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Valeo SA

Valeo (FR.PA, FR0013176526)

Valeo SA designs, produces, and sells components, integrated systems, modules, and services for the automotive sector in France, North America, South America, Asia, Africa, and other European countries. The company operates through four segments: Comfort & Driving Assistance Systems, Powertrain Systems, Thermal Systems, and Visibility Systems. It offers parking and driving assistance products, such as ultrasonic sensors, radars, and cameras to detect obstacles around vehicles; intuitive control products; and a range of connectivity solutions from short-range to long-range connectivity, as well as develops systems that enable the integration of applications, such as car sharing services and remote parking systems. The company also provides powertrain systems, including electric powertrain systems for electric cars; products, such as torque converters, dual dry and wet clutches, and hydraulic …

Siège social : 43, Rue Bayen, Paris, France, 75017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Valeo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Valeo SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
239 453 000 92,0% 2,1% 43,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 17,4 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,8 EUR masqué 25,7 21,3 10,5 37,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Valeo SA

Performance boursière ajustée des dividendes de Valeo SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,3% +14,0% +23,4% +63,8% -5,9% -23,9% -53,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,7% -25,2% +16,2% +36,3% +212,6% +212,5% +183,9%

 

Équipe de direction de Valeo SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jacques Aschenbroich Chairman & CEO 66 Robert Charvier Chief Financial Officer -
Christophe Périllat-Piratoine Chief Operating Officer 55 Thierry Lacorre Investor Relations Director -
Catherine Delhaye Chief Ethics & Compliance Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Valeo SA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Valeo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Valeo SA

Fondamentaux de Valeo SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 544 16 519 18 550 19 124 19 477  +13,6% +12,3% +3,1% +1,8%
EBITDA 1 549 3 069 3 300 3 344 3 648  +98,1% +7,5% +1,3% +9,1%
Résultat opérationnel 1 043 1 273 1 455 1 203 1 034  +22,1% +14,3% -17,3% -14,0%
Résultat net 729 925 877 546 313  +26,9% -5,2% -37,7% -42,7%
Free Cash Flow 1 022 590 254 102 498  -42,3% -56,9% -59,8% +388,2%
Marge de FCF 7% 4% 1% 1% 3%  -49,2% -61,7% -61,0% +379,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 16% 25% 32% 40%  +33,9% +55,7% +27,7% +24,8%
Capital investi 5 130 6 935 8 661 9 339 8 979  +35,2% +24,9% +7,8% -3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Valeo SA

Ratio de profitabilité de Valeo SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 18% 19% 19% 18%  +3,3% +2,4% +2,6% -7,7%
Marge d’EBITDA 11% 19% 18% 17% 19%  +74,4% -4,2% -1,7% +7,1%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 6% 5%  +7,5% +1,8% -19,8% -15,6%
Marge bénéficiaire 5% 6% 5% 3% 2%  +11,7% -15,6% -39,6% -43,7%
Marge de FCF 7% 4% 1% 1% 3%  -49,2% -61,7% -61,0% +379,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 5,5% 3,0% 1,7%  - -23,0% -44,8% -45,0%
Rentabilité financière (ROE) - 24,4% 20,6% 12,2% 6,8%  - -15,6% -40,9% -44,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Valeo SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6  +9,4% -4,5% -11,5% -1,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0  +5,8% -1,5% -8,6% +1,1%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 0,5 0,7 0,7  -440,7% +266,9% +31,4% -2,8%
Dette sur actifs 14% 20% 24% 26% 23%  +35,3% +24,4% +5,9% -10,9%
Dette sur capitaux propres 48% 68% 96% 104% 94%  +43,5% +40,6% +8,4% -9,9%
Couverture par l’EBITDA -16,7 26,2 29,5 29,6 25,9  -257,5% +12,3% +0,4% -12,6%
   ∼ par l’EBIT -11,2 18,6 21,0 19,5 15,8  -266,1% +12,7% -7,2% -19,1%
   ∼ par le flux opérationel -18,3 16,2 18,2 19,2 17,5  -188,1% +12,7% +5,5% -9,0%
Coût de la dette - 5,2% 3,2% 2,5% 3,1%  - -39,4% -20,9% +23,4%

 

Graphique des dividendes de Valeo SA

Ratios de distribution de Valeo SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 729 925 877 546 313  +26,9% -5,2% -37,7% -42,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 022 590 254 102 498  -42,3% -56,9% -59,8% +388,2%
Dividende payé -172 -236 -297 -296 -297  +37,2% +25,8% -0,3% +0,3%
Distribution sur résultat net 24% 26% 34% 54% 95%  +8,1% +32,7% +60,1% +75,0%
Distribution sur FCF 17% 40% 117% 290% 60%  +137,7% +192,3% +148,2% -79,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Valeo SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Valeo SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 38 42 45 43  +6,4% +10,6% +8,1% -4,1%
Délai paiement clients (DSO) 50 54 57 53 53  +9,5% +5,6% -7,6% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 104 104 109  - +0,9% +0,3% +3,9%
Conversion de l’encaisse - -11 -5 -6 -12  - -54,9% +26,0% +96,5%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0  -9,6% -7,3% -2,8% -0,5%
Frais généraux sur CP 21% 19% 20% 20% 19%  -10,0% +4,8% -1,0% -5,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 4%  -6,0% +0,1% -0,6% -6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Valeo SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Valeo SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Valeo SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Valeo SA

Sociétés possiblement comparables à Valeo SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Valeo SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,20------
2019----1,25-------
2018-----1,25------
2017----1,25-------
2016----3,00-------
2015----0,73-------
2014----0,57-------
2013-----0,50------
2012-----0,47------
2011-----0,40------
2008---0,85-0,40------
2007-----0,37------
2006-----0,37------
2005----0,37-------
2004-----0,35------
2003------0,33-----
2002------0,23-----
2001-----0,45------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 544 16 519 18 550 19 124 19 477  +13,6% +12,3% +3,1% +1,8%
Charges d'exploitation -13 501 -15 246 -17 095 -17 921 -18 443  +12,9% +12,1% +4,8% +2,9%
   dont Coût des ventes -11 971 -13 499 -15 076 -15 450 -16 023  +12,8% +11,7% +2,5% +3,7%
   dont Frais généraux -741 -791 -889 -911 -870  +6,7% +12,4% +2,5% -4,5%
Résultat opérationnel 1 043 1 273 1 455 1 203 1 034  +22,1% +14,3% -17,3% -14,0%
Autres revenus/frais nets -163 -94 -148 -242 -358  -42,3% +57,4% +63,5% +47,9%
Charge d'intérêt -93 -117 -112 -113 -141  -225,8% -4,3% +0,9% +24,8%
Résultat avant impôts 880 1 172 1 290 945 657  +33,2% +10,1% -26,7% -30,5%
Impôts sur les bénéfices -106 -189 -324 -303 -263  +78,3% +71,4% -6,5% -13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
729 925 877 546 313  +26,9% -5,2% -37,7% -42,7%
 
EBITDA 1 549 3 069 3 300 3 344 3 648  +98,1% +7,5% +1,3% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 917 1 068 1 090 817 620  +16,4% +2,0% -25,0% -24,1%
Taux d’imposition 12% 16% 25% 32% 40%  +33,9% +55,7% +27,7% +24,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 324 6 699 7 681 7 615 6 998  +25,8% +14,7% -0,9% -8,1%
   dont Trésorerie 1 725 2 359 2 436 2 357 1 773  +36,8% +3,3% -3,2% -24,8%
   dont Placements à CT - - - - 20  - - - -
   dont Créances clients 1 980 2 462 2 919 2 781 2 821  +24,3% +18,6% -4,7% +1,4%
   dont Stock 1 161 1 393 1 720 1 906 1 896  +20,0% +23,5% +10,8% -0,5%
Placements à long terme 227 520 672 425 421  +129,1% +29,2% -36,8% -0,9%
Biens corporels 2 744 3 063 4 110 4 621 5 346  +11,6% +34,2% +12,4% +15,7%
Écart d'acquisitions 1 450 1 922 2 615 2 550 2 571  +32,6% +36,1% -2,5% +0,8%
Biens incorporels 255 1 382 1 830 2 419 2 694  +442,0% +32,4% +32,2% +11,4%
Actifs totaux 11 440 14 378 17 419 18 472 18 913  +25,7% +21,2% +6,0% +2,4%
 
Passifs courants 5 359 6 375 7 418 8 042 7 313  +19,0% +16,4% +8,4% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 3 224 3 884 4 394 4 475 4 762  +20,5% +13,1% +1,8% +6,4%
   dont Dette à court terme 512 764 1 033 1 323 374  +49,2% +35,2% +28,1% -71,7%
Dette à long terme 1 145 2 054 3 214 3 445 3 976  +79,4% +56,5% +7,2% +15,4%
Passifs totaux 7 748 10 025 12 356 13 094 13 449  +29,4% +23,3% +6,0% +2,7%
 
Action ordinaire 238 239 240 240 241  +0,4% +0,4% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 556 2 134 2 723 2 801 2 786  +37,1% +27,6% +2,9% -0,5%
Capitaux propres 3 473 4 117 4 414 4 571 4 629  +18,5% +7,2% +3,6% +1,3%
 
Dettes portant intérets 1 657 2 818 4 247 4 768 4 350  +70,1% +50,7% +12,3% -8,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 729 925 886 546 313  +26,9% -4,2% -38,4% -42,7%
 
Dépréciation 506 890 949 1 143 1 425  +75,9% +6,6% +20,4% +24,7%
Ajustements des bénéfices nets 165 80 169 405 325  -51,5% +111,3% +139,6% -19,8%
Ajust. comptes débiteurs -207 -425 -243 124 -14  +105,3% -42,8% -151,0% -111,3%
Ajust. des stocks -201 -155 -204 -200 29  -22,9% +31,6% -2,0% -114,5%
Autres flux opérationnels 93 28 93 67 133  -69,9% +232,1% -28,0% +98,5%
Flux opérationnel 1 706 1 890 2 039 2 170 2 464  +10,8% +7,9% +6,4% +13,5%
 
Dépenses d’investissement 684 1 300 1 785 2 068 1 966  +90,1% +37,3% +15,9% -4,9%
Investissements -10 -1 912 -2 381 -2 287 -2 171  +19 020,0% +24,5% -3,9% -5,1%
Flux d’investissement -1 104 -1 912 -2 381 -2 287 -2 171  +73,2% +24,5% -3,9% -5,1%
 
Dividendes payés -172 -236 -297 -296 -297  +37,2% +25,8% -0,3% +0,3%
Emprunts nets 14 643 856 243 166  +4 492,9% +33,1% -71,6% -31,7%
Flux de financement -242 276 406 -238 -245  -214,0% +47,1% -158,6% +2,9%
 
Variation nette de la trésorerie 357 220 -45 -315 47  -38,4% -120,5% +600,0% -114,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 631 4 888 4 888 4 851 4 851  +5,6% 0% -0,8% 0%
Charges d'exploitation -4 409 -4 637 -4 637 -4 595 -4 595  +5,2% 0% -0,9% 0%
   dont Coût des ventes -3 793 -4 011 -4 011 -4 001 -4 001  +5,8% 0% -0,3% 0%
   dont Frais généraux -227 -233 -233 -214 -214  +2,6% 0% -8,4% 0%
Résultat opérationnel 222 252 252 256 256  +13,3% 0% +1,8% 0%
Autres revenus/frais nets -79 -84 -84 -96 -96  +5,7% 0% +14,4% 0%
Charge d'intérêt -23 -17 -17 -43 -43  -26,1% 0% +150,0% 0%
Résultat avant impôts 143 168 168 161 161  +17,5% 0% -4,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -75 -65 -65 -67 -67  -12,8% 0% +2,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 81 81 76 76  +74,2% 0% -6,8% 0%
 
EBITDA 423 498 498 504 504  +17,7% 0% +1,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 154 154 150 150  +13,3% 0% -2,8% 0%
Taux d’imposition - 39% 39% 41% 41%  - 0% +7,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 7 615 7 818 7 818 6 998 6 998  +2,7% 0% -10,5% 0%
   dont Trésorerie 2 357 2 411 2 411 1 773 1 773  +2,3% 0% -26,5% 0%
   dont Placements à CT - 26 26 20 -  - 0% -23,1% -
   dont Créances clients 2 817 2 988 2 947 2 857 2 821  +6,1% -1,4% -3,1% -1,3%
   dont Stock 1 906 1 829 1 829 1 896 1 896  -4,0% 0% +3,7% 0%
Placements à long terme 425 375 375 421 421  -11,8% 0% +12,3% 0%
Biens corporels 4 621 5 223 5 223 5 346 5 346  +13,0% 0% +2,4% 0%
Écart d'acquisitions 2 550 2 557 2 557 2 571 2 571  +0,3% 0% +0,5% 0%
Biens incorporels 699 2 586 2 586 614 2 694  +270,0% 0% -76,3% +338,8%
Actifs totaux 18 472 19 455 19 455 18 913 18 913  +5,3% 0% -2,8% 0%
 
Passifs courants 8 042 8 028 8 028 7 313 7 313  -0,2% 0% -8,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 4 475 4 690 4 690 4 762 4 762  +4,8% 0% +1,5% 0%
   dont Dette à court terme 495 473 661 164 374  -4,4% +39,7% -75,2% +128,0%
Dette à long terme 3 462 4 073 4 073 4 084 3 976  +17,6% 0% +0,3% -2,6%
Passifs totaux 13 094 14 191 14 191 13 449 13 449  +8,4% 0% -5,2% 0%
 
Action ordinaire 240 241 241 241 241  +0,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 801 2 659 2 659 2 786 2 786  -5,1% 0% +4,8% 0%
Capitaux propres 4 571 4 475 4 475 4 629 4 629  -2,1% 0% +3,4% 0%
 
Dettes portant intérets 3 957 4 546 4 734 4 248 4 350  +14,9% +4,1% -10,3% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 47 81 81 76 76  +74,2% 0% -6,8% 0%
 
Dépréciation 201 247 247 248 248  +22,6% 0% +0,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 117 89 89 74 74  -23,6% 0% -17,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 208 -82 -82 75 75  -139,5% 0% -191,5% 0%
Ajust. des stocks -30 45 45 -30 -30  -250,8% 0% -167,4% 0%
Autres flux opérationnels -1 70 70 -3 -3  -14 000,0% 0% -104,3% 0%
Flux opérationnel 575 644 644 589 589  +12,0% 0% -8,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 329 297 297 281 281  -9,7% 0% -5,4% 0%
Investissements -57 -58 -58 -78 -78  +0,9% 0% +35,7% 0%
Flux d’investissement -587 -563 -563 -523 -523  -4,1% 0% -7,2% 0%
 
Dividendes payés -149 -149 -149 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -25 275 275 -192 -192  -1 222,4% 0% -169,8% 0%
Flux de financement -37 72 72 -194 -194  -295,9% 0% -371,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -47 147 147 -123 -123  -415,1% 0% -184,0% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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