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Wilmar International (F34.SG, SG1T56930848)

Wilmar International Limited operates as an agribusiness company in Singapore and internationally. The company operates through four segments: Tropical Oils, Oilseeds and Grains, Sugar, and Others. It engages in the oil palm cultivation, harvesting, and milling activities that primarily offer crude palm oil and palm kernel. As of December 31, 2019, the company owned an oil palm plantation covering an area of 232,940 hectares in Indonesia, East Malaysia, and Africa. It is also involved in processing, merchandising, branding, and distributing palm oil and laurics related products, including oleochemicals, specialty fats, and biodiesel; and oilseed products, such as soybean, rapeseed, groundnut, sunflower seed, sesame seed, cottonseed, corn, and rice bran oil products. In addition, the company produces and markets edible oil, rice, flour, grains, sauces, …

Siège social : 56 Neil Road, Singapore, Singapore, 088830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Wilmar International

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wilmar International Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 357 720 000 30,9% 71,2% 6,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 15,6 1,4 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,4 SGD masqué 4,5 4,0 2,8 5,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wilmar International Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Wilmar International Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +2,0% +5,0% +49,6% +24,2% +51,8% +50,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,0% +91,4% +67,0% +66,6% +81,3% +7,2% -11,9%

 

Équipe de direction de Wilmar International Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Khoon Hong Kuok Co-Founder, Chairman & CEO 71 Seck Guan Pua COO & Exec. Director 56
La-Mei Teo Group Legal Counsel, Company Sec. & Exec. Director 60 Cheau Leong Loo Chief Financial Officer 46
Matthew John Morgenroth Group Technical Head -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wilmar International Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Oui Non Non Non -

 

Présence de Wilmar International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wilmar International Limited

Fondamentaux de Wilmar International Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 777 41 402 43 574 44 498 42 641  +6,8% +5,2% +2,1% -4,2%
EBITDA 2 283 3 176 3 540 4 062 4 344  +39,1% +11,5% +14,7% +6,9%
Résultat opérationnel 1 370 1 149 1 648 2 149 2 423  -16,1% +43,4% +30,5% +12,7%
Résultat net 1 023 972 1 196 1 125 1 293  -5,0% +23,0% -5,9% +15,0%
Free Cash Flow 1 367 346 -637 176 1 524  -74,7% -284,1% -127,6% +767,9%
Marge de FCF 4% 1% -1% 0% 4%  -76,3% -274,9% -127,0% +805,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 16% 18% 22% 22%  -22,4% +13,8% +20,2% +0,8%
Capital investi 29 393 28 802 33 234 38 095 37 935  -2,0% +15,4% +14,6% -0,4%
Actions en circulation (en M) - 6 231 7 125 4 598 4 654  - +14,4% -35,5% +1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wilmar International Limited

Ratio de profitabilité de Wilmar International Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 10% 10% 9% 10% 11%  -3,9% -10,7% +14,1% +6,6%
Marge d’EBITDA 6% 8% 8% 9% 10%  +30,3% +5,9% +12,3% +11,6%
Marge opérationnelle 4% 3% 4% 5% 6%  -21,4% +36,2% +27,7% +17,6%
Marge bénéficiaire 3% 2% 3% 3% 3%  -11,0% +16,8% -7,9% +20,0%
Marge de FCF 4% 1% -1% 0% 4%  -76,3% -274,9% -127,0% +805,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,1% 2,6% 2,8%  - +16,7% -15,3% +7,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 7,9% 7,0% 7,9%  - +16,6% -10,7% +12,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wilmar International Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2  -29,2% -38,5% -15,6% +6,7%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1  -9,5% -1,3% +0,4% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 4,4 3,5 4,4 5,1 4,5  -19,4% +25,3% +15,7% -12,7%
Dette sur actifs 41% 39% 42% 48% 45%  -4,5% +8,8% +14,3% -6,7%
Dette sur capitaux propres 104% 100% 108% 137% 126%  -4,5% +8,7% +27,0% -8,1%
Couverture par l’EBITDA 10,2 8,4 -13,9 -8,7 -9,1  -18,3% -266,7% -37,6% +5,0%
   ∼ par l’EBIT 7,0 6,3 -11,0 -7,0 -7,3  -9,1% -274,0% -36,7% +4,3%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 3,0 -1,2 -3,2 -7,0  -70,4% -140,4% +169,2% +118,4%
Coût de la dette - 2,6% -1,6% -2,4% -2,2%  - -162,1% +47,9% -7,4%

 

Graphique des dividendes de Wilmar International Limited

Ratios de distribution de Wilmar International Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 023 972 1 196 1 125 1 293  -5,0% +23,0% -5,9% +15,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 367 346 -637 176 1 524  -74,7% -284,1% -127,6% +767,9%
Dividende payé -381 -371 -320 -495 -462  -2,4% -13,9% +54,9% -6,7%
Distribution sur résultat net 37% 38% 27% 44% 36%  +2,6% -30,0% +64,6% -18,8%
Distribution sur FCF 28% 107% -50% 282% 30%  +285,5% -146,8% -661,8% -89,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wilmar International Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wilmar International Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 74 76 82 80 82  +2,4% +7,7% -2,9% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 28 29 26 27 27  +4,1% -10,5% +6,6% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 10 13 16  - -32,3% +34,0% +24,8%
Conversion de l’encaisse - 91 98 94 93  - +8,2% -4,0% -0,8%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9  +6,5% -4,8% -8,6% -6,9%
Frais généraux sur CP 17% 17% 16% 16% 16%  +4,6% -8,8% +4,2% -2,8%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 6%  -1,7% -4,1% +2,6% +5,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Wilmar International Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Wilmar International Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Wilmar International Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wilmar International Limited

Sociétés possiblement comparables à Wilmar International Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Wilmar International Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,10-0,10-0,04----
2019----0,07--0,03----
2018----0,07--0,04----
2017----0,04--0,03----
2016----0,06--0,03----
2015----0,06--0,03----
2014----0,06--0,02----
2013---0,03---0,03----
2012----0,03--0,02----
2011----0,02--0,03----
2010----0,05--0,03----
2009----0,05--0,03----
2008----0,03-----0,03-
2007--0,01---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wilmar International Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 777 41 402 43 574 44 498 42 641  +6,8% +5,2% +2,1% -4,2%
Charges d'exploitation -37 218 -40 079 -42 480 -42 686 -40 712  +7,7% +6,0% +0,5% -4,6%
   dont Coût des ventes -34 867 -37 391 -39 807 -40 107 -38 154  +7,2% +6,5% +0,8% -4,9%
   dont Frais généraux -2 375 -2 492 -2 514 -2 634 -2 674  +4,9% +0,9% +4,8% +1,5%
Résultat opérationnel 1 370 1 149 1 648 2 149 2 423  -16,1% +43,4% +30,5% +12,7%
Autres revenus/frais nets -179 -292 415 -244 -216  +62,7% -242,2% -158,7% -11,2%
Charge d'intérêt -223 -380 -254 -467 -476  +70,3% -166,9% +83,8% +1,8%
Résultat avant impôts 1 379 1 300 1 563 1 612 1 698  -5,8% +20,2% +3,2% +5,4%
Impôts sur les bénéfices -282 -206 -282 -350 -372  -26,8% +36,7% +24,0% +6,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 023 972 1 196 1 125 1 293  -5,0% +23,0% -5,9% +15,0%
 
EBITDA 2 283 3 176 3 540 4 062 4 344  +39,1% +11,5% +14,7% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 090 967 1 350 1 683 1 893  -11,3% +39,6% +24,7% +12,5%
Taux d’imposition 20% 16% 18% 22% 22%  -22,4% +13,8% +20,2% +0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wilmar International Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 18 867 19 436 22 579 26 290 25 574  +3,0% +16,2% +16,4% -2,7%
   dont Trésorerie 3 707 1 185 419 388 389  -68,0% -64,6% -7,4% +0,3%
   dont Placements à CT 1 250 1 916 1 115 781 1 291  +53,3% -41,8% -29,9% +65,2%
   dont Créances clients 2 937 3 264 3 073 3 344 3 169  +11,1% -5,8% +8,8% -5,2%
   dont Stock 7 105 7 800 8 940 8 747 8 604  +9,8% +14,6% -2,2% -1,6%
Placements à long terme 3 502 3 604 3 996 4 288 3 670  +2,9% +10,9% +7,3% -14,4%
Biens corporels 9 726 9 024 9 478 10 022 11 936  -7,2% +5,0% +5,7% +19,1%
Écart d'acquisitions 3 265 3 260 3 277 3 359 3 950  -0,2% +0,5% +2,5% +17,6%
Biens incorporels 1 104 1 105 1 108 1 123 1 434  +0,2% +0,2% +1,4% +27,7%
Actifs totaux 36 926 37 032 40 933 45 713 47 049  +0,3% +10,5% +11,7% +2,9%
 
Passifs courants 14 691 16 723 19 687 22 840 22 995  +13,8% +17,7% +16,0% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 1 217 1 482 1 078 1 408 1 674  +21,7% -27,3% +30,6% +18,9%
   dont Dette à court terme 8 651 10 036 13 574 16 526 15 753  +16,0% +35,3% +21,7% -4,7%
Dette à long terme 6 348 4 331 3 696 5 523 5 419  -31,8% -14,7% +49,4% -1,9%
Passifs totaux 22 532 22 598 24 969 29 667 30 286  +0,3% +10,5% +18,8% +2,1%
 
Action ordinaire 8 459 8 459 8 459 8 459 8 459  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 010 7 578 7 009 7 692 8 519  +8,1% -7,5% +9,7% +10,8%
Capitaux propres 14 394 14 435 15 964 16 046 16 763  +0,3% +10,6% +0,5% +4,5%
 
Dettes portant intérets 14 999 14 367 17 270 22 049 21 172  -4,2% +20,2% +27,7% -4,0%
Actions en circulation (en M) - 6 231 7 125 4 598 4 654  - +14,4% -35,5% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wilmar International Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 379 1 300 1 563 1 617 1 698  -5,8% +20,2% +3,5% +5,0%
 
Dépréciation 724 763 733 793 874  +5,4% -4,0% +8,3% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 91 -40 102 -568 69  -143,9% -356,3% -657,5% -112,1%
Ajust. comptes débiteurs 501 -284 -32 -134 497  -156,7% -88,8% +322,4% -470,4%
Ajust. des stocks 240 -728 -1 203 445 241  -403,0% +65,2% -137,0% -45,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 232 1 123 303 1 501 3 338  -49,7% -73,0% +394,9% +122,3%
 
Dépenses d’investissement 865 777 940 1 325 1 813  -10,1% +21,0% +40,9% +36,8%
Investissements -670 -811 -937 -1 370 -1 687  +21,0% +15,5% +46,2% +23,2%
Flux d’investissement -1 313 -811 -854 -1 370 -1 687  -38,3% +5,3% +60,5% +23,2%
 
Dividendes payés -381 -371 -320 -495 -462  -2,4% -13,9% +54,9% -6,7%
Emprunts nets -7 998 -2 128 3 155 756 809  -73,4% -248,3% -76,0% +7,0%
Flux de financement -1 594 -272 918 29 -1 198  -83,0% -437,9% -96,9% -4 262,5%
 
Variation nette de la trésorerie -675 41 368 160 453  -106,1% +790,0% -56,4% +182,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wilmar International Limited (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 10 444 9 782 11 164 11 250 22 658  -6,3% +14,1% +0,8% +101,4%
Charges d'exploitation -10 053 -9 482 -10 487 -10 689 -  -5,7% +10,6% +1,9% -
   dont Coût des ventes -9 433 -8 872 -9 852 -9 997 -20 127  -5,9% +11,0% +1,5% +101,3%
   dont Frais généraux -665 -607 -674 -728 -1 606  -8,6% +10,9% +8,1% +120,6%
Résultat opérationnel 517 425 795 685 1 162  -17,8% +87,2% -13,8% +69,6%
Autres revenus/frais nets -38 -126 -86 35 -  +230,2% -31,8% -140,3% -
Charge d'intérêt -126 -125 -119 -106 -236  -0,7% -5,2% -10,6% +122,9%
Résultat avant impôts 326 194 578 600 825  -40,7% +198,5% +3,9% +37,4%
Impôts sur les bénéfices -42 -20 -168 -141 -88  -53,2% +744,9% -15,9% -37,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
257 151 447 438 611  -41,3% +196,4% -2,0% +39,3%
 
EBITDA 964 1 077 1 655 1 905 492  +11,7% +53,6% +15,1% -74,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 450 381 564 524 1 038  -15,2% +48,0% -7,1% +98,1%
Taux d’imposition 13% 10% 29% 24% 11%  -21,1% +183,1% -19,0% -54,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wilmar International Limited (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 25 993 25 831 23 773 25 574 25 903  -0,6% -8,0% +7,6% +1,3%
   dont Trésorerie 2 151 1 846 2 113 2 113 2 278  -14,2% +14,4% +0% +7,8%
   dont Placements à CT 2 338 2 700 2 408 1 291 2 100  +15,5% -10,8% -46,4% +62,7%
   dont Créances clients 3 848 3 740 3 836 4 252 3 992  -2,8% +2,6% +10,8% -6,1%
   dont Stock 7 126 6 817 6 200 7 961 6 843  -4,3% -9,0% +28,4% -14,0%
Placements à long terme 4 307 4 291 4 221 3 670 -  -0,4% -1,6% -13,1% -
Biens corporels 10 811 10 920 10 977 11 936 12 100  +1,0% +0,5% +8,7% +1,4%
Écart d'acquisitions - - - 3 950 -  - - - -
Biens incorporels 4 513 4 506 4 513 5 384 5 353  -0,1% +0,1% +19,3% -0,6%
Actifs totaux 46 350 46 175 43 982 47 049 47 322  -0,4% -4,7% +7,0% +0,6%
 
Passifs courants 22 623 23 386 21 417 22 995 23 119  +3,4% -8,4% +7,4% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 1 286 1 240 1 325 1 674 1 660  -3,6% +6,8% +26,3% -0,8%
   dont Dette à court terme 17 629 18 688 17 647 18 288 -  +6,0% -5,6% +3,6% -
Dette à long terme 5 793 5 257 4 757 5 419 5 900  -9,3% -9,5% +13,9% +8,9%
Passifs totaux 29 818 29 959 27 859 30 286 30 840  +0,5% -7,0% +8,7% +1,8%
 
Action ordinaire 8 459 8 459 8 459 8 459 8 459  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 225 7 904 7 798 8 426 8 115  -3,9% -1,3% +8,1% -3,7%
Capitaux propres 16 532 16 216 16 123 16 763 16 483  -1,9% -0,6% +4,0% -1,7%
 
Dettes portant intérets 23 422 23 945 22 404 23 707 5 900  +2,2% -6,4% +5,8% -75,1%
Actions en circulation (en M) 4 673 4 642 4 614 4 654 -  -0,6% -0,6% +0,9% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wilmar International Limited (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 326 520 1 098 1 698 825  +59,3% +111,1% +54,7% -51,4%
 
Dépréciation 202 419 635 876 492  +107,8% +51,5% +37,8% -43,8%
Ajustements des bénéfices nets 198 -245 -110 227 -38  -224,1% -55,2% -306,0% -116,9%
Ajust. comptes débiteurs 603 238 -169 -207 -  -60,6% -171,2% +22,2% -
Ajust. des stocks 899 317 631 -1 606 -  -64,7% +99,1% -354,5% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 694 2 393 3 615 3 338 2 072  +41,2% +51,1% -7,7% -37,9%
 
Dépenses d’investissement 396 830 1 337 1 813 848  +109,5% +61,1% +35,6% -53,2%
Investissements -314 -434 -473 -466 -  +38,3% +8,9% -1,4% -
Flux d’investissement -314 -748 -1 221 -1 687 -770  +138,3% +63,2% +38,2% -54,4%
 
Dividendes payés -325 -325 -462 -462 -433  0% +42,1% 0% -6,3%
Emprunts nets 412 784 -1 196 809 1 070  +90,4% -252,6% -167,6% +32,2%
Flux de financement -1 018 -1 443 -1 937 -1 198 -1 164  +41,8% +34,3% -38,2% -2,8%
 
Variation nette de la trésorerie 363 202 457 453 139  -44,3% +126,5% -0,9% -69,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.