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Fate Therapeutics (FATE.US, US31189P1021)

Fate Therapeutics, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, develops programmed cellular immunotherapies for cancer and immune disorders worldwide. Its NK- and T-cell immuno-oncology programs under development includes FT516 for the treatment of acute myeloid leukemia (AML) and B-cell lymphoma, FT596 to treat B-cell lymphoma and CLL, FT538 to treat AML and multiple myeloma, FT576 to treat multiple myeloma, FT819 to treat B-cell malignancies, and FT-ONO1 to treat hematologic malignancies; and FT500, FT516, and FT-ONO2 for the treatment of advanced solid tumors. The company's NK- and T-cell immuno-oncology programs under development also includes ProTmune for the treatment of hematologic malignancies; FATE-NK100 for the treatment of recurrent ovarian cancer; and FATE-NK100 for the treatment of …

Siège social : 3535 General Atomics Court, San Diego, CA, United States, 92121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fate Therapeutics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fate Therapeutics, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 366 800 79,9% 1,8% 100,9% 7,2 18%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -12,1 - 24,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,0 USD masqué 94,6 53,5 16,8 121,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fate Therapeutics, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fate Therapeutics, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,9% +100,8% +145,2% +222,2% +346,8% +633,6% +1 215,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3 878,5% +4 499,6% +2 155,8% +1 484,5% +1 546,7% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fate Therapeutics, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fate Therapeutics, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Scott Wolchko Founder, CEO, Pres & Director 51 Daniel D. Shoemaker Chief Scientific Officer 53
Cindy R. Tahl Gen. Counsel & Corp. Sec. 48 Bahram Valamehr Ph.D. Chief Devel. Officer 44
Edward J. Dulac III CFO & Principal Accounting Officer 46 Wen Bo Wang Sr. VP of Technical Operations -
Jim Beitel M.B.A. Sr. VP of Corp. Devel. - Sarah Cooley Sr. VP of Clinical Translation -
Yu-Waye Chu M.D. Sr. VP of Clinical Devel. -      

 

Présence de Fate Therapeutics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fate Therapeutics, Inc

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Fondamentaux de Fate Therapeutics, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 4 4 5 11  +81,1% -6,7% +15,4% +125,3%
EBITDA -29 -32 -42 -66 -96  +10,8% +29,9% +56,6% +46,7%
Résultat opérationnel -28 -32 -42 -67 -101  +15,0% +31,8% +59,3% +50,1%
Résultat net -30 -33 -43 -67 -98  +11,6% +28,4% +55,1% +47,4%
Free Cash Flow -20 -30 -39 -41 -91  +52,2% +27,6% +6,0% +121,2%
Marge de FCF -818% -688% -941% -864% -848%  -15,9% +36,8% -8,2% -1,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 56 84 107 175 245  +49,0% +27,4% +64,2% +39,6%
Actions en circulation (en M) 25 32 42 56 68  +28,0% +31,3% +33,3% +21,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fate Therapeutics, Inc

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Ratio de profitabilité de Fate Therapeutics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -717% -501% -737% -1 082% -722%  -30,1% +47,1% +46,8% -33,3%
Marge d’EBITDA -1 198% -733% -1 021% -1 385% -902%  -38,8% +39,3% +35,7% -34,9%
Marge opérationnelle -1 143% -726% -1 026% -1 415% -943%  -36,5% +41,3% +38,0% -33,4%
Marge bénéficiaire -1 234% -760% -1 046% -1 405% -919%  -38,4% +37,6% +34,3% -34,6%
Marge de FCF -818% -688% -941% -864% -848%  -15,9% +36,8% -8,2% -1,8%
Rentabilité économique (ROA) - -41,1% -42,9% -41,8% -38,1%  - +4,4% -2,4% -9,0%
Rentabilité financière (ROE) - -60,2% -57,1% -56,0% -48,4%  - -5,1% -1,9% -13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fate Therapeutics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,8 6,1 9,1 7,4 8,0  +25,8% +50,6% -19,1% +7,7%
Liquidité générale 4,9 6,1 9,3 7,5 8,2  +25,8% +51,1% -18,9% +8,5%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,5 1,7 2,8 2,3  +57,8% -32,6% +66,6% -18,9%
Dette sur actifs 27% 11% 28% 7% -  -58,1% +150,1% -75,2% -
Dette sur capitaux propres 48% 15% 38% 9% -  -69,5% +162,6% -75,8% -
Couverture par l’EBITDA 13,1 -19,7 -33,1 -38,7 -55,0  -250,2% +67,7% +17,1% +42,0%
   ∼ par l’EBIT 13,5 -20,4 -33,9 -39,3 -56,0  -251,3% +65,7% +15,9% +42,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 -18,2 -29,1 -22,8 -47,5  -319,8% +59,8% -21,7% +108,3%
Coût de la dette - 11,3% 6,3% 7,6% -  - -44,4% +21,1% -

 

Graphique des dividendes de Fate Therapeutics, Inc

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Ratios de distribution de Fate Therapeutics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -30 -33 -43 -67 -98  +11,6% +28,4% +55,1% +47,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 -30 -39 -41 -91  +52,2% +27,6% +6,0% +121,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fate Therapeutics, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fate Therapeutics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - 39 -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 95 99 85  - +40,6% +3,9% -13,4%
Conversion de l’encaisse - -67 -95 -60 -85  - +40,6% -36,7% +42,0%
Rotation des actifs - - - - -  +29,5% -15,8% -42,9% +58,8%
Frais généraux sur CP 27% 14% 15% 10% 10%  -50,2% +13,5% -36,0% -2,0%
Frais généraux sur CA 426% 225% 289% 334% 221%  -47,1% +28,4% +15,3% -33,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fate Therapeutics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fate Therapeutics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fate Therapeutics, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fate Therapeutics, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Fate Therapeutics, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fate Therapeutics

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Dividendes par action détachés par Fate Therapeutics, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fate Therapeutics, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 4 4 5 11  +81,1% -6,7% +15,4% +125,3%
Charges d'exploitation -30 -36 -46 -72 -111  +20,4% +27,1% +55,4% +55,1%
   dont Coût des ventes -20 -26 -34 -56 -88  +33,2% +29,9% +63,1% +56,7%
   dont Frais généraux -10 -10 -12 -16 -24  -4,2% +19,8% +33,1% +49,5%
Résultat opérationnel -28 -32 -42 -67 -101  +15,0% +31,8% +59,3% +50,1%
Autres revenus/frais nets -2 0 -0 0 3  - - -518,6% +421,9%
Charge d'intérêt -2 -2 -1 -2 -2  -173,7% -22,5% +33,8% +3,3%
Résultat avant impôts -30 -33 -43 -67 -98  +11,6% +28,4% +55,1% +47,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-30 -33 -43 -67 -98  +11,6% +28,4% +55,1% +47,4%
 
EBITDA -29 -32 -42 -66 -96  +10,8% +29,9% +56,6% +46,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -19 -22 -29 -47 -71  +15,0% +31,8% +59,3% +50,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fate Therapeutics, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 66 93 103 205 227  +42,1% +9,9% +100,0% +10,7%
   dont Trésorerie 65 89 89 191 100  +36,7% +0,4% +114,2% -47,6%
   dont Placements à CT 0 4 12 10 122  - +242,5% -12,5% +1 059,0%
   dont Créances clients - - - 1 0  - - - -
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 39  - - - -
Biens corporels 2 2 3 5 11  -26,9% +61,5% +101,0% +122,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 68 95 105 213 302  +39,9% +10,8% +102,3% +41,9%
 
Passifs courants 13 15 11 27 28  +13,0% -27,2% +146,7% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 3 5 9 15 21  +42,4% +82,6% +69,4% +35,6%
   dont Dette à court terme 8 8 15 2 -  +8,4% +80,9% -83,5% -
Dette à long terme 11 3 15 12 -  -76,6% +492,1% -16,0% -
Passifs totaux 30 22 28 44 28  -26,8% +28,4% +55,4% -36,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +41,4% +29,3% +22,6% +16,9%
Bénéfices non répartis -142 -176 -219 -285 -384  +23,5% +24,4% +30,4% +34,4%
Capitaux propres 38 73 77 160 245  +92,3% +5,5% +107,9% +52,5%
 
Dettes portant intérets 18 11 30 15 -  -41,4% +177,1% -49,7% -
Actions en circulation (en M) 25 32 42 56 68  +28,0% +31,3% +33,3% +21,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fate Therapeutics, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -30 -33 -43 -67 -98  +11,6% +28,4% +55,1% +47,4%
 
Dépréciation 1 1 1 1 2  +38,0% -13,8% -8,0% +93,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 4 5 7 17  +21,2% +37,4% +36,0% +153,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 -1 -1 1  0% 0% 0% -200,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 -0 -0 -2 -1  +256,1% +12,3% +369,6% -43,4%
Flux opérationnel -18 -30 -37 -39 -83  +62,1% +23,7% +4,7% +115,2%
 
Dépenses d’investissement 1 0 2 2 7  -69,5% +277,5% +33,5% +221,1%
Investissements -4 -4 -8 2 -150  0% +130,5% -121,7% -8 255,3%
Flux d’investissement -1 -4 -10 -0 -157  +174,6% +147,8% -95,5% +33 907,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -2 -8 4 -15 -15  +397,3% -155,0% -454,9% 0%
Flux de financement 36 58 47 141 150  +62,2% -17,8% +196,7% +6,5%
 
Variation nette de la trésorerie 16 24 0 102 -91  +51,5% -98,6% +29 540,5% -189,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fate Therapeutics, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 3 3 5 8  +15,4% -10,2% +117,3% +38,3%
Charges d'exploitation -30 -32 -37 -34 -39  +7,9% +16,1% -7,7% +14,3%
   dont Coût des ventes -23 -25 - - -  +8,7% - - -
   dont Frais généraux -6 -7 -8 -8 -8  +5,1% +15,9% -2,9% +11,3%
Résultat opérationnel -27 -29 -34 -29 -31  +7,2% +18,6% -16,8% +9,7%
Autres revenus/frais nets 1 1 - - -28  +52,2% - - -
Charge d'intérêt -0 -1 - 0 0  +34,5% - - -
Résultat avant impôts -27 -28 -34 -28 -59  +6,4% +18,4% -16,3% +109,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 -28 -34 -28 -59  +6,4% +18,4% -16,3% +109,0%
 
EBITDA -25 -26 -33 -26 -29  +4,3% +24,4% -19,8% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -19 -20 -24 -20 -22  +7,2% +18,6% -16,8% +9,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fate Therapeutics, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 306 227 208 540 497  -25,7% -8,3% +159,4% -8,0%
   dont Trésorerie 250 100 83 433 349  -60,0% -16,5% +419,5% -19,4%
   dont Placements à CT 53 122 120 100 140  +128,4% -1,4% -16,3% +39,2%
   dont Créances clients 0 0 - 2 3  - - - +88,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 39 16 0 13  - -59,1% - -
Biens corporels 10 11 12 16 21  +18,3% +4,2% +33,9% +30,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 340 302 322 654 626  -11,1% +6,5% +103,0% -4,2%
 
Passifs courants 41 28 25 45 54  -31,5% -10,4% +81,8% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 20 21 17 25 18  +4,9% -17,4% +48,6% -26,5%
   dont Dette à court terme 14 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 41 28 25 45 54  -31,5% -10,4% +81,8% +19,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,3% 0% +14,5% 0%
Bénéfices non répartis -355 -384 -417 -445 -504  +8,0% +8,7% +6,7% +13,2%
Capitaux propres 268 245 219 474 424  -8,7% -10,4% +116,3% -10,5%
 
Dettes portant intérets 14 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 67 68 76 79 87  +1,5% +11,8% +3,9% +10,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fate Therapeutics, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -27 -28 -34 -28 -59  +6,4% +18,4% -16,3% +109,0%
 
Dépréciation 0 1 1 1 1  +122,2% +26,6% +1,9% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 4 7 7 8  -6,6% +59,1% +4,7% +8,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -2  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -3 3 -11 3  -820,7% -195,4% -537,4% -122,2%
Flux opérationnel -20 -26 -27 39 -31  +28,7% +4,5% -245,6% -179,1%
 
Dépenses d’investissement 1 3 1 1 1  +104,9% -58,7% -40,6% +50,0%
Investissements 38 -108 25 36 -53  -387,4% -123,0% +44,7% -247,9%
Flux d’investissement 36 -111 24 35 -54  -404,6% -121,5% +48,6% -253,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -14 - - -  +1 300,0% - - -
Flux de financement 162 -14 1 276 1  -108,5% -110,6% +18 890,1% -99,7%
 
Variation nette de la trésorerie 178 -150 -1 350 -84  -184,1% -99,0% -24 251,1% -124,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.