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F5 Networks Inc

F5 Networks (FFIV.US, US3156161024)

F5, Inc. provides multi-cloud application security and delivery solutions for the security, performance, and availability of network applications, servers, and storage systems. The company's multi-cloud application security and delivery solutions enable its customers to develop, deploy, operate, secure, and govern applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It offers application security and delivery products, including BIG-IP appliances and VIPRION chassis and related software modules and software-only Virtual Editions; Local Traffic Manager and DNS Services; Advanced Firewall Manager and Policy Enforcement Manager that leverage the unique performance characteristics of its hardware and software architecture; Application Security Manager and Access Policy Manager; NGINX Plus and NGINX Controller; Shape Defense and Enterprise Defense; Secure Web Gateway, and Silverline DDoS …

Siège social : 801 5th Avenue, Seattle, WA, United States, 98104-1663

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de F5 Networks

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de F5 Networks Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 562 200 92,9% 0,4% 97,3% 6,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,7 12,6 0,9 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,4 USD masqué 160,0 183,1 141,9 249,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de F5 Networks Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de F5 Networks Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% -9,8% +0,1% -27,2% -22,0% +24,0% +16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,9% +29,4% +23,8% +26,4% +27,2% +68,9% +50,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour F5 Networks Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de F5 Networks Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francois Locoh-Donou Pres, CEO & Director 51 Francis J. Pelzer V Exec. VP & CFO 52
Chad Michael Whalen Esq. Exec. VP of Worldwide Sales 50 Thomas Dean Fountain Ph.D. Exec. VP of Global Services & Chief Strategy Officer 45
Haiyan Song Exec. VP and GM of Security & Distributed Cloud 56 Geng Lin Exec. VP & CTO 57
Mary Gardner Chief Information Security Officer - Suzanne DuLong VP of Investor Relations -
Scot Frazier Rogers Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 55 Rob Gruening Director of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour F5 Networks Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/08/2022 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $171,95 $85 975
08/08/2022 Geng Lin EVP Vente 1 127 $173,11 $195 095
03/08/2022 Francis J Pelzer CFO Vente 1 000 $170,00 $170 000
03/08/2022 Scot Frazier Rogers EVP Vente 878 $165,56 $145 362
02/08/2022 Mika Yamamoto CMO Vente 2 047 $164,90 $337 550
01/08/2022 Ana Maria White EVP Vente 170 $166,00 $28 220
01/07/2022 Ana Maria White EVP Vente 170 $152,62 $25 945
01/06/2022 Alan Higginson Director Vente 1 000 $164,73 $164 730
01/06/2022 Ana Maria White EVP Vente 170 $164,24 $27 921
24/05/2022 Chad Michael Whalen EVP Vente 257 $157,68 $40 524
17/05/2022 Chad Michael Whalen EVP Vente 259 $170,00 $44 030
17/05/2022 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $170,00 $85 000
10/05/2022 Chad Michael Whalen EVP Vente 254 $168,68 $42 845
03/05/2022 Mika Yamamoto CMO Vente 899 $171,33 $154 026
02/05/2022 Ana Maria White EVP Vente 169 $166,41 $28 123
18/04/2022 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $198,17 $99 085
04/04/2022 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 042 $210,30 $219 133
01/04/2022 Ana Maria White EVP Vente 169 $209,94 $35 480
22/03/2022 Francis J Pelzer CFO Vente 200 $210,00 $42 000
15/03/2022 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $190,40 $95 200
14/03/2022 Geng Lin EVP Vente 1 306 $195,97 $255 937
11/03/2022 Geng Lin EVP Vente 3 657 $197,70 $722 989
03/03/2022 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 042 $203,83 $212 391
01/03/2022 Ana Maria White EVP Vente 169 $198,95 $33 623
23/02/2022 Chad Michael Whalen EVP Vente 251 $198,46 $49 813
16/02/2022 Chad Michael Whalen EVP Vente 252 $200,27 $50 468
15/02/2022 Francis J Pelzer CFO Vente 500 $195,93 $97 965
09/02/2022 Chad Michael Whalen EVP Vente 247 $204,77 $50 578
03/02/2022 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 042 $199,98 $208 379
02/02/2022 Chad Michael Whalen EVP Vente 251 $207,25 $52 020
02/02/2022 Mika Yamamoto CMO Vente 1 773 $207,25 $367 454
31/01/2022 Thomas Dean Fountain EVP Vente 1 628 $199,19 $324 281
03/01/2022 Ana Maria White EVP Vente 169 $244,74 $41 361
03/01/2022 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 204 $244,74 $294 667
15/12/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 2 416 $230,73 $557 444
03/12/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 204 $228,43 $275 030
01/12/2021 Ana Maria White EVP Vente 169 $230,92 $39 025
23/11/2021 Chad Michael Whalen EVP Vente 1 892 $227,39 $430 222
16/11/2021 Chad Michael Whalen EVP Vente 1 898 $230,31 $437 128
15/11/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 2 415 $228,46 $551 731
09/11/2021 Chad Michael Whalen EVP Vente 1 867 $223,14 $416 602
04/11/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 1 042 $221,70 $231 011
03/11/2021 Scot Frazier Rogers EVP Vente 7 975 $220,53 $1 758 727
02/11/2021 Francois Locoh-donou CEO Vente 7 500 $218,54 $1 639 050
02/11/2021 Mika Yamamoto CMO Vente 6 118 $218,47 $1 336 599
27/10/2021 Scot Frazier Rogers EVP Vente 4 829 $218,26 $1 053 978
15/10/2021 Francis J Pelzer CFO Vente 1 200 $205,09 $246 108
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR F5 NETWORKS-$13 800 825

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de F5 Networks Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de F5 Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour F5 Networks

Date Actualité Source
23/09/2022F5 Could More Than Double As Solid Demand Trends Continue & Supply Constrains Start To Ease, Needham Saysfinance.yahoo.com
21/09/2022F5 Named Best in Class for Bot Management in Aite-Novarica Matrix of Leading Bot Detection and Management Providersfinance.yahoo.com
09/09/2022Should Weakness in F5, Inc.'s (NASDAQ:FFIV) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?finance.yahoo.com
06/09/2022F5 to Participate in Upcoming Financial Conferencesfinance.yahoo.com
24/08/2022F5 (FFIV) Up 4.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?finance.yahoo.com
23/08/2022F5 Earns Top Marks in KuppingerCole’s 2022 Leadership Compass Report for Web Application Firewallsfinance.yahoo.com
15/08/2022Looking for Stocks with Positive Earnings Momentum? Check Out These 2 Computer and Technology Namesfinance.yahoo.com
10/08/2022F5 (NASDAQ:FFIV) shareholders have earned a 7.1% CAGR over the last five yearsfinance.yahoo.com
01/08/20227 Large-Cap Growth Stocks to Buy on the Dipfinance.yahoo.com
26/07/2022Top 10 Gainers Todayfinance.yahoo.com
26/07/2022F5 Stock Gains on Its Strong Outlook. But the Economic Backdrop Remains a Concern.finance.yahoo.com
26/07/2022F5 Networks (FFIV) Q3 Earnings & Revenues Beat Estimatesfinance.yahoo.com
26/07/2022Whirlpool, Walmart and More Stocks to Watch on Tuesdayfinance.yahoo.com
26/07/2022‘Enterprise Architecture for Digital Business’ Outlines Why and How to Modernize IT for a Digital-First Worldfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de F5 Networks Inc

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Fondamentaux de F5 Networks Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 090 2 161 2 242 2 351 2 603  +3,4% +3,7% +4,8% +10,7%
EBITDA 637 663 610 492 502  +4,2% -8,1% -19,3% +2,1%
Résultat opérationnel 564 591 518 392 394  +4,8% -12,3% -24,3% +0,4%
Résultat net 421 454 428 307 331  +7,8% -5,7% -28,1% +7,7%
Free Cash Flow 698 708 644 601 615  +1,4% -8,9% -6,7% +2,3%
Marge de FCF 33% 33% 29% 26% 24%  -1,9% -12,2% -11,0% -7,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 25% 21% 22% 14%  -7,6% -15,7% +7,1% -35,9%
Capital investi 1 229 1 285 1 761 2 667 2 779  +4,6% +37,0% +51,4% +4,2%
Actions en circul. (en M) 64,8 62,0 60,5 61,4 61,4  -4,3% -2,5% +1,5% 0%
EBITDA par action 9,8 10,7 10,1 8,0 8,2  +8,8% -5,7% -20,5% +2,1%
Bénéfices par action 6,5 7,3 7,1 5,0 5,4  +12,6% -3,3% -29,2% +7,7%
Free Cash Flow par action 10,8 11,4 10,7 9,8 10,0  +6,0% -6,6% -8,1% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de F5 Networks Inc

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Ratio de profitabilité de F5 Networks Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 83% 83% 84% 83% 81%  +0,2% +1,0% -1,7% -1,9%
Marge d’EBITDA 30% 31% 27% 21% 19%  +0,7% -11,4% -23,0% -7,8%
Marge opérationnelle 27% 27% 23% 17% 15%  +1,3% -15,4% -27,8% -9,3%
Marge bénéficiaire 20% 21% 19% 13% 13%  +4,3% -9,1% -31,4% -2,7%
Marge de FCF 33% 33% 29% 26% 24%  -1,9% -12,2% -11,0% -7,7%
Rentabilité économique (ROA) - 17,8% 14,3% 7,6% 6,8%  - -20,0% -46,6% -10,2%
Rentabilité financière (ROE) - 36,1% 28,1% 15,4% 14,4%  - -22,2% -45,2% -6,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de F5 Networks Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1  -0,1% -11,1% +2,7% -17,4%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2  -4,9% -7,9% +1,8% -16,8%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,0  -1,9% +1,8% -1,2% -37,8%
Dette sur actifs - - - 9% 8%  - - - -9,8%
Dette sur capitaux propres - - - 19% 18%  - - - -8,9%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de F5 Networks Inc

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Ratios de distribution de F5 Networks Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 421 454 428 307 331  +7,8% -5,7% -28,1% +7,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 698 708 644 601 615  +1,4% -8,9% -6,7% +2,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de F5 Networks Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de F5 Networks Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 31 31 35 25 16  +0,2% +14,1% -29,1% -34,6%
Délai paiement clients (DSO) 51 50 65 67 78  -2,2% +31,0% +3,2% +15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 63 59 47  - +9,0% -7,6% -20,7%
Conversion de l’encaisse - 23 37 34 48  - +64,7% -9,1% +41,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5  -1,5% -20,3% -24,0% +3,7%
Frais généraux sur CP 13% 12% 12% 12% 12%  -2,2% -4,1% -3,3% +0,2%
Frais généraux sur CA 8% 7% 9% 11% 11%  -1,1% +26,6% +17,0% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de F5 Networks Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de F5 Networks Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de F5 Networks Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à F5 Networks Inc

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Sociétés possiblement comparables à F5 Networks Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de F5 Networks

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Dividendes par action détachés par F5 Networks Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 090 2 161 2 242 2 351 2 603  +3,4% +3,7% +4,8% +10,7%
Charges d'exploitation -1 159 -1 191 -1 367 -1 543 -1 716  +2,7% +14,9% +12,8% +11,2%
   dont Coût des ventes -353 -361 -357 -408 -493  +2,3% -1,4% +14,4% +20,9%
   dont Frais généraux -157 -160 -211 -258 -274  +2,2% +31,4% +22,6% +5,9%
Résultat opérationnel 564 591 518 392 394  +4,8% -12,3% -24,3% +0,4%
Autres revenus/frais nets 12 13 23 4 -7  +11,2% +76,1% -81,8% -271,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 576 604 541 396 387  +4,9% -10,4% -26,7% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -155 -150 -113 -89 -56  -3,0% -24,5% -21,5% -37,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
421 454 428 307 331  +7,8% -5,7% -28,1% +7,7%
 
EBITDA 637 663 610 492 502  +4,2% -8,1% -19,3% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 412 444 410 304 337  +7,7% -7,7% -25,8% +10,9%
Taux d’imposition 27% 25% 21% 22% 14%  -7,6% -15,7% +7,1% -35,9%
 
Chiffre d’affaires par action 32,3 34,9 37,1 38,3 42,4  +8,0% +6,4% +3,3% +10,7%
EBITDA par action 9,8 10,7 10,1 8,0 8,2  +8,8% -5,7% -20,5% +2,1%
Bénéfices par action 6,5 7,3 7,1 5,0 5,4  +12,6% -3,3% -29,2% +7,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 459 1 418 1 512 1 793 1 611  -2,9% +6,6% +18,6% -10,2%
   dont Trésorerie 673 425 599 850 581  -36,9% +41,1% +41,8% -31,6%
   dont Placements à CT 344 615 373 360 330  +78,8% -39,3% -3,4% -8,5%
   dont Créances clients 292 295 401 434 556  +1,2% +35,9% +8,2% +28,0%
   dont Stock 30 31 34 28 22  +2,5% +12,5% -18,9% -20,9%
Placements à long terme 285 411 358 103 133  +44,4% -12,8% -71,3% +29,0%
Biens corporels 122 145 223 229 436  +18,5% +54,0% +2,6% +90,2%
Écart d'acquisitions 556 556 1 065 1 859 2 217  0% +91,6% +74,5% +19,2%
Biens incorporels 43 31 109 226 237  -26,5% +248,4% +107,4% +5,0%
Actifs totaux 2 481 2 605 3 390 4 678 4 997  +5,0% +30,1% +38,0% +6,8%
 
Passifs courants 935 954 1 106 1 288 1 392  +2,1% +15,8% +16,5% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 51 58 63 64 62  +13,8% +8,4% +2,9% -3,7%
   dont Dette à court terme - - - 65 69  - - - +5,0%
Dette à long terme 0 0 - 369 350  - - - -5,2%
Passifs totaux 1 251 1 320 1 629 2 446 2 637  +5,5% +23,4% +50,2% +7,8%
 
Action ordinaire 18 20 143 305 192  +15,9% +598,1% +114,2% -37,0%
Bénéfices non répartis 1 230 1 287 1 638 1 946 2 188  +4,7% +27,3% +18,8% +12,5%
Capitaux propres 1 229 1 285 1 761 2 232 2 360  +4,6% +37,0% +26,7% +5,7%
 
Dette portant intérets - - - 434 418  - - - -3,7%
Dette nette -1 017 -1 039 -972 -776 -492  +2,2% -6,5% -20,2% -36,5%
Fonds de roulement 525 463 406 505 220  -11,7% -12,3% +24,4% -56,5%
Actions en circulation (en M) 64,8 62,0 60,5 61,4 61,4  -4,3% -2,5% +1,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 421 454 428 307 331  +7,8% -5,7% -28,1% +7,7%
 
Dépréciation 61 59 69 96 115  -2,7% +15,2% +39,9% +20,4%
Ajustements des bénéfices nets 171 179 170 221 246  +4,7% -4,7% +29,8% +11,4%
Ajust. comptes débiteurs -24 -5 -18 47 -46  -79,7% +274,4% -354,0% -199,5%
Ajust. des stocks 4 -1 -4 7 6  -117,4% +422,1% -269,7% -10,1%
Autres flux opérationnels -17 16 -98 -126 -247  -194,7% -711,7% +28,2% +95,9%
Flux opérationnel 740 761 748 661 645  +2,8% -1,7% -11,6% -2,4%
 
Dépenses d’investissement 43 53 104 60 31  +25,3% +93,7% -42,1% -48,9%
Investissements 10 -404 300 269 -445  -3 954,8% -174,5% -10,6% -265,9%
Flux d’investissement -32 -456 -415 -747 -445  +1 312,4% -9,1% +80,2% -40,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 390 390 390 387 -20  0% 0% -0,8% -105,2%
Flux de financement -546 -551 -155 337 -468  +1,0% -71,8% -317,0% -238,9%
 
Variation nette de la trésorerie 159 -249 176 251 -268  -256,6% -171,0% +42,1% -207,2%
 
Free Cash Flow par action 10,8 11,4 10,7 9,8 10,0  +6,0% -6,6% -8,1% +2,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 652 682 687 634 674  +4,7% +0,7% -7,7% +6,3%
Charges d'exploitation -434 -427 -430 -433 -436  -1,7% +0,7% +0,8% +0,7%
   dont Coût des ventes -121 -129 -135 -126 -131  +6,4% +5,0% -6,5% +3,5%
   dont Frais généraux -64 -69 -66 -69 -71  +8,8% -5,0% +4,4% +3,3%
Résultat opérationnel 96 126 114 75 107  +31,1% -9,7% -34,6% +44,0%
Autres revenus/frais nets -2 -3 -2 -2 -6  +32,5% -15,1% -20,4% +221,7%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 94 123 112 73 101  +31,0% -9,5% -34,9% +39,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -13 -18 -16 -18  +175,2% +42,1% -9,3% +10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 111 94 56 83  +23,6% -15,5% -39,9% +47,6%
 
EBITDA 123 154 142 102 130  +25,1% -7,8% -28,0% +27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 113 96 58 88  +23,6% -15,6% -39,6% +52,6%
Taux d’imposition 5% 10% 16% 23% 18%  +110,0% +57,1% +39,4% -20,6%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,1 11,1 10,3 11,2  +4,2% +0,3% -7,0% +8,0%
EBITDA par action 2,0 2,5 2,3 1,7 2,1  +24,6% -8,2% -27,4% +29,0%
Bénéfices par action 1,5 1,8 1,5 0,9 1,4  +23,1% -15,9% -39,4% +49,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 467 1 611 1 688 1 735 1 689  +9,8% +4,8% +2,8% -2,6%
   dont Trésorerie 584 581 512 587 542  -0,5% -11,8% +14,5% -7,6%
   dont Placements à CT 184 330 347 301 196  +79,0% +5,1% -13,3% -34,6%
   dont Créances clients 559 556 419 665 734  -0,6% -24,6% +58,7% +10,2%
   dont Stock 23 22 21 28 44  -2,6% -5,7% +34,1% +57,0%
Placements à long terme 95 133 77 35 19  +39,4% -42,0% -54,7% -45,3%
Biens corporels 450 436 423 406 389  -3,1% -3,1% -3,9% -4,2%
Écart d'acquisitions 2 210 2 217 2 260 2 260 2 260  +0,3% +2,0% 0% 0%
Biens incorporels 263 237 238 225 212  -9,7% +0,1% -5,5% -5,7%
Actifs totaux 4 785 4 997 5 087 5 077 5 021  +4,4% +1,8% -0,2% -1,1%
 
Passifs courants 1 355 1 392 1 432 1 773 1 769  +2,7% +2,9% +23,8% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 49 62 58 69 73  +25,8% -6,2% +18,7% +6,2%
   dont Dette à court terme 69 69 19 405 398  -1,2% -71,9% +2 003,2% -1,8%
Dette à long terme 355 350 345 - -  -1,4% -1,4% - -
Passifs totaux 2 593 2 637 2 682 2 680 2 698  +1,7% +1,7% -0,1% +0,7%
 
Action ordinaire 134 192 145 82 33  +43,6% -24,6% -43,4% -60,0%
Bénéfices non répartis 2 077 2 188 2 281 2 338 2 315  +5,3% +4,3% +2,5% -1,0%
Capitaux propres 2 192 2 360 2 405 2 397 2 323  +7,7% +1,9% -0,3% -3,1%
 
Dette portant intérets 424 418 364 405 398  -1,3% -12,9% +11,3% -1,8%
Dette nette -344 -492 -495 -482 -340  +43,1% +0,5% -2,6% -29,4%
Fonds de roulement 112 220 256 -38 -80  +96,5% +16,6% -115,0% +107,8%
Actions en circulation (en M) 61,4 61,6 61,9 61,4 60,5  +0,4% +0,4% -0,8% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de F5 Networks Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 90 111 94 56 83  +23,6% -15,5% -39,9% +47,6%
 
Dépréciation 29 30 30 30 29  +5,7% -0,6% -2,4% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 11 71 72 65 59  +527,3% +1,1% -9,7% -8,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 42 -77 4 -43  -569,2% -282,1% -105,8% -1 075,3%
Ajust. des stocks 2 1 1 -7 -16  -69,1% +112,1% -662,5% +124,4%
Autres flux opérationnels -42 -117 -80 -35 -80  +177,3% -31,4% -56,8% +131,4%
Flux opérationnel 182 197 90 127 71  +8,1% -54,1% +40,0% -43,6%
 
Dépenses d’investissement 9 7 11 5 9  -24,6% +48,4% -50,5% +78,4%
Investissements -150 -185 36 85 119  +23,2% -119,8% +133,4% +39,5%
Flux d’investissement -159 -192 -42 80 109  +20,3% -78,1% -290,3% +37,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -5 -5 -5 -5  0% 0% 0% 0%
Flux de financement 28 -7 -116 -132 -222  -125,2% +1 543,9% +13,9% +68,0%
 
Variation nette de la trésorerie 52 -3 -69 74 -44  -105,5% +2 321,0% -208,2% -159,1%
 
Free Cash Flow par action 2,8 3,1 1,3 2,0 1,0  +9,4% -58,2% +53,2% -48,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.