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FDM Group Holdings PLC

FDM Group Holdings (FDM.LSE, GB00BLWDVP51)

FDM Group (Holdings) plc provides information technology (IT) services in the United Kingdom, North America, the Middle East, Africa, rest of Europe, and the Asia Pacific. It is involved in recruiting, training, and deploying its IT and business consultants across various technical and business disciplines, including development, testing, IT service management, project management office, data engineering, cloud computing, business analysis, business intelligence, cyber security, artificial intelligence, machine learning, and robotic process automation, as well as risk and regulation activities. The company was formerly known as Astra Topco Limited and changed its name to FDM Group (Holdings) plc. FDM Group (Holdings) plc was founded in 1991 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : Cottons Centre, London, United Kingdom, SE1 2QG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FDM Group Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FDM Group Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
109 626 000 81,6% 17,9% 80,4% - 808%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 - - 4,9 6,3 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 11% 49,7% 26,5% 17,7% 28,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
341,0 GBX 443,7 409,8 474,4 296,0 698,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FDM Group Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de FDM Group Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,0% -24,4% -25,2% -34,0% -51,7% -63,2% -62,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,6% -52,5% -56,8% -38,1% -18,3% +44,9% +52,4%

 

Équipe de direction de FDM Group Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roderick N. Flavell Founder, CEO & Executive Director 66 Michael Gerald McLaren CFO & Executive Director 63
Sheila May Flavell CBE COO & Executive Director 68 Andrew Robert Brown Chief Commercial Officer & Executive Director 52
Jonathan Mark Heather Company Secretary & Head of Investor Relations - John Plunkett Head of Risk, Regulation & Compliance -
Paul Gates Senior VP of Sales & Major International Accounts Department - Charlie Drewett Senior VP of Sales & Business Development - North America -
Sean Batts Head of Sales - Canada - Laura Finneran Senior Vice President of Training - North America -

 

Présence de FDM Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FDM Group Holdings PLC

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Fondamentaux de FDM Group Holdings PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 272 268 267 330 334  -1,4% -0,1% +23,4% +1,2%
EBITDA 59 48 48 52 61  -18,8% -0,1% +8,5% +16,6%
Résultat opérationnel 53 42 42 46 55  -21,5% +0,7% +9,1% +20,4%
Résultat net 41 31 32 35 -  -24,2% +3,4% +9,7% -
Free Cash Flow 44 54 41 35 49  +23,6% -23,9% -14,6% +40,4%
Marge de FCF 16% 20% 15% 11% 15%  +25,3% -23,8% -30,8% +38,7%
ROIC - 36% 36% 41% 48%  - +1,5% +12,1% +17,0%
CROIC - 62% 47% 41% 58%  - -25,1% -11,8% +42,3%
Taux d’imposition 23% 25% 23% 24% 27%  +10,6% -7,3% +1,7% +13,4%
Capital investi 81 93 84 88 81  +15,8% -10,6% +5,2% -7,6%
Actions en circul. (en M) 109,3 109,4 110,6 109,8 109,5  +0,1% +1,1% -0,7% -0,3%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6  -18,9% -1,2% +9,3% +16,9%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,3 0,3 -  -24,3% +2,3% +10,5% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5  +23,5% -24,7% -14,0% +40,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FDM Group Holdings PLC

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Ratio de profitabilité de FDM Group Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 48% 47% 47% 47%  -0,7% -1,5% -0,5% -0,6%
Marge d’EBITDA 22% 18% 18% 16% 18%  -17,7% +0% -12,1% +15,2%
Marge opérationnelle 20% 16% 16% 14% 17%  -20,4% +0,8% -11,6% +19,0%
Marge bénéficiaire 15% 11% 12% 11% -  -23,2% +3,6% -11,1% -
Marge de FCF 16% 20% 15% 11% 15%  +25,3% -23,8% -30,8% +38,7%
Rentabilité économique (ROA) - 23,6% 24,0% 27,2% -  - +2,0% +13,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 37,8% 38,3% 43,3% -  - +1,5% +12,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 36% 36% 41% 48%  - +1,5% +12,1% +17,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 62% 47% 41% 58%  - -25,1% -11,8% +42,3%

 

Ratios de solvabilité de FDM Group Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 2,6 2,2 2,3 2,6  +7,8% -13,4% +3,2% +14,9%
Liquidité générale 2,5 2,6 2,3 2,4 2,6  +5,1% -13,4% +6,2% +8,2%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -1,2 -1,0 -0,8 -0,7  +133,0% -19,3% -21,0% -10,4%
Dette sur actifs 5% 4% 4% 4% 4%  -13,7% +7,2% -16,5% +1,9%
Dette sur capitaux propres 8% 6% 7% 6% 6%  -17,3% +10,8% -19,5% +5,5%
Couverture par l’EBITDA 71,8 64,7 85,4 110,7 76,6  -10,0% +32,1% +29,6% -30,9%
   ∼ par l’EBIT 64,3 56,0 74,5 97,1 69,3  -13,0% +33,1% +30,4% -28,6%
   ∼ par le flux opérationel 56,6 73,4 73,8 77,2 62,9  +29,6% +0,5% +4,6% -18,5%
Coût de la dette - 13,3% 10,3% 9,4% 17,4%  - -22,5% -9,2% +85,2%

 

Graphique des dividendes de FDM Group Holdings PLC

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Ratios de distribution de FDM Group Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 41 31 32 35 -  -24,2% +3,4% +9,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 54 41 35 49  +23,6% -23,9% -14,6% +40,4%
Dividende payé -34 -20 -47 -38 -39  -41,1% +133,1% -18,5% -203,1%
Distribution sur résultat net 84% 65% 147% 109% -  -22,3% +125,4% -25,7% -
Distribution sur FCF 78% 37% 114% 108% 80%  -52,4% +206,2% -4,6% -26,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FDM Group Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FDM Group Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 0 -  +0,7% -1,2% -19,3% -
Délai paiement clients (DSO) 48 38 45 48 39  -20,3% +18,1% +6,3% -18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 3 5 3  - -96,2% +58,3% -35,4%
Conversion de l’encaisse - -37 42 43 36  - -214,8% +2,8% -16,2%
Rotation des actifs 2,2 1,9 2,1 2,5 2,7  -12,1% +8,8% +20,1% +6,1%
Frais généraux sur CP 104% 99% 108% 132% -  -5,3% +9,6% +21,7% -
Frais généraux sur CA 29% 33% 32% 33% -  +12,6% -2,5% +5,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de FDM Group Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
EBIT ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de FDM Group Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 8 5  +3 = +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de FDM Group Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +14,5% -8,3% +8,0% -2,7%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7  +1,9% -12,2% -7,9% +14,5%
Critère X3 × 3,3 1,4 1,0 1,1 1,2 1,5  -30,1% +9,7% +6,2% +26,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 2,2 1,9 2,1 2,5 2,7  -12,1% +8,8% +20,1% +6,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FDM Group Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à FDM Group Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Crayon Group Holding 0,6 - 1,3 13,1 79,9 1,2 10,6
France Aubay 0,5 2,9% 1,2 15,5 41,1 0,8 8,5
Espagne Global Dominion Access 0,5 2,9% 0,9 11,2 3,4 0,5 5,1
Royaume-Uni FDM Group Holdings 0,5 10,6% 0,9 9,3 341,0 1,0 6,3
Royaume-Uni FD Technologies 0,4 - 0,8 27,2 1 212,0- 1,2 36,1
Suède Know IT 0,4 3,2% 1,0 15,1 164,6 0,6 6,6
Allemagne DATAGROUP 0,4 3,4% 1,1 13,8 44,6 1,0 9,2
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,5   1,0 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FDM Group Holdings

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Dividendes par action détachés par FDM Group Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,19------
2023-----0,19--0,17---
2022----0,18--0,17----
2021-0,13--0,15--0,15----
2020----0,19--0,19----
2019----0,16--0,16----
2018----0,14--0,15----
2017----0,10--0,12----
2016----0,14--0,09----
2015----0,08--0,08----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FDM Group Holdings PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 272 268 267 330 334  -1,4% -0,1% +23,4% +1,2%
Charges d'exploitation -78 -87 -85 -110 -101  +11,0% -2,7% +29,6% -7,7%
   dont Coût des ventes -140 -139 -141 -174 -177  -0,7% +1,2% +24,0% +1,8%
   dont Frais généraux -78 -87 -85 -110 -  +11,0% -2,7% +29,6% -
Résultat opérationnel 53 42 42 46 55  -21,5% +0,7% +9,1% +20,4%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 0 0  +3,5% -17,3% -68,6% -329,0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 0 -1  -9,8% -24,4% -16,3% +68,6%
Résultat avant impôts 52 41 41 46 56  -21,8% +1,0% +10,2% +21,8%
Impôts sur les bénéfices -12 -10 -10 -11 -15  -13,6% -6,4% +12,1% +38,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 31 32 35 -  -24,2% +3,4% +9,7% -
 
EBITDA 59 48 48 52 61  -18,8% -0,1% +8,5% +16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 31 32 35 40  -23,9% +3,1% +8,6% +15,4%
Taux d’imposition 23% 25% 23% 24% 27%  +10,6% -7,3% +1,7% +13,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,4 2,4 3,0 3,1  -1,5% -1,2% +24,3% +1,5%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6  -18,9% -1,2% +9,3% +16,9%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,3 0,3 -  -24,3% +2,3% +10,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FDM Group Holdings PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 77 96 89 94 83  +24,5% -7,1% +6,2% -11,9%
   dont Trésorerie 37 65 53 46 47  +75,0% -17,9% -14,3% +3,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 36 28 33 43 36  -21,4% +18,0% +31,2% -17,0%
   dont Stock 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 20 16 14 -  -17,4% -22,8% -12,5% -
Écart d'acquisitions 19 20 19 20 -  +0,6% -0,9% +1,8% -
Biens incorporels 0 0 0 20 -  -6,0% -32,0% +8 747,1% -
Actifs totaux 123 138 127 130 124  +12,2% -8,2% +2,8% -4,6%
 
Passifs courants 31 36 39 39 32  +18,5% +7,3% 0% -18,6%
   dont Créances fournisseurs 23 29 1 2 1  +25,6% -96,1% +96,2% -34,3%
   dont Dette à court terme 6 6 5 5 5  -3,1% -1,6% -14,2% -2,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 48 50 49 47 48  +4,5% -3,1% -3,3% +1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis 68 77 62 59 64  +14,4% -19,4% -5,3% +9,2%
Capitaux propres 75 88 78 83 77  +17,2% -11,2% +6,5% -7,9%
 
Dette portant intérets 6 6 5 5 5  -3,1% -1,6% -14,2% -2,8%
Dette nette -31 -59 -48 -41 -43  +89,2% -19,4% -14,3% +4,5%
Fonds de roulement 46 60 50 56 52  +28,5% -15,8% +11,0% -7,2%
Actions en circulation (en M) 109,3 109,4 110,6 109,8 109,5  +0,1% +1,1% -0,7% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FDM Group Holdings PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 52 41 41 46 41  -21,8% +1,0% +10,2% -10,7%
 
Dépréciation 6 7 6 6 6  +4,2% -5,2% +4,3% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 2 5 2 -  -52,8% +191,4% -71,3% -
Ajust. comptes débiteurs -3 10 -5 -11 11  -398,6% -152,3% +121,2% -200,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 47 55 42 36 50  +16,9% -24,0% -12,5% +37,5%
 
Dépenses d’investissement 3 1 0 1 1  -79,7% -40,2% +227,2% -45,9%
Investissements -3 -1 0 -1 -  -79,7% -40,2% +227,2% -
Flux d’investissement -3 -1 0 -1 -  -79,7% -40,2% +227,2% -
 
Dividendes payés 34 20 47 38 -39  -41,1% +133,1% -18,5% -203,1%
Emprunts nets -5 -5 -5 -5 -  +9,7% 0% +3,3% -
Flux de financement -41 -25 -52 -44 -47  -37,3% +105,4% -16,3% +7,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 28 -12 -8 2  +803,2% -141,8% -34,5% -122,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5  +23,5% -24,7% -14,0% +40,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FDM Group Holdings PLC (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 89 177 90 180 154  +100,0% -49,2% +100,0% -14,3%
Charges d'exploitation -29 -58 -27 -54 -47  +99,8% -53,5% +99,8% -13,1%
   dont Coût des ventes -48 -95 -48 -96 -81  +100,0% -49,4% +100,0% -15,7%
   dont Frais généraux -29 -29 -27 -27 -  0% -6,7% 0% -
Résultat opérationnel 12 24 15 29 26  +100,0% -37,7% +100,0% -12,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  +100,0% -595,7% +100,0% -71,2%
Charge d'intérêt - 0 - 0 -1  - - - +127,6%
Résultat avant impôts 12 23 15 30 26  +100,0% -36,6% +100,0% -13,1%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -4 -8 -7  +100,0% -26,9% +100,0% -18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 9 - - -  0% - - -
 
EBITDA 13 27 16 32 29  +101,7% -39,3% +100,0% -11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 18 11 21 19  +100,0% -40,6% +100,0% -10,2%
Taux d’imposition 24% 24% 28% 28% 26%  0% +15,2% +0% -6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,6 0,8 1,6 1,4  +100,3% -49,5% +100,0% -14,3%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3  +102,0% -39,6% +100,0% -11,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  +0,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FDM Group Holdings PLC (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 94 94 91 91 83  0% -3,2% 0% -9,0%
   dont Trésorerie 46 46 38 38 47  0% -16,4% 0% +24,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 43 38 48 36  +24,4% -12,5% +25,6% -24,5%
   dont Stock 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 14 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 20 20 - - -  0% - - -
Biens incorporels - 20 20 20 -  - -0,9% 0% -
Actifs totaux 130 130 123 123 124  +0% -5,4% 0% +0,8%
 
Passifs courants 39 39 38 38 32  0% -3,3% 0% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 2 2 2 2 1  0% -4,4% 0% -31,3%
   dont Dette à court terme - 5 - 4 5  - - - +28,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 39 47 44 44 48  +21,3% -6,6% 0% +8,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,3% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 59 59 63 63 64  0% +7,1% 0% +2,0%
Capitaux propres 83 83 79 79 77  0% -4,7% 0% -3,3%
 
Dette portant intérets - 5 - 4 5  - - - +28,8%
Dette nette -46 -41 -38 -35 -43  -10,2% -6,9% -9,2% +23,6%
Fonds de roulement 56 56 54 54 52  0% -3,2% 0% -4,2%
Actions en circulation (en M) 109,2 109,0 109,7 109,7 109,7  -0,1% +0,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FDM Group Holdings PLC (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 9 18 11 22 19  +100,0% -39,6% +100,0% -11,1%
 
Dépréciation 1 3 1 3 3  +115,8% -51,6% +100,0% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 2 -2 -5 16  +100,0% -259,4% +100,0% -437,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 27 9 18 32  +99,4% -66,9% +99,8% +79,6%
 
Dépenses d’investissement 0 1 0 1 0  +100,0% -56,1% +100,0% -88,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 0 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 9 -19 -10 -21 -19  -300,0% -43,9% +100,0% -10,9%
Emprunts nets -1 -1 - - -  0% - - -
Flux de financement -11 -21 -12 -24 -23  +99,3% -43,4% +99,8% -5,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 6 -4 -7 9  +100,0% -167,2% +100,0% -222,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3  +99,7% -67,4% +99,8% +85,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.