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Facebook, Inc

Facebook (FB.US, US30303M1027)

Facebook, Inc. develops products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality headsets, and in-home devices worldwide. The company's products include Facebook that enables people to connect, share, discover, and communicate with each other on mobile devices and personal computers; Instagram, a community for sharing photos, videos, and private messages; Messenger, a messaging application for people to connect with friends, family, groups, and businesses across platforms and devices; and WhatsApp, a messaging application that is used by people and businesses to communicate in a private way. It also provides Oculus, a hardware, software, and developer ecosystem, which allows people to come together and connect with each other through its Oculus virtual reality products. …

Siège social : 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, United States, 94025

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Facebook

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Facebook, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 404 280 000 99,5% 0,7% 79,4% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,2 24,0 0,9 6,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
252,5 USD masqué 270,7 222,2 137,1 304,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Facebook, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Facebook, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% +5,3% +5,6% +70,5% +33,0% +54,9% +46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,3% +167,5% +228,0% +458,3% +1 047,9% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Facebook, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
48 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Facebook, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Elliot Zuckerberg Founder, Chairman & CEO 36 David M. Wehner Chief Financial Officer 51
Sheryl Kara Sandberg COO & Director 51 Michael T. Schroepfer Chief Technology Officer 45
Jennifer G. Newstead Gen. Counsel 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Facebook, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Facebook dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Facebook, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 6,6% 6,6%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,4% 2,4%
2 BlackRock 5,7% 12,3% 2 American Funds Growth Fund of Amer A 1,8% 4,2%
3 FMR 4,4% 16,6% 3 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,8% 6,1%
4 T. Rowe Price Associates 3,6% 20,3% 4 Vanguard 500 Index Investor 1,7% 7,8%
5 State Street 3,4% 23,7% 5 Fidelity® Contrafund® 1,5% 9,3%
6 Capital Research Global Investors 2,3% 25,9% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,9% 10,2%
7 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,8% 27,8% 7 T. Rowe Price Blue Chip Growth 0,8% 11,0%
8 Capital World Investors 1,4% 29,2% 8 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,8% 11,7%
9 Geode Capital Management 1,3% 30,5% 9 Invesco QQQ Trust 0,8% 12,5%
10 Northern Trust 1,0% 31,5% 10 Fidelity® 500 Index 0,8% 13,2%
11 Bank of New York Mellon 0,8% 32,3% 11 Vanguard Institutional Index I 0,7% 14,0%
12 Nuveen Asset Management 0,8% 33,1% 12 American Funds Invmt of Amer A 0,7% 14,7%
13 Wellington Management 0,8% 33,9% 13 Capital Group Investment of Amer Comp 0,7% 15,4%
14 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,7% 34,6% 14 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 16,1%
15 AllianceBernstein L.P. 0,6% 35,2% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,6% 16,7%
16 Bank of America 0,6% 35,8% 16 American Funds New Perspective A 0,5% 17,2%
17 JPMorgan Chase 0,6% 36,4% 17 Capital Group New Perspective Comp 0,5% 17,7%
18 Amvescap 0,5% 37,0% 18 American Funds Fundamental Invs A 0,5% 18,2%
19 Jennison Associates 0,5% 37,5% 19 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,5% 18,6%
20 Baillie Gifford Limited. 0,5% 38,0% 20 T. Rowe Price Growth Stock 0,4% 19,1%

 

Graphique des profits et résultats de Facebook, Inc

Fondamentaux de Facebook, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 17 928 27 638 40 653 55 838 70 697  +54,2% +47,1% +37,4% +26,6%
EBITDA 8 139 14 860 23 619 29 676 30 553  +82,6% +58,9% +25,6% +3,0%
Résultat opérationnel 6 225 12 427 20 203 24 913 23 986  +99,6% +62,6% +23,3% -3,7%
Résultat net 3 669 10 188 15 920 22 111 18 485  +177,7% +56,3% +38,9% -16,4%
Free Cash Flow 6 076 11 617 17 483 15 359 21 212  +91,2% +50,5% -12,1% +38,1%
Marge de FCF 34% 42% 43% 28% 30%  +24,0% +2,3% -36,0% +9,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 18% 23% 13% 25%  -54,6% +23,1% -43,4% +99,0%
Capital investi 44 332 59 586 74 809 84 627 101 331  +34,4% +25,5% +13,1% +19,7%
Actions en circulation (en M) 2 853 2 925 2 956 2 921 2 876  +2,5% +1,1% -1,2% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Facebook, Inc

Ratio de profitabilité de Facebook, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 84% 86% 87% 83% 82%  +2,7% +0,3% -3,9% -1,6%
Marge d’EBITDA 45% 54% 58% 53% 43%  +18,4% +8,1% -8,5% -18,7%
Marge opérationnelle 35% 45% 50% 45% 34%  +29,5% +10,5% -10,2% -24,0%
Marge bénéficiaire 20% 37% 39% 40% 26%  +80,1% +6,2% +1,1% -34,0%
Marge de FCF 34% 42% 43% 28% 30%  +24,0% +2,3% -36,0% +9,1%
Rentabilité économique (ROA) - 17,8% 21,3% 24,3% 16,0%  - +19,6% +14,2% -34,1%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 23,8% 27,9% 20,0%  - +21,0% +17,0% -28,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Facebook, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 10,9 11,6 12,6 6,9 4,3  +6,7% +8,7% -45,1% -38,4%
Liquidité générale 11,2 12,0 12,9 7,2 4,4  +6,4% +7,9% -44,3% -38,8%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,0 -1,7 -1,4 -1,8  -13,1% -10,7% -21,6% +30,5%
Dette sur actifs 0% 1% 1% 1% 0%  +161,5% -9,4% -6,0% -59,6%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 1% 1% 0%  +156,9% -6,2% -4,4% -53,9%
Couverture par l’EBITDA -353,9 1 486,0 3 936,5 3 297,3 1 527,7  -519,9% +164,9% -16,2% -53,7%
   ∼ par l’EBIT -269,3 1 251,8 3 432,3 2 817,9 1 240,6  -564,8% +174,2% -17,9% -56,0%
   ∼ par le flux opérationel -373,9 1 610,8 4 036,0 3 252,7 1 815,7  -530,8% +150,6% -19,4% -44,2%
Coût de la dette - 4,0% 1,4% 1,9% 5,1%  - -64,4% +33,2% +175,1%

 

Graphique des dividendes de Facebook, Inc

Ratios de distribution de Facebook, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 669 10 188 15 920 22 111 18 485  +177,7% +56,3% +38,9% -16,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 076 11 617 17 483 15 359 21 212  +91,2% +50,5% -12,1% +38,1%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Facebook, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Facebook, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 52 53 52 50 49  +1,2% -0,7% -5,3% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 268 245 268 400  - -8,7% +9,4% +49,1%
Conversion de l’encaisse - -216 -193 -218 -351  - -10,6% +13,4% +60,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5  +17,2% +13,0% +19,3% -7,6%
Frais généraux sur CP 9% 9% 10% 13% 20%  +2,3% +4,8% +37,9% +49,9%
Frais généraux sur CA 22% 20% 18% 20% 29%  -11,2% -10,5% +13,6% +42,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Facebook, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Facebook, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Facebook, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Facebook, Inc

Sociétés possiblement comparables à Facebook, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Facebook, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Facebook, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 17 928 27 638 40 653 55 838 70 697  +54,2% +47,1% +37,4% +26,6%
Charges d'exploitation -8 836 -11 422 -14 996 -21 570 -33 941  +29,3% +31,3% +43,8% +57,4%
   dont Coût des ventes -2 867 -3 789 -5 454 -9 355 -12 770  +32,2% +43,9% +71,5% +36,5%
   dont Frais généraux -4 020 -5 503 -7 242 -11 297 -20 341  +36,9% +31,6% +56,0% +80,1%
Résultat opérationnel 6 225 12 427 20 203 24 913 23 986  +99,6% +62,6% +23,3% -3,7%
Autres revenus/frais nets -31 -75 -1 -204 -78  +141,9% -98,7% +20 300,0% -61,8%
Charge d'intérêt -23 -10 -6 -9 -20  -143,5% -40,0% +50,0% +122,2%
Résultat avant impôts 6 194 12 518 20 594 25 361 24 812  +102,1% +64,5% +23,1% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -2 506 -2 301 -4 660 -3 249 -6 327  -8,2% +102,5% -30,3% +94,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 669 10 188 15 920 22 111 18 485  +177,7% +56,3% +38,9% -16,4%
 
EBITDA 8 139 14 860 23 619 29 676 30 553  +82,6% +58,9% +25,6% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 706 10 143 15 631 21 721 17 870  +173,7% +54,1% +39,0% -17,7%
Taux d’imposition 40% 18% 23% 13% 25%  -54,6% +23,1% -43,4% +99,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Facebook, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 21 652 34 401 48 563 50 480 66 225  +58,9% +41,2% +3,9% +31,2%
   dont Trésorerie 4 907 8 903 8 079 10 019 19 079  +81,4% -9,3% +24,0% +90,4%
   dont Placements à CT 13 527 20 546 33 632 31 095 35 776  +51,9% +63,7% -7,5% +15,1%
   dont Créances clients 2 559 3 993 5 832 7 587 9 518  +56,0% +46,1% +30,1% +25,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 687 8 591 13 721 24 683 44 783  +51,1% +59,7% +79,9% +81,4%
Écart d'acquisitions 18 026 18 122 18 221 18 301 18 715  +0,5% +0,5% +0,4% +2,3%
Biens incorporels 3 246 2 535 1 884 1 294 894  -21,9% -25,7% -31,3% -30,9%
Actifs totaux 49 407 64 961 84 524 97 334 133 376  +31,5% +30,1% +15,2% +37,0%
 
Passifs courants 1 925 2 875 3 760 7 017 15 053  +49,4% +30,8% +86,6% +114,5%
   dont Créances fournisseurs 1 862 2 785 3 662 6 870 13 984  +49,6% +31,5% +87,6% +103,6%
   dont Dette à court terme 7 280 390 500 277  +3 900,0% +39,3% +28,2% -44,6%
Dette à long terme 107 112 72 - -  +4,7% -35,7% - -
Passifs totaux 5 189 5 767 10 177 13 207 32 322  +11,1% +76,5% +29,8% +144,7%
 
Action ordinaire 34 886 38 227 40 584 42 906 45 851  +9,6% +6,2% +5,7% +6,9%
Bénéfices non répartis 9 787 21 670 33 990 41 981 55 692  +121,4% +56,9% +23,5% +32,7%
Capitaux propres 44 218 59 194 74 347 84 127 101 054  +33,9% +25,6% +13,2% +20,1%
 
Dettes portant intérets 114 392 462 500 277  +243,9% +17,9% +8,2% -44,6%
Actions en circulation (en M) 2 853 2 925 2 956 2 921 2 876  +2,5% +1,1% -1,2% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Facebook, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 688 10 217 15 934 22 112 18 485  +177,0% +56,0% +38,8% -16,4%
 
Dépréciation 1 945 2 342 3 025 4 315 5 741  +20,4% +29,2% +42,6% +33,0%
Ajustements des bénéfices nets 461 2 791 3 370 4 374 4 838  +505,4% +20,7% +29,8% +10,6%
Ajust. comptes débiteurs -973 -1 489 -1 609 -1 892 -1 961  +53,0% +8,1% +17,6% +3,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 748 2 198 3 449 91 8 975  +25,7% +56,9% -97,4% +9 762,6%
Flux opérationnel 8 599 16 108 24 216 29 274 36 314  +87,3% +50,3% +20,9% +24,0%
 
Dépenses d’investissement 2 523 4 491 6 733 13 915 15 102  +78,0% +49,9% +106,7% +8,5%
Investissements -6 700 -7 186 -13 250 2 474 -4 193  +7,3% +84,4% -118,7% -269,5%
Flux d’investissement -9 434 -11 739 -20 038 -11 603 -19 864  +24,4% +70,7% -42,1% +71,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -119 -312 500 500 -223  +162,2% -260,3% 0% -144,6%
Flux de financement 1 582 -310 -5 235 -15 572 -7 299  -119,6% +1 588,7% +197,5% -53,1%
 
Variation nette de la trésorerie 747 4 059 -1 057 2 099 9 151  +443,4% -126,0% -298,6% +336,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Facebook, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 16 886 17 652 21 082 17 737 18 687  +4,5% +19,4% -15,9% +5,4%
Charges d'exploitation -8 953 -7 312 -8 732 -8 385 -8 895  -18,3% +19,4% -4,0% +6,1%
   dont Coût des ventes -3 307 -3 155 -3 492 -3 459 -3 829  -4,6% +10,7% -0,9% +10,7%
   dont Frais généraux -5 638 -3 764 -4 855 -4 370 -4 433  -33,2% +29,0% -10,0% +1,4%
Résultat opérationnel 4 626 7 185 8 858 5 893 5 963  +55,3% +23,3% -33,5% +1,2%
Autres revenus/frais nets -13 -114 82 -260 6  +776,9% -171,9% -417,1% -102,3%
Charge d'intérêt -219 -20 -20 - -  -109,1% 0% - -
Résultat avant impôts 4 832 7 329 9 169 5 861 6 131  +51,7% +25,1% -36,1% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -2 216 -1 238 -1 820 -959 -953  -44,1% +47,0% -47,3% -0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 616 6 091 7 349 4 902 5 178  +132,8% +20,7% -33,3% +5,6%
 
EBITDA 6 334 8 745 10 637 7 458 7 835  +38,1% +21,6% -29,9% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 504 5 971 7 100 4 929 5 036  +138,4% +18,9% -30,6% +2,2%
Taux d’imposition 46% 17% 20% 16% 16%  -63,2% +17,5% -17,6% -5,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Facebook, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 57 961 62 079 66 225 69 349 68 130  +7,1% +6,7% +4,7% -1,8%
   dont Trésorerie 13 877 15 979 19 079 23 618 21 045  +15,1% +19,4% +23,8% -10,9%
   dont Placements à CT 34 719 36 290 35 776 36 671 37 195  +4,5% -1,4% +2,5% +1,4%
   dont Créances clients 7 513 7 673 9 518 7 289 7 483  +2,1% +24,0% -23,4% +2,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 29 999 32 284 44 783 37 127 39 006  +7,6% +38,7% -17,1% +5,1%
Écart d'acquisitions 18 334 18 338 18 715 18 811 19 029  +0% +2,1% +0,5% +1,2%
Biens incorporels 994 853 894 838 859  -14,2% +4,8% -6,3% +2,5%
Actifs totaux 117 006 124 418 133 376 138 371 139 691  +6,3% +7,2% +3,7% +1,0%
 
Passifs courants 12 979 13 328 15 053 15 069 11 308  +2,7% +12,9% +0,1% -25,0%
   dont Créances fournisseurs 12 093 12 327 13 984 13 987 10 145  +1,9% +13,4% +0% -27,5%
   dont Dette à court terme 688 - 277 - -  - - - -
Dette à long terme 7 122 - - - -  - - - -
Passifs totaux 28 244 30 419 32 322 33 067 29 244  +7,7% +6,3% +2,3% -11,6%
 
Action ordinaire 44 277 45 059 45 851 46 688 47 805  +1,8% +1,8% +1,8% +2,4%
Bénéfices non répartis 44 968 49 789 55 692 59 160 62 784  +10,7% +11,9% +6,2% +6,1%
Capitaux propres 88 762 93 999 101 054 105 304 110 447  +5,9% +7,5% +4,2% +4,9%
 
Dettes portant intérets 7 810 - 277 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 2 875 2 874 2 876 2 868 2 879  0% +0,1% -0,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Facebook, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 616 6 091 7 349 4 902 5 179  +132,8% +20,7% -33,3% +5,7%
 
Dépréciation 1 502 1 416 1 468 1 597 1 704  -5,7% +3,7% +8,8% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 312 1 453 874 1 818 1 951  +10,7% -39,8% +108,0% +7,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 006 -328 -1 697 2 046 -122  -67,4% +417,4% -220,6% -106,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 128 555 937 698 -4 794  -86,6% +68,8% -25,5% -786,8%
Flux opérationnel 8 616 9 307 9 083 11 001 3 877  +8,0% -2,4% +21,1% -64,8%
 
Dépenses d’investissement 3 633 3 532 4 100 3 558 3 255  -2,8% +16,1% -13,2% -8,5%
Investissements -313 -1 508 509 -476 -338  +381,8% -133,8% -193,5% -29,0%
Flux d’investissement -4 010 -5 050 -4 036 -4 109 -4 178  +25,9% -20,1% +1,8% +1,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 58 -141 37 -80 63  -343,1% -126,2% -316,2% -178,8%
Flux de financement -1 831 -2 019 -2 026 -2 022 -2 152  +10,3% +0,3% -0,2% +6,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 775 2 238 3 021 4 870 -2 453  -19,4% +35,0% +61,2% -150,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.