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Lisi S.A

Lisi (FII.PA, FR0000050353)

Lisi S.A. provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally. It operates through three divisions: LISI Aerospace, LISI Automotive, and LISI Medical. The company provides titanium nuts, lightning strike protection, safety locks, and fuse pins; compressor blade and strut for the LEAP engine; LEAP engines composite fan blade leading edge; air intake lipskin for the airbus; power transmission semi-machined gears; stator vanes; and satellite antenna brackets for airplanes and helicopters. It also offers guide pins and electric parking brakes; braking systems and direct engine injections; screws and nuts; belt and seat mechanism products; special parts for motors and safety systems; clips for interior and exterior trim; assembly reduction and optimization solutions; and cable ducts. In …

Siège social : 6 rue JuvEnal Viellard, Belfort, France, 90008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lisi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lisi S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 538 300 44,0% 63,3% 14,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,8 9,9 - 1,2 5,8 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 2% 3,6% 2,8% 28,0% 63,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,6 EUR 25,4 23,1 22,9 20,3 27,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lisi S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lisi S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +8,7% +0,2% +6,3% -2,3% +6,4% -2,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,9% -7,3% -21,1% -23,5% +15,0% +6,4% +14,1%

 

Équipe de direction de Lisi S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Emmanuel Viellard BA, CPA CEO & Director 61 Raphael Vivet Chief Financial Officer -
Michel Guignard VP - Operations and Chairman & CEO of Lisi Cosmetics - Alexis Polin Director of Human Resources -
Francois-xavier Du Cleuziou Managing Director of Business Group Structural Components - Lisi Aerospace - Martin Beley Managing Director of Business Group Mechanical Safety Components - Lisi Automotive -
Christophe Martin Managing Director of Business Development - Lisi Automotive - Cedric Dejean Managing Director of Business Group Fasteners Europe - Lisi Aerospace -
Benedicte Massare General Director of Finance - Vincent Quinaux Managing Director of Business Group Clipped Solutions - LISI AUTOMOTIVE -

 

Présence de Lisi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lisi S.A

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Fondamentaux de Lisi S.A (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 758 1 230 1 164 1 425 1 630  -30,0% -5,4% +22,5% +14,4%
EBITDA 277 159 162 188 192  -42,7% +2,3% +15,9% +1,9%
Résultat opérationnel 157 42 67 89 91  -73,6% +60,5% +33,8% +1,8%
Résultat net 70 -37 44 57 -  -153,5% -218,0% +29,3% -
Free Cash Flow 105 109 53 18 20  +3,1% -50,8% -66,0% +10,4%
Marge de FCF 6% 9% 5% 1% 1%  +47,4% -48,0% -72,3% -3,5%
ROIC - 2% 3% 4% 4%  - +63,3% +29,9% -4,0%
CROIC - 8% 4% 1% 2%  - -49,9% -67,1% +26,6%
Taux d’imposition 27% - 27% 27% 40%  - - -0,9% +49,1%
Capital investi 1 505 1 377 1 455 1 470 1 079  -8,5% +5,7% +1,1% -26,6%
Actions en circul. (en M) 53,7 52,9 53,6 53,7 46,1  -1,4% +1,2% +0,2% -14,2%
EBITDA par action 5,2 3,0 3,0 3,5 4,2  -41,9% +1,1% +15,6% +18,7%
Bénéfices par action 1,3 -0,7 0,8 1,1 -  -154,2% -216,6% +29,0% -
Free Cash Flow par action 2,0 2,1 1,0 0,3 0,4  +4,6% -51,4% -66,1% +28,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lisi S.A

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Ratio de profitabilité de Lisi S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 10% 11% 13% 2%  -81,7% +16,7% +11,0% -80,9%
Marge d’EBITDA 16% 13% 14% 13% 12%  -18,1% +8,1% -5,4% -10,9%
Marge opérationnelle 9% 3% 6% 6% 6%  -62,3% +69,6% +9,2% -11,0%
Marge bénéficiaire 4% -3% 4% 4% -  -176,5% -224,7% +5,6% -
Marge de FCF 6% 9% 5% 1% 1%  +47,4% -48,0% -72,3% -3,5%
Rentabilité économique (ROA) - -1,9% 2,3% 2,9% -  - -220,4% +24,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,7% 4,3% 5,3% -  - -215,8% +21,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 4% 4%  - +63,3% +29,9% -4,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 4% 1% 2%  - -49,9% -67,1% +26,6%

 

Ratios de solvabilité de Lisi S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7  -11,2% -12,1% -13,6% -6,2%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6  -7,3% -2,6% +0,3% -6,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,9 1,2 1,1 -  -0,3% +25,7% -3,5% -96,9%
Dette sur actifs 25% 21% 21% 18% 7%  -15,2% +0,5% -15,5% -60,0%
Dette sur capitaux propres 49% 39% 38% 32% 16%  -19,3% -2,1% -17,4% -50,8%
Couverture par l’EBITDA 36,3 25,1 25,8 28,0 4,2  -30,7% +2,6% +8,7% -85,0%
   ∼ par l’EBIT 20,6 6,6 10,6 13,3 2,0  -68,1% +61,0% +25,4% -85,0%
   ∼ par le flux opérationel 29,3 28,8 19,1 19,2 2,6  -1,6% -33,8% +0,5% -86,4%
Coût de la dette - 1,4% 1,6% 1,8% 18,2%  - +10,9% +11,4% +930,5%

 

Graphique des dividendes de Lisi S.A

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Ratios de distribution de Lisi S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 70 -37 44 57 -  -153,5% -218,0% +29,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 105 109 53 18 20  +3,1% -50,8% -66,0% +10,4%
Dividende payé -23 -7 -7 -15 -8  -68,2% 0% -307,3% -48,1%
Distribution sur résultat net 34% -20% 17% 27% -  -159,4% -184,7% +60,3% -
Distribution sur FCF 22% 7% 14% 85% 40%  -69,2% +103,1% +510,1% -53,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lisi S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lisi S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 142 99 118 117 100  -30,3% +19,2% -0,4% -14,4%
Délai paiement clients (DSO) 60 63 56 54 54  +4,9% -11,3% -4,6% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 83 87 80  - -2,6% +5,2% -8,5%
Conversion de l’encaisse - 77 91 84 74  - +18,1% -8,1% -11,2%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8  -24,7% -8,6% +17,9% +11,1%
Frais généraux sur CP 64% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 37% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lisi S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lisi S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 5 8 5  +2 +1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lisi S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -11,7% -10,5% +0,4% -6,5%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -100,1% -214,0% +24,5% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -71,6% +55,0% +28,8% -1,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8  -24,7% -8,6% +17,9% +11,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lisi S.A

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Sociétés possiblement comparables à Lisi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Hensoldt 1,3 - - - 43,3 3,2 19,0
Royaume-Uni Chemring Group 1,1 1,9% 0,7 18,7 359,5 2,1 11,0
Italie Fincantieri 1,1 - 1,2 6,8 0,7 0,3 4,8
France Lisi 1,1 1,3% 1,7 9,9 23,6 0,7 5,8
Royaume-Uni Senior 0,9 1,3% 1,4 22,9 174,4 0,9 11,3
Allemagne OHB 0,8 1,4% 0,7 14,0 43,5 0,8 16,4
Royaume-Uni Avon Protection 0,4 2,2% 0,3 25,1 1 076,0 1,6 14,3
  Médiane 14,7 1,1% 1,1 20,2   2,0 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lisi

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Dividendes par action détachés par Lisi S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,15--------
2022----0,29-------
2021----0,14-------
2020---0,46--------
2019---0,44--------
2018----0,48-------
2017----0,45-------
2016----0,39-------
2015----0,37-------
2014----0,34-------
2013----0,28-------
2012----0,26-------
2011----0,21-------
2010----0,14-------
2009----0,24-------
2008----0,30-------
2007----0,26-------
2006----0,22-------
2005----0,18-------
2004----0,16-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lisi S.A (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 758 1 230 1 164 1 425 1 630  -30,0% -5,4% +22,5% +14,4%
Charges d'exploitation -773 -77 -65 -89 -52  -90,0% -16,4% +38,1% -157,9%
   dont Coût des ventes -830 -1 111 -1 033 -1 247 -1 592  +33,9% -7,1% +20,7% +27,7%
   dont Frais généraux -643 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 157 42 67 89 91  -73,6% +60,5% +33,8% +1,8%
Autres revenus/frais nets -56 -86 -6 -12 -30  +55,1% -93,1% +97,7% +153,2%
Charge d'intérêt -8 -6 -6 -7 -46  -17,4% -0,3% +6,6% +579,8%
Résultat avant impôts 102 -45 61 77 61  -144,1% -235,1% +27,5% -21,4%
Impôts sur les bénéfices -28 -7 -16 -21 -24  -126,2% -322,2% +26,3% +17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 -37 44 57 -  -153,5% -218,0% +29,3% -
 
EBITDA 277 159 162 188 192  -42,7% +2,3% +15,9% +1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 30 49 65 55  -73,4% +60,5% +34,2% -16,3%
Taux d’imposition 27% - 27% 27% 40%  - - -0,9% +49,1%
 
Chiffre d’affaires par action 32,8 23,2 21,7 26,5 35,4  -29,1% -6,5% +22,2% +33,3%
EBITDA par action 5,2 3,0 3,0 3,5 4,2  -41,9% +1,1% +15,6% +18,7%
Bénéfices par action 1,3 -0,7 0,8 1,1 -  -154,2% -216,6% +29,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lisi S.A (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 850 765 735 764 817  -9,9% -3,9% +3,9% +7,0%
   dont Trésorerie 237 242 216 144 139  +2,3% -10,9% -33,2% -3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 291 214 179 209 240  -26,6% -16,1% +16,8% +14,7%
   dont Stock 322 300 333 400 437  -6,6% +10,8% +20,3% +9,2%
Placements à long terme 17 - - - -  - - - -
Biens corporels 733 681 698 730 -  -7,1% +2,6% +4,6% -
Écart d'acquisitions 355 332 402 414 407  -6,3% +21,0% +3,0% -1,7%
Biens incorporels 29 362 430 446 -  +1 132,4% +18,7% +3,7% -
Actifs totaux 2 001 1 859 1 924 1 999 2 059  -7,1% +3,5% +3,9% +3,0%
 
Passifs courants 451 439 433 448 513  -2,8% -1,4% +3,6% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 270 254 242 314 356  -6,1% -4,8% +29,9% +13,4%
   dont Dette à court terme 156 146 168 108 146  -6,5% +14,6% -35,6% +35,4%
Dette à long terme 337 242 237 247 -  -28,0% -2,3% +4,3% -
Passifs totaux 979 869 871 881 1 120  -11,3% +0,2% +1,1% +27,2%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 19  0% 0% 0% -14,0%
Bénéfices non répartis 70 0 0 0 -  -100,1% -218,0% +29,3% -
Capitaux propres 1 012 988 1 050 1 116 933  -2,3% +6,3% +6,2% -16,4%
 
Dette portant intérets 493 389 404 355 146  -21,2% +4,0% -12,3% -58,8%
Dette nette 257 146 188 211 7  -42,9% +28,6% +11,8% -96,8%
Fonds de roulement 398 327 303 316 304  -18,0% -7,3% +4,2% -3,7%
Actions en circulation (en M) 53,7 52,9 53,6 53,7 46,1  -1,4% +1,2% +0,2% -14,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lisi S.A (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 74 -37 44 57 38  -150,6% -218,9% +28,4% -34,1%
 
Dépréciation 119 117 96 99 101  -1,9% -18,3% +3,4% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 43 38 -2 6 -  -11,7% -105,1% -411,1% -
Ajust. comptes débiteurs -19 0 12 0 -  -100,3% +19 459,0% -99,7% -
Ajust. des stocks 10 10 -28 -68 -38  -9,5% -397,5% +141,2% -44,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 224 182 120 129 119  -18,7% -34,0% +7,2% -7,6%
 
Dépenses d’investissement 119 73 67 111 99  -38,1% -9,2% +65,9% -10,6%
Investissements -115 0 -1 -111 -  -100,0% -17 640,0% +12 529,9% -
Flux d’investissement -115 -69 -129 -111 -  -39,8% +85,1% -13,8% -
 
Dividendes payés 23 7 7 -15 -8  -68,2% 0% -307,3% -48,1%
Emprunts nets 11 -95 -6 -78 -  -947,8% -93,4% +1 134,8% -
Flux de financement -20 -96 -18 -93 -43  +390,3% -80,8% +407,9% -53,7%
 
Variation nette de la trésorerie 92 5 -21 -72 -5  -94,2% -501,6% +234,7% -93,3%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,1 1,0 0,3 0,4  +4,6% -51,4% -66,1% +28,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lisi S.A (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 570 695 730 822 809  +21,9% +5,0% +12,6% -1,6%
Charges d'exploitation -19 -13 -17 -21 -31  -30,5% +29,8% +20,8% +48,0%
   dont Coût des ventes -564 -667 -700 -806 -786  +18,4% +4,8% +15,2% -2,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 26 41 48 37 54  +59,5% +15,7% -22,7% +45,4%
Autres revenus/frais nets -6 -1 -10 -11 -18  -77,4% +655,9% +9,7% +61,4%
Charge d'intérêt -3 -4 -3 -5 -41  +23,7% -17,5% +63,7% +719,0%
Résultat avant impôts 20 40 37 25 35  +101,7% -6,5% -31,7% +38,3%
Impôts sur les bénéfices -5 -7 -14 -13 -11  +28,6% +109,1% -9,0% -9,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 17 12 - -  +132,4% -29,4% - -
 
EBITDA 74 90 98 87 105  +22,4% +8,3% -11,1% +20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 34 30 19 36  +79,9% -12,9% -38,0% +95,2%
Taux d’imposition 26% 17% 37% 50% 32%  -36,2% +123,6% +33,4% -34,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 13,0 13,5 17,8 17,5  +20,6% +4,2% +31,8% -1,6%
EBITDA par action 1,4 1,7 1,8 1,9 2,3  +21,1% +7,4% +4,1% +20,4%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,2 - -  +129,9% -30,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lisi S.A (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 734 804 764 806 817  +9,6% -5,0% +5,5% +1,4%
   dont Trésorerie 216 175 144 94 139  -18,7% -17,9% -34,6% +47,8%
   dont Placements à CT - 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 151 235 209 274 240  +55,7% -10,9% +30,8% -12,3%
   dont Stock 333 385 400 428 437  +15,8% +3,9% +6,9% +2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 698 709 730 - -  +1,6% +3,0% - -
Écart d'acquisitions 402 419 414 410 407  +4,4% -1,3% -0,9% -0,8%
Biens incorporels 28 448 446 440 -  +1 503,9% -0,6% -1,2% -
Actifs totaux 1 924 2 029 1 999 2 033 2 059  +5,4% -1,5% +1,7% +1,2%
 
Passifs courants 433 483 448 501 513  +11,7% -7,3% +11,9% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 242 312 314 355 356  +29,2% +0,6% +13,0% +0,4%
   dont Dette à court terme 168 149 108 127 146  -10,9% -27,8% +17,9% +14,8%
Dette à long terme 237 - 247 - -  - - - -
Passifs totaux 871 928 881 1 112 1 120  +6,6% -5,1% +26,2% +0,7%
 
Action ordinaire 22 22 22 19 19  0% 0% -14,0% 0%
Bénéfices non répartis 44 0 0 13 -  -99,9% +70,6% +23 527,1% -
Capitaux propres 1 050 1 098 1 116 915 933  +4,5% +1,6% -17,9% +1,9%
 
Dette portant intérets 404 149 355 127 146  -63,1% +137,7% -64,2% +14,8%
Dette nette 188 -26 211 33 7  -113,8% -909,9% -84,4% -79,7%
Fonds de roulement 301 321 316 305 304  +6,5% -1,6% -3,6% -0,2%
Actions en circulation (en M) 53,0 53,5 54,0 46,1 46,1  +1,1% +0,8% -14,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lisi S.A (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 14 33 24 13 24  +132,4% -29,4% -42,9% +78,9%
 
Dépréciation 48 49 50 50 51  +2,3% +2,1% 0% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 0 -2 5 - -  -1 628,1% -336,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  -145,0% +181,1% - -
Ajust. des stocks -2 -47 -21 -27 -11  +1 873,9% -54,6% +24,6% -58,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 35 39 90 9 109  +12,6% +128,3% -89,4% +1 053,6%
 
Dépenses d’investissement 41 44 67 52 46  +7,9% +51,5% -21,3% -11,3%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -54 -22 -33 - -  -59,5% +52,6% - -
 
Dividendes payés 8 -15 - -8 -  -300,0% - - -
Emprunts nets 7 -9 -30 - -  -236,1% +237,1% - -
Flux de financement 13 -33 -60 -25 -18  -353,8% +80,8% -58,0% -28,7%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -40 -31 -50 45  -33,7% -22,3% +59,2% -190,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 0,4 -0,9 1,4  -20,8% -578,3% -319,4% -246,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.