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Faes Farma SA

Faes Farma (FAE.MC, ES0134950F36)

Faes Farma, S.A., a pharmaceutical company, researches, develops, produces, and markets pharmaceutical products and raw materials in Spain and internationally. The company's products include prescription drugs, generic drugs, over-the-counter (OTC) drugs, food supplements, baby foods, and other health products. It offers Actimag, a magnesium pidolate; Bilaxten, an anti-allergic; Bronquidiazina CR, an anti-infective; Claversal for ulcerative colitis and Crohn's disease; Dezacor, a corticoid; Dolotren, an anti-inflammatory; Dolotren Gel; Dynamogen, an anti-anorexic; Ferroprotina, an anti-anaemic; Hidroferol; Lipofen; Positon for dermatitis; strength builder products, such as Potenciator and Surmenalit; Pruina, a laxative; Robaxisal Compuesto, a muscle relaxant and analgesic; Trausan, a citicoline; Venosmil, a venous vasoprotector; Venosmil Gel; and Yendol, an anti-flu. The company also provides Bilastine, …

Siège social : Avenida AutonomIa 10, Leioa, Spain, 48940

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Faes Farma

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Faes Farma SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
311 249 000 92,9% 7,1% 18,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 - - 1,5 8,0 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 19% 14,5% 8,6% 1,3% 12,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,2 EUR 4,3 3,0 3,1 2,9 3,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Faes Farma SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Faes Farma SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +4,0% +0,5% -0,7% +5,3% -8,7% -4,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,4% -0,2% +31,0% +18,3% +48,1% +81,6% +87,5%

 

Équipe de direction de Faes Farma SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gonzalo Fernández de Valderrama Iribarnegaray Secretary of the Board of Directors - Mariano Ucar Angulo Chairman of the Board of Directors -

 

Présence de Faes Farma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Faes Farma SA

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Fondamentaux de Faes Farma SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 357 380 399 439 451  +6,4% +4,8% +10,1% +2,8%
EBITDA 91 106 115 122 123  +15,4% +8,6% +6,0% +1,5%
Résultat opérationnel 79 91 98 102 104  +15,2% +8,4% +3,5% +1,9%
Résultat net 64 73 83 90 -  +13,4% +14,6% +7,7% -
Free Cash Flow 46 53 20 26 -1  +14,3% -61,7% +27,7% -104,7%
Marge de FCF 13% 14% 5% 6% 0%  +7,4% -63,4% +16,0% -104,6%
ROIC - 17% 17% 15% 14%  - -2,7% -9,2% -7,1%
CROIC - 12% 4% 4% 0%  - -66,4% +12,4% -104,3%
Taux d’imposition 14% 14% 11% 12% 11%  -0,9% -15,4% +2,5% -7,7%
Capital investi 425 487 554 629 682  +14,6% +13,8% +13,5% +8,3%
Actions en circul. (en M) 283,8 302,2 316,5 317,7 322,7  +6,5% +4,7% +0,4% +1,6%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +8,4% +3,7% +5,6% -0,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,3 -  +6,5% +9,4% +7,3% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,1 0,1 -  +7,3% -63,4% +27,3% -104,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Faes Farma SA

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Ratio de profitabilité de Faes Farma SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 63% 63% 64% 66%  -0,9% +0,4% +1,5% +2,5%
Marge d’EBITDA 26% 28% 29% 28% 27%  +8,5% +3,6% -3,8% -1,3%
Marge opérationnelle 22% 24% 25% 23% 23%  +8,3% +3,4% -5,9% -0,9%
Marge bénéficiaire 18% 19% 21% 20% -  +6,6% +9,4% -2,2% -
Marge de FCF 13% 14% 5% 6% 0%  +7,4% -63,4% +16,0% -104,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 13,8% 13,1% -  - +0,5% -5,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 16,5% 15,7% -  - +0,6% -4,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 17% 15% 14%  - -2,7% -9,2% -7,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 4% 4% 0%  - -66,4% +12,4% -104,3%

 

Ratios de solvabilité de Faes Farma SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 2,3 2,3 2,1 1,9  +11,8% +0,2% -10,6% -11,5%
Liquidité générale 3,1 3,4 3,7 3,3 3,3  +11,0% +8,1% -10,4% +0,8%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,7 -0,5 -0,5 -0,2  +58,8% -33,8% -5,3% -50,1%
Dette sur actifs 2% 3% 3% 4% 3%  +15,2% -0,8% +40,7% -35,5%
Dette sur capitaux propres 3% 3% 3% 5% 3%  +15,4% -0,9% +42,0% -37,4%
Couverture par l’EBITDA 1 793,9 397,0 530,9 462,0 321,8  -77,9% +33,7% -13,0% -30,3%
   ∼ par l’EBIT 1 545,3 341,3 455,7 388,7 271,2  -77,9% +33,5% -14,7% -30,2%
   ∼ par le flux opérationel 1 325,2 295,1 368,7 406,0 263,6  -77,7% +25,0% +10,1% -35,1%
Coût de la dette - 1,9% 1,3% 1,1% 1,6%  - -32,9% -11,3% +40,3%

 

Graphique des dividendes de Faes Farma SA

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Ratios de distribution de Faes Farma SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 64 73 83 90 -  +13,4% +14,6% +7,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 46 53 20 26 -1  +14,3% -61,7% +27,7% -104,7%
Dividende payé -10 -12 -14 -18 -15  +18,3% +12,1% +32,3% -180,5%
Distribution sur résultat net 16% 17% 16% 20% -  +4,3% -2,2% +22,8% -
Distribution sur FCF 22% 23% 68% 70% -1 196%  +3,6% +192,5% +3,5% -1 803,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Faes Farma SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Faes Farma SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 201 237 266 265 305  +18,0% +12,3% -0,2% +14,8%
Délai paiement clients (DSO) 99 101 103 95 92  +1,6% +2,3% -8,1% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 86 81 77  - -10,5% -5,1% -5,7%
Conversion de l’encaisse - 242 284 279 320  - +17,2% -1,6% +14,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  -6,9% -7,9% -2,6% -3,8%
Frais généraux sur CP 5% 4% 5% 5% 5%  -19,3% +22,3% -7,7% +4,4%
Frais généraux sur CA 6% 5% 7% 7% 7%  -13,4% +32,8% -6,0% +11,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Faes Farma SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Faes Farma SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 4 5  +2 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Faes Farma SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +19,2% -8,2% -9,8% -13,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,7% +7,7% +2,1% +5,1%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +0,8% -4,7% -8,2% -5,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 30,1  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  -6,9% -7,9% -2,6% -3,8%
 
Z_SCORE - - - - 31,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Faes Farma SA

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Sociétés possiblement comparables à Faes Farma Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Deciphera Pharmaceuticals 1,2 - 0,4 - 15,2 5,9 -4,6
France Vetoquinol 1,2 0,8% 0,9 20,0 99,9 2,0 10,8
Suède BioGaia 1,2 1,1% 0,5 35,1 133,8 9,2 25,7
Espagne Faes Farma 1,0 2,4% 0,5 11,2 3,2 2,0 8,0
Suède Swedencare publ 0,9 0,3% 1,0 47,8 65,0 4,3 22,8
Canada Canopy Growth 0,7 - 1,6 -16,9 13,0 3,4 -5,1
France Boiron 0,6 3,3% 0,5 12,3 33,3 0,7 4,4
  Médiane 1,9 0,4% 0,6 15,5   2,7 10,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Faes Farma

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Dividendes par action détachés par Faes Farma SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,03-----------
20230,03--0,12--------
2022-----0,03------
2021-----0,02-----0,14
2020-----0,02-----0,14
2019-----0,02-----0,12
2018-----0,02-----0,10
2017-----0,01-----0,08
2016-----0,01-----0,07
2015------0,01----0,06
2014-----0,02-----0,05
2013-----0,02-----0,03
20120,01-----0,01----0,02
2011--0,02---0,01-----
2010--0,03---0,01---0,03-
2009--0,02---0,01---0,03-
2008-0,02----0,01---0,02-
2007-0,01----0,01--0,02--
2006-0,01---0,01--0,02--0,02
2005-0,01---0,01--0,01--0,01
2004------0,01-0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Faes Farma SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 357 380 399 439 451  +6,4% +4,8% +10,1% +2,8%
Charges d'exploitation -148 -147 -154 -180 -193  -0,5% +4,3% +17,0% +7,7%
   dont Coût des ventes -130 -140 -146 -157 -154  +8,0% +4,1% +7,2% -1,7%
   dont Frais généraux -22 -20 -28 -29 -33  -7,8% +39,2% +3,4% +15,1%
Résultat opérationnel 79 91 98 102 104  +15,2% +8,4% +3,5% +1,9%
Autres revenus/frais nets -5 -6 -4 -1 -1  +27,4% -24,6% -88,7% +102,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +421,6% -18,8% +21,8% +45,6%
Résultat avant impôts 74 85 94 101 103  +14,4% +10,7% +7,9% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -10 -12 -11 -12 -11  +13,4% -6,4% +10,6% -6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 73 83 90 -  +13,4% +14,6% +7,7% -
 
EBITDA 91 106 115 122 123  +15,4% +8,6% +6,0% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 78 87 90 93  +15,4% +11,1% +3,2% +3,0%
Taux d’imposition 14% 14% 11% 12% 11%  -0,9% -15,4% +2,5% -7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4  -0,1% +0,1% +9,7% +1,2%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +8,4% +3,7% +5,6% -0,1%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,3 -  +6,5% +9,4% +7,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Faes Farma SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 223 290 294 313 290  +30,1% +1,3% +6,6% -7,3%
   dont Trésorerie 53 91 70 66 35  +72,6% -23,0% -5,5% -47,8%
   dont Placements à CT 1 2 3 18 13  +44,8% +63,8% +460,8% -25,9%
   dont Créances clients 97 105 113 114 114  +8,1% +7,2% +1,1% -0,5%
   dont Stock 71 91 106 114 129  +27,4% +16,9% +7,1% +12,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 81 88 118 206 -  +8,1% +33,6% +74,7% -
Écart d'acquisitions 62 53 66 52 56  -14,4% +24,8% -21,2% +8,3%
Biens incorporels 107 113 114 127 128  +5,5% +0,7% +11,6% +1,0%
Actifs totaux 494 564 642 726 776  +14,3% +13,8% +13,1% +6,9%
 
Passifs courants 72 85 79 94 87  +17,2% -6,4% +19,1% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 36 42 38 37 35  +16,0% -9,6% -3,5% -3,2%
   dont Dette à court terme 12 12 14 28 20  +5,7% +16,6% +98,0% -31,0%
Dette à long terme 0 4 3 0 0  +827,4% -0,5% -99,9% -
Passifs totaux 80 91 104 123 113  +14,1% +13,6% +19,0% -8,7%
 
Action ordinaire 28 29 30 31 32  +2,5% +4,3% +4,5% +1,8%
Bénéfices non répartis 91 104 128 148 166  +15,0% +22,5% +15,5% +12,4%
Capitaux propres 413 471 537 601 662  +14,1% +13,8% +12,0% +10,2%
 
Dette portant intérets 12 16 18 28 20  +31,7% +12,8% +59,1% -31,0%
Dette nette -42 -77 -56 -56 -28  +83,3% -28,1% +0,3% -49,4%
Fonds de roulement 151 205 214 219 203  +36,2% +4,4% +2,0% -7,0%
Actions en circulation (en M) 283,8 302,2 316,5 317,7 322,7  +6,5% +4,7% +0,4% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Faes Farma SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 64 73 83 90 92  +14,6% +13,4% +7,6% +2,4%
 
Dépréciation 13 15 16 19 19  +16,9% +9,5% +18,7% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 16 21 7 9 -  +29,3% -65,3% +25,2% -
Ajust. comptes débiteurs -7 -11 -4 -1 1  +55,8% -66,6% -71,0% -184,9%
Ajust. des stocks -9 -21 -11 -9 -13  +142,8% -48,1% -18,7% +50,7%
Autres flux opérationnels -2 -2 -5 -2 -  +23,8% +174,7% -57,9% -
Flux opérationnel 68 78 80 107 101  +16,1% +1,5% +34,1% -5,4%
 
Dépenses d’investissement 21 26 59 81 102  +20,2% +131,0% +36,2% +26,2%
Investissements -1 -1 -2 -92 -97  -56,9% +213,3% +4 802,8% +5,6%
Flux d’investissement -34 -26 -83 -92 -  -24,2% +223,8% +10,4% -
 
Dividendes payés 10 12 14 18 -15  +18,3% +12,1% +32,3% -180,5%
Emprunts nets -44 -3 -3 0 -  -93,8% +25,2% -90,8% -
Flux de financement -57 -14 -17 -18 -35  -74,7% +19,3% +7,8% +91,7%
 
Variation nette de la trésorerie -23 38 -21 -4 -32  -265,4% -154,6% -81,7% +726,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,1 0,1 -  +7,3% -63,4% +27,3% -104,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Faes Farma SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 78 106 87 106 215  +36,3% -18,1% +22,4% +102,5%
Charges d'exploitation -21 -37 -33 -38 -48  +72,2% -9,9% +13,9% +27,4%
   dont Coût des ventes -41 -39 -37 -39 -131  -4,3% -3,9% +4,2% +236,7%
   dont Frais généraux - - -25 -25 -  - - -0,2% -
Résultat opérationnel 10 31 16 30 36  +200,6% -49,0% +90,3% +19,8%
Autres revenus/frais nets 1 0 -1 0 5  -144,7% +149,8% -74,0% -2 874,4%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 0  -70,9% +188,8% -66,3% +58,8%
Résultat avant impôts 11 30 15 30 41  +181,3% -50,7% +97,7% +37,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 0 -4 -2  -429,5% -111,4% -1 021,2% -56,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 26 16 25 -  +119,1% -40,8% +63,2% -
 
EBITDA - 40 26 39 46  - -35,7% +53,3% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 27 15 25 34  +193,8% -42,8% +67,7% +33,8%
Taux d’imposition 12% 14% 3% 15% 5%  +17,1% -77,0% +365,9% -67,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7  +36,4% -18,1% +19,3% +102,8%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  - -35,7% +49,4% +16,6%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 -  +119,2% -40,8% +59,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Faes Farma SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 294 307 313 299 290  +4,5% +2,0% -4,5% -2,9%
   dont Trésorerie 70 77 66 34 35  +9,0% -13,3% -48,4% +1,0%
   dont Placements à CT 3 3 18 12 13  +1,6% +452,3% -31,0% +7,3%
   dont Créances clients 101 121 114 121 114  +19,1% -5,6% +5,6% -5,8%
   dont Stock 106 106 114 132 129  -0,1% +7,2% +15,8% -2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 118 165 206 249 -  +40,1% +24,7% +20,9% -
Écart d'acquisitions 66 52 52 56 56  -20,3% -1,1% +8,3% 0%
Biens incorporels 114 130 127 126 -  +14,4% -2,4% -0,6% -
Actifs totaux 642 677 726 757 776  +5,5% +7,1% +4,3% +2,6%
 
Passifs courants 79 71 94 82 87  -11,0% +33,8% -13,6% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 38 21 37 59 35  -45,5% +77,2% +61,4% -40,0%
   dont Dette à court terme 14 3 28 3 4  -78,1% +805,4% -89,6% +31,8%
Dette à long terme 3 1 0 0 -  -81,5% -99,5% - -
Passifs totaux 104 96 123 111 112  -7,1% +28,1% -10,3% +1,6%
 
Action ordinaire 30 31 31 32 32  +4,5% 0% +3,5% -1,7%
Bénéfices non répartis 128 112 148 124 154  -12,5% +31,9% -15,8% +23,8%
Capitaux propres 537 579 601 645 662  +8,0% +3,7% +7,3% +2,7%
 
Dette portant intérets 18 4 28 3 4  -78,8% +649,9% -89,6% +31,8%
Dette nette -56 -76 -56 -44 -44  +36,7% -26,6% -21,9% +0,7%
Fonds de roulement 214 236 219 217 203  +10,3% -7,5% -0,6% -6,4%
Actions en circulation (en M) 306,2 306,0 306,0 314,0 313,6  -0,1% 0% +2,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Faes Farma SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 12 26 37 53 39  +119,1% +39,4% +44,6% -26,6%
 
Dépréciation - 9 10 9 10  - +11,9% -7,3% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - 4 -6 7  - - -245,3% -215,2%
Ajust. des stocks - - -9 -16 3  - - +71,3% -117,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 61 46 52 49  - -25,2% +14,1% -6,8%
 
Dépenses d’investissement - 36 45 62 41  - +23,7% +37,4% -33,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -36 -92 -59 -  - +154,9% -36,4% -
 
Dividendes payés - 18 18 -15 -  - 0% -180,5% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -19 0 -25 -10  - -101,3% -10 277,8% -59,8%
 
Variation nette de la trésorerie - 6 -10 -32 0  - -260,5% +214,9% -101,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - - -  - -95,9% -974,1% -186,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.