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F5 Networks, Inc

F5 Networks (FFIV.US, US3156161024)

F5 Networks, Inc. provides multi-cloud application services for the availability, security, performance, and availability of network applications, servers, and storage systems. The company's primary application delivery technology is Traffic Management Operating System that enable company's products to intercept, inspect, and act on the contents of traffic. It offers Local Traffic Manager; DNS solution for application security services; BIG-IP management and orchestration software; BIG-IP Virtual Edition and BIG-IP Cloud Edition software; Advanced Firewall Manager, a firewall software; and Application Security Manager and Access Policy Manager software products. The company also provides cloud-based managed services. In addition, it offers a range of professional services, including consulting, training, installation, maintenance, and other technical support services. The company sells its products to …

Siège social : 801 5th Avenue, Seattle, WA, United States, 98104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de F5 Networks

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de F5 Networks, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
61 173 100 94,4% 0,3% 95,0% 5,0 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 12,3 1,8 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,9 USD masqué 130,1 131,3 86,5 156,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de F5 Networks, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de F5 Networks, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,1% -21,4% -11,8% +12,9% -15,2% -39,6% +0,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,5% +3,6% -0,7% +35,1% +11,1% +53,7% +15,2%

 

Équipe de direction de F5 Networks, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
François Locoh-Donou Pres, CEO & Director 49 Francis J. Pelzer V Exec. VP & CFO 50
Geng Lin Exec. VP & CTO 55 Scot Frazier Rogers Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 53
Mika Yamamoto Exec. VP, Chief Marketing & Customer Experience Officer 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de F5 Networks, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de F5 Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de F5 Networks, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,1% 11,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,8% 18,9% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,2%
3 Renaissance Technologies 5,1% 24,0% 3 Hartford MidCap Y 2,4% 7,7%
4 State Street 5,1% 29,2% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 9,7%
5 American Century 3,6% 32,7% 5 American Century Heritage Inv 1,3% 11,1%
6 Wellington Management 3,4% 36,1% 6 American Century US Opport. Mid Cap Gr 1,3% 12,4%
7 First Trust Advisors L.P. 2,1% 38,2% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 13,4%
8 AllianceBernstein L.P. 1,9% 40,0% 8 American Century U.S. Mid Cap Value 1,0% 14,4%
9 Geode Capital Management 1,8% 41,8% 9 American Century Mid Cap Value Inv 1,0% 15,5%
10 Amvescap 1,6% 43,4% 10 Pru Ret Mid Cap Gr/American Century SP 1,0% 16,4%
11 Franklin Resources 1,6% 45,0% 11 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,3%
12 Swedbank 1,5% 46,5% 12 Vanguard Institutional Index I 0,9% 18,2%
13 FMR 1,5% 48,0% 13 Columbia Seligman Comms & Info A 0,9% 19,0%
14 Bank of New York Mellon 1,5% 49,5% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 19,7%
15 Bank of Montreal 1,4% 50,8% 15 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,7% 20,4%
16 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,4% 52,2% 16 Vanguard Value Index Inv 0,7% 21,1%
17 Legal & General Group 1,3% 53,5% 17 Janus Henderson Mid Cap Value L 0,7% 21,7%
18 Northern Trust 1,3% 54,7% 18 Swedbank Robur Aktiefond Pension 0,6% 22,3%
19 HHG 1,2% 56,0% 19 Fidelity® Series Stk Selec Lg Cp Val 0,5% 22,9%
20 AQR Capital Management 1,2% 57,2% 20 JNL/Goldman Sachs Competitive Advtg I 0,5% 23,4%

 

Graphique des profits et résultats de F5 Networks, Inc

Fondamentaux de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 920 1 995 2 090 2 161 2 242  +3,9% +4,8% +3,4% +3,7%
EBITDA 614 670 637 663 610  +9,1% -5,0% +4,2% -8,1%
Résultat opérationnel 553 556 564 591 518  +0,6% +1,4% +4,8% -12,3%
Résultat net 365 366 421 454 428  +0,2% +15,0% +7,8% -5,7%
Free Cash Flow 624 643 702 708 644  +3,1% +9,1% +0,9% -8,9%
Marge de FCF 33% 32% 34% 33% 29%  -0,8% +4,1% -2,5% -12,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 33% 27% 25% 21%  -4,3% -19,7% -7,6% -15,7%
Capital investi 1 317 1 185 1 229 1 285 1 761  -10,0% +3,7% +4,6% +37,0%
Actions en circulation (en M) 73 68 65 62 60  -6,8% -4,4% -4,6% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de F5 Networks, Inc

Ratio de profitabilité de F5 Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 83% 83% 83% 84%  +0,5% 0% +0,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 32% 34% 30% 31% 27%  +5,0% -9,3% +0,7% -11,4%
Marge opérationnelle 29% 28% 27% 27% 23%  -3,2% -3,3% +1,3% -15,4%
Marge bénéficiaire 19% 18% 20% 21% 19%  -3,5% +9,8% +4,3% -9,1%
Marge de FCF 33% 32% 34% 33% 29%  -0,8% +4,1% -2,5% -12,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% 17,6% 17,8% 14,3%  - +11,0% +1,5% -20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 29,2% 34,9% 36,1% 28,1%  - +19,2% +3,5% -22,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de F5 Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,5 1,5 1,4  -12,7% +11,5% -2,8% -6,6%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4  -3,0% +2,3% -4,9% -7,9%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,3 -1,6 -1,6 -1,6  +4,4% +21,3% -1,9% +1,8%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de F5 Networks, Inc

Ratios de distribution de F5 Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 365 366 421 454 428  +0,2% +15,0% +7,8% -5,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 624 643 702 708 644  +3,1% +9,1% +0,9% -8,9%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de F5 Networks, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de F5 Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 37 31 31 35  -0,5% -16,4% +0,2% +14,1%
Délai paiement clients (DSO) 77 49 70 63 90  -36,2% +43,6% -11,1% +43,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 249 241 302  - +574,7% -3,4% +25,7%
Conversion de l’encaisse - 49 -148 -147 -177  - -401,2% -0,4% +20,4%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7  +4,2% -2,6% -1,5% -20,3%
Frais généraux sur CP 56% 65% 66% 64% 54%  +15,5% +1,7% -2,5% -15,1%
Frais généraux sur CA 38% 38% 39% 38% 43%  +0% +0,7% -1,5% +12,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de F5 Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de F5 Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de F5 Networks, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à F5 Networks, Inc

Sociétés possiblement comparables à F5 Networks, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par F5 Networks, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 920 1 995 2 090 2 161 2 242  +3,9% +4,8% +3,4% +3,7%
Charges d'exploitation -1 035 -1 439 -1 173 -1 209 -1 367  +39,0% -18,5% +3,1% +13,1%
   dont Coût des ventes -332 -337 -353 -361 -357  +1,5% +4,8% +2,3% -1,4%
   dont Frais généraux -738 -767 -809 -825 -959  +3,9% +5,5% +1,9% +16,4%
Résultat opérationnel 553 556 564 591 518  +0,6% +1,4% +4,8% -12,3%
Autres revenus/frais nets 8 -7 -2 -6 23  -177,4% -76,3% +259,5% -507,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 561 550 576 604 541  -2,0% +4,7% +4,9% -10,4%
Impôts sur les bénéfices -196 -184 -155 -150 -113  -6,3% -15,9% -3,0% -24,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
365 366 421 454 428  +0,2% +15,0% +7,8% -5,7%
 
EBITDA 614 670 637 663 610  +9,1% -5,0% +4,2% -8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 360 370 412 444 410  +3,0% +11,4% +7,7% -7,7%
Taux d’imposition 35% 33% 27% 25% 21%  -4,3% -19,7% -7,6% -15,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 188 1 289 1 459 1 418 1 512  +8,5% +13,2% -2,9% +6,6%
   dont Trésorerie 390 515 673 425 599  +31,8% +30,8% -36,9% +41,1%
   dont Placements à CT 384 368 344 615 373  -4,2% -6,6% +78,8% -39,3%
   dont Créances clients 404 268 403 371 554  -33,6% +50,4% -8,0% +49,2%
   dont Stock 34 34 30 31 34  +1,0% -12,4% +2,5% +12,5%
Placements à long terme 398 276 285 411 358  -30,5% +3,0% +44,4% -12,8%
Biens corporels 96 123 122 145 223  +28,5% -0,7% +18,5% +54,0%
Écart d'acquisitions 556 556 556 556 1 065  0% 0% 0% +91,6%
Biens incorporels 59 51 43 31 109  -14,1% -15,7% -26,5% +248,4%
Actifs totaux 2 312 2 306 2 481 2 605 3 390  -0,3% +7,6% +5,0% +30,1%
 
Passifs courants 755 844 935 954 1 106  +11,8% +10,7% +2,1% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 181 34 238 239 298  -81,2% +598,2% +0,2% +25,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 996 1 121 1 251 1 320 1 629  +12,6% +11,6% +5,5% +23,4%
 
Action ordinaire 10 13 18 20 143  +29,8% +33,6% +15,9% +598,1%
Bénéfices non répartis 1 322 1 185 1 230 1 287 1 638  -10,3% +3,8% +4,7% +27,3%
Capitaux propres 1 317 1 185 1 229 1 285 1 761  -10,0% +3,7% +4,6% +37,0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 73 68 65 62 60  -6,8% -4,4% -4,6% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 365 366 421 454 428  +0,2% +15,0% +7,8% -5,7%
 
Dépréciation 53 57 61 59 69  +8,0% +7,7% -2,7% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 133 162 171 179 170  +21,8% +5,4% +4,7% -4,7%
Ajust. comptes débiteurs -39 10 -24 -5 -18  -125,2% -347,8% -79,7% +274,4%
Ajust. des stocks -9 -0 4 -1 -4  -96,4% -1 362,9% -117,4% +422,1%
Autres flux opérationnels -6 -3 -17 16 -98  -56,6% +554,8% -194,7% -711,7%
Flux opérationnel 685 712 740 761 748  +3,9% +4,0% +2,8% -1,7%
 
Dépenses d’investissement 60 68 39 53 104  +13,2% -43,3% +38,2% +93,7%
Investissements 57 63 10 -404 300  +10,5% -83,3% -3 954,8% -174,5%
Flux d’investissement -11 63 -32 -456 -415  -686,2% -151,5% +1 312,4% -9,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -557 -653 -546 -551 -155  +17,2% -16,3% +1,0% -71,8%
 
Variation nette de la trésorerie 117 122 162 -246 178  +4,0% +33,2% -252,0% -172,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 569 583 583 583 583  +2,5% 0% 0% 0%
Charges d'exploitation -358 -500 -399 -496 -390  +39,5% -20,3% +24,4% -21,4%
   dont Coût des ventes -89 -101 -101 -106 -106  +14,2% 0% +4,7% 0%
   dont Frais généraux -255 -289 -289 -274 -274  +13,7% 0% -5,5% 0%
Résultat opérationnel 122 84 84 88 88  -31,6% 0% +4,7% 0%
Autres revenus/frais nets -3 -0 -0 0 0  -94,5% 0% -200,0% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 128 84 84 88 88  -34,5% 0% +5,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -29 -22 -22 -18 -18  -23,6% 0% -19,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 61 61 70 70  -37,7% 0% +13,8% 0%
 
EBITDA 147 132 108 140 114  -9,9% -18,4% +30,1% -18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 61 61 70 70  -34,9% 0% +13,5% 0%
Taux d’imposition 23% 27% 27% 20% 20%  +16,6% 0% -23,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 1 737 1 409 1 409 1 665 1 665  -18,9% 0% +18,2% 0%
   dont Trésorerie 735 573 573 714 714  -22,1% 0% +24,7% 0%
   dont Placements à CT 427 248 248 379 379  -41,8% 0% +52,8% 0%
   dont Créances clients 582 339 741 305 696  -41,8% +119,0% -58,9% +128,2%
   dont Stock 32 31 31 29 29  -4,4% 0% -6,8% 0%
Placements à long terme 312 205 205 113 113  -34,3% 0% -44,9% 0%
Biens corporels 230 559 232 545 228  +143,4% -58,5% +134,9% -58,1%
Écart d'acquisitions 1 065 1 865 1 865 1 859 1 859  +75,1% 0% -0,3% 0%
Biens incorporels 104 246 246 236 236  +136,0% 0% -4,0% 0%
Actifs totaux 3 875 4 441 4 441 4 573 4 573  +14,6% 0% +3,0% 0%
 
Passifs courants 1 151 1 252 1 252 1 263 1 263  +8,8% 0% +0,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 303 56 343 54 355  -81,4% +510,5% -84,1% +553,5%
   dont Dette à court terme - - 19 - 19  - - - -
Dette à long terme - 379 379 374 374  - 0% -1,3% 0%
Passifs totaux 1 946 2 443 2 443 2 419 2 419  +25,5% 0% -1,0% 0%
 
Action ordinaire 211 223 223 305 305  +5,6% 0% +36,5% 0%
Bénéfices non répartis 1 737 1 798 1 798 1 868 1 868  +3,5% 0% +3,9% 0%
Capitaux propres 1 929 1 998 1 998 2 154 2 154  +3,6% 0% +7,8% 0%
 
Dettes portant intérets - 379 398 374 393  - +5,1% -6,1% +5,2%
Actions en circulation (en M) 60 - 61 - 61  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de F5 Networks, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 99 61 61 70 70  -37,7% 0% +13,8% 0%
 
Dépréciation 19 24 24 26 26  +27,2% 0% +8,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 55 68 49 61 50  +24,9% -27,8% +23,4% -17,7%
Ajust. comptes débiteurs -33 37 37 34 34  -213,2% 0% -8,9% 0%
Ajust. des stocks 2 1 1 2 2  -28,8% 0% +47,0% 0%
Autres flux opérationnels -14 -36 -36 -28 -28  +163,9% 0% -23,0% 0%
Flux opérationnel 144 182 182 159 159  +26,2% 0% -12,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 22 13 13 12 12  -41,0% 0% -5,8% 0%
Investissements -7 -687 282 -47 -34  +9 576,1% -141,1% -116,6% -26,5%
Flux d’investissement -29 -687 -687 -47 -47  +2 235,4% 0% -93,2% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 400 400 397 -5 -5  0% -0,8% -101,3% 0%
Flux de financement 21 347 347 26 26  +1 557,7% 0% -92,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 136 -157 -157 138 138  -216,1% 0% -187,6% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.