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Fortune Brands Home & Security, Inc

Fortune Brands Home & Security (FBHS.US, US34964C1062)

Fortune Brands Home & Security, Inc., together with its subsidiaries, provides home and security products for residential home repair, remodeling, new construction, and security applications. It operates in three segments: Cabinets, Plumbing, and Doors & Security. The Cabinets segment manufactures custom, semi-custom, and stock cabinetry, as well as vanities for the kitchen, bath, and other parts of the home directly to kitchen and bath dealers, home centers, wholesalers, and builders in North America under the Diamond, Aristokraft, Mid-Continent, Kitchen Craft, Homecrest, Omega, StarMark, Ultracraft, Kemper, Schrock, Decora, and Mantra brand names. The Plumbing segment manufactures, assembles, and sells faucets, accessories, kitchen sinks, and waste disposals in the United States, China, Canada, Mexico, Southeast Asia, Europe, and South America directly through its own sales force, as …

Siège social : 520 Lake Cook Road, Deerfield, IL, United States, 60015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Fortune Brands Home & Security

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fortune Brands Home & Security, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
138 148 000 99,5% 0,6% 90,2% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 20,0 1,9 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,1 USD masqué 83,6 63,4 33,9 86,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fortune Brands Home & Security, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Fortune Brands Home & Security, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,0% +12,3% +32,6% +92,6% +54,7% +61,3% +30,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,1% +85,5% +119,9% +119,2% +233,4% +585,4% +621,6%

 

Équipe de direction de Fortune Brands Home & Security, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Klein Exec. Chairman 56 Nicholas Ian Fink CEO & Director 45
Patrick D. Hallinan Sr. VP & CFO 52 Brett E. Finley Pres of Doors & Security Segment 49
R. David Banyard Jr. Pres of MasterBrand Cabinets Inc. 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fortune Brands Home & Security, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fortune Brands Home & Security dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Fortune Brands Home & Security, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,0% 11,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,7% 18,7% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,3%
3 FMR 6,2% 25,0% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 JPMorgan Chase 5,6% 30,5% 4 Fidelity® Contrafund® 1,7% 9,0%
5 State Street 4,7% 35,3% 5 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,5% 10,5%
6 Wellington Management 4,5% 39,8% 6 JPMorgan Mid Cap Value L 1,4% 11,9%
7 Pictet Asset Management 2,9% 42,6% 7 Putnam US Large Cap Value Equity 1,3% 13,2%
8 Putnam Investments 2,2% 44,8% 8 Putnam US Large Cap Value Managed Acct 1,3% 14,5%
9 Geode Capital Management 2,0% 46,8% 9 Putnam Equity Income A 1,3% 15,8%
10 T. Rowe Price Associates 1,6% 48,4% 10 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 16,8%
11 Dimensional Fund Advisors 1,4% 49,8% 11 JPMorgan Growth Advantage A 1,0% 17,8%
12 American Century 1,3% 51,1% 12 Eagle Mid-Cap Growth - Institutional 1,0% 18,8%
13 Northern Trust 1,2% 52,3% 13 Hartford Core Equity Y 1,0% 19,8%
14 Bank of New York Mellon 1,1% 53,4% 14 Fidelity® 500 Index 0,9% 20,7%
15 Eagle Asset Management 1,1% 54,5% 15 Strategic Advisers® Fidelity US TtlStk 0,9% 21,6%
16 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,1% 55,6% 16 Vanguard Institutional Index I 0,9% 22,4%
17 Manufacturers Life Insurance 1,0% 56,6% 17 JPM US Growth Advantage-MA 0,8% 23,3%
18 Adage Capital Partners Gp 0,9% 57,5% 18 Wellington Disciplined US Eq Defensive 0,8% 24,1%
19 Holocene Advisors LP 0,8% 58,4% 19 Vanguard Explorer Inv 0,8% 24,9%
20 Douglas Lane & Associates 0,8% 59,2% 20 Carillon Eagle Mid Cap Growth A 0,8% 25,7%

 

Graphique des profits et résultats de Fortune Brands Home & Security, Inc

Fondamentaux de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 579 4 985 5 281 5 485 5 765  +8,9% +5,9% +3,9% +5,1%
EBITDA 608 758 817 763 826  +24,7% +7,8% -6,5% +8,1%
Résultat opérationnel 496 633 692 595 699  +27,5% +9,4% -14,0% +17,4%
Résultat net 315 413 473 390 432  +31,2% +14,4% -17,6% +10,9%
Free Cash Flow 283 501 435 454 505  +77,4% -13,1% +4,3% +11,3%
Marge de FCF 6% 10% 8% 8% 9%  +62,9% -18,0% +0,4% +5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 29% 25% 27% 25%  -12,6% -13,8% +8,9% -8,6%
Capital investi 3 623 5 224 5 615 4 512 4 611  +44,2% +7,5% -19,6% +2,2%
Actions en circulation (en M) 163 158 156 146 141  -3,1% -1,3% -6,4% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fortune Brands Home & Security, Inc

Ratio de profitabilité de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 36% 37% 36% 36%  +4,8% +1,0% -2,3% -0,3%
Marge d’EBITDA 13% 15% 15% 14% 14%  +14,5% +1,7% -10,0% +2,9%
Marge opérationnelle 11% 13% 13% 11% 12%  +17,2% +3,3% -17,2% +11,7%
Marge bénéficiaire 7% 8% 9% 7% 7%  +20,5% +8,0% -20,6% +5,5%
Marge de FCF 6% 10% 8% 8% 9%  +62,9% -18,0% +0,4% +5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 8,9% 6,8% 7,0%  - +7,6% -23,6% +3,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 19,1% 16,3% 18,8%  - +10,9% -14,4% +15,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7  -2,7% +1,8% -32,7% +10,2%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,8 1,1 1,3  -8,4% +3,0% -36,0% +19,2%
Dette nette sur EBITDA 1,5 3,4 3,3 2,7 2,2  +124,2% -4,3% -17,7% -19,8%
Dette sur actifs 24% 56% 55% 39% 35%  +132,2% -2,0% -28,5% -11,3%
Dette sur capitaux propres 48% 121% 116% 107% 90%  +153,4% -4,3% -7,6% -16,0%
Couverture par l’EBITDA 19,0 15,4 16,5 10,2 8,8  -19,0% +7,1% -38,0% -14,5%
   ∼ par l’EBIT 15,4 12,9 13,9 8,2 7,1  -16,6% +7,7% -40,7% -13,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 13,2 12,2 8,1 6,8  +2,8% -8,3% -33,3% -16,6%
Coût de la dette - 2,4% 1,7% 2,8% 4,2%  - -30,9% +65,7% +49,7%

 

Graphique des dividendes de Fortune Brands Home & Security, Inc

Ratios de distribution de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 315 413 473 390 432  +31,2% +14,4% -17,6% +10,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 283 501 435 454 505  +77,4% -13,1% +4,3% +11,3%
Dividende payé -90 -98 -110 -115 -123  +9,7% +12,3% +4,4% +6,8%
Distribution sur résultat net 28% 24% 23% 30% 28%  -16,4% -1,8% +26,7% -3,7%
Distribution sur FCF 32% 20% 25% 25% 24%  -38,1% +29,3% +0,2% -4,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fortune Brands Home & Security, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 68 61 63 70 71  -9,9% +3,8% +11,1% +0,5%
Délai paiement clients (DSO) 40 40 38 47 40  +0,7% -4,8% +23,0% -16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 46 95 45  - +1,1% +106,3% -52,9%
Conversion de l’encaisse - 56 56 23 65  - -0,2% -59,4% +190,0%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9  +3,6% -1,4% -4,0% -0,4%
Frais généraux sur CP 43% 48% 46% 57% 52%  +11,9% -3,9% +24,0% -9,2%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 23% 22%  -0,9% -0,2% +0% -3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fortune Brands Home & Security, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fortune Brands Home & Security, Inc

Sociétés possiblement comparables à Fortune Brands Home & Security, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fortune Brands Home & Security

Dividendes par action détachés par Fortune Brands Home & Security, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,24--0,24--0,24--0,24-
2019-0,22--0,22--0,22--0,22-
2018-0,20--0,20--0,20--0,20-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,16-0,160,16--0,16--0,16-
2015-0,14--0,14--0,14--0,14-
2014-0,12--0,12--0,12--0,12-
2013----0,10--0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 579 4 985 5 281 5 485 5 765  +8,9% +5,9% +3,9% +5,1%
Charges d'exploitation -1 086 -1 172 -1 238 -1 364 -1 354  +7,9% +5,6% +10,2% -0,8%
   dont Coût des ventes -2 998 -3 180 -3 351 -3 526 -3 712  +6,1% +5,4% +5,2% +5,3%
   dont Frais généraux -1 048 -1 130 -1 195 -1 241 -1 256  +7,9% +5,7% +3,9% +1,2%
Résultat opérationnel 496 633 692 595 699  +27,5% +9,4% -14,0% +17,4%
Autres revenus/frais nets -74 -15 -22 -77 -53  -79,2% +41,6% +252,8% -30,7%
Charge d'intérêt -32 -49 -49 -75 -94  +53,9% +0,6% +50,8% +26,4%
Résultat avant impôts 460 582 635 537 575  +26,6% +9,1% -15,4% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -153 -170 -160 -147 -144  +10,6% -6,0% -7,8% -2,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
315 413 473 390 432  +31,2% +14,4% -17,6% +10,9%
 
EBITDA 608 758 817 763 826  +24,7% +7,8% -6,5% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 331 448 518 432 524  +35,6% +15,6% -16,6% +21,1%
Taux d’imposition 33% 29% 25% 27% 25%  -12,6% -13,8% +8,9% -8,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 419 1 445 1 602 1 686 1 898  +1,9% +10,8% +5,3% +12,6%
   dont Trésorerie 239 252 323 263 388  +5,5% +28,4% -18,6% +47,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 503 551 555 710 625  +9,6% +0,8% +27,8% -12,0%
   dont Stock 556 531 581 679 719  -4,4% +9,4% +16,9% +5,8%
Placements à long terme - - - 29 29  - - - +1,7%
Biens corporels 628 663 740 813 990  +5,5% +11,7% +9,9% +21,7%
Écart d'acquisitions 1 755 1 834 1 912 2 080 2 090  +4,5% +4,3% +8,8% +0,5%
Biens incorporels 997 1 107 1 162 1 247 1 169  +11,1% +5,0% +7,3% -6,2%
Actifs totaux 4 879 5 129 5 511 5 965 6 291  +5,1% +7,5% +8,2% +5,5%
 
Passifs courants 758 843 907 1 492 1 409  +11,2% +7,6% +64,5% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 344 394 429 943 460  +14,4% +8,9% +119,8% -51,2%
   dont Dette à court terme 1 1 431 1 508 525 400  +178 787,5% +5,3% -65,2% -23,9%
Dette à long terme 1 172 1 431 1 508 1 809 1 785  +22,1% +5,3% +20,0% -1,3%
Passifs totaux 2 425 2 766 2 910 3 785 3 864  +14,1% +5,2% +30,0% +2,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +5,9% 0%
Bénéfices non répartis 502 815 1 174 1 448 1 763  +62,4% +44,1% +23,3% +21,7%
Capitaux propres 2 451 2 362 2 600 2 178 2 427  -3,6% +10,1% -16,2% +11,4%
 
Dettes portant intérets 1 172 2 862 3 015 2 334 2 184  +144,1% +5,3% -22,6% -6,4%
Actions en circulation (en M) 163 158 156 146 141  -3,1% -1,3% -6,4% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 316 413 473 390 431  +31,0% +14,4% -17,5% +10,6%
 
Dépréciation 116 126 132 152 156  +9,2% +4,8% +14,8% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 40 9 27 44 57  -76,9% +194,6% +62,0% +29,2%
Ajust. comptes débiteurs -7 -39 1 10 -51  +466,7% -102,6% +880,0% -617,3%
Ajust. des stocks -70 52 -25 -55 -38  -175,1% -147,3% +121,8% -30,4%
Autres flux opérationnels 44 31 -23 -30 -0  -30,8% -174,8% +28,8% -98,6%
Flux opérationnel 411 651 600 604 637  +58,2% -7,7% +0,6% +5,5%
 
Dépenses d’investissement 129 149 165 150 132  +16,2% +10,5% -9,0% -12,2%
Investissements -29 -385 -288 -29 -128  +1 241,8% -25,3% -90,0% +344,6%
Flux d’investissement -767 -385 -288 -634 -128  -49,8% -25,3% +120,5% -79,9%
 
Dividendes payés -90 -98 -110 -115 -123  +9,7% +12,3% +4,4% +6,8%
Emprunts nets 500 259 75 826 -151  -48,2% -71,0% +1 001,6% -118,2%
Flux de financement 417 -250 -250 -7 -390  -160,1% -0,1% -97,3% +5 630,9%
 
Variation nette de la trésorerie 61 15 63 -37 120  -75,6% +316,7% -159,4% -423,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 507 1 459 1 471 1 403 1 376  -3,2% +0,8% -4,6% -1,9%
Charges d'exploitation -335 -356 -339 -338 -310  +6,3% -4,7% -0,3% -8,4%
   dont Coût des ventes -970 -935 -939 -910 -893  -3,6% +0,4% -3,1% -1,8%
   dont Frais généraux -321 -311 -312 -314 -276  -2,9% +0,4% +0,5% -12,0%
Résultat opérationnel 202 168 193 155 173  -17,0% +14,6% -19,5% +11,6%
Autres revenus/frais nets -4 -35 -15 -8 -18  +813,2% -57,3% -46,6% +130,4%
Charge d'intérêt -25 -24 -22 -22 -22  -3,7% -5,1% -1,3% +0,5%
Résultat avant impôts 179 145 139 139 156  -19,0% -4,0% +0,1% +12,2%
Impôts sur les bénéfices -42 -39 -35 -30 -38  -6,0% -10,5% -14,3% +26,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 106 104 109 116  -23,2% -1,4% +4,8% +6,1%
 
EBITDA 242 206 202 200 197  -14,9% -1,7% -1,4% -1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 123 144 122 131  -21,0% +17,4% -15,6% +7,7%
Taux d’imposition 23% 27% 25% 22% 24%  +16,0% -6,8% -14,4% +12,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 917 1 907 1 898 1 914 1 957  -0,5% -0,4% +0,8% +2,3%
   dont Trésorerie 276 336 388 360 398  +21,7% +15,4% -7,3% +10,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 706 640 625 678 658  -9,4% -2,4% +8,5% -3,0%
   dont Stock 742 759 719 703 732  +2,3% -5,3% -2,2% +4,2%
Placements à long terme - - 29 - -  - - - -
Biens corporels 978 966 990 967 959  -1,2% +2,4% -2,3% -0,9%
Écart d'acquisitions 2 086 2 085 2 090 2 079 2 081  0% +0,3% -0,5% +0,1%
Biens incorporels 1 229 1 186 1 169 1 140 1 118  -3,5% -1,5% -2,5% -1,9%
Actifs totaux 6 343 6 286 6 291 6 300 6 332  -0,9% +0,1% +0,1% +0,5%
 
Passifs courants 1 695 1 377 1 409 1 246 953  -18,8% +2,4% -11,6% -23,5%
   dont Créances fournisseurs 477 437 460 426 464  -8,4% +5,4% -7,3% +8,8%
   dont Dette à court terme 749 400 400 400 -  -46,7% +0,1% +0,1% -
Dette à long terme 1 666 1 949 1 785 2 035 2 246  +17,0% -8,4% +14,0% +10,4%
Passifs totaux 3 999 3 949 3 864 3 942 3 869  -1,2% -2,2% +2,0% -1,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 648 1 693 1 763 1 872 1 955  +2,7% +4,2% +6,2% +4,4%
Capitaux propres 2 344 2 335 2 427 2 357 2 462  -0,3% +3,9% -2,9% +4,4%
 
Dettes portant intérets 2 415 2 349 2 184 2 435 2 246  -2,8% -7,0% +11,5% -7,8%
Actions en circulation (en M) 141 141 141 141 139  0% 0% 0% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fortune Brands Home & Security, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 137 106 104 109 116  -22,9% -1,6% +4,6% +6,8%
 
Dépréciation 39 38 41 38 21  -3,3% +9,0% -6,3% -46,1%
Ajustements des bénéfices nets 14 4 35 5 -5  -74,1% +832,4% -85,8% -198,0%
Ajust. comptes débiteurs -56 64 18 -81 22  -215,1% -72,4% -559,3% -126,7%
Ajust. des stocks -4 -20 43 10 -28  +415,4% -313,4% -77,6% -388,5%
Autres flux opérationnels 48 43 12 -183 30  -10,7% -72,1% -1 638,7% -116,4%
Flux opérationnel 202 242 283 -14 274  +19,9% +17,2% -104,9% -2 087,7%
 
Dépenses d’investissement 28 28 49 27 15  -0,7% +79,6% -45,5% -42,8%
Investissements -26 -27 -50 -52 -8  +7,1% +81,3% +4,2% -84,9%
Flux d’investissement -26 -27 -50 -77 -23  +7,1% +81,3% +55,6% -69,9%
 
Dividendes payés -31 -31 -31 -34 -33  -0,3% +0,3% +9,1% -1,2%
Emprunts nets -105 -66 -165 250 -190  -37,4% +151,1% -251,5% -176,0%
Flux de financement -182 -149 -188 77 -220  -18,4% +26,1% -141,2% -384,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 66 46 -14 32  -1 158,1% -29,7% -129,3% -334,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.