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La Française des Jeux Société anonyme

La Française des Jeux (FDJ.PA, FR0013451333)

La Française des Jeux Société anonyme operates lottery and online sports betting games worldwide. The company offers instant and draw games. Its brand portfolio comprises Loto, EuroMillions, Cash, Amigo, Keno, Mission Patrimoine, and Parions Sport. The company was founded in 1933 and is headquartered in Boulogne-Billancourt, France.

Siège social : 3-7 Quai du Point du Jour, Boulogne-Billancourt, France, 92100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de La Française des Jeux

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de La Française des Jeux Société anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 974 000 51,6% 52,2% 8,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,3 36,8 - 13,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,6 EUR masqué 49,3 42,3 25,9 51,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de La Française des Jeux Société anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes de La Française des Jeux Société anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% +9,5% +19,6% +38,3% +89,4% +125,8% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de La Française des Jeux Société anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephane Pallez Chairman, Pres & CEO 62 Pascal Chaffard Exec. Vice-Pres of Fin., Performance & Strategy -
Xavier Étienne Exec. Vice-Pres of Technology & International - Elisabeth Monégier du Sorbier Director of Legal Affairs -
Raphaele Rabatel Director of Communication & CSR - Charles Lantieri Deputy Chief Exec. Officer 60
Cecile Lage Exec. Vice-Pres of Lottery Bus., Entertainment Acceleration Bus. & Customers Dept - Patrick Buffard Exec. Vice-Pres of Offline Distribution, Sport Bus. Unit, Media, TV Prod & Events -
Nadia Faure CPA Sec. & Chief of Staff to the Pres and CEO -      

 

Présence de La Française des Jeux dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de La Française des Jeux Société anonyme

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Fondamentaux de La Française des Jeux Société anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 696 1 762 1 803 1 956 1 920  +3,9% +2,3% +8,5% -1,8%
EBITDA 304 319 321 333 427  +4,9% +0,5% +3,7% +28,3%
Résultat opérationnel 243 258 257 189 293  +6,3% -0,5% -26,5% +55,1%
Résultat net 176 181 170 133 214  +2,7% -5,7% -21,9% +60,7%
Free Cash Flow -344 203 152 138 234  -159,1% -25,1% -9,6% +69,7%
Marge de FCF -20% 12% 8% 7% 12%  -156,9% -26,8% -16,7% +72,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 33% 37% 28%  +0,4% +6,5% +10,8% -23,2%
Capital investi 649 674 715 1 043 1 216  +3,9% +6,1% +45,9% +16,6%
Actions en circulation (en M) 191 191 191 191 191  0% 0% +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de La Française des Jeux Société anonyme

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Ratio de profitabilité de La Française des Jeux Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 39% 39% 39% 39% 44%  +2,3% -1,3% +0,4% +12,0%
Marge d’EBITDA 18% 18% 18% 17% 22%  +1,0% -1,8% -4,4% +30,7%
Marge opérationnelle 14% 15% 14% 10% 15%  +2,3% -2,7% -32,3% +58,0%
Marge bénéficiaire 10% 10% 9% 7% 11%  -1,2% -7,8% -28,1% +63,7%
Marge de FCF -20% 12% 8% 7% 12%  -156,9% -26,8% -16,7% +72,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 8,0% 5,3% 7,4%  - -10,0% -34,4% +41,4%
Rentabilité financière (ROE) - 36,8% 31,4% 23,5% 33,7%  - -14,6% -25,4% +43,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de La Française des Jeux Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9  -7,8% +4,4% -0,5% +33,5%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9  -6,0% +4,3% -4,0% +32,5%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,2 -0,2 - -0,9  -32,8% +14,7% -104,7% -8 361,5%
Dette sur actifs 9% 8% 7% 17% 18%  -19,1% -9,0% +142,5% +7,6%
Dette sur capitaux propres 41% 30% 27% 83% 74%  -26,8% -9,6% +210,8% -11,1%
Couverture par l’EBITDA 1 519,5 1 594,5 356,1 144,6 79,0  +4,9% -77,7% -59,4% -45,4%
   ∼ par l’EBIT 1 280,0 1 318,5 284,4 91,9 55,3  +3,0% -78,4% -67,7% -39,8%
   ∼ par le flux opérationel -392,0 1 459,5 272,3 89,0 128,4  -472,3% -81,3% -67,3% +44,3%
Coût de la dette - 0,1% 0,6% 0,7% 1,1%  - +403,1% +24,8% +48,0%

 

Graphique des dividendes de La Française des Jeux Société anonyme

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Ratios de distribution de La Française des Jeux Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 176 181 170 133 214  +2,7% -5,7% -21,9% +60,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -344 203 152 138 234  -159,1% -25,1% -9,6% +69,7%
Dividende payé -229 -120 -126 -118 -83  -47,5% +4,8% -6,2% -29,5%
Distribution sur résultat net 130% 67% 74% 89% 39%  -48,9% +11,2% +20,2% -56,1%
Distribution sur FCF -67% 59% 83% 86% 36%  -188,8% +40,0% +3,8% -58,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de La Française des Jeux Société anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de La Française des Jeux Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 3 3 5  -3,3% -19,7% +11,5% +56,6%
Délai paiement clients (DSO) 115 109 131 144 88  -5,5% +19,8% +10,5% -38,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 34 41 36  - -8,3% +20,1% -13,0%
Conversion de l’encaisse - 76 100 107 58  - +31,7% +7,3% -45,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7  +2,0% -5,0% -16,2% -3,3%
Frais généraux sur CP 34% 33% 31% 30% 25%  -3,8% -5,6% -2,1% -18,8%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 9% 9%  +4,2% +0,1% -8,9% +1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de La Française des Jeux Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de La Française des Jeux Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de La Française des Jeux Société anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à La Française des Jeux Société anonyme

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Sociétés possiblement comparables à La Française des Jeux Société anonyme Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de La Française des Jeux

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Dividendes par action détachés par La Française des Jeux Société anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,90------
2020-----0,45------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de La Française des Jeux Société anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 696 1 762 1 803 1 956 1 920  +3,9% +2,3% +8,5% -1,8%
Charges d'exploitation -411 -437 -445 -576 -1 627  +6,4% +1,9% +29,3% +182,5%
   dont Coût des ventes -1 042 -1 067 -1 101 -1 191 -1 079  +2,4% +3,1% +8,2% -9,4%
   dont Frais généraux -158 -171 -175 -173 -173  +8,3% +2,4% -1,1% -0,3%
Résultat opérationnel 243 258 257 189 293  +6,3% -0,5% -26,5% +55,1%
Autres revenus/frais nets 4 3 4 1 -  -31,0% +34,5% -84,6% -
Charge d'intérêt 0 0 -1 -2 -5  0% +350,0% +155,6% +134,8%
Résultat avant impôts 256 264 256 211 299  +3,0% -2,9% -17,5% +41,4%
Impôts sur les bénéfices -80 -83 -86 -78 -85  +3,4% +3,4% -8,5% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 181 170 133 214  +2,7% -5,7% -21,9% +60,7%
 
EBITDA 304 319 321 333 427  +4,9% +0,5% +3,7% +28,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 177 171 119 209  +6,1% -3,4% -30,5% +76,3%
Taux d’imposition 31% 31% 33% 37% 28%  +0,4% +6,5% +10,8% -23,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de La Française des Jeux Société anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 854 797 930 1 288 1 390  -6,7% +16,8% +38,4% +7,9%
   dont Trésorerie 200 166 167 202 673  -16,9% +0,8% +20,5% +234,1%
   dont Placements à CT 75 50 55 269 215  -33,3% +10,0% +389,3% -20,1%
   dont Créances clients 537 527 646 774 464  -1,8% +22,6% +19,9% -40,0%
   dont Stock 11 11 9 11 15  -0,9% -17,1% +20,7% +41,9%
Placements à long terme 722 783 781 599 -  +8,5% -0,2% -23,4% -
Biens corporels 348 369 377 393 373  +6,2% +2,1% +4,2% -4,9%
Écart d'acquisitions - - - 56 27  - - - -52,1%
Biens incorporels 87 96 105 519 521  +10,6% +8,7% +395,2% +0,4%
Actifs totaux 2 012 2 049 2 207 2 856 2 898  +1,8% +7,7% +29,4% +1,5%
 
Passifs courants 1 203 1 194 1 336 1 926 1 569  -0,8% +11,9% +44,2% -18,6%
   dont Créances fournisseurs 106 108 102 134 106  +2,7% -5,5% +30,4% -21,0%
   dont Dette à court terme 75 50 55 269 27  -33,3% +10,0% +389,3% -89,9%
Dette à long terme 112 104 96 205 490  -7,1% -7,7% +113,3% +139,1%
Passifs totaux 1 550 1 529 1 643 2 287 2 199  -1,4% +7,5% +39,2% -3,8%
 
Action ordinaire 76 76 76 76 76  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 176 181 170 133 531  +2,7% -5,7% -21,9% +299,1%
Capitaux propres 462 520 564 569 699  +12,6% +8,5% +0,9% +22,8%
 
Dette portant intérets 187 154 151 474 517  -17,6% -1,9% +213,8% +9,1%
Dette nette -88 -62 -71 4 -371  -29,5% +15,2% -104,9% -10 697,1%
Fonds de roulement -349 -397 -406 -638 -179  +13,8% +2,2% +57,2% -72,0%
Actions en circulation (en M) 191 191 191 191 191  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de La Française des Jeux Société anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 176 181 170 133 214  +2,7% -5,7% -21,9% +60,7%
 
Dépréciation 48 55 65 121 128  +15,2% +16,8% +87,9% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -109 3 -22 -5 15  -102,6% -882,1% -75,8% -386,8%
Ajust. comptes débiteurs -175 1 -120 -41 55  -100,3% -24 120,0% -65,5% -231,6%
Ajust. des stocks -4 0 1 -2 -4  -102,3% +1 300,0% -228,6% +138,9%
Autres flux opérationnels -1 -3 5 12 2  +366,7% -275,0% +149,0% -84,4%
Flux opérationnel -78 292 245 205 693  -472,3% -16,0% -16,5% +238,7%
 
Dépenses d’investissement 266 89 93 67 460  -66,7% +4,9% -27,8% +585,2%
Investissements -234 -139 -99 -178 -395  -40,8% -28,3% +79,1% +122,0%
Flux d’investissement -234 -139 -99 -178 -395  -40,8% -28,3% +79,1% +122,0%
 
Dividendes payés -229 -120 -126 -118 -83  -47,5% +4,8% -6,2% -29,5%
Emprunts nets 120 -8 -8 98 306  -106,7% 0% -1 327,5% +211,6%
Flux de financement -109 -129 -135 -26 214  +17,8% +4,7% -80,9% -933,5%
 
Variation nette de la trésorerie -363 -34 1 34 472  -90,7% -104,1% +2 350,0% +1 275,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de La Française des Jeux Société anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 489 489 489 506 506  0% 0% +3,5% 0%
Charges d'exploitation -19 -19 -19 -465 -465  0% 0% +2 314,8% 0%
   dont Coût des ventes -298 -298 -298 -304 -304  0% 0% +2,1% 0%
   dont Frais généraux -43 -43 -43 -140 -140  0% 0% +223,3% 0%
Résultat opérationnel 47 47 47 41 41  0% 0% -13,2% 0%
Autres revenus/frais nets -3 6 6 -5 -5  -271,6% 0% -194,8% 0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -3 -3  0% 0% -552,2% 0%
Résultat avant impôts 56 70 70 36 36  +24,6% 0% -49,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -20 -20 -20 -17 -17  0% 0% -13,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 48 48 19 19  +26,2% 0% -61,3% 0%
 
EBITDA 83 83 83 66 66  0% 0% -20,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 34 34 21 21  +10,5% 0% -37,1% 0%
Taux d’imposition 35% 28% 28% 48% 48%  -19,7% 0% +71,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de La Française des Jeux Société anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 930 829 829 1 288 1 288  -10,8% 0% +55,3% 0%
   dont Trésorerie 167 179 179 202 202  +7,1% 0% +12,6% 0%
   dont Placements à CT 55 59 56 272 269  +6,5% -5,1% +389,6% -1,1%
   dont Créances clients 646 531 305 774 774  -17,7% -42,7% +154,1% 0%
   dont Stock 9 11 11 11 11  +21,8% 0% -0,9% 0%
Placements à long terme 781 840 840 599 599  +7,6% 0% -28,7% 0%
Biens corporels 377 409 409 393 393  +8,5% 0% -3,9% 0%
Écart d'acquisitions - 68 68 56 56  - 0% -17,4% 0%
Biens incorporels 105 531 531 519 519  +407,0% 0% -2,3% 0%
Actifs totaux 2 207 2 690 2 690 2 856 2 856  +21,9% 0% +6,2% 0%
 
Passifs courants 1 336 1 795 1 795 1 926 1 926  +34,3% 0% +7,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 102 104 665 134 134  +1,4% +540,2% -79,9% 0%
   dont Dette à court terme 55 15 56 9 269  -72,4% +265,8% -84,0% +2 923,6%
Dette à long terme 96 207 207 205 205  +114,9% 0% -0,7% 0%
Passifs totaux 1 643 2 154 2 154 2 287 2 287  +31,1% 0% +6,2% 0%
 
Action ordinaire 76 76 76 76 76  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 170 96 96 220 133  -43,7% 0% +129,4% -39,5%
Capitaux propres 564 536 536 569 569  -4,9% 0% +6,2% 0%
 
Dette portant intérets 151 222 262 214 474  +46,7% +18,2% -18,4% +121,6%
Dette nette -71 -16 28 -260 4  -77,6% -273,0% -1 044,7% -101,3%
Fonds de roulement -406 -965 -965 -638 -638  +137,9% 0% -33,9% 0%
Actions en circulation (en M) 191 191 191 - 191  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de La Française des Jeux Société anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 33 33 33 19 19  0% 0% -44,2% 0%
 
Dépréciation 30 30 30 25 25  0% 0% -17,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -3 -1 -1 -8 -8  -62,7% 0% +700,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -164 62 62 -83 -83  -138,0% 0% -233,3% 0%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  0% 0% -111,1% 0%
Autres flux opérationnels -2 2 2 4 4  -204,5% 0% +65,2% 0%
Flux opérationnel 51 51 51 -2 -2  0% 0% -103,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 17 17 17 17 17  0% 0% +3,4% 0%
Investissements 3 -81 -81 80 80  -2 754,1% 0% -198,3% 0%
Flux d’investissement -12 -96 -96 7 7  +689,3% 0% -106,8% 0%
 
Dividendes payés -30 -30 -30 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -2 53 53 -4 -4  -2 760,0% 0% -107,7% 0%
Flux de financement -65 -6 -6 -7 -7  -90,2% 0% +2,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 9 9 -2 -2  0% 0% -124,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.