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Valeo SA

Valeo (FR.PA, FR0013176526)

Valeo SE designs, produces, and sells components, systems, and services for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia. The company operates through four segments: Comfort & Driving Assistance Systems, Powertrain Systems, Thermal Systems, and Visibility Systems. It offers parking and driving assistance products, such as ultrasonic sensors, radars, and cameras to detect obstacles around vehicles; intuitive control products; and a range of connectivity solutions from short-range to long-range connectivity, as well as develops systems that enable the integration of applications, such as car sharing services and remote parking systems. The company also provides powertrain systems, including electric powertrain systems for electric cars; torque converters, dual dry and wet clutches, and actuators that enable the automation of transmissions to …

Siège social : 100, rue de Courcelles, Paris, France, 75017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Valeo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Valeo SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 194 000 82,2% 8,6% 53,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
107,1 9,2 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,1 EUR masqué 19,5 20,3 13,8 29,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Valeo SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Valeo SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,0% -18,8% -16,8% +5,5% -32,1% -38,2% -42,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,5% -71,2% -62,7% -52,4% -36,3% -7,8% +59,8%

 

Équipe de direction de Valeo SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christophe Perillat-Piratoine CEO & Director 57 Robert Charvier Chief Financial Officer -
Thierry Lacorre Investor Relations Director - Catherine Delhaye Chief Ethics & Compliance Officer and Data Protection Officer -
Eric Antoine Fredette Gen. Counsel & Gen. Sec. - Fabienne de Brebisson Sr. Vice-Pres of Communications -
Detlef W. Juerss Sr. VP of Group Sales & Bus. Devel. - Bruno Guillemet Sr. Vice-Pres of HR 65
Eric Schuler Pres of Valeo Service Activity - Maurizio Martinelli Pres of Visibility Systems Bus. Group & National Director of Italy 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Valeo SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Valeo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Valeo SA

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Fondamentaux de Valeo SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 18 550 19 124 19 477 16 436 17 262  +3,1% +1,8% -15,6% +5,0%
EBITDA 2 272 2 105 2 142 1 146 2 092  -7,4% +1,8% -46,5% +82,5%
Résultat opérationnel 1 455 1 203 1 034 -372 699  -17,3% -14,0% -136,0% -287,9%
Résultat net 877 546 313 -1 089 175  -37,7% -42,7% -447,9% -116,1%
Free Cash Flow 254 102 498 362 277  -59,8% +388,2% -27,3% -23,5%
Marge de FCF 1% 1% 3% 2% 2%  -61,0% +379,4% -13,9% -27,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 32% 40% - 45%  +27,3% +24,8% - -
Capital investi 8 675 9 350 9 067 9 050 9 166  +7,8% -3,0% -0,2% +1,3%
Actions en circul. (en M) 240,7 239,4 239,6 239,4 239,4  -0,6% +0,1% -0,1% 0%
EBITDA par action 9,4 8,8 8,9 4,8 8,7  -6,8% +1,7% -46,5% +82,5%
Bénéfices par action 3,6 2,3 1,3 -4,5 0,7  -37,4% -42,7% -448,2% -116,1%
Free Cash Flow par action 1,1 0,4 2,1 1,5 1,2  -59,6% +387,9% -27,3% -23,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Valeo SA

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Ratio de profitabilité de Valeo SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 19% 18% 13% 18%  +2,6% -7,7% -26,1% +34,3%
Marge d’EBITDA 12% 11% 11% 7% 12%  -10,1% -0,1% -36,6% +73,8%
Marge opérationnelle 8% 6% 5% -2% 4%  -19,8% -15,6% -142,6% -278,9%
Marge bénéficiaire 5% 3% 2% -7% 1%  -39,6% -43,7% -512,3% -115,3%
Marge de FCF 1% 1% 3% 2% 2%  -61,0% +379,4% -13,9% -27,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 1,7% -5,8% 0,9%  - -45,0% -444,5% -116,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 6,8% -27,7% 5,1%  - -44,0% -507,5% -118,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Valeo SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6  -11,4% +8,5% -5,1% -2,4%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9  -8,6% +1,1% -11,7% +5,2%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,2 1,2 2,5 1,5  +43,2% +7,3% +103,0% -41,7%
Dette sur actifs 24% 26% 23% 31% 29%  +5,8% -9,3% +31,7% -6,0%
Dette sur capitaux propres 97% 105% 96% 181% 148%  +8,3% -8,3% +88,3% -18,0%
Couverture par l’EBITDA - 18,6 15,2 8,4 15,3  - -18,4% -44,5% +81,2%
   ∼ par l’EBIT - 8,5 5,1 -6,0 3,7  - -40,3% -218,7% -161,5%
   ∼ par le flux opérationel - 19,2 17,5 13,5 11,9  - -9,0% -22,6% -12,2%
Coût de la dette - 2,5% 3,1% 2,7% 2,4%  - +22,4% -13,4% -8,5%

 

Graphique des dividendes de Valeo SA

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Ratios de distribution de Valeo SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 877 546 313 -1 089 175  -37,7% -42,7% -447,9% -116,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 254 102 498 362 277  -59,8% +388,2% -27,3% -23,5%
Dividende payé -297 -296 -297 -48 -72  -0,3% +0,3% -83,8% +50,0%
Distribution sur résultat net 34% 54% 95% -4% 41%  +60,1% +75,0% -104,6% -1 033,4%
Distribution sur FCF 117% 290% 60% 13% 26%  +148,2% -79,4% -77,8% +96,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Valeo SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Valeo SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 42 45 43 40 51  +8,1% -4,1% -6,4% +26,3%
Délai paiement clients (DSO) 58 54 62 71 65  -7,3% +15,4% +15,0% -9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 109 123 116  - +3,9% +13,1% -5,8%
Conversion de l’encaisse - -6 -3 -11 0  - -42,0% +232,7% -104,0%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9  -2,8% -0,5% -15,3% +5,1%
Frais généraux sur CP 13% 13% 12% 18% 15%  -2,1% -6,1% +45,3% -12,8%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -1,7% -6,6% +20,0% -5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Valeo SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Valeo SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Valeo SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Valeo SA

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Sociétés possiblement comparables à Valeo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Valeo

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Dividendes par action détachés par Valeo SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,35-------
2021----0,30-------
2020-----0,20------
2019----1,25-------
2018-----1,25------
2017----1,25-------
2016----1,00-------
2015----0,73-------
2014----0,57-------
2013-----0,50------
2012-----0,47------
2011-----0,40------
2008---0,85-0,40------
2007-----0,37------
2006-----0,37------
2005----0,37-------
2004-----0,35------
2003------0,33-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 18 550 19 124 19 477 16 436 17 262  +3,1% +1,8% -15,6% +5,0%
Charges d'exploitation -2 019 -2 471 -2 420 -2 527 -2 341  +22,4% -2,1% +4,4% -7,4%
   dont Coût des ventes -15 076 -15 450 -16 023 -14 281 -14 222  +2,5% +3,7% -10,9% -0,4%
   dont Frais généraux -587 -595 -566 -573 -572  +1,4% -4,9% +1,2% -0,2%
Résultat opérationnel 1 455 1 203 1 034 -372 699  -17,3% -14,0% -136,0% -287,9%
Autres revenus/frais nets -165 -258 -377 -566 -257  +56,4% +46,1% +50,1% -54,6%
Charge d'intérêt 0 -113 -141 -136 -137  - +24,8% -3,5% +0,7%
Résultat avant impôts 1 290 945 657 -938 442  -26,7% -30,5% -242,8% -147,1%
Impôts sur les bénéfices -325 -303 -263 -132 -197  -6,8% -13,2% -49,8% +49,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
877 546 313 -1 089 175  -37,7% -42,7% -447,9% -116,1%
 
EBITDA 2 272 2 105 2 142 1 146 2 092  -7,4% +1,8% -46,5% +82,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 088 817 620 -206 387  -24,9% -24,1% -133,3% -287,9%
Taux d’imposition 25% 32% 40% - 45%  +27,3% +24,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 77,1 79,9 81,3 68,7 72,1  +3,7% +1,8% -15,5% +5,0%
EBITDA par action 9,4 8,8 8,9 4,8 8,7  -6,8% +1,7% -46,5% +82,5%
Bénéfices par action 3,6 2,3 1,3 -4,5 0,7  -37,4% -42,7% -448,2% -116,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 7 681 7 615 6 998 7 867 7 547  -0,9% -8,1% +12,4% -4,1%
   dont Trésorerie 2 436 2 357 1 773 2 951 2 415  -3,2% -24,8% +66,4% -18,2%
   dont Placements à CT - - 20 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 948 2 817 3 312 3 214 3 072  -4,4% +17,6% -3,0% -4,4%
   dont Stock 1 720 1 906 1 896 1 582 1 990  +10,8% -0,5% -16,6% +25,8%
Placements à long terme 672 425 421 - -  -36,8% -0,9% - -
Biens corporels 4 110 4 621 5 346 4 919 4 962  +12,4% +15,7% -8,0% +0,9%
Écart d'acquisitions 2 615 2 550 2 571 2 512 2 552  -2,5% +0,8% -2,3% +1,6%
Biens incorporels 1 830 2 419 2 694 2 341 2 367  +32,2% +11,4% -13,1% +1,1%
Actifs totaux 17 419 18 472 18 913 18 847 18 835  +6,0% +2,4% -0,3% -0,1%
 
Passifs courants 7 418 8 042 7 313 9 308 8 484  +8,4% -9,1% +27,3% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 4 394 4 475 4 762 4 697 4 633  +1,8% +6,4% -1,4% -1,4%
   dont Dette à court terme 1 047 1 334 462 2 259 1 529  +27,4% -65,4% +389,0% -32,3%
Dette à long terme 3 214 3 445 3 976 3 565 3 942  +7,2% +15,4% -10,3% +10,6%
Passifs totaux 12 356 13 094 13 449 14 865 14 344  +6,0% +2,7% +10,5% -3,5%
 
Action ordinaire 240 240 241 242 243  0% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 2 723 2 801 2 786 1 710 1 906  +2,9% -0,5% -38,6% +11,5%
Capitaux propres 4 414 4 571 4 629 3 226 3 695  +3,6% +1,3% -30,3% +14,5%
 
Dette portant intérets 4 261 4 779 4 438 5 824 5 471  +12,2% -7,1% +31,2% -6,1%
Dette nette 1 825 2 422 2 645 2 873 3 056  +32,7% +9,2% +8,6% +6,4%
Fonds de roulement 263 -427 -315 -1 441 -937  -262,4% -26,2% +357,5% -35,0%
Actions en circulation (en M) 240,7 239,4 239,6 239,4 239,4  -0,6% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 886 546 313 -1 089 175  -38,4% -42,7% -447,9% -116,1%
 
Dépréciation 949 1 143 1 425 1 967 1 583  +20,4% +24,7% +38,0% -19,5%
Ajustements des bénéfices nets 169 405 337 972 730  +139,6% -16,8% +188,4% -24,9%
Ajust. comptes débiteurs -243 124 -14 23 403  -151,0% -111,3% -264,3% +1 652,2%
Ajust. des stocks -204 -200 29 219 -370  -2,0% -114,5% +655,2% -268,9%
Autres flux opérationnels 93 67 133 12 -161  -28,0% +98,5% -91,0% -1 441,7%
Flux opérationnel 2 039 2 170 2 464 1 840 1 627  +6,4% +13,5% -25,3% -11,6%
 
Dépenses d’investissement 1 785 2 068 1 966 1 478 1 350  +15,9% -4,9% -24,8% -8,7%
Investissements -2 381 -2 287 -2 171 -1 650 -269  -3,9% -5,1% -24,0% -83,7%
Flux d’investissement -2 381 -2 287 -2 171 -1 650 -1 572  -3,9% -5,1% -24,0% -4,7%
 
Dividendes payés -297 -296 -297 -48 -72  -0,3% +0,3% -83,8% +50,0%
Emprunts nets 856 243 -412 1 240 -528  -71,6% -269,5% -401,0% -142,6%
Flux de financement 406 -238 -245 1 061 -641  -158,6% +2,9% -533,1% -160,4%
 
Variation nette de la trésorerie -45 -315 47 1 194 -530  +600,0% -114,9% +2 440,4% -144,4%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,4 2,1 1,5 1,2  -59,6% +387,9% -27,3% -23,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 631 4 888 4 888 4 851 4 851  +5,6% 0% -0,8% 0%
Charges d'exploitation -4 409 -4 637 -4 637 -4 595 -4 595  +5,2% 0% -0,9% 0%
   dont Coût des ventes -3 793 -4 011 -4 011 -4 001 -4 001  +5,8% 0% -0,3% 0%
   dont Frais généraux -227 -233 -233 -214 -214  +2,6% 0% -8,4% 0%
Résultat opérationnel 222 252 252 256 256  +13,3% 0% +1,8% 0%
Autres revenus/frais nets -79 -84 -84 -96 -96  +5,7% 0% +14,4% 0%
Charge d'intérêt -23 -17 -17 -43 -43  -26,1% 0% +150,0% 0%
Résultat avant impôts 143 168 168 161 161  +17,5% 0% -4,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -75 -65 -65 -67 -67  -12,8% 0% +2,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 81 81 76 76  +74,2% 0% -6,8% 0%
 
EBITDA 578 608 608 504 504  +5,1% 0% -17,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 154 154 150 150  +13,3% 0% -2,8% 0%
Taux d’imposition - 39% 39% 41% 41%  - 0% +7,1% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 39,8 25,7 20,2 12,8 20,3  -35,6% -21,2% -36,5% +58,0%
EBITDA par action 5,0 3,2 2,5 1,3 2,1  -35,8% -21,2% -47,0% +58,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3  +6,3% -21,2% -40,4% +58,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 7 615 7 818 7 818 6 998 6 998  +2,7% 0% -10,5% 0%
   dont Trésorerie 2 357 2 411 2 411 1 773 1 773  +2,3% 0% -26,5% 0%
   dont Placements à CT - 26 26 20 -  - 0% -23,1% -
   dont Créances clients 2 817 2 988 2 947 2 857 2 857  +6,1% -1,4% -3,1% 0%
   dont Stock 1 906 1 829 1 829 1 896 1 896  -4,0% 0% +3,7% 0%
Placements à long terme 425 375 375 421 421  -11,8% 0% +12,3% 0%
Biens corporels 4 621 5 223 5 223 5 346 5 346  +13,0% 0% +2,4% 0%
Écart d'acquisitions 2 550 2 557 2 557 2 571 2 571  +0,3% 0% +0,5% 0%
Biens incorporels 2 419 2 586 2 586 614 2 694  +6,9% 0% -76,3% +338,8%
Actifs totaux 18 472 19 455 19 455 18 913 18 913  +5,3% 0% -2,8% 0%
 
Passifs courants 8 042 8 028 8 028 7 313 7 313  -0,2% 0% -8,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 4 475 4 690 4 690 4 762 4 762  +4,8% 0% +1,5% 0%
   dont Dette à court terme 495 473 1 156 164 462  -4,4% +144,4% -85,8% +181,7%
Dette à long terme 3 462 4 073 4 073 4 084 3 976  +17,6% 0% +0,3% -2,6%
Passifs totaux 13 094 14 191 14 191 13 449 13 449  +8,4% 0% -5,2% 0%
 
Action ordinaire 240 241 241 241 241  +0,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 801 2 659 2 659 2 786 2 786  -5,1% 0% +4,8% 0%
Capitaux propres 4 571 4 475 4 475 4 629 4 629  -2,1% 0% +3,4% 0%
 
Dette portant intérets 3 957 4 546 5 229 4 248 4 438  +14,9% +15,0% -18,8% +4,5%
Dette nette 1 600 2 109 2 792 2 455 2 665  +31,8% +32,4% -12,1% +8,6%
Fonds de roulement -427 -210 -210 -315 -315  -50,8% 0% +50,0% 0%
Actions en circulation (en M) 116,3 190,5 241,7 377,7 239,0  +63,8% +26,9% +56,3% -36,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Valeo SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 99 99 99 76 76  0% 0% -23,4% 0%
 
Dépréciation 356 356 356 248 248  0% 0% -30,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 117 89 89 74 74  -23,6% 0% -17,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 208 -82 -82 75 75  -139,5% 0% -191,5% 0%
Ajust. des stocks 7 7 7 -30 -30  0% 0% -513,8% 0%
Autres flux opérationnels -1 70 70 -3 -3  -14 000,0% 0% -104,3% 0%
Flux opérationnel 616 616 616 589 589  0% 0% -4,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 492 492 492 281 281  0% 0% -42,9% 0%
Investissements -57 -58 -58 -78 -78  +0,9% 0% +35,7% 0%
Flux d’investissement -587 -563 -563 -523 -523  -4,1% 0% -7,2% 0%
 
Dividendes payés -74 -74 -74 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -25 275 275 -192 -192  -1 222,4% 0% -169,8% 0%
Flux de financement -37 72 72 -194 -194  -295,9% 0% -371,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 12 12 -123 -123  0% 0% -1 146,8% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,7 0,5 0,8 1,3  -39,0% -21,2% +58,3% +58,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.