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Franco-Nevada Corporation (FNV.TO)

Franco-Nevada Corporation operates as a gold-focused royalty and stream company in the United States, Canada, Latin America, Australia, and Africa. It also holds interests in silver and platinum group metals; and oil, gas, and natural gas liquids. The company was incorporated in 2007 and is headquartered in Toronto, Canada.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Franco-Nevada Corporation    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Franco-Nevada Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
157,4 76,5 11,8 4,7 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,9 masqué 108,9 101,1 76,5 118,5

 

Graphique des profits et résultats de Franco-Nevada Corporation

Fondamentaux4 de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 442 441 610 673 651  -0,3% +38,3% +10,3% -3,2%
EBITDA1 351 331 483 508 513  -5,8% +46,0% +5,3% +0,8%
Résultat opérationnel 157 54 141 235 189  -65,3% +159,7% +66,6% -19,8%
Résultat net 107 25 122 195 139  -76,9% +396,7% +59,3% -28,6%
Free Cash Flow -591 -706 -276 -13 -515  +19,5% -60,9% -95,4% +3 985,7%
Marge de FCF -134% -160% -45% -2% -79%  +19,9% -71,7% -95,9% +4 122,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 49% 27% 18% 26%  +53,8% -44,8% -35,7% +51,4%
Capital investi1 3 406 4 078 4 147 4 706 4 840  +19,7% +1,7% +13,5% +2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franco-Nevada Corporation

Ratio de profitabilité4 de Franco-Nevada Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 84% 79% 83% 79% 82%  -4,8% +4,1% -4,2% +3,7%
Marge d’EBITDA 79% 75% 79% 76% 79%  -5,5% +5,6% -4,5% +4,2%
Marge opérationnelle 35% 12% 23% 35% 29%  -65,2% +87,9% +51,0% -17,1%
Marge bénéficiaire 24% 6% 20% 29% 21%  -76,9% +259,3% +44,4% -26,2%
Marge de FCF -134% -160% -45% -2% -79%  +19,9% -71,7% -95,9% +4 122,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 3,1% 4,3% 2,9%  - +349,3% +39,6% -33,8%
Rentabilité financière (ROE) - 0,7% 3,3% 4,4% 3,0%  - +346,4% +31,6% -32,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Franco-Nevada Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 31,50 11,21 8,62 25,53 5,81  -64,4% -23,1% +196,2% -77,3%
Liquidité générale 33,12 13,21 9,61 27,27 7,14  -60,1% -27,3% +183,9% -73,8%
Dette nette sur EBITDA -1,7 2,3 -0,5 -1,0 0,3  -233,8% -123,2% +91,8% -126,8%
Dette sur actifs - 25% - - 4%  - - - -
Dette sur capitaux propres - 29% - - 4%  - - - -
Couverture par l’EBITDA 1 169,7 236,1 344,7 564,9 205,0  -79,8% +46,0% +63,9% -63,7%
   ∼ par l’EBIT 522,3 38,9 100,9 261,6 75,5  -92,6% +159,7% +159,1% -71,1%
   ∼ par le flux opérationel 890,0 224,5 336,4 542,9 189,9  -74,8% +49,9% +61,4% -65,0%

 

Graphique des dividendes de Franco-Nevada Corporation

Ratios de distribution4 de Franco-Nevada Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 107 25 122 195 139  -76,9% +396,7% +59,3% -28,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -591 -706 -276 -13 -515  +19,5% -60,9% -95,4% +3 985,7%
Dividende payé -91 -94 -118 -126 -136  +3,7% +25,5% +6,5% +8,2%
Distribution sur résultat net 85% 383% 97% 65% 98%  +350,0% -74,7% -33,1% +51,5%
Distribution sur FCF -15% -13% -43% -998% -26%  -13,2% +221,0% +2 234,1% -97,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franco-Nevada Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Franco-Nevada Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - 9 19 -  - - +98,2% -
Délai paiement clients (DSO) 59 54 43 36 42  -9,4% -21,0% -16,0% +18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 16 -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 54 52 39 42  - -3,6% -25,7% +9,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -5,9% +20,3% -2,7% -6,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 0%  +3,0% +3,3% -9,0% -7,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 3%  -4,0% -2,1% -6,4% -6,2%

 

IH Score4 de Franco-Nevada Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Franco-Nevada Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Franco-Nevada Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 442 441 610 673 651  -0,3% +38,3% +10,3% -3,2%
Charges d'exploitation -286 -387 -468 -437 -462  +35,3% +21,2% -6,6% +5,7%
   dont Coût des ventes -73 -91 -105 -140 -116  +24,1% +16,4% +32,7% -17,0%
   dont Frais généraux -19 -18 -24 -25 -23  -4,3% +35,4% +3,3% -9,2%
Résultat opérationnel 157 54 141 235 189  -65,3% +159,7% +66,6% -19,8%
Autres revenus/frais nets 0 -6 27 1 0  -2 066,7% -550,8% -97,7% -50,0%
Charge d'intérêt -0 -1 -1 -1 -3  +366,7% 0% -35,7% +177,8%
Résultat avant impôts 157 49 168 236 189  -69,1% +246,2% +40,6% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -50 -24 -46 -41 -50  -52,5% +91,2% -9,6% +21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
107 25 122 195 139  -76,9% +396,7% +59,3% -28,6%
 
EBITDA1 351 331 483 508 513  -5,8% +46,0% +5,3% +0,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 106 28 103 194 139  -74,1% +272,7% +88,8% -28,5%
Taux d’imposition1 32% 49% 27% 18% 26%  +53,8% -44,8% -35,7% +51,4%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 699 275 361 616 179  -60,7% +31,5% +70,7% -71,0%
   dont Trésorerie 593 149 253 511 70  -74,8% +69,6% +102,0% -86,4%
   dont Placements à CT - 19 - - -  - - - -
   dont Créances clients 72 65 71 66 76  -9,7% +9,2% -7,3% +14,6%
   dont Stock - - 3 7 -  - - +163,0% -
Placements à long terme 67 95 147 203 170  +41,3% +55,5% +37,8% -16,4%
Biens corporels 2 665 3 275 3 683 3 953 4 566  +22,9% +12,5% +7,3% +15,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 467 3 674 4 222 4 788 4 932  +6,0% +14,9% +13,4% +3,0%
 
Passifs courants 21 21 38 23 25  -1,4% +80,8% -39,9% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 6 6 10 6 7  0% +54,8% -35,4% +17,7%
   dont Dette à court terme - 457 - - -  - - - -
Dette à long terme - 457 - - 208  - - - -
Passifs totaux 61 511 75 83 300  +732,7% -85,3% +10,4% +261,8%
 
Action ordinaire 3 657 3 709 4 666 5 108 5 158  +1,4% +25,8% +9,5% +1,0%
Bénéfices non répartis -198 -302 -337 -310 -322  +52,8% +11,4% -8,0% +3,8%
Capitaux propres 3 406 3 163 4 147 4 706 4 632  -7,1% +31,1% +13,5% -1,6%
Actifs corporels nets 3 406 3 163 4 147 4 706 4 632  -7,1% +31,1% +13,5% -1,6%
 
Dettes portant intérets1 - 915 - - 208  - - - -
Coût de la dette1 - 0,3% 0,3% - 2,4%  - 0% - -

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 107 25 122 195 139  -76,9% +396,7% +59,3% -28,6%
 
Dépréciation 194 276 341 273 324  +42,2% +23,6% -20,0% +18,6%
Ajustements des bénéfices nets 31 11 1 28 8  -65,6% -88,8% +2 225,0% -72,4%
Ajust. comptes débiteurs 6 7 -6 5 -10  +18,6% -185,7% -186,7% -284,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -71 -4 12 -12 14  -94,2% -400,0% -199,2% -214,8%
Flux opérationnel 267 314 471 489 475  +17,7% +49,9% +3,7% -2,8%
 
Dépenses d’investissement -858 1 020 747 501 990  -218,9% -26,8% -32,9% +97,4%
Investissements -9 -86 27 0 1  +811,7% -131,5% -98,9% +200,0%
Flux d’investissement -816 -1 106 -690 -501 -989  +35,6% -37,6% -27,4% +97,4%
 
Dividendes payés -91 -94 -118 -126 -136  +3,7% +25,5% +6,5% +8,2%
Emprunts nets 460 460 -460 210 210  0% -200,0% -145,7% 0%
Flux de financement 395 374 322 240 78  -5,2% -14,0% -25,5% -67,6%
 
Variation nette de la trésorerie -178 -443 104 258 -441  +149,7% -123,4% +148,7% -271,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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