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Frontier Developments Plc

Frontier Developments (FDEV.LSE, GB00BBT32N39)

Frontier Developments plc develops and publishes video games for interactive entertainment sector. The company develops games using its cross-platform technology, Cobra. It also publishes games developed by selected partner studios under its Frontier Foundry games label. The company was incorporated in 1994 and is headquartered in Cambridge, the United Kingdom.

Siège social : 26 Science Park, Cambridge, United Kingdom, CB4 0FP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Frontier Developments

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Frontier Developments Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 423 300 43,4% 48,5% 28,2% - 3 141%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 14,3 - 0,8 -1,2 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-29% -64% -63,6% -13,1% -16,5% -31,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,2 GBX 190,0 137,0 265,4 95,0 649,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Frontier Developments Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Frontier Developments Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,5% -12,7% +2,4% -34,4% -70,2% -88,7% -94,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-88,4% -85,3% -89,2% -53,7% -35,9% -41,7% -55,7%

 

Équipe de direction de Frontier Developments Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Francis Watts CEO & Executive Director 55 David John Braben O.B.E. Founder, President & Executive Director 60
Alexander Peter Bevis CFO & Executive Director 49 James Dixon COO & Executive Director 51
Jessica Elizabeth Bourne General Counsel & Company Secretary - Yvonne Dawes Head of HR -

 

Présence de Frontier Developments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Frontier Developments Plc

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Fondamentaux de Frontier Developments Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 90 76 91 114 105  -15,1% +19,2% +25,7% -8,3%
EBITDA 29 31 38 34 15  +8,7% +20,9% -11,4% -56,0%
Résultat opérationnel 19 17 20 2 -27  -14,2% +19,8% -92,3% -1 830,5%
Résultat net 18 16 22 10 -21  -11,7% +35,6% -55,3% -317,1%
Free Cash Flow 16 11 6 2 4  -31,1% -43,2% -60,3% +86,2%
Marge de FCF 17% 14% 7% 2% 4%  -18,8% -52,4% -68,4% +103,1%
ROIC - 19% 16% 1% -17%  - -14,5% -93,0% -1 591,1%
CROIC - 13% 6% 2% 4%  - -54,7% -64,0% +100,9%
Taux d’imposition 11% 2% 12% - -  -82,3% +509,9% - -
Capital investi 72 98 115 120 97  +36,9% +16,8% +4,6% -18,7%
Actions en circul. (en M) 40,3 40,3 40,5 40,6 39,0  +0,2% +0,4% +0,3% -3,9%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,9 0,8 0,4  +8,5% +20,5% -11,7% -54,2%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,2 -0,5  -11,8% +35,1% -55,5% -325,9%
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1  -31,2% -43,4% -60,4% +93,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Frontier Developments Plc

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Ratio de profitabilité de Frontier Developments Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 68% 70% 65% 64%  +11,2% +2,8% -7,3% -0,2%
Marge d’EBITDA 32% 41% 42% 30% 14%  +28,1% +1,5% -29,6% -52,0%
Marge opérationnelle 22% 22% 22% 1% -25%  +1,1% +0,5% -93,9% -1 987,0%
Marge bénéficiaire 20% 21% 24% 8% -20%  +4,1% +13,8% -64,5% -336,8%
Marge de FCF 17% 14% 7% 2% 4%  -18,8% -52,4% -68,4% +103,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 13,9% 5,8% -13,5%  - +1,7% -58,3% -331,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 20,5% 8,3% -19,5%  - +8,8% -59,5% -334,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 16% 1% -17%  - -14,5% -93,0% -1 591,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 6% 2% 4%  - -54,7% -64,0% +100,9%

 

Ratios de solvabilité de Frontier Developments Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,5 3,7 3,4 2,8 2,4  +4,9% -7,2% -18,8% -14,0%
Liquidité générale 3,7 3,7 3,4 2,8 2,4  -0,3% -7,2% -18,8% -14,0%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,4 -1,1 -1,1 -1,8  +15,6% -23,7% +2,5% +63,4%
Dette sur actifs - 1% 1% 1% 1%  - -2,8% -1,9% +23,9%
Dette sur capitaux propres - 1% 1% 1% 2%  - -9,3% -1,6% +27,1%
Couverture par l’EBITDA 100,2 78,5 52,1 57,0 -  -21,6% -33,7% +9,4% -
   ∼ par l’EBIT 67,0 41,5 27,2 2,6 -  -38,1% -34,3% -90,5% -
   ∼ par le flux opérationel 113,5 80,8 53,3 69,5 -  -28,8% -34,1% +30,5% -
Coût de la dette - - 53,0% 41,1% -  - - -22,5% -

 

Graphique des dividendes de Frontier Developments Plc

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Ratios de distribution de Frontier Developments Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 18 16 22 10 -21  -11,7% +35,6% -55,3% -317,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 11 6 2 4  -31,1% -43,2% -60,3% +86,2%
Dividende payé - - - - -3  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -14%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 67%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Frontier Developments Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Frontier Developments Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - -294 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 70 81 104 87  +422,9% +15,7% +28,2% -16,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 203 196 1 014 86  - -3,8% +417,9% -91,5%
Conversion de l’encaisse - -133 -114 -1 204 1  - -14,0% +952,1% -100,1%
Rotation des actifs 1,1 0,5 0,6 0,7 0,7  -51,8% +9,1% +19,8% +10,3%
Frais généraux sur CP 18% 14% 12% 11% 15%  -22,2% -9,5% -7,0% +27,9%
Frais généraux sur CA 14% 17% 15% 12% 13%  +23,8% -11,2% -22,7% +13,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Frontier Developments Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Frontier Developments Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 7 5 4  +2 +3 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Frontier Developments Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -15,7% -7,8% -2,0% -18,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -10,9% +25,5% +4,4% -5,3%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,4 0,4 - -0,6  -51,2% +9,7% -92,7% -2 181,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 22,5  - - - -
Critère X5 1,1 0,5 0,6 0,7 0,7  -51,8% +9,1% +19,8% +10,3%
 
Z_SCORE - - - - 23,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Frontier Developments Plc

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Sociétés possiblement comparables à Frontier Developments Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande Remedy Entertainment 0,2 0,6% 0,5 34,1 16,4 5,8 -9,9
États-Unis Skillz Platform 0,1 - 2,9 - 6,4 -1,2 1,6
Suède Enad Global 7 0,1 3,2% 1,0 129,5 14,2 0,4 1,7
Royaume-Uni Frontier Developments 0,1 - - 14,3 136,2 0,3 -1,2
France Focus Home Interactive 0,1 - 0,7 10,4 9,2 0,3 1,2
France DONTNOD Entertainment - - 0,4 310,0 3,0 0,3 -2,0
  Médiane 0,6 - 0,6 12,4   0,8 1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Frontier Developments

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Dividendes par action détachés par Frontier Developments Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Frontier Developments Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 90 76 91 114 105  -15,1% +19,2% +25,7% -8,3%
Charges d'exploitation -35 -35 -43 -72 -94  -1,0% +23,8% +66,7% +30,3%
   dont Coût des ventes -35 -25 -28 -40 -37  -30,0% +12,3% +46,8% -7,9%
   dont Frais généraux -13 -13 -14 -14 -14  +5,1% +5,8% -2,7% +3,7%
Résultat opérationnel 19 17 20 2 -27  -14,2% +19,8% -92,3% -1 830,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 -1 0  -238,8% +82,3% -19,0% -112,0%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 -  +38,8% +82,3% -19,0% -
Résultat avant impôts 20 16 19 1 -27  -17,5% +18,3% -95,1% -2 908,2%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -2 -9 -6  -85,4% -821,3% +266,0% -35,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 16 22 10 -21  -11,7% +35,6% -55,3% -317,1%
 
EBITDA 29 31 38 34 15  +8,7% +20,9% -11,4% -56,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 16 17 1 -19  -5,1% +7,2% -92,3% -1 482,3%
Taux d’imposition 11% 2% 12% - -  -82,3% +509,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 1,9 2,2 2,8 2,7  -15,3% +18,7% +25,3% -4,6%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,9 0,8 0,4  +8,5% +20,5% -11,7% -54,2%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 0,2 -0,5  -11,8% +35,1% -55,5% -325,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Frontier Developments Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 41 60 63 71 53  +48,6% +3,7% +13,8% -25,2%
   dont Trésorerie 35 46 42 39 28  +29,5% -7,3% -8,8% -26,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 15 20 33 25  +343,7% +37,8% +61,2% -23,3%
   dont Stock - - - -33 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 29 27 26 24  +351,2% -5,1% -3,9% -9,8%
Écart d'acquisitions - - - 0 7  - - - -
Biens incorporels 36 53 71 71 57  +44,5% +35,4% -0,7% -19,5%
Actifs totaux 84 148 162 170 141  +76,0% +9,2% +5,0% -16,8%
 
Passifs courants 11 16 18 26 22  +49,1% +11,7% +40,1% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 9 14 15 22 17  +51,4% +8,0% +47,6% -24,2%
   dont Dette à court terme - 1 1 1 2  - +6,1% +3,0% +3,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 12 51 48 51 45  +311,2% -5,5% +5,9% -12,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,5% +1,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 63 86 94 74  +56,8% +37,1% +9,6% -21,3%
Capitaux propres 72 97 113 118 96  +35,1% +17,0% +4,6% -18,9%
 
Dette portant intérets - 1 1 1 2  - +6,1% +3,0% +3,0%
Dette nette -35 -44 -41 -37 -27  +25,7% -7,7% -9,2% -28,0%
Fonds de roulement 30 44 44 46 31  +48,4% +0,7% +2,9% -32,1%
Actions en circulation (en M) 40,3 40,3 40,5 40,6 39,0  +0,2% +0,4% +0,3% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Frontier Developments Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 19 17 20 1 -27  -14,2% +19,8% -95,3% -2 908,2%
 
Dépréciation 10 15 18 32 41  +54,9% +22,2% +77,2% +28,7%
Ajustements des bénéfices nets 4 3 0 6 19  -29,4% -87,3% +1 672,3% +233,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 -7 -1 -11 11  -556,9% -82,5% +789,2% -201,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 0  +600,0% +7,1% 0% 0%
Flux opérationnel 33 32 39 41 48  -1,1% +20,2% +5,7% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 17 22 33 39 43  +25,9% +51,4% +17,8% +12,0%
Investissements -17 -21 -33 -39 -52  +26,1% +53,6% +17,8% +35,2%
Flux d’investissement -17 -21 -33 -39 -52  +26,1% +53,6% +17,8% +35,2%
 
Dividendes payés - - - - -3  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -1 -1 -3  0% -11,2% +3,1% +91,8%
Flux de financement -5 -1 -9 -6 -6  -86,2% +1 380,5% -34,8% -2,5%
 
Variation nette de la trésorerie 11 10 -3 -4 -10  -7,0% -131,9% +11,9% +178,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1  -31,2% -43,4% -60,4% +93,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Frontier Developments Plc (en MGBP)

  11/2021 05/2022 11/2022 05/2023 11/2023  11-05/22 05-11/22 11-05/23 05-11/23
Chiffre d’affaires 49 65 57 47 48  +32,2% -12,0% -16,9% +0,5%
Charges d'exploitation - -24 -18 -18 -41  - -22,3% -2,5% +129,5%
   dont Coût des ventes -18 -38 -32 -45 -37  +109,8% -16,9% +42,1% -17,4%
   dont Frais généraux -14 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -1 3 7 -16 -31  -314,4% +138,1% -330,5% +95,0%
Autres revenus/frais nets - 0 0 -17 -2  - -51,4% +12 621,2% -86,9%
Charge d'intérêt - 0 0 - -  - -51,4% - -
Résultat avant impôts -2 3 7 -33 -33  -257,1% +158,7% -594,5% -0,4%
Impôts sur les bénéfices - -9 - -6 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 6 3 -14 -  -782,5% -40,4% -511,1% -
 
EBITDA 1 20 19 13 -6  +1 894,6% -2,3% -30,3% -147,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 2 5 -11 -22  -314,4% +138,1% -330,5% +95,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,6 1,4 1,2 1,2  +28,9% -12,5% -12,6% +0,5%
EBITDA par action - 0,5 0,5 0,3 -0,2  +1 845,5% -2,8% -26,7% -147,6%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 -0,4 -  -765,6% -40,7% -532,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Frontier Developments Plc (en MGBP)

  11/2021 05/2022 11/2022 05/2023 11/2023  11-05/22 05-11/22 11-05/23 05-11/23
Actifs courants 64 71 58 53 42  +11,5% -18,7% -8,0% -21,1%
   dont Trésorerie 34 39 43 28 17  +15,3% +10,2% -33,6% -39,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 30 33 15 25 25  +7,3% -53,1% +63,5% -0,2%
   dont Stock - -33 -15 - -  - -53,1% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 26 25 24 -  -4,2% -4,9% -5,2% -
Écart d'acquisitions - - 10 7 7  - - -31,1% -1,9%
Biens incorporels 74 71 79 57 41  -3,6% +11,5% -27,9% -28,5%
Actifs totaux 165 170 174 141 106  +2,7% +2,3% -18,7% -25,0%
 
Passifs courants 23 26 23 22 20  +12,2% -11,8% -1,3% -11,8%
   dont Créances fournisseurs 20 22 18 17 14  +8,1% -15,4% -10,4% -15,7%
   dont Dette à court terme 1 1 1 2 2  +1,5% +1,5% +1,5% +6,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 52 51 47 45 41  -1,2% -8,6% -3,8% -7,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 85 94 102 74 42  +10,7% +8,0% -27,1% -43,2%
Capitaux propres 113 118 127 96 64  +4,5% +7,0% -24,3% -33,0%
 
Dette portant intérets 1 1 1 2 2  +1,5% +1,5% +1,5% +6,1%
Dette nette -32 -37 -41 -27 -16  +15,9% +10,5% -34,9% -42,0%
Fonds de roulement 41 46 35 31 22  +11,1% -22,6% -12,2% -27,8%
Actions en circulation (en M) 39,4 40,4 40,6 38,6 38,6  +2,5% +0,5% -4,9% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Frontier Developments Plc (en MGBP)

  11/2021 05/2022 11/2022 05/2023 11/2023  11-05/22 05-11/22 11-05/23 05-11/23
Bénéfices nets -1 11 7 -28 -33  -1 464,9% -40,4% -511,1% +19,8%
 
Dépréciation 2 17 12 29 24  +910,8% -26,5% +137,1% -16,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 0 2 7 -  -112,8% -644,7% +216,6% -
Ajust. comptes débiteurs -7 3 15 -4 -3  -144,5% +391,9% -128,3% -20,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 -  +14,3% -12,5% +14,3% -
Flux opérationnel 5 32 33 16 6  +583,6% +3,7% -53,1% -62,1%
 
Dépenses d’investissement 1 21 20 24 16  +2 260,3% -6,9% +22,0% -32,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -9 -10 -14 -12 -  +18,1% +34,7% -14,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 -1 -  +0,1% +3,0% +172,2% -
Flux de financement 0 -6 -1 -5 -1  +2 493,2% -86,8% +597,9% -80,4%
 
Variation nette de la trésorerie -4 5 4 -14 -11  -216,0% -23,3% -463,7% -22,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 0,3 -0,2 -0,3  +181,2% +23,5% -164,9% +21,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.