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Fraport AG

Fraport (FRA.XETRA, DE0005773303)

Fraport AG operates airports in Germany, rest of Europe, Asia, and the United States. The company primarily focuses on the operation of Frankfurt Main airport. It operates in four segments: Aviation, Retail & Real Estate, Ground Handling, and International Activities & Services. The Aviation segment operates landside and airside infrastructure, which covers the area of airport charges. The Retail & Real Estate segment engages in retail activities, including marketing of real estate and land. This segment also manages buildings and facilities, and parking and retail areas; and rents advertising space. The Ground Handling segment provides loading, baggage, and passenger services through airmail and luggage transport to freight handling. The International Activities & Services segment operates, maintains, develops, and expands airports and infrastructure facilities in Germany and internationally. This segment …

Siège social : Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main, Germany, 60547

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Fraport

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Fraport AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 31,5 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,7 masqué 38,3 58,4 27,6 79,3

 

Équipe de direction de Fraport AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Schulte Chairman of the Exec. Board & CEO 60 Matthias Zieschang Exec. Director of Fin. & Controlling, CFO and Member of the Exec. Board 59
Michael Müller Exec. Director of Labor Relations & Member of the Exec. Board 63 Anke Giesen Exec. Director of Retail & Real Estate and Member of the Exec. Board 57
Pierre Dominique Prümm Exec. Director of Aviation & Infrastructure and Member of Exec. Board 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fraport AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Fraport dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Fraport AG

Fondamentaux de Fraport AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 629 2 586 2 935 3 478 3 706  -1,6% +13,5% +18,5% +6,5%
EBITDA 843 1 441 1 413 1 669 1 738  +71,1% -1,9% +18,1% +4,1%
Résultat opérationnel 516 660 648 709 718  +27,7% -1,8% +9,4% +1,3%
Résultat net 277 375 330 474 421  +35,8% -12,0% +43,5% -11,2%
Free Cash Flow 405 278 -1 084 -26 -421  -31,4% -490,2% -97,6% +1 506,9%
Marge de FCF 15% 11% -37% -1% -11%  -30,3% -443,9% -98,0% +1 408,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 31% 29% 25% 23%  -1,2% -7,1% -15,1% -6,4%
Capital investi 7 368 7 344 8 399 8 961 9 813  -0,3% +14,4% +6,7% +9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fraport AG

Ratio de profitabilité de Fraport AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 22% 27% 36% 23%  -41,3% +22,8% +31,4% -35,9%
Marge d’EBITDA 32% 56% 48% 48% 47%  +73,9% -13,6% -0,3% -2,3%
Marge opérationnelle 20% 26% 22% 20% 19%  +29,8% -13,5% -7,7% -4,9%
Marge bénéficiaire 11% 15% 11% 14% 11%  +38,0% -22,5% +21,1% -16,7%
Marge de FCF 15% 11% -37% -1% -11%  -30,3% -443,9% -98,0% +1 408,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 3,4% 4,3% 3,5%  - -20,9% +26,9% -17,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 8,7% 11,8% 9,8%  - -17,0% +35,7% -17,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fraport AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,1 0,7 0,8 0,7  +51,2% -37,6% +11,7% -4,5%
Liquidité générale 0,8 1,3 0,8 0,9 0,9  +53,4% -34,6% +12,1% -8,7%
Dette nette sur EBITDA 3,9 1,9 2,7 2,3 2,6  -52,1% +42,9% -14,0% +11,8%
Dette sur actifs 44% 41% 42% 42% 43%  -8,6% +3,0% -0,2% +1,9%
Dette sur capitaux propres 114% 96% 117% 114% 121%  -15,8% +21,6% -2,4% +5,7%
Couverture par l’EBITDA 5,4 10,4 7,6 8,3 8,8  +92,4% -27,0% +9,2% +6,6%
   ∼ par l’EBIT 3,3 7,8 5,6 6,3 6,4  +135,4% -27,4% +11,6% +1,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 4,2 4,2 4,0 4,8  +0,6% +1,0% -6,2% +21,5%
Coût de la dette - 3,7% 4,6% 4,3% 3,9%  - +24,4% -5,5% -10,4%

 

Graphique des dividendes de Fraport AG

Ratios de distribution de Fraport AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 277 375 330 474 421  +35,8% -12,0% +43,5% -11,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 405 278 -1 084 -26 -421  -31,4% -490,2% -97,6% +1 506,9%
Dividende payé -125 -125 -139 -139 -185  0% +11,2% +0,1% +33,3%
Distribution sur résultat net 45% 33% 42% 29% 44%  -26,3% +26,4% -30,3% +50,2%
Distribution sur FCF 31% 45% -13% -529% -44%  +45,8% -128,5% +4 041,9% -91,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fraport AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fraport AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 10 7 5 5 3  -28,0% -27,1% -5,7% -36,1%
Délai paiement clients (DSO) 26 18 18 19 20  -30,8% -2,4% +4,6% +7,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 32 47 38  - +19,6% +46,8% -18,7%
Conversion de l’encaisse - -1 -9 -23 -15  - +504,1% +159,2% -35,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,9% -7,0% +12,1% -3,4%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 2%  +79,4% +10,8% -10,6% -4,6%
Frais généraux sur CA 1% 3% 3% 2% 2%  +98,4% +1,0% -18,4% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fraport AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Fraport AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fraport AG

Sociétés possiblement comparables à Fraport AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Fraport AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,00-------
2018----1,50-------
2017----1,50-------
2016----1,35-------
2015-----1,35------
2014-----1,25------
2013-----1,25------
2012----1,25-------
2011-----1,25------
2010-----1,15------
2009----1,15-------
2008----1,15-------
2007----1,15-------
2006-----0,90------
2005-----0,75------
2004-----0,44------
2002-----0,40------

 

Comptes de résultat simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 629 2 586 2 935 3 478 3 706  -1,6% +13,5% +18,5% +6,5%
Charges d'exploitation -2 113 -1 927 -2 287 -2 770 -2 988  -8,8% +18,7% +21,1% +7,9%
   dont Coût des ventes -1 637 -2 014 -2 137 -2 235 -2 857  +23,0% +6,1% +4,6% +27,8%
   dont Frais généraux -33 -65 -75 -72 -73  +95,2% +14,6% -3,3% +1,4%
Résultat opérationnel 516 660 648 709 718  +27,7% -1,8% +9,4% +1,3%
Autres revenus/frais nets -83 143 -143 -30 -96  -273,6% -199,8% -79,1% +220,7%
Charge d'intérêt -156 -139 -187 -202 -197  -188,9% +34,3% +8,2% -2,3%
Résultat avant impôts 434 581 506 670 590  +34,0% -13,0% +32,5% -12,0%
Impôts sur les bénéfices -137 -181 -146 -165 -136  +32,4% -19,2% +12,5% -17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
277 375 330 474 421  +35,8% -12,0% +43,5% -11,2%
 
EBITDA 843 1 441 1 413 1 669 1 738  +71,1% -1,9% +18,1% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 353 454 460 535 553  +28,5% +1,4% +16,1% +3,4%
Taux d’imposition 32% 31% 29% 25% 23%  -1,2% -7,1% -15,1% -6,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 921 1 175 1 053 1 326 1 244  +27,6% -10,4% +25,9% -6,1%
   dont Trésorerie 406 736 629 801 789  +81,3% -14,5% +27,3% -1,5%
   dont Placements à CT 213 153 98 113 80  -28,4% -35,7% +15,4% -29,1%
   dont Créances clients 191 130 144 178 203  -32,0% +10,7% +24,0% +14,2%
   dont Stock 43 38 29 29 24  -11,4% -22,7% -1,4% -18,3%
Placements à long terme 738 650 645 590 658  -11,9% -0,7% -8,5% +11,5%
Biens corporels 6 045 5 954 5 922 6 082 6 838  -1,5% -0,5% +2,7% +12,4%
Écart d'acquisitions 42 19 19 19 19  -53,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels 662 663 2 754 2 979 3 415  +0,1% +315,4% +8,2% +14,7%
Actifs totaux 8 847 8 873 10 832 11 449 12 627  +0,3% +22,1% +5,7% +10,3%
 
Passifs courants 1 105 919 1 260 1 415 1 455  -16,8% +37,1% +12,3% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 152 147 186 287 297  -3,4% +26,7% +54,1% +3,8%
   dont Dette à court terme 548 367 575 658 608  -33,1% +57,0% +14,3% -7,6%
Dette à long terme 3 383 3 237 3 956 4 122 4 763  -4,3% +22,2% +4,2% +15,5%
Passifs totaux 5 336 5 031 6 804 7 081 8 004  -5,7% +35,2% +4,1% +13,0%
 
Action ordinaire 923 924 924 924 924  +0,1% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 886 2 136 2 286 2 623 2 846  +13,2% +7,0% +14,8% +8,5%
Capitaux propres 3 437 3 740 3 868 4 180 4 443  +8,8% +3,4% +8,1% +6,3%
 
Dettes portant intérets 3 931 3 603 4 531 4 780 5 370  -8,3% +25,7% +5,5% +12,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Fraport AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 277 375 330 474 421  +35,8% -12,0% +43,5% -11,2%
 
Dépréciation 326 360 360 399 475  +10,5% -0,1% +10,6% +19,3%
Ajustements des bénéfices nets 58 -109 30 -28 22  -288,8% -127,0% -193,2% -180,4%
Ajust. comptes débiteurs 12 13 -4 -62 -31  +2,4% -132,5% +1 407,3% -50,5%
Ajust. des stocks 1 5 9 0 5  +444,4% +75,5% -95,3% +1 225,0%
Autres flux opérationnels -22 -31 103 19 60  +43,5% -431,9% -81,7% +216,5%
Flux opérationnel 652 583 791 802 952  -10,6% +35,6% +1,5% +18,7%
 
Dépenses d’investissement 247 305 1 875 829 1 373  +23,6% +514,2% -55,8% +65,8%
Investissements 185 -22 -1 605 -647 -1 302  -112,0% +7 127,5% -59,7% +101,4%
Flux d’investissement -58 -22 -1 633 -647 -1 302  -61,5% +7 253,6% -60,4% +101,4%
 
Dividendes payés -125 -125 -139 -139 -185  0% +11,2% +0,1% +33,3%
Emprunts nets -407 -225 929 164 536  -44,6% -512,3% -82,3% +226,2%
Flux de financement -542 -348 880 18 302  -35,8% -353,1% -98,0% +1 589,4%
 
Variation nette de la trésorerie 63 213 33 135 -59  +239,3% -84,3% +304,8% -143,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.