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TOTAL S.A (FP.PA)

TOTAL S.A. operates as an integrated oil and gas company worldwide. The company operates through four segments: Exploration & Production; Gas, Renewables & Power; Refining & Chemicals; and Marketing & Services. The Exploration & Production segment is involved in exploration and production activities in approximately 50 countries, and produces oil or gas in approximately 30 countries. The Gas, Renewables & Power segment engages in the liquefied natural gas(LNG) production, shipping, trading, and regasification activities; trading of liquefied petroleum gas (LPG), petcoke and sulfur, and natural gas and electricity; transportation of natural gas; electricity production from natural gas, wind, solar, hydroelectric, and biogas sources; and energy storage activities. The Refining & Chemicals segment is involved in refining petrochemicals, including olefins and aromatics; and polymer derivatives, such as polyethylene, polypropylene, polystyrene, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de TOTAL S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,9 8,1 1,3 1,1 4,9 0,8
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,2 masqué 48,6 48,8 44,8 56,8

 

Fondamentaux4 de TOTAL S.A (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 212 018 143 421 127 925 149 099 184 106  -32,4% -10,8% +16,6% +23,5%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 16 579 11 183 6 909 11 900 18 363  -32,5% -38,2% +72,2% +54,3%
Résultat net 4 244 5 087 6 196 8 631 11 446  +19,9% +21,8% +39,3% +32,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de TOTAL S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de TOTAL S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de TOTAL S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 4 244 5 087 6 196 8 631 11 446  +19,9% +21,8% +39,3% +32,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -7 308 -2 845 -2 794 -2 919 -5 238  -61,1% -1,8% +4,5% +79,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de TOTAL S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de TOTAL S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de TOTAL S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à TOTAL S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 212 018 143 421 127 925 149 099 184 106  -32,4% -10,8% +16,6% +23,5%
Charges d'exploitation -195 439 -132 238 -121 016 -137 199 -165 743  -32,3% -8,5% +13,4% +20,8%
   dont Coût des ventes -152 975 -95 558 -83 916 -99 534 -125 134  -37,5% -12,2% +18,6% +25,7%
   dont Frais généraux -26 726 -22 316 -24 030 -22 189 -  -16,5% +7,7% -7,7% -
Résultat opérationnel 16 579 11 183 6 909 11 900 18 363  -32,5% -38,2% +72,2% +54,3%
Autres revenus/frais nets -3 715 -4 744 267 -572 -297  +27,7% -105,6% -314,2% -48,1%
Charge d'intérêt -400 -592 -608 -907 -1 347  +48,0% +2,7% +49,2% +48,5%
Résultat avant impôts 12 864 6 439 7 176 11 328 18 066  -49,9% +11,4% +57,9% +59,5%
Impôts sur les bénéfices -8 614 -1 653 -970 -3 029 -6 516  -80,8% -41,3% +212,3% +115,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 244 5 087 6 196 8 631 11 446  +19,9% +21,8% +39,3% +32,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 77 977 70 236 72 517 84 948 79 799  -9,9% +3,2% +17,1% -6,1%
   dont Trésorerie 25 181 23 269 24 597 33 185 27 907  -7,6% +5,7% +34,9% -15,9%
   dont Placements à CT 833 5 970 4 507 3 221 3 609  +616,7% -24,5% -28,5% +12,0%
   dont Créances clients 29 738 24 866 25 611 28 258 31 093  -16,4% +3,0% +10,3% +10,0%
   dont Stock 15 196 13 116 15 247 16 520 14 880  -13,7% +16,2% +8,3% -9,9%
Placements à long terme 16 047 17 138 18 123 19 705 20 648  +6,8% +5,7% +8,7% +4,8%
Biens corporels 106 876 109 518 111 971 109 397 113 324  +2,5% +2,2% -2,3% +3,6%
Écart d'acquisitions 619 626 1 157 1 427 8 174  +1,1% +84,8% +23,3% +472,8%
Biens incorporels 14 063 13 923 14 205 13 160 20 748  -1,0% +2,0% -7,4% +57,7%
Actifs totaux 229 798 224 484 230 978 242 631 256 762  -2,3% +2,9% +5,0% +5,8%
 
Passifs courants 53 673 50 975 54 685 56 705 62 234  -5,0% +7,3% +3,7% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 24 150 20 928 23 227 26 479 26 134  -13,3% +11,0% +14,0% -1,3%
   dont Dette à court terme 4 871 4 738 4 655 4 818 5 072  -2,7% -1,8% +3,5% +5,3%
Dette à long terme 45 163 44 169 42 756 40 223 38 464  -2,2% -3,2% -5,9% -4,4%
Passifs totaux 136 267 129 075 129 404 128 594 138 648  -5,3% +0,3% -0,6% +7,8%
 
Action ordinaire 7 518 7 670 7 604 7 882 8 227  +2,0% -0,9% +3,7% +4,4%
Bénéfices non répartis 66 327 71 263 76 586 79 158 83 293  +7,4% +7,5% +3,4% +5,2%
Capitaux propres 90 330 92 494 98 680 111 556 115 640  +2,4% +6,7% +13,0% +3,7%
Actifs corporels nets 75 648 77 945 83 318 96 969 86 718  +3,0% +6,9% +16,4% -10,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 4 244 5 087 6 196 8 631 11 446  +19,9% +21,8% +39,3% +32,6%
 
Dépréciation 12 880 12 457 12 194 11 949 12 810  -3,3% -2,1% -2,0% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 055 1 243 -226 1 390 -765  -69,3% -118,2% -715,0% -155,0%
Ajust. comptes débiteurs 5 916 4 153 -1 916 -1 897 -1 461  -29,8% -146,1% -1,0% -23,0%
Ajust. des stocks 5 289 888 -2 475 -476 1 430  -83,2% -378,7% -80,8% -400,4%
Autres flux opérationnels -2 245 -1 647 202 383 2 065  -26,6% -112,3% +89,6% +439,2%
Flux opérationnel 25 608 19 946 16 521 22 319 24 703  -22,1% -17,2% +35,1% +10,7%
 
Dépenses d’investissement -26 320 25 132 18 106 13 767 17 080  -195,5% -28,0% -24,0% +24,1%
Investissements 123 324 -48 -1 074 336  +163,4% -114,8% +2 137,5% -131,3%
Flux d’investissement -24 319 -20 449 -17 653 -11 632 -14 946  -15,9% -13,7% -34,1% +28,5%
 
Dividendes payés -7 308 -2 845 -2 794 -2 919 -5 238  -61,1% -1,8% +4,5% +79,4%
Emprunts nets 13 412 3 569 316 -4 898 -3 341  -73,4% -91,1% -1 650,0% -31,8%
Flux de financement 5 909 1 060 3 532 -5 540 -13 925  -82,1% +233,2% -256,9% +151,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 981 -1 912 1 328 8 588 -5 278  -138,4% -169,5% +546,7% -161,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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