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TOTAL SE

TOTAL (FP.PA, FR0000120271)

TOTAL SE operates as an integrated oil and gas company worldwide. The company operates through four segments: Exploration & Production; Integrated Gas, Renewables & Power; Refining & Chemicals; and Marketing & Services. The Exploration & Production segment is involved in oil and natural gas exploration and production activities in approximately 50 countries. The Integrated Gas, Renewables & Power segment engages in the liquefied natural gas (LNG) production, shipping, trading, and regasification activities; trading of liquefied petroleum gas (LPG), petcoke and sulfur, and natural gas and electricity; transportation of natural gas; electricity production from natural gas, wind, solar, hydroelectric, and biogas sources; and energy storage activities. The Refining & Chemicals segment is involved in refining petrochemicals, including olefins and aromatics; and polymer derivatives, such as polyethylene, polypropylene, polystyrene, and hydrocarbon resins, as well …

Siège social : 2, place Jean Millier, Paris, France, 92078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TOTAL

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TOTAL SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 627 640 000 94,8% 7,9% 35,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 17,1 9,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,4 EUR masqué 36,2 33,7 21,1 40,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TOTAL SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de TOTAL SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% +9,1% +9,2% +20,2% +8,6% -12,1% -1,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,5% +24,5% +15,5% +22,0% +59,1% +54,1% +54,6%

 

Équipe de direction de TOTAL SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Pouyanné Chairman, CEO & Pres 58 Jean-Pierre Sbraire Chief Financial Officer 56
Marie-Noëlle Semeria Sr. VP & Group CTO - Michel Hourcard SVP of Devel. & Ops Techniques - Exploration/Production & SVP of Scientific & Technical Center -
Ladislas Paszkiewicz Sr. VP of Investor Relations 58 Aurélien Hamelle Sr. VP of Legal -
Jacques-Emmanuel Saulnier Sr. VP of Corp. Communications - Alexis Vovk Pres of Marketing & Services 57
Namita Shah Pres of People & Social Responsibility 53 Jean-Marc Jaubert Sr. VP of Industrial Safety 64

 

Opérations d’initiés récentes pour TOTAL SE

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TOTAL SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TOTAL dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TOTAL SE

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Fondamentaux de TOTAL SE (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 127 925 149 099 184 106 176 249 119 704  +16,6% +23,5% -4,3% -32,1%
EBITDA 34 424 40 824 46 874 51 753 -  +18,6% +14,8% +10,4% -
Résultat opérationnel 4 592 7 019 15 262 15 352 -6 315  +52,9% +117,4% +0,6% -141,1%
Résultat net 6 196 8 631 11 446 11 267 -7 242  +39,3% +32,6% -1,6% -164,3%
Free Cash Flow -1 585 8 552 7 623 12 875 4 039  -639,6% -10,9% +68,9% -68,6%
Marge de FCF -1% 6% 4% 7% 3%  -562,9% -27,8% +76,4% -53,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 27% 36% 34% -  +97,8% +34,9% -5,9% -
Capital investi 155 667 163 992 169 075 178 168 163 905  +5,3% +3,1% +5,4% -8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TOTAL SE

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Ratio de profitabilité de TOTAL SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 23% 24% 25% 17%  -7,1% +6,8% +4,5% -33,7%
Marge d’EBITDA 27% 27% 25% 29% -  +1,8% -7,0% +15,3% -
Marge opérationnelle 4% 5% 8% 9% -5%  +31,1% +76,1% +5,1% -160,6%
Marge bénéficiaire 5% 6% 6% 6% -6%  +19,5% +7,4% +2,8% -194,6%
Marge de FCF -1% 6% 4% 7% 3%  -562,9% -27,8% +76,4% -53,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 4,6% 4,3% -2,7%  - +25,8% -7,3% -163,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 10,1% 9,7% -6,6%  - +22,7% -3,8% -167,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TOTAL SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8  +14,0% -11,8% -7,4% -17,1%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,3 1,2 1,2  +13,0% -14,4% -5,3% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,4 0,5 0,6 -  -51,5% +19,1% +24,8% -
Dette sur actifs 25% 22% 21% 22% 23%  -12,4% -3,7% +7,9% +0,7%
Dette sur capitaux propres 58% 47% 46% 53% 58%  -18,6% -1,7% +13,8% +10,4%
Couverture par l’EBITDA 54,6 43,6 33,1 24,6 -  -20,1% -24,0% -25,9% -
   ∼ par l’EBIT 35,2 30,8 24,1 17,0 8,4  -12,4% -21,9% -29,4% -50,7%
   ∼ par le flux opérationel 26,2 23,8 17,5 11,7 6,9  -8,9% -26,7% -32,9% -41,2%
Coût de la dette - 1,7% 2,7% 3,7% 3,5%  - +56,1% +37,3% -3,7%

 

Graphique des dividendes de TOTAL SE

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Ratios de distribution de TOTAL SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 196 8 631 11 446 11 267 -7 242  +39,3% +32,6% -1,6% -164,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 585 8 552 7 623 12 875 4 039  -639,6% -10,9% +68,9% -68,6%
Dividende payé -2 661 -2 643 -4 913 -6 641 -6 688  -0,7% +85,9% +35,2% +0,7%
Distribution sur résultat net 43% 31% 43% 59% -92%  -28,7% +40,2% +37,3% -256,7%
Distribution sur FCF -168% 31% 64% 52% 166%  -118,4% +108,5% -20,0% +221,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TOTAL SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TOTAL SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 57 52 39 47 54  -9,1% -25,6% +22,0% +13,7%
Délai paiement clients (DSO) 73 69 62 71 43  -5,3% -10,9% +15,1% -39,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 69 77 88  - -16,6% +11,9% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 39 31 41 8  - -18,6% +30,7% -79,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4  +11,0% +16,7% -10,1% -30,3%
Frais généraux sur CP 24% 20% - - -  -18,3% - - -
Frais généraux sur CA 19% 15% - - -  -20,8% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TOTAL SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TOTAL SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TOTAL SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TOTAL SE

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Sociétés possiblement comparables à TOTAL SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TOTAL

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Dividendes par action détachés par TOTAL SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,66-----------
20200,66-0,68--0,68--0,66---
2019--0,64--0,64--0,66---
2018--0,62--0,62--0,64--0,64
2017--0,61--0,62--0,62--0,62
2016--0,61--0,61--0,61--0,61
2015--0,61--0,61--0,61--0,61
2014--0,59--0,61--0,61--0,61
2013--0,59--0,59--0,59--0,59
2012--0,57--0,57--0,57--0,59
2011----1,14---0,57--0,57
2010----1,14-----1,14-
2009----1,14-----1,14-
2008----1,07-----1,14-
2007----1,00-----1,00-
2006----3,48-----0,87-
2005----0,74-----0,74-
2004----1,16-----0,59-
2003----1,01-------
2002----0,94-------
2001----0,81-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TOTAL SE (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 127 925 149 099 184 106 176 249 119 704  +16,6% +23,5% -4,3% -32,1%
Charges d'exploitation -123 333 -142 080 -168 844 -160 897 -126 019  +15,2% +18,8% -4,7% -21,7%
   dont Coût des ventes -96 900 -115 514 -139 808 -131 952 -99 750  +19,2% +21,0% -5,6% -24,4%
   dont Frais généraux -24 030 -22 189 - - -  -7,7% - - -
Résultat opérationnel 4 592 7 019 15 262 15 352 -6 315  +52,9% +117,4% +0,6% -141,1%
Autres revenus/frais nets 3 000 5 151 4 131 3 821 1 183  +71,7% -19,8% -7,5% -69,0%
Charge d'intérêt -631 -936 -1 414 -2 106 -2 147  +48,3% +51,1% +48,9% +1,9%
Résultat avant impôts 7 176 11 328 18 066 17 310 -7 018  +57,9% +59,5% -4,2% -140,5%
Impôts sur les bénéfices -970 -3 029 -6 516 -5 872 -318  +212,3% +115,1% -9,9% -94,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 196 8 631 11 446 11 267 -7 242  +39,3% +32,6% -1,6% -164,3%
 
EBITDA 34 424 40 824 46 874 51 753 -  +18,6% +14,8% +10,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 971 5 142 9 757 10 144 -4 173  +29,5% +89,8% +4,0% -141,1%
Taux d’imposition 14% 27% 36% 34% -  +97,8% +34,9% -5,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TOTAL SE (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 72 517 84 948 79 799 85 265 79 679  +17,1% -6,1% +6,8% -6,6%
   dont Trésorerie 24 597 33 185 27 907 27 352 31 268  +34,9% -15,9% -2,0% +14,3%
   dont Placements à CT 4 507 3 221 3 609 3 847 4 630  -28,5% +12,0% +6,6% +20,4%
   dont Créances clients 25 611 28 258 31 093 34 253 14 068  +10,3% +10,0% +10,2% -58,9%
   dont Stock 15 247 16 520 14 880 17 132 14 730  +8,3% -9,9% +15,1% -14,0%
Placements à long terme 22 617 25 446 26 016 30 144 34 764  +12,5% +2,2% +15,9% +15,3%
Biens corporels 111 971 109 397 113 324 116 408 108 335  -2,3% +3,6% +2,7% -6,9%
Écart d'acquisitions 1 157 1 427 8 174 8 346 -  +23,3% +472,8% +2,1% -
Biens incorporels 14 205 13 160 20 748 24 832 -  -7,4% +57,7% +19,7% -
Actifs totaux 230 978 242 631 256 762 273 294 266 132  +5,0% +5,8% +6,4% -2,6%
 
Passifs courants 54 685 56 705 62 234 70 244 64 676  +3,7% +9,8% +12,9% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 23 227 26 479 26 134 28 394 23 574  +14,0% -1,3% +8,6% -17,0%
   dont Dette à court terme 13 920 11 096 13 306 13 617 -  -20,3% +19,9% +2,3% -
Dette à long terme 43 067 41 340 40 129 47 773 60 203  -4,0% -2,9% +19,0% +26,0%
Passifs totaux 129 404 128 594 138 648 153 989 160 047  -0,6% +7,8% +11,1% +3,9%
 
Action ordinaire 7 604 7 882 8 227 8 123 8 267  +3,7% +4,4% -1,3% +1,8%
Bénéfices non répartis 76 586 79 158 83 293 85 755 -  +3,4% +5,2% +3,0% -
Capitaux propres 98 680 111 556 115 640 116 778 103 702  +13,0% +3,7% +1,0% -11,2%
 
Dettes portant intérets 56 987 52 436 53 435 61 390 60 203  -8,0% +1,9% +14,9% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TOTAL SE (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 196 8 631 11 446 11 267 -7 242  +39,3% +32,6% -1,6% -164,3%
 
Dépréciation 12 194 11 949 12 810 15 936 -  -2,0% +7,2% +24,4% -
Ajustements des bénéfices nets -226 1 390 -765 -664 5 815  -715,0% -155,0% -13,2% -975,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 916 -1 897 -1 461 -933 -  -1,0% -23,0% -36,1% -
Ajust. des stocks -2 475 -476 1 430 -2 071 -  -80,8% -400,4% -244,8% -
Autres flux opérationnels 202 383 2 065 -393 1 869  +89,6% +439,2% -119,0% -575,6%
Flux opérationnel 16 521 22 319 24 703 24 685 14 803  +35,1% +10,7% -0,1% -40,0%
 
Dépenses d’investissement 18 106 13 767 17 080 11 810 10 764  -24,0% +24,1% -30,9% -8,9%
Investissements -17 653 -11 632 -14 946 -17 177 -13 079  -34,1% +28,5% +14,9% -23,9%
Flux d’investissement -17 653 -11 632 -14 946 -17 177 -13 079  -34,1% +28,5% +14,9% -23,9%
 
Dividendes payés -2 661 -2 643 -4 913 -6 641 -6 688  -0,7% +85,9% +35,2% +0,7%
Emprunts nets 316 -4 898 -3 341 2 302 9 299  -1 650,0% -31,8% -168,9% +304,0%
Flux de financement 3 532 -5 540 -13 925 -7 709 1 398  -256,9% +151,4% -44,6% -118,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 400 5 147 -4 168 -201 3 122  +114,5% -181,0% -95,2% -1 653,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TOTAL SE (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 43 385 38 577 21 562 27 217 32 348  -11,1% -44,1% +26,2% +18,9%
Charges d'exploitation -39 964 -38 787 -30 053 -26 127 -31 052  -2,9% -22,5% -13,1% +18,9%
   dont Coût des ventes -32 643 -31 703 -23 618 -20 378 -24 051  -2,9% -25,5% -13,7% +18,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 3 421 -210 -8 491 1 090 1 296  -106,1% +3 943,3% -112,8% +18,9%
Autres revenus/frais nets 695 892 -193 270 214  +28,3% -121,6% -239,9% -20,7%
Charge d'intérêt -606 -724 -480 -458 -501  +19,5% -33,7% -4,6% +9,4%
Résultat avant impôts 3 501 -35 -8 906 871 1 052  -101,0% +25 345,7% -109,8% +20,8%
Impôts sur les bénéfices -852 -37 -484 -690 -149  -104,3% +1 208,1% -242,6% -78,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 600 34 -8 369 202 891  -98,7% -24 714,7% -102,4% +341,1%
 
EBITDA 13 107 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 588 -159 -5 944 936 1 112  -106,1% +3 640,7% -115,7% +18,9%
Taux d’imposition 24% - - - 14%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TOTAL SE (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 85 265 78 085 80 042 77 597 79 679  -8,4% +2,5% -3,1% +2,7%
   dont Trésorerie 27 352 21 634 29 727 30 593 31 268  -20,9% +37,4% +2,9% +2,2%
   dont Placements à CT 3 847 7 016 6 570 6 011 4 630  +82,4% -6,4% -8,5% -23,0%
   dont Créances clients 34 253 18 029 13 481 12 893 14 068  -47,4% -25,2% -4,4% +9,1%
   dont Stock 17 132 11 556 12 688 12 373 14 730  -32,5% +9,8% -2,5% +19,0%
Placements à long terme 30 144 29 791 31 528 32 363 34 764  -1,2% +5,8% +2,6% +7,4%
Biens corporels 116 408 113 254 104 925 104 355 108 335  -2,7% -7,4% -0,5% +3,8%
Écart d'acquisitions 8 346 - - - -  - - - -
Biens incorporels 24 832 - - - -  - - - -
Actifs totaux 273 294 263 184 259 405 256 982 266 132  -3,7% -1,4% -0,9% +3,6%
 
Passifs courants 70 244 66 680 60 881 57 657 64 676  -5,1% -8,7% -5,3% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 28 394 22 123 19 198 18 880 23 574  -22,1% -13,2% -1,7% +24,9%
   dont Dette à court terme 13 617 - - - -  - - - -
Dette à long terme 47 773 48 896 61 540 61 477 60 203  +2,4% +25,9% -0,1% -2,1%
Passifs totaux 153 989 148 750 155 866 152 571 160 047  -3,4% +4,8% -2,1% +4,9%
 
Action ordinaire 8 123 8 123 8 159 8 267 8 267  0% +0,4% +1,3% 0%
Bénéfices non répartis 85 755 - - - -  - - - -
Capitaux propres 116 778 112 006 101 205 102 234 103 702  -4,1% -9,6% +1,0% +1,4%
 
Dettes portant intérets 61 390 48 896 61 540 61 477 60 203  -20,4% +25,9% -0,1% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TOTAL SE (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 2 600 34 -8 369 202 891  -98,7% -24 714,7% -102,4% +341,1%
 
Dépréciation 4 376 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -320 -1 581 8 007 -175 -106  +394,1% -606,5% -102,2% -39,4%
Ajust. comptes débiteurs -933 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -2 071 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 371 -884 431 980 1 093  -164,5% -148,8% +127,4% +11,5%
Flux opérationnel 6 599 1 299 3 479 4 351 5 674  -80,3% +167,8% +25,1% +30,4%
 
Dépenses d’investissement 4 015 2 364 2 409 2 157 3 834  -41,1% +1,9% -10,5% +77,7%
Investissements -3 925 -3 774 -2 928 -1 901 -4 476  -3,8% -22,4% -35,1% +135,5%
Flux d’investissement -3 925 -3 774 -2 928 -1 901 -4 476  -3,8% -22,4% -35,1% +135,5%
 
Dividendes payés -1 876 -1 882 -1 928 -825 -2 053  +0,3% +2,4% -57,2% +148,8%
Emprunts nets -1 047 2 827 8 826 -2 119 -235  -370,0% +212,2% -124,0% -88,9%
Flux de financement -3 607 -2 804 7 487 -2 083 -1 202  -22,3% -367,0% -127,8% -42,3%
 
Variation nette de la trésorerie -933 -5 279 8 038 367 -4  +465,8% -252,3% -95,4% -101,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.