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FD Technologies Plc

FD Technologies (FDP.LSE, GB0031477770)

FD Technologies plc provides software and consulting services in the United Kingdom and internationally. The company operates through three segments: KX, First Derivative, and MRP. It provides KX, a real-time decision-making engine that captures data, from various location and format; First Derivative, a capital markets consulting solutions; and MRP Prelytix platform, an enterprise-class predictive account-based marketing solution. The company also licenses software. It serves finance, technology, retail, pharma, manufacturing, and energy markets. The company was formerly known as First Derivatives plc and changed its name to FD Technologies plc in July 2021. FD Technologies plc was incorporated in 1996 and is headquartered in Newry, the United Kingdom.

Siège social : Brian Conlon House, Newry, United Kingdom, BT35 6BP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FD Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FD Technologies Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
28 088 200 63,9% 17,3% 81,9% - 150%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,8 27,2 - 1,8 36,1 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% -4% -5,6% 1,3% -3,4% 192,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 228,0 GBX 2 000,3 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FD Technologies Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de FD Technologies Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de FD Technologies Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Seamus Declan Keating CEO & Director 61 Michael Ryan Preston CFO & Director 51
David Humphries Global Chief Operating Officer - David Thomas Chief Scientist 77
Ian Mitchell Head of Investor Relations - Victoria Shanks Senior Vice President of Business Development -
Catherine Harrison Group HR Director - Patrick Gerald Brazel MSc Chief Commercial Officer 66
Patrick Dooher Global Head of Product Development - John P. Murphy Head of Research & Development -

 

Présence de FD Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FD Technologies Plc

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Fondamentaux de FD Technologies Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 217 238 238 263 296  +9,4% +0% +10,8% +12,4%
EBITDA 32 41 37 27 26  +25,9% -9,9% -26,9% -4,6%
Résultat opérationnel 19 22 17 7 4  +18,7% -23,2% -60,1% -39,8%
Résultat net 13 15 9 6 -  +13,0% -39,6% -28,6% -
Free Cash Flow 11 18 26 4 -3  +72,1% +41,3% -84,9% -178,2%
Marge de FCF 5% 8% 11% 1% -1%  +57,3% +41,3% -86,4% -169,6%
ROIC - 9% 6% 3% 2%  - -32,8% -59,0% -38,4%
CROIC - 9% 10% 2% -1%  - +20,3% -85,0% -180,0%
Taux d’imposition 21% 12% 10% 7% -  -42,1% -20,3% -29,7% -
Capital investi 178 243 252 245 241  +36,8% +3,4% -2,8% -1,5%
Actions en circul. (en M) 27,5 27,5 28,1 28,0 28,0  -0,1% +2,3% -0,3% -0,3%
EBITDA par action 1,2 1,5 1,3 1,0 0,9  +26,0% -11,9% -26,7% -4,3%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,3 0,2 -  +13,1% -40,9% -28,3% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 0,9 0,1 -0,1  +72,2% +38,2% -84,9% -178,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FD Technologies Plc

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Ratio de profitabilité de FD Technologies Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 35% 34% 33% 34%  -17,4% -1,6% -4,4% +4,2%
Marge d’EBITDA 15% 17% 15% 10% 9%  +15,1% -10,0% -34,0% -15,1%
Marge opérationnelle 9% 9% 7% 3% 1%  +8,5% -23,2% -64,0% -46,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 4% 2% -  +3,3% -39,6% -35,5% -
Marge de FCF 5% 8% 11% 1% -1%  +57,3% +41,3% -86,4% -169,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 2,6% 1,8% -  - -46,0% -30,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 5,2% 3,4% -  - -46,6% -34,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 6% 3% 2%  - -32,8% -59,0% -38,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 10% 2% -1%  - +20,3% -85,0% -180,0%

 

Ratios de solvabilité de FD Technologies Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,5 1,8 1,5 1,0  +148,8% +20,1% -16,6% -35,7%
Liquidité générale 0,6 1,6 1,9 1,6 1,0  +150,0% +17,9% -15,6% -36,7%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,3 0,4 0,1 0,1  +164,5% -71,9% -65,8% -7,7%
Dette sur actifs 13% 24% 20% 15% 11%  +89,2% -17,4% -25,0% -27,8%
Dette sur capitaux propres 25% 49% 38% 27% 20%  +100,1% -23,1% -28,4% -26,4%
Couverture par l’EBITDA 22,0 8,8 8,8 8,9 5,4  -60,1% +0,5% +1,4% -39,8%
   ∼ par l’EBIT 12,7 4,8 4,1 2,3 0,9  -62,4% -14,3% -44,7% -62,0%
   ∼ par le flux opérationel 16,2 6,7 9,8 8,5 4,9  -58,4% +45,3% -13,2% -42,3%
Coût de la dette - 8,1% 5,6% 5,0% 10,4%  - -30,7% -11,2% +108,4%

 

Graphique des dividendes de FD Technologies Plc

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Ratios de distribution de FD Technologies Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 13 15 9 6 -  +13,0% -39,6% -28,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 18 26 4 -3  +72,1% +41,3% -84,9% -178,2%
Dividende payé -6 -7 -7 - -  +16,7% 0% - -
Distribution sur résultat net 48% 50% 82% - -  +3,3% +65,5% - -
Distribution sur FCF 60% 41% 29% - -  -32,1% -29,2% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FD Technologies Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FD Technologies Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -167 -163 0 -  - -2,4% -100,0% -
Délai paiement clients (DSO) 90 109 107 95 116  +21,4% -1,6% -11,1% +22,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 21 19 21  - -37,4% -9,5% +11,4%
Conversion de l’encaisse - -91 -76 76 95  - -16,2% -199,8% +24,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8  -9,5% -4,0% +10,1% +5,7%
Frais généraux sur CP 3% 24% 22% 25% 29%  +713,4% -8,7% +13,9% +13,5%
Frais généraux sur CA 2% 17% 17% 19% 20%  +749,4% +2,2% +8,4% +5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de FD Technologies Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de FD Technologies Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 6 6  +3 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de FD Technologies Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 0,1 0,2 0,2 -  -178,9% +51,0% -24,8% -94,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +18,2% +12,6% +9,3% -2,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 -  -1,8% -26,3% -60,4% -43,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,1  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8  -9,5% -4,0% +10,1% +5,7%
 
Z_SCORE - - - - 6,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FD Technologies Plc

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Sociétés possiblement comparables à FD Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Aubay 0,5 2,9% 1,2 15,5 40,7 0,8 8,5
Espagne Global Dominion Access 0,5 2,9% 0,9 11,2 3,4 0,5 5,1
Royaume-Uni FDM Group Holdings 0,5 10,6% 0,9 9,3 343,0 1,0 6,3
Royaume-Uni FD Technologies 0,4 - 0,8 27,2 1 228,0- 1,2 36,1
Suède Know IT 0,4 3,2% 1,0 15,1 158,0 0,6 6,6
Allemagne DATAGROUP 0,4 3,4% 1,1 13,8 44,2 1,0 9,2
Belgique Econocom Group 0,4 7,6% 1,4 5,3 2,1 0,2 5,0
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,5   1,0 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FD Technologies

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Dividendes par action détachés par FD Technologies Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,19----0,09-
2018-----0,17----0,08-
2017-----0,14----0,07-
2016-----0,12----0,06-
2015-----0,10----0,05-
2014-----0,09----0,03-
2013-----0,08----0,03-
2012-----0,08----0,03-
2011-----0,07----0,03-
2010--0,04--0,03----0,03-
2009-----0,07---0,03--
2008-----0,06---0,02--
2007-----0,04---0,02--
2006----0,03---0,01---
2005-----0,01------
2004-----0,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FD Technologies Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 217 238 238 263 296  +9,4% +0% +10,8% +12,4%
Charges d'exploitation -68 -60 -64 -79 -97  -11,8% +6,5% +23,5% +22,0%
   dont Coût des ventes -126 -155 -157 -177 -195  +23,2% +0,9% +13,3% +10,1%
   dont Frais généraux -4 -40 -41 -49 -58  +829,3% +2,2% +20,1% +18,4%
Résultat opérationnel 19 22 17 7 4  +18,7% -23,2% -60,1% -39,8%
Autres revenus/frais nets -2 -5 -7 0 -8  +164,2% +29,9% -97,2% +3 714,7%
Charge d'intérêt -1 -5 -4 -3 -5  +215,7% -10,4% -27,9% +58,4%
Résultat avant impôts 17 17 10 7 -3  +0,8% -40,4% -34,0% -151,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -2 -1 0 -1  -41,6% -52,5% -53,6% +33,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 15 9 6 -  +13,0% -39,6% -28,6% -
 
EBITDA 32 41 37 27 26  +25,9% -9,9% -26,9% -4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 20 15 6 4  +32,0% -21,0% -58,9% -39,8%
Taux d’imposition 21% 12% 10% 7% -  -42,1% -20,3% -29,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 8,6 8,5 9,4 10,6  +9,5% -2,2% +11,1% +12,7%
EBITDA par action 1,2 1,5 1,3 1,0 0,9  +26,0% -11,9% -26,7% -4,3%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,3 0,2 -  +13,1% -40,9% -28,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FD Technologies Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 78 106 134 127 140  +35,0% +26,5% -5,1% +10,3%
   dont Trésorerie 19 26 55 49 37  +38,7% +111,7% -12,0% -24,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 53 71 70 69 94  +32,8% -1,6% -1,5% +37,4%
   dont Stock - -71 -70 0 -  - -1,6% -100,0% -
Placements à long terme 16 - - - -  - - - -
Biens corporels 10 37 34 28 -  +265,5% -9,7% -15,5% -
Écart d'acquisitions 107 111 104 107 117  +3,0% -6,4% +2,9% +9,5%
Biens incorporels 45 154 148 156 176  +246,4% -4,5% +5,5% +12,9%
Actifs totaux 278 336 350 352 374  +20,9% +4,2% +0,6% +6,3%
 
Passifs courants 121 65 70 79 137  -46,0% +7,3% +12,5% +74,2%
   dont Créances fournisseurs 7 8 9 13 11  +16,4% +17,1% +41,9% -12,0%
   dont Dette à court terme 35 11 9 9 40  -68,9% -14,9% -2,1% +340,8%
Dette à long terme 0 69 60 43 0  - -13,8% -28,0% -
Passifs totaux 135 170 165 156 170  +25,9% -3,0% -5,1% +8,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,8% +2,2% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis 37 52 61 67 70  +42,9% +17,3% +9,9% +3,3%
Capitaux propres 143 163 183 193 201  +14,3% +12,0% +5,4% +4,3%
 
Dette portant intérets 35 80 69 52 40  +128,7% -13,9% -24,5% -23,2%
Dette nette 16 54 14 3 3  +233,1% -74,7% -75,0% -12,0%
Fonds de roulement -42 40 64 48 3  -195,4% +57,4% -24,3% -94,1%
Actions en circulation (en M) 27,5 27,5 28,1 28,0 28,0  -0,1% +2,3% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FD Technologies Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 13 15 9 6 -4  +13,0% -39,6% -28,6% -162,4%
 
Dépréciation 14 19 20 20 22  +35,7% +5,9% +1,8% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 5 9 -2 -  +352,8% +67,4% -121,8% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -19 2 -2 -15  +191,7% -109,0% -192,9% +821,4%
Ajust. des stocks - -11 -6 -5 -23  - -47,3% -8,4% +319,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 24 31 41 26 23  +31,5% +30,3% -37,5% -8,5%
 
Dépenses d’investissement 13 13 15 22 26  -0,6% +15,2% +42,1% +21,7%
Investissements -3 -1 10 -10 -18  -60,6% -1 103,5% -193,6% +84,4%
Flux d’investissement -18 -58 -4 -10 -  +212,4% -93,3% +152,1% -
 
Dividendes payés 6 7 7 - -  +16,7% 0% - -
Emprunts nets 5 36 -9 -23 -  +573,4% -124,4% +161,5% -
Flux de financement 1 35 0 -22 -19  +5 285,6% -101,2% +5 231,6% -14,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 7 29 -7 -12  +13,0% +300,7% -122,8% +75,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 0,9 0,1 -0,1  +72,2% +38,2% -84,9% -178,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FD Technologies Plc (en MGBP)

  02/2022 08/2022 11/2022 02/2023 08/2023  02-08/22 08-11/22 11-02/23 02-08/23
Chiffre d’affaires 136 147 74 149 142  +8,8% -49,6% +100,0% -4,1%
Charges d'exploitation -39 -48 -31 -47 -47  +22,4% -35,8% +52,0% +1,8%
   dont Coût des ventes -92 -98 -43 -97 -93  +7,3% -56,0% +124,6% -3,8%
   dont Frais généraux -25 -31 -13 -27 -34  +23,0% -57,3% +100,0% +27,9%
Résultat opérationnel 5 1 4 5 2  -70,7% +179,7% +19,7% -67,8%
Autres revenus/frais nets 5 0 -5 -7 -6  -107,2% +1 244,2% +37,0% -14,7%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 -3 -2  +71,3% -11,9% +101,6% -22,9%
Résultat avant impôts 10 1 -1 -2 -5  -89,7% -204,9% +100,0% +100,5%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -1 -3 -2  -87,9% +417,2% +100,0% -33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 0 - - -  -90,4% - - -
 
EBITDA 15 12 5 16 12  -19,2% -56,0% +183,7% -23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 1 3 3 1  -71,9% +179,7% +9,3% -67,8%
Taux d’imposition 20% 23% - - -  +16,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 5,3 2,6 5,3 5,1  +9,2% -50,0% +100,0% -4,2%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,2 0,6 0,4  -18,9% -56,3% +183,7% -23,5%
Bénéfices par action 0,2 - - - -  -90,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FD Technologies Plc (en MGBP)

  02/2022 08/2022 11/2022 02/2023 08/2023  02-08/22 08-11/22 11-02/23 02-08/23
Actifs courants 127 129 140 140 103  +1,5% +8,7% 0% -26,0%
   dont Trésorerie 49 45 37 37 23  -7,8% -17,6% 0% -38,0%
   dont Placements à CT - - - - -2  - - - -
   dont Créances clients 69 84 - 94 80  +22,0% - - -14,8%
   dont Stock 0 -6 - - -7  -556 600 100,0% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 29 - - -  +1,4% - - -
Écart d'acquisitions 107 - 117 117 -  - - 0% -
Biens incorporels 156 174 59 176 177  +11,6% -66,0% +197,6% +0,8%
Actifs totaux 352 374 374 374 335  +6,3% 0% 0% -10,6%
 
Passifs courants 79 82 137 137 80  +3,8% +67,8% 0% -41,4%
   dont Créances fournisseurs 13 11 11 11 10  -11,2% -1,0% 0% -15,4%
   dont Dette à court terme 9 10 - 40 3  +9,0% - - -91,7%
Dette à long terme 43 46 - 0 30  +7,2% - - -
Passifs totaux 156 163 137 170 142  +4,3% -16,1% +23,9% -16,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 67 68 70 70 63  +1,2% +2,0% 0% -8,9%
Capitaux propres 193 207 70 201 188  +7,7% -66,4% +188,0% -6,2%
 
Dette portant intérets 52 56 - 40 33  +7,5% - - -16,2%
Dette nette 3 11 -37 3 13  +225,2% -432,3% -108,1% +324,6%
Fonds de roulement 48 47 3 3 23  -2,4% -93,9% 0% +709,5%
Actions en circulation (en M) 28,0 27,9 28,1 28,1 28,1  -0,4% +0,7% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FD Technologies Plc (en MGBP)

  02/2022 08/2022 11/2022 02/2023 08/2023  02-08/22 08-11/22 11-02/23 02-08/23
Bénéfices nets 9 1 -2 -5 -6  -90,4% -394,4% +100,0% +28,8%
 
Dépréciation 10 11 1 11 10  +5,5% -87,3% +665,0% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 -1 - - -  -68,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs -11 -1 -7 -14 15  -89,8% +513,8% +100,0% -214,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 15 7 9 16 5  -52,4% +24,6% +75,3% -71,8%
 
Dépenses d’investissement 12 13 0 14 14  +5,8% -96,1% +2 741,3% +1,3%
Investissements 6 0 - - -  -99,1% - - -
Flux d’investissement 0 -6 - - -  -24 564,7% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -9 -3 - - -  -72,2% - - -
Flux de financement -18 -2 -9 -16 -6  -86,8% +297,3% +75,6% -60,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -4 -4 -8 -14  +67,3% +3,9% +100,0% +78,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,2 0,3 0,1 -0,3  -249,3% -264,2% -74,4% -527,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.