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F5 Networks, Inc (FFIV.US)

F5 Networks, Inc. develops, markets, and sells application delivery networking products that optimize the security, performance, and availability of network applications, servers, and storage systems. The company's primary application delivery technology is Traffic Management Operating System (TMOS) that enable company's products to intercept, inspect, and act on the contents of traffic from virtually each type of Internet Protocol-enabled application. It offers Local Traffic Manager, which provides intelligent load-balancing, traffic management, and application health checking; BIG-IP DNS that automatically directs users to the closest or best-performing physical, virtual, or cloud environment; Advanced Firewall Manager, a network firewall; and Application Security Manager, an Web application firewall that provides comprehensive, proactive, and application-layer protection against generalized and targeted attacks. The company …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de F5 Networks    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de F5 Networks, Inc    (US3156161024)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,9 13,2 1,5 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,8 masqué 136,1 142,7 121,4 190,1

 

Graphique des profits et résultats de F5 Networks, Inc

Fondamentaux7 de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 732 1 920 1 995 2 090 2 161  +10,8% +3,9% +4,8% +3,4%
EBITDA1 540 595 603 629 661  +10,2% +1,3% +4,4% +5,1%
Résultat opérationnel 494 553 556 577 609  +12,0% +0,6% +3,7% +5,6%
Résultat net 311 365 366 421 454  +17,3% +0,2% +15,0% +7,8%
Free Cash Flow 526 624 648 702 708  +18,6% +3,8% +8,3% +0,9%
Marge de FCF 30% 33% 32% 34% 33%  +7,0% -0,1% +3,3% -2,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 37% 35% 33% 27% 25%  -6,6% -4,3% -19,7% -7,6%
Capital investi1 1 369 1 317 1 185 1 229 1 285  -3,8% -10,0% +3,7% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de F5 Networks, Inc

Ratio de profitabilité7 de F5 Networks, Inc    (US3156161024)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 82% 83% 83% 83% 83%  +0,7% +0,5% 0% +0,2%
Marge d’EBITDA 31% 31% 30% 30% 31%  -0,6% -2,5% -0,3% +1,6%
Marge opérationnelle 29% 29% 28% 28% 28%  +1,0% -3,2% -1,0% +2,1%
Marge bénéficiaire 18% 19% 18% 20% 21%  +5,8% -3,5% +9,8% +4,3%
Marge de FCF 30% 33% 32% 34% 33%  +7,0% -0,1% +3,3% -2,5%
Rentabilité économique (ROA) - 16,2% 15,8% 17,6% 17,9%  - -2,4% +11,1% +1,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,2% 29,2% 34,9% 36,1%  - +7,6% +19,2% +3,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de F5 Networks, Inc    (US3156161024)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,39 1,40 1,36 1,40 1,40  +0,1% -2,3% +2,8% -0,1%
Liquidité générale - 1,57 1,53 1,50 1,49  - -3,0% -1,4% -1,3%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,3 -1,5 -1,6 -1,6  +8,8% +12,5% +10,3% -2,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de F5 Networks, Inc

Ratios de distribution7 de F5 Networks, Inc    (US3156161024)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 311 365 366 421 454  +17,3% +0,2% +15,0% +7,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 526 624 648 702 708  +18,6% +3,8% +8,3% +0,9%
Dividende payé 0 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de F5 Networks, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de F5 Networks, Inc    (US3156161024)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 29 37 37 31 31  +28,5% -0,5% -16,4% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 51 53 49 51 50  +4,1% -7,6% +3,9% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 37 53 58  - -32,1% +43,8% +9,7%
Conversion de l’encaisse - 36 49 29 23  - +36,7% -41,4% -21,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +4,7% +4,2% -2,4% -1,7%
Frais généraux sur CP 49% 56% 65% 66% 64%  +15,5% +15,5% +1,7% -2,5%
Frais généraux sur CA 38% 38% 38% 39% 38%  +0,2% +0% +0,7% -1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de F5 Networks, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de F5 Networks, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à F5 Networks, Inc

Sociétés possiblement comparables à F5 Networks, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 732 1 920 1 995 2 090 2 161  +10,8% +3,9% +4,8% +3,4%
Charges d'exploitation -929 -1 367 -1 439 -1 513 -1 552  +47,2% +5,2% +5,2% +2,6%
   dont Coût des ventes -310 -332 -337 -353 -361  +7,2% +1,5% +4,8% +2,3%
   dont Frais généraux -665 -738 -767 -809 -825  +11,0% +3,9% +5,5% +1,9%
Résultat opérationnel 494 553 556 577 609  +12,0% +0,6% +3,7% +5,6%
Autres revenus/frais nets 0 8 -7 -2 -6  - -177,4% -76,3% +259,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 497 561 550 576 604  +12,9% -2,0% +4,7% +4,9%
Impôts sur les bénéfices -186 -196 -184 -155 -150  +5,5% -6,3% -15,9% -3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
311 365 366 421 454  +17,3% +0,2% +15,0% +7,8%
 
EBITDA1 540 595 603 629 661  +10,2% +1,3% +4,4% +5,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 309 360 370 422 458  +16,3% +3,0% +14,0% +8,5%
Taux d’imposition1 37% 35% 33% 27% 25%  -6,6% -4,3% -19,7% -7,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 1 188 1 289 1 406 1 418  - +8,5% +9,1% +0,8%
   dont Trésorerie 282 390 515 673 425  +38,7% +31,8% +30,8% -36,9%
   dont Placements à CT 364 384 368 344 615  +5,5% -4,2% -6,6% +78,8%
   dont Créances clients 242 279 268 292 295  +15,4% -4,0% +8,9% +1,2%
   dont Stock 24 34 34 30 31  +37,8% +1,0% -12,4% +2,5%
Placements à long terme - 398 276 285 411  - -30,5% +3,0% +44,4%
Biens corporels 67 96 123 122 145  +43,6% +28,5% -0,7% +18,5%
Écart d'acquisitions 557 556 556 556 556  -0,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 622 59 51 43 31  -90,6% -14,1% -15,7% -26,5%
Actifs totaux 2 185 2 312 2 306 2 476 2 605  +5,8% -0,3% +7,4% +5,2%
 
Passifs courants 637 755 844 935 954  +18,5% +11,8% +10,7% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 44 51 34 51 58  +16,1% -32,9% +48,8% +13,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 0  - - - -
Passifs totaux 816 996 1 121 1 247 1 320  +22,1% +12,6% +11,2% +5,8%
 
Action ordinaire 16 10 13 18 20  -35,5% +29,8% +33,6% +15,9%
Bénéfices non répartis 1 354 1 322 1 185 1 230 1 287  -2,3% -10,3% +3,8% +4,7%
Capitaux propres 1 369 1 317 1 185 1 229 1 285  -3,8% -10,0% +3,7% +4,6%
 
Dettes portant intérets1 - - - - -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 311 365 366 421 454  +17,3% +0,2% +15,0% +7,8%
 
Dépréciation 46 42 46 52 52  -9,0% +10,0% +13,4% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 127 135 162 171 180  +6,3% +20,2% +5,4% +5,4%
Ajust. comptes débiteurs 41 -39 10 -24 -5  -194,6% -125,2% -347,8% -79,7%
Ajust. des stocks -5 -9 -0 4 -1  +69,8% -96,4% -1 362,9% -117,4%
Autres flux opérationnels -12 -6 -3 -17 16  -51,6% -56,6% +554,8% -194,7%
Flux opérationnel 549 685 712 740 761  +24,7% +3,9% +4,0% +2,8%
 
Dépenses d’investissement -23 60 63 39 53  -365,5% +5,3% -39,1% +38,2%
Investissements 223 57 131 10 -404  -74,5% +130,8% -92,0% -3 954,8%
Flux d’investissement 151 -11 63 -32 -456  -107,1% -686,2% -151,5% +1 312,4%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -605 -557 -653 -546 -551  -7,9% +17,2% -16,3% +1,0%
 
Variation nette de la trésorerie 92 109 124 159 -249  +18,7% +13,9% +27,8% -256,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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