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Fortune Brands Home & Security, Inc

Fortune Brands Home & Security (FBHS.US, US34964C1062)

Fortune Brands Home & Security, Inc. provides home and security products for residential home repair, remodeling, new construction, and security applications. It operates in three segments: Plumbing, Outdoors & Security, and Cabinets. The Plumbing segment manufactures, assembles, and sells faucets, accessories, kitchen sinks, and waste disposals in the United States, China, Canada, Mexico, Southeast Asia, Europe, and South America directly through its own sales force, as well as through independent manufacturers' representatives to wholesalers, home centers, mass merchandisers, and industrial distributors. The Outdoors & Security segment offers fiberglass and steel entry door systems under the Therma-Tru brand; storm, screen, and security doors under the Larson brand; composite decking and railing under the Fiberon brand; and urethane millwork under the Fypon brand. This segment also manufactures, sources, and …

Siège social : 520 Lake Cook Road, Deerfield, IL, United States, 60015-5611

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fortune Brands Home & Security

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fortune Brands Home & Security, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
138 428 000 99,7% 0,5% 90,2% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 19,4 1,7 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,7 USD masqué 90,1 87,2 40,9 101,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fortune Brands Home & Security, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fortune Brands Home & Security, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,6% +11,7% +15,4% +13,6% +117,5% +110,9% +79,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,6% +89,5% +138,0% +173,2% +208,6% +443,5% +779,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fortune Brands Home & Security, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fortune Brands Home & Security, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas Ian Fink CEO & Director 46 Patrick D. Hallinan Sr. VP & CFO 53
Brett E. Finley Pres of Outdoors & Security Segment 50 Cheri M. Phyfer Pres of the Plumbing Segment 49
R. David Banyard Jr. Pres of Cabinets Segment 52 Martin Thomas Sr. VP of Operations & Supply Chain Strategy 63
Brian C. Lantz Sr. VP of Communications & Corp. Admin. 58 Robert K. Biggart Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 67
Sheri R. Grissom Sr. VP & Chief HR Officer 57 Mark-Hans Richer Chief Marketing & Innovation Officer and Sr. VP of The Fortune Brands Global Plumbing Group 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Fortune Brands Home & Security, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/03/2021 Phyfer Cheri M Vente 3 348 $89,60 $299 981
Feu rouge 18/12/2020 Waters Ronald V Vente 3 000 $91,00 $273 000
Feu rouge 22/05/2020 Luburic Danny Vente 2 000 $60,18 $120 360
Feu rouge 15/11/2019 Hackett Ann F Vente 2 387 $62,83 $149 975
Feu rouge 28/10/2019 Randich David Vente 11 906 $60,96 $725 790
Feu rouge 05/08/2019 Mackay A D David Vente 10 000 $50,40 $504 000
Feu rouge 28/06/2019 Waters Ronald V Vente 5 000 $56,74 $283 700
Feu rouge 30/04/2019 Lantz Brian C Vente 2 192 $52,55 $115 190
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY-$2 471 995

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fortune Brands Home & Security, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fortune Brands Home & Security dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fortune Brands Home & Security, Inc

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Fondamentaux de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 985 5 283 5 485 5 765 6 090  +6,0% +3,8% +5,1% +5,7%
EBITDA 705 765 687 728 894  +8,6% -10,3% +6,0% +22,8%
Résultat opérationnel 647 706 688 723 841  +9,2% -2,5% +5,0% +16,4%
Résultat net 413 473 390 432 553  +14,4% -17,6% +10,9% +28,1%
Free Cash Flow 501 435 454 505 675  -13,1% +4,3% +11,3% +33,6%
Marge de FCF 10% 8% 8% 9% 11%  -18,1% +0,4% +5,9% +26,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 25% 27% 25% 23%  -13,8% +8,9% -8,6% -7,7%
Capital investi 5 224 5 615 4 512 4 611 5 747  +7,5% -19,6% +2,2% +24,6%
Actions en circulation (en M) 158 156 146 141 140  -1,3% -6,4% -3,4% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortune Brands Home & Security, Inc

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Ratio de profitabilité de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 37% 36% 36% 36%  +1,0% -2,3% -0,3% -0,2%
Marge d’EBITDA 14% 14% 13% 13% 15%  +2,4% -13,6% +0,9% +16,3%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 13% 14%  +3,0% -6,1% -0,1% +10,1%
Marge bénéficiaire 8% 9% 7% 7% 9%  +7,9% -20,6% +5,5% +21,2%
Marge de FCF 10% 8% 8% 9% 11%  -18,1% +0,4% +5,9% +26,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 6,8% 7,0% 8,1%  - -23,6% +3,8% +15,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,1% 16,3% 18,8% 21,3%  - -14,4% +15,0% +13,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,6 0,7 0,9  +1,8% -42,3% +28,5% +19,4%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,1 1,3 1,6  +3,0% -36,0% +19,2% +21,9%
Dette nette sur EBITDA 3,7 3,5 3,0 2,5 2,9  -5,0% -14,3% -18,2% +15,7%
Dette sur actifs 56% 55% 39% 35% 40%  -2,0% -28,5% -11,3% +16,3%
Dette sur capitaux propres 121% 116% 107% 90% 107%  -4,3% -7,6% -16,0% +19,0%
Couverture par l’EBITDA 14,4 15,5 9,2 7,7 10,7  +7,9% -40,5% -16,1% +37,9%
   ∼ par l’EBIT 11,9 12,9 7,2 6,1 8,7  +8,4% -43,9% -15,3% +42,6%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 12,2 8,1 6,8 9,8  -8,3% -33,3% -16,6% +45,5%
Coût de la dette - 1,7% 2,8% 4,2% 3,3%  - +65,7% +49,7% -22,0%

 

Graphique des dividendes de Fortune Brands Home & Security, Inc

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Ratios de distribution de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 413 473 390 432 553  +14,4% -17,6% +10,9% +28,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 501 435 454 505 675  -13,1% +4,3% +11,3% +33,6%
Dividende payé -98 -110 -115 -123 -133  +12,3% +4,4% +6,8% +8,4%
Distribution sur résultat net 24% 23% 30% 28% 24%  -1,8% +26,7% -3,7% -15,4%
Distribution sur FCF 20% 25% 25% 24% 20%  +29,3% +0,2% -4,1% -18,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortune Brands Home & Security, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 61 63 70 71 81  +3,8% +11,1% +0,5% +14,1%
Délai paiement clients (DSO) 40 38 38 40 44  -4,9% -0,8% +4,0% +11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 95 45 56  - +106,3% -52,9% +24,2%
Conversion de l’encaisse - 56 13 65 69  - -75,9% +388,7% +5,5%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8  -1,4% -4,1% -0,4% -9,7%
Frais généraux sur CP 48% 46% 57% 53% 46%  -3,9% +23,3% -6,4% -13,0%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 22% 21%  -0,2% -0,4% -0,7% -5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fortune Brands Home & Security, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Fortune Brands Home & Security, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fortune Brands Home & Security

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Dividendes par action détachés par Fortune Brands Home & Security, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,26----------
2020-0,24--0,24--0,24--0,24-
2019-0,22--0,22--0,22--0,22-
2018-0,20--0,20--0,20--0,20-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,16-0,160,16--0,16--0,16-
2015-0,14--0,14--0,14--0,14-
2014-0,12--0,12--0,12--0,12-
2013----0,10--0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 985 5 283 5 485 5 765 6 090  +6,0% +3,8% +5,1% +5,7%
Charges d'exploitation -1 158 -1 227 -1 271 -1 330 -1 323  +5,9% +3,6% +4,6% -0,5%
   dont Coût des ventes -3 180 -3 351 -3 526 -3 712 -3 926  +5,4% +5,2% +5,3% +5,8%
   dont Frais généraux -1 130 -1 195 -1 235 -1 288 -1 281  +5,7% +3,4% +4,3% -0,5%
Résultat opérationnel 647 706 688 723 841  +9,2% -2,5% +5,0% +16,4%
Autres revenus/frais nets -15 -22 -77 -53 -26  +41,6% +252,8% -30,7% -50,5%
Charge d'intérêt -49 -49 -75 -94 -84  +0,6% +50,8% +26,4% -10,9%
Résultat avant impôts 582 635 537 575 731  +9,1% -15,4% +7,1% +27,0%
Impôts sur les bénéfices -170 -160 -147 -144 -169  -6,0% -7,8% -2,0% +17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
413 473 390 432 553  +14,4% -17,6% +10,9% +28,1%
 
EBITDA 705 765 687 728 894  +8,6% -10,3% +6,0% +22,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 458 529 500 542 647  +15,4% -5,4% +8,4% +19,4%
Taux d’imposition 29% 25% 27% 25% 23%  -13,8% +8,9% -8,6% -7,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 445 1 602 1 686 1 898 2 209  +10,8% +5,3% +12,6% +16,3%
   dont Trésorerie 252 323 263 388 419  +28,4% -18,6% +47,5% +8,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 551 555 572 625 735  +0,8% +3,0% +9,3% +17,6%
   dont Stock 531 581 679 719 867  +9,4% +16,9% +5,8% +20,7%
Placements à long terme - - 29 29 -  - - +1,7% -
Biens corporels 663 740 813 990 917  +11,7% +9,9% +21,7% -7,3%
Écart d'acquisitions 1 834 1 912 2 080 2 090 2 395  +4,3% +8,8% +0,5% +14,6%
Biens incorporels 1 107 1 162 1 247 1 169 1 420  +5,0% +7,3% -6,2% +21,5%
Actifs totaux 5 129 5 511 5 965 6 291 7 359  +7,5% +8,2% +5,5% +17,0%
 
Passifs courants 843 907 1 492 1 409 1 345  +7,6% +64,5% -5,5% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 394 429 943 460 621  +8,9% +119,8% -51,2% +34,9%
   dont Dette à court terme 1 431 1 508 525 400 400  +5,3% -65,2% -23,9% 0%
Dette à long terme 1 431 1 508 1 809 1 785 2 572  +5,3% +20,0% -1,3% +44,1%
Passifs totaux 2 766 2 910 3 785 3 864 4 583  +5,2% +30,0% +2,1% +18,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +5,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 815 1 174 1 448 1 763 2 180  +44,1% +23,3% +21,7% +23,7%
Capitaux propres 2 362 2 600 2 178 2 427 2 776  +10,1% -16,2% +11,4% +14,4%
 
Dettes portant intérets 2 862 3 015 2 334 2 184 2 972  +5,3% -22,6% -6,4% +36,1%
Dettes nettes 2 611 2 692 2 071 1 796 2 553  +3,1% -23,1% -13,3% +42,1%
Fonds de roulement 602 695 194 489 863  +15,4% -72,1% +152,0% +76,6%
Actions en circulation (en M) 158 156 146 141 140  -1,3% -6,4% -3,4% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 413 473 390 432 553  +14,4% -17,6% +10,9% +28,1%
 
Dépréciation 123 130 150 153 164  +6,2% +14,8% +2,1% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 9 27 44 57 32  +194,6% +62,0% +29,2% -43,6%
Ajust. comptes débiteurs -39 1 10 -51 -86  -102,6% +880,0% -617,3% +69,0%
Ajust. des stocks 52 -25 -55 -38 -92  -147,3% +121,8% -30,4% +139,7%
Autres flux opérationnels 31 -23 -30 -0 8  -174,8% +28,8% -98,6% -2 050,0%
Flux opérationnel 651 600 604 637 826  -7,7% +0,6% +5,5% +29,6%
 
Dépenses d’investissement 149 165 150 132 151  +10,5% -9,0% -12,2% +14,2%
Investissements -385 -288 -29 -128 -59  -25,3% -90,0% +344,6% -53,4%
Flux d’investissement -385 -288 -634 -128 -924  -25,3% +120,5% -79,9% +623,7%
 
Dividendes payés -98 -110 -115 -123 -133  +12,3% +4,4% +6,8% +8,4%
Emprunts nets 259 75 826 -151 385  -71,0% +1 001,6% -118,2% -355,5%
Flux de financement -250 -250 -7 -390 112  -0,1% -97,3% +5 630,9% -128,6%
 
Variation nette de la trésorerie 13 72 -52 124 30  +450,0% -173,1% -337,5% -75,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 471 1 403 1 376 1 652 1 660  -4,6% -1,9% +20,1% +0,5%
Charges d'exploitation -356 -324 -287 -339 -374  -8,9% -11,6% +18,3% +10,3%
   dont Coût des ventes -939 -910 -893 -1 072 -1 052  -3,1% -1,8% +20,0% -1,8%
   dont Frais généraux -344 -314 -276 -328 -363  -8,8% -12,0% +18,9% +10,5%
Résultat opérationnel 176 169 196 242 234  -4,0% +16,2% +23,1% -3,3%
Autres revenus/frais nets -15 -8 -18 1 -1  -46,6% +130,4% -102,7% -260,0%
Charge d'intérêt -22 -22 -22 -20 -20  -1,3% +0,5% -9,5% -3,0%
Résultat avant impôts 139 139 156 222 214  +0,1% +12,2% +42,4% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -35 -30 -38 -54 -47  -14,3% +26,4% +42,9% -12,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 109 116 165 164  +4,8% +6,1% +42,1% -0,6%
 
EBITDA 179 177 196 262 260  -1,3% +11,1% +33,4% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 133 149 183 182  +0,6% +12,2% +23,0% -0,4%
Taux d’imposition 25% 22% 24% 24% 22%  -14,4% +12,6% +0,3% -9,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 898 1 914 1 957 2 138 2 209  +0,8% +2,3% +9,2% +3,3%
   dont Trésorerie 388 360 398 465 419  -7,3% +10,8% +16,6% -9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 625 678 658 765 735  +8,5% -3,0% +16,3% -4,0%
   dont Stock 719 703 732 738 867  -2,2% +4,2% +0,8% +17,5%
Placements à long terme 29 - - - -  - - - -
Biens corporels 990 967 959 959 917  -2,3% -0,9% 0% -4,3%
Écart d'acquisitions 2 090 2 079 2 081 2 085 2 395  -0,5% +0,1% +0,2% +14,8%
Biens incorporels 1 169 1 140 1 118 1 111 1 420  -2,5% -1,9% -0,6% +27,8%
Actifs totaux 6 291 6 300 6 332 6 519 7 359  +0,1% +0,5% +2,9% +12,9%
 
Passifs courants 1 409 1 246 953 1 135 1 345  -11,6% -23,5% +19,1% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 460 426 464 544 621  -7,3% +8,8% +17,3% +14,0%
   dont Dette à court terme 400 400 - - 400  +0,1% - - -
Dette à long terme 1 785 2 035 2 246 2 087 2 572  +14,0% +10,4% -7,1% +23,3%
Passifs totaux 3 864 3 942 3 869 3 890 4 583  +2,0% -1,9% +0,5% +17,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 763 1 872 1 955 2 053 2 180  +6,2% +4,4% +5,0% +6,2%
Capitaux propres 2 427 2 357 2 462 2 629 2 776  -2,9% +4,4% +6,8% +5,6%
 
Dettes portant intérets 2 184 2 435 2 246 2 087 2 972  +11,5% -7,8% -7,1% +42,4%
Dettes nettes 1 796 2 075 1 848 1 622 2 553  +15,5% -11,0% -12,2% +57,4%
Fonds de roulement 489 668 1 005 1 003 863  +36,6% +50,4% -0,1% -13,9%
Actions en circulation (en M) 141 141 139 141 140  0% -1,4% +1,4% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 104 109 116 166 164  +4,6% +6,8% +42,7% -1,3%
 
Dépréciation 40 38 40 39 47  -6,3% +6,9% -2,0% +18,6%
Ajustements des bénéfices nets 35 5 -5 16 16  -85,8% -198,0% -441,7% -5,5%
Ajust. comptes débiteurs 18 -81 22 -105 79  -559,3% -126,7% -582,9% -175,1%
Ajust. des stocks 43 10 -28 -2 -71  -77,6% -388,5% -91,3% +2 870,8%
Autres flux opérationnels 12 -183 30 74 4  -1 638,7% -116,4% +147,0% -94,6%
Flux opérationnel 283 -14 274 246 319  -104,9% -2 087,7% -10,2% +29,5%
 
Dépenses d’investissement 49 27 15 24 84  -45,5% -42,8% +55,2% +252,7%
Investissements -50 -52 -8 -24 -799  +4,2% -84,9% +206,4% +3 244,8%
Flux d’investissement -50 -77 -23 -24 -799  +55,6% -69,9% +3,0% +3 244,8%
 
Dividendes payés -31 -34 -33 -33 -33  +9,1% -1,2% +0,6% +0,3%
Emprunts nets -165 250 -190 -160 485  -251,5% -176,0% -15,8% -403,1%
Flux de financement -188 77 -220 -167 420  -141,2% -384,0% -24,1% -352,3%
 
Variation nette de la trésorerie 52 -29 39 66 -46  -155,2% -235,4% +70,2% -169,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.