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TOTAL S.A

TOTAL (FP.PA, FR0000120271)

TOTAL S.A. operates as an integrated oil and gas company worldwide. The company operates through four segments: Exploration & Production; Integrated Gas, Renewables & Power; Refining & Chemicals; and Marketing & Services. The Exploration & Production segment is involved in oil and natural gas exploration and production activities in approximately 50 countries. The Integrated Gas, Renewables & Power segment engages in the liquefied natural gas (LNG) production, shipping, trading, and regasification activities; trading of liquefied petroleum gas (LPG), petcoke and sulfur, and natural gas and electricity; transportation of natural gas; electricity production from natural gas, wind, solar, hydroelectric, and biogas sources; and energy storage activities. The Refining & Chemicals segment is involved in refining petrochemicals, including olefins and aromatics; and polymer derivatives, such as polyethylene, polypropylene, polystyrene, and hydrocarbon resins, as …

Siège social : 2, place Jean Millier, Paris, France, 92078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de TOTAL

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de TOTAL S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 38,2 7,1 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,3 masqué 35,2 37,7 21,1 50,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TOTAL S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de TOTAL S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% +10,3% +4,0% -29,4% -26,6% -28,7% -8,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,0% -3,5% -2,4% +19,3% +29,1% +71,1% +51,3%

 

Équipe de direction de TOTAL S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Pouyanné Chairman, CEO & Pres 57 Jean-Pierre Sbraire Chief Financial Officer 55
Marie-Noëlle Semeria Sr. VP & Group CTO - Michel Hourcard SVP of Devel. & Ops Techniques - Exploration/Production & SVP of Scientific & Technical Center -
Ladislas Paszkiewicz Sr. VP of Investor Relations 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TOTAL S.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de TOTAL dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de TOTAL S.A

Fondamentaux de TOTAL S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 143 421 127 925 149 099 184 106 176 249  -10,8% +16,6% +23,5% -4,3%
EBITDA 23 640 34 424 40 824 46 874 51 753  +45,6% +18,6% +14,8% +10,4%
Résultat opérationnel 11 183 4 592 7 019 15 262 15 352  -58,9% +52,9% +117,4% +0,6%
Résultat net 5 087 6 196 8 631 11 446 11 267  +21,8% +39,3% +32,6% -1,6%
Free Cash Flow -5 186 -1 585 8 552 7 623 12 875  -69,4% -639,6% -10,9% +68,9%
Marge de FCF -4% -1% 6% 4% 7%  -65,7% -562,9% -27,8% +76,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 14% 27% 36% 34%  -47,3% +97,8% +34,9% -5,9%
Capital investi 141 401 155 667 163 992 169 075 178 168  +10,1% +5,3% +3,1% +5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TOTAL S.A

Ratio de profitabilité de TOTAL S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 24% 23% 24% 25%  -27,3% -7,1% +6,8% +4,5%
Marge d’EBITDA 16% 27% 27% 25% 29%  +63,3% +1,8% -7,0% +15,3%
Marge opérationnelle 8% 4% 5% 8% 9%  -54,0% +31,1% +76,1% +5,1%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 6% 6%  +36,6% +19,5% +7,4% +2,8%
Marge de FCF -4% -1% 6% 4% 7%  -65,7% -562,9% -27,8% +76,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,6% 4,6% 4,3%  - +34,0% +25,8% -7,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 8,2% 10,1% 9,7%  - +26,7% +22,7% -3,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TOTAL S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,9 0,8 0,7  -28,8% +19,7% -13,3% -9,8%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,5 1,3 1,2  -3,8% +13,0% -14,4% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,8 0,4 0,5 0,6  -2,6% -51,5% +19,1% +24,8%
Dette sur actifs 22% 25% 22% 21% 22%  +13,2% -12,4% -3,7% +7,9%
Dette sur capitaux propres 53% 58% 47% 46% 53%  +9,2% -18,6% -1,7% +13,8%
Couverture par l’EBITDA 39,9 54,6 43,6 33,1 24,6  +36,6% -20,1% -24,0% -25,9%
   ∼ par l’EBIT 18,9 35,2 30,8 24,1 17,0  +86,5% -12,4% -21,9% -29,4%
   ∼ par le flux opérationel 33,7 26,2 23,8 17,5 11,7  -22,3% -8,9% -26,7% -32,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,7% 2,7% 3,7%  - +43,6% +56,1% +37,3%

 

Graphique des dividendes de TOTAL S.A

Ratios de distribution de TOTAL S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 087 6 196 8 631 11 446 11 267  +21,8% +39,3% +32,6% -1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 186 -1 585 8 552 7 623 12 875  -69,4% -639,6% -10,9% +68,9%
Dividende payé -2 845 -2 661 -2 643 -4 913 -6 641  -6,5% -0,7% +85,9% +35,2%
Distribution sur résultat net 56% 43% 31% 43% 59%  -23,2% -28,7% +40,2% +37,3%
Distribution sur FCF -55% -168% 31% 64% 52%  +206,0% -118,4% +108,5% -20,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TOTAL S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TOTAL S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 50 57 52 39 47  +14,6% -9,1% -25,6% +22,0%
Délai paiement clients (DSO) 63 35 36 34 38  -44,9% +4,6% -6,1% +11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 83 69 77  - -3,3% -16,6% +11,9%
Conversion de l’encaisse - 7 6 4 8  - -11,5% -31,4% +108,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -13,3% +11,0% +16,7% -10,1%
Frais généraux sur CP 24% 24% 20% - -  +0,9% -18,3% - -
Frais généraux sur CA 16% 19% 15% - -  +20,7% -20,8% - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TOTAL S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de TOTAL S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TOTAL S.A

Sociétés possiblement comparables à TOTAL S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par TOTAL S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,66-0,68--0,68------
2019--0,64--0,64--0,66---
2018--0,62--0,62--0,64--0,64
2017--0,61--0,62--0,62--0,62
2016--0,61--0,61--0,61--0,61
2015--0,61--0,61--0,61--0,61
2014--0,59--0,61--0,61--0,61
2013--0,59--0,59--0,59--0,59
2012--0,57--0,57--0,57--0,59
2011----1,14---0,57--0,57
2010----1,14-----1,14-
2009----1,14-----1,14-
2008----1,07-----1,14-
2007----1,80-----1,00-
2006----3,48-----0,87-
2005----0,74-----0,74-
2004----0,63-----0,59-
2003----1,01-------
2002----0,940,53------
2001----0,81-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 143 421 127 925 149 099 184 106 176 249  -10,8% +16,6% +23,5% -4,3%
Charges d'exploitation -132 238 -123 333 -142 080 -168 844 -160 897  -6,7% +15,2% +18,8% -4,7%
   dont Coût des ventes -95 558 -96 900 -115 514 -139 808 -131 952  +1,4% +19,2% +21,0% -5,6%
   dont Frais généraux -22 316 -24 030 -22 189 - -  +7,7% -7,7% - -
Résultat opérationnel 11 183 4 592 7 019 15 262 15 352  -58,9% +52,9% +117,4% +0,6%
Autres revenus/frais nets -4 744 3 000 5 151 4 131 3 821  -163,2% +71,7% -19,8% -7,5%
Charge d'intérêt -592 -631 -936 -1 414 -2 106  -206,6% +48,3% +51,1% +48,9%
Résultat avant impôts 6 439 7 176 11 328 18 066 17 310  +11,4% +57,9% +59,5% -4,2%
Impôts sur les bénéfices -1 653 -970 -3 029 -6 516 -5 872  -41,3% +212,3% +115,1% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 087 6 196 8 631 11 446 11 267  +21,8% +39,3% +32,6% -1,6%
 
EBITDA 23 640 34 424 40 824 46 874 51 753  +45,6% +18,6% +14,8% +10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 312 3 971 5 142 9 757 10 144  -52,2% +29,5% +89,8% +4,0%
Taux d’imposition 26% 14% 27% 36% 34%  -47,3% +97,8% +34,9% -5,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 70 236 72 517 84 948 79 799 85 265  +3,2% +17,1% -6,1% +6,8%
   dont Trésorerie 23 269 24 597 33 185 27 907 27 352  +5,7% +34,9% -15,9% -2,0%
   dont Placements à CT 5 970 4 507 3 221 3 609 3 847  -24,5% -28,5% +12,0% +6,6%
   dont Créances clients 24 866 12 213 14 893 17 270 18 488  -50,9% +21,9% +16,0% +7,1%
   dont Stock 13 116 15 247 16 520 14 880 17 132  +16,2% +8,3% -9,9% +15,1%
Placements à long terme 17 138 22 617 25 446 26 016 30 144  +32,0% +12,5% +2,2% +15,9%
Biens corporels 109 518 111 971 109 397 113 324 116 408  +2,2% -2,3% +3,6% +2,7%
Écart d'acquisitions 626 1 157 1 427 8 174 8 346  +84,8% +23,3% +472,8% +2,1%
Biens incorporels 13 923 14 205 13 160 20 748 24 832  +2,0% -7,4% +57,7% +19,7%
Actifs totaux 224 484 230 978 242 631 256 762 273 294  +2,9% +5,0% +5,8% +6,4%
 
Passifs courants 50 975 54 685 56 705 62 234 70 244  +7,3% +3,7% +9,8% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 20 928 23 227 26 479 26 134 28 394  +11,0% +14,0% -1,3% +8,6%
   dont Dette à court terme 4 738 13 920 11 096 13 306 13 617  +193,8% -20,3% +19,9% +2,3%
Dette à long terme 44 169 43 067 41 340 40 129 47 773  -2,5% -4,0% -2,9% +19,0%
Passifs totaux 129 075 129 404 128 594 138 648 153 989  +0,3% -0,6% +7,8% +11,1%
 
Action ordinaire 7 670 7 604 7 882 8 227 8 123  -0,9% +3,7% +4,4% -1,3%
Bénéfices non répartis 71 263 76 586 79 158 83 293 85 755  +7,5% +3,4% +5,2% +3,0%
Capitaux propres 92 494 98 680 111 556 115 640 116 778  +6,7% +13,0% +3,7% +1,0%
 
Dettes portant intérets 48 907 56 987 52 436 53 435 61 390  +16,5% -8,0% +1,9% +14,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 087 6 196 8 631 11 446 11 267  +21,8% +39,3% +32,6% -1,6%
 
Dépréciation 12 457 12 194 11 949 12 810 15 936  -2,1% -2,0% +7,2% +24,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 243 -226 1 390 -765 -664  -118,2% -715,0% -155,0% -13,2%
Ajust. comptes débiteurs 4 153 -1 916 -1 897 -1 461 -933  -146,1% -1,0% -23,0% -36,1%
Ajust. des stocks 888 -2 475 -476 1 430 -2 071  -378,7% -80,8% -400,4% -244,8%
Autres flux opérationnels -1 647 202 383 2 065 -393  -112,3% +89,6% +439,2% -119,0%
Flux opérationnel 19 946 16 521 22 319 24 703 24 685  -17,2% +35,1% +10,7% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 25 132 18 106 13 767 17 080 11 810  -28,0% -24,0% +24,1% -30,9%
Investissements 324 -17 653 -11 632 -14 946 -17 177  -5 548,5% -34,1% +28,5% +14,9%
Flux d’investissement -20 449 -17 653 -11 632 -14 946 -17 177  -13,7% -34,1% +28,5% +14,9%
 
Dividendes payés -2 845 -2 661 -2 643 -4 913 -6 641  -6,5% -0,7% +85,9% +35,2%
Emprunts nets 3 569 316 -4 898 -3 341 2 302  -91,1% -1 650,0% -31,8% -168,9%
Flux de financement 1 060 3 532 -5 540 -13 925 -7 709  +233,2% -256,9% +151,4% -44,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 912 2 400 5 147 -4 168 -201  -225,5% +114,5% -181,0% -95,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 45 124 45 202 42 538 43 385 38 577  +0,2% -5,9% +2,0% -11,1%
Charges d'exploitation -40 200 -41 299 -38 529 -39 964 -38 787  +2,7% -6,7% +3,7% -2,9%
   dont Coût des ventes -33 187 -34 051 -32 071 -32 643 -31 703  +2,6% -5,8% +1,8% -2,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 4 924 3 903 4 009 3 421 -210  -20,7% +2,7% -14,7% -106,1%
Autres revenus/frais nets 749 944 989 695 892  +26,0% +4,8% -29,7% +28,3%
Charge d'intérêt -561 -610 -598 -606 -724  +8,7% -2,0% +1,3% +19,5%
Résultat avant impôts 5 049 4 375 4 385 3 501 -35  -13,3% +0,2% -20,2% -101,0%
Impôts sur les bénéfices -1 909 -1 571 -1 540 -852 -37  -17,7% -2,0% -44,7% -104,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 111 2 756 2 800 2 600 34  -11,4% +1,6% -7,1% -98,7%
 
EBITDA 13 042 12 559 13 281 13 107 -  -3,7% +5,7% -1,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 062 2 501 2 601 2 588 -210  -18,3% +4,0% -0,5% -108,1%
Taux d’imposition 38% 36% 35% 24% -  -5,0% -2,2% -30,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 81 752 82 976 81 372 85 265 78 085  +1,5% -1,9% +4,8% -8,4%
   dont Trésorerie 25 432 26 723 27 454 27 352 21 634  +5,1% +2,7% -0,4% -20,9%
   dont Placements à CT 3 373 3 536 3 781 3 847 7 016  +4,8% +6,9% +1,7% +82,4%
   dont Créances clients 19 321 20 349 18 568 18 488 18 029  +5,3% -8,8% -0,4% -2,5%
   dont Stock 17 075 16 410 16 226 17 132 11 556  -3,9% -1,1% +5,6% -32,5%
Placements à long terme 28 101 28 904 29 677 30 144 29 791  +2,9% +2,7% +1,6% -1,2%
Biens corporels 117 881 118 063 116 900 116 408 113 254  +0,2% -1,0% -0,4% -2,7%
Écart d'acquisitions - - - 8 346 -  - - - -
Biens incorporels 28 727 29 229 31 539 24 832 -  +1,7% +7,9% -21,3% -
Actifs totaux 264 863 267 500 267 441 273 294 263 184  +1,0% 0% +2,2% -3,7%
 
Passifs courants 64 600 66 392 66 696 70 244 66 680  +2,8% +0,5% +5,3% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 26 416 27 059 26 237 28 394 22 123  +2,4% -3,0% +8,2% -22,1%
   dont Dette à court terme 13 906 16 221 14 631 13 617 -  +16,6% -9,8% -6,9% -
Dette à long terme 44 396 45 394 47 923 47 773 48 896  +2,2% +5,6% -0,3% +2,4%
Passifs totaux 144 505 148 276 150 128 153 989 148 750  +2,6% +1,2% +2,6% -3,4%
 
Action ordinaire 8 231 8 301 8 300 8 123 8 123  +0,9% 0% -2,1% 0%
Bénéfices non répartis - - - 85 755 -  - - - -
Capitaux propres 117 993 116 862 114 994 116 778 112 006  -1,0% -1,6% +1,6% -4,1%
 
Dettes portant intérets 58 302 61 615 62 554 61 390 48 896  +5,7% +1,5% -1,9% -20,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TOTAL S.A (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 3 111 2 756 2 800 2 600 34  -11,4% +1,6% -7,1% -98,7%
 
Dépréciation 3 716 3 755 4 056 4 376 -  +1,0% +8,0% +7,9% -
Ajustements des bénéfices nets -228 57 -173 -320 -1 581  -125,0% -403,5% +85,0% +394,1%
Ajust. comptes débiteurs -933 -933 -933 -933 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -2 071 -2 071 -2 071 -2 071 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -2 970 -317 1 523 1 371 -884  -89,3% -580,4% -10,0% -164,5%
Flux opérationnel 3 629 6 251 8 206 6 599 1 299  +72,3% +31,3% -19,6% -80,3%
 
Dépenses d’investissement 2 704 2 881 2 210 4 015 2 364  +6,5% -23,3% +81,7% -41,1%
Investissements -3 090 -3 331 -6 831 -3 925 -3 774  +7,8% +105,1% -42,5% -3,8%
Flux d’investissement -3 090 -3 331 -6 831 -3 925 -3 774  +7,8% +105,1% -42,5% -3,8%
 
Dividendes payés -1 830 -2 935 0 -1 876 -1 882  +60,4% - - +0,3%
Emprunts nets -276 2 368 1 257 -1 047 2 827  -958,0% -46,9% -183,3% -370,0%
Flux de financement -2 780 -1 829 507 -3 607 -2 804  -34,2% -127,7% -811,4% -22,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 241 1 091 1 882 -933 -5 279  -148,7% +72,5% -149,6% +465,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.