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freenet AG

freenet (FNTN.XETRA, DE000A0Z2ZZ5)

freenet AG provides telecommunication, radio and multimedia, mobile communications, mobile Internet, and digital lifestyle services in Germany. It provides a portfolio of services and products primarily in the area of mobile voice and data services. The Mobile Communications segment engages in distribution and sales of mobile communications devices, and additional services, such as marketing and digital lifestyle; mobile phone accessories, home entertainment, which includes music and video offering, and services, applications, and devices connected to internet; and offers mobile tariff portfolio, which comprises Telekom, Vodafone, and Telefonica Deutschland. This segment also provides postpaid, no-frills services, and sunrise activities, which consists landline, internet, and digital TV. The TV and Media segment offers services related to IPTV, including planning, project management, installation, operation, services, and marketing …

Siège social : Hollerstrasse 126, Budelsdorf, Germany, 24782

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de freenet

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de freenet AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 - - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,6 masqué 16,3 18,7 13,7 21,6

 

Équipe de direction de freenet AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christoph Vilanek Chairman of Exec. Board & CEO 52 Ingo Arnold CFO & Member of Exec. Board 55
Stephan A. Esch CTO & Member of Exec. Board - Antonius Fromme Chief Customer Experience Officer & Member of Exec. Board -
Rickmann Von Platen Chief Commercial Officer & Member of Exec. Board -      

 

Présence de freenet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de freenet AG

Fondamentaux de freenet AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 129 3 362 3 507 2 897 2 933  +7,4% +4,3% -17,4% +1,2%
EBITDA 320 546 668 546 607  +71,0% +22,3% -18,2% +11,1%
Résultat opérationnel 298 278 261 312 309  -6,7% -6,0% +19,5% -0,8%
Résultat net 221 228 287 223 191  +3,4% +25,5% -22,2% -14,4%
Free Cash Flow 284 327 324 312 319  +15,3% -0,8% -3,7% +2,2%
Marge de FCF 9% 10% 9% 11% 11%  +7,3% -4,9% +16,6% +1,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 11% 15% 9% 22%  -13,5% +29,4% -36,1% +140,1%
Capital investi 1 964 3 094 3 105 2 984 3 006  +57,6% +0,3% -3,9% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de freenet AG

Ratio de profitabilité de freenet AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 27% 28% 32% 31%  +41,0% +1,2% +15,2% -1,8%
Marge d’EBITDA 10% 16% 19% 19% 21%  +59,2% +17,2% -1,0% +9,8%
Marge opérationnelle 10% 8% 7% 11% 11%  -13,1% -9,9% +44,7% -2,0%
Marge bénéficiaire 7% 7% 8% 8% 7%  -3,8% +20,3% -5,8% -15,5%
Marge de FCF 9% 10% 9% 11% 11%  +7,3% -4,9% +16,6% +1,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 6,7% 5,0% 4,0%  - +2,3% -25,2% -19,2%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 20,5% 16,6% 14,8%  - +20,7% -19,3% -10,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de freenet AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,0 1,1 0,4 0,3  +43,7% +5,6% -64,6% -22,8%
Liquidité générale 0,8 1,1 1,2 0,7 0,5  +43,8% +4,5% -42,2% -25,1%
Dette nette sur EBITDA 1,1 2,6 2,0 2,9 2,5  +130,7% -21,9% +42,9% -12,0%
Dette sur actifs 23% 40% 39% 37% 35%  +72,6% -4,2% -4,1% -5,9%
Dette sur capitaux propres 48% 128% 117% 137% 129%  +164,4% -8,4% +17,0% -5,6%
Couverture par l’EBITDA 7,5 10,2 13,7 10,1 11,0  +35,4% +34,6% -26,0% +8,3%
   ∼ par l’EBIT 7,0 7,8 10,6 7,7 8,1  +12,2% +35,6% -27,4% +5,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 7,2 7,9 6,8 6,6  -2,1% +8,9% -13,3% -3,9%
Coût de la dette - 4,5% 2,9% 3,2% 3,2%  - -36,8% +10,9% +1,9%

 

Graphique des dividendes de freenet AG

Ratios de distribution de freenet AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 221 228 287 223 191  +3,4% +25,5% -22,2% -14,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 284 327 324 312 319  +15,3% -0,8% -3,7% +2,2%
Dividende payé -192 -198 -205 -211 -211  +3,3% +3,2% +3,1% 0%
Distribution sur résultat net 87% 87% 71% 95% 111%  0% -17,7% +32,5% +16,9%
Distribution sur FCF 68% 61% 63% 68% 66%  -10,4% +4,1% +7,1% -2,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de freenet AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de freenet AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 11 11 20 14  -2,7% -1,9% +78,5% -29,9%
Délai paiement clients (DSO) 51 48 47 32 28  -7,0% -0,9% -32,3% -12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 74 95 86  - -3,6% +28,1% -10,2%
Conversion de l’encaisse - -18 -16 -44 -44  - -11,9% +170,6% +0%
Rotation des actifs 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6  -31,7% +3,6% -23,1% -3,1%
Frais généraux sur CP 10% 12% 9% 9% 8%  +18,2% -18,5% -1,4% -11,4%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 4% 4%  +12,9% -17,8% +5,1% -8,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de freenet AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de freenet AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à freenet AG

Sociétés possiblement comparables à freenet AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par freenet AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,04-------
2019----1,65-------
2018----1,65-------
2017-----1,60------
2016----1,55-------
2015----1,50-------
2014----1,45-------
2013----1,35-------
2012----1,20-------
2011------0,80-----
2010------0,20-----
2007------0,50-----
2005-------0,30----

 

Comptes de résultat simplifiés de freenet AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 129 3 362 3 507 2 897 2 933  +7,4% +4,3% -17,4% +1,2%
Charges d'exploitation -2 832 -3 085 -3 246 -2 585 -2 623  +8,9% +5,2% -20,4% +1,5%
   dont Coût des ventes -2 524 -2 445 -2 539 -1 976 -2 016  -3,1% +3,8% -22,2% +2,0%
   dont Frais généraux -130 -158 -135 -117 -108  +21,3% -14,3% -13,2% -7,8%
Résultat opérationnel 298 278 261 312 309  -6,7% -6,0% +19,5% -0,8%
Autres revenus/frais nets -43 -29 63 -50 -32  -32,7% -318,8% -179,8% -36,9%
Charge d'intérêt -43 -54 -49 -54 -55  -226,3% -9,2% +10,5% +2,6%
Résultat avant impôts 255 244 323 234 238  -4,2% +32,3% -27,5% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -33 -28 -47 -22 -53  -17,1% +71,1% -53,6% +144,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
221 228 287 223 191  +3,4% +25,5% -22,2% -14,4%
 
EBITDA 320 546 668 546 607  +71,0% +22,3% -18,2% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 259 246 223 283 240  -4,8% -9,5% +26,9% -15,1%
Taux d’imposition 13% 11% 15% 9% 22%  -13,5% +29,4% -36,1% +140,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de freenet AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 807 864 874 750 685  +7,0% +1,2% -14,2% -8,6%
   dont Trésorerie 270 318 323 126 134  +18,0% +1,5% -60,9% +5,8%
   dont Placements à CT 14 16 14 35 32  +14,0% -13,4% +144,8% -7,6%
   dont Créances clients 439 439 454 254 226  -0,1% +3,4% -44,0% -11,1%
   dont Stock 79 75 76 106 76  -5,7% +1,9% +38,9% -28,4%
Placements à long terme 3 766 819 938 1 054  +23 286,9% +6,9% +14,5% +12,4%
Biens corporels 33 487 435 396 593  +1 397,4% -10,7% -8,8% +49,7%
Écart d'acquisitions 1 154 1 380 1 380 1 380 1 383  +19,6% 0% +0% +0,2%
Biens incorporels 458 526 564 525 502  +14,9% +7,1% -6,8% -4,5%
Actifs totaux 2 724 4 285 4 314 4 635 4 840  +57,3% +0,7% +7,4% +4,4%
 
Passifs courants 1 025 763 738 1 096 1 338  -25,6% -3,2% +48,4% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 444 516 517 523 465  +16,2% +0,3% +1,1% -11,1%
   dont Dette à court terme 421 60 7 23 266  -85,7% -88,2% +228,6% +1 031,4%
Dette à long terme 218 1 674 1 666 1 699 1 428  +666,5% -0,5% +2,0% -16,0%
Passifs totaux 1 345 2 882 2 851 3 354 3 518  +114,3% -1,1% +17,6% +4,9%
 
Action ordinaire 128 128 128 128 128  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 475 505 586 535 521  +6,3% +16,2% -8,7% -2,6%
Capitaux propres 1 325 1 360 1 432 1 261 1 312  +2,7% +5,3% -12,0% +4,1%
 
Dettes portant intérets 639 1 734 1 673 1 723 1 694  +171,4% -3,5% +3,0% -1,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de freenet AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 221 228 287 223 191  +3,4% +25,5% -22,2% -14,4%
 
Dépréciation 22 124 148 129 157  +469,3% +19,2% -12,8% +21,4%
Ajustements des bénéfices nets 33 41 -24 -307 -247  +23,0% -158,4% +1 191,3% -19,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -4 -26 -39 -49  -63,6% +582,6% +52,0% +26,9%
Flux opérationnel 315 390 385 369 364  +23,7% -1,1% -4,1% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 31 63 61 57 45  +100,1% -2,7% -6,4% -21,0%
Investissements 3 -862 -42 -333 -39  -26 401,6% -95,1% +690,6% -88,3%
Flux d’investissement -28 -862 -42 -333 -39  +2 931,0% -95,1% +691,1% -88,3%
 
Dividendes payés -192 -198 -205 -211 -211  +3,3% +3,2% +3,1% 0%
Emprunts nets 98 788 -89 22 -106  +702,6% -111,3% -125,0% -574,7%
Flux de financement -129 521 -339 -233 -318  -505,1% -165,0% -31,2% +36,5%
 
Variation nette de la trésorerie 158 48 5 -196 7  -69,3% -90,4% -4 343,7% -103,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.