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Fate Therapeutics (FATE.US, US31189P1021)

Fate Therapeutics, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, develops programmed cellular immunotherapies for cancer and immune disorders worldwide. Its NK- and T-cell immuno-oncology programs under development include FT516 for the treatment of acute myeloid leukemia (AML) B-cell lymphoma, and advanced solid tumor; FT596 to treat B-cell lymphoma and chronic lymphocytic leukemia; FT538 to treat AML and multiple myeloma; FT576 to treat multiple myeloma; FT819 to treat hematologic malignancies and solid tumors; FT536 to treat solid tumors; and FT500 for the treatment of advanced solid tumors. The company has a collaboration and option agreement with Ono Pharmaceutical Co. Ltd. for the development and commercialization of two off-the-shelf iPSC-derived CAR T-cell product candidates; strategic research collaboration and license agreement …

Siège social : 12278 Scripps Summit Drive, San Diego, CA, United States, 92131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fate Therapeutics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fate Therapeutics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 000 300 85,4% 1,6% 117,3% 14,1 28%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -12,1 - 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,0 USD masqué 29,5 34,1 17,1 66,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fate Therapeutics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fate Therapeutics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-28,8% -28,5% -16,3% -42,2% -65,9% -41,9% +33,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,6% +464,8% +544,3% +249,3% +320,1% +231,9% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fate Therapeutics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fate Therapeutics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Scott Wolchko Founder, CEO, Pres & Director 52 Edward J. Dulac III Chief Financial Officer 46
Mark Plavsic D.V.M., Ph.D. Chief Technical Officer 61 Cindy R. Tahl Gen. Counsel & Corp. Sec. 49
Bahram Valamehr Ph.D. Chief R&D Officer 45 Yu-Waye Chu M.D. Chief Medical Officer -
Jim Beitel M.B.A. Sr. VP of Corp. Devel. - Sarah Cooley Sr. VP of Clinical Translation -
Jerome Bressi Ph.D. Sr. VP of Regulatory Affairs & Quality - Brian T. Powl M.B.A., M.S. Chief Commercial Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Fate Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/08/2022 Edward J Dulac Iii CFO Vente 5 135 $29,81 $153 074
21/07/2022 J Scott Wolchko CEO Vente 30 000 $32,88 $986 400
07/07/2022 Bahram Valamehr Insider Vente 17 158 $30,23 $518 686
05/07/2022 Mark Plavsic Insider Vente 3 719 $24,61 $91 525
07/06/2022 Shefali Agarwal Director Vente 841 $21,89 $18 409
03/06/2022 John Mendlein Director Vente 1 364 $22,79 $31 086
21/04/2022 J Scott Wolchko CEO Vente 30 000 $35,00 $1 050 000
19/04/2022 Yu-waye Chu Insider Vente 4 062 $35,37 $143 673
01/04/2022 Cindy Tahl General Counsel Vente 25 000 $38,85 $971 250
10/03/2022 John Mendlein Director Vente 31 562 $35,02 $1 105 301
20/01/2022 J Scott Wolchko CEO Vente 30 000 $40,21 $1 206 300
11/01/2022 Edward J Dulac Iii CFO Vente 1 770 $48,45 $85 757
11/01/2022 Yu-waye Chu VP Vente 3 965 $48,51 $192 342
10/01/2022 Bahram Valamehr Insider Vente 5 596 $46,38 $259 542
10/01/2022 Cindy Tahl General Counsel Vente 7 738 $46,43 $359 275
10/01/2022 J Scott Wolchko CEO Vente 34 156 $46,86 $1 600 550
20/12/2021 Edward J Dulac Iii CFO Vente 15 977 $60,00 $958 620
13/12/2021 Bahram Valamehr Insider Vente 25 000 $47,66 $1 191 500
10/12/2021 Yu-waye Chu VP Vente 7 500 $51,46 $385 950
18/11/2021 J Scott Wolchko CEO Vente 20 000 $54,27 $1 085 400
21/10/2021 J Scott Wolchko CEO Vente 30 000 $60,22 $1 806 600
01/10/2021 Cindy Tahl General Counsel Vente 50 000 $58,83 $2 941 500
28/09/2021 Edward J Dulac Iii CFO Vente 19 460 $62,53 $1 216 834
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FATE THERAPEUTICS-$18 359 575

 

Présence de Fate Therapeutics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Fate Therapeutics

 

Graphique des profits et résultats de Fate Therapeutics Inc

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Fondamentaux de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 5 11 31 56  +15,4% +125,3% +194,3% +77,7%
EBITDA -41 -64 -94 -170 -206  +56,5% +47,9% +80,8% +21,1%
Résultat opérationnel -42 -67 -101 -128 -217  +59,3% +50,1% +27,2% +69,4%
Résultat net -43 -67 -98 -173 -212  +55,1% +47,4% +76,7% +22,4%
Free Cash Flow -39 -41 -91 -44 -214  +6,0% +121,2% -51,2% +383,6%
Marge de FCF -941% -864% -848% -140% -382%  -8,2% -1,8% -83,4% +172,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 107 175 246 388 684  +64,2% +40,5% +57,4% +76,5%
Actions en circul. (en M) 42,0 56,2 68,2 82,4 82,4  +33,9% +21,3% +20,8% 0%
EBITDA par action -1,0 -1,1 -1,4 -2,1 -2,5  +16,9% +21,9% +49,6% +21,1%
Bénéfices par action -1,0 -1,2 -1,4 -2,1 -2,6  +15,8% +21,5% +46,2% +22,4%
Free Cash Flow par action -0,9 -0,7 -1,3 -0,5 -2,6  -20,8% +82,3% -59,6% +383,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fate Therapeutics Inc

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Ratio de profitabilité de Fate Therapeutics Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute -737% -1 082% -722% 100% 100%  +46,8% -33,3% -113,9% 0%
Marge d’EBITDA -992% -1 344% -882% -542% -369%  +35,5% -34,4% -38,6% -31,8%
Marge opérationnelle -1 026% -1 415% -943% -407% -389%  +38,0% -33,4% -56,8% -4,6%
Marge bénéficiaire -1 046% -1 405% -919% -552% -380%  +34,3% -34,6% -40,0% -31,1%
Marge de FCF -941% -864% -848% -140% -382%  -8,2% -1,8% -83,4% +172,2%
Rentabilité économique (ROA) - -41,8% -38,1% -37,5% -27,5%  - -9,0% -1,6% -26,7%
Rentabilité financière (ROE) - -56,0% -48,4% -55,1% -39,9%  - -13,6% +13,8% -27,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fate Therapeutics Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 9,1 7,4 8,0 5,7 7,7  -19,1% +8,2% -28,6% +34,6%
Liquidité générale 9,3 7,5 8,2 5,8 7,8  -18,9% +8,5% -29,3% +34,9%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,9 2,3 2,8 3,0  +66,8% -20,2% +20,7% +5,1%
Dette sur actifs 28% 7% 1% 1% 1%  -75,2% -92,0% -3,7% +12,3%
Dette sur capitaux propres 38% 9% 1% 1% 1%  -75,8% -92,5% +26,2% -5,9%
Couverture par l’EBITDA -32,1 -37,6 -53,8 - -  +17,0% +43,2% - -
   ∼ par l’EBIT -32,9 -38,3 -55,0 - -  +16,4% +43,8% - -
   ∼ par le flux opérationel -29,1 -22,8 -47,5 - -  -21,7% +108,3% - -
Coût de la dette - 7,6% 21,1% - -  - +177,3% - -

 

Graphique des dividendes de Fate Therapeutics Inc

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Ratios de distribution de Fate Therapeutics Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -43 -67 -98 -173 -212  +55,1% +47,4% +76,7% +22,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -39 -41 -91 -44 -214  +6,0% +121,2% -51,2% +383,6%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fate Therapeutics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fate Therapeutics Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 39 34 64 57  - -11,2% +87,4% -11,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 24 - -  - -11,6% - -
Conversion de l’encaisse - 11 10 64 57  - -10,3% +542,7% -11,5%
Rotation des actifs - - - 0,1 0,1  -42,9% +58,8% +42,9% +20,0%
Frais généraux sur CP 15% 10% 10% 9% 8%  -36,0% -2,0% -8,7% -4,2%
Frais généraux sur CA 289% 334% 221% 108% 103%  +15,3% -33,6% -51,3% -4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fate Therapeutics Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fate Therapeutics Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fate Therapeutics Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fate Therapeutics Inc

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Sociétés possiblement comparables à Fate Therapeutics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fate Therapeutics

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Dividendes par action détachés par Fate Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 5 11 31 56  +15,4% +125,3% +194,3% +77,7%
Charges d'exploitation -46 -72 -111 -160 -273  +55,4% +55,1% +43,2% +71,0%
   dont Coût des ventes -34 -56 -88 - -  +63,1% +56,7% - -
   dont Frais généraux -12 -16 -24 -34 -57  +33,1% +49,5% +43,4% +69,1%
Résultat opérationnel -42 -67 -101 -128 -217  +59,3% +50,1% +27,2% +69,4%
Autres revenus/frais nets -1 0 3 -45 5  -159,7% +421,9% -1 857,3% -110,7%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 0 0  +33,8% +3,3% - -
Résultat avant impôts -43 -67 -98 -173 -212  +55,1% +47,4% +76,7% +22,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-43 -67 -98 -173 -212  +55,1% +47,4% +76,7% +22,4%
 
EBITDA -41 -64 -94 -170 -206  +56,5% +47,9% +80,8% +21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -29 -47 -71 -90 -152  +59,3% +50,1% +27,2% +69,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7  -13,8% +85,7% +143,6% +77,7%
EBITDA par action -1,0 -1,1 -1,4 -2,1 -2,5  +16,9% +21,9% +49,6% +21,1%
Bénéfices par action -1,0 -1,2 -1,4 -2,1 -2,6  +15,8% +21,5% +46,2% +22,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 103 205 227 494 633  +100,0% +10,7% +117,7% +28,1%
   dont Trésorerie 89 191 100 167 134  +114,2% -47,6% +67,7% -20,2%
   dont Placements à CT 12 10 122 316 482  -12,5% +1 059,0% +159,5% +52,8%
   dont Créances clients - 1 1 6 9  - +100,0% +451,5% +57,3%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 39 0 101  - - - -
Biens corporels 3 5 11 32 162  +101,0% +122,8% +182,9% +402,2%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 105 213 302 622 921  +102,3% +41,9% +105,9% +48,0%
 
Passifs courants 11 27 28 86 81  +146,7% +2,0% +207,7% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 2 4 6 6 9  +150,6% +38,5% +7,9% +37,1%
   dont Dette à court terme 15 2 2 3 6  -83,5% -30,6% +98,3% +66,2%
Dette à long terme 15 12 - - -  -16,0% - - -
Passifs totaux 28 53 58 238 243  +87,0% +9,4% +313,8% +1,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +22,6% +16,9% +15,8% +9,1%
Bénéfices non répartis -219 -285 -384 -557 -769  +30,4% +34,4% +45,2% +38,1%
Capitaux propres 77 160 245 384 679  +107,9% +52,5% +57,1% +76,6%
 
Dette portant intérets 30 15 2 3 6  -49,7% -88,6% +98,3% +66,2%
Dette nette -71 -186 -220 -480 -610  +160,9% +18,1% +118,2% +27,3%
Fonds de roulement 92 178 199 409 552  +94,4% +12,0% +105,1% +35,1%
Actions en circulation (en M) 42,0 56,2 68,2 82,4 82,4  +33,9% +21,3% +20,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -43 -67 -98 -173 -212  +55,1% +47,4% +76,7% +22,4%
 
Dépréciation 1 1 2 3 6  +24,0% +82,1% +40,8% +89,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 7 17 31 37  +36,0% +153,9% +76,6% +21,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 1 -6 -3  0% -200,0% -1 203,0% -42,7%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -2 -1 -6 -1  +369,6% -43,4% +401,7% -88,6%
Flux opérationnel -37 -39 -83 -39 -163  +4,7% +115,2% -52,8% +315,2%
 
Dépenses d’investissement 2 2 7 5 51  +33,5% +221,1% -33,3% +928,1%
Investissements -8 2 -150 -156 -273  -121,7% -8 255,3% +4,1% +75,0%
Flux d’investissement -10 0 -157 -161 -324  -95,5% +33 907,1% +2,3% +101,2%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 4 -15 -15 - -  -454,9% 0% - -
Flux de financement 47 141 150 283 453  +196,7% +6,5% +88,6% +60,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 102 -91 83 -34  +29 540,5% -189,2% -191,0% -140,9%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -0,7 -1,3 -0,5 -2,6  -20,8% +82,3% -59,6% +383,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 13 14 17 18 19  +6,1% +20,0% +7,9% +0,7%
Charges d'exploitation -60 -69 -86 -93 -102  +14,4% +25,6% +7,4% +9,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -12 -16 -17 -21 -20  +29,2% +7,7% +22,5% -1,9%
Résultat opérationnel -47 -55 -69 -74 -83  +16,8% +27,0% +7,3% +11,6%
Autres revenus/frais nets -8 11 1 9 7  -235,4% -93,3% +1 053,4% -20,2%
Charge d'intérêt - - 0 0 -1  - - - +81,1%
Résultat avant impôts -55 -43 -69 -66 -76  -21,4% +58,4% -4,3% +15,9%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-55 -43 -69 -66 -76  -21,4% +58,4% -4,3% +15,9%
 
EBITDA -54 -42 -66 -63 -72  -22,6% +58,9% -5,9% +15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -33 -38 -49 -52 -58  +16,8% +27,0% +7,3% +11,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +4,9% +19,5% +7,3% +0,4%
EBITDA par action -0,6 -0,4 -0,7 -0,6 -0,7  -23,4% +58,3% -6,4% +15,4%
Bénéfices par action -0,6 -0,5 -0,7 -0,7 -0,8  -22,3% +57,8% -4,8% +15,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 713 694 633 599 599  -2,7% -8,7% -5,4% +0%
   dont Trésorerie 77 129 134 65 55  +68,5% +3,4% -51,5% -14,6%
   dont Placements à CT 619 550 482 509 514  -11,2% -12,2% +5,5% +0,9%
   dont Créances clients 10 7 9 14 13  -29,0% +18,7% +59,6% -5,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 150 125 101 68 12  -16,5% -19,4% -32,5% -82,4%
Biens corporels 125 75 162 98 103  -40,5% +117,4% -39,7% +5,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 016 985 921 858 807  -3,1% -6,4% -6,8% -6,0%
 
Passifs courants 106 92 81 78 92  -13,0% -11,5% -4,1% +17,5%
   dont Créances fournisseurs 6 6 9 11 8  +11,6% +33,7% +32,9% -26,4%
   dont Dette à court terme 5 5 6 6 6  -7,3% +18,7% +0,1% +2,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 264 254 243 225 227  -3,5% -4,6% -7,3% +0,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,1% +1,1% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis -657 -700 -769 -835 -911  +6,6% +9,8% +8,5% +9,1%
Capitaux propres 752 730 679 633 580  -2,9% -7,1% -6,7% -8,4%
 
Dette portant intérets 5 5 6 6 6  -7,3% +18,7% +0,1% +2,4%
Dette nette -691 -674 -610 -568 -563  -2,4% -9,4% -6,9% -0,9%
Fonds de roulement 608 602 552 521 508  -1,0% -8,3% -5,6% -2,6%
Actions en circulation (en M) 94,3 95,4 95,8 96,3 96,7  +1,1% +0,4% +0,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fate Therapeutics Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -55 -43 -69 -66 -76  -21,4% +58,4% -4,3% +15,9%
 
Dépréciation 1 2 2 3 3  +30,3% +45,2% +25,2% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 21 14 8 19 21  -36,6% -43,1% +151,1% +6,3%
Ajust. comptes débiteurs -3 3 -1 -5 1  -189,1% -145,6% +279,0% -114,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 -1 -2 -6  -255,1% +147,2% +119,6% +142,5%
Flux opérationnel -32 -33 -70 -65 -53  +4,0% +110,6% -8,1% -17,7%
 
Dépenses d’investissement 14 15 18 10 10  +8,2% +24,7% -45,1% +0,4%
Investissements 12 93 90 3 50  +656,9% -3,3% -96,6% +1 548,7%
Flux d’investissement -1 78 71 -7 40  -5 782,1% -8,6% -109,9% -673,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 4 8 3 3 3  +113,6% -57,0% -18,2% +21,8%
 
Variation nette de la trésorerie -30 53 4 -69 -9  -276,5% -91,6% -1 663,5% -86,2%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,5 -0,9 -0,8 -0,7  +4,0% +83,6% -16,2% -15,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.