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Finnair Oyj

Finnair (FIA1S.HE, FI0009003230)

Finnair Oyj operates in the airline business in North Atlantic, Asia, Europe, Middle East, and internationally. The company offers Finnair and oneworld global network, passenger and cargo traffic, ancillary services, package tours under the Aurinkomatkat-Suntours brand name, and other travel products; and support services comprising catering, aircraft maintenance, ground handling, and airline training. As of December 31, 2023, it operated through a fleet of 55 aircrafts, which included 25 wide-body and 30 narrowbody aircrafts. Finnair Oyj was incorporated in 1923 and is headquartered in Vantaa, Finland.

Siège social : Tietotie 9 A, Vantaa, Finland, 01053

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Finnair

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Finnair Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
204 457 000 43,5% 3,9% 5,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1,3 2,9 - 1,0 1,3 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 8% 51,5% 3,3% 6,7% -91,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,9 EUR 3,9 3,2 6,1 2,9 9,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Finnair Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Finnair Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,1% -20,3% -25,5% -67,0% -65,6% -64,2% -75,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-73,6% -88,3% -91,4% -77,9% -81,5% -68,6% -60,7%

 

Équipe de direction de Finnair Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jaakko Schildt B.Sc., Eng., MBA Interim CEO & Member of Executive Board 54 Kristian Pullola M.Sc. CFO & Member of Executive Board 51
Sami Kalle August Sarelius L.L.M. Senior VP, General Counsel, Secretary & Member of Executive Board 53 Christine Rovelli M.B.A. Senior VP of Strategy and Fleet & Member of the Executive Board 50
Ole Orver Chief Commercial Officer & Member of Executive Board 58 Paivyt Tallqvist M.Sc. Senior VP of Communications & Member of Executive Board 54
Kaisa Aalto-Luoto M.Sc. (Econ.) Chief People Officer & Member of the Executive Board 45 Erkka Salonen Director of Investor Relations -
Terhi Turpeinen Vice President of Risk & Compliance - Juha Marjamaki Representative Member of Management Board & Chairman of The Finnairin Insinooritry -

 

Présence de Finnair dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Finnair Oyj

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Fondamentaux de Finnair Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 098 829 838 2 357 2 989  -73,2% +1,1% +181,1% +26,8%
EBITDA 485 -121 -135 84 333  -124,9% +11,5% -162,1% +297,8%
Résultat opérationnel 160 -465 -454 -266 192  -390,3% -2,2% -41,4% -172,0%
Résultat net 62 -541 -481 -505 -  -973,5% -11,1% +5,1% -
Free Cash Flow 86 -1 369 -102 171 68  -1 687,6% -92,6% -268,3% -60,2%
Marge de FCF 3% -165% -12% 7% 2%  -6 030,9% -92,7% -159,9% -68,6%
ROIC - -19% -15% -9% 8%  - -23,7% -37,3% -187,6%
CROIC - -72% -5% 9% 4%  - -93,4% -280,2% -51,5%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -
Capital investi 1 628 2 195 2 081 1 912 1 367  +34,9% -5,2% -8,1% -28,5%
Actions en circul. (en M) 692,6 1 052,0 1 406,1 1 406,8 20 431,6  +51,9% +33,7% +0% +1 352,3%
EBITDA par action 0,7 -0,1 -0,1 0,1 -  -116,4% -16,6% -162,1% -72,6%
Bénéfices par action 0,1 -0,5 -0,3 -0,4 -  -675,1% -33,5% +5,1% -
Free Cash Flow par action 0,1 -1,3 -0,1 0,1 -  -1 145,2% -94,4% -268,2% -97,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Finnair Oyj

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Ratio de profitabilité de Finnair Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 13% -57% -42% -1% 13%  -531,4% -26,0% -97,1% -1 127,6%
Marge d’EBITDA 16% -15% -16% 4% 11%  -192,9% +10,3% -122,1% +213,7%
Marge opérationnelle 5% -56% -54% -11% 6%  -1 184,5% -3,2% -79,2% -156,8%
Marge bénéficiaire 2% -65% -57% -21% -  -3 363,2% -12,1% -62,6% -
Marge de FCF 3% -165% -12% 7% 2%  -6 030,9% -92,7% -159,9% -68,6%
Rentabilité économique (ROA) - -14,4% -12,5% -12,4% -  - -13,1% -1,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -58,0% -70,1% -114,0% -  - +20,7% +62,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -19% -15% -9% 8%  - -23,7% -37,3% -187,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -72% -5% 9% 4%  - -93,4% -280,2% -51,5%

 

Ratios de solvabilité de Finnair Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,5 1,2 1,3 0,8  +65,5% -22,2% +4,3% -35,4%
Liquidité générale 1,0 1,6 1,2 1,3 1,0  +58,0% -23,5% +8,3% -27,1%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -3,9 -2,5 -0,3 -0,4  +554,4% -35,9% -88,9% +42,1%
Dette sur actifs 17% 36% 40% 36% 21%  +108,8% +11,4% -8,4% -41,2%
Dette sur capitaux propres 68% 145% 337% 366% 137%  +111,6% +133,0% +8,4% -62,5%
Couverture par l’EBITDA 6,2 -1,8 -1,5 0,8 2,9  -128,7% -14,7% -150,7% +268,9%
   ∼ par l’EBIT 2,0 -6,9 -5,1 -2,5 -  -435,4% -25,2% -52,1% -
   ∼ par le flux opérationel 7,2 -15,4 -0,3 2,4 4,0  -313,5% -98,1% -936,4% +69,1%
Coût de la dette - 6,9% 6,1% 7,0% 10,2%  - -11,7% +14,4% +46,2%

 

Graphique des dividendes de Finnair Oyj

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Ratios de distribution de Finnair Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 62 -541 -481 -505 -  -973,5% -11,1% +5,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 86 -1 369 -102 171 68  -1 687,6% -92,6% -268,3% -60,2%
Dividende payé -35 -19 -21 -21 -  -47,1% +10,8% 0% -
Distribution sur résultat net 57% -3% -4% -4% -  -106,1% +24,6% -4,9% -
Distribution sur FCF 41% -1% -20% 12% -  -103,3% +1 392,6% -159,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Finnair Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Finnair Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 11 9 10 7 19  -14,9% +6,3% -29,9% +172,6%
Délai paiement clients (DSO) 22 43 67 26 11  +92,4% +56,4% -61,0% -56,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 16 14 14  - +127,3% -16,1% +5,2%
Conversion de l’encaisse - 45 61 19 16  - +34,7% -68,1% -17,8%
Rotation des actifs 0,8 0,2 0,2 0,6 0,8  -71,5% -8,9% +175,2% +41,7%
Frais généraux sur CP 18% 3% 8% 134% 20%  -82,3% +154,6% +1 573,1% -84,9%
Frais généraux sur CA 6% 3% 5% 23% 4%  -38,8% +33,6% +413,8% -83,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Finnair Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Finnair Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 1 3 7 6  -1 +2 +4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Finnair Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  +1 352,7% -31,5% +60,3% -107,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 - -0,2 -0,2 -  -122,7% +449,6% -19,5% -
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,4 -0,4 -0,2 -  -408,7% -11,9% -42,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,8 0,2 0,2 0,6 0,8  -71,5% -8,9% +175,2% +41,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Finnair Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Finnair Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Air France-KLM 2,7 - 1,8 2,2 10,2 - -0,3
Royaume-Uni Wizz Air Holdings 2,5 - 2,4 6,2 2 103,0 0,4 10,0
Norvège Norwegian Air Shuttle 1,3 - 1,1 7,6 16,4 0,5 2,2
Finlande Finnair 0,6 - 1,5 2,9 2,9 0,2 1,3
Suède SAS - - 1,0 3,4 - 0,5 -73,7
  Médiane 6,8 - 1,6 5,3   0,4 3,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Finnair

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Dividendes par action détachés par Finnair Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,85---------
2018--0,93---------
2017--0,31---------
2013--0,31---------
2008--0,77---------
2007--0,28---------
2006--0,70---------
2005--0,28---------
2004---0,28--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Finnair Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 098 829 838 2 357 2 989  -73,2% +1,1% +181,1% +26,8%
Charges d'exploitation -248 -12 -99 -172 -2 797  -104,8% -927,5% +72,9% +1 528,9%
   dont Coût des ventes -2 687 -1 304 -1 193 -2 386 -2 612  -51,5% -8,5% +99,9% +9,5%
   dont Frais généraux -172 -28 -38 -550 -117  -83,6% +35,1% +1 344,1% -78,7%
Résultat opérationnel 160 -465 -454 -266 192  -390,3% -2,2% -41,4% -172,0%
Autres revenus/frais nets -67 -190 -128 -105 -  +183,4% -32,9% -18,0% -
Charge d'intérêt -78 -68 -88 -108 -117  -13,4% +30,8% +22,4% +7,9%
Résultat avant impôts 93 -654 -582 -371 119  -803,7% -11,1% -36,3% -132,1%
Impôts sur les bénéfices -18 -131 -118 -105 -  -812,5% -10,3% -189,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 -541 -481 -505 -  -973,5% -11,1% +5,1% -
 
EBITDA 485 -121 -135 84 333  -124,9% +11,5% -162,1% +297,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 -373 -318 -186 134  -390,3% -14,6% -41,4% -172,0%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 0,8 0,6 1,7 0,1  -82,4% -24,4% +180,9% -91,3%
EBITDA par action 0,7 -0,1 -0,1 0,1 -  -116,4% -16,6% -162,1% -72,6%
Bénéfices par action 0,1 -0,5 -0,3 -0,4 -  -675,1% -33,5% +5,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Finnair Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 249 962 1 459 1 805 1 223  -23,0% +51,7% +23,7% -32,2%
   dont Trésorerie 152 465 734 786 145  +206,3% +57,8% +7,0% -81,5%
   dont Placements à CT 801 358 531 739 777  -55,3% +48,3% +39,0% +5,2%
   dont Créances clients 189 97 154 169 94  -48,5% +58,1% +9,5% -44,2%
   dont Stock 80 33 32 45 135  -58,7% -2,7% +40,1% +198,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 446 2 405 2 157 2 120 -  -1,6% -10,3% -1,7% -
Écart d'acquisitions 1 - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 13 5 3 2  -30,9% -59,2% -43,4% -23,3%
Actifs totaux 3 878 3 647 4 047 4 133 3 698  -6,0% +11,0% +2,1% -10,5%
 
Passifs courants 1 222 596 1 180 1 349 1 253  -51,3% +98,1% +14,3% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 85 25 54 90 107  -70,7% +115,7% +68,8% +18,5%
   dont Dette à court terme 184 187 619 443 -  +1,7% +230,7% -28,4% -
Dette à long terme 477 1 111 986 1 058 790  +132,8% -11,2% +7,3% -25,3%
Passifs totaux 2 912 2 750 3 571 3 722 3 121  -5,6% +29,9% +4,2% -16,2%
 
Action ordinaire 75 75 75 75 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 443 -95 -576 -474 -  -121,3% +509,9% -17,8% -
Capitaux propres 966 897 476 411 577  -7,2% -46,9% -13,7% +40,5%
 
Dette portant intérets 661 1 298 1 605 1 501 790  +96,4% +23,6% -6,5% -47,4%
Dette nette -292 475 339 -23 -132  -262,7% -28,5% -106,9% +465,2%
Fonds de roulement 27 366 278 456 -30  +1 266,0% -24,0% +63,7% -106,7%
Actions en circulation (en M) 692,6 1 052,0 1 406,1 1 406,8 20 431,6  +51,9% +33,7% +0% +1 352,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Finnair Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 93 -654 -582 -371 254  -803,7% -11,1% -36,3% -168,6%
 
Dépréciation 325 344 320 350 333  +5,7% -7,0% +9,4% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 87 -300 -89 266 -  -447,3% -70,5% -399,8% -
Ajust. comptes débiteurs 33 112 -50 -87 -  +236,2% -144,4% +74,1% -
Ajust. des stocks -2 5 2 -10 -1  -309,1% -58,7% -631,6% -89,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 565 -1 043 -25 259 472  -284,8% -97,6% -1 123,7% +82,4%
 
Dépenses d’investissement 478 325 76 88 404  -32,0% -76,6% +15,3% +359,3%
Investissements -53 440 -68 -76 -464  -923,8% -115,3% +11,9% +514,6%
Flux d’investissement -513 352 310 -76 -  -168,5% -11,9% -124,4% -
 
Dividendes payés 35 19 21 21 -  -47,1% +10,8% 0% -
Emprunts nets -174 520 95 63 -  -398,5% -81,7% -34,2% -
Flux de financement -225 1 002 73 42 -  -544,5% -92,7% -42,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -174 311 358 226 -668  -278,3% +15,2% -36,9% -396,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -1,3 -0,1 0,1 -  -1 145,2% -94,4% -268,2% -97,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Finnair Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 687 695 749 817 727  +1,1% +7,8% +9,1% -11,0%
Charges d'exploitation -42 -54 -75 -749 -736  +27,6% +39,2% +904,6% -1,8%
   dont Coût des ventes -640 -661 -632 -490 -665  +3,3% -4,5% -22,4% +35,5%
   dont Frais généraux -141 -160 -154 -148 -28  +13,4% -3,9% -3,7% -80,9%
Résultat opérationnel 26 27 66 90 -8  +3,9% +148,3% +36,8% -109,3%
Autres revenus/frais nets 30 -34 -22 - -  -213,4% -34,5% - -
Charge d'intérêt -7 -37 -36 -36 -34  +464,6% -1,6% -0,6% -6,7%
Résultat avant impôts 55 -7 44 67 16  -113,4% -689,2% +52,5% -75,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -10 -95 -14 -  -615,0% +822,3% -114,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 3 139 53 -  -87,6% +4 520,0% -62,1% -
 
EBITDA 139 109 149 173 84  -22,2% +37,1% +16,5% -51,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 26 52 71 -7  +3,9% +103,4% +36,8% -109,3%
Taux d’imposition 4% - - 21% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,1 -  +0,4% -1,5% -80,0% -63,5%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 - -  -22,7% +25,2% -78,6% -80,0%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  -87,7% +4 121,0% -93,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Finnair Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 805 1 880 1 819 1 706 1 223  +4,2% -3,3% -6,2% -28,3%
   dont Trésorerie 786 687 461 328 145  -12,6% -32,9% -28,8% -55,8%
   dont Placements à CT 739 881 1 070 1 018 777  +19,2% +21,5% -4,8% -23,7%
   dont Créances clients 135 161 144 163 94  +19,5% -10,5% +13,0% -42,3%
   dont Stock 45 138 130 126 51  +206,2% -5,7% -3,6% -59,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 123 2 097 2 070 2 034 -  -1,2% -1,3% -1,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 - - - 2  - - - -
Actifs totaux 4 133 4 204 4 211 4 038 3 698  +1,7% +0,1% -4,1% -8,4%
 
Passifs courants 1 349 1 545 1 554 1 453 1 253  +14,5% +0,6% -6,5% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 90 92 104 115 107  +1,3% +13,4% +10,3% -6,6%
   dont Dette à court terme 443 434 439 0 -  -1,9% +1,0% - -
Dette à long terme 1 058 1 026 913 908 790  -3,1% -11,0% -0,6% -12,9%
Passifs totaux 3 722 3 803 3 659 3 574 3 121  +2,2% -3,8% -2,3% -12,7%
 
Action ordinaire 75 75 75 75 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis -474 -1 234 -1 095 -893 -  +160,5% -11,2% -18,5% -
Capitaux propres 411 402 552 463 577  -2,2% +37,4% -16,0% +24,5%
 
Dette portant intérets 1 501 1 460 1 352 908 790  -2,7% -7,4% -32,9% -12,9%
Dette nette -23 -108 -179 -439 -132  +362,2% +65,9% +145,4% -70,0%
Fonds de roulement 456 335 265 253 -30  -26,5% -21,0% -4,4% -112,0%
Actions en circulation (en M) 1 397,5 1 407,0 1 540,0 8 389,4 20 431,6  +0,7% +9,5% +444,8% +143,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Finnair Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 55 -7 44 53 60  -113,4% -689,2% +20,4% +14,7%
 
Dépréciation 114 82 83 83 84  -28,0% +1,1% +0,6% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -81 -17 42 42 -  -79,7% -352,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 20 -37 -12 -12 -  -285,4% -67,5% 0% -
Ajust. des stocks -1 -1 0 0 -1  +16,7% - - -
Autres flux opérationnels -10 -10 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 30 207 176 96 -6  +591,6% -15,0% -45,7% -106,0%
 
Dépenses d’investissement 15 80 60 18 246  +439,6% -25,7% -69,5% +1 251,1%
Investissements -54 -144 -188 63 -178  +164,6% +30,6% -133,7% -381,2%
Flux d’investissement -76 -144 -331 45 -  +90,3% +130,6% -113,6% -
 
Dividendes payés 20 20 20 20 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -62 -79 -59 -59 -  +27,0% -24,6% 0% -
Flux de financement -62 -79 -159 -280 -  +27,0% +102,4% +75,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -86 -16 -171 -139 -343  -82,0% +1 001,9% -18,6% +146,6%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 - -  +737,0% -16,1% -87,8% -233,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.