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Fila (FILA.MI, IT0004967292)

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. produces and markets colouring, designing, modelling, writing, and painting objects worldwide. It provides pencils, crayons, modelling clays, chalks, oil colors, acrylics, watercolors, paints, and paper products for the fine arts, school, and leisure sectors. The company offers its products under the GIOTTO, DAS, LYRA, Canson, Maimeri, Daler-Rowney Lukas, Ticonderoga, Pacon, Strathmore, Princeton, and Arches brands. It sells its products through a distribution network of commercial branches to wholesalers, office/school suppliers, supermarkets, retailers, distributors, promotional, B2B operators, and others. The company was founded in 1920 and is headquartered in Pero, Italy.

Siège social : Via XXV Aprile 5, Pero, MI, Italy, 20016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fila

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fila SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
42 645 700 72,7% 27,1% 33,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 6,4 - - 5,6 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-8% 22% 35,7% 3,9% -8,0% 21,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,0 EUR 12,0 8,6 8,1 6,3 9,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fila SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fila SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -10,7% -3,6% +13,0% +24,3% -10,3% -13,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,9% -29,6% -46,0% -45,2% -11,4% -1,3% +11,0%

 

Équipe de direction de Fila SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Massimo Candela CEO & Executive Director 59 Luca Pelosin COO & Executive Director 58

 

Présence de Fila dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fila SpA

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Fondamentaux de Fila SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 591 685 610 653 765  +15,9% -10,9% +7,1% +17,0%
EBITDA 101 118 109 124 126  +17,7% -8,1% +13,6% +2,2%
Résultat opérationnel 53 68 53 79 73  +27,6% -22,6% +50,6% -8,5%
Résultat net 9 24 9 38 25  +174,4% -64,1% +341,7% -33,5%
Free Cash Flow 35 98 66 110 75  +184,8% -32,9% +66,0% -31,8%
Marge de FCF 6% 14% 11% 17% 10%  +145,6% -24,6% +55,0% -41,7%
ROIC - 7% 4% 8% 7%  - -43,4% +97,0% -2,3%
CROIC - 11% 9% 15% 10%  - -24,3% +70,6% -32,8%
Taux d’imposition - 12% 43% 28% 22%  - +250,6% -36,0% -21,7%
Capital investi 920 829 723 788 745  -9,8% -12,8% +9,0% -5,5%
Actions en circul. (en M) 50,9 50,9 51,0 51,0 50,9  +0,2% +0,2% -0,1% -0,3%
EBITDA par action 2,0 2,3 2,1 2,4 2,5  +17,5% -8,2% +13,7% +2,4%
Bénéfices par action 0,2 0,5 0,2 0,7 0,5  +174,0% -64,2% +342,0% -33,3%
Free Cash Flow par action 0,7 1,9 1,3 2,1 1,5  +184,3% -33,0% +66,1% -31,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fila SpA

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Ratio de profitabilité de Fila SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 54% 53% 37% 39% 51%  -1,8% -30,6% +4,4% +31,3%
Marge d’EBITDA 17% 17% 18% 19% 17%  +1,6% +3,2% +6,0% -12,7%
Marge opérationnelle 9% 10% 9% 12% 10%  +10,1% -13,1% +40,5% -21,8%
Marge bénéficiaire 1% 4% 1% 6% 3%  +136,7% -59,7% +312,2% -43,2%
Marge de FCF 6% 14% 11% 17% 10%  +145,6% -24,6% +55,0% -41,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 0,8% 3,3% 2,1%  - -63,9% +333,6% -35,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 2,7% 11,2% 6,5%  - -63,8% +314,9% -41,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 4% 8% 7%  - -43,4% +97,0% -2,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 9% 15% 10%  - -24,3% +70,6% -32,8%

 

Ratios de solvabilité de Fila SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 1,1 1,0 1,2 429,9  -27,0% -13,7% +17,3% +36 969,9%
Liquidité générale 2,8 2,3 2,2 2,5 2,0  -18,7% -5,6% +13,8% -18,0%
Dette nette sur EBITDA 4,5 3,4 2,6 2,2 1,9  -24,6% -21,5% -18,4% -14,1%
Dette sur actifs 52% 43% 36% 35% 29%  -17,2% -16,0% -4,2% -16,9%
Dette sur capitaux propres 193% 150% 135% 112% 87%  -22,1% -10,5% -17,1% -22,5%
Couverture par l’EBITDA 5,1 3,8 4,0 5,2 4,6  -26,0% +6,2% +27,9% -11,7%
   ∼ par l’EBIT 3,9 2,5 2,5 3,5 3,0  -36,9% -1,1% +40,9% -12,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 3,6 2,8 5,0 3,2  +43,2% -24,1% +80,3% -35,9%
Coût de la dette - 5,6% 5,9% 5,8% 7,3%  - +4,6% -2,4% +26,2%

 

Graphique des dividendes de Fila SpA

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Ratios de distribution de Fila SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 9 24 9 38 25  +174,4% -64,1% +341,7% -33,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 98 66 110 75  +184,8% -32,9% +66,0% -31,8%
Dividende payé -4 -4 -6 -6 -12  0% +50,3% 0% +91,2%
Distribution sur résultat net 47% 17% 71% 16% 46%  -63,6% +319,2% -77,4% +187,6%
Distribution sur FCF 12% 4% 9% 6% 16%  -64,9% +123,9% -39,8% +180,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fila SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fila SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 355 296 242 247 298  -16,8% -18,1% +2,0% +20,5%
Délai paiement clients (DSO) 101 81 61 60 55 079  -19,6% -24,8% -1,7% +91 539,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 66 72 80  - -25,6% +9,7% +11,1%
Conversion de l’encaisse - 289 238 235 55 297  - -17,7% -1,0% +23 416,8%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6  +16,7% -10,2% +2,5% +17,0%
Frais généraux sur CP 11% 9% 76% 63% 69%  -20,4% +745,5% -17,2% +9,5%
Frais généraux sur CA 6% 4% 38% 36% 36%  -27,5% +783,0% -6,6% +0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fila SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0,5 0 1 0,75  -0,5 +1 -0,25 0,56
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 0,5  -0,5 +0,75 -0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fila SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 4 9 7  +3 -1 +5 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fila SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -22,8% -4,3% +14,3% -15,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +13,0% +5,8% +10,9% +6,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,1% -13,7% +19,7% +1,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6  +16,7% -10,2% +2,5% +17,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fila SpA

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Sociétés possiblement comparables à Fila Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Fila 0,4 1,5% 1,4 6,4 8,0 0,8 5,6
France GEA Grenobl. Elect. 0,1 1,3% 0,5 66,2 97,5 1,3 30,5
France Media 6 - - 0,5 6,4 10,0 0,3 3,5
France Trilogiq - - 0,7 108,0 5,1 -0,1 -3,6
  Médiane 0,1 0,7% 0,6 36,3   0,6 4,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fila

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Dividendes par action détachés par Fila SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,58-----------
2023----0,12-------
2022----0,23-------
2021----0,12-------
2019----0,08-------
2018----0,09-------
2017----0,09-------
2016----0,09-------
2015-----1,91------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fila SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 591 685 610 653 765  +15,9% -10,9% +7,1% +17,0%
Charges d'exploitation -537 -616 -557 -574 -690  +14,8% -9,7% +3,0% +20,3%
   dont Coût des ventes -270 -319 -384 -401 -376  +18,3% +20,3% +4,4% -6,1%
   dont Frais généraux -36 -30 -234 -235 -276  -16,0% +686,4% +0,1% +17,4%
Résultat opérationnel 53 68 53 79 73  +27,6% -22,6% +50,6% -8,5%
Autres revenus/frais nets -48 -44 - - -  -6,9% - - -
Charge d'intérêt -20 -31 -27 -24 -28  +59,1% -13,5% -11,2% +15,7%
Résultat avant impôts 23 30 14 54 39  +31,7% -52,0% +281,2% -29,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -4 -6 -15 -8  -69,8% +68,3% +143,8% -44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 24 9 38 25  +174,4% -64,1% +341,7% -33,5%
 
EBITDA 101 118 109 124 126  +17,7% -8,1% +13,6% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 60 30 58 57  +27,6% -49,8% +91,7% -0,9%
Taux d’imposition - 12% 43% 28% 22%  - +250,6% -36,0% -21,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 13,4 11,9 12,8 15,0  +15,7% -11,1% +7,2% +17,3%
EBITDA par action 2,0 2,3 2,1 2,4 2,5  +17,5% -8,2% +13,7% +2,4%
Bénéfices par action 0,2 0,5 0,2 0,7 0,5  +174,0% -64,2% +342,0% -33,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fila SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 584 511 508 551 548  -12,4% -0,6% +8,5% -0,6%
   dont Trésorerie 158 100 127 146 111  -36,4% +26,9% +14,9% -23,9%
   dont Placements à CT 0 0 1 3 1  +18,9% +519,3% +534,3% -74,7%
   dont Créances clients 164 153 102 108 115 376  -6,8% -33,0% +5,3% +107 152,7%
   dont Stock 262 258 255 271 307  -1,5% -1,5% +6,5% +13,2%
Placements à long terme 4 4 - - -  +2,3% - - -
Biens corporels 104 186 171 170 166  +78,1% -7,8% -1,1% -2,0%
Écart d'acquisitions 151 148 163 168 173  -1,9% +10,2% +3,4% +2,6%
Biens incorporels 295 283 273 277 274  -4,2% -3,5% +1,6% -1,3%
Actifs totaux 1 159 1 151 1 141 1 193 1 194  -0,7% -0,8% +4,6% +0%
 
Passifs courants 205 221 232 222 269  +7,7% +5,3% -4,7% +21,2%
   dont Créances fournisseurs 75 76 68 82 90  +1,2% -10,2% +20,4% +9,7%
   dont Dette à court terme 86 95 15 13 7  +10,5% -84,1% -16,4% -46,3%
Dette à long terme 520 403 400 403 339  -22,5% -0,8% +0,8% -15,9%
Passifs totaux 820 794 810 795 794  -3,2% +2,1% -1,8% -0,1%
 
Action ordinaire 47 47 47 47 47  +0,2% +0,2% +0% 0%
Bénéfices non répartis 165 185 195 226 240  +12,3% +4,9% +15,9% +6,5%
Capitaux propres 314 331 308 372 399  +5,6% -7,0% +20,9% +7,2%
 
Dette portant intérets 606 498 415 416 346  -17,8% -16,7% +0,2% -16,9%
Dette nette 448 398 287 266 234  -11,3% -27,8% -7,3% -12,2%
Fonds de roulement 379 290 276 330 279  -23,3% -5,1% +19,5% -15,3%
Actions en circulation (en M) 50,9 50,9 51,0 51,0 50,9  +0,2% +0,2% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fila SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 9 24 9 38 25  +174,4% -64,1% +341,7% -33,5%
 
Dépréciation 24 41 43 41 42  +74,4% +3,9% -4,4% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 29 33 30 37 40  +13,4% -8,0% +22,7% +7,4%
Ajust. comptes débiteurs 25 12 10 -2 7  -53,3% -10,4% -118,6% -446,7%
Ajust. des stocks -20 6 -13 -4 -28  -130,4% -313,2% -65,1% +525,6%
Autres flux opérationnels -4 -4 -3 -1 -2  -8,6% -24,5% -65,1% +144,8%
Flux opérationnel 50 113 74 119 88  +127,8% -34,3% +60,2% -25,8%
 
Dépenses d’investissement 15 15 8 10 14  -1,6% -44,2% +13,8% +43,1%
Investissements -215 -3 -43 -3 4  -98,5% +1 271,6% -94,2% -251,8%
Flux d’investissement -237 -37 -65 -21 -20  -84,4% +76,3% -68,5% -0,6%
 
Dividendes payés 4 4 6 6 12  0% +50,3% 0% +91,2%
Emprunts nets 333 -114 47 -46 -44  -134,0% -141,5% -197,8% -4,3%
Flux de financement 405 -148 19 -77 -90  -136,4% -113,2% -497,7% +16,9%
 
Variation nette de la trésorerie 126 -61 31 21 -30  -148,5% -150,2% -31,9% -241,9%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,9 1,3 2,1 1,5  +184,3% -33,0% +66,1% -31,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fila SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 204 374 179 416 197  +82,9% -52,2% +132,6% -52,6%
Charges d'exploitation -192 -157 -163 -197 -178  -18,3% +3,6% +21,0% -9,7%
   dont Coût des ventes -103 -189 -83 -198 -123  +83,7% -56,0% +137,7% -38,0%
   dont Frais généraux -71 -141 -70 -143 -  +99,5% -50,6% +104,4% -
Résultat opérationnel 21 23 15 55 19  +10,8% -32,4% +258,0% -65,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -24 -8 -12 -6 -17  -66,3% +53,6% -53,2% +194,5%
Résultat avant impôts 13 3 5 35 20  -80,2% +104,5% +562,8% -42,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -2 -7 -  -219,1% -190,3% +199,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 -9 1 20 -  -196,4% -114,1% +1 440,1% -
 
EBITDA 22 34 27 48 10  +53,2% -20,1% +79,0% -78,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 12 8 44 15  -27,3% -32,4% +423,3% -65,4%
Taux d’imposition 17% - 46% 21% -  - - -54,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 7,4 3,5 8,2 3,9  +82,9% -52,2% +132,6% -52,5%
EBITDA par action 0,4 0,7 0,5 1,0 0,2  +53,2% -20,1% +79,0% -78,4%
Bénéfices par action 0,2 -0,2 - 0,4 -  -196,4% -114,1% +1 440,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fila SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 606 548 352 504 538  -9,6% -35,6% +42,9% +6,8%
   dont Trésorerie 85 111 70 68 72  +31,3% -36,7% -3,6% +6,2%
   dont Placements à CT 2 1 2 2 2  -46,2% +176,5% -28,4% +19,0%
   dont Créances clients 186 124 144 199 159  -33,5% +16,2% +38,2% -19,8%
   dont Stock 334 307 328 305 292  -8,0% +6,7% -6,9% -4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 178 166 172 173 -  -6,9% +3,6% +0,3% -
Écart d'acquisitions - 173 - 171 -  - - - -
Biens incorporels 472 274 - 267 -  -42,0% - - -
Actifs totaux 1 287 1 194 1 202 1 231 1 197  -7,3% +0,7% +2,4% -2,8%
 
Passifs courants 298 269 5 129 241  -9,8% -98,3% +2 768,2% +86,9%
   dont Créances fournisseurs 132 90 119 126 112  -31,6% +31,6% +6,1% -11,6%
   dont Dette à court terme 98 7 - 6 -  -93,1% - - -
Dette à long terme 443 339 0 328 0  -23,4% -99,9% +85 266,1% -100,0%
Passifs totaux 858 794 775 815 735  -7,4% -2,4% +5,2% -9,9%
 
Action ordinaire 47 47 427 446 -  0% +808,8% +4,5% -
Bénéfices non répartis 249 240 232 236 258  -3,5% -3,4% +1,6% +9,5%
Capitaux propres 429 399 398 416 430  -7,0% -0,3% +4,5% +3,3%
 
Dette portant intérets 541 346 0 334 0  -36,1% -99,9% +86 815,1% -100,0%
Dette nette 455 234 -72 264 -74  -48,6% -131,0% -465,2% -127,9%
Fonds de roulement 308 279 348 375 297  -9,5% +24,7% +7,7% -20,8%
Actions en circulation (en M) 50,9 50,9 50,9 50,9 50,7  0% 0% +0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fila SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 10 -9 1 20 12  -196,4% -113,6% +1 495,3% -39,4%
 
Dépréciation 11 11 11 11 10  +4,1% +2,9% 0% -7,5%
Ajustements des bénéfices nets 8 8 18 15 -  +2,2% +120,9% -17,7% -
Ajust. comptes débiteurs 36 52 -54 -54 -  +44,9% -203,5% 0% -
Ajust. des stocks -2 10 22 22 15  -529,7% +118,5% 0% -30,3%
Autres flux opérationnels 0 -1 -54 -1 -  +42,9% +7 771,7% -99,0% -
Flux opérationnel 47 67 -35 19 70  +43,1% -152,1% -153,0% +276,2%
 
Dépenses d’investissement 2 4 13 6 8  +111,9% +227,6% -52,3% +28,8%
Investissements 1 2 1 1 -15  +97,2% -28,1% 0% -1 166,1%
Flux d’investissement -4 -2 -13 -3 -  -36,2% +417,0% -79,6% -
 
Dividendes payés 0 0 - - -  0% - - -
Emprunts nets -55 -22 -14 -14 -  -60,3% -35,6% 0% -
Flux de financement -66 -31 -8 -27 -  -53,4% -74,1% +243,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -23 29 -56 -14 6  -225,0% -291,2% -75,6% -143,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,2 -0,9 0,2 1,2  +40,4% -174,9% -126,5% +395,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.