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Franklin Electric Co., Inc

Franklin Electric (FELE.US, US3535141028)

Franklin Electric Co., Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes water and fuel pumping systems worldwide. It operates in three segments: Water Systems, Fueling Systems, and Distribution. The Water Systems segment offers submersible motors, pumps, drives, electronic controls, monitoring devices, and related parts and equipment. Its motors and pumps are used principally for pumping clean water and wastewater in various residential, agricultural, and industrial applications; and manufactures electronic drives and controls that are used in motors for controlling functionality, as well as provides protection from various hazards, such as electrical surges, over-heating, and dry wells or tanks. The Fueling Systems segment provides pumps, pipes, sumps, fittings, vapor recovery components, electronic controls, monitoring devices, and related parts and equipment primarily for use in …

Siège social : 9255 Coverdale Road, Fort Wayne, IN, United States, 46809

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Franklin Electric

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Franklin Electric Co., Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 232 600 83,6% 16,3% 80,8% 5,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,1 29,2 2,0 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,1 USD masqué 72,3 61,8 41,3 78,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Franklin Electric Co., Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Franklin Electric Co., Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% +7,4% +11,3% +25,8% +46,8% +44,2% +98,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,1% +165,5% +119,5% +85,9% +151,1% +222,1% +293,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Franklin Electric Co., Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Franklin Electric Co., Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregg C. Sengstack Chairman, Pres & CEO 63 John J. Haines VP & CFO 57
DeLancey W. Davis VP & Pres of Headwater Companies 55 Donald P. Kenney VP & Pres of Global Water 60
Jonathan M. Grandon VP, Chief Admin. Officer, Gen. Counsel & Sec. 45 Jay J. Walsh VP & Pres of Franklin Fueling Systems 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Franklin Electric Co., Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 05/11/2020 Haines John J Vente 78 $63,22 $4 931
Feu rouge 06/08/2020 Sengstack Gregg C Vente 7 429 $57,16 $424 642
Feu rouge 31/07/2020 Kenney Donald P Vente 4 050 $53,61 $217 121
Feu rouge 05/05/2020 Walsh Jay J Vente 5 747 $49,50 $284 477
Feu rouge 09/03/2020 Davis Delancey W Vente 2 537 $52,00 $131 924
Feu rouge 10/03/2020 Davis Delancey W Vente 1 535 $55,00 $84 425
Feu rouge 07/11/2019 Sengstack Gregg C Vente 8 008 $54,37 $435 395
Feu rouge 31/10/2019 Davis Delancey W Vente 534 $54,60 $29 156
Feu rouge 12/09/2019 Aikman Steven William Vente 3 000 $50,00 $150 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FRANKLIN ELECTRIC-$1 762 070

 

Présence de Franklin Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Franklin Electric Co., Inc

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Fondamentaux de Franklin Electric Co., Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 950 1 125 1 298 1 315 1 247  +18,4% +15,4% +1,3% -5,1%
EBITDA 148 153 169 174 165  +3,4% +10,1% +2,9% -5,1%
Résultat opérationnel 111 107 132 127 131  -3,4% +23,4% -3,7% +2,7%
Résultat net 79 78 106 95 100  -0,7% +35,4% -9,8% +5,2%
Free Cash Flow 76 33 106 156 189  -56,4% +218,6% +47,0% +21,3%
Marge de FCF 8% 3% 8% 12% 15%  -63,2% +176,1% +45,2% +27,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 12% 18% 18%  +4,4% -50,3% +44,2% +2,2%
Capital investi 804 927 940 912 942  +15,3% +1,5% -3,0% +3,4%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Electric Co., Inc

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Ratio de profitabilité de Franklin Electric Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 34% 33% 33% 35%  -3,9% -0,6% -2,2% +6,6%
Marge d’EBITDA 16% 14% 13% 13% 13%  -12,7% -4,6% +1,6% 0%
Marge opérationnelle 12% 10% 10% 10% 10%  -18,5% +6,9% -4,9% +8,2%
Marge bénéficiaire 8% 7% 8% 7% 8%  -16,1% +17,3% -10,9% +10,9%
Marge de FCF 8% 3% 8% 12% 15%  -63,2% +176,1% +45,2% +27,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 8,9% 8,0% 8,1%  - +27,2% -10,2% +1,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 14,8% 12,5% 12,2%  - +24,0% -15,5% -2,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Franklin Electric Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,0 0,9 1,3 1,4  -42,9% -6,5% +40,5% +11,6%
Liquidité générale 3,1 2,4 2,3 3,1 3,0  -21,9% -5,4% +34,8% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,0 0,9 0,3 -0,2  +78,8% -15,8% -66,6% -175,5%
Dette sur actifs 18% 19% 17% 10% 7%  +4,2% -8,5% -44,8% -22,8%
Dette sur capitaux propres 31% 32% 28% 14% 11%  +4,0% -12,8% -48,6% -22,8%
Couverture par l’EBITDA 17,0 14,9 17,2 21,1 35,6  -12,5% +15,5% +22,8% +69,0%
   ∼ par l’EBIT 12,9 11,1 13,2 15,2 27,7  -13,9% +18,9% +14,6% +82,8%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 6,5 13,1 21,5 45,8  -51,1% +101,8% +65,1% +112,5%
Coût de la dette - 5,0% 4,6% 5,1% 4,4%  - -8,2% +12,8% -13,9%

 

Graphique des dividendes de Franklin Electric Co., Inc

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Ratios de distribution de Franklin Electric Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 79 78 106 95 100  -0,7% +35,4% -9,8% +5,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 76 33 106 156 189  -56,4% +218,6% +47,0% +21,3%
Dividende payé -19 -20 -23 -28 -30  +6,0% +11,4% +22,4% +7,2%
Distribution sur résultat net 24% 26% 21% 29% 30%  +6,8% -17,7% +35,7% +1,9%
Distribution sur FCF 25% 61% 21% 18% 16%  +142,9% -65,0% -16,8% -11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Electric Co., Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Franklin Electric Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 120 152 132 124 135  +26,9% -13,1% -6,6% +9,1%
Délai paiement clients (DSO) 64 57 49 49 48  -11,9% -12,6% -1,5% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 33 36 45  - -4,2% +7,6% +26,4%
Conversion de l’encaisse - 174 149 136 137  - -14,7% -8,1% +0,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0  +3,9% +15,7% +0,2% -10,9%
Frais généraux sur CP 36% 38% 41% 37% 35%  +5,2% +7,3% -7,9% -5,5%
Frais généraux sur CA 23% 24% 23% 23% 24%  +1,4% -2,6% -1,3% +6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Franklin Electric Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Franklin Electric Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Franklin Electric Co., Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Franklin Electric Co., Inc

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Sociétés possiblement comparables à Franklin Electric Co., Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Franklin Electric

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Dividendes par action détachés par Franklin Electric Co., Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,18----------
2020-0,16--0,16--0,16--0,16-
20190,15---0,15-0,15--0,15--
20180,11---0,12--0,12-0,12--
20170,10---0,11--0,11--0,11-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,09--0,10--0,10--0,10-
2014-0,08--0,09--0,09--0,09-
2013-0,07--0,08--0,08--0,08-
2012-0,07--0,07--0,07--0,07-
2011-0,07--0,07--0,07--0,07-
2010-0,06--0,07--0,07--0,07-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,06--0,06--0,06--0,06-
2007-0,06--0,06-0,06--0,06--
2006-0,05--0,06--0,06-0,06--
2005-0,04--0,05--0,05--0,05-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-0,03--0,04--0,04--0,04-
2002-0,03--0,03--0,03--0,03-
2001----0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Franklin Electric Co., Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 950 1 125 1 298 1 315 1 247  +18,4% +15,4% +1,3% -5,1%
Charges d'exploitation -221 -270 -300 -301 -303  +22,4% +11,3% +0,2% +0,6%
   dont Coût des ventes -618 -748 -866 -886 -814  +20,9% +15,8% +2,4% -8,2%
   dont Frais généraux -221 -266 -299 -298 -300  +20,1% +12,4% -0,1% +0,6%
Résultat opérationnel 111 107 132 127 131  -3,4% +23,4% -3,7% +2,7%
Autres revenus/frais nets 3 4 -3 -5 -5  +36,4% -194,5% +33,9% +2,6%
Charge d'intérêt -9 -10 -10 -8 -5  +18,2% -4,7% -16,2% -43,9%
Résultat avant impôts 104 105 120 117 124  +0,5% +15,1% -3,0% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -25 -26 -15 -21 -23  +4,8% -42,7% +39,9% +8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 78 106 95 100  -0,7% +35,4% -9,8% +5,2%
 
EBITDA 148 153 169 174 165  +3,4% +10,1% +2,9% -5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 80 116 104 107  -4,8% +43,9% -9,7% +2,2%
Taux d’imposition 24% 25% 12% 18% 18%  +4,4% -50,3% +44,2% +2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Franklin Electric Co., Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 484 589 580 567 619  +21,8% -1,6% -2,1% +9,1%
   dont Trésorerie 104 67 59 64 131  -35,6% -12,0% +8,8% +103,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 167 174 176 175 163  +4,4% +0,9% -0,3% -7,3%
   dont Stock 203 312 314 300 301  +53,5% +0,6% -4,4% +0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 196 216 207 201 209  +10,0% -4,0% -2,8% +3,8%
Écart d'acquisitions 200 237 249 256 412  +18,6% +5,0% +2,9% +60,9%
Biens incorporels 135 132 135 131 -  -2,4% +2,7% -3,0% -
Actifs totaux 1 040 1 185 1 182 1 195 1 272  +14,0% -0,3% +1,0% +6,5%
 
Passifs courants 158 246 256 186 204  +55,9% +4,0% -27,4% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 67 82 79 86 101  +21,4% -3,1% +8,3% +18,0%
   dont Dette à court terme 34 100 112 22 3  +198,1% +11,5% -80,5% -88,3%
Dette à long terme 157 126 94 93 92  -19,8% -24,9% -1,3% -1,3%
Passifs totaux 417 481 446 379 402  +15,4% -7,3% -15,1% +6,1%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  +0,5% -0,7% +0,2% -0,4%
Bénéfices non répartis 550 605 655 712 765  +10,0% +8,2% +8,8% +7,3%
Capitaux propres 613 701 734 797 848  +14,2% +4,7% +8,5% +6,4%
 
Dettes portant intérets 190 226 206 115 95  +18,8% -8,7% -44,3% -17,8%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Franklin Electric Co., Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 79 79 106 96 101  -0,9% +34,2% -9,0% +5,4%
 
Dépréciation 36 39 39 49 36  +8,4% +0,3% +26,1% -25,0%
Ajustements des bénéfices nets 10 8 9 11 8  -20,1% +23,7% +21,4% -26,6%
Ajust. comptes débiteurs -21 10 -8 1 -  -146,6% -182,4% -113,1% -
Ajust. des stocks -8 -46 -5 17 13  +507,3% -89,7% -460,8% -23,7%
Autres flux opérationnels 3 -7 -0 -7 -2  -295,0% -93,8% +1 689,7% -78,0%
Flux opérationnel 115 67 128 178 212  -42,1% +92,4% +38,3% +19,2%
 
Dépenses d’investissement 39 33 22 22 23  -14,4% -33,0% -2,6% +4,6%
Investissements -34 -85 -66 -42 -79  +150,8% -21,7% -36,9% +88,5%
Flux d’investissement -34 -85 -66 -42 -79  +150,8% -21,7% -36,9% +88,5%
 
Dividendes payés -19 -20 -23 -28 -30  +6,0% +11,4% +22,4% +7,2%
Emprunts nets -30 2 -19 -91 -21  -106,2% -1 108,8% +379,0% -76,8%
Flux de financement -52 -23 -67 -127 -67  -56,3% +195,8% +89,6% -47,4%
 
Variation nette de la trésorerie 30 -41 -5 9 66  -235,5% -88,5% -298,6% +620,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Franklin Electric Co., Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 320 267 308 351 321  -16,7% +15,6% +13,9% -8,6%
Charges d'exploitation -73 -76 -73 -76 -77  +5,3% -4,3% +3,7% +1,5%
   dont Coût des ventes -219 -176 -201 -227 -210  -19,4% +14,0% +12,8% -7,6%
   dont Frais généraux -72 -76 -72 -75 -77  +5,2% -4,4% +4,4% +1,6%
Résultat opérationnel 29 14 34 48 34  -51,7% +145,5% +42,6% -29,0%
Autres revenus/frais nets -5 -0 -2 -1 -1  -97,6% +1 827,4% -52,1% +30,1%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -1 -1  -21,5% -8,3% -0,2% +0,1%
Résultat avant impôts 23 13 31 47 32  -42,3% +136,0% +48,1% -31,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -7 -8 -5  -18,4% +162,1% +20,6% -35,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 11 25 38 27  -46,2% +131,6% +55,7% -30,2%
 
EBITDA 52 35 50 66 43  -32,8% +43,6% +32,3% -35,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 11 27 40 29  -54,8% +139,1% +49,7% -28,0%
Taux d’imposition 14% 19% 21% 17% 16%  +41,4% +11,1% -18,6% -6,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Franklin Electric Co., Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 567 543 549 603 619  -4,3% +1,2% +9,7% +2,8%
   dont Trésorerie 64 40 43 114 131  -37,9% +7,7% +165,7% +14,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 175 169 185 174 163  -3,4% +9,4% -6,1% -6,6%
   dont Stock 300 310 299 289 301  +3,3% -3,4% -3,4% +4,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 201 189 186 187 209  -6,3% -1,2% +0,2% +11,9%
Écart d'acquisitions 256 256 256 256 412  -0,1% +0,2% -0,2% +61,2%
Biens incorporels 131 125 122 121 -  -5,0% -2,2% -0,9% -
Actifs totaux 1 195 1 150 1 151 1 201 1 272  -3,8% +0,2% +4,4% +5,9%
 
Passifs courants 186 191 174 188 204  +3,0% -9,1% +8,0% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 86 91 94 102 101  +6,6% +3,0% +7,9% -0,5%
   dont Dette à court terme 22 42 4 2 3  +90,7% -89,8% -43,7% +6,8%
Dette à long terme 93 93 92 92 92  -0,6% -0,1% -0,6% +0%
Passifs totaux 379 379 359 374 402  +0,2% -5,4% +4,3% +7,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  -0,5% +0,1% +0% +0%
Bénéfices non répartis 712 699 716 745 765  -1,9% +2,4% +4,2% +2,6%
Capitaux propres 797 751 774 811 848  -5,7% +3,0% +4,7% +4,6%
 
Dettes portant intérets 115 134 97 94 95  +16,7% -28,0% -2,5% +0,2%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Franklin Electric Co., Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 20 11 25 39 27  -46,0% +129,8% +55,5% -30,0%
 
Dépréciation 13 11 7 9 10  -16,3% -38,8% +30,7% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 3 4 0 1  -40,9% +13,3% -89,5% +81,6%
Ajust. comptes débiteurs 28 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 37 -20 12 12 9  -153,8% -162,3% -4,7% -25,5%
Autres flux opérationnels 6 -4 -2 -4 8  -165,2% -47,4% +70,9% -325,0%
Flux opérationnel 87 -5 52 87 78  -105,3% -1 209,5% +67,9% -9,9%
 
Dépenses d’investissement 6 6 4 6 8  -11,6% -29,4% +48,2% +31,5%
Investissements -6 -11 -4 -6 -57  +79,1% -63,1% +49,3% +836,8%
Flux d’investissement -6 -11 -4 -6 -57  +79,1% -63,1% +49,3% +836,8%
 
Dividendes payés -7 -7 -7 -7 -8  +7,2% -0,5% -0,2% +11,7%
Emprunts nets -59 20 -38 -3 -0  -133,2% -291,0% -92,4% -88,6%
Flux de financement -66 -4 -45 -10 -8  -94,4% +1 119,5% -77,9% -18,1%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -19 3 71 13  -224,7% -113,7% +2 544,8% -82,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.