% -54,9% +78,6%
   dont Stock 23 24 23 22 22  +4,9% -2,5% -3,5% -0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 924 7 045 7 181 7 330 7 477  +1,7% +1,9% +2,1% +2,0%
Écart d'acquisitions 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 128 125 119 119 3 362  -2,0% -5,2% +0,5% +2 723,2%
Actifs totaux 12 814 13 143 13 804 14 081 15 586  +2,6% +5,0% +2,0% +10,7%
 
Passifs courants 1 328 1 072 1 376 1 862 1 624  -19,3% +28,3% +35,3% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 327 298 210 304 220  -9,0% -29,6% +44,8% -27,6%
   dont Dette à court terme - - - 811 -  - - - -
Dette à long terme 5 213 6 044 6 829 6 937 8 700  +15,9% +13,0% +1,6% +25,4%
Passifs totaux 8 301 8 849 9 862 10 323 12 028  +6,6% +11,4% +4,7% +16,5%
 
Action ordinaire 924 924 924 924 924  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 816 2 613 2 266 2 096 2 127  -7,2% -13,3% -7,5% +1,4%
Capitaux propres 4 338 4 135 3 788 3 619 3 559  -4,7% -8,4% -4,5% -1,7%
 
Dette portant intérets 5 213 6 044 6 829 7 747 8 700  +15,9% +13,0% +13,5% +12,3%
Dette nette 4 218 4 953 5 150 5 800 5 379  +17,4% +4,0% +12,6% -7,3%
Fonds de roulement 119 578 764 481 2 073  +386,8% +32,2% -37,0% +330,5%
Actions en circulation (en M) 94 93 92 92 -  -0,9% -0,3% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -36 -196 -306 -153 -65  +448,2% +56,3% -49,9% -57,6%
 
Dépréciation 117 116 111 114 110  -0,7% -4,7% +3,3% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 -49 -76 -62 -37  -2 423,8% +55,1% -18,2% -40,1%
Ajust. comptes débiteurs 46 -8 -24 -19 -67  -117,2% +207,6% -23,9% +263,8%
Ajust. des stocks 1 -1 1 1 0  -210,0% -154,5% 0% -66,7%
Autres flux opérationnels -45 -65 265 -4 -156  +44,2% -509,8% -101,3% +4 345,7%
Flux opérationnel 92 -189 -28 -111 -214  -304,9% -85,0% +293,3% +92,5%
 
Dépenses d’investissement 10 9 3 294 207  -5,2% -70,7% +10 800,0% -29,6%
Investissements -75 -460 -534 -320 -1 062  +510,2% +16,1% -40,0% +231,7%
Flux d’investissement -348 -725 -838 -618 -1 339  +108,3% +15,6% -26,2% +116,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 382 684 795 610 1 734  +78,8% +16,3% -23,3% +184,2%
Flux de financement 382 683 795 610 1 734  +78,6% +16,4% -23,3% +184,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 17 2 -12 189  +5 600,0% -87,7% -690,5% -1 621,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.