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F5 Networks, Inc

F5 Networks (FFIV.US, US3156161024)

F5 Networks, Inc. provides multi-cloud application services for the security, performance, and availability of network applications, servers, and storage systems. The company's multi-cloud application services enable its customers to develop, deploy, operate, secure, and govern applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It offers application delivery controller (ADC) products, including BIG-IP appliances and VIPRION chassis and related software modules and software-only Virtual Editions; Local Traffic Manager and DNS Services; Advanced Firewall Manager and Policy Enforcement Manager that leverage the unique performance characteristics of its hardware and software architecture; Application Security Manager and Access Policy Manager; NGINX Plus and NGINX Controller; Shape Defense and Enterprise Defense; Secure Web Gateway, and Silverline DDoS and Application security offerings; and …

Siège social : 801 5th Avenue, Seattle, WA, United States, 98104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de F5 Networks

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de F5 Networks, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 299 000 99,5% 0,4% 102,6% 7,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,1 16,4 1,0 5,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
205,9 USD masqué 189,0 194,4 116,8 216,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de F5 Networks, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de F5 Networks, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +14,9% +10,2% +4,9% +52,5% +37,4% +21,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,5% +66,4% +53,3% +78,0% +134,3% +116,1% +120,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour F5 Networks, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de F5 Networks, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francois Locoh-Donou Pres, CEO & Director 50 Francis J. Pelzer V Exec. VP & CFO 51
Scot Frazier Rogers Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 54 Chad Michael Whalen Exec. VP of Worldwide Sales 50
Thomas Dean Fountain Ph.D. Exec. VP of Global Services & Chief Strategy Officer 44 Geng Lin Exec. VP & CTO 57
Mary Gardner Chief Information Security Officer - Suzanne DuLong VP of Investor Relations -
Rob Gruening Director of Corp. Communications - Mika Yamamoto Exec. VP, Chief Marketing & Customer Experience Officer 48

 

Opérations d’initiés récentes pour F5 Networks, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/07/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $187,12 $93 560
15/07/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $187,12 $187
15/06/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $191,90 $95 950
15/06/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $191,90 $192
11/06/2021 Mika Yamamoto CMO Vente 1 $193,93 $194
10/06/2021 Scot B Jarvis Director Vente 7 $26,50 $186
02/06/2021 Marie Myers Director Vente 1 $182,16 $182
01/06/2021 Ana Maria White EVP Vente 258 $177,92 $45 903
25/05/2021 Thomas Dean Fountain EVP Vente 1 $186,08 $186
18/05/2021 Thomas Dean Fountain EVP Vente 1 $180,62 $181
17/05/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $179,78 $89 890
17/05/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $179,78 $180
10/05/2021 Geng Lin EVP Vente 921 $184,28 $169 722
04/05/2021 Thomas Dean Fountain EVP Vente 2 $181,19 $362
15/04/2021 Francis J. Pelzer CFO Vente 600 $211,28 $126 768
15/04/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $211,28 $211
01/04/2021 Ana Maria White EVP Vente 258 $210,44 $54 294
26/03/2021 Mika Yamamoto CMO Vente 469 $210,00 $98 490
16/03/2021 Mika Yamamoto CMO Vente 469 $200,00 $93 800
15/03/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $195,03 $97 515
15/03/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $195,03 $195
15/03/2021 Thomas Dean Fountain EVP Vente 1 $195,03 $195
10/03/2021 Mika Yamamoto CMO Vente 3 $195,00 $585
01/03/2021 Ana Maria White EVP Vente 258 $193,04 $49 804
19/02/2021 Alan Higginson Director Vente 1 $199,01 $199
16/02/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 600 $210,00 $126 000
16/02/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $210,00 $210
08/02/2021 Deborah L Bevier Director Vente 1 $204,92 $205
08/02/2021 Geng Lin EVP Vente 900 $200,00 $180 000
01/02/2021 Ana Maria White EVP Vente 257 $195,57 $50 261
21/01/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 100 $200,00 $20 000
15/01/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $192,57 $96 285
15/01/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $192,57 $193
08/01/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 1 $200,00 $200
15/12/2020 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $172,81 $86 405
15/12/2020 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $172,81 $173
08/12/2020 Francis J Pelzer CFO Vente 6 $170,00 $1 020
01/12/2020 Ana Maria White EVP Vente 257 $165,31 $42 485
25/11/2020 Francois Locoh-donou CEO Vente 3 $165,53 $497
19/11/2020 Geng Lin EVP Vente 929 $156,83 $145 695
16/11/2020 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 $164,26 $164
09/11/2020 Francois Locoh-donou CEO Vente 400 $158,86 $63 544
09/11/2020 Geng Lin EVP Vente 920 $158,86 $146 151
05/11/2020 Chad Michael Whalen EVP Vente 759 $140,00 $106 260
02/11/2020 Ana Maria White EVP Vente 257 $132,39 $34 024
28/10/2020 Geng Lin EVP Vente 2 $134,62 $269
27/10/2020 Francois Locoh-donou CEO Vente 300 $135,00 $40 500
19/10/2020 Geng Lin EVP Vente 718 $132,94 $95 451
05/10/2020 Ana Maria White EVP Vente 257 $125,00 $32 125
03/09/2020 Ana Maria White EVP Vente 257 $129,91 $33 387
17/08/2020 Francois Locoh-donou CEO Vente 250 $136,46 $34 115
03/08/2020 Scot Frazier Rogers EVP Vente 1 $136,50 $137
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR F5 NETWORKS-$2 354 686

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de F5 Networks, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de F5 Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de F5 Networks, Inc

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Fondamentaux de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 995 2 090 2 161 2 242 2 351  +4,8% +3,4% +3,7% +4,8%
EBITDA 613 638 669 587 496  +4,1% +4,8% -12,2% -15,5%
Résultat opérationnel 556 577 609 518 400  +3,7% +5,6% -14,9% -22,8%
Résultat net 366 421 454 428 307  +15,0% +7,8% -5,7% -28,1%
Free Cash Flow 643 698 708 644 601  +8,4% +1,4% -8,9% -6,7%
Marge de FCF 32% 33% 33% 29% 26%  +3,5% -1,9% -12,2% -11,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 27% 25% 21% 22%  -19,7% -7,6% -15,7% +7,1%
Capital investi 1 185 1 229 1 285 1 761 2 621  +3,7% +4,6% +37,0% +48,8%
Actions en circulation (en M) 68 65 62 60 61  -4,4% -4,6% -3,2% +1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de F5 Networks, Inc

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Ratio de profitabilité de F5 Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 83% 83% 83% 84% 83%  0% +0,2% +1,0% -1,7%
Marge d’EBITDA 31% 31% 31% 26% 21%  -0,7% +1,3% -15,4% -19,4%
Marge opérationnelle 28% 28% 28% 23% 17%  -1,0% +2,1% -18,0% -26,4%
Marge bénéficiaire 18% 20% 21% 19% 13%  +9,8% +4,3% -9,1% -31,4%
Marge de FCF 32% 33% 33% 29% 26%  +3,5% -1,9% -12,2% -11,0%
Rentabilité économique (ROA) - 17,6% 17,8% 14,3% 7,6%  - +1,5% -20,0% -46,6%
Rentabilité financière (ROE) - 34,9% 36,1% 28,1% 15,4%  - +3,5% -22,2% -45,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de F5 Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3  +2,8% -0,1% -11,1% +2,7%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4  +2,3% -4,9% -7,9% +1,8%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,6 -1,6 -1,7 -1,7  +10,7% -2,5% +6,6% +0%
Dette sur actifs - - - - 8%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 17%  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de F5 Networks, Inc

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Ratios de distribution de F5 Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 366 421 454 428 307  +15,0% +7,8% -5,7% -28,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 643 698 708 644 601  +8,4% +1,4% -8,9% -6,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de F5 Networks, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de F5 Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 37 31 31 35 25  -16,4% +0,2% +14,1% -29,1%
Délai paiement clients (DSO) 49 51 50 65 67  +3,9% -2,2% +31,0% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 249 241 302 351  - -3,4% +25,7% +16,1%
Conversion de l’encaisse - -167 -160 -202 -258  - -4,4% +26,2% +28,1%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5  -2,6% -1,5% -20,3% -24,0%
Frais généraux sur CP 12% 13% 12% 12% 12%  +9,3% -2,2% -4,1% -3,3%
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 9% 11%  +8,2% -1,1% +26,6% +17,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de F5 Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de F5 Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de F5 Networks, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à F5 Networks, Inc

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Sociétés possiblement comparables à F5 Networks, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de F5 Networks

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Dividendes par action détachés par F5 Networks, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 995 2 090 2 161 2 242 2 351  +4,8% +3,4% +3,7% +4,8%
Charges d'exploitation -1 101 -1 159 -1 191 -1 367 -1 543  +5,3% +2,7% +14,9% +12,8%
   dont Coût des ventes -337 -353 -361 -357 -408  +4,8% +2,3% -1,4% +14,4%
   dont Frais généraux -138 -157 -160 -211 -258  +13,3% +2,2% +31,4% +22,6%
Résultat opérationnel 556 577 609 518 400  +3,7% +5,6% -14,9% -22,8%
Autres revenus/frais nets -7 -2 -6 23 -4  -76,3% +259,5% -507,0% -116,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 550 576 604 541 396  +4,7% +4,9% -10,4% -26,7%
Impôts sur les bénéfices -184 -155 -150 -113 -89  -15,9% -3,0% -24,5% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
366 421 454 428 307  +15,0% +7,8% -5,7% -28,1%
 
EBITDA 613 638 669 587 496  +4,1% +4,8% -12,2% -15,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 370 422 458 410 310  +14,0% +8,5% -10,5% -24,3%
Taux d’imposition 33% 27% 25% 21% 22%  -19,7% -7,6% -15,7% +7,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 289 1 459 1 418 1 512 1 793  +13,2% -2,9% +6,6% +18,6%
   dont Trésorerie 515 673 425 599 850  +30,8% -36,9% +41,1% +41,8%
   dont Placements à CT 368 344 615 373 360  -6,6% +78,8% -39,3% -3,4%
   dont Créances clients 268 292 295 401 434  +8,9% +1,2% +35,9% +8,2%
   dont Stock 34 30 31 34 28  -12,4% +2,5% +12,5% -18,9%
Placements à long terme 276 285 411 358 103  +3,0% +44,4% -12,8% -71,3%
Biens corporels 123 122 145 223 229  -0,7% +18,5% +54,0% +2,6%
Écart d'acquisitions 556 556 556 1 065 1 859  0% 0% +91,6% +74,5%
Biens incorporels 51 43 31 109 226  -15,7% -26,5% +248,4% +107,4%
Actifs totaux 2 306 2 481 2 605 3 390 4 678  +7,6% +5,0% +30,1% +38,0%
 
Passifs courants 844 935 954 1 106 1 288  +10,7% +2,1% +15,8% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 34 238 239 298 386  +598,2% +0,2% +25,0% +29,3%
   dont Dette à court terme - - - - 19  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - 369  - - - -
Passifs totaux 1 121 1 251 1 320 1 629 2 446  +11,6% +5,5% +23,4% +50,2%
 
Action ordinaire 13 18 20 143 305  +33,6% +15,9% +598,1% +114,2%
Bénéfices non répartis 1 185 1 230 1 287 1 638 1 946  +3,8% +4,7% +27,3% +18,8%
Capitaux propres 1 185 1 229 1 285 1 761 2 232  +3,7% +4,6% +37,0% +26,7%
 
Dette portant intérets - - - - 388  - - - -
Dette nette -882 -1 017 -1 039 -972 -822  +15,2% +2,2% -6,5% -15,5%
Fonds de roulement 445 525 463 406 505  +18,0% -11,7% -12,3% +24,4%
Actions en circulation (en M) 68 65 62 60 61  -4,4% -4,6% -3,2% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 366 421 454 428 307  +15,0% +7,8% -5,7% -28,1%
 
Dépréciation 57 61 59 69 96  +7,7% -2,7% +15,2% +39,9%
Ajustements des bénéfices nets 162 171 179 170 221  +5,4% +4,7% -4,7% +29,8%
Ajust. comptes débiteurs 10 -24 -5 -18 47  -347,8% -79,7% +274,4% -354,0%
Ajust. des stocks 0 4 -1 -4 7  -1 362,9% -117,4% +422,1% -269,7%
Autres flux opérationnels -3 -17 16 -98 -126  +554,8% -194,7% -711,7% +28,2%
Flux opérationnel 712 740 761 748 661  +4,0% +2,8% -1,7% -11,6%
 
Dépenses d’investissement 68 43 53 104 60  -37,5% +25,3% +93,7% -42,1%
Investissements 63 10 -404 300 269  -83,3% -3 954,8% -174,5% -10,6%
Flux d’investissement 63 -32 -456 -415 -747  -151,5% +1 312,4% -9,1% +80,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets - 390 390 390 387  - 0% 0% -0,8%
Flux de financement -653 -546 -551 -155 337  -16,3% +1,0% -71,8% -317,0%
 
Variation nette de la trésorerie 124 159 -249 176 251  +27,8% -256,6% -171,0% +42,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 583 615 625 645 652  +5,4% +1,6% +3,3% +1,0%
Charges d'exploitation -390 -404 -392 -463 -555  +3,8% -3,1% +18,2% +19,8%
   dont Coût des ventes -106 -112 -115 -129 -121  +5,6% +2,7% +11,8% -6,0%
   dont Frais généraux -62 -64 -63 -78 -301  +2,9% -0,6% +23,3% +286,6%
Résultat opérationnel 88 99 118 54 96  +12,5% +19,4% -54,6% +80,2%
Autres revenus/frais nets 0 -1 -1 -1 -2  -873,0% -37,3% +101,6% +57,1%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 88 98 117 52 94  +11,1% +20,0% -55,5% +80,8%
Impôts sur les bénéfices -18 -20 -29 -9 -  +11,0% +48,0% -69,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 78 88 43 -  +11,2% +12,9% -50,7% -
 
EBITDA 114 125 145 82 29  +9,9% +16,2% -43,6% -64,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 79 88 44 80  +12,6% +12,3% -49,7% +80,2%
Taux d’imposition 20% 20% 25% 17% -  -0,1% +23,3% -32,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 665 1 793 2 030 1 336 1 467  +7,7% +13,2% -34,2% +9,8%
   dont Trésorerie 714 850 1 027 532 584  +18,9% +20,9% -48,2% +9,7%
   dont Placements à CT 379 360 347 111 184  -5,0% -3,8% -67,9% +65,7%
   dont Créances clients 305 434 510 536 383  +42,4% +17,5% +5,1% -28,6%
   dont Stock 29 28 26 25 23  -3,2% -5,2% -7,1% -7,8%
Placements à long terme 113 103 89 19 95  -8,8% -13,8% -78,5% +399,1%
Biens corporels 228 229 216 208 -  +0,4% -5,9% -3,7% -
Écart d'acquisitions 1 859 1 859 1 864 2 210 2 210  0% +0,3% +18,5% 0%
Biens incorporels 236 226 223 273 -  -4,4% -1,1% +22,4% -
Actifs totaux 4 573 4 678 4 899 4 519 4 785  +2,3% +4,7% -7,8% +5,9%
 
Passifs courants 1 263 1 288 1 319 1 327 1 355  +2,0% +2,4% +0,6% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 355 386 363 378 49  +8,6% -5,8% +4,2% -87,0%
   dont Dette à court terme 19 19 19 19 -  0% 0% 0% -
Dette à long terme 374 369 364 359 355  -1,3% -1,3% -1,3% -1,3%
Passifs totaux 2 419 2 446 2 498 2 511 2 593  +1,1% +2,1% +0,5% +3,2%
 
Action ordinaire 305 305 386 40 -  +0,3% +26,4% -89,8% -
Bénéfices non répartis 1 868 1 946 2 033 1 988 2 077  +4,2% +4,5% -2,2% +4,5%
Capitaux propres 2 154 2 232 2 402 2 008 2 192  +3,6% +7,6% -16,4% +9,2%
 
Dette portant intérets 393 388 384 379 355  -1,2% -1,2% -1,3% -6,4%
Dette nette -700 -822 -990 -265 -413  +17,3% +20,5% -73,3% +56,2%
Fonds de roulement 402 505 711 9 112  +25,6% +40,7% -98,8% +1 207,9%
Actions en circulation (en M) 61 61 61 62 -  0% 0% +1,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 70 78 88 43 90  +11,2% +12,9% -50,7% +107,2%
 
Dépréciation 26 27 28 29 29  +1,1% +4,3% +3,1% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 50 67 65 80 -  +34,4% -3,9% +23,3% -
Ajust. comptes débiteurs 34 8 -54 -25 -9  -74,8% -741,8% -53,6% -64,2%
Ajust. des stocks 2 1 1 2 2  -56,1% +55,5% +30,6% +2,0%
Autres flux opérationnels -28 -48 -62 -26 -  +73,0% +27,8% -57,9% -
Flux opérationnel 159 176 137 128 182  +10,5% -21,9% -6,5% +41,9%
 
Dépenses d’investissement 12 12 5 9 9  -2,5% -61,1% +100,0% +0,5%
Investissements -34 28 27 304 -159  -181,1% -4,7% +1 044,9% -152,3%
Flux d’investissement -47 16 21 -115 -  -133,8% +30,5% -657,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -5 -5 -5 -  0% 0% 0% -
Flux de financement 26 -57 18 -507 28  -321,9% -131,2% -2 961,7% -105,5%
 
Variation nette de la trésorerie 138 135 177 -495 51  -2,1% +31,1% -378,9% -110,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.