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freenet AG (FNTN.XETRA)

freenet AG provides telecommunication, radio and multimedia, mobile communications, mobile Internet, and digital lifestyle services in Germany. The company operates through Mobile Communications, TV and Media, and Other/Holding segments. It provides a portfolio of services and products primarily in the area of mobile voice and data services. The company offers its postpaid services under the mobilcom-debitel brand; and no-frills services under the klarmobil, freenetMobile, callMobile, and debitel light brands, as well as provides prepaid and landline services. It also supplies digital applications related to home automation and security, health, data security, and entertainment and infotainment, including smart phones, tablets, notebooks, and accessories. In addition, the company offers services related to IPTV, including planning, project management, installation, operation, services, and marketing of broadcast-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de freenet    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de freenet AG    (DE000A0Z2ZZ5)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,2 - - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,0 masqué 18,4 18,5 16,1 21,4

 

Graphique des profits et résultats de freenet AG

Fondamentaux7 de freenet AG (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 054 3 129 3 400 3 544 2 934  +2,5% +8,6% +4,2% -17,2%
EBITDA1 319 320 342 356 363  +0,3% +7,0% +4,2% +1,9%
Résultat opérationnel 296 298 273 259 284  +0,5% -8,3% -4,9% +9,7%
Résultat net 247 221 228 287 223  -10,7% +3,4% +25,5% -22,2%
Free Cash Flow 266 284 327 324 312  +6,7% +15,3% -0,8% -3,7%
Marge de FCF 9% 9% 10% 9% 11%  +4,1% +6,1% -4,8% +16,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 5% 13% 11% 15% 9%  +172,7% -13,5% +29,4% -36,1%
Capital investi1 1 828 1 964 3 094 3 105 2 984  +7,4% +57,6% +0,3% -3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de freenet AG

Ratio de profitabilité7 de freenet AG    (DE000A0Z2ZZ5)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 19% 19% 21% 21% 24%  +0,1% +8,5% +2,0% +14,3%
Marge d’EBITDA 10% 10% 10% 10% 12%  -2,1% -1,5% 0% +23,1%
Marge opérationnelle 10% 10% 8% 7% 10%  -1,9% -15,6% -8,8% +32,5%
Marge bénéficiaire 8% 7% 7% 8% 8%  -12,9% -4,9% +20,4% -6,0%
Marge de FCF 9% 9% 10% 9% 11%  +4,1% +6,1% -4,8% +16,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 6,5% 6,7% 5,0%  - -23,0% +2,3% -25,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 17,0% 20,5% 16,6%  - +0,7% +20,7% -19,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de freenet AG    (DE000A0Z2ZZ5)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,94 0,71 1,02 1,07 0,38  -25,2% +44,6% +5,2% -64,5%
Liquidité générale 1,08 0,79 1,13 1,18 0,68  -27,2% +43,8% +4,5% -42,2%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,1 4,1 3,7 4,3  -17,1% +268,6% -8,4% +14,7%
Dette sur actifs 22% 23% 40% 39% 37%  +8,8% +72,6% -4,2% -4,1%
Dette sur capitaux propres 42% 48% 128% 117% 137%  +15,5% +164,4% -8,4% +17,0%
Couverture par l’EBITDA 7,9 7,5 6,6 7,6 6,9  -5,0% -12,6% +15,1% -8,0%
   ∼ par l’EBIT 7,3 7,0 5,2 5,5 5,4  -4,8% -25,2% +5,0% -1,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 7,4 7,5 8,2 7,1  +1,3% +1,0% +9,2% -13,4%

 

Graphique des dividendes de freenet AG

Ratios de distribution7 de freenet AG    (DE000A0Z2ZZ5)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 247 221 228 287 223  -10,7% +3,4% +25,5% -22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 266 284 327 324 312  +6,7% +15,3% -0,8% -3,7%
Dividende payé -186 -192 -198 -205 -211  +3,4% +3,3% +3,2% +3,1%
Distribution sur résultat net 75% 87% 87% 71% 95%  +15,9% 0% -17,7% +32,5%
Distribution sur FCF 70% 68% 61% 63% 68%  -3,1% -10,4% +4,1% +7,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de freenet AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de freenet AG    (DE000A0Z2ZZ5)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 12 11 10 10 17  -3,0% -11,4% -1,7% +74,6%
Délai paiement clients (DSO) 52 51 48 47 32  -1,3% -6,9% -1,5% -32,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 70 60 63  - +9,4% -14,1% +4,0%
Conversion de l’encaisse - -1 -12 -3 -13  - +735,1% -72,8% +298,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -6,0% -30,9% +3,5% -23,0%
Frais généraux sur CP 10% 10% 12% 12% 12%  -1,8% +18,2% +1,1% +0,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 5%  -1,6% +11,7% +2,1% +7,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de freenet AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de freenet AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à freenet AG

Sociétés possiblement comparables à freenet AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de freenet AG (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 3 054 3 129 3 400 3 544 2 934  +2,5% +8,6% +4,2% -17,2%
Charges d'exploitation -2 758 -2 832 -3 127 -3 285 -2 649  +2,7% +10,4% +5,1% -19,4%
   dont Coût des ventes -2 464 -2 524 -2 686 -2 785 -2 215  +2,4% +6,4% +3,7% -20,5%
   dont Frais généraux -129 -130 -158 -168 -149  +0,9% +21,3% +6,4% -11,2%
Résultat opérationnel 296 298 273 259 284  +0,5% -8,3% -4,9% +9,7%
Autres revenus/frais nets -35 -43 -29 63 -50  +21,3% -32,7% -318,8% -179,8%
Charge d'intérêt -40 -43 -52 -47 -52  +5,6% +22,5% -9,5% +10,7%
Résultat avant impôts 261 255 244 323 234  -2,3% -4,2% +32,3% -27,5%
Impôts sur les bénéfices -12 -33 -28 -47 -22  +166,5% -17,1% +71,1% -53,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
247 221 228 287 223  -10,7% +3,4% +25,5% -22,2%
 
EBITDA1 319 320 342 356 363  +0,3% +7,0% +4,2% +1,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 282 259 242 222 258  -8,2% -6,5% -8,5% +16,4%
Taux d’imposition1 5% 13% 11% 15% 9%  +172,7% -13,5% +29,4% -36,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de freenet AG (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 626 807 864 874 750  +28,9% +7,0% +1,2% -14,2%
   dont Trésorerie 112 270 318 323 126  +141,0% +18,0% +1,5% -60,9%
   dont Placements à CT - 14 16 14 35  - +14,0% -13,4% +144,8%
   dont Créances clients 434 439 444 456 256  +1,1% +1,1% +2,7% -43,9%
   dont Stock 80 79 75 76 106  -0,7% -5,7% +1,9% +38,9%
Placements à long terme 3 3 766 819 938  +7,3% +23 286,9% +6,9% +14,5%
Biens corporels 34 33 487 435 396  -4,9% +1 397,4% -10,7% -8,8%
Écart d'acquisitions 1 153 1 154 1 380 1 380 1 380  +0,1% +19,6% 0% +0%
Biens incorporels 390 458 526 564 525  +17,4% +14,9% +7,1% -6,8%
Actifs totaux 2 498 2 724 4 285 4 314 4 635  +9,0% +57,3% +0,7% +7,4%
 
Passifs courants 579 1 025 763 738 1 096  +77,0% -25,6% -3,2% +48,4%
   dont Créances fournisseurs 370 444 516 460 386  +19,9% +16,2% -10,7% -16,2%
   dont Dette à court terme 20 421 60 7 23  +1 986,8% -85,7% -88,2% +228,6%
Dette à long terme 518 218 1 674 1 666 1 699  -57,9% +666,5% -0,5% +2,0%
Passifs totaux 1 205 1 345 2 882 2 851 3 354  +11,6% +114,3% -1,1% +17,6%
 
Action ordinaire 128 128 128 128 128  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 446 475 505 586 535  +6,5% +6,3% +16,2% -8,7%
Capitaux propres 1 290 1 325 1 360 1 432 1 261  +2,7% +2,7% +5,3% -12,0%
 
Dettes portant intérets1 538 639 1 734 1 673 1 723  +18,7% +171,4% -3,5% +3,0%
Coût de la dette1 - 7,2% 4,4% 2,8% 3,1%  - -39,2% -37,0% +11,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de freenet AG (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 247 221 228 287 223  -10,7% +3,4% +25,5% -22,2%
 
Dépréciation 23 22 69 97 79  -3,0% +216,6% +40,4% -18,8%
Ajustements des bénéfices nets 12 33 41 -24 -266  +175,0% +23,0% -158,4% +1 020,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -29 -10 -4 -26 -39  -64,5% -63,6% +582,6% +52,0%
Flux opérationnel 294 315 390 385 369  +6,9% +23,7% -1,1% -4,1%
 
Dépenses d’investissement -29 31 63 61 57  -209,1% +100,1% -2,7% -6,4%
Investissements 0 3 -739 -1 -277  +2 086,0% -22 634,1% -99,9% +46 430,4%
Flux d’investissement -70 -28 -862 -42 -333  -59,6% +2 931,0% -95,1% +690,6%
 
Dividendes payés -186 -192 -198 -205 -211  +3,4% +3,3% +3,2% +3,1%
Emprunts nets -0 98 788 -89 22  -31 256,8% +702,6% -111,3% -125,0%
Flux de financement -223 -129 521 -339 -233  -42,3% -505,1% -165,0% -31,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 158 48 5 -196  +13 297,0% -69,3% -90,4% -4 343,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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