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Franco-Nevada Corporation

Franco-Nevada (FNV.TO, CA3518581051)

Franco-Nevada Corporation operates as a gold-focused royalty and stream company in the United States, Latin America, Canada, Australia, Europe, and Africa, and internationally. It operates through two segment, Mining and Energy. The company manages its portfolio with a focus on precious metals, such as gold, silver, and platinum group metals; and energy comprising oil, gas, and natural gas liquids. The company was incorporated in 2007 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 199 Bay Street, Toronto, ON, Canada, M5L 1G9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Franco-Nevada

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Franco-Nevada Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 956 000 99,3% 0,7% 74,8% 2,6 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,5 41,7 11,8 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
168,3 CAD masqué 150,7 165,1 133,3 220,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Franco-Nevada Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Franco-Nevada Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +11,6% +5,9% -9,3% +0,4% +72,3% +94,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,1% +106,8% +191,5% +255,4% +412,5% +342,8% +438,3%

 

Équipe de direction de Franco-Nevada Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Brink Pres, CEO & Director 53 Pierre Paul Lassonde Co-Founder & Chair Emeritus 73
Sandip Rana BBA, C.A. Chief Financial Officer - Lloyd Hyunsoo Hong Chief Legal Officer & Corp. Sec. -
Jason O'Connell Sr. VP of Energy - Eaun Harrison Gray Sr. VP of Bus. Devel. -
Kevin McElligott Managing Director of Australia - Kerry Elwyn Sparkes M.Sc., P.Geo. VP, Geology 57
Candida Hayden IR Contact -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Franco-Nevada Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Franco-Nevada Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Franco-Nevada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Franco-Nevada Corporation

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Fondamentaux de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 610 675 653 844 1 020  +10,6% -3,2% +29,2% +20,9%
EBITDA 442 509 513 669 581  +15,2% +0,7% +30,5% -13,2%
Résultat opérationnel 207 235 265 407 594  +13,8% +12,6% +53,9% +45,7%
Résultat net 122 195 139 344 326  +59,3% -28,6% +147,6% -5,2%
Free Cash Flow -276 -13 -515 173 491  -95,4% +3 985,7% -133,5% +184,8%
Marge de FCF -45% -2% -79% 20% 48%  -95,9% +4 122,1% -125,9% +135,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 18% 26% 15% 4%  -35,7% +51,4% -42,5% -74,3%
Capital investi 4 147 4 706 4 840 5 142 5 444  +13,5% +2,8% +6,3% +5,9%
Actions en circulation (en M) 190 186 190 190 190  -2,3% +2,4% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franco-Nevada Corporation

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Ratio de profitabilité de Franco-Nevada Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 39% 44% 52% 61%  +1,9% +14,2% +17,5% +17,7%
Marge d’EBITDA 72% 75% 79% 79% 57%  +4,2% +4,1% +1,0% -28,2%
Marge opérationnelle 34% 35% 41% 48% 58%  +2,9% +16,3% +19,1% +20,6%
Marge bénéficiaire 20% 29% 21% 41% 32%  +44,0% -26,2% +91,6% -21,6%
Marge de FCF -45% -2% -79% 20% 48%  -95,9% +4 122,1% -125,9% +135,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 2,9% 6,7% 6,0%  - -33,8% +135,6% -11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 3,0% 7,1% 6,2%  - -32,3% +138,4% -12,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Franco-Nevada Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 8,6 25,5 5,8 4,3 11,8  +196,2% -77,3% -25,9% +174,0%
Liquidité générale 9,6 27,3 7,1 5,2 12,5  +183,9% -73,8% -26,9% +139,0%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,0 0,3 -0,1 -0,9  +75,3% -126,8% -129,0% +1 081,8%
Dette sur actifs - - 4% 2% -  - - -64,0% -
Dette sur capitaux propres - - 4% 2% -  - - -64,7% -
Couverture par l’EBITDA 122,7 149,7 111,5 90,4 1 935,0  +22,0% -25,5% -18,9% +2 040,0%
   ∼ par l’EBIT 46,6 69,4 41,1 54,9 1 131,7  +48,8% -40,8% +33,4% +1 963,2%
   ∼ par le flux opérationel 130,8 143,7 103,2 83,5 2 679,7  +9,8% -28,2% -19,1% +3 110,2%
Coût de la dette - - - 5,1% -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Franco-Nevada Corporation

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Ratios de distribution de Franco-Nevada Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 122 195 139 344 326  +59,3% -28,6% +147,6% -5,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -276 -13 -515 173 491  -95,4% +3 985,7% -133,5% +184,8%
Dividende payé -118 -126 -136 -138 -155  +6,5% +8,2% +1,5% +12,1%
Distribution sur résultat net 97% 65% 98% 40% 47%  -33,1% +51,5% -59,0% +18,2%
Distribution sur FCF -43% -998% -26% 80% 32%  +2 234,1% -97,4% -403,0% -60,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franco-Nevada Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Franco-Nevada Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 3 6 - 4 0  +140,5% - - -88,4%
Délai paiement clients (DSO) 43 36 42 42 33  -16,2% +18,4% +0,2% -21,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 7 6 3  - +37,6% -19,0% -46,4%
Conversion de l’encaisse - 36 35 40 31  - -4,7% +15,7% -23,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -2,5% -6,0% +20,7% +14,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 1% 0%  -9,3% +7,8% +16,6% -13,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -7,0% +9,6% -1,4% -23,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Franco-Nevada Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Franco-Nevada Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Franco-Nevada Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Franco-Nevada Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Franco-Nevada Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Franco-Nevada

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Dividendes par action détachés par Franco-Nevada Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,33---------
2020--0,34--0,35--0,35--0,61
2019--0,32--0,33--0,58--0,33
2018--0,28--0,31--0,31--0,32
2017--0,30--0,30--0,23--0,30
2016--0,28--0,28--0,29--0,29
2015--0,20--0,21--0,28--0,28
20140,060,060,06--0,20--0,20--0,20
20130,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20120,040,040,040,040,040,040,050,050,050,050,050,05
20110,030,030,030,030,030,030,040,040,040,040,040,04
2010-----0,150,030,030,030,030,030,03
2009-----0,14-----0,14
2008-----0,12-----0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 610 675 653 844 1 020  +10,6% -3,2% +29,2% +20,9%
Charges d'exploitation -24 -25 -23 -29 -427  +3,3% -9,2% +27,4% +1 381,3%
   dont Coût des ventes -380 -415 -366 -408 -400  +9,3% -11,8% +11,5% -2,0%
   dont Frais généraux -21 -21 -23 -29 -27  +2,9% +6,1% +27,4% -6,9%
Résultat opérationnel 207 235 265 407 594  +13,8% +12,6% +53,9% +45,7%
Autres revenus/frais nets -39 -1 -74 6 -254  -97,1% +6 636,4% -107,7% -4 561,4%
Charge d'intérêt -4 -3 -5 -7 -0  -5,6% +35,3% +60,9% -95,9%
Résultat avant impôts 168 236 189 406 340  +40,6% -19,9% +114,6% -16,4%
Impôts sur les bénéfices -46 -41 -50 -62 -13  -9,6% +21,3% +23,4% -78,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 195 139 344 326  +59,3% -28,6% +147,6% -5,2%
 
EBITDA 442 509 513 669 581  +15,2% +0,7% +30,5% -13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 194 195 345 570  +29,1% +0,3% +77,5% +65,2%
Taux d’imposition 27% 18% 26% 15% 4%  -35,7% +51,4% -42,5% -74,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 361 616 179 279 664  +70,7% -71,0% +56,1% +138,1%
   dont Trésorerie 253 511 70 132 534  +102,0% -86,4% +89,5% +304,4%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 71 66 76 98 93  -7,3% +14,6% +29,5% -4,5%
   dont Stock 3 7 0 4 1  +163,0% - - -88,6%
Placements à long terme 147 203 170 146 238  +37,8% -16,4% -14,2% +63,7%
Biens corporels 3 683 3 953 4 566 4 810 4 640  +7,3% +15,5% +5,3% -3,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 222 4 788 4 932 5 281 5 593  +13,4% +3,0% +7,1% +5,9%
 
Passifs courants 38 23 25 53 53  -39,9% +10,6% +113,6% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 10 6 7 7 4  -35,4% +17,7% -6,8% -48,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 - 208 80 -  - - -61,5% -
Passifs totaux 75 83 300 218 149  +10,4% +261,8% -27,2% -31,7%
 
Action ordinaire 4 666 5 108 5 158 5 391 5 580  +9,5% +1,0% +4,5% +3,5%
Bénéfices non répartis -337 -310 -322 -164 -34  -8,0% +3,8% -48,9% -79,1%
Capitaux propres 4 147 4 706 4 632 5 062 5 444  +13,5% -1,6% +9,3% +7,5%
 
Dettes portant intérets - - 208 80 -  - - -61,5% -
Dettes nettes -253 -511 138 -52 -534  +102,0% -127,0% -137,8% +925,3%
Fonds de roulement 324 594 154 225 611  +83,5% -74,1% +46,8% +171,0%
Actions en circulation (en M) 190 186 190 190 190  -2,3% +2,4% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 122 195 139 344 326  +59,3% -28,6% +147,6% -5,2%
 
Dépréciation 274 273 324 263 241  -0,3% +18,6% -18,7% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 28 8 24 -22  +2 225,0% -72,4% +214,3% -192,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 5 -10 -22 4  -186,7% -284,6% +132,3% -119,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 -12 14 9 -3  -199,2% -214,8% -39,3% -140,0%
Flux opérationnel 471 489 475 618 804  +3,7% -2,8% +30,1% +30,1%
 
Dépenses d’investissement 747 501 990 445 313  -32,9% +97,4% -55,0% -29,8%
Investissements -690 0 1 9 -309  -100,0% +200,0% +911,1% -3 495,6%
Flux d’investissement -690 -501 -989 -436 -309  -27,4% +97,4% -55,9% -29,1%
 
Dividendes payés -118 -126 -136 -138 -155  +6,5% +8,2% +1,5% +12,1%
Emprunts nets -460 210 210 -130 -80  -145,7% 0% -161,9% -38,5%
Flux de financement 322 240 78 -120 -92  -25,5% -67,6% -254,4% -23,4%
 
Variation nette de la trésorerie 104 258 -441 62 402  +148,7% -271,0% -114,1% +544,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 258 241 195 280 305  -6,8% -18,8% +43,2% +8,8%
Charges d'exploitation -11 -6 -12 -6 -3  -42,1% +88,7% -46,2% -58,7%
   dont Coût des ventes -119 -108 -80 -97 -114  -9,2% -25,6% +21,2% +17,4%
   dont Frais généraux -11 -6 -12 -6 -3  -42,1% +88,7% -46,2% -58,7%
Résultat opérationnel 128 126 103 176 188  -1,6% -18,1% +70,4% +6,5%
Autres revenus/frais nets 3 -270 2 3 11  -8 035,3% -100,9% +13,0% +307,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 0 0  -200,0% -27,3% - -
Résultat avant impôts 131 -144 106 179 198  -210,1% -173,7% +69,1% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -17 -45 -12 -25 -22  -361,0% -125,6% +119,1% -14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 -99 94 154 177  -187,2% -195,5% +63,0% +14,8%
 
EBITDA 394 -79 223 353 439  -120,1% -380,7% +58,4% +24,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 113 92 151 167  +1,0% -18,1% +64,3% +10,5%
Taux d’imposition 13% - 11% 14% 11%  - - +29,6% -22,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 279 340 516 601 664  +22,0% +51,6% +16,5% +10,4%
   dont Trésorerie 132 210 379 467 534  +58,8% +80,4% +23,3% +14,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 98 83 93 94 93  -15,0% +12,4% +0,1% -0,1%
   dont Stock 4 3 1 0 1  -43,2% -80,0% -60,0% +150,0%
Placements à long terme 146 93 141 150 238  -36,2% +51,9% +6,2% +59,1%
Biens corporels 4 810 4 456 4 431 4 520 4 640  -7,4% -0,6% +2,0% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 281 4 982 5 182 5 358 5 593  -5,7% +4,0% +3,4% +4,4%
 
Passifs courants 53 41 38 42 53  -24,0% -6,2% +9,7% +27,3%
   dont Créances fournisseurs 7 39 35 37 4  +467,6% -8,5% +4,8% -90,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 80 - - - -  - - - -
Passifs totaux 218 105 112 127 149  -51,8% +6,2% +13,6% +17,4%
 
Action ordinaire 5 391 5 449 5 532 5 565 5 580  +1,1% +1,5% +0,6% +0,3%
Bénéfices non répartis -164 -310 -266 -161 -34  +88,7% -14,3% -39,6% -78,6%
Capitaux propres 5 062 4 876 5 070 5 231 5 444  -3,7% +4,0% +3,2% +4,1%
 
Dettes portant intérets 80 - - - -  - - - -
Dettes nettes -52 -210 -379 -467 -534  +302,7% +80,4% +23,3% +14,4%
Fonds de roulement 225 300 478 559 611  +32,9% +59,5% +17,1% +9,2%
Actions en circulation (en M) 190 190 191 191 190  -0,3% +0,4% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Franco-Nevada Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 113 -99 94 154 177  -187,2% -195,5% +63,0% +14,8%
 
Dépréciation 263 64 117 174 241  -75,5% +81,2% +48,7% +38,9%
Ajustements des bénéfices nets 0 -51 5 21 3  -17 233,3% -110,3% +286,8% -84,4%
Ajust. comptes débiteurs -12 15 5 -15 0  -220,5% -68,0% -421,3% -100,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 -1 -7 -4 8  -113,3% +364,3% -40,0% -315,4%
Flux opérationnel 185 195 150 212 246  +5,7% -23,1% +41,3% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 8 35 4 136 138  +331,3% -88,4% +3 300,0% +1,5%
Investissements -2 -35 -19 -118 -138  +1 816,7% -44,9% +518,9% +17,3%
Flux d’investissement -2 -35 -19 -118 -138  +1 816,7% -44,9% +518,9% +17,3%
 
Dividendes payés -35 -36 -40 -39 -40  +2,5% +9,9% -1,8% +1,8%
Emprunts nets -165 -80 - - -  -51,5% - - -
Flux de financement -143 -78 35 -9 -40  -45,7% -144,9% -127,0% +322,3%
 
Variation nette de la trésorerie 40 78 169 88 67  +92,3% +117,1% -47,7% -23,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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